POLIZAS-DE-CHEQUES-DE-INGRESOS-PROPIOS-2015

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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
07/01/2015 9024990 C00001 / COMERCIALIZADORA GERI SA DE CV C00001 / COMPRA MATERIAL P/EMBALAJE AREA MUSEOG 12,702.00
07/01/2015 23215 C00002 / CRISTIAN AGUSTIN AROZENA OCHOA C00002 / REPARACION DAÑO POR ROBO MOCHILA PAQUETE 5,000.00
08/01/2015 2341814 E00004 / TRANSFERENCIA CTA PROPIOS A INVERSION E00004 / TRANSFERENCIA CTA PROPIOS A INVERSION 1,300,000.00
12/01/2015 23217 E00007 / AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. E00007 / SEGURO OBRA MILENIO 10,297.90
12/01/2015 23218 E00008 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00008 / REPOSICION FONDO DIR ADMON 6,958.64
13/01/2015 23216 E00009 / LILIANA RAMIREZ BRIONES E00009 / APERTURA FONDO DIRECCION GENERAL 12,000.00
13/01/2015 23219 E00010 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00010 / PAGO COMIDAS Y TAXI DE DICIEMBRE 2014 20,400.00
15/01/2015 8755625 C00006 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00006 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE ENERO 4,500.00
16/01/2015 3197723 C00008 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00008 / SERV MTTO AIRE ACONDICIONADO 1,392.00
16/01/2015 3197914 C00009 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00009 / SERV MTTO AIRE ACONDICION 1,392.00
16/01/2015 3198143 C00010 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00010 / SERV MTTO SCHILER AIRE ACONDIC. 3,828.00
16/01/2015 9050810 C00011 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00011 / SERV.TONY CUENTA CUENTO DOM 4,11/ENE 2,000.00
16/01/2015 9050836 C00012 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00012 / CINTA P/EMPAQUE EN EL EMBALAJE EXP. 606.83
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16/01/2015 3199587 C00013 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE C00013 / APOYO GUARDERIA VALLEJO ARIZPE ALEJANDRA 1,800.00
16/01/2015 3199776 C00014 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00014 / HON ASESORIA AREA EXP. EXP. DOR ATLA 5,888.89
16/01/2015 9050874 E00027 / MARCELA RAMIREZ MONTE DE OCA E00027 / F13767D MCIA CONSIG. VTA TDA MARCELA RAM 1,392.00
16/01/2015 9050901 E00028 / ROSA PADILLA SOLIS E00028 / F17 MCIA CONSIG. VTA. TDA ROSA PADILLA S 1,244.68
16/01/2015 9050926 E00029 / COSTA MAGICA, SA DE CV E00029 / FACT 195 MCIA. CONSIG.VTA. TDA. COSTA MA 11,404.88
19/01/2015 5755313 E00032 / TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTOS DE ING. PROPIOS E00032 / TRANSFERENCIA PAGO IMPUESTOS Y OTROS DE 170,000.00
21/01/2015 23220 E00035 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00035 / REPOSICION FONDO DIR ADMON 9,138.94
23/01/2015 8240146 C00015 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00015 / CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA RELACIONE 1,752.34
23/01/2015 1971086 C00016 / MARIA SOCORRO ORTEGA C00016 / APOYO DE GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00
23/01/2015 8240234 C00017 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00017 / MATERIAL OFICINA DIST AREAS ICC 1,223.95
23/01/2015 8240330 C00018 / NECTRON, SA DE CV C00018 / CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA 2,737.19
23/01/2015 1971604 C00019 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00019 / FOCOS AHORRADORES DIF AREAS ICC 2,076.40
23/01/2015 8240403 C00020 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00020 / SERVICIO LIMPIEZA MES DE ENERO 2015 5,069.20
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23/01/2015 23221 E00036 / NOE SANCHEZ BONILLA E00036 / GASTOS A COMP, GASTOS DR. ATL. 5,000.00
28/01/2015 23222 E00038 / NOE SANCHEZ BONILLA E00038 / GASTOS A COMPROBAR GTOS. EXP. DR. ATL. 6,000.00
28/01/2015 23223 E00039 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00039 / PAGO COMIDAS AL PERSONAL ICC 15 ENERO 6,400.00
30/01/2015 9442835 C00025 / EQ. COMPUTACIONALES DE OCCTE, S.A. DE C.V. C00025 / SERV REVISION LIMPIEZA Y MTTO IMPRESORA 1,067.20
30/01/2015 9869321 C00026 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL C00026 / SERVICIO DE COCTEL CONFERENCIA DR ATL 9,860.00
30/01/2015 9869364 C00027 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00027 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE ENERO 4,500.00
30/01/2015 9869432 C00028 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO C00028 / ASESORIA CONTABLE INTEGRAL ENERO 15,000.00
30/01/2015 9443690 C00029 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00029 / HON ASESORIA AREA EXP. EXP. DOR ATLA 5,888.89
30/01/2015 9869486 C00030 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC C00030 / APOYO RENTA OFICINA AL SINDICATO DE ENER 2,000.00
30/01/2015 8264389 C00031 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00031 / SERV.TONY CUENTA CUENTO DOM 18,25/ENE 2,000.00
30/01/2015 8264403 E00057 / BANCO REGIONAL MONTERREY E00057 / DEV.FIANZA FOL 2431 BANCO REGIONAL MONTE 10,000.00
30/01/2015 23224 E00058 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00058 / REPOSICION FONDO DIRECC. ADMON 11,992.15
06/02/2015 9272079 C00035 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00035 / ESMALTE Y THINER DIST AREAS ICC 1,008.91$ 
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06/02/2015 7935295 C00036 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00036 / MATERIAL ELECTRICO DIST AREAS ICC 6,384.64$ 
06/02/2015 7935603 C00037 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00037 / MATERIAL ELECTICO DISTINTAS AREAS DEL IC 5,574.96$ 
06/02/2015 7935922 C00038 / ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZPE C00038 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZ 1,800.00$ 
06/02/2015 9272164 C00039 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00039 / BROCHAS Y ARMAZONES P/AREA MTTO 3,394.86$ 
06/02/2015 9272178 C00040 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00040 / CARTELES INFORMACION CONFERENCIA EXP. DR 1,740.00$ 
