como fazer fluxo de caixa

Fluxo de caixa em uma empresa.

Ex: empresa compra matéria prima com 10 dias de prazo para pagamento, estoca seus produtos por 15 dias, e prazo médio de recebimento de seus clientes é 40 dias.

10 - 15 - 40 = 45 dias negativos.

Para elaborar um fluxo de caixa precisaremos relembrar alguns conceitos básicos de gestão financeira.

O fluxo de caixa é um controle das entradas e saídas de uma empresa. Normalmente inclui as datas e valores de contas a pagar, salário dos funcionários, pagamento dos fornecedores e dinheiro das vendas, entre outros, possibilitando assim um melhor controle das finanças da empresa.

Primeiro identifique e separe suas entradas (receitas) e saídas (despesas). As saídas podem ser classificadas basicamente em três principais grupos que são Fornecedores, Despesas Operacionais e Outros, porém para um controle maior classificam-se mais grupos (Ex: salários, contas, empréstimos...), de acordo com os gastos da empresa. As entradas é todo o dinheiro que entra na empresa, principalmente por meio das vendas do produto e/ou serviço, essas receitas podem variar entre os meses. 

Segundo: registre suas operações (entradas/saídas).  Conforme houverem movimentações financeiras durante o período é necessário lança-las em suas respectivas categorias. 

Terceiro: calcule o resultado do período. O resultado nada mais é que do que a soma de todas as receitas diminuindo a soma de todas as saídas, com isso é possível obter o saldo operacional, e a partir dele analisar o desempenho da empresa.

Referências

https://asseinfo.com.br/blog/aprenda-o-que-eh-e-como-fazer-um-fluxo-de-caixa/

https://www.portalmei.org/como-fazer-fluxo-de-caixa/

https://quickbooks.intuit.com/br/blog/fluxo-caixa/fluxo-de-caixa-o-que-e-e-como-fazer/

http://www.masciconsultoria.com.br/como-fazer-um-fluxo-de-caixa/

Para elaborar um fluxo de caixa precisaremos relembrar alguns conceitos básicos de gestão financeira.

O fluxo de caixa é um controle das entradas e saídas de uma empresa. Normalmente inclui as datas e valores de contas a pagar, salário dos funcionários, pagamento dos fornecedores e dinheiro das vendas, entre outros, possibilitando assim um melhor controle das finanças da empresa.

Primeiro identifique e separe suas entradas (receitas) e saídas (despesas). As saídas podem ser classificadas basicamente em três principais grupos que são Fornecedores, Despesas Operacionais e Outros, porém para um controle maior classificam-se mais grupos (Ex: salários, contas, empréstimos...), de acordo com os gastos da empresa. As entradas é todo o dinheiro que entra na empresa, principalmente por meio das vendas do produto e/ou serviço, essas receitas podem variar entre os meses.

Segundo: registre suas operações (entradas/saídas). Conforme houverem movimentações financeiras durante o período é necessário lança-las em suas respectivas categorias.

Terceiro: calcule o resultado do período. O resultado nada mais é que do que a soma de todas as receitas diminuindo a soma de todas as saídas, com isso é possível obter o saldo operacional, e a partir dele analisar o desempenho da empresa.

Referências

https://asseinfo.com.br/blog/aprenda-o-que-eh-e-como-fazer-um-fluxo-de-caixa/

https://www.portalmei.org/como-fazer-fluxo-de-caixa/

https://quickbooks.intuit.com/br/blog/fluxo-caixa/fluxo-de-caixa-o-que-e-e-como-fazer/

http://www.masciconsultoria.com.br/como-fazer-um-fluxo-de-caixa/