Balancete Contábil 2022

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Balancete Contábil Pág.: 1 de 3
Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66 ADMIN
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** ATIVO*** D13.509.739,46 18.945.075,98 16.801.446,60 D15.653.368,84
1.01 ATIVO CIRCULANTE D131.251,17 16.435.624,33 10.461.844,13 D6.105.031,37
1.01.01 DISPONIBILIDADES D9.976,68 16.305.871,40 10.437.079,88 D5.878.768,20
1.01.01.01 CAIXA GERAL 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
1.01.01.01.01 Caixa 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00
1.01.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO D9.976,68 16.273.871,40 10.405.079,88 D5.878.768,20
1.01.01.02.01 BB AG.1251-3 C/C 105.730-8 0,00 16.273.871,40 10.405.079,88 D5.868.791,52
1.01.01.02.02 BB AG.1251/3-BLOQUEIO JUDICIAL D9.976,68 0,00 0,00 D9.976,68
1.01.02 TRIBUTOS A RECUPERAR D60.601,98 129.752,93 24.764,25 D165.590,66
1.01.02.01 IRPJ a recuperar D60.601,98 129.752,93 24.764,25 D165.590,66
1.01.04 ADIANTAMENTOS D60.672,51 0,00 0,00 D60.672,51
1.01.04.02 Créditos a Receber D60.672,51 0,00 0,00 D60.672,51
1.07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS D10.508.744,94 2.409.302,25 6.062.859,48 D6.855.187,71
1.07.01 APLICAÇÕES D10.508.744,94 2.409.302,25 6.062.859,48 D6.855.187,71
1.07.01.01 Investimentos D10.353.128,02 2.346.040,75 6.008.475,96 D6.690.692,81
1.07.01.02 Aplicação 01 D155.481,67 63.260,10 3.110,99 D215.630,78
1.07.01.03 Aplicação 02 D13,42 1,40 51.272,53 C51.257,71
1.07.01.05 Deságio de Aplicação D121,83 0,00 0,00 D121,83
1.08 ATIVO NÃO CIRCULANTE D2.869.743,35 100.149,40 276.742,99 D2.693.149,76
1.08.01 IMOBILIZADO D2.869.743,35 100.149,40 276.742,99 D2.693.149,76
1.08.01.01 Máquinas e Equipamentos D359.924,09 0,00 0,00 D359.924,09
1.08.01.02 Depreciação Acumulada S/Máquinas e Equipamentos C219.733,24 0,00 35.992,41 C255.725,65
1.08.01.03 Móveis e Utensílios D420.645,14 47.905,50 0,00 D468.550,64
1.08.01.04 Depreciação Acumulada S/Móveis e Utensílios C160.081,11 0,00 42.064,51 C202.145,62
1.08.01.05 Instalações D200.772,27 0,00 0,00 D200.772,27
1.08.01.06 Depreciação Acumulada S/Instalações C80.308,92 0,00 20.077,23 C100.386,15
1.08.01.07 Veículos D429.490,00 0,00 0,00 D429.490,00
1.08.01.08 Depreciação Acumulada S/Veículos C141.355,20 0,00 85.898,00 C227.253,20
1.08.01.09 Edificações D2.103.986,00 0,00 0,00 D2.103.986,00
1.08.01.10 Depreciação Acumulada S/Edificações C336.805,16 0,00 84.159,44 C420.964,60
1.08.01.11 Painéis D12.600,00 0,00 0,00 D12.600,00
1.08.01.12 Benfeitorias D239.111,00 0,00 0,00 D239.111,00
1.08.01.14 Computadores e Periféricos D42.757,00 52.243,90 0,00 D95.000,90
1.08.01.15 Depreciação Acumulada S/Computadores e Periféricos C1.258,52 0,00 8.551,40 C9.809,92
2 *** PASSIVO*** C13.509.739,46 1.439.878,62 3.583.508,00 C15.653.368,84
2.01 PASSIVO CIRCULANTE C203.301,09 1.439.878,62 1.338.054,50 C101.476,97
2.01.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS C144.742,08 1.112.092,03 1.005.147,55 C37.797,60
2.01.01.02 13º Salário a Pagar 0,00 48.568,95 48.568,95 0,00