06/02/2015 9272197 C00041 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00041 / PINTURA P/DISTINTAS AREAS ICC 19,456.19$ 
06/02/2015 7936711 C00042 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00042 / SUMINISTRO E INSTALACION ALFOMBRA SALAS 22,005.20$ 
06/02/2015 7936865 C00043 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00043 / INSTALACION TABLA ROCA 13 SALAS MUSEOGRA 53,383.20$ 
06/02/2015 7936995 C00044 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00044 / TAPADO DE PUERTA CON TABLA ROCA SALA MUS 3,190.00$ 
06/02/2015 9272299 C00045 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00045 / IMPRESION ETIQUETAS DERECHO CAMARA 4,060.00$ 
06/02/2015 9336653 C00046 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00046 / SEGURIDAD PRIVADA ENERO 2015 19,720.00$ 
06/02/2015 9272310 C00047 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV C00047 / SERVICIO VIGILANCIA EXP. DR. ATL. 22,391.77$ 
06/02/2015 9272107 C00048 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00048 / SUMINISTRO PINTURA MANO OBRAS SALAS MUSE 60,772.40$ 
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06/02/2015 9272146 C00049 / GRUPO VALEY MEXICO, SA DE CV C00049 / ARRENDAMIENTO ANDAMIO 1,670.40$ 
06/02/2015 9272193 E00061 / NECTRON, SA CV E00061 / PAGO F20926 NECTRON PAGO DUPLICADO 2,737.19$ 
11/02/2015 23226 C00050 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00050 / REPOSICION FDO. DIR. ADMON GTOS EXP. COP 10,291.20$ 
11/02/2015 23228 E00064 / CARLOS ENRIQUE ASHIDA CUETO E00064 / PAGO HONOR 18 CARLOS ASHIDA PAGO DE DIC. 39,856.00$ 
12/02/2015 23225 C00051 / SEGUROS BANORTE SA DE CV C00051 / POLIZA SEGURO ANUAL PARQUE VEHICULAR 19,779.50$ 
13/02/2015 8893444 C00055 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00055 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE 15 FEB 4,500.00$ 
13/02/2015 8893478 C00056 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00056/ SERV.TONY CUENTA CUENTO DOM 1,8/FEB 2,000.00$ 
13/02/2015 6347095 C00057 / MA SOCORRO ORTEGA C00057 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00$ 
13/02/2015 8893564 C00058 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00058 / IMPRES 7000 FOLLETOS INF MURALES JCO 17,052.00$ 
13/02/2015 8893591 C00059 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00059 / PINTURA DISTINTAS AREAS ICC 2,281.94$ 
13/02/2015 8893622 C00060 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00060 / IMPRESION BOLETOS INGRESO MUSEO 24,708.00$ 
13/02/2015 8893685 C00061 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL C00061 / SERVICIO CONTEL CONFERENCIA DR ATL 9,860.00$ 
13/02/2015 8893705 C00062 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00062 / SERV.FUMIGACION ENERO 2015 9,860.00$ 
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13/02/2015 8893741 C00063 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00063 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS DEL 69,948.00$ 
13/02/2015 6348201 C00064 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00064 / HON ASESORIA AREA EXP. EXP. DR ATLA 5,888.89$ 
13/02/2015 8893492 E00082 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V. E00082 / PAGO F 209 COSTA MAGICA MCIA CONSIG. VTA 5,287.74$ 
13/02/2015 8893521 E00083 / MARCELA RAMIREZ MONTES DE OCA E00083 / PAGO F 77B MARCELA RAMIREZ MONTES MCIA C 1,218.00$ 
16/02/2015 23231 C00066 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00066 / COMIDAS Y TAXIS PERSO ICC 16-31/01/15 5,360.00$ 
16/02/2015 9106400 C00067 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO C00067 / ASESORIA CONTABLE INTEGRAL FEB 7,500.00$ 
16/02/2015 23229 C00068 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00068 / REPOSICION FONDO DIR. GRAL. 7,255.23$ 
16/02/2015 23230 E00085 / NOE SANCHEZ BONILLA E00085 / GTOS A COMP. EXP. DR. ATL 15,000.00$ 
16/02/2015 9106384 E00087 / J. FELIX ELIZALDE SANCHEZ E00087 / DEV. FIANZA EVENTO EMS 31/01/15 REC 2432 10,000.00$ 
16/02/2015 7966945 E00088 / TRANSFERENCIA CTA. NOMINA PAGO DE IMPUESTO E00088 / TRANSFERENCIA CTA. NOMINA PAGO DE IMPUES 177,766.00$ 
18/02/2015 2341520 E00092 / TRANSF. CTA DE PROPIOS A INVERSIONES E00092 / TRANSF. CTA DE PROPIOS A INVERSIONES 500,000.00$ 
20/02/2015 2341588 E00094 / TRANSF CTA. DE PROPIOS A CTA INVERSIONES E00094 / TRANSF CTA. DE PROPIOS A CTA INVERSIONES ###########
25/02/2015 23233 C00069 / JAIME MEDINA ASCENCIO C00069 / FINIQUITO JAIME MEDINA ASCENCIO 43,591.51$ 
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25/02/2015 23234 C00070 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00070 / REP. FONDO DIRECCION ADMON 9,302.74$ 
26/02/2015 9317573 C00075 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00075 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE 28-02- 4,500.00$ 
26/02/2015 23235 E00114 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00114 / REP FONDO DIR. ADMONAMPLIACION SEGURO DE 1,789.61$ 
27/02/2015 23232 C00076 / RICARDO ROMO RIVAS C00076 / FINIQUITO RICARDO ROMO RIVAS 22,031.31$ 
27/02/2015 8032018 C00077 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00077 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO 3,201.60$ 
27/02/2015 8032116 C00078 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL C00078 / SERV.INAUGURACION EXPOSICION COPPEL 14,500.00$ 
27/02/2015 8032154 C00079 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA CV C00079 / SEGURIDAD SALAS MUSEOG EXP. DR- ATL 22,391.77$ 
27/02/2015 8032173 C00080 / CARLOS DIAZ CORONA JIMENEZ C00080 / DOCUMENTACION MONTAJE RECORR.VIRTUAL EXP 8,120.00$ 
27/02/2015 8032207 C00081 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00081 / SERV.TONY CUENTA CUENTO DOM 15,22/FEB 2,000.00$ 
27/02/2015 8032286 C00082 / SINDICATO SERVIDORES .PUBLICOS C00082 / APOYO RENTA OFICINA SINDICATO SERV.PUB. 2,000.00$ 
27/02/2015 3706421 C00083 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00083 / HON ASESORIA AREA EXP. EXP. DOR ATLA 5,888.89$ 
27/02/2015 8096560 C00084 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00084 / MATERIAL DE LIMPIEZA 20,999.24$ 
