Planilha de Gestao de Portfolio de Investimentos

Excel Avançado

•
Em Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro

Filipe Leandro
05/05/2022
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In_po
			Capital inicial	R$100,000,000.00
			Valores investidos	R$92,250,000.00
			Rendimentos	R$8,609,500.00
			Valores em conta	R$16,359,500.00
			Percentual em conta	16.36%
POSIÇÃO
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In_ta
			Tipos de ativo
		1	Ação
		2	LCI
		3	LCA
		4	Tesouro Direto
		5	CDB
		6
		7
		8
		9
		10
POSIÇÃO
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In_if
			Instituição Financeira	Gerente	Telefone	E-mail	Observações
			Instituição 1	Gerente A	(11) 3297-7329	Email 1	Obs 1
			Instituição 2	Gerente B	(11) 9 3297-3297	Email 2	Obs 2
			Instituição 3	Gerente C	(11) 3297-7329	Email 3	Obs 3
			Instituição 4	Gerente D	(11) 9 3297-3297	Email 4	Obs 4
			Instituição 5	Gerente E	(11) 3297-7329	Email 5	Obs 5
POSIÇÃO
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Gi_ar
			Instituição financeira	Tipo de ativo	Nome do ativo	Rentabilidade esperada	Data do investimento	Prazo de vencimento (dias)	Valor investido	Data Final Programada	Data da Retirada	Valor da retirada	Rendimento bruto (R$)	Taxas e IR (R$)	Rendimento líquido (R$)	Rentabilidade		dt inv	inv ano	dt ret	ret ano		menor	data do investimento	1/1/18	2018		Data da retirada	4/10/18	2018	1	2018
			Instituição 1	Ação	Ação 1	12.00%	1/10/18	100	R$1,000,000.00	4/20/18	4/20/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		1	2018	4	2018		maior	data do investimento	12/1/18	2018		Data da retirada	1/5/21	2021	2	2019	1
			Instituição 1	Ação	Ação 2	9.50%	1/10/18	200	R$1,000,000.00	7/29/18	7/29/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		1	2018	7	2018										3	2020	2
			Instituição 1	Ação	Ação 3	5.00%	2/10/18	765	R$1,000,000.00	3/16/20	3/16/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		2	2018	3	2020									4	4	2021	3
			Instituição 1	Ação	Ação 4	12.00%	2/10/18	100	R$1,000,000.00	5/21/18	5/21/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		2	2018	5	2018										5		4
			Instituição 1	Ação	Ação 5	9.50%	3/10/18	200	R$1,000,000.00	9/26/18	9/27/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		3	2018	9	2018										6		5
			Instituição 1	Ação	Ação 6	5.00%	4/10/18	765	R$1,000,000.00	5/14/20	5/15/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		4	2018	5	2020										7		6
			Instituição 1	Ação	Ação 7	12.00%	4/10/18	100	R$1,000,000.00	7/19/18	7/20/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		4	2018	7	2018										8		7
			Instituição 2	LCA	LCA 1	9.50%	4/10/18	200	R$1,000,000.00	10/27/18	10/28/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		4	2018	10	2018										9		8
			Instituição 2	LCA	LCA 2	5.00%	4/10/18	765	R$1,000,000.00	5/14/20	5/13/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		4	2018	5	2020										10		9
			Instituição 2	LCA	LCA 3	12.00%	5/10/18	100	R$1,000,000.00	8/18/18	8/17/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		5	2018	8	2018										11		10
			Instituição 2	LCA	LCA 4	9.50%	6/10/18	200	R$1,000,000.00	12/27/18	12/26/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		6	2018	12	2018										12		11
			Instituição 2	LCA	LCA 5	5.00%	6/10/18	765	R$1,000,000.00	7/14/20	7/13/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		6	2018	7	2020										13		12
			Instituição 2	LCA	LCA 6	12.00%	7/10/18	100	R$800,000.00	10/18/18	10/17/18	R$900,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	6.25%		7	2018	10	2018										14		13
