29 04

Prévia do material em texto

Plan1 (3)
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						3/30/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8714	CLAUDILENE SOARES CALDAS	56	R$ 2,391.28	25087-5	1/9/20	R$ 300.00	POR CONTA
	8551	RAIMUNDO WALTER COSTA	56	R$ 4,840.05	31729-1	3/13/20	R$ 1,100.00	POR CONTA
	8548	ROSILMA GONÇALVES	56	R$ 1,390.61	30975-3	3/19/20	R$ 1,416.20	DINHEIRO
	6765	FELIX NUNES DA SILVA	56	R$ 1,202.20	34300-1	3/28/20	R$ 1,202.20	DINHEIRO
	9771	ORLANDO JUNIOR MARTINS	103	R$ 2,548.60	28776-7	2/27/20	R$ 250.00	POR CONTA
	6614	S P ABREU COMERCIAL - M E	103	R$ 1,619.94	29586-2	3/6/20	R$ 1,685.00	DINHEIRO
	3144	ELVIS NATALINO SILVA DE SOUS	103	R$ 570.50	24400-13	1/10/20	R$ 200.00	POR CONTA
	1244	MARIA DO SOCORRO AZEVEDO 	103	R$ 1,396.92	32391-1	3/19/20	R$ 1,422.53	DINHEIRO
	1244	MARIA DO SOCORRO AZEVEDO 	103	R$ 1,396.91	32391-2	3/26/20	R$ 1,406.22	DINHEIRO
	3679	VERA LUCIA DE N FREIRE DE SÁ	103	R$ 41.23	28766-5	2/13/20	R$ 45.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 9,027.15	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,027.15
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 9,027.15
Plan1
	Vendedor: Gilberto Monteiro		VICTORIA ATACADO						2/26/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5549	M DE J PEREIRA	98	R$ 1,609.50	28916-1	2/14/20	R$ 300.00	POR CONTA
	9233	ORTENCIO COSTA SAGICA	83	R$ 6,918.00	29805-2	3/2/20	R$ 4,158.00	RESTANTE
						TOTAL	R$ 4,458.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 4,458.00
						VALE	R$ 1,000.00
						DESPESA	R$ 541.44
						DINHEIRO	R$ 2,916.56
0501
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						1/5/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5864	E N LIMA 	102	R$ 3,062.00	69990-1	1/2/21
	5864	E N LIMA 	102	R$ 2,375.98	69991-1	1/2/21
	5864	E N LIMA 	102	R$ 3,198.07	71040-1	1/8/21		R$ 8,800.00
	10331	FABIANE DA SILVA LEAL	102	R$ 805.80	73054-1	12/23/20	R$ 706.00	DINHEIRO
	2589	JOSÉ ORLANDO LUÍS QUEIROZ	102	R$ 305.58	73051-1	12/23/20	R$ 311.00	DINHEIRO
	1113	JOSÉ VICENTE MIRANDA CORREIA	102	R$ 1,602.68	68179-1	12/23/20	R$ 3.00	DINHEIRO
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 2,974.86	71506-1	1/6/21	R$ 2,974.86	DINHEIRO
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 2,066.36	70433-1	1/6/21	R$ 2,066.36	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102	R$ 732.75	69388-1	12/23/20	R$ 732.75	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102	R$ 593.67	68181-2	12/23/20	R$ 594.12	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102	R$ 732.75	69388-2	12/30/20	R$ 732.75	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102	R$ 1,043.16	70432-1	12/30/20	R$ 1,043.16	DINHEIRO
	7427	MARIA DO PERPÉTUO S. S. ZAMO	24	R$ 1,358.83	70494-1	12/23/20	R$ 1,360.00	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 784.99	71061-1	12/26/20	R$ 800.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RATI	24	R$ 1,101.50	70066-1	1/2/21	R$ 1,102.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,092.30	70733-1	12/31/20	R$ 1,092.30	DINHEIRO
	8674	CLAÚDIO DAVID	59	R$ 4,182.60	70004-1	12/25/20	R$ 4,182.60	DINHEIRO
	9834	GLEISON DA FONSECA OLIVEIRA	98		25792-19	1/17/20	R$ 500.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 18,200.90	R$ 8,800.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 27,000.90
						VALE/MESSIAS	R$ 1,000.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 17,200.90
0401
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						1/4/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COS	59	R$ 699.71	72762-2	1/5/21	R$ 700.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 283.90	71065-2	12/26/20	R$ 284.00	DINHEIRO
	2527	ANDREIA COUTINHO DA SILVA	102	R$ 2,727.53	68593-1	12/24/20	R$ 2,750.00	DINHEIRO
	3504	MARIA DA CONCEIÇÃO R. DE ALM	102	R$ 1,020.24	71128-1	12/26/20	R$ 1,035.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 553.66	64695-11	12/4/20	R$ 582.27	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,942.97	68911-1	12/18/20	R$ 1,998.38	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,942.97	68911-2	12/25/20	R$ 1,975.35	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 962.32	70434-1	12/30/20	R$ 970.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 1,001.65	70435-1	12/30/20	R$ 1,010.00	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 1,267.09	69387-1	12/30/20	R$ 1,270.00	DINHEIRO
	7507	JOSENEIDE DE A. GUIMARÃES	102	R$ 1,128.69	70437-1	12/30/20	R$ 1,130.00	DINHEIRO
	9978	ELIZAMA ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 920.10	70267-1	12/29/20	R$ 932.50	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 5,523.53	69711-1	12/31/20	R$ 5,524.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 20,161.50	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 20,161.50
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 20,161.50
0701
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						1/7/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 1,945.40	69690-1	1/1/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	10779	TOMAZ HENRIQUE FISCO	59		73662-1		R$ 328.65	DINHEIRO
		VICENTE BRITO	102	R$ 415.20	74128-1	1/6/21	R$ 415.20	DINHEIRO
	7173	ARLINDO DA SILVA JANUARIO	102	R$ 3,158.15	73937-1	1/6/22	R$ 3,158.15	DINHEIRO
	9116	MARIA EXPOSTO MARINHO	102	R$ 307.92	70438-1	12/30/20	R$ 312.00	DINHEIRO
	15	ABEL BARROS DA SILVA	102	R$ 1,399.38	71035-1	1/1/21	R$ 1,407.50	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,621.50	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,621.50
						VALE
						DESPESA	R$ 1,045.00
						DINHEIRO	R$ 5,576.50
0801
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						1/8/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	3178	REINALDO DO SOCORRO	59	R$ 499.50	72763-1	12/5/20	R$ 502.00	DINHEIRO
	3178	REINALDO DO SOCORRO	59	R$ 2,081.25	70184-1	12/21/20	R$ 2,140.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59		71064-1	12/26/20	R$ 12.00	DINHEIRO
	8716	MARINALDO PORTILHO MOREIRA	59	R$ 1,978.50	70003-1	12/18/20
	8716	MARINALDO PORTILHO MOREIRA	59	R$ 1,169.00	72354-1	1/2/21		R$ 3,200.00
	10605	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,202.00	69697-1	12/17/20		R$ 995.00
	10605	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,202.00	69697-2	12/24/20		R$ 995.00
	10605	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,072.25	69697-4	12/31/20		R$ 995.00
	10605	D e D VASCONCELOS	102	R$ 421.10	69988-1	1/1/21		R$ 995.00
	8733	MARCIO FLÁVIO COSTA GALVÃO	102	R$ 805.26	71407-1	12/29/20	R$ 815.00	DINHEIRO
	6334	JOSÉ AUGUSTO SANTOS DOS RE	102	R$ 2,562.50	70832-1	1/8/21	R$ 2,562.50	DINHEIRO
	8614	GRAÇA MORAIS SANTOS	102	R$ 1,507.93	72737-1	1/5/21	R$ 1,510.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,541.50	R$ 7,180.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 14,721.50
						VALE
						DESPESA	R$ 210.00
						DINHEIRO	R$ 7,331.50
110121
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/11/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 784.98	71061-2	1/2/21	R$ 794.00	DINHEIRO
	3067	NARCISIO NUNES AMARAL	24		70069-3		R$ 2,000.00	DINHEIRO
	167	LUCIANA PANTOJA DE SOUZA	24	R$ 773.90	71960-2	1/1/21	R$ 786.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 1,946.40	69690-1	1/1/21	R$ 950.00	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 3,486.74	70618-1	1/7/21	R$ 3,488.00	DINHEIRO
	9978	ELIZAMA ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 920.10	70267-2	1/5/21	R$ 920.10	DINHEIRO
	9978	ELIZAMA ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 934.50	70621-1	1/7/21	R$ 934.50	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 1,590.00	73694-1	1/5/21	R$ 1,590.10	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,944.52	71066-1	12/26/20	R$ 1,980.00	DINHEIRO8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59		72764-1	12/22/20	R$ 1,000.00	DINHEIRO
	2045	MERCADINHO PANELA CHEIA	102	R$ 1,159.95	71524-2	1/6/21	R$ 1,162.00	DINHEIRO
	4265	ROSIVONE DO SOCORRO	102	R$ 493.50	74131-1	1/7/21	R$ 493.50	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102	R$ 3,145.48	71982-1	1/1/21	R$ 1,250.00	POR CONTA
	2634	EURICO SUSSUMO NAGANO	102	R$ 1,640.00	71525-2	1/6/21	R$ 1,640.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 18,988.20	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 18,988.20
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 18,988.20
1201
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/12/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5864	E N LIMA - ME	102	R$ 4,522.50	71642-1	1/13/21		R$ 4,600.00
	3178	REINALDO DO SOCORRO SANTAN	59	R$ 1,236.00	73153-1	12/31/20	R$ 1,245.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 1,001.64	70435-2	1/6/21	R$ 1,010.00	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 608.23	71638-1	1/6/21	R$ 610.00	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃE	102	R$ 1,043.15	70432-2	1/6/21	R$ 1,045.55	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃE	102	R$ 402.45	71503-1	1/6/21	R$ 404.45	DINHEIRO
	10331	FABIANE DA SILVA LEAL	102	R$ 1,071.00	73952-1	1/12/21	R$ 1,071.00	DINHEIRO
	1323	JEFERSON ASSUNÇÃO	102		72304-1	1/8/21	R$ 2,225.00	DINHEIRO
	9767	ANDRÉ PEREIRA SOUZA NEVES	104				R$ 160.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 7,771.00	R$ 4,600.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 12,371.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,771.00
1401
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/14/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	1881	K LOBO FRANÇA COMÉRCIO	102	R$ 1,497.71	71127-3	1/13/21	R$ 1,497.71	DINHEIRO