27/02/2015 8096671 C00085 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00085 / SEGURIDAD PRIVADA FEBRERO 2015 19,720.00$ 
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27/02/2015 8096709 C00086 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00086 / 5000 FOLLETOS INFORMATIVOS DIF. ESPACIOS 12,180.00$ 
27/02/2015 8096736 C00087 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00087 / SERV.FUMIGACION FEBRERO 2015 9,860.00$ 
27/02/2015 8096782 C00088 / EVANS R &R SA DE CV C00088 / 1 DESBROZADORA CURVA 17PL25CCFC 2,690.62$ 
27/02/2015 8096813 C00089 / ALMA ANGELICA GONZALEZ SANDOVAL C00089 / INSTALACION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA 18,185.09$ 
27/02/2015 8096857 C00090 / AXA SEGUROS SA DE CV C00090 / AMPLIACION POLIZA DE SEGURO EXP. MAXIMO 3,289.07$ 
27/02/2015 8096882 C00091 / AXA SEGUROS SA DE CV C00091 / SEGURO OBRA DE EXP. PEDRO RAMIREZ 15,753.63$ 
27/02/2015 8096899 C00092 / AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE MODERNO AC C00092 / GESTION CURATORIAL EXP. PEDRO RAMIREZ 116,000.00$ 
27/02/2015 8156496 C00093 / COLECCION CIAC, A.C. C00093 / CUOTAS RECUPERAC. INDAGACIONES EXP. COP 300,000.00$ 
27/02/2015 8032232 E00117 / EXPERIOENCIA GOURMET, AC E00117 / DEV. FIANZA REC 2436 EXPERIOENCIA GOURME 11,600.00$ 
04/03/2015 8729364 C00094 / AXA SEGUROS SA DE CV C00094 / POLIZA SEGURO OBRA DE EP. PEDRO RAMIREZ 6,997.03
05/03/2015 23238 E00122 / NOE SANCHEZ BONILLA E00122 / GTOS A COMPROBAR GTOS EXP. DR ATL 4,000.00
05/03/2015 2472 E00126 / SECRETARIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS E00126 / COMPRA BILLETE DE DEPOSITO EXP.129-2009 523,339.91
06/03/2015 9402681 C00095 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00095 / PINTURA P/ACONDICIONAR SALA 3,389.38
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
06/03/2015 3859545 C00096 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00096 / CINTA MASKING TAPE PARA ACONDICIONAR SAL 1,113.60
06/03/2015 3859761 C00097 / ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZPE C00097 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO ARISPE 1,800.00
06/03/2015 3859945 C00098 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00098 / MATERIAL Y HERRAMIENTA P/AREA MTTO 3,578.60
06/03/2015 8601137 C00099 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00099 / 1ROTOMARTILLO INALAMBRICO Y 2PINZAS 2,784.00
06/03/2015 3860265 C00100 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V. C00100 / MATERIAL P/AREA MTTO 3,480.00
06/03/2015 9402803 C00101 / AXA SEGUROS SA DE CV C00101 / SEGURO OBERA DE LA EXP. PEDRO RAMIREZ 23,531.11
06/03/2015 9402846 C00102 / BRIONES GARCIA LUCIO C00102 / ELAB PENDON, TITULO, LOGOTIPOS FLECHAS E 22,040.00
06/03/2015 9402865 C00103 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00103 / ASESORIA JURIDICA INTEGRA ENERO Y FEBRER 25,440.00
06/03/2015 9702883 C00104 / TRIPLAY AGLOMERAO Y MADERAS EL OBRERO SA CV C00104 / HOJAS MADERA ELAB MOB. EXP. PEDRO RAMIRE 2,950.00
06/03/2015 9402920 C00105 / JAIME MARTINEZ GALLARDO Y ASOCIADOS, S.C. C00105 / HON PODER NOTARIAL DIR ADMON LCP MARCO A 5,407.60
06/03/2015 23242 C00106 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00106 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 7,737.38
06/03/2015 23243 E00129 / NOE SANCHEZ BONILLA E00129 / GASTOS A COMPROBAR GTOS EXP. PEDRO RAMIR 25,000.00
09/03/2015 23240 C00107 / SEGUROS BANORTE SA CV GPO FINANC BANORTE C00107 / SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30 2,139.32
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
09/03/2015 23244 E00131 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00131 / PAGOP COMIDAS Y TAXIS PERSONAL ICC 10,800.00
10/03/2015 9838987 C00108 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00108 / CONSULTORIA SISTEMA NOMINPAQ VIS 02/03/1 5,104.00
11/03/2015 23241 C00110 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00110 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL 3,142.52
13/03/2015 8837430 C00115 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00115 / SUM MAT MANO OBRA VITRINAS TABLAROCA EXP 35,380.00
13/03/2015 1074344 C00116 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00116 / MTTO CORRECTIVO CHILLER SALA DE OBRA AIR 11,716.00
13/03/2015 8837537 C00117 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00117 / FOCOS PARA LA SALA EXP. PEDRO RAMIREZ 20,996.00
13/03/2015 8837574 C00118 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00118 / SERVICIO LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 201 2,934.80
13/03/2015 8837614 C00119 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00119 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
13/03/2015 8837646 C00120 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00120 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE 15 MAR 4,500.00
13/03/2015 8839268 C00121 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00121 / IMPRESION 1000 INVITAC EXP. PEDRO RAMIRE 4,199.20
13/03/2015 8839323 C00122 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00122 / IMPRES 500 HOJAS ACTIVIDAD SALA LUDICA 2,291.00
13/03/2015 8970826 C00123 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00123 / TINTA ALCHOL NOGAL P/MTTO SALAS 216.02
13/03/2015 1847616 C00124 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00124 / ASESORIA AREA EXP. DEL DR ATL MA DEL RAY 5,888.89
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
13/03/2015 8837503 E00150 / COSTA MAGICA, SA DE CV E00150 / PAGO F 224 MCIA CONSIG. VTA TDA COSTA MA 5,310.94
13/03/2015 8837675 E00151 / FA51 A 52 MCIA CONSIOG VTA TDA AN A ALICIA DIAZ GLEZ E00151 / FA51 A 52 MCOIA CONSIOG VTA TDA AN A ALI 5,609.76
17/03/2015 4420531 E00200 / TRANSFERENCIA NOMINA PAGO IMPUESTOS E00200 / TRANSFERENCIA NOMINA PAGO IMPUESTOS 88,899.00
19/03/2015 9520492 C00126 / MJA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00126 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00
