A utilização da ferramenta fluxo de caixa é de extrema importância para a gestão financeira da empresa. Um fluxo de caixa contempla basicamente as seguintes linhas totalizadoras:
a) Saldo Inicial – Informações referentes ao saldo de caixa que encerrou o período anterior
b) Total das Contas a Receber – Informações referentes ao volume/semana de recebimentos
c) Total das Contas a Pagar – Informações referentes volume/semana de pagamentos
d) Saldo Parcial/operacional – Diferença entre o total dos recebimentos e dos pagamentos da semana
e) Saldo Final – Saldo inicial adicionado do saldo parcial
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