	8650	FRANCISCO REGIS PEIXOTO	62	R$ 1,175.70	71794-2	1/7/21	R$ 1,075.75	DINHEIRO
	10810	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 1,073.10	74651-1	1/11/21	R$ 1,073.10	DINHEIRO
	9118	HERMES TAVARES LEÃO	59	R$ 1,844.65	72021-1	1/8/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 795.52	73068-1	1/13/21	R$ 795.52	DINHEIRO
	10597	MANOEL M. FARIAS	59		74250-1	1/8/21	R$ 900.00	POR CONTA
	8792	ANTÔNIO CELESTINO DE S. JUNIO	59	R$ 375.34	72016-1	12/25/20	R$ 387.00	DINHEIRO
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,901.64	69038-3		R$ 1,930.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 2,157.00	69688-1	1/1/21	R$ 2,185.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,844.08	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,844.08
						VALE/NÁDIA	R$ 465.00
						DESPESA	R$ 150.00
						DINHEIRO	R$ 10,229.08
1501
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/15/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	6050	MARIA DO CARMO DE LIMA S	102	R$ 2,565.92	71335-2	1/4/21	R$ 2,651.50	DINHEIRO
	8614	GRAÇA MORAIS SANTOS	102	R$ 1,507.93	72737-2	1/12/21	R$ 1,510.00	DINHEIRO
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 505.00	74250-1	1/8/21	R$ 505.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 2,205.00	72640-1	1/11/21	R$ 2,205.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,871.50	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,871.50
						VALE
						DESPESA	R$ 200.00
						DINHEIRO	R$ 6,671.50
1801
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/18/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10660	VANDA SARAIVA ALVES	102	R$ 513.58	71971-1	1/8/21	R$ 514.00	DINHEIRO
	6334	JOSÉ AUGUSTO SANTOS DOS REI	102	R$ 1,822.92	72353-1	1/16/21	R$ 1,823.00	DINHEIRO
	64	RAIMUNDO OLIVEIRA CASTRO	24	R$ 800.69	72724-2	1/12/21	R$ 804.00	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 763.12	73199-1	1/9/21	R$ 770.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RATI	24	R$ 2,382.90	69689-1	1/1/21	R$ 2,410.00	DINHEIRO
	6009	SALIM PEREIRA BARRA	24	R$ 1,179.48	73074-1	1/6/21	R$ 1,180.00	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102	R$ 3,145.48	71982-1	1/1/21	R$ 1,400.00	POR CONTA
	9118	HERMES TAVARES LEÃO	59	R$ 844.65	72021-1	1/8/21	R$ 855.00	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 943.20	75117-1	1/13/21	R$ 944.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,700.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,700.00
						VALE
						FISCAL ALÇA	R$ 600.00
						DINHEIRO	R$ 10,100.00
2101
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/21/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2144	JOÃO NEGRÃO DE MACEDO JUNIO	92	R$ 1,331.78	71883-1	12/31/20	R$ 700.00	POR CONTA
	10220	DULCILENE CARNEIRO DE OLIVEIR	92	R$ 2,002.45	74061-1	1/7/21	R$ 1,042.50	POR CONTA
	2369	MARCOS DA CONCEIÇÃO LOBO	92	R$ 437.25	73135-1	1/7/21	R$ 452.50	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 2,195.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 2,195.00
						VALE
						DESPESA	R$ 453.00
						DINHEIRO	R$ 1,742.00
2301
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/23/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	7847	RAIMUNDO EDSON M. ARAUJO	92	R$ 313.30	72550-2	1/11/21	R$ 320.00	DINHEIRO
	7843	IVAN GABRIEL N. RODRIGUES	92	R$ 262.46	69631-4	12/31/20	R$ 162.50	POR CONTA
	10498	TIAGO PAIVA	92	R$ 632.59	74561-1	1/12/21	R$ 652.60	DINHEIRO
	4997	JOÃO CARLOS MORAES DA CRUZ	92	R$ 805.91	71700-2	1/6/21	R$ 827.50	DINHEIRO
	10220	DULCILENE CARNEIRO DE OLIVEI	92	R$ 959.95	74061-3	1/7/21	R$ 500.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 2,462.60	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 2,462.60
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 2,462.60
2501
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/25/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8003	M E S SANTANA	92	R$ 811.46	71706-1	1/13/21		R$ 835.00
	7843	IVAN GABRIEL N. RODRIGUES	92	R$ 100.00	69631--4	12/31/20	R$ 100.00	DINHEIRO
	10496	ROSIVALDO SANTANA FAVACHO	92	R$ 1,085.62	72552-1	1/4/21	R$ 1,120.00	DINHEIRO
	9872	IGOR WESLLEY DAS NEVES LOP	92	R$ 378.00	68250-1	12/9/20	R$ 420.00	DINHEIRO
	7247	PAULINA MORAES PIMENTEL	92	R$ 373.24	76677-1	2/12/21	R$ 373.25	DINHEIRO
	10243	MÔNICA THAIS COSTA FERREIRA	92	R$ 306.24	76699-1	1/29/21	R$ 306.25	DINHEIRO
	2599	GERSON DA SILVA LISBOA FILHO	92	R$ 1,464.46	73910-1	1/20/21	R$ 1,470.00	DINHEIRO
	7855	SIMONE DE JESUS DA C. GARCIA	92	R$ 1,353.82	75014-1	1/27/21	R$ 1,353.80	DINHEIRO
	10220	DULCILENE CARNEIRO DE OLIVEI	92	R$ 460.00	74061-3	1/7/21	R$ 460.00	DINHEIRO
	2369	MARCOS DA CONCEIÇÃO LOBO	92	R$ 437.24	73135-2	1/14/21	R$ 250.00	POR CONTA
	2174	MOISÉS DA SILVA RAMOS	92	R$ 4,496.30	73113-1	1/21/21	R$ 2,000.00	POR CONTA
	2144	JOÃO NEGRÃO DE MACEDO JUNIO	92	R$ 1,331.78	71883-1	12/31/20	R$ 500.00	POR CONTA
	7941	NILSON FERREIRA DE SENA	92	R$ 649.38	71879-1	12/31/20	R$ 678.65	DINHEIRO
	2429	A C DA C. GARCIA COMÉRCIO	92	R$ 3,495.57	70679-3	1/7/21	R$ 5,000.00	DINHEIRO	R$ 5,000.00
	2429	A C DA C. GARCIA COMÉRCIO	92	R$ 2,683.64	73114-1	1/7/21		DINHEIRO
	2429	A C DA C. GARCIA COMÉRCIO	92	R$ 2,683.64	73114-2	1/14/21		DINHEIRO
	8879	CAMILA BIANCA DE SOUSA GARC	92	R$ 2,658.40	73917-1	1/20/21		POR CONTA
	10072	SANTOS E SARGES	92					R$ 34,196.89
						TOTAL	R$ 14,031.95	R$ 35,031.89	R$ 5,000.00
						TOTAL GERAL		R$ 54,063.84
						VALE
						DESPESA	R$ 173.50
						DINHEIRO	R$ 13,858.45
2701
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/27/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,731.58	73945-1	1/21/21	R$ 1,232.00	DINHEIRO8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNI	59	R$ 638.67	73642-1	1/19/21	R$ 639.00	DINHEIRO
	9174	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAST	59	R$ 1,294.46	74937-2	1/19/21	R$ 1,295.00	DINHEIRO
	10779	TOMAZ HENRIQUE FISCO DA COS	59	R$ 421.17	76002-1	1/19/21	R$ 421.20	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 2,630.00	69687-1	1/1/21	R$ 2,660.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 2,150.70	70065-1	1/2/21	R$ 2,190.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 2,474.67	71962-1	1/15/21	R$ 2,480.00	DINHEIRO
	6009	SALIM PEREIRA BARRA	24	R$ 1,179.48	73074-2	1/13/21	R$ 1,190.00	DINHEIRO
	9978	ELIZAMAR ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 920.10	70267-3	1/12/21	R$ 930.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 13,037.20	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 13,037.20
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 13,037.20
2701T
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/27/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9623	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,283.24	73158-1	1/14/21
	9623	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,283.22	73158-2	1/21/21
	9623	D e D VASCONCELOS	102	R$ 1,283.22	73158-3	1/28/21		R$ 3,900.00
	8613	DANIEL DA SILVA	102	R$ 861.58	72346-1	1/2/21	R$ 300.00	POR CONTA
	6050	MARIA DO CARMO	102	R$ 3,638.03	73619-1	1/11/21	R$ 3,686.55	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	102	R$ 1,356.36	73095-1	1/20/21	R$ 1,356.50	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	102	R$ 2,013.55	72892	1/20/21	R$ 2,013.55	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,356.60	R$ 3,900.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 11,256.60
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,356.60
2801
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/28/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8733	MARCIO FLÁVIO COSTA GALVÃO	102	R$ 1,090.70	73455-1	1/11/21	R$ 1,110.00	DINHEIRO
	5836	MARIA JÚLIA CASTRO SILVA	102	R$ 1,063.01	69677-2	12/31/20	R$ 1,112.65	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24		71961-1	1/15/21	R$ 2,000.00	POR CONTA
	8674	CLAÚDIO DAVID	59	R$ 3,771.00	72899-1	1/13/21	R$ 3,772.00	DINHEIRO
	9225	MANOEL MARTINS RODRIGUES	59	R$ 724.82	71913-3	1/1/21	R$ 200.00	POR CONTA
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,944.52	71066-3	1/9/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	10890	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 1,222.49	76833-1	1/23/21	R$ 1,222.50	DINHEIRO
	8947	EDILENE BARROS DOS ANJOS	62				R$ 1,460.00	DINHEIRO
	8532	MARIA DO REMÉDIO	62			1/11/21	R$ 300.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 12,177.15	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 12,177.15
						VALE/MESSIAS	R$ 10,000.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 2,177.15
2901
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/29/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,943.86	71067-1		R$ 1,950.00	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 944.52	71066-5		R$ 950.00	DINHEIRO
	8656	JOÃO RUBÉRIO ARAUJO	62	R$ 1,981.43		1/1/21	R$ 2,075.00	DINHEIRO
	3311	FRANCIVAN DE SIQUEIRA GAMBO	62	R$ 1,680.06	71792-1	1/14/21	R$ 1,680.36	DINHEIRO
	3311	FRANCIVAN DE SIQUEIRA GAMBO	62	R$ 3,049.41	71791-1	1/7/21	R$ 3,049.64	DINHEIRO
	2814	MIKAEL KENNEDY S. DA SILVA	95	R$ 615.46	76832-1	1/23/21	R$ 617.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,322.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,322.00
						VALE/NÁDIA	R$ 10.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 10,312.00
0102
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/1/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10445	SAULO TEIXEIRA MARQUES	107	R$ 486.81	75647-1	1/29/21	R$ 486.81	DINHEIRO