20/03/2015 8181213 C00127 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00127 / ACTUALIZACION NOMINPAQ 3,120.40
20/03/2015 8181222 C00128 / VIDRIOS MODERNOS, SA DE CV C00128 / CRISTALES ELAB. CAPELOS EXP PEDRO RAMIRE 2,360.04
20/03/2015 8181239 C00129 / INFINIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA CV C00129 / 8 EQ COMPUTO HP Y 1 MONITOR HP PRODISP 121,968.20
20/03/2015 8181262 C00130 / ARIAS LANDIN FERNANDO C00130 / ENTREGA INVITACIONES CORRESP LOCAL EXP. 11,560.56
20/03/2015 8237767 C00134 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES C00134 / MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO DEL ICC 2,323.75
20/03/2015 23245 C00135 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00135 / ALIMENTOS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 8,480.00
20/03/2015 23246 C00136 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00136 / REPOS. FDO. DIR ADMON GTOS INAUG EXP. CO 9,003.37
20/03/2015 8081171 E00157 / ROSA PADILLA E00157 / PAGO F 21 MCIA CONSIG VTA TDA ROSA PADIL 1,675.04
23/03/2015 23247 E00161 / NOE SANCHEZ BONILLA E00161 / GASTOS A COMPROBAR EXSP. PEDRO RAMIREZ 12,000.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
24/03/2015 8621262 C00137 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV C00137 / GUIAS DE PREPAGO ESTAFETA DIR. GRAL 19,087.65
27/03/2015 9727281 C00143 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00143 / SERV.FUMIGACION MARZO 2015 9,860.00
27/03/2015 8216099 C00144 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00144 / ASESORIA AREA EXP. DEL DR ATL MA DEL RAY 5,888.89
27/03/2015 8216241 C00145 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V. C00145 / SUMINISTRO INST. MANOMETRO CHILLER AIRE 1,015.00
27/03/2015 9727387 C00146 / IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCTE SA CV C00146 / RECOLECCION EMBALAJE DEVOLUC. OBRA MAXIM 83,880.76
27/03/2015 9727415 C00147 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL C00147 / SERVICIO MESEROS Y RTA MOBILIARIO INAUG 19,720.00
27/03/2015 9727456 C00148 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00148 / SEGURIDAD PRIVADA MARZO 2015 19,720.00
27/03/2015 9727481 C00149 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00149 / DIV ACTIV. OPERACION SALA DE CINE MARZO 4,500.00
27/03/2015 9727498 C00150 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00150 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
27/03/2015 9727512 C00151 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00151 / SERVICIO LIMPIEZA MARZO 2015 5,869.60
27/03/2015 9727602 C00152 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00152 / CONSULTORIA NOMINPAQ 2,552.00
27/03/2015 9727621 C00153 / BRIONES GARCIA LUCIO C00153 / ELAB. TITULOS,CARICATURA, LOGOTIPOS,TEXT 31,610.00
27/03/2015 9727642 C00154 / BRIONES GARCIA LUCIO C00154 / ELAB. PENDON, CENEFAS EXP. PEDRO RAMIRE 10,730.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
27/03/2015 9727659 C00155 / PAGINA TRES, SA C00155 / SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL MILENIO 1,530.00
27/03/2015 9727690 C00156 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00156 / SERV. DESTAPADO MIGITORIOS ICC 986.00
27/03/2015 9727711 C00157 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00157 / CUBETA PINTURA P/TECHOS PATIOS 849.00
27/03/2015 9727742 C00159 / SINDICATO DE SERV. PUB. ICC C00159 / APOYO RENTA OFICINA SINDICATO SERV. PUB 2,000.00
27/03/2015 9727819 C00161 / UNION EDITORIAL, SA DE CV C00161 / DESPLEGADO PUBLICACION CONVOCATORIA DE C 27,624.24
27/03/2015 9732309 C00162 / CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. C00162 / COMPRA TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA DIS 56,980.51
27/03/2015 23248 C00163 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00163 / COMIDA Y TAXI AL PERSONAL ICC 14,240.00
27/03/2015 8219417 C00166 / EMILIANO JAVIER THIBAUT MUCHNIK C00166 / PAGO 5 LIBROS TODAS PARTES CIENTO DE MIL 1,190.00
27/03/2015 23237 C00167 / FINIQUITO MARIA FERNANDA JAIMES RAMIREZ C00167 / FINIQUITO MARIA FERNANDA JAIMES RAMIREZ 2,167.27
27/03/2015 7745194 E00178 / TRANSFERNCIA CTA NOMINA E00178 / TRANSFERNCIA CTA NOMINA 560,000.00
27/03/2015 9727545 E00196 / ANA ALICIA DIAZ GLEZ E00196 / PAGO F 58 MCIA CONSIGNACION VTA TDA 3,729.40
27/03/2015 9727580 E00197 / ARMANDO M RAMIREZ HDEZ E00197 / PAGO F 62 MCIA CONGNACION VTA TDA ARMAND 2,482.40
27/03/2015 23249 E00199 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00199 / APERTURA FONDO CAMBIO TAQUILLA 4,000.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
13/04/2015 23250 C00168 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00168 / REPOSICION FONDO DIR.ADMON 11,223.66
13/04/2015 23251 C00170 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00170 / REPOSICION FONDO DIR. GRAL ICC 3,639.31
14/04/2015 5247009 C00174 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE C00174 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO 1,800.00
14/04/2015 5247389 C00175 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00175 / ASESORIA AREA EXP. DEL DR ATL MA DEL RAY 5,888.89
14/04/2015 9015890 C00176 / LOMELI LOZA RUBEN C00176 / REPARACION DE 4 RADIOS PORTATIL 2,099.60
14/04/2015 9015927 C00177 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00177 / HON. ANGEL GPE MORENO HERRERA DIV. ACTIV 4,500.00
17/04/2015 8106217 C00178 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00178 / SERVICIO VIGILANCIA PERIODO VACACIONAL E 54,241.60
17/04/2015 8106230 C00179 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00179 / SUMINISTRO Y MATERIAL P/REPARAR PUERTA S 14,546.40
17/04/2015 8106258 C00180 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00180 / ASESORIA JURIDICA INTEGRA MARZO 12,720.00
17/04/2015 8106265 C00181 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00181 / HON. ANTONIONAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
17/04/2015 8106279 C00182 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00182 / IMPRES 150 CARTELES INF. COCLO CONFERENC 1,740.00