			Instituição 2	LCA	LCA 7	9.50%	7/1/18	200	R$950,000.00	1/17/19	1/16/19	R$980,000.00	R$30,000.00	R$5,000.00	R$25,000.00	2.63%		7	2018	1	2019										15		14
			Instituição 2	LCA	LCA 8	5.00%	7/1/18	765	R$1,000,000.00	8/4/20	8/4/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		7	2018	8	2020										16		15
			Instituição 2	LCA	LCA 9	12.00%	7/1/18	100	R$1,000,000.00	10/9/18	10/9/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		7	2018	10	2018										17		16
			Instituição 2	LCA	LCA 10	9.50%	7/1/18	200	R$1,000,000.00	1/17/19	1/17/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		7	2018	1	2019										18		17
			Instituição 3	CDB	CDB 1	5.00%	7/1/18	765	R$1,000,000.00	8/4/20	8/4/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		7	2018	8	2020										19		18
			Instituição 3	CDB	CDB 2	12.00%	8/1/18	100	R$1,000,000.00	11/9/18	11/10/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		8	2018	11	2018										20		19
			Instituição 3	CDB	CDB 3	9.50%	8/1/18	200	R$1,000,000.00	2/17/19	2/18/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		8	2018	2	2019										21		20
			Instituição 3	CDB	CDB 4	5.00%	8/1/18	765	R$1,000,000.00	9/4/20	9/5/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		8	2018	9	2020										22		21
			Instituição 3	CDB	CDB 5	12.00%	9/1/18	100	R$1,000,000.00	12/10/18	12/11/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		9	2018	12	2018										23		22
			Instituição 3	CDB	CDB 6	9.50%	9/1/18	200	R$1,000,000.00	3/20/19	3/19/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		9	2018	3	2019										24		23
			Instituição 3	CDB	CDB 7	5.00%	10/1/18	765	R$1,000,000.00	11/4/20	11/3/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		10	2018	11	2020										25		24
			Instituição 3	CDB	CDB 8	12.00%	11/1/18	100	R$1,000,000.00	2/9/19	2/8/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		11	2018	2	2019										26		25
			Instituição 3	CDB	CDB 9	9.50%	11/1/18	200	R$1,000,000.00	5/20/19	5/19/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		11	2018	5	2019										27		26
			Instituição 3	CDB	CDB 10	5.00%	11/1/18	765	R$800,000.00	12/5/20	12/4/20	R$900,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	12.44%		11	2018	12	2020										28		27
			Instituição 4	LCI	LCI 1	12.00%	11/1/18	100	R$950,000.00	2/9/19	2/8/19	R$980,000.00	R$30,000.00	R$50,000.00	-R$20,000.00	-2.11%		11	2018	2	2019										29		28
			Instituição 4	LCI	LCI 2	9.50%	12/1/18	200	R$1,000,000.00	6/19/19	6/19/19	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		12	2018	6	2019										30		29
			Instituição 4	LCI	LCI 3	5.00%	12/1/18	765	R$1,000,000.00	1/4/21	1/4/21	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		12	2018	1	2021										31		30
			Instituição 4	LCI	LCI 4	12.00%	12/1/18	100	R$1,000,000.00	3/11/19	3/11/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		12	2018	3	2019										32		31
			Instituição 4	LCI	LCI 5	9.50%	12/1/18	200	R$1,000,000.00	6/19/19	6/19/19	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		12	2018	6	2019										33		32
			Instituição 4	LCI	LCI 6	5.00%	1/10/18	765	R$1,000,000.00	2/14/20	2/15/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		1	2018	2	2020										34		33
			Instituição 4	LCI	LCI 7	12.00%	1/10/18	100	R$1,000,000.00	4/20/18	4/21/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		1	2018	4	2018										35		34
			Instituição 4	LCILCI 8	9.50%	2/10/18	200	R$1,000,000.00	8/29/18	8/30/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		2	2018	8	2018										36		35
			Instituição 4	LCI	LCI 9	5.00%	2/10/18	765	R$1,000,000.00	3/16/20	3/17/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		2	2018	3	2020