	10445	SAULO TEIXEIRA MARQUES	107	R$ 1,074.70	74444-2	1/29/21	R$ 1,074.70	DINHEIRO
	10445	SAULO TEIXEIRA MARQUES	107	R$ 307.60	74446-2	1/29/21	R$ 307.65	DINHEIRO
	10445	SAULO TEIXEIRA MARQUES	107	R$ 565.68	74447-1	1/29/21	R$ 565.68	DINHEIRO
	10266	ELISSANDRO BEZERRA NETO	107	R$ 1,659.96	77562-1	1/29/21	R$ 1,660.00	DINHEIRO
	2597	MERCANTIL SÃO JORGE	107	R$ 746.24	74598-1	1/23/21	R$ 746.24	DINHEIRO
	2597	MERCANTIL SÃO JORGE	107	R$ 746.22	74598-2	1/30/21	R$ 746.22	DINHEIRO
	4083	RAIMUNDA SANTOS DE OLIVEIRA	107	R$ 1,337.25	70553-1	12/31/20	R$ 1,410.00	DINHEIRO
	10109	GESSICA DA LUZ MARTINS	107	R$ 3,924.83	69829-5	1/1/21	R$ 1,600.00	POR CONTA
	2329	FHYLLIPE AUGUSTO P. DA SILVA	107	R$ 3,838.55	65973-3	12/14/20	R$ 2,700.00	POR CONTA
	10199	EDSON KLEI SANTOS MELO	89	R$ 1,662.33	71460-2	1/12/21	R$ 500.00	POR CONTA
	9365	ANA CLEIDE CORREIA DA SILVA	89	R$ 11,990.52	73229-1	1/25/21	R$ 6,000.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 17,797.30	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 17,797.30
						VALE/ANTÔNIO	R$ 1,200.00
						DESPESA	R$ 100.00
						FISCAL 21	R$ 700.00
						DINHEIRO	R$ 15,797.30
0802
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/8/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 4,362.14	76161-1	2/3/21	R$ 4,362.80	DINHEIRO
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 1,100.74	78069-1	2/10/21	R$ 1,100.74	DINHEIRO
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 1,100.73	78069-2	2/17/21	R$ 1,100.73	DINHEIRO
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 1,100.73	78069-3	2/24/21	R$ 1,100.73	DINHEIRO
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 1,697.58	78068-1	2/10/21	R$ 1,697.58	DINHEIRO
	10904	MARA ALMEIDA	31	R$ 1,780.16	78070-1	2/10/21	R$ 1,780.42	DINHEIRO
	7051	O PEREIRA NEVES	31	R$ 6,570.17	72827-3	1/20/21	R$ 100.00	DINHEIRO
	4658	J DE N GAIA BARBOSA	31	R$ 4,269.00	71318-2	1/4/21	R$ 6,000.00	DINHEIRO
	5329	MARIA ZELINDA ALMEIDA DE SOU	31	R$ 3,877.00	77618-2	1/29/21
	5329	MARIA ZELINDA ALMEIDA DE SOU	31	R$ 1,858.00	74614-2	1/30/21
	5329	MARIA ZELINDA ALMEIDA DE SOU	31	R$ 1,858.00	74614-3	2/6/21		R$ 7,593.00
	2609	MARIA BENEDITA C. LOPES	31	R$ 697.27	74736-3	2/8/21	R$ 700.50
						TOTAL	R$ 17,943.50	R$ 7,593.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 25,536.50
						VALE
						DESPESA	R$ 883.00
						5 FISCAL	R$ 1,600.00
						DINHEIRO	R$ 15,460.50
1202
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/12/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9116	MARIA EXPOSTO MARINHO	102	R$ 565.00	74860-1	2/1/21	R$ 575.00	DINHEIRO
	10453	MARIA CEZARIO FREIRE	102	R$ 879.95	75732-2	2/5/21	R$ 889.00	DINHEIRO
	10222	MARIA VILMA DAMASCENO BEZER	102	R$ 604.91	74865-1	2/1/21	R$ 615.00	DINHEIRO
	10319	COMERCIAL DE A. MIX PREÇO BAI	102	R$ 509.85	63217-2	11/4/20
	10319	COMERCIAL DE A. MIX PREÇO BAI	102	R$ 3,875.48	61636-3	11/6/20
	10319	COMERCIAL DE A. MIX PREÇO BAI	102	R$ 1,618.16	63216-2	11/11/20
	10319	COMERCIAL DE A. MIX PREÇO BAI	102	R$ 1,618.16	63216-3	11/18/20		R$ 8,400.00
	10231	GILSON FREIRE DO N. VIEIRA	102	R$ 1,482.95	59403-11	10/22/20		R$ 2,150.00
	8733	MARCIO FLÁVIO COSTA GALVÃ0	102	R$ 884.40	74905-1	1/26/21	R$ 900.00	DINHEIRO
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 1,537.60	74863-2	2/8/21		R$ 1,550.00
	10642	WEVERTON DE AGUIAR FERREIRA	102	R$ 146.00	75867-1	2/6/21	R$ 147.50	DINHEIRO
	921	ANTÔNIO JOSÉ OLIVEIRA	102	R$ 763.04	73953-2	1/27/21	R$ 600.00	POR CONTA
	8613	DANIEL DA SILVA PEREIRA	102	R$ 561.58	72346-4	1/2/21	R$ 200.00	POR CONTA
	8636	EVALDO DE SOUZA BARROS	102	R$ 795.30	68916-3	12/26/20	R$ 250.00	POR CONTA
	1323	JEFFERSON ASSUNÇÃO	102	R$ 3,081.75	75108-2	2/3/21	R$ 3,120.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,296.50	R$ 12,100.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 19,396.50
						VALE / LÉO	R$ 3,000.00
						DESPESA	R$ 100.00
						DINHEIRO	R$ 4,196.50
1502
	Supervisor: MessiasGonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/15/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,172.50	73934-5	1/27/21	R$ 1,100.00	POR CONTA
	10714	ANA LUCIA M. VIANA DE SOUZA	102	R$ 753.79	75431-1	1/21/21	R$ 783.00	DINHEIRO
	921	ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA	102	R$ 163.04	73953-2	1/27/21	R$ 182.20	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102	R$ 3,145.46	71982-3	1/15/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	8527	PAULO RENATO OEIRAS FERREIR	102	R$ 801.31	78848-2	2/13/21	R$ 801.40	DINHEIRO
	9752	JORGE E.F. MENDES COMERCIAL	102	R$ 3,735.00	73940-1	1/27/21	R$ 3,835.00	DINHEIRO
	9752	JORGE E.F. MENDES COMERCIAL	102	R$ 3,735.00	73940-2	2/3/21	R$ 3,790.00	DINHEIRO
	4265	ROZIVONE	102	R$ 373.90	79862-1	2/15/21	R$ 373.90	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 11,865.50	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 11,865.50
						VALE
						DESPESA	R$ 120.00
						DINHEIRO	R$ 11,745.50
1602
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/16/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 964.42	76206-2	2/11/21	R$ 500.00	POR CONTA
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 896.65	75111-2	2/10/21	R$ 907.50	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 284.50	77164-1	2/10/21	R$ 287.50	DINHEIRO
	1113	JOSÉ VICENTE MIRANDA CORREIA	102	R$ 331.55	73943-1	2/3/21	R$ 332.00	DINHEIRO
	3504	MARIA DA C.RODRIGUES DE ALM	102	R$ 965.09	71641-1	1/6/21	R$ 760.40	DINHEIRO
	10331	FABIANE DA SILVA LEAL	102	R$ 1,372.34	79110-1	2/10/21	R$ 1,025.00	DINHEIRO	R$ 350.00
	2589	JOSÉ ORLANDO L. QUEIROZ	102	R$ 158.19	75109-7	2/3/21	R$ 162.00	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P.DE OLIVEIRA	102	R$ 1,829.12	75495-1	2/12/21	R$ 1,830.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 3,172.50	73934-2	2/3/21	R$ 2,300.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 8,104.40	R$ - 0	R$ 350.00
						TOTAL GERAL		R$ 8,454.40
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 8,104.40
1506T
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						6/15/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2527	ANDREIA COUTINHO DA SILVA	102		40965-1		R$ 2,902.25	DINHEIRO
	2527	ANDREIA COUTINHO DA SILVA	102		40966-1		R$ 679.00	DINHEIRO
	8994	ELIENE BALBINO DA SILVA	102	R$ 669.00	42495-1	6/22/20	R$ 669.50	DINHEIRO
	3293	R0BSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,003.50	41579-1	6/9/20	R$ 1,003.50	DINHEIRO
	3293	R0BSON FREITAS PINTO	102	R$ 2,521.54	41580-1	6/9/20	R$ 2,648.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,902.25	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,902.25
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,902.25
0407
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/4/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	971	LUCIANO NAVEGANTES PAES	102	R$ 1,117.60	4787-1		R$ 1,117.60	DINHEIRO
	967	F. DAS C. P. DA SILVA	102	R$ 1,017.75	40977-1	6/5/20	R$ 1,067.00	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102	R$ 879.88	43676-2	6/23/20	R$ 880.00	DINHEIRO
	3070	ARISON ALBERT COSTA QUADROS	102	R$ 1,355.40	44699-1	6/30/20	R$ 1,355.50	DINHEIRO
	8674	CLAÚDIO DAVID	59	R$ 3,493.50	44106-1	6/26/20	R$ 3,500.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE J. DA SILVA RATIS	24	R$ 2,282.80	42483-1	6/20/20	R$ 2,300.00	DINHEIRO
		MIX PREÇO BAIXO	102	R$ 627.00	47874-1	7/3/20	R$ 630.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,850.10	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,850.10
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 10,850.10
3006
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						6/30/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8615	DAVI NEVES OLIVEIRA		R$ 1,327.73	41758-3	6/17/20	R$ 1,354.25	DINHEIRO
	5081	ANTONIO VIEIRA SOUSA	61	R$ 422.28	46576-1	7/1/20	R$ 422.28	DINHEIRO
	6050	MARIA DO CARMO DE L. SOUZA	61	R$ 1,242.53	43829-1	6/17/20	R$ 1,267.40	DINHEIRO
	6050	MARIA DO CARMO DE L. SOUZA	61	R$ 1,242.53	43829-2	6/24/20	R$ 1,253.00	DINHEIRO
	8613	DANIEL DA SILVA	61	R$ 2,373.14	43135-1	6/18/20	R$ 1,400.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 5,696.93	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 5,696.93
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 5,696.93
1807
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/18/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2045	MERCADINHO PANELA CHEIA	102	R$ 816.92	46592-1	7/15/20	R$ 820.00	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES	102	R$ 2,286.88	42169-14	6/19/20	R$ 800.00	DINHEIRO
	5081	ANTÔNIO VIEIRA SOUSA	61	R$ 604.45	48776-1	7/17/20	R$ 604.50	DINHEIRO
	8800	ADELCIENE DA TRINDADE SILVA	61	R$ 2,283.79	43842-1	7/1/20	R$ 2,348.70	DINHEIRO
	8800	ADELCIENE DA TRINDADE SILVA	61	R$ 2,026.12	45693-1	7/8/20	R$ 2,060.00	DINHEIRO
	8800	ADELCIENE DA TRINDADE SILVA	61	R$ 1,531.54	45694-1	7/15/20	R$ 1,539.20	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 362.35	48540-1	7/23/20	R$ 362.50	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 3,540.00	45673-1	7/8/20	R$ 3,540.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 1,042.08		7/18/20	R$ 1,044.00	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 2,490.39	42748-3	6/23/20	R$ 2,555.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 15,673.90	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 15,673.90
						VALE
						DESPESA	R$ 140.00
						DINHEIRO	R$ 15,533.90
1707