17/04/2015 8106292 C00183 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00183 / SERVICIO CONSULTORIA ESPECIAL NOMINPAQ 1,914.00
17/04/2015 8106315 C00184 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00184 / IMPRESION DE 1200 HOJAS MEMBRETADAS DEL 4,918.40
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
17/04/2015 8106324 C00185 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00185 / 10000 FOLLETOS INFORMATIVO S/MURALES DE 27,260.00
17/04/2015 8106369 C00186 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00186 / 150 CARTELES INFORMACION EXP. PEDRO RAMI 1,740.00
17/04/2015 8106436 C00187 / CONSORCIO INTARA,EROCAMP DE COMUNIC, S.A. DE C.V. C00187 / SUBSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL MZO 6 2,460.00
20/04/2015 23253 E00229 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00229 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL 14,080.00
22/04/2015 23254 C00189 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00189 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 11,594.55
23/04/2015 23252 C00190 / AMELIA LOPEZ LARA C00190 / FINIQUITO AMELIA LOPEZ LARA POR PENSIONA 53,882.14
23/04/2015 9243696 C00191 / COLECCION CIAC, A.C. C00191 / SERV MTTO PROYECTOR DE ESP. COPPEL 2,742.59
24/04/2015 9243714 C00192 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00192 / SERV CONSULTORIA EXTERNA NOMINPAQ 957.00
24/04/2015 9243751 C00193 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00193 / COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS 4,081.01
24/04/2015 9243794 C00194 / VIDRIOS MODERNOS, SA DE CV C00194 / HERRAJES INF. AJUSTES Y CAMBIO PTA CRIST 1,740.00
24/04/2015 9572274 C00195 / MA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00195 / AYUDA DE GUARDERIA MA DEL SOCORRO ORTEGA 750.00
24/04/2015 9243911 C00196 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00196 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
24/04/2015 9243925 C00197 / DURAZO TRUJILLO MARIA C00197 / ASESORIA MUSEOGRAFICA 19 ENE-15 FEB MAR 24,010.12
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
24/04/2015 9243938 C00198 / DURAZO TRUJILLO MARIA C00198 / HONOS ASESORIA EXP. RASTROS Y VESTIGIOS 13,058.14
24/04/2015 9243978 C00199 / DURAZO TRUJILLO MARIA C00199 / ASESORIA COORD. MONTAJE EXP. PEDRO RAMIR 26,116.28
24/04/2015 2341665 E00235 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION E00235 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION 600,000.00
24/04/2015 9243829 E00236 / COSTA MAGICA, SA DE CV E00236 / PAGO F 238 MCIA CONSIG. VTA TDA COSTA MA 3,486.14
29/04/2015 4158964 C00204 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00204 / ASESORIA AREA EXP. DEL DR ATL MA DEL RAY 5,888.89
29/04/2015 8362427 C00205 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00205 / HON ANGEL GPE MORENO PROYECC CINE 28ABRI 4,500.00
30/04/2015 9021417 C00206 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00206 / REPARACION FUGA TUBERIA EQ. AIRE ACONDIC 580.00
30/04/2015 9021539 C00207 / DELMAS AVILA RICARDO C00207 / CONFIG. Y REINSTALACION FACT. ELECTRON 954.00
30/04/2015 9021606 C00208 / SINDICATO DE SERV. PUB. DEL ICC C00208 / APOYO RTA OFNA SINDICATO SERV. PUB ICC A 2,000.00
30/04/2015 6810753 C00209 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE C00209 / APOYO DE GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO 1,800.00
30/04/2015 9021722 C00210 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00210 / SEGURIDAD PRIVADA ABRIL 2015 19,720.00
30/04/2015 9021869 C00211 / DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV C00211 / SERV. MTTO AIRE ACONDICIONADO 33,814.00
30/04/2015 9021913 C00212 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00212 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS ICC 50,065.60
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
30/04/2015 9021939 C00213 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00213 / SERVICIO LIMPIEZA Y PERIODO VACACIONAL 24,145.40
30/04/2015 9021981 C00214 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00214 / MATERIAL DE OFICINA DISTINTAS AREAS 42,371.01
30/04/2015 6812746 C00215 / LOMELI LOZA RUBEN C00215 / REPARACION Y MTTO DE RADIOS MCA MOTOROLA 1,473.20
30/04/2015 9021564 E00255 / MARCELA RAMIREZ MONTES E00255 / PAGO F 75A9 MARCELA RAMIREZ MONTES MCIA 1,914.00
30/04/2015 2341077 E00257 / TRANSFERENCIA CTA ING.PROPIOS A CTA INVERSION E00257 / TRANSFERENCIA CTA ING.PROPIOS A CTA INVE 150,000.00
08/05/2015 23255 C00225 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00225 / REP. FONDO DIR.ADMON GTOS EXP. PEDRO RAM 11,983.30
08/05/2015 8501741 C00226 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00226 / ELABORACION DE 6 MANTELES RELACIONES PUB 5,568.00
08/05/2015 23257 E00262 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00262 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL 20,320.00
12/05/2015 23256 E00265 / NOE SANCHEZ BONILLA E00265 / GASTOS A COMPROBAR EXP. MATHIAS GOERITZ 3,500.00
13/05/2015 9444411 C00227 / FONCA DONATIVO C00227 / RESTAURACION 27 OBRAS DE J.C.O. 9,804.32
14/05/2015 2306348 E00267 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA E00267 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA 200,000.00
15/05/2015 8377473 C00230 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00230 / SUMINISTROS PARA EL AREA DE RELACIONES P 8,435.91
15/05/2015 8377498 C00231 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00231 / ACRILICO PARA SALAS EXP. 7,192.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
15/05/2015 4519444 C00232 / MA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00232 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00
15/05/2015 8377561 C00233 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00233 / HON ANGEL GPE MORENO PROYECC CINE MAYO 1 4,500.00
15/05/2015 8377575 C00234 / BRENDA VALDES ROSAS C00234 / SERV PROP PEDAGOGIDA DE LA LINEA TRABAJO 12,336.21
15/05/2015 8377611 C00235 / BRENDA VALDES ROSAS C00235 / SERV PROP PEDAGOGIDA DE LA LINEA TRABAJO 12,336.21
