A maior rede de estudos do Brasil

Como fazer conciliação bancária?

FinanceiroPUC-MINAS

1 resposta(s)

User badge image

Grazi

Há mais de um mês

Para entender como se faz conciliação bancária, basta observamos os pontos centrais deste importante processo para o controle e gestão financeira de um negócio:

Implemente lançamentos diários

Criar uma cultura de controle diário de movimentações é indispensável para a gestão financeira como um todo e fornece a segurança que sua empresa precisa para planejar investimentos e entender a realidade, de fato, de uma organização. No plano da conciliação bancária, esta prestação de contas envolve o registro de todas as entradas e saídas de suas contas empresariais – incluindo todas as taxas bancárias.

Processo de conferência de saldos

Em seguida, é preciso verificar se os saldos do controle interno, tanto o inicial quanto o final, estão de acordo com os saldos presentes no extrato bancário.

Análise detalhada dos lançamentos

Nesta etapa é preciso confirmar se as datas de lançamento do extrato bancário batem com os do controle financeiro interno batem para evitar futuros transtornos com atrasos e multas.

Revisão e correção dos dados em caso de diferença nos lançamentos

Finalmente, é necessário realizar uma revisão final de todo o processo de conciliação, para verificar se há alguma inconsistência entre os dados registrados no controle interno e suas movimentações bancárias. Em caso afirmativo, é necessário corrigir de imediato a falha, para que a gestão financeira da empresa não fique prejudicada.

Para entender como se faz conciliação bancária, basta observamos os pontos centrais deste importante processo para o controle e gestão financeira de um negócio:

Implemente lançamentos diários

Criar uma cultura de controle diário de movimentações é indispensável para a gestão financeira como um todo e fornece a segurança que sua empresa precisa para planejar investimentos e entender a realidade, de fato, de uma organização. No plano da conciliação bancária, esta prestação de contas envolve o registro de todas as entradas e saídas de suas contas empresariais – incluindo todas as taxas bancárias.

Processo de conferência de saldos

Em seguida, é preciso verificar se os saldos do controle interno, tanto o inicial quanto o final, estão de acordo com os saldos presentes no extrato bancário.

Análise detalhada dos lançamentos

Nesta etapa é preciso confirmar se as datas de lançamento do extrato bancário batem com os do controle financeiro interno batem para evitar futuros transtornos com atrasos e multas.

Revisão e correção dos dados em caso de diferença nos lançamentos

Finalmente, é necessário realizar uma revisão final de todo o processo de conciliação, para verificar se há alguma inconsistência entre os dados registrados no controle interno e suas movimentações bancárias. Em caso afirmativo, é necessário corrigir de imediato a falha, para que a gestão financeira da empresa não fique prejudicada.

Essa pergunta já foi respondida por um dos nossos estudantes