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/17/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	167	LUCIANA PANTOJA DE SOUZA	24	R$ 595.11	47433-1	7/7/20	R$ 600.00	DINHEIRO
	167	LUCIANA PANTOJA DE SOUZA	24	R$ 595.11	47433-2	7/14/20	R$ 600.00	DINHEIRO
	8614	GRAÇA MORAIS SANTOS	61	R$ 1,123.02	47478-1	7/15/20	R$ 1,125.00	DINHEIRO
	8988	JOSÉ ATAIDES VASCONCELOS	102	R$ 896.33	47852-1	7/16/20	R$ 897.00	DINHEIRO
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 1,181.39	45672-3	7/15/20	R$ 1,182.00	DINHEIRO
	383	ADRIANA DOS SANTOS			47151-2	7/17/20	R$ 1,353.30	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 5,757.30	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 5,757.30
						VALE
						DESPESA	R$ 100.00
						DINHEIRO	R$ 5,657.30
2807
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/28/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,116.08	45341-3	7/11/20	R$ 1,149.00	DINHEIRO
	19	BEIRA RIO ALIMENTOS	59	R$ 1,242.00	50804-1	7/27/20	R$ 54.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 4,088.70	47311-1	7/20/20	R$ 4,090.00	DINHEIRO
	8605	ELIAS DE SOUZA SILVA	61	R$ 1,863.93	46282-1	7/17/20	R$ 1,898.15	DINHEIRO
	8614	GRAÇA MORAES SANTOS	61	R$ 1,123.02	47478-2	7/22/20	R$ 1,134.25	DINHEIRO
	5081	ANTONIO VIEIRA SOUSA	61	R$ 414.40	50219-1	7/29/20	R$ 414.40	DINHEIRO
	8530	JOÃO BATISTA SOARES	62	R$ 6,761.36	47392-1	7/28/20	R$ 6,762.00	DINHEIRO
	5864	E.N. LIMA-ME	102	R$ 1,854.00	47495-1	7/29/20		R$ 1,900.00
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 1,222.45	46358-2	7/18/20		R$ 825.00
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 1,222.45	46358-3	7/25/20		R$ 825.00
	9623	D E D VASCONCELOS	102					R$ 825.00
						TOTAL	R$ 15,501.80	R$ 4,375.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 19,876.80
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 15,501.80
1607
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/16/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8984	FRANCISCO IVAN G. BARROS	24	R$ 337.62	46177-1	6/26/20	R$ 350.00	DINHEIRO
	8984	FRANCISCO IVAN G. BARROS	24	R$ 143.61	46177-3	7/3/20	R$ 150.00	DINHEIRO
	8464SILZANA DO S. PIRES DA SILVA	24	R$ 4,109.53	44098-3	6/26/20	R$ 1,200.00	POR CONTA
	1116	HAROLDO ALVES CUNHA	24	R$ 4,105.16	46012-1	7/16/20	R$ 4,105.15	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 5,805.15	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 5,805.15
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 5,805.15
0903
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/9/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8464	SILZANA DO SOCORRO PIRES DA	24		73557		R$ 800.00	POR CONTA
	9174	ANTÔNIO CARLOS DA SILVA CAST	59	R$ 1,884.77	81020-1	3/2/21	R$ 1,890.00	DINHEIRO
	9225	MANOEL MARTINS RODRIGUES	59	R$ 924.30	78765-1	2/19/21	R$ 524.30	DINHEIRO
	10890	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 5,324.46	81558-1	2/25/21	R$ 5,324.50	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 8,538.80	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 8,538.80
						VALE
						DESPESA	R$ 100.00
						FISC/V/M/C/B	R$ 1,000.00
						DINHEIRO	R$ 7,438.80
1103
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/11/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	863	ALCIRONAVE ALVES DE LIMA	59	R$ 5,882.39	82913-1	3/8/21	R$ 5,884.00	DINHEIRO
	10597	MANOEL M FARIAS	59	R$ 1,396.14	82330-1	3/6/21	R$ 1,397.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,281.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,281.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,281.00
1203
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/12/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 312.00	78808-2
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 769.26	77770-6
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 312.00	78808-3
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 305.16	80809-1			R$ 1,730.00
	6958	OTONIEL RIBEIRO SOEIRO	102	R$ 3,011.44	80228-1	3/10/21	R$ 3,012.00	DINHEIRO
	6334	JOSÉ AUGUSTO SANTOS DOS RE	102	R$ 3,233.00	79889-1	3/12/21	R$ 3,233.00	DINHEIRO
	7173	ARLINDO DA SILVA 	102	R$ 897.36	83406-1	3/21/21	R$ 897.40	DINHEIRO
	10779	TOMAZ HENRIQUE FRESCO	59	R$ 277.97	82361-1	3/10/21	R$ 278.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,420.40	R$ 1,730.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,150.40
						VALE
						DESPESA	R$ 280.00
						DINHEIRO	R$ 7,140.40
1101 (2)
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/15/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 1,002.78	77765-2	2/20/21	R$ 1,003.78	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 554.40	78465-2	2/25/21	R$ 555.40	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 1,835.10	79867-1	2/26/21	R$ 1,835.72	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W. COELH	24	R$ 1,835.10	79867-2	3/5/21	R$ 1,835.10	DINHEIRO
	3067	NARCISIO NUNES AMARAL	24	R$ 1,903.48	77729-1	2/12/21	R$ 2,000.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 685.59	81783-1	3/12/21	R$ 687.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,917.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,917.00
						VALE
						DESPESA	R$ 80.00
						DINHEIRO	R$ 7,837.00
1603
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/16/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8464	SILZANA DO SOCORRO P. DA SILV	24	R$ 731.28	73557-7	1/25/21	R$ 300.00	POR CONTA
	7427	MARIA DO P. S. ZAMORIM	24	R$ 993.89	81012-1	3/9/21	R$ 1,004.00	DINHEIRO
	9174	ANTÔNIO CARLOS DA S. CASTRO	59	R$ 1,884.76	81020-2	3/9/21	R$ 1,885.00	DINHEIRO
	8792	ANTÔNIO CELESTINO DE S. JUNIO	59	R$ 531.63	81553-1	3/4/21	R$ 540.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,375.30	81728-1	3/19/21	R$ 1,375.30	DINHEIRO
	9752	JORGE E. F. MENDES	102	R$ 3,555.00	80821-1		R$ 2,704.00	R$ 751.70
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 1,204.01	79609-1	3/11/21	R$ 1,205.01	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 854.40	80042-1	3/13/21	R$ 854.99	DINHEIRO
	2589	JOSÉ ORLANDO	102	R$ 340.00	78253-3		R$ 340.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 459.77	80232-1	3/10/21	R$ 468.27	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 968.06	80231-1	3/10/21	R$ 976.73	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO E. B. MAGALHÃES	102	R$ 1,112.78	80533-1	3/11/21	R$ 1,120.00	DINHEIRO
	1113	JOSÉ VICENTE MIRANDA CORREIA	102	R$ 2,174.29	78252-1	3/3/21	R$ 2,175.00	DINHEIRO
	10331	FABIANE DA SILVA LEAL	102	R$ 1,373.41	83405-1	3/17/21	R$ 1,183.40	DINHEIRO	R$ 190.00
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 1,646.76	80161-1	3/16/21	R$ 1,648.00	DINHEIRO
	3196	RAIMUNDO CESAR S. BARROS	24	R$ 467.54	81787-2	3/12/21	R$ 473.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 597.22	81554-1	3/11/21	R$ 603.00	DINHEIRO
	7507	JOSENEIDE DE ARAUJO GUIMARA	102	R$ 1,703.40	80796-1	3/12/21	R$ 900.00	DINHEIRO
	9619	HIDEO NAKAYAMA	102	R$ 1,475.53	81237-2	3/17/21		R$ 1,420.53
							R$ 19,755.70	R$ 2,172.23	R$ 190.00
						TOTAL		R$ 22,117.93
						TOTAL GERAL
						VALE
						DESPESA	R$ 600.00
						FISCAL ALÇA	R$ 19,155.70
						DINHEIRO
2003
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/20/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2448	MARIA DE NAZARE CHAVES COST	59	R$ 1,948.40	81559-1	3/18/21	R$ 1,944.00	DINHEIRO
	6095	JOÃO BARRETO DA SILVA	24	R$ 840.94	80987-2	3/15/21	R$ 850.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE JESUS DA S. RAT	24	R$ 4,607.98	80759-1	3/19/21	R$ 4,608.00	DINHEIRO
	2014	VIDAL RIBEIRO LTDA	107	R$ 743.00	78683-3	3/12/21	R$ 85.00	DINHEIRO
	9972	ALAN FAGNER F.DA SILVA	107	R$ 255.13	74442-7	3/12/21	R$ 257.70	DINHEIRO
	7507	JOSENEIDE DE A.GUIMARÃES	102	R$ 813.00	80796-1	3/12/21	R$ 813.00	DINHEIRO
	2060	DAISE SÁ CABRAL	102	R$ 2,068.33	80327-1	3/17/21	R$ 2,068.35	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,626.05	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,626.05
						VALE
						DESPESA	R$ 24.00
						DINHEIRO	R$ 10,602.05
2203
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/22/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 5,253.60	80757-1	3/12/21	R$ 2,254.00	POR CONTA
	10779	TOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 435.72	84154-1	3/22/21	R$ 436.00	DINHEIRO
	3067	NARCISO NUNES AMARAL	24	R$ 1,405.14	77728-3	2/19/21	R$ 1,478.50	DINHEIRO
	167	LUCIANA PANTOJA DE SOUZA	24	R$ 922.02	77723-3	2/19/21	R$ 971.20	DINHEIRO
	10697	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,601.21	83928-1		R$ 500.00	POR CONTA
	4265	ROZIVONE DO SOCORRO	102	R$ 779.40	84848-1		R$ 779.40	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 969.96	80532-2	3/18/21	R$ 970.00	DINHEIRO
	7507	JOSENEIDE ARAUJO	102		81536-1		R$ 500.00	POR CONTA
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102	R$ 1,112.70	80533-2	3/18/21	R$ 1,115.00	DINHEIRO
	1113	JOSÉ VICENTE MIRANDA CORREIA	102	R$ 400.39	81244-1	3/17/21	R$ 400.50	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAE	102	R$ 459.77	80232-2	3/17/21	R$ 459.77	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAE	102	R$ 655.78	81247-1	3/17/21	R$ 655.78	DINHEIRO
	10331	FABIANE LEAL	102		84360-3		R$ 251.60	DINHEIRO
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 5,022.44	80786-1	3/19/21
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 6,775.74	81516-1	3/25/21		R$ 11,900.00
						TOTAL	R$ 10,771.75	R$ 11,900.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 22,671.75
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 10,771.75
2303