			Instituição 4	LCI	LCI 10	12.00%	3/10/18	100	R$1,000,000.00	6/18/18	6/17/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		3	2018	6	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 1	9.50%	4/10/18	200	R$1,000,000.00	10/27/18	10/26/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		4	2018	10	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 2	5.00%	4/10/18	765	R$1,000,000.00	5/14/20	5/13/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		4	2018	5	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 3	12.00%	4/10/18	100	R$1,000,000.00	7/19/18	7/18/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		4	2018	7	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 4	9.50%	4/10/18	200	R$800,000.00	10/27/18	10/26/18	R$900,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	11.88%		4	2018	10	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 5	5.00%	5/10/18	765	R$950,000.00	6/13/20	6/12/20	R$980,000.00	R$30,000.00	R$500.00	R$29,500.00	3.11%		5	2018	6	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 6	12.00%	6/10/18	100	R$1,000,000.00	9/18/18	9/18/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		6	2018	9	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 7	9.50%	6/10/18	200	R$1,000,000.00	12/27/18	12/27/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		6	2018	12	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 8	5.00%	7/10/18	765	R$1,000,000.00	8/13/20	8/13/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		7	2018	8	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 9	12.00%	7/1/18	100	R$1,000,000.00	10/9/18	10/9/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		7	2018	10	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 10	9.50%	7/1/18	200	R$1,000,000.00	1/17/19	1/18/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		7	2018	1	2019
			Instituição 1	Ação	Ação 8	5.00%	7/1/18	765	R$1,000,000.00	8/4/20	8/5/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		7	2018	8	2020
			Instituição 1	Ação	Ação 9	12.00%	7/1/18	100	R$1,000,000.00	10/9/18	10/10/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		7	2018	10	2018
			Instituição 1	Ação	Ação 10	9.50%	7/1/18	200	R$1,000,000.00	1/17/19	1/18/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		7	2018	1	2019
			Instituição 1	Ação	Ação 11	5.00%	8/1/18	765	R$1,000,000.00	9/4/20	9/3/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		8	2018	9	2020
			Instituição 1	Ação	Ação 12	12.00%	8/1/18	100	R$1,000,000.00	11/9/18	11/8/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$50,000.00	R$150,000.00	15.00%		8	2018	11	2018
			Instituição 1	Ação	Ação 13	9.50%	8/1/18	200	R$1,000,000.00	2/17/19	2/16/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	9.50%		8	2018	2	2019
			Instituição 1	Ação	Ação 14	5.00%	9/1/18	765	R$1,000,000.00	10/5/20	10/4/20	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$500.00	R$49,500.00	4.95%		9	2018	10	2020
			Instituição 2	LCA	LCA 1	12.00%	9/1/18	100	R$800,000.00	12/10/18	12/9/18	R$900,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	6.25%		9	2018	12	2018
			Instituição 2	LCA	LCA 2	9.50%	10/1/18	200	R$950,000.00	4/19/19	4/18/19	R$980,000.00	R$30,000.00	R$5,000.00	R$25,000.00	2.63%		10	2018	4	2019
			Instituição 2	LCA	LCA 3	5.00%	11/1/18	765	R$1,000,000.00	12/5/20	12/5/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		11	2018	12	2020
			Instituição 2	LCA	LCA 4	12.00%	11/1/18	100	R$1,000,000.00	2/9/19	2/9/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		11	2018	2	2019
			Instituição 2	LCA	LCA 5	9.50%	11/1/18	200	R$1,000,000.00	5/20/19	5/20/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		11	2018	5	2019