15/05/2015 8377654 C00236 / BRENDA VALDES ROSAS C00236 / SERV PROP PEDAGOGIDA DE LA LINEA TRABAJO 12,336.21
15/05/2015 8377696 C00237 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00237 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
15/05/2015 8377726 E00286 / MILEN TOUR TRAVELSA DE CV E00286 / DEVOLUCION FIANZA MILEN TOUR TRAVEL 10,000.00
15/05/2015 837760 E00287 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GDL. E00287 / UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GDL. DEV. FIANZA 10,000.00
19/05/2015 23260 C00239 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00239 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL DEL ICC 1,444.01
19/05/2015 23258 C00240 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00240 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 7,332.72
19/05/2015 9056710 C00241 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00241 / ASESORIA YU LOGISTICA EXP, DE ICC DE MA 5,888.89
19/05/2015 8199815 E00291 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA E00291 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA 100,000.00
20/05/2015 23262 E00292 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00292 / PAGO COMIDAS Y TAXI PERSONAL DEL ICC 20,520.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
21/05/2015 23261 E00293 / MARIA GUADALUPE NIEVES NUNGARAY E00293 / APERTURA DEL FONDO FIJO AREA DE TAQUILLA 4,000.00
22/05/2015 9583643 C00242 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00242 / HONORASESORIA JURIDICA ABRIL A DIC. 2015 12,720.00
22/05/2015 9583660 C00243 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00243 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
22/05/2015 9583668 C00244 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00244 / BANDAS PARA EL AIRE ACONDISIONADO 9,448.20
22/05/2015 9583695 C00245 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00245 / COMPRA DE FOCOS AHORRADORES DIST AREA IC 4,361.60
22/05/2015 9583740 C00246/ MOVART SERVICIOS INTEGR P/ EXHIBICIONES SA DE CV C00246 / RECOLECC Y EMPAQUE EXP. PEDRO RAMIREZ ME 104,400.00
27/05/2015 8518739 C00247 / CONEXION BEST SC C00247 / PRESTACION EXP. MAT PRODUCCION Y PARCIAL 243,600.00
29/05/2015 9414347 C00251 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00251 / HON ANGEL GPE MORENO PROYECC CINE MAYO 3 4,500.00
29/05/2015 2211789 C00252 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00252 / ASESORIA YU LOGISTICA EXP, DE ICC DE MAY 5,888.89
29/05/2015 9531974 C00253 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00253 / SEGURIDAD PRIVADA ENERO DICIEMBRE 2015 19,720.00
29/05/2015 9532032 C00254 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00254 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE MAYO 2015 5,336.00
29/05/2015 9532081 C00255 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00255 / MATERIAL ELECTRICO DISTINTAS AREAS ICC 6,119.00
29/05/2015 2837641 C00256 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARISPE C00256 / APÓYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO 1,800.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
29/05/2015 9532226 C00257 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC C00257 / SINDICATO SERV. PUB ICC APOYO RENTA OFIC 2,000.00
29/05/2015 9532189 E00316 / CAPACITACION DE OCCTE SA DE CV E00316 / DEV. FIANZA CAPACITACION DE OCCTE F2439 10,000.00
29/05/2015 2984371 E00318 / TERRENO SAN CARLOSSA DE CV E00318 / DEVOLUCION FIANZA TERRENO SAN CARLOS F 2 10,000.00
29/05/2015 23259 E00319 / NOE SANCHEZ BONILLA E00319 / GASTOS A COMPROBAR EXP. MATHIAS GOERITZ 3,000.00
02/06/2015 8226295 E00325 / CONSEJO COORD. JOVENES EMPRESARIOS DE JAL. E00325 / DEV FIANZA 24/04/15 JOVENES EMPRESARIOS 10,000.00
02/06/2015 23264 E00326 / NOE SANCHEZ BONILLA E00326 / GASTOS A COMP. OBRA DE JOSE CLEMENTE ORO 3,500.00
04/06/2015 23263 C00260 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00260 / REPOSICION FONDO DIR. GRAL 2,038.78
04/06/2015 23265 E00328 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00328 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 15,400.00
05/06/2015 23266 C00261 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00261 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 10,473.73
05/06/2015 9120779 C00262 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00262 / 200 IMP. GUIA FAMILIAR EXP PEDRO RAMIREZ 2,204.00
05/06/2015 9120838 C00263 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00263 / 500 IMPRES GUIAS FAMILIARES EXO. PEDRO R 3,364.00
05/06/2015 9120871 C00264 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00264 / 200 IMPRES GUIAS FAMILIARES EXP PEDRO RA 3,364.00
05/06/2015 9120882 C00265 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00265 / IMP 3000 HOJA SALA EXP. PEDRO RAMIREZ 4,002.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
05/06/2015 9120944 C00266 / BRIONES GARCIA LUCIO C00266 / ELAB TEXTOS LOGO VINILES EN MAMPARA VACA 2,320.00
05/06/2015 9120964 C00267 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00267 / MATERIAL DE OFICINA DISTINTAS AREAS ICC 1,546.18
05/06/2015 9120982 C00268 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00268 / SERV.FUMIGACION MAYO 2015 9,860.00
05/06/2015 9120995 C00269 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00269 / HONORASESORIA JURIDICA MAYO 2015 12,720.00
05/06/2015 9121014 C00270 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES C00270 / MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO 1,542.73
05/06/2015 9121080 C00271 / BRENDA VALDES ROSAS C00271 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA ABRIL 12,336.21
05/06/2015 9121133 C00272 / BRENDA VALDES ROSAS C00272 / HONORASESORIA JURIDICA mayo2015 12,336.21
05/06/2015 9121154 C00273 / JAIRO ABRAHAM TORRES C00273 / MATERIAL PARA LA EXPOSICION COOPEL 10,750.00
12/06/2015 23267 C00275 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00275 / REPOSICION DEL FONDO DIR. ADMON 10,126.44
12/06/2015 8620191 C00277 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00277 / HON. ANTONIO NAVARRO CTA CUENTO DOMINGO 2,000.00