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/23/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9752	JORGE E F MENDES	102		80821-7		R$ 100.00
					80821-2R$ 3,555.00
					83664-1		R$ 3,555.00
						TOTAL	R$ 7,210.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,210.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,210.00
2403
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/24/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,101.21	83928-3	3/16/21	R$ 300.00	DINHEIRO
	3778	RAIMUNDO REINALDO DO S. S.DIA	59	R$ 747.50	83923-1	3/20/21	R$ 747.53	DINHEIRO
	3178	RAIMUNDO REINALDO DO S. S.DIA	59	R$ 1,838.96	81907-2	3/13/21	R$ 1,838.96	DINHEIRO
	3178	RAIMUNDO REINALDO DO S. S.DIA	59	R$ 1,838.96	81907-3	3/20/21	R$ 1,838.96	DINHEIRO
	9978	ELIZAMA ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 81.50	79083-1	3/9/21	R$ 82.00	DINHEIRO
	9978	ELIZAMA ALEIXO DE SOUZA	95	R$ 820.76	76987-2	2/23/21	R$ 822.00	DINHEIRO
	167	LUCIANA PANTOJA DE SOUZA	24	R$ 773.19	77761-3	2/20/21	R$ 815.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,444.45	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,444.45
						VALE/NÁDIA	R$ 150.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 6,294.45
2503
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/25/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2448	MARIA DE NAZARE CHAVES COS	59	R$ 3.79	81559-1	3/18/21	R$ 4.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 411.93	82917-1	3/20/21	R$ 412.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59		80757-1	3/12/21	R$ 1,500.00	POR CONTA
	7427	MARIA DO P. S. S. ZAMORIM	24	R$ 993.88	81012-2	3/16/21	R$ 1,009.00	DINHEIRO
	8464	SILZANA DO SOCORRO PIRES	24		73557-3		R$ 450.00	DINHEIRO
	11008	JOSÉ DAS CHAGAS SILVA	115	R$ 3,244.70	85111-1	3/23/21	R$ 3,244.70	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 3,710.00	80378-1		R$ 3,710.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,329.70	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,329.70
						VALE/NÁDIA	R$ 180.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 10,149.70
2603
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/26/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10697	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 805.64	83928-5	3/16/21	R$ 200.00	POR CONTA
	11028	VERA LÚCIA GADELHA SILVA	59	R$ 1,512.99	85748-1	3/26/21	R$ 1,513.00	DINHEIRO
	2276	HUMBERTO PANTOJA MENDES	59	R$ 1,264.75	77185-1	2/10/21	R$ 1,356.00	DINHEIRO
	2009	ADALBERTO DE J. DA SILVA RATIS	24	R$ 2,846.95	81791-1	3/26/21	R$ 2,847.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 5,916.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 5,916.00
						VALE
						DESPESA	R$ 200.00
						DINHEIRO	R$ 5,716.00
3003
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/30/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 2,703.93	85112-1	3/23/21	R$ 2,704.07	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 675.93	85231-1	3/24/21	R$ 675.93	DINHEIRO
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 605.00	83928-7	3/16/21	R$ 605.00	DINHEIRO
	2152	ANTÔNIO TEIXEIRA DOS SANTOS	59	R$ 588.99	85113-1	3/30/21	R$ 590.00	DINHEIRO
	10890	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 3,383.85	85002-1	3/20/21	R$ 3,384.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,959.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,959.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,959.00
3103
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/31/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2515	PAULO MENEZES DE OLIVEIRA	115	R$ 327.54	85114-1	3/23/21	R$ 328.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,156.72	83045-1	3/29/21	R$ 1,157.00	DINHEIRO
	11028	VERA LÚCIA GADELHA SILVA	59	R$ 1,797.19	86124-1	3/30/21	R$ 1,695.00	DINHEIRO
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,098.35	77760-3	2/27/21	R$ 1,130.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 4,310.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 4,310.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 4,310.00
1101 (3)
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/1/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2796	RONALDO MARTINS DE FIGUEIRE	115	R$ 1,695.98	86409-1	3/31/21	R$ 1,696.00	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 7,407.54	81290-1	3/24/21	R$ 7,408.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 9,104.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,104.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 9,104.00
0504
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/5/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COST	59	R$ 640.68	85005-1	4/3/21	R$ 640.70	DINHEIRO
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COST	59	R$ 1,799.40	85104-1	4/6/21	R$ 1,799.40	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 131.21	84367-3	3/30/21	R$ 131.25	DINHEIRO
	8464	SILZANA DO SOCORRO P. DA SILV	59	R$ 2,661.96	86118-1	4/20/21	R$ 300.00	POR CONTA
	10779	TOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 248.82	86114-1	4/6/21	R$ 249.00	DINHEIRO
	9225	MANOEL MARTINS RODRIGUES	59	R$ 647.72	83394-1	3/24/21	R$ 650.00	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 2,521.14	86412-1	3/31/21	R$ 2,522.00	DINHEIRO
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 2,034.88	82916-1	3/20/21	R$ 1,050.00	POR CONTA
	8792	ANTÔNIO CELESTINO DE SOUZA	59	R$ 521.24	84370-1	3/23/21	R$ 533.40	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,875.75	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 7,875.75
						VALE
						DESPESA	R$ 48.00
						FISCAL/MVCB	R$ 1,000.00
						DINHEIRO	R$ 6,827.75
0704
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/7/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 2,711.00	82922-1	3/27/21	R$ 1,500.00	POR CONTA
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 953.01	84425-1	4/7/21	R$ 953.10	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 602.51	84999-1	4/3/21	R$ 604.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 6,500.00	83043-1	3/29/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	8565	SALATIEL RUFFEIL	59	R$ 241.82	86414-3	4/14/21	R$ 242.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE J, DA S. RATIS	115	R$ 3,949.21	83395-6	4/7/21	R$ 3,950.00	DINHEIRO
	3067	NARCISIO NUNES AMARAL	24	R$ 1,903.47	77729-3	2/26/21	R$ 2,033.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,282.10	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,282.10
						VALE
						DESPESA
						FISCAL 21	R$ 700.00
						DINHEIRO	R$ 9,582.10
1004
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/10/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 984.88	82916-7	3/20/21	R$ 1,022.60	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,211.00	82922-1	3/27/21	R$ 1,236.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 1,039.77	83404-1	3/31/21	R$ 800.00	POR CONTA
	10642	WEVERTON DE A. FERREIRA	102	R$ 1,457.97	80234-1	3/10/21	R$ 1,470.00	DINHEIRO
	7508	JOSENEIDE DE ARAUJO GUIMARA	102	R$ 661.66	83663-1	4/8/21	R$ 662.00	DINHEIRO
	10779	THOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 461.09	86862-1	4/13/21	R$ 461.10	DINHEIRO
	8464	SILZANA DO SOCORRO	59	R$ 2,361.96	86118-3	4/20/21	R$ 250.00	POR CONTA
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 5,500.20	83043-3	3/29/21	R$ 1,500.00	POR CONTA
	11028	VERA LÚCIA GADELHA	59	R$ 853.72	87348-1	4/10/21	R$ 853.75	DINHEIRO
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,811.53	80945-1	3/8/21	R$ 1,900.00	DINHEIRO
	7427	MARIA DO P. S. S. ZAMORIM	115	R$ 997.60	85854-1	4/10/21	R$ 997.60	DINHEIRO
	1093	EDSON RABELO FILHO	115	R$ 1,192.89	84672-3	4/8/21	R$ 1,193.00	DINHEIROTOTAL	R$ 12,346.05	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 12,346.05
						VALE
						DESPESA	R$ 48.00
						DINHEIRO	R$ 12,298.05
1101 (4)
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/13/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 3,376.14	86795-1	4/6/21	R$ 800.00	POR CONTA
	863	ALCIRONAVE ALVES DE LIMA	59		87027-1	4/7/21	R$ 4,115.00	DINHEIRO
	8842	MARIO G. WANZELER COELHO	115	R$ 1,498.41	84674-1	4/1/21	R$ 1,529.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,444.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,444.00
						VALE
						DESPESA
						FISCAL ALÇA	R$ 600.00
						DINHEIRO	R$ 5,844.00
1404
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/14/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 4,000.20	83043-5	3/29/21	R$ 3,500.00	POR CONTA
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 2,576.14	86795-1	4/6/21	R$ 800.00	POR CONTA
	8525	JOSÉ WILSON AMORIM FERREIRA	102	R$ 690.69	86063-1	4/13/21	R$ 692.00	DINHEIRO
	2383	HELDER DE JESUS DA COSTA	59	R$ 3,150.00	83918-1	3/27/21	R$ 3,150.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JR	59	R$ 498.86	85845-1	4/10/21	R$ 499.00	DINHEIRO
	9834	GLEISON DA FONSECA OLIVEIRA	98		25792-1	1/10/20	R$ 500.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 9,141.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,141.00
						VALE
						DESPESA	R$ 1,449.00
						DINHEIRO	R$ 7,692.00
1604
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/16/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9982	MATHEUS COSTA MESCOUTO	62	R$ 2,654.10	83930-1	4/3/21	R$ 2,655.00	DINHEIRO
	10662	ANTÔNIO CARLOS B. DA SILVA	115	R$ 270.53	88380-1	4/15/21	R$ 270.60	DINHEIRO
	5277	NORMA FREIRE GARCIA	115	R$ 778.59	84836-1	4/16/21	R$ 779.00	DINHEIRO
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COST	59	R$ 2,209.93	85757-1	4/16/21	R$ 2,210.00	DINHEIRO