			Instituição 2	LCA	LCA 6	5.00%	11/1/18	765	R$1,000,000.00	12/5/20	12/5/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		11	2018	12	2020
			Instituição 2	LCA	LCA 7	12.00%	12/1/18	100	R$1,000,000.00	3/11/19	3/12/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		12	2018	3	2019
			Instituição 2	LCA	LCA 8	9.50%	12/1/18	200	R$1,000,000.00	6/19/19	6/20/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		12	2018	6	2019
			Instituição 2	LCA	LCA 9	5.00%	12/1/18	765	R$1,000,000.00	1/4/21	1/5/21	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		12	2018	1	2021
			Instituição 2	LCA	LCA 10	12.00%	12/1/18	100	R$1,000,000.00	3/11/19	3/12/19	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		12	2018	3	2019
			Instituição 3	CDB	CDB 1	9.50%	1/1/18	200	R$1,000,000.00	7/20/18	7/19/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		1	2018	7	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 2	5.00%	1/1/18	765	R$1,000,000.00	2/5/20	2/4/20	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$500.00	R$199,500.00	19.95%		1	2018	2	2020
			Instituição 3	CDB	CDB 3	12.00%	1/1/18	100	R$1,000,000.00	4/11/18	4/10/18	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	5.00%		1	2018	4	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 4	9.50%	1/1/18	200	R$1,000,000.00	7/20/18	7/19/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$5,000.00	R$45,000.00	4.50%		1	2018	7	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 5	5.00%	2/1/18	765	R$800,000.00	3/7/20	3/6/20	R$900,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	12.44%		2	2018	3	2020
			Instituição 3	CDB	CDB 6	12.00%	2/1/18	100	R$950,000.00	5/12/18	5/11/18	R$980,000.00	R$30,000.00	R$50,000.00	-R$20,000.00	-2.11%		2	2018	5	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 7	9.50%	3/1/18	200	R$1,000,000.00	9/17/18	9/17/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		3	2018	9	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 8	5.00%	5/1/18	765	R$1,000,000.00	6/4/20	6/4/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		5	2018	6	2020
			Instituição 3	CDB	CDB 9	12.00%	6/1/18	100	R$1,000,000.00	9/9/18	9/9/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		6	2018	9	2018
			Instituição 3	CDB	CDB 10	9.50%	8/1/18	200	R$1,000,000.00	2/17/19	2/17/19	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		8	2018	2	2019
			Instituição 4	LCI	LCI 1	5.00%	9/1/18	765	R$1,000,000.00	10/5/20	10/6/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		9	2018	10	2020
			Instituição 4	LCI	LCI 2	12.00%	9/1/18	100	R$1,000,000.00	12/10/18	12/11/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		9	2018	12	2018
			Instituição 4	LCI	LCI 3	9.50%	9/1/18	200	R$1,000,000.00	3/20/19	3/21/19	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		9	2018	3	2019
			Instituição 4	LCI	LCI 4	5.00%	11/1/18	765	R$1,000,000.00	12/5/20	12/6/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		11	2018	12	2020
			Instituição 4	LCI	LCI 5	12.00%	12/1/18	100	R$1,000,000.00	3/11/19	3/10/19	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		12	2018	3	2019
			Instituição 4	LCI	LCI 6	9.50%	4/1/18	200	R$1,000,000.00	10/18/18	10/17/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		4	2018	10	2018
			Instituição 4	LCI	LCI 7	5.00%	4/1/18	765	R$1,000,000.00	5/5/20	5/4/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		4	2018	5	2020
			Instituição 4	LCI	LCI 8	12.00%	4/1/18	100	R$1,000,000.00	7/10/18	7/9/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		4	2018	7	2018
