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Plan1 CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR BALANÇO PATRIMONIAL Ativo 2015 AH AV 2016 AH AV 2017 AH AV Circulante % % % % % % Caixa e equivalentes de caixa 163,797 100.00% 11.89% 638,330 389.71% 31.26% 0.00% 0.00% Contas a receber de clientes 477,281 100.00% 34.63% 559,797 117.29% 27.41% 0.00% 0.00% Saldos com partes relacionadas * 0.00% 0.00% * 0.00% 0.00% * ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! Estoques 35,662 100.00% 2.59% 36,722 102.97% 1.80% 0.00% 0.00% Caixa restrito 9,166 100.00% 0.67% 9,844 107.40% 0.48% 0.00% 0.00% Impostos a recuperar 28,829 100.00% 2.09% 39,021 135.35% 1.91% 0.00% 0.00% Demais contas a receber 23,648 100.00% 1.72% 23,526 99.48% 1.15% 0.00% 0.00% Total do ativo circulante 738,383 100.00% 53.58% 1,307,240 177.04% 64.02% 4,574,085 349.90% 11.57% Não circulante Contas a receber de clientes 10,706 100.00% 0.78% 9,736 90.94% 0.48% 0.00% 0.00% Saldos com partes relacionadas * * 0.00% * 0.00% * * * * Depósitos judiciais 132,894 100.00% 9.64% 156,442 117.72% 7.66% 0.00% 0.00% Imposto de renda e contribuição social diferidos 334,775 100.00% 24.29% 373,997 111.72% 18.32% 0.00% 0.00% Agência Nacional de Águas – ANA * * 0.00% * 0.00% 0.00% * * * Demais contas a receber 16,357 100.00% 1.19% 43,695 267.13% 2.14% 0.00% 0.00% Investimentos 8,224 100.00% 0.60% 12,403 150.81% 0.61% 0.00% 0.00% Propriedades para investimento * 0.00% 0.00% * 0.00% 0.00% * * * Intangível 6,761.60 100.00% 0.49% 7,199 106.47% 0.35% 0.00% 0.00% Imobilizado 130,043 100.00% 9.44% 131,268 100.94% 6.43% 0.00% 0.00% Total do ativo não circulante 639,761 100.00% 46.42% 734,740 114.85% 35.98% 34,972,359 4759.83% 88.43% Total do Ativo 1,378,144 100.00% 100.00% 2,041,980 148.17% 100.00% 39,546,444 1936.67% 100.00% Passivo e patrimônio líquido 2015 AH AV 2016 AH AV 2017 AH AV Circulante % % % % % % Empreiteiros e fornecedores 125,404 100.00% 0.37% 133,505 106.46% 0.36% 0.00% 0.00% Parcela corrente de empréstimos e financiamentos de longo prazo 230,660 100.00% 0.68% 379,163 164.38% 1.03% 0.00% 0.00% Salários, encargos e contribuições sociais 69,375 100.00% 0.21% 83,930 120.98% 0.23% 0.00% 0.00% Impostos e contribuições a recolher 50,124 100.00% 0.15% 63,260 126.21% 0.17% 0.00% 0.00% Juros sobre o capital próprio a pagar 95,101 100.00% 0.28% 134,055 140.96% 0.36% 0.00% 0.00% Provisões 117,807 100.00% 0.35% 126,511 107.39% 0.34% 0.00% 0.00% Serviços a pagar * 100.00% 0.00% * 0.00% 0.00% ERROR:#VALUE! 0.00% Parceria Público-Privada – PPP * 100.00% 0.00% * 0.00% 0.00% ERROR:#VALUE! 0.00% Compromissos Contratos de Programa * 100.00% 0.00% * 0.00% 0.00% ERROR:#VALUE! 0.00% Outras obrigações 148,131 100.00% 0.44% 180,949 122.15% 0.49% 0.00% 0.00% Total do passivo circulante 836,602 100.00% 2.48% 1,101,373 131.65% 3.00% 4,771,880 433.27% 12.07% Não circulante Empréstimos e financiamentos 2,105,348 100.00% 6.25% 2,332,911 110.81% 6.35% 10,354,211 443.83% 26.18% Imposto de Renda e contribuição Social Diferidos * 100.00% * * 36,754 * 0.09% Cofins/Pasep diferidos * 100.00% ERROR:#VALUE! * ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! 130,182 ERROR:#VALUE! 