	6772	IVAN CLEITON MACHADO DE MEL	115	R$ 6,402.60	84840-1	4/16/21	R$ 6,402.60	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 12,317.20	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 12,317.20
						VALE
						DESPESA	R$ 448.00
						ÔNIBUS	R$ 7.20
						DINHEIRO	R$ 11,862.00
1904
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/19/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8464	SILZANA DO SOCORRO	59	R$ 2,111.96	86118-5	4/20/21	R$ 400.00	POR CONTA
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 1,347.00	88381-1	4/15/21	R$ 1,347.00	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 4,784.98	88105-2	4/14/21	R$ 4,784.98	DINHEIRO
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,776.14	86795-5	4/6/21	R$ 300.00	POR CONTA
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 500.20	83043-1	3/29/21	R$ 600.20	DINHEIRO
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 1,902.62	82916-3		R$ 700.00	POR CONTA
	8678	RAIMUNDO REINALDO DO SOCOR	59	R$ 1,125.65	85575-1	4/1/21	R$ 1,140.00	DINHEIRO
	9118	HERMES TAVARES LEÃO	59	R$ 2,184.30	82920-1	3/27/21	R$ 2,200.00	DINHEIRO
	10779	THOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 272.54	87971-1	4/20/21	R$ 272.60	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 11,744.78	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 11,744.78
						VALE
						DESPESA
						ÔNIBUS	R$ 20.00
						DINHEIRO	R$ 11,724.78
20004
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/20/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10727	C GOMES BARROS	115	R$ 1,542.30	84835-1	3/26/21	R$ 500.00	POR CONTA
	7427	MARIA DO PERPETUO S. S. ZAM	115	R$ 997.59	85854-2	4/17/21	R$ 997.60	DINHEIRO
	3178	RAIMUNDO REINALDO DO SOCOR	59	R$ 1,125.65	85575-2	4/8/21	R$ 1,140.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 2,637.60	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 2,637.60
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 2,637.60
2104
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/21/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,476.14	86795-7	4/6/21	R$ 500.00	POR CONTA
	1116	HAROLDO ALVES CUNHA	115	R$ 2,005.82	86119-1	4/20/21	R$ 2,005.85	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA S. FREITAS JUNIOR	59	R$ 925.04	87021-1	4/21/21	R$ 500.00	POR CONTA
	8792	ANTÔNIO CELESTINO	59	R$ 1,097.70	87349-1	4/15/21	R$ 1,105.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,051.06	86772-2	4/22/21	R$ 1,051.10	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 3,779.76	84475-1	4/14/21	R$ 3,780.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 8,941.95	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 8,941.95
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 8,941.95
1101 (5)
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/24/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8697	JOÃO RUFINO SAMPAIO	62	R$ 862.72	83097-3	4/6/21	R$ 863.00	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 2,710.99	82922-2	4/3/21	R$ 2,791.00	POR CONTA
	8464	SILZANA 	59	R$ 1,711.96	86118-7	4/20/21	R$ 300.00	POR CONTA
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 1,202.62	82916-9	3/27/21	R$ 700.00	POR CONTA
	8842	MARIO G.WANZELER COELHO	115	R$ 1,467.97	84674-4	4/15/21	R$ 1,490.00	DINHEIRO
	7173	ARLINDO DA SILVA JANUÁRIO	102	R$ 845.00	89006-1	4/22/21	R$ 845.00	DINHEIRO
	9116	MARIA EXPOSTO MARINHO	102	R$ 502.03	82717-1	3/26/21	R$ 526.00	DINHEIRO
	9116	MARIA EXPOSTO MARINHO	102		82717-1	3/26/21	R$ 529.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 1,021.46	84359-2	4/14/21	R$ 1,038.00	DINHEIRO
	8615	DAVI NEVES OLIVEIRA	102	R$ 2,046.05	84493-1	4/14/21	R$ 2,070.00	DINHEIRO
	10779	THOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 297.08	88923-1	4/27/21	R$ 299.00	DINHEIRO
	8679	HAROLDO CARDOSO DE ALBUQUE	59	R$ 2,234.76	86125-1	4/20/21	R$ 2,235.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 13,686.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 13,686.00
						VALE/MESSIAS	R$ 200.00
						DESPESA	R$ 98.00
						AJC/LUCIENE	R$ 200.00
						DINHEIRO	R$ 13,188.00
27004
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/27/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10727	C GOMES BARROS	115	R$ 1,097.89	84835-4	3/26/21	R$ 500.00	POR CONTA
	863	ALCIRONAVE ALVES DE LIMA	59	R$ 2,006.19	89134-1	4/22/21	R$ 2,007.00	DINHEIRO
	10890	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 5,019.59	87351-1	4/8/21	R$ 4,000.00	POR CONTA
	1116	HAROLDO ALVES CUNHA	115	R$ 541.29	86121-2	4/27/21	R$ 541.29	DINHEIRO
	1116	HAROLDO ALVES CUNHA	115	R$ 2,005.81	86119-2	4/27/21	R$ 2,005.81	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA S. FREITAS JUNIOR	59	R$ 425.00	87021-1	4/21/21	R$ 426.00	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 2,233.34	85584-1	4/22/21	R$ 2,235.00	DINHEIRO
	6958	OTONIEL RIBEIRO SOEIRO	102	R$ 2,662.40	86638-1	4/24/21	R$ 2,662.40	DINHEIRO
	2589	JOSÉ ORLONDO L. QUEIROZ	102	R$ 1,487.60	81245-9	3/24/21	R$ 400.00	POR CONTA
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 2,868.06	86984-1	4/28/21	R$ 2,868.10	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAE	102	R$ 1,277.34	85259-1	4/14/21	R$ 1,100.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 18,745.60	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 18,745.60
						VALE
						DESP MATHEU	R$ 550.00
						DINHEIRO	R$ 18,195.60
2804
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/28/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10662	ANTÔNIO CARLOS B. DA SILVA	115	R$ 509.86	89832-1	4/27/21	R$ 509.90	DINHEIRO
	64	RAIMUNDO OLIVEIRA CASTRO	115	R$ 996.40	87352-1	4/22/21	R$ 1,008.00	DINHEIRO
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COST	59	R$831.81	88114-1	4/28/21	R$ 832.00	DINHEIRO
	5716	SEBASTIÃO GONÇALVES	59	R$ 502.62	82916-11	3/27/21	R$ 510.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 730.87	87621-1	4/23/21	R$ 731.00	DINHEIRO
	8615	DAVI NEVES OLIVEIRA	102	R$ 2,015.60	84491-1	4/21/21	R$ 2,039.00	DINHEIRO
	8525	JOSÉ WILSON AMORIM FERREIRA	102	R$ 695.97	87905-1	4/27/21	R$ 696.00	DINHEIRO
	10660	VANDA SARAIVA ALVES	102	R$ 550.00	86058-5	4/19/21	R$ 550.00	DINHEIRO
	10660	VANDA SARAIVA ALVES	102	R$ 756.20	86058-3	4/19/21	R$ 756.20	DINHEIRO
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 1,314.00	84131-2	4/12/21		R$ 1,335.00
						TOTAL	R$ 7,632.10	R$ 1,335.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 8,967.10
						VALE
						DESPESA	R$ 250.00
						DINHEIRO	R$ 7,382.10
2904
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						4/29/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 2,656.60	89508-1	4/23/21	R$ 2,657.00	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,837.86	83925-1	4/3/21	R$ 500.00	POR CONTA
	10,597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 976.14	86795-9	4/6/21	R$ 800.00	POR CONTA
	11004	EDMAR PINTO PARENTE	115	R$ 1,020.37	87353-1	4/22/21	R$ 1,020.40	DINHEIRO
	967	F.DAS C P DA SILVA	102	R$ 1,397.54	85787-1	4/16/21	R$ 1,422.00	DINHEIRO
	8636	EVALDO DE SOUZA BARROS	102	R$ 804.38	86635-2	4/28/21	R$ 805.00	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102		86983-1	4/28/21	R$ 460.00	DINHEIRO	R$ 2,457.78
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102		85255-2
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B. MAGALHÃ	102		86400-1
	3165	CARLOS A. ANGELIM DE MEDEIRO	102	R$ 2,639.36	86975-1	4/28/21	R$ 2,639.50	DINHEIRO
	3165	CARLOS A. ANGELIM DE MEDEIRO	102	R$ 1,764.94	84849-1	4/9/21	R$ 1,800.00	DINHEIRO
	2067	ALVES E SILVA COMÉRCIO ALIME	102	R$ 1,152.88	86089-1	4/27/21
	2067	ALVES E SILVA COMÉRCIO ALIME	102	R$ 2,648.73	86077-2	4/27/21
	2067	ALVES E SILVA COMÉRCIO ALIME	102	R$ 1,452.90	85302-3	4/28/21
	2067	ALVES E SILVA COMÉRCIO ALIME	102	R$ 1,684.80	86425-1	4/28/21
	2067	ALVES E SILVA COMÉRCIO ALIME	102	R$ 1,432.80	87449-1	4/29/21		R$ 8,400.00
	5864	E. N. LIMA	102	R$ 9,006.88	86402-1	4/28/21		R$ 9,150.00
	10890	THIAGO SILVA PAIVA	59	R$ 1,019.59	87351-9	4/8/21	R$ 1,040.00	DINHEIRO
	9225	MANOEL MARTINS RODRIGUES	59	R$ 1,199.45	86864-1	4/20/21	R$ 400.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 13,543.90	R$ 17,550.00	R$ 2,457.78
						TOTAL GERAL		R$ 31,093.9000
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 13,543.90
1101
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						1/11/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
						TOTAL	R$ - 0	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ - 0
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ - 0
1507
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/15/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8605	ELIAS DE SOUZA SILVA	61	R$ 2,606.91	46283-1	7/10/20	R$ 2,624.30	DINHEIRO
	8733	MARCIO FLÁVIO DA C. GALVÃO	61	R$ 501.48	47475-1	7/15/20	R$ 501.50	DINHEIRO
	8525	JOSÉ WILSON A. FERREIRA	61	R$ 541.95	47463-1	7/15/20	R$ 542.00	DINHEIRO
	9982	MATHEUS COSTA MESCOUTO	62	R$ 1,266.70	44744-1	7/8/20	R$ 1,280.00	DINHEIRO
	8706	MÁRIO CLEBIO DE MARIA	62	R$ 1,178.37	45513-1	7/6/20	R$ 1,195.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,142.80	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,142.80
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 6,142.80
2707
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/27/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 745.18	48027-1	7/25/20	R$ 745.20	DINHEIRO
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,116.08	45341-2	7/4/20	R$ 1,159.50	DINHEIRO