			Instituição 4	LCI	LCI 9	9.50%	4/1/18	200	R$800,000.00	10/18/18	10/17/18	R$900,000.00	R$100,000.00	R$5,000.00	R$95,000.00	11.88%		4	2018	10	2018
			Instituição 4	LCI	LCI 10	5.00%	10/20/18	765	R$950,000.00	11/23/20	11/22/20	R$980,000.00	R$30,000.00	R$500.00	R$29,500.00	3.11%		10	2018	11	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 1	12.00%	1/10/18	100	R$1,000,000.00	4/20/18	4/20/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		1	2018	4	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 2	9.50%	1/10/18	200	R$1,000,000.00	7/29/18	7/29/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		1	2018	7	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 3	5.00%	2/10/18	765	R$1,000,000.00	3/16/20	3/16/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00R$99,500.00	9.95%		2	2018	3	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 4	12.00%	2/10/18	100	R$1,000,000.00	5/21/18	5/21/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		2	2018	5	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 5	9.50%	3/10/18	200	R$1,000,000.00	9/26/18	9/27/18	R$1,200,000.00	R$200,000.00	R$5,000.00	R$195,000.00	19.50%		3	2018	9	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 6	5.00%	4/10/18	765	R$1,000,000.00	5/14/20	5/15/20	R$1,100,000.00	R$100,000.00	R$500.00	R$99,500.00	9.95%		4	2018	5	2020
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 7	12.00%	4/10/18	100	R$1,000,000.00	7/19/18	7/20/18	R$1,050,000.00	R$50,000.00	R$50,000.00	R$0.00	0.00%		4	2018	7	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 8	9.50%	4/10/18	200	R$1,000,000.00	10/27/18	10/28/18	R$900,000.00	-R$100,000.00	R$5,000.00	-R$105,000.00	-10.50%		4	2018	10	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 9	9.50%	4/1/18	200	R$800,000.00	10/18/18	10/17/18	R$1,200,000.00	R$400,000.00	R$500.00	R$399,500.00	49.94%		4	2018	10	2018
			Instituição 5	Tesouro Direto	Tesuro Direto 10	5.00%	10/20/18	765	R$950,000.00	11/23/20	11/22/20	R$1,100,000.00	R$150,000.00	R$50,000.00	R$100,000.00	10.53%		10	2018	11	2020X	x	x	x
APORTES E RETIRADAS
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Re_ge
			Escolha o ano:			1	2018
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Geral	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
			Valor investido	R$10,000,000	R$7,750,000	R$4,000,000	R$15,400,000	R$2,950,000	R$5,000,000	R$11,750,000	R$7,000,000	R$6,800,000	R$3,850,000	R$8,750,000	R$9,000,000	R$92,250,000
			Valor retirado	R$0	R$0	R$0	R$4,400,000	R$3,230,000	R$1,050,000	R$8,750,000	R$2,400,000	R$5,750,000	R$11,800,000	R$2,300,000	R$5,250,000	R$44,930,000
			Rendimento bruto	R$0	R$0	R$0	R$400,000	R$280,000	R$50,000	R$750,000	R$400,000	R$750,000	R$1,600,000	R$300,000	R$450,000	R$4,980,000
			Taxas	R$0	R$0	R$0	R$200,000	R$150,000	R$50,000	R$220,000	R$55,000	R$115,000	R$230,500	R$100,000	R$160,000	R$1,280,500
			Rendimento líquido	R$0	R$0	R$0	R$200,000	R$130,000	R$0	R$530,000	R$345,000	R$635,000	R$1,369,500	R$200,000	R$290,000	R$3,699,500
			Rentabilidade	0%	0%	0%	1%	4%	0%	5%	5%	9%	36%	2%	3%	4%
GERAL
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Re_qu
			Escolha o ano:
				1	2	3	4	5
			Quinquenal	2018	2019	2020	2021	2022	Total
			Valor investido	R$92,250,000	R$0	R$0	R$0	R$0	R$92,250,000
			Valor retirado	R$44,930,000	R$23,840,000	R$31,560,000	R$2,300,000	R$0	R$102,630,000
			Rendimento bruto	R$4,980,000	R$1,990,000	R$3,110,000	R$300,000	R$0	R$10,380,000
			Taxas	R$1,280,500	R$425,000	R$64,000	R$1,000	R$0	R$1,770,500
			Rendimento líquido	R$3,699,500	R$1,565,000	R$3,046,000	R$299,000	R$0	R$8,609,500
			Rentabilidade	4%					9%
GERAL
