Dentro do contexto empresarial, especificamente dentro do Departamento Financeiro, o papel do tesoureiro é responder:

Pelo caixa da empresa, ou seja, pela gestão dos recebimentos e pagamentos.

 Pelo caixa da empresa, ou seja, pela gestão dos recebimentos e pagamentos

Pelas entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, isto é, lidar com a rotina de pagamentos e recebimentos e principalmente as conciliações bancárias.