03-MARZO-2020-BANAMEX-4023

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000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Registro Federal de Contribuyentes: SDI770210DE9
Página: 1 de 13
0000037
Suc. 4472 SANTUARIO JAL
AVE. ALCALDE # 44
EL RETIRO M 
DIF JALISCO
AV ALCALDE 1220
MIRAFLORES CHM 
44270 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
GAT Nominal antes de impuestos No Aplica
GAT Real antes de impuestos No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos $2,037.90
Comisiones efectivamente cobradas $0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría
después de descontar la inflación estimada
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 31/MAR/2020
Cuenta Productiva Moneda
Nacional 7815218012 $2,755,325.41 $2,433,683.71
CLABE Interbancaria 002320700116840239
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
 RESUMEN DEL: 01/MAR/2020 AL 31/MAR/2020
CONTRATO 7815218012
Saldo Anterior $2,755,325.41
( + ) 4 Depósitos $195,983.15
( - ) 76 Retiros $517,624.85
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020 $2,433,683.71
Saldo Promedio $2,474,226.63
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.95%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.95%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido $0.00
Intereses Pagados $2,037.90
Interes Bruto Pagado $2,037.90
Cheques Girados 76
Cheques Exentos 76
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOS
Cheques 7001 1684023 $517,624.85 $195,983.15
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 2,755,325.41
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36805 
 SUC 0380 
 CAJA 0011 AUT 05997372 HORA 09:47 5,115.32
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36779 
 SUC 4534 
 CAJA 0004 AUT 06073514 HORA 09:58 2,524.35
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 2 de 13
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36771 
 SUC 4534 
 CAJA 0004 AUT 06073514 HORA 10:07 4,653.47
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36786 
 SUC 9604 
 CAJA 0002 AUT 06002099 HORA 10:30 3,694.30
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36836 
 SUC 0351 
 CAJA 0002 AUT 05929431 HORA 12:09 6,033.68
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36635 
 SUC 0954 
 CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 09:41 4,427.60
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36841 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 09:50 4,705.89
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 35984 
 SUC 6978 
 CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 10:25 128,173.54
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36878 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:39 2,349.40
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36875 
 SUC 4078 
 CAJA 0002 AUT 05857422 HORA 10:56 2,955.42
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36773 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:07 7,179.07
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36889 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:16 5,741.00
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36769 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:36 9,909.50
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36608 
 SUC 4472 
 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 12:19 7,372.40
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36884 
 SUC 4472 
 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 12:19 3,686.20
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36845 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:40 2,524.00
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36851 
 SUC 4308 
 CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 12:55 2,650.78
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36829 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:59 4,349.10
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36882 
 SUC 4510 
 CAJA 0001 AUT 05698979 HORA 13:44 5,236.09
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36856 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:04 3,558.40
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36802 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:55 5,001.79
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36870 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 15:05 4,329.42
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36849 
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 3 de 13
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 SUC 0943 
 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:38 1,500.00
02 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36741 
 SUC 0943 
 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 16:38 1,500.00 2,526,154.69
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36760 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:18 SUC 0432 6,045.03
 REF 000001684023 012 0041346 1410 
 0000000 0000 04320504 
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36873 
 SUC 6611 
 CAJA 0005 AUT 06201652 HORA 09:26 3,656.50
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36848 
 SUC 4472 
 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 10:26 1,977.00
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36740 
 SUC 4472 
 CAJA 0002 AUT 06010806 HORA 10:26 2,722.00
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36758 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:26 7,127.04
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36877 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:06 4,329.42
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36892 
 SUC 4435 
 CAJA 0004 AUT 06173403 HORA 11:16 6,443.45
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36891 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:13 3,963.36
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36876 
 SUC 0943 
 CAJA 0003 AUT 05989949 HORA 12:16 4,329.42
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36834 
 SUC 4292 
 CAJA 0001 AUT 06134432 HORA 12:25 4,705.89
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36893 
 SUC 4534 
 CAJA 0012 AUT 06215483 HORA 12:30 4,545.32
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36871 
 SUC 4534 
 CAJA 0004 AUT 06073514 HORA 12:35 3,403.99
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36844 
 SUC 0943 
 CAJA 0002 AUT 06199399 HORA 14:43 2,414.00
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36857 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:48 10,456.33
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36807 
 SUC 4794 
 CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 14:51 11,391.59
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36764 
 SUC 4292 
 CAJA 0002 AUT 05935245 HORA 15:33 4,246.28
03 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36860 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:38 7,818.00 2,436,580.07
04 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36761 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:04 SUC 0432 14,180.76
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 4 de 13
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
 REF 000001684023 014 0118896 2180 
 0000016 2180 04320501 
04 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36866 
 SUC 4471 
 CAJA 0004 AUT 06081592 HORA 09:16 4,329.42
04 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36800 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 10:48 326.22