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/xl/drawings/drawing6.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing6.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing6.xml#INI!A1
Aa_ti
			Ativo:				Ano:													1	Ação
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					1	2018
			Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
			Valor investido	R$2,000,000	R$2,000,000	R$1,000,000	R$2,000,000	R$0	R$0	R$3,000,000	R$3,000,000	R$1,000,000	R$0	R$0	R$0	R$14,000,000
			Valor retirado	R$0	R$0	R$0	R$1,200,000	R$1,200,000	R$0	R$2,300,000	R$0	R$1,100,000	R$1,200,000	R$1,200,000	R$0	R$8,200,000
			Rendimento bruto	R$0	R$0	R$0	R$200,000	R$200,000	R$0	R$300,000	R$0	R$100,000	R$200,000	R$200,000	R$0	R$1,200,000
			Taxas	R$0	R$0	R$0	R$50,000	R$50,000	R$0	R$55,000	R$0	R$5,000	R$50,000	R$50,000	R$0	R$260,000
			Rendimento líquido	R$0	R$0	R$0	R$150,000	R$150,000	R$0	R$245,000	R$0	R$95,000	R$150,000	R$150,000	R$0	R$940,000
			Rentabilidade	0%	0%	0%	8%			8%	0%	10%				7%
POR TIPO
/xl/drawings/drawing7.xml#Aa_ti!A1QUINQUENAL
/xl/drawings/drawing7.xml#Aa_qu!A1ALOCAÇÃO
/xl/drawings/drawing7.xml#Aa_al!A1INFORMAÇÕES INICIAIS
/xl/drawings/drawing7.xml#In_po!A1GESTÃO DE INVESTIMENTOS
/xl/drawings/drawing7.xml#Gi_ar!A1RELATÓRIOS
/xl/drawings/drawing7.xml#Re_ge!A1ANÁLISE DE ATIVOS
/xl/drawings/drawing7.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing7.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing7.xml#INI!A1
Aa_qu
			Ativo:			Ano:								2	LCI
				1	2	3	4	5						1	2018
			Quinquenal	2018	2019	2020	2021	2022	Total
			Valor investido	R$19,700,000	R$0	R$0	R$0	R$0	R$19,700,000
			Valor retirado	R$7,500,000	R$6,680,000	R$6,480,000	R$1,100,000	R$0	R$21,760,000
			Rendimento bruto	R$700,000	R$730,000	R$530,000	R$100,000	R$0	R$2,060,000
			Taxas	R$215,000	R$165,000	R$3,000	R$500	R$0	R$383,500
			Rendimento líquido	R$485,000	R$565,000	R$527,000	R$99,500	R$0	R$1,676,500
			Rentabilidade	2%					9%
POR TIPO
/xl/drawings/drawing8.xml#Aa_ti!A1QUINQUENAL
/xl/drawings/drawing8.xml#Aa_qu!A1ALOCAÇÃO
/xl/drawings/drawing8.xml#Aa_al!A1INFORMAÇÕES INICIAIS
/xl/drawings/drawing8.xml#In_po!A1GESTÃO DE INVESTIMENTOS
/xl/drawings/drawing8.xml#Gi_ar!A1RELATÓRIOS
/xl/drawings/drawing8.xml#Re_ge!A1ANÁLISE DE ATIVOS
/xl/drawings/drawing8.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing8.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing8.xml#INI!A1
Aa_al
			Alocação	Valor investido	% Alocado	Valor retirado	Rendimento bruto	Taxas	Rendimento líquido
			Ação	R$14,000,000	15%	R$15,650,000	R$1,650,000	R$272,500	R$1,377,500
			LCI	R$19,700,000	21%	R$21,760,000	R$2,060,000	R$383,500	R$1,676,500
			LCA	R$19,500,000	21%	R$21,610,000	R$2,110,000	R$388,000	R$1,722,000
			Tesouro Direto	R$19,500,000	21%	R$21,830,000	R$2,330,000	R$388,000	R$1,942,000
			CDB	R$19,550,000	21%	R$21,780,000	R$2,230,000	R$338,500	R$1,891,500
				R$0	0%	R$0		R$0	
				R$0	0%	R$0		R$0	
				R$0	0%	R$0		R$0	
				R$0	0%	R$0		R$0	
				R$0	0%	R$0		R$0	
POR TIPO
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/xl/drawings/drawing9.xml#Aa_qu!A1ALOCAÇÃO
/xl/drawings/drawing9.xml#Aa_al!A1INFORMAÇÕES INICIAIS
/xl/drawings/drawing9.xml#In_po!A1GESTÃO DE INVESTIMENTOS
/xl/drawings/drawing9.xml#Gi_ar!A1RELATÓRIOS
/xl/drawings/drawing9.xml#Re_ge!A1ANÁLISE DE ATIVOS
/xl/drawings/drawing9.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing9.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing9.xml#INI!A1
Dash1
			Valor investido		Valor investido por instituição financeira				 Rendimento líquido por tipo de ativo			Valor investido por tipos de ativos					tipos de ativo	invest	rend		instituição