0.33% Provisões 1,119,964 100.00% 3.32% 1,249,442 111.56% 3.40% 470,245 37.64% 1.19% Obrigações previdenciárias 1,468 100.00% 0.00% 1,411 96.12% 0.00% 2,932,338 207819.84% 7.41% Parceria Público-Privada – PPP * 100.00% ERROR:#VALUE! * ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! 3,011,409 ERROR:#VALUE! 7.61% Compromissos Contratos de Programa * 100.00% ERROR:#VALUE! * ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! 110,698 ERROR:#VALUE! 0.28% Outras obrigações 145,060 100.00% 0.43% 173,106 119.33% 0.47% 215,718 124.62% 0.55% Total do passivo não circulante 16,249,692 100.00% 48.21% 17,023,315 104.76% 46.33% 17,261,555 101.40% 43.65% Total do passivo 19,990,008 100.00% 59.31% 21,325,823 106.68% 58.04% 22,033,435 103.32% 55.72% Patrimônio líquido Capital social 2,597,360 100.00% 7.71% 2,847,664 109.64% 7.75% 10,000,000 351.17% 25.29% Reservas de lucros 1,398,472 100.00% 4.15% 1,779,937 127.28% 4.84% 8,051,110 452.33% 20.36% Ajuste de avaliação patrimonial 10,410 100.00% 0.03% 12,147 116.69% 0.03% -538,101 -4429.91% -1.36% Total do patrimônio líquido 13,716,606 100.00% 40.69% 15,419,211 112.41% 41.96% 17,513,009 113.58% 44.28% Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 33,706,614 100.00% 100.00% 36,745,034 109.01% 100.00% 39,546,444 107.62% 100.00% DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2015 AH AV 2016 AH AV 2017 AH AV Receita operacional líquida 11,711,569 100.00% 100.00% 14,098,208 120.38% 100.00% 14,608,233 103.62% 100.00% Custo operacional -1,345,162 100.00% -11.49% -1,445,108 107.43% -10.25% -1,556,135 107.68% -10.65% Lucro bruto 3,450,806 100.00% 29.46% 5,085,088 147.36% 36.07% 5,829,270 114.63% 39.90% Despesas de vendas -202,780 100.00% -1.73% -253,067 124.80% -1.80% -315,204 124.55% -2.16% Receitas (despesas) administrativas -591,952 100.00% -5.05% -616,161 104.09% -4.37% -632,769 102.70% -4.33% Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas - 100.00% ERROR:#VALUE! - ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! 0 ERROR:#VALUE! 0.00% Equivalência patrimonial -1,688 100.00% -0.01% -3,361 199.11% -0.02% -1,791 53.29% -0.01% Lucro operacional antes do resultado financeiro 3,043,991 100.00% 25.99% 3,429,607 112.67% 24.33% 3,961,668 115.51% 27.12% Despesas financeiras -211,473 100.00% -1.81% -244,807 115.76% -1.74% -314,049 128.28% -2.15% Receitas financeiras 51,999 100.00% 0.44% 80,526 154.86% 0.57% 91,882 114.10% 0.63% Variações cambiais, líquidas - 100.00% ERROR:#VALUE! 0 - 0.00% 0 0.00% 0.00% Despesas financeiras, líquidas -159,474 100.00% -1.36% -164,281 103.01% -1.17% -222,167 135.24% -1.52% Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 587,529 100.00% 5.02% 4,129,054 702.78% 29.29% 3,503,614 84.85% 23.98% Imposto de renda e contribuição social 0 100.00% 0.00% 0 ERROR:#DIV/0! 0.00% 0 0.00% 0.00% Corrente 0 100.00% 0.00% 0 ERROR:#DIV/0! 0.00% 0 ERROR:#DIV/0! 0.00% 0 Diferido 0 100.00% 0.00% 0 ERROR:#DIV/0! 0.00% 0 ERROR:#DIV/0! 0.00% Lucro líquido do exercício 536,279 100.00% 4.58% 2,947,098 549.55% 20.90% 2,519,310 -14.52% 17.25% Lucro por ação - básico e diluído (em reais) 0.78 100.00% 0.00% 4.31 552.56% 0.00% 3.69 85.61% 0.00% Plan2 Plan3
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