04 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36872 
 SUC 0740 
 CAJA 0001 AUT 05811171 HORA 12:22 3,656.50
04 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36832 
 SUC 4292 
 CAJA 0001 AUT 06134432 HORA 13:27 5,557.70
04 MAR TRASPASO REF 70126087517 AUT. 
59846 SER BCA ELEC. 
 CAJA 0062 AUT 00000000 
 HORA 14:23 SUC 0519 176,887.66 2,585,417.13
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36768 
 SUC 0943 
 CAJA 0002 AUT 06199399 HORA 09:36 4,080.62
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36885 
 SUC 0707 
 CAJA 0002 AUT 06050204 HORA 09:44 5,236.09
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36774 
 SUC 4473 
 CAJA 0001 AUT 05871824 HORA 09:58 4,966.80
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36898 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 11:32 1,653.25
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36900 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 06193986 HORA 12:26 660.04
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36853 
 SUC 0943 
 CAJA 0002 AUT 06199399 HORA 13:23 1,181.00
05 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36746 
 SUC 0943 
 CAJA 0002 AUT 06199399 HORA 13:26 1,653.00 2,565,986.33
06 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36901 
 CAJA 0054 AUT 00000000HORA 02:13 SUC 0432 58,177.58
 REF 000001684023 014 0108315 9780 
 0000015 9780 04320501 
06 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36789 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:13 SUC 0432 5,822.75
 REF 000001684023 012 0036083 3110 
 0000000 0000 04320501 
06 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36903 
 SUC 0562 
 CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 11:48 2,940.85
06 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36867 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:36 4,329.42
06 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36809 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 15:20 2,665.19 2,492,050.54
10 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36782 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:57 3,868.88
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 5 de 13
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
10 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36902 
 SUC 0954 
 CAJA 0002 AUT 06157831 HORA 15:31 5,387.93 2,482,793.73
11 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36557 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:04 SUC 0432 4,769.76
 REF 000001684023 014 0122084 0960 
 0000024 0960 04320504 
11 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36731 
 SUC 4472 
 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 11:07 3,686.20
11 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36613 
 SUC 4117 
 CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 12:50 11,370.88
11 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR 
ORDEN DE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 
014320655020491257 REF.7504649 
DEV DEP NOM 2DA QNA FEB20 
RASTREO: 2020031140014 
BET0000475046490 
 CAJA 0078 AUT 00000000 
 HORA 13:14 SUC 0859 10,614.14 
11 MAR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR 
ORDEN DE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 
014320655020491257 REF.7504648 
DEV DEP NOMINA 2DA FEB20 
RASTREO: 2020031140014 
BET0000475046480 
 CAJA 0078 AUT 00000000 
 HORA 13:14 SUC 0859 6,443.45 
11 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36896 
 SUC 0464 
 CAJA 0004 AUT 06192084 HORA 15:38 2,105.46 2,477,919.02
13 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36792 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 11:24 3,395.63
13 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36883 
 SUC 4794 
 CAJA 0001 AUT 06037437 HORA 14:25 5,236.09 2,469,287.30
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36874 
 SUC 0961 
 CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 13:07 4,694.36
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36742 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:18 2,861.00
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36850 
 SUC 0943 
 CAJA 0001 AUT 05601185 HORA 12:18 2,755.00
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36869 
 SUC 4786 
 CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 12:23 5,356.57
17 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36759 
 SUC 4308 
 CAJA 0001 AUT 05951623 HORA 16:03 7,127.04 2,446,493.33
19 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36806 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:12 SUC 0432 2,373.55
 REF 000001684023 021 0144330 0020 
 0000000 0020 04320501 
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 6 de 13
DIF JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
19 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36787 
 SUC 4510 
 CAJA 0002 AUT 05890004 HORA 13:53 4,676.57
19 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36842 
 SUC 0631 
 CAJA 0002 AUT 06225934 HORA 15:38 1,953.00 2,437,490.21
26 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36855 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:11 SUC 0432 3,558.40 2,433,931.81
 REF 000001684023 012 0018172 3820 
 0000000 0000 04320501 
27 MAR COBRO DE CHEQUE NUMERO 36852 
 CAJA 0054 AUT 00000000 
 HORA 02:03 SUC 0432 2,286.00 2,431,645.81
 REF 000001684023 012 0024151 7610 
 0000000 0000 04320501 
31 MAR NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 
 CAJA 0 AUT 0 
 HORA 0: 0 SUC 0 
76 
 CAJA 0000 AUT 00000000 
 HORA 23:59 SUC 4472 
31 MAR SU RENDIMIENTO 
 CAJA 0000 AUT 00000000 
 HORA 23:59 SUC 4472 2,037.90 2,433,683.71
SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 7 de 13
DIF JALISCO
 Versión 3.3
 Folio 0001030100781521801204
 Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos
 No. de Serie de CSD del Emisor 00001000000404244640
 Tipo de Cambio 1
 Moneda MXN-Peso Mexicano
 Tipo de Comprobante I-Ingreso
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición 06000-Ciudad de México
 Fecha de Expedición 2020-04-02
 Fecha y Hora de Emisión 2020-04-02T11:29:34
 Fecha y Hora de Certificación 2020-04-02T11:44:32
 RFC del Emisor BNM840515VB1
 Nombre del Emisor BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 Régimen fiscal del Emisor 601-General de Ley Personas Morales
 RFC del Receptor SDI770210DE9
 Nombre del Receptor DIF JALISCO
 UsoCFDI G03-Gastos en general
 UUID 177F4CB9-B187-4A71-B5E8-FD6B3C6C8139
 RFC Proveedor Certificado CEC961028A98
 No de serie de CSD del SAT 00001000000407058485
CONCEPTOS
SUBTOTALES Subtotal $0.00
Clave Prod Serv 84121500-Instituciones bancarias Cantidad 1 Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción Servicios de Facturación Valor Unitario $0.01 Importe $0.01 Descuento $0.01
IMPUESTOS Total IVA $0.00
Base $0.00 Impuesto 002-IVA Tasa 16% Importe $0.00
Total Importe $0.00
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2020
CLIENTE: 2841367
Página: 8 de 13
DIF JALISCO
Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
IMPORTANTE:
ipab
LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN
POSESION DE LOS PARTICULARES
000180.B16CHDA002.OD.0331.01
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