			R$92,250,000														Ação	R$14,000,000	R$1,377,500		Instituição 1	R$14,000,000
			Valor retirado														LCI	R$19,700,000	R$1,676,500		Instituição 2	R$19,500,000
			R$102,630,000														LCA	R$19,500,000	R$1,722,000		Instituição 3	R$19,550,000
			Rendimento bruto														Tesouro Direto	R$19,500,000	R$1,942,000		Instituição 4	R$19,700,000
			R$10,380,000														CDB	R$19,550,000	R$1,891,500		Instituição 5	R$19,500,000
			Taxas																			
			R$1,770,500																			
			Rendimento líquido																			
			R$8,609,500																			
																						
GERAL
/xl/drawings/drawing10.xml#Dash1!A1
Ação	LCI	LCA	Tesouro Direto	CDB	14000000	19700000	19500000	19500000	19550000	
Instituição 1	Instituição 2	Instituição 3	Instituição 4	Instituição 5	14000000	19500000	19550000	19700000	19500000	
Ação	LCI	LCA	Tesouro Direto	CDB	1377500	1676500	1722000	1942000	1891500	
TIPO DE ATIVO
/xl/drawings/drawing10.xml#Dash2!A1INFORMAÇÕES INICIAIS
/xl/drawings/drawing10.xml#In_po!A1GESTÃO DE INVESTIMENTOS
/xl/drawings/drawing10.xml#Gi_ar!A1RELATÓRIOS
/xl/drawings/drawing10.xml#Re_ge!A1ANÁLISE DE ATIVOS
/xl/drawings/drawing10.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing10.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing10.xml#INI!A1
Dash2
			Escolha o tipo de ativo:													1	Ação
			Valor investido		Valor retirado			Rendimento bruto		Taxas		Rendimento líquido						tipos de ativo	invest	rend		instituição
			R$14,000,000		R$15,650,000			R$1,650,000		R$272,500		R$1,377,500						Ação	R$14,000,000	R$1,377,500		Instituição 1	R$14,000,000
																		LCI	R$19,700,000	R$1,676,500		Instituição 2	R$19,500,000
			Valor investido x Valor retirado					 Rendimento bruto x líquido				Rentabilidade Real x Desejada						LCA	R$19,500,000	R$1,722,000		Instituição 3	R$19,550,000
																		Tesouro Direto	R$19,500,000	R$1,942,000		Instituição 4	R$19,700,000
																		CDB	R$19,550,000	R$1,891,500		Instituição 5	R$19,500,000
																							
																		Rentabilidade					
																		Média real	9.84%Média esperada	8.79%				
																							
GERAL
/xl/drawings/drawing11.xml#Dash1!A1
Valor investido	Valor retirado	14000000	15650000	
Média real	Média esperada	9.8392857142857157E-2	8.7857142857142856E-2	
Rendimento bruto	Rendimento líquido	1650000	1377500	
TIPO DE ATIVO
/xl/drawings/drawing11.xml#Dash2!A1INFORMAÇÕES INICIAIS
/xl/drawings/drawing11.xml#In_po!A1GESTÃO DE INVESTIMENTOS
/xl/drawings/drawing11.xml#Gi_ar!A1RELATÓRIOS
/xl/drawings/drawing11.xml#Re_ge!A1ANÁLISE DE ATIVOS
/xl/drawings/drawing11.xml#Aa_ti!A1DASHBOARDS
/xl/drawings/drawing11.xml#Dash1!A1INSTRUÇÕES
/xl/drawings/drawing11.xml#INI!A1
INI
			PLANILHA DE PORTIFÓLIO DE INVESTIMENTOS 4.0
			IMPORTANTE: SIGA O PASSO A PASSO DE PREENCHIMENTO
			Passo 1	INFORMAÇÕES INICIAIS	Nessa aba você irá registrar seu capital inicial, valores investidos, os tipos de ativo que possui e as instituições financeiras que gerem os valores
			Passo 2	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	É nessa aba que você irá registrar ativo por ativo e seus valores investidos, juntamente com as datas de investimento e retirada e rentabilidade.
			Passo 3	RELATÓRIOS	Aqui você tem uma visão resumida dos valores tanto por Mês/Ano e dos próximos 5 anos.
			Passo 4	ANÁLISE DE ATIVOS	Aqui você tem uma visão resumida, por ativo, dos valores tanto por Mês/Ano e dos próximos 5 anos.
			Passo 5	DASHBOARD	Nessa aba, você encontram informações rápidas de forma geral e por ativo com gráficos para facilitar a visualiação dos dados.