	19	BEIRA RIO ALIMENTOS	59	R$ 1,242.00	50804-1	7/25/20	R$ 1,188.00	POR CONTA
	8464	SILZANA DO SOCORRO P. DA SILV	24		44098		R$ 1,000.00	POR CONTA
	8994	ELIENE BALBINO DA SILVA	102	R$ 850.26	45631-1	7/14/20	R$ 870.20	DINHEIRO
	8529	FRANCENILDO SIQUEIRA GAMBOA	62	R$ 895.54		7/22/20	R$ 900.00	DINHEIRO
	8947	EDILENE BARROS DOS ANJOS	62			7/25/20	R$ 3,118.00	DINHEIRO
	8578	JONAS GOMES DE ARAUJO	62	R$ 2,012.68	49024-1	7/25/20	R$ 2,012.70	DINHEIRO
	8988	JOSÉ ATAIDES VASCONCELOS	62	R$ 1,110.00	49025-1	7/25/20	R$ 1,110.00	DINHEIRO
	10319	MIX PREÇO BAIXO	102	R$ 4,930.00	50743-1	7/27/20	R$ 4,930.00	DINHEIRO
	1113	JOSÉ VICENTE M. CORREIA	102	R$ 940.07	47491-1	7/22/20	R$ 940.10	DINHEIRO
	3504	MARIA DA C. R. DE ALMADA	102	R$ 565.07	46597-2	7/15/20	R$ 576.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA M DE MORAES	102	R$ 1,811.50	48468-1	29/072020	R$ 1,812.00	DINHEIRO
	324	JOSE NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 1,083.33	47490-1	7/22/20	R$ 1,084.00	DINHEIRO
	1323	JEFERSON ASSUNÇÃO	102		47397-1		R$ 630.00	DINHEIRO
	2612	FSL CARNEIRO	102		46587-1		R$ 1,311.00	DINHEIRO
	2612	FSL CARNEIRO	102		48431-1		R$ 1,422.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 24,808.70	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 24,808.70
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 24,808.70
1702
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/17/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9623	D E D VASCONCELOS MERC	102	R$ 1,537.60	74863-2	2/8/21		R$ 1,550.00
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B.MAGALHÃE	102	R$ 1,096.85	76204-1	2/10/21	R$ 1,111.52	DINHEIRO
	2635	ANTÔNIO EDINALDO B.MAGALHÃE	102	R$ 876.90	75110-2	2/10/21	R$ 888.58	DINHEIRO
	2527	ANDREIA COUTINHO DA SILVA	102	R$ 2,065.28	75733-1	2/12/21	R$ 2,082.50	DINHEIRO
	8636	EVALDO DE SOUZA BARROS	102	R$ 545.30	69916-1	12/26/20	R$ 646.55	DINHEIRO
	8613	DANIEL DA SILVA PEREIRA	102	R$ 561.58	72346-4	1/2/21	R$ 200.00	POR CONTA
	10779	TOMAZ HENRIQUE FASCO DA CO	59		80174-1		R$ 277.70	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 2,535.00	74650-1	2/1/21	R$ 2,535.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 431.88	77438-1	2/11/21	R$ 432.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 8,173.85	R$ 1,550.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,723.85
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 8,173.85
1902
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/19/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10660	VANDA SARAIVA ALVES 	102	R$ 779.82	76242-1	2/10/21	R$ 780.00	DINHEIRO
	7173	ARLINDO DA SILVA JANUÁRIO	102	R$ 1,566.00	80229-1	2/17/21	R$ 1,566.00	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W.COELH	24	R$ 1,002.79	77765-1	2/13/21	R$ 1,013.00	DINHEIRO
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAES	102	R$ 464.42	76206-2	2/11/21	R$ 471.50	DINHEIRO
	8614	GRAÇA MORAIS SANTOS	102	R$ 926.85	76244-2	2/10/21	R$ 943.00	DINHEIRO
	8679	HAROLDO CARDOSO DE ALBUQUE	59	R$ 1,872.39	76758-1	2/13/21	R$ 1,885.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,283.94	77755-1	2/20/21	R$ 1,284.00	DINHEIRO
	9834	GLEISON DA FONSECA OLIVEIRA	98		25792-1	1/10/20	R$ 500.00	DINHEIRO
	6050	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	102	R$ 2,526.62	77960-1	2/16/21	R$ 2,547.70	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 10,990.20	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,990.20
						ÊNIO/DOMÉST	R$ 990.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 10,000.20
2202
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/22/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 72.50	73934-7	1/27/21	R$ 85.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 872.00	73934-9	2/3/21	R$ 915.00	DINHEIRO
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102	R$ 2,145.46	71982-13	1/15/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COS	59	R$ 1,384.28	77721-12/19/21	R$ 1,384.30	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 3,384.30	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 3,384.30
						VALE/NÁDIA	R$ 37.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 3,347.30
2302
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/23/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5864	E.N. LIMA - ME	102	R$ 6,021.21	77462-1	2/25/21
	5864	E.N. LIMA - ME	102	R$ 915.06	77772-1	2/27/21		R$ 7,100.00
	10256	DARIALVA MONTEIRO DE MORAE	102	R$ 797.76	77165-1	2/17/21	R$ 806.00	DINHEIRO
	10331	FABIANE DA SILVA LEAL	102	R$ 799.80	80233-1	2/17/21	R$ 808.00	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P.DE OLIVEIRA	102	R$ 1,347.03	76202-1	2/17/21	R$ 1,350.00	DINHEIRO
	3504	MARIA DA C.R.DE ALMADA	102	R$ 1,020.23	71128-3	1/9/21	R$ 400.00	POR CONTA
	863	ALCIRONAVE ALVES DE LIMA	59.00	R$ 4,559.21	80367-1	2/17/21	R$ 4,560.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 7,924.00	R$ 7,100.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 15,024.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 7,924.00
2402
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/24/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8799	PERLA CHRISTIAN FREITAS DE A	102	R$ 1,163.15	76982-1	2/16/21	R$ 1,177.00	DINHEIRO
	7507	JOSENEIDE DE ARAUJO GUIMARA	102	R$ 825.85	78244-2	2/20/21	R$ 832.00	DINHEIRO
	2634	EURICO SUSSUMO NAGANO	102	R$ 1,597.55	77928-3	2/23/21	R$ 1,597.60	DINHEIRO
	8842	MÁRIO GUTEMBERGUE W.COELH	24	R$ 554.40	78465-1	2/18/21	R$ 558.10	DINHEIRO
	9116	MARIA EXPOSTO MARINHO	102	R$ 1,040.70	73160-2	1/14/21	R$ 111.00	DINHEIRO	R$ 1,000.00	PIX
	2448	MARIA DE NAZARÉ CHAVES COST	59	R$ 2,207.50	79690-1	2/25/21	R$ 2,207.50	DINHEIRO
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 769.28	77770-4	2/20/21
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 312.00	78808-1	2/26/21
	9623	D E D VASCONCELOS	102	R$ 769.26	77770-5	2/27/21		R$ 1,900.00
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 1,943.86	71067-3	1/9/21	R$ 1,000.00	POR CONTA
	3178	RAIMUNDO REINALDO DO SOCOR	59	R$ 2,468.80	78675-1	2/12/21	R$ 2,500.00	DINHEIRO
	3178	RAIMUNDO REINALDO DO SOCOR	59	R$ 2,468.80	78675-2	2/19/21	R$ 2,500.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 677.22	78676-1	2/19/21	R$ 683.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 605.70	80051-1	2/27/21	R$ 605.70	DINHEIRO
	10597	MANOEL M. FARIAS	59	R$ 1,551.40	79262-1	2/13/21	R$ 700.00	POR CONTA
	10779	TOMAZ HENRIQUE FUSCO	59	R$ 244.50	81010-3	2/22/21	R$ 244.50	DINHEIRO
	8716	MARINALDO PORTILHO MOREIRA	59	R$ 978.00	75998-1	2/2/21	R$ 1,042.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 15,758.40	R$ 1,900.00	R$ 1,000.00
						TOTAL GERAL		R$ 18,658.40
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 15,758.40
2602
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						2/26/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10660	VANDA SARAIVA ALVES	102	R$ 715.76	78206-1	2/24/21	R$ 716.00	DINHEIRO
	8615	DAVI NEVES OLIVEIRA	102	R$ 2,201.16	77781-1	2/20/21	R$ 2,223.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 3,172.50	73934-3	2/10/21	R$ 1,300.00	POR CONTA
	3226	ANTONIEL MAMEDIO DE ARAUJO	102	R$ 1,937.29	74151-2	1/28/21	R$ 2,031.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,270.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,270.00
						VALE/NÁDIA	R$ 280.00
						DESPESA	R$ 930.00
						DINHEIRO	R$ 5,060.00
0103
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/1/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102				R$ 1,220.00	DINHEIRO
		ROSIVONE DO S.ARAUJO RODRIG	102	R$ 378.90	81533-1	2/25/21	R$ 378.90	DINHEIRO
		ROSIVONE DO S.ARAUJO RODRIG	102	R$ 213.30	81695-1	2/26/21	R$ 213.30	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,872.50	73934-3	2/10/21	R$ 1,960.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 3,772.20	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 3,772.20
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 3,772.20
0303
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/3/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	10446	NALVA FERREIRA LEITÃO	109	R$ 738.40	78403-2	2/25/21	R$ 743.40	DINHEIRO
	10446	NALVA FERREIRA LEITÃO	109	R$ 1,246.66	77357-3	2/25/21	R$ 1,255.00	DINHEIRO
	10446	NALVA FERREIRA LEITÃO	109	R$ 617.80	77358-3	2/25/21	R$ 622.00	DINHEIRO
	10777	MARIA ELIETE L.DOS SANTOS	109	R$ 143.20	79339-4	2/10/21	R$ 143.50	DINHEIRO
	9903	DENILSON PEREIRA	84	R$ 374.00		3/4/21	R$ 374.00	DINHEIRO
	9254	EDMILSON RIBEIRO GOMES	87	R$ 807.42	78777-1	2/19/21	R$ 807.59	DINHEIRO
	9254	EDMILSON RIBEIRO GOMES	87	R$ 807.41	78777-2	2/26/21	R$ 807.41	DINHEIRO
	10888	ERIK LUAN LIMA LOPES	87	R$ 1,075.00	76123-3	2/17/21	R$ 1,075.00	DINHEIRO
	4435	MARIA SUZANA DOS SANTOS LIM	87	R$ 1,444.81	77693-3	2/19/21	R$ 1,450.00	DINHEIRO
	9382	MARIA LUIZA DA SILVA LIMA	87	R$ 235.64	76769-3	2/20/21	R$ 237.10	DINHEIRO
	9386	WANDERSON FARIAS DO SANTOS	87	R$ 1,299.12	77096-2	2/17/21	R$ 1,300.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 8,815.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 8,815.00
						VALE/EDSON	R$ 110.00
						DESPESA
						FISCAL 21	R$ 700.00
						DINHEIRO	R$ 8,005.00
0403
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/4/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 5,290.25	81785-1	2/26/21	R$ 5,290.25	DINHEIRO
	863	ALCIRONAVER ALVES DE LIMA	59	R$ 1,635.30	81786-1	2/26/21	R$ 1,636.00	DINHEIRO
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59	R$ 943.86	71067-3	1/9/21	R$ 1,000.00	DINHEIRO
	8716	MARINALDO PORTILHO MOREIRA	59	R$ 477.40	76489-1	2/4/21	R$ 480.00	DINHEIRO