2.01.01.03 Férias a Pagar 0,00 50.186,26 50.186,26 0,00
2.01.01.04 FGTS a Recolher 0,00 56.765,55 64.320,15 C7.554,60
2.01.01.05 PIS a Recolher C620,27 8.054,88 8.676,47 C1.241,86
2.01.01.06 Previdência Social a Recolher 0,00 774.642,51 833.395,72 C58.753,21
2.01.01.09 Contingência Trabalhista C144.121,81 173.873,88 0,00 D29.752,07
2.01.02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS C27.995,10 297.222,68 300.690,97 C31.463,39
2.01.02.01 IRRF a Recolher C27.995,10 297.222,68 300.690,97 C31.463,39
2.01.03 CONTAS A PAGAR C30.563,91 30.563,91 32.215,98 C32.215,98
2.01.03.02 Contas a Pagar C30.563,91 30.563,91 32.215,98 C32.215,98
2.07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO C13.306.438,37 0,00 2.245.453,50 C15.551.891,87
2.07.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO C7.929.745,43 0,00 0,00 C7.929.745,43
2.07.02.01 Superávit/Déficit C7.929.745,43 0,00 0,00 C7.929.745,43
2.07.06 Lucros Acumulados C8.085.566,65 0,00 2.245.453,50 C10.331.020,15
2.07.06.01 Lucros Acumulados C8.085.566,65 0,00 2.245.453,50 C10.331.020,15
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Empresa: Fundação de Estudos Políticos Econômicos e Sociais Alberto Pasqualini - CNPJ: 01.964.588/0001-66 ADMIN
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
2.07.07 Prejuizos Acumulados D2.708.873,71 0,00 0,00 D2.708.873,71
2.07.07.01 Prejuizos Acumulados D2.708.873,71 0,00 0,00 D2.708.873,71
3 DESPESAS 0,00 8.747.900,75 8.747.900,75 0,00
3.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 8.747.900,75 8.747.900,75 0,00
3.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 8.458.670,11 8.458.670,11 0,00
3.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 2.273.256,34 2.273.256,34 0,00
3.01.01.01.01 Salários e Ordenados 0,00 648.266,29 648.266,29 0,00
3.01.01.01.02 Férias 0,00 50.186,26 50.186,26 0,00
3.01.01.01.03 13º Salário 0,00 48.568,95 48.568,95 0,00
3.01.01.01.04 Previdência Social 0,00 833.395,72 833.395,72 0,00
3.01.01.01.05 FGTS 0,00 64.320,15 64.320,15 0,00
3.01.01.01.06 PIS S/Folha de Pagamento 0,00 8.676,47 8.676,47 0,00
3.01.01.01.07 Vale Transporte 0,00 51.966,00 51.966,00 0,00
3.01.01.01.08 Alimentação/Refeição 0,00 322.468,49 322.468,49 0,00
3.01.01.01.09 Assistência Médica 0,00 245.408,01 245.408,01 0,00
3.01.01.02 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS 0,00 2.399.901,50 2.399.901,50 0,00
3.01.01.02.01 Passagens Aéreas/Hospedagens e Estadias 0,00 2.185.527,47 2.185.527,47 0,00
3.01.01.02.03 Combustíveis,Óleos e Lubrificantes 0,00 89.391,09 89.391,09 0,00
3.01.01.02.04 Pedágios e Estacionamento 0,00 29.526,93 29.526,93 0,00
3.01.01.02.05 Despesas com Táxi/Condução 0,00 4.529,50 4.529,50 0,00
3.01.01.02.06 Fretes e Carretos 0,00 552,75 552,75 0,00
3.01.01.02.08 Despesas c/veículos 0,00 57.376,79 57.376,79 0,00
3.01.01.02.09 Locação de Veículos 0,00 32.996,97 32.996,97 0,00
3.01.01.03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 2.404.546,71 2.404.546,71 0,00
3.01.01.03.02 Serviços Prestados-Pessoa Física 0,00 1.521.336,89 1.521.336,89 0,00
3.01.01.03.03 Serviços Prestados-Pessoa Jurídica 0,00 883.209,82 883.209,82 0,00