PASSO A PASSO
/xl/drawings/drawing12.xml#INI!A1DÚVIDAS FREQUENTES
/xl/drawings/drawing12.xml#DUV!A1SUGESTÕES
/xl/drawings/drawing12.xml#SUG!A1SOBRE A LUZ
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/xl/drawings/drawing12.xml#INI!A1
DUV
			1. Como desbloquear as abas da planilha?		4. Como redimensiono uma coluna ou linha da planilha?
			Vá na guia superior REVISÃO e, dentro do grupo de alterações escolha a opção DESPROTEGER PLANILHA. As planilhas não possuem senhas, o bloqueio erve apenas para melhorar seu uso. Veja mais aqui - ajuda.luz.vc/article/100-como-desproteger-uma-planilha-da-luz		Com a planilha desbloqueada(ver pergunta 1), clique sobre o número da linha com o botão diretiro e escolha a opção altura da linha no caso das linhas ou na letra da coluna com o botão direito e escolha a opção largura da coluna no caso de colunas.
			2. Como inserir a logo da minha empresa?		5. Como faço para usar as listas de seleção dos dashboards no Mac?
			Com a aba desbloqueada, vá na guia INSERIR e, dentro do grupo ILUSTRAÇÕES escolha a opção IMAGENS. Basta selecionar o arquivo com a sua logo, posicionar e redimensionar como quiser. Veja mais nesse link - ajuda.luz.vc/article/91-como-retirar-ou-mudar-a-logo-de-sua-planilha		Para usar a qualquer lista em uma caixa de combinação (caixa para seleção dos meses ou do plano de contas) no Excel para Mac, basta clicar e pressionar na caixa, escolher o item desejado e soltar o botão. Se você tentar dar apenas um clique, a lista não funcionará. 
			3. Como adicionar mais linhas nos lançamentos?		6. Como mudo a moeda da planilha?
			Recomendamos que você utilize apenas a ESTRUTURA ATUAL, já que diversas fórmulas estão vinculadas aos intervalos já criadosmos. Se precisar fazer alterações, recomendo que veja detalhes nesse link - http://ajuda.luz.vc/article/101-como-adicionar-mais-linhas-nos-lancamentos-da-planilha-de-fluxo-de-caixa		Selecione os campos que deseja mudar a moeda. Clique com o botão direito escolha a opção FORMATAR CÉLULAS. Altere o símbolo para o formato que desejar na guia NÚMERO. Veja mais nesse link - http://blog.luz.vc/excel/como-transformar-valores-excel-de-real-para-dolar-euro-ou-kwanza/
PASSO A PASSO
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SUG
			1	Planilha de Plano de Negócios
			2	Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica
			3	Planilha de Análise SWOT
			4	Pacote com 9 Planilhas Financeiras				PLANILHAS LUZ
			5	Planilha de Planejamento Estratégico
PASSO A PASSO
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/xl/drawings/drawing14.xml#LUZ!A1VEJA MAIS
https://luz.vc/planilhas-avancadas/planilha-de-plano-de-negocios-excel?utm_source=produtos&utm_medium=referral&utm_campaign=ppi4VEJA MAIS
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-estudo-de-viabilidade-economica?utm_source=produtos&utm_medium=referral&utm_campaign=ppi4VEJA MAIS
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-analise-swot?utm_source=produtos&utm_medium=referral&utm_campaign=ppi4VEJA MAIS
https://luz.vc/pacotes-de-planilhas/pacote-com-9-planilhas-de-financas-empresariais?utm_source=produtos&utm_medium=referral&utm_campaign=ppi4VEJA MAIS
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-planejamento-estrategico-excel?utm_source=produtos&utm_medium=referral&utm_campaign=ppi4INFORMAÇÕES INICIAIS
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LUZ
			A LUZ é uma empresa especializada no desenvolvimento de produtos digitais para empresas. Desde 2005 ajudamos empresários e gestores a vencer seus desafios em suas respectivas áreas de trabalho. Conheça um pouco mais da LUZ e descubra como podemos ajudar!
PASSO A PASSO
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/xl/drawings/drawing15.xml#DUV!A1SUGESTÕES
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