12/06/2015 8620213 C00278 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00278 / HON ANGEL GPE MORENO PROYECC CINE 08 JUN 4,500.00
12/06/2015 8737588 C00280 / OSCAR ULISES VAZQUEZ ZUÑIGA C00280 / EMBALAJE 780 OBRAS DE EXP. PEDRO RAMIREZ 113,680.00
12/06/2015 8737599 C00281 / PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO C00281 / MATERIAL AREA DE MTTO 1,324.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
15/06/2015 1566854 C00283 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00283 / ASESORIA Y LOGISTICA EXP, DE ICC DE 30 J 5,888.89
16/06/2015 3205771 E00358 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA CUBRIR IMPUESTOS E00358 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA CUBRIR IMPUESTO 170,000.00
17/06/2015 23271 C00284 / ARMANDO SANCHEZ CARVAJAL C00284 / FINIQUITO ARMANDO SANCHEZ CARVAJAL POR J 50,133.46
18/06/2015 6653453 C00285 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA C00285 / PAGO ROLANDO NAVARRO HON ASIMIL. SALARIO 20,320.59
18/06/2015 9739303 C00286 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00286 / COMPRA CABLE PARA EL AREA DE MTTO 3,949.80
18/06/2015 9739350 C00287 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00287 / MATERIAL ELECTRICO AREA DE MTTO 5,881.20
18/06/2015 6653849 C00288 / ALEJANDRA VALLEJO ARIZPE C00288 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO ARIZPE 1,800.00
18/06/2015 6654324 E00366 / FERNANDA PARTIDA OCHOA E00366 / PAGO PRODUCCION CATALAGO DE EDUARDO SARA 137,068.98
18/06/2015 9739470 E00367 / MSI NETWORK CONTADORES PUBLICOS S.C. E00367 / DEV. FIANZA 29/05/15 MSI NETWORK CONTADO 10,000.00
22/06/2015 23272 E00369 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00369 / PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 18,600.00
25/06/2015 23273 E00374 / RUBEN MENDEZ RAMOS E00374 / GASTOS A COMPROBAR VIATICOS CE. MEXICO 10,000.00
26/06/2015 9621508 C00290 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00290 / MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS AREA 48,888.20
26/06/2015 9621536 C00291 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00291 / MATERIAL OFNA P/MUSEOGRAFIA 1,423.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
26/06/2015 9621553 C00292 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00292 / SERV.FUMIGACION JUNIO 2015 9,860.00
29/06/2015 7413543 C00296 / MOTI DIGITAL S DE RL DE CV C00296 / BASTIDORES Y FOTOGRAFIAS P/MEMORIAS GRAF 10,198.39
29/06/2015 9868928 C00299 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00299 / HON ANGEL GPE MORENO PROYECC CINE ABRIL 4,500.00
29/06/2015 9868940 C00300 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00300 / HONORARIO ANTONIO NAVARRO SHOE TEATRICUE 2,000.00
29/06/2015 8369183 C00301 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00301 / ASESORIA Y LOGISTICA EXP, DE ICC DE 15 J 5,888.89
29/06/2015 9869008 C00302 / RUBEN MENDEZ RAMOS C00302 / HONORARIO ASIMILADO A SALARIO RUBEN MEND 27,820.00
29/06/2015 9869019 C00303 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00303 / SENSORES ELECTRICOS P/SANITARIOS SALA VI 7,273.20
29/06/2015 9869030 C00304 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00304 / COMPRA PINTURA Y REPUESTOS PARA AREA DE 11,597.36
29/06/2015 9869037 C00305 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00305 / SEGURIDAD PRIVADA JUNIO 2015 19,720.00
29/06/2015 8369927 C00306 / MA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00306 / APOYO GUARDERIA ,A DEL SOCORRO ORTEGA 750.00
29/06/2015 9869160 C00307 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC C00307 / APOYO RTA OFNA JUNIO SINDICATO SERV PUB. 2,000.00
29/06/2015 9869184 C00309 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00309 / SERVICIO LIMPIEZA DE MAYO 4,268.80
29/06/2015 23275 C00310 / CARMEN ESTELA GONZALEZ MAGAÑA C00310 / LAUDO SEGUN CONV.EXP.LAB/129/2009/11-E 250,021.72
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIOCONCEPTO IMPORTE 
30/06/2015 23276 C00311 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00311 / REPOSICION DEL FONDO DIR. ADMON 8,592.61
01/07/2015 8932450 C00314 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00314 / ARRENDAMIENTO COPIADORA 9,170.15
01/07/2015 8957021 C00315 / DISTRIBUIDORA AVANTE SA DE CV C00315 / SOBRES Y ETIQUETAS DIF. EXPOSICIONES 7,772.00
03/07/2015 9526276 C00316 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00316 / BOLSA NEGRA PARA EL AREA DE INTENDENCIA 4,230.29
03/07/2015 9526291 C00317 / JUAN PABLO HERRERA COBIAN C00317 / DISEÑO CATALOGO EXP. MAXIMO GLEZ 5,800.00
03/07/2015 9526319 C00318 / FEDERICO GERARDO TIBURCIO AVILA C00318 / 1 PARED EXPANDIBLE CURVA 2.30 X 2.30 7,772.00
03/07/2015 23278 C00319 / CARMEN ESTELA GLEZ MAGAÑA C00319 / FINIQUITO CARMEN ESTELA GLEZ MAGAÑA 27,030.12
03/07/2015 9526341 E00400 / POSIBILIDADES INFINITAS DE CREACION SC E00400 / DEVOLUCION FIANZA REC2463 24/06/15 POSIB 10,000.00
06/07/2015 23281 C00320 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00320 / REPOSICON FONDO DIR. ADMON 6,889.24
06/07/2015 23279 E00403 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00403 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL 12,120.00
07/07/2015 23277 C00322 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00322 / REP FDO DIR GRAL ELAB 150 CARTELES P/CON 2,159.47
09/07/2015 23282 C00323 / EMILIO PAREDES DIAZ C00323 / FINIQUITO EMILIO PAREDES DIAZ 51,261.09
09/07/2015 9357834 C00324 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00324 / SUMINISTROS PARA AREA DE RELACIONES PUBL 3,456.82
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
10/07/2015 9357904 C00325 / ARTICULOS PROMOCIONALES CAJA, SA DE C.V C00325 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC 1ER ENTREGA 14,723.23
10/07/2015 9357876 C00326 / AXA SEGUROS SA DE CV C00326 / POL SEG DSA037130000 AXA SEGUROS 14,592.39
10/07/2015 4050050 C00327 / SISTEMAS SEGURIDAD E HIGIENE PACIFICO SA DE CV C00327 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC 23,998.08