	9225	MANOEL MARTINS RODRIGUES	59	R$ 924.30	78765-1	2/19/21	R$ 400.00	POR CONTA
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 3,279.46	77757-3	2/20/21	R$ 1,200.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 10,006.25	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 10,006.25
						VALE/NÁDIA	R$ 154.60
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 9,851.65
0803
	Supervisor: Messias Gonçalves		ISAÍAS INDÚSTRIA E ATACADO						3/8/21
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9834	GLEISON DA FONSECA OLIVEIRA	98		25792-1	1/10/20	R$ 500.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 2,080.00	77757-1	2/20/21	R$ 2,080.00	DINHEIRO
	8764	ROBSON TRINDADE DOS PASSOS	59	R$ 2,079.81	82329-1	3/10/21	R$ 2,080.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 4,660.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 4,660.00
						VALE
						DESPESA	R$ 292.00
						DINHEIRO	R$ 4,368.00
1306
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						6/13/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9007	JOSÉ OLIVEIRA BULHÕES JUNIOR	102			6/13/20	R$ 800.00	POR CONTA
						TOTAL	R$ 800.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 800.00
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 800.00
0807
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/8/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	9767	MERCADÃO NA ALÇA VIARIA					R$ 1,000.00	POR CONTA
	8530	JOÃO BATISTA SOARES	62	R$ 2,063.22	45867-1	7/8/20	R$ 1,000.00	DINHEIRO
	8664	SILZANA DO S. PIRES DA SILVA	24	R$ 5,009.53	44098-1	6/26/20	R$ 900.00	POR CONTA
	8800	ADELCIENE DA TRINDADE SILVA	61	R$ 1,925.93	43843-1	6/24/20	R$ 1,971.00	DINHEIRO
	10059	JOSÉ ANTÔNIO WANZELER	59	R$ 1,687.02	45680-1	7/8/20	R$ 1,687.10	DINHEIRO
	8563	IDEVALDO FERREIRA CAXIAS	59	R$ 566.22	47389-1	7/7/20	R$567.20	DINHEIRO
	2589	JOSÉ ORLANDO	102	R$ 1,694.17	41780-1	6/17/20	R$ 1,710.00	DINHEIRO
	2589	JOSÉ ORLANDO	102	R$ 729.50	42809-2	6/24/20	R$ 740.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 9,575.30	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 9,575.30
						VALE
						DESPESA	R$ 150.00
						DINHEIRO	R$ 9,425.30
2007
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/20/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	19	BEIRA RIO ALIMENTOS	59	R$ 945.00	49971-1	7/20/20	R$ 945.00	DINHEIRO
	6050	MARIA DO CARMO DE L. SOUZA	61	R$ 2,575.79	47155-1	7/18/20	R$ 2,576.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,901.90	45627-1	7/7/20	R$ 1,947.00	DINHEIRO
	3293	ROBSON FREITAS PINTO	102	R$ 1,901.90	45627-2	7/14/20	R$ 553.00	POR CONTA
	2612	FSL COMÉRCIO DE CARAMELOS	102	R$ 871.00	45625-1	7/14/20	R$ 871.00	DINHEIRO
	2527	ANDREIA COUTINHO DA SILVA	102	R$ 1,674.29	46041-1	7/16/20	R$ 1,674.30	DINHEIRO
	4882	GLEISON JUNIOR CLEMENTINO	102	R$ 2,872.84	46600-1	7/22/20	R$ 2,873.00	DINHEIRO
	5864	EN LIMA-ME	102	R$ 2,831.24	46329-1	7/18/20		R$ 2,925.00
	8624	JOANA DARC DE ALMEIDA SANTA	61	R$ 718.77	48785-1	7/17/20	R$ 723.00	DINHEIRO
	8792	ANTÔNIO CELESTINO DE S.JUNIOR	59	R$ 295.82	48053-5	7/18/20	R$ 302.50	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 12,464.80	R$ 2,925.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 15,389.80
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 12,464.80
0304
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						4/3/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8552	M M MATOS DE OLIVEIRA	56	R$ 1,378.46	25761-2	1/17/20	R$ 378.00	DINHEIRO
	3032	A R DE VILHENA BECKMAN	103	R$ 2,038.19	29016-1	2/28/20	R$ 500.00	DINHEIRO
	3144	ELVIS NATALINO S DE SOUSA	103	R$ 2,443.34	24401-13	1/10/20	R$ 50.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 928.00	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 928.00
						VALE
						DESPESA	R$ 100.00
						DINHEIRO	R$ 828.00
0804
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						4/8/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	5106	JOÃO DE DEUS SOUZA	111	R$ 560.85	33375-4	4/10/20	R$ 560.85	DINHEIRO
	9485	GLENDSON MORAES DE OLIVEI	98	R$ 719.65	32643-2	3/28/20		R$ 2,351.00
	9485	GLENDSON MORAES DE OLIVEI	111	R$ 827.03	34105-1	4/10/20
	9485	GLENDSON MORAES DE OLIVEI	111	R$ 791.03	34105-3	4/17/20
	1387	JOCILENO CARDOSO PINHEIRO	98	R$ 1,385.59	32653-3	4/4/20	R$ 1,385.60	DINHEIRO
		M DE J PEREIRA MARQUES	111	R$ 2,505.50	33386-1	3/27/20	R$ 2,541.50	DINHEIRO
		LUCINALDO DA CONCEIÇÃO LOBA	111	R$ 1,564.84	34104-1	4/3/20	R$ 1,575.30	DINHEIRO
	9206	SUELEN VANESSA DA S BEZERR	98	R$ 2,657.33	31280-2	2/21/20	R$ 2,731.00	DINHEIRO
	9206	SUELEN VANESSA DA S BEZERR		R$ 2,599.94	32642-2	3/28/20	R$ 2,639.00	DINHEIRO
		FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	111	R$ 924.42	35179-1	4/6/20	R$ 924.50	DINHEIRO
	9828	MARIA J. DA CRUZ VIANA	98	R$ 1,971.11	26915-7	2/1/20	R$ 500.00	POR CONTA
	9164	JORGE ANTONIO MARTINS	98	R$ 1,347.27	32639-3	4/4/20	R$ 1,350.00	DINHEIRO
	9164	JORGE ANTONIO MARTINS	98	R$ 1,347.27	32639-2	3/28/20	R$ 1,262.50	DINHEIRO
	1551	ROBERTO COSTA DOS SANTOS	98	R$ 327.62	31664-2	3/28/20	R$ 333.00	DINHEIRO
	9932	ROSA MARIA ARAUJO SANTOS	98	R$ 1,316.99	31286-5	3/14/20	R$ 347.70	POR CONTA
	9165	DANIEL CAMPOS LIRA	98	R$ 13.59	30418-14	3/6/20	R$ 14.25	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 16,165.20	R$ 2,351.00	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 18,516.20
						VALE	R$ 250.00
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 15,915.20
2004
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						4/20/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8552	MM MATOS DE OLIVEIRA	56	R$ 800.46	25761-6	1/17/20	R$ 400.00	POR CONTA
	8550	RAIMUNDO ARAGÃO TEIXEIRA	56	R$ 1,911.52	30980-3	3/19/20	R$ 700.00	POR CONTA
	8551	RAIMUNDO WALTER COSTA	56	R$ 1,940.05	31729-7	3/13/20	R$ 700.00	POR CONTA
	8548	ROSILMA GONÇALVES	56	R$ 815.84	32415-1	3/19/20	R$ 856.63	DINHEIRO
	8548	ROSILMA GONÇALVES	56	R$ 673.95	34286-2	4/11/20	R$ 681.81	DINHEIRO
	8714	CLAUDILENE SOARES CALDAS	56	R$ 1,691.28	25087-9	1/9/20	R$ 500.00	POR CONTA
	6548	DAVID SALOMÃO SILVA RUIZ	56	R$ 1,540.01	34285-2	4/11/20	R$ 1,559.00	DINHEIRO
	509	ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO LIRA	56	R$ 960.46	36787-1	4/27/20	R$ 960.50	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 6,357.94	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 6,357.94
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 6,357.94
0607
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/6/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	15	ABEL BARROS DA SILVA	102	R$ 850.48	45185-1	7/3/20	R$ 851.00	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 520.10	45170-1	7/3/20	R$ 520.10	DINHEIRO
	8994	ELIENE BALBINO DA SILVA	102	1.073,,37	43680-1	6/30/20	R$ 1,080.00	DINHEIRO
	1323	JEFERSON ASSUNÇÃO	102		44791-1		R$ 4,020.00	DINHEIRO
	19	BEIRA RIO ALIMENTOS	59	R$ 1,653.40	42450-3	5/30/20	R$ 1,000.00	DINHEIRO
	8562	MANOEL DA SILVA FREITAS JUNIO	59	R$ 553.96	46194-1	7/3/20	R$ 505.00	POR CONTA
	8564	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	59		42748-2		R$ 2,490.40	DINHEIRO
	8773	JOSÉ ISAÍAS TRINDADE	62	R$ 2,117.26		7/4/20	R$ 2,117.26	DINHEIRO
	8773	JOSÉ ISAÍAS TRINDADE	62	R$ 306.54		7/4/20	R$ 306.54	DINHEIRO
	8656	JOÃO RUBERIO ARAUJO VIEIRA	62	R$ 2,046.71	43732-1	6/23/20	R$ 2,094.50	DINHEIRO
	8590	SEBASTIÃO CARVALHO SIQUEIRA	61	R$ 501.38	42297-2	6/5/20	R$ 512.00	DINHEIRO
	5081	ANTÔNIO VIEIRA SOUSA	61	R$ 441.60	47471-1	7/8/20	R$ 441.60	DINHEIRO
	8624	JOANA DARC DE A. SANTANA	61	R$ 894.02	47474-1	7/8/20	R$ 894.10	DINHEIRO
		PERLA CRISTINA	61				R$ 2,034.00	DINHEIRO
		JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS REI	61				R$ 3,140.10	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 22,006.60	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 22,006.60
						VALE
						DESPESA
						DINHEIRO	R$ 22,006.60
0907
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/9/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	8863	FABIANA PASSOS MATOS	59	R$ 1,116.08	45341-1	6/27/20	R$ 1,138.50	DINHEIRO
	10295	YOLENE COSTA DE A. BATISTA	59	R$ 553.45	47386-1	7/7/20	R$ 555.30	DINHEIRO
	448	FRANCISCO PINTO SALES	61		47466-1		R$ 274.80	DINHEIRO
	448	FRANCISCO PINTO SALES	61		47466-3		R$ 100.20	DINHEIRO
	6334	JOSÉ AUGUSTO SANTOS DOS RE	61	R$ 3,413.16	46281-1	7/10/20	R$ 3,413.15	DINHEIRO
	8614	GRAÇA DE MORAIS	61	R$ 1,161.72	45697-1	7/8/20	R$ 800.00	POR CONTA
	967	F.DAS C. P. DA SILVA	102	R$ 1,017.75	40977-2	6/12/20	R$ 1,065.00	DINHEIRO
	8674	CLAUDIO DAVID	59	R$ 3,405.00	44944-1	7/2/20	R$ 3,405.00	DINHEIRO
	2907	ADALBERTO DE J. DA SILVA RATIS	24	R$ 2,529.45	44395-1	7/4/20	R$ 2,530.00	DINHEIRO
	7428	ADMILSON MENDES AMARAL	95	R$ 4,271.86	45140-1	7/9/20	R$ 4,272.00	DINHEIRO
						TOTAL	R$ 17,553.95	R$ - 0	R$ - 0
						TOTAL GERAL		R$ 17,553.95
						VALE
						DESPESA	R$ 150.00
						DINHEIRO	R$ 17,403.95
1407
	Supervisor: Messias Gonçalves		VICTORIA ATACADO						7/14/20
	Cod	Cliente	Vendedor	Vlr Nota	Num Dupl	Vencimento	Dinheiro	Cheque	Deposito	Juros
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 692.40	45601-1	7/14/20	R$ 692.40	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 168.90	47489-1	7/15/20	R$ 168.90	DINHEIRO
	324	JOSÉ NAZARENO P. DE OLIVEIRA	102	R$ 1,731.18	46586-1	7/15/20	R$ 1,731.20	DINHEIRO
	971	LUCIANO NAVEGANTES	102	R$ 600.00	48937-1	7/14/20	R$ 600.00	DINHEIRO
	3504	MARIA DA CONCEIÇÃO R. DE ALMA	102	R$ 565.08	46597-1	7/8/20	R$ 570.00	DINHEIRO
	8576	BENEDITO GOMES VILHENA	62	R$ 1,156.21		7/6/20	R$ 1,170.00	DINHEIRO
	6474	ANTÔNIO CARLOS