3.01.01.04 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 140.064,20 140.064,20 0,00
3.01.01.04.01 Materiais de Expediente 0,00 84.936,65 84.936,65 0,00
3.01.01.04.03 Materiais de Informática 0,00 28.397,33 28.397,33 0,00
3.01.01.04.04 Materiais de Copa e Cozinha 0,00 900,75 900,75 0,00
3.01.01.04.05 Materiais de Limpeza e Higiene 0,00 17.050,96 17.050,96 0,00
3.01.01.04.06 Materiais de Consumo 0,00 8.778,51 8.778,51 0,00
3.01.01.05 SERVIÇOS E UTILIDADES 0,00 254.404,69 254.404,69 0,00
3.01.01.05.01 Energia Elétrica 0,00 50.028,74 50.028,74 0,00
3.01.01.05.02 Água e Esgoto 0,00 14.902,84 14.902,84 0,00
3.01.01.05.03 Telefone e Internet/Comunicação 0,00 110.676,24 110.676,24 0,00
3.01.01.05.04 Despesas c/gás 0,00 1.212,25 1.212,25 0,00
3.01.01.05.05 Serviços Postais 0,00 57.134,99 57.134,99 0,00
3.01.01.05.09 Despesas c/cartório 0,00 20.449,63 20.449,63 0,00
3.01.01.06 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 58.743,58 58.743,58 0,00
3.01.01.06.01 IPTU 0,00 1.076,28 1.076,28 0,00
3.01.01.06.05 Multas 0,00 57.667,30 57.667,30 0,00
3.01.01.07 DESPESASGERAIS 0,00 927.753,09 927.753,09 0,00
3.01.01.07.01 Assinaturas e Aquisições de Periódicos 0,00 1.063,41 1.063,41 0,00
3.01.01.07.03 Despesas c/seguros 0,00 21.575,95 21.575,95 0,00
3.01.01.07.04 Manutenção,conservação e Reparos de Bens 0,00 393.351,59 393.351,59 0,00
3.01.01.07.06 Despesas com Gráficas 0,00 270.432,28 270.432,28 0,00
3.01.01.07.07 Despesas c/jornais/revistas 0,00 3.810,60 3.810,60 0,00
3.01.01.07.09 Despesas c/eventos 0,00 24.528,95 24.528,95 0,00
3.01.01.07.10 Letreiros/Faixas/Banner/Produção Audio Visual 0,00 147.349,51 147.349,51 0,00
3.01.01.07.13 Locação de Equipamentos 0,00 14.720,00 14.720,00 0,00
3.01.01.07.16 Aluguel 0,00 663,57 663,57 0,00
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Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
3.01.01.07.17 Despesas c/móveis e utensílios 0,00 1.608,81 1.608,81 0,00
3.01.01.07.19 Despesas c/taxas 0,00 1.038,06 1.038,06 0,00
3.01.01.07.21 Despesas c/estágio 0,00 47.610,36 47.610,36 0,00
3.01.08 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 289.230,64 289.230,64 0,00
3.01.08.01 Despesas Bancárias 0,00 8.672,95 8.672,95 0,00
3.01.08.02 Juros e Multas 0,00 3.814,70 3.814,70 0,00
3.01.08.03 Despesas com Depreciação 0,00 276.742,99 276.742,99 0,00
4 RECEITAS 0,00 10.993.354,25 10.993.354,25 0,00
4.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 10.993.354,25 10.993.354,25 0,00
4.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00
4.01.01.01 Repasses do Diretório Nacional 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00
4.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 693.354,25 693.354,25 0,00
4.01.02.01 Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 652.589,40 652.589,40 0,00
4.01.02.04 Outras Receitas Financeiras 0,00 40.764,85 40.764,85 0,00
5 CONTAS TRANSITÓRIAS 0,00 10.993.354,25 10.993.354,25 0,00
5.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 10.993.354,25 10.993.354,25 0,00
5.01.01 Apuração do Exercício 0,00 10.993.354,25 10.993.354,25 0,00
0,00 51.119.563,85 51.119.563,85 0,00
Fim