10/07/2015 9357988 C00328 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00328 / PRESENT 28 JUN 05 JUL CUENTA CUENTO 2,000.00
10/07/2015 4050418 C00329 / OHRNER BASAVE ASOCIADOS, SC C00329 / HON. DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS EJERC 38,280.00
10/07/2015 9358020 C00330 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00330 / SERV CONSULTORIA NOMINPAQ 2,233.00
10/07/2015 9358055 C00331 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00331 / HONORASESORIA JURIDICA JUNIO 2015 12,720.00
14/07/2015 7483123 C00335 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00335 / ASESORIA Y LOGISTICA EXP, DE ICC DE MAYO 5,888.89
14/07/2015 129528 E00426 / AXA SEGUROS, S.A. C.V. E00426 / INSUF PRES PAGO SEGURO EXP. PEDRO RAMIRE 15,295.43
14/07/2015 129539 E00427 / AXA SEGUROS, S.A. DE CV. E00427 / INSUF PRES PAGO SEGURO EXP. PEDRO RAMIRE 6,996.10
15/07/2015 23283 C00338 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00338 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 9,123.37
16/07/2015 1830871 C00339 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00339 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE J 4,500.00
17/07/2015 2475747 C00340 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA C00340 / HON. ROLANDO NAVARRO ACOSTA JUL 20,300.17
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
17/07/2015 2475951 C00341 / MARIA DEL SOCORRO ORTEGA C00341 / APOYO AYUDA GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00
17/07/2015 2101931 C00342 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00342 / MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE VERANO 4,519.39
17/07/2015 2101961 C00343 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00343 / IMPRESION INVITACION EXP. 222 PASOS 4,199.20
17/07/2015 2101972 C00344 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00344 / IMPRESION RECIBOS FOL.2501-5000 3,190.00
17/07/2015 2101993 C00345 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00345 / ARRENDAMIENTO COPIADORA DIR. GRAL Y ADMO 2,037.31
17/07/2015 2572352 C00346 / ALVARO SOLTERO GARCIA C00346 / MTTO TSURU PLACA JHZ1341 5,985.60
17/07/2015 23284 E00429 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00429 / PAGO COMIDA Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 10,240.00
20/07/2015 4731650 E00432 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA E00432 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA 280,000.00
22/07/2015 23285 C00347 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00347 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 5,035.30
22/07/2015 23286 E00434 / NOE SANCHEZ BONILLA E00434 / GASTOS A COMPROBAR EXP. VICENTE ROJO 20,000.00
23/07/2015 23287 E00435 / GASTOS A COMP. MATHIAS GOERITZ E00435 / GASTOS A COMP. MATHIAS GOERITZ 3,846.37
24/07/2015 3243844 C00348 / EQ INTEGRALES P/SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX SA CV C00348 / DETECTOR RAYO FOTOELECTRICO P/50 M SALAS 5,148.18
24/07/2015 3316691 C00349 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00349 / GUIA FAMILIAR DIPTICOS PARA EXP PEDRO RA 5,846.40
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
24/07/2015 3316733 C00350 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00350 / IMPRES 5000 FOLLETOS EN ESPAÑOL 17,864.00
24/07/2015 3316742 C00351 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00351 / IMPRESION 1000 JGO FORMATO INCIDENCIA 1,044.00
24/07/2015 3316778 C00352 / SEGUROS BANORTE SA DE CV C00352 / POLIZA SEGURO COLECTIVO PERSONAL ICC 12 65,223.95
24/07/2015 3316796 C00353 / LOZAPACK SA DE CV C00353 / MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE VERANO 3,897.60
24/07/2015 3316831 C00354 / MIRIAM LIMON GALLEGOS C00354 / TRADUCCION DE TEXTOS CATALOGO EXP. PEDRO 6,402.40
24/07/2015 3316844 E00439 / SOCIEDAD MEX NEUROLOGIA PEDIATRIA E00439 / DEV. SOCIEDAD MEX NEUROLOGIA PEDIATRIA P 27,840.00
24/07/2015 23289 E00443 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00443 / PAGO DE COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL I 4,680.00
27/07/2015 3568610 C00355 / RUBEN MENDEZ RAMOS C00355 / HONOR MENDEZ RAMOS RUBEN JUL 27,771.66
28/07/2015 23288 E00441 / LILIANA RAMIREZ BRIONES E00441 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL 4,085.05
30/07/2015 4375682 C00359 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00359 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE J 4,500.00
30/07/2015 7485092 C00360 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00360 / ASESORIA YU LOGISTICA EXP, DE ICC DE MAY 5,888.89
30/07/2015 23290 C00363 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00363 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 10,928.86
31/07/2015 4997729 C00365 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00365 / SERV.FUMIGACION JULIO 2015 9,860.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
31/07/2015 4997777 C00366 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00366 / SEGURIDAD PRIVADA JULIO 2015 19,720.00
31/07/2015 4997810 C00367 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00367 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 12,19/07/15 2,000.00
31/07/2015 4997842 C00368 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00368 / MATERIAL DIDACTIVO PARA CURSOS DE VERANO 2,081.18
31/07/2015 4997878 C00369 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00369 / MATERIAL DE OFICINA DIR. ADMON 508.43
31/07/2015 4997907 C00370 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00370 / SERVICIO LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 4,268.80
31/07/2015 4997921 C00371 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00371 / IMP 5000 PROGRAMA ACTIVIDADES 7,540.00
31/07/2015 4997959 C00372 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00372 / EXP. TANES FABRICACION TABLAROCA EXP. 5,220.00
31/07/2015 4998073 C00373 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL ICC C00373 / APOYO RENTA SINDICATO SERV. PