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A Empresa Fluxo de Caixa Continuo S/A contratou um analista financeiro.

Uma de suas primeiras atividades foi a elaboração do fluxo de caixa da empresa para o trimestre Maio/Junho/Julho. As Seguintes informações foram disponibilizadas:


a)   Venda já realizada: Abril: R$ 100.000,00

Vendas previstas: Maio: R$ 130.000; Junho: R$ 100.000,00; Julho: R$ 150.000,00.

b)   Política de recebimento das vendas: 20% à vista, 80% com 30 dias.

c)   As compras representam 30% das vendas do mês e são quitadas com 30 dias.

d)   Os salários representam 30% das vendas do mês são quitados no mesmo mês.

e)   As despesas fixas representam R$ 10.000,00 todos os meses.

f)    Investimento: Aquisição de um equipamento no valor de R$ 80.000,00 à vista no mês de maio.

g)   Pagamento de uma parcela de dívida no valor de R$ 25.000,00 no mês de junho.

h)   A empresa apresentou um saldo de caixa no valor de R$ 20.000,00 no final do mês de abril.

i)    A empresa adota uma política de saldo mínimo de caixa no valor de R$ 5.000,00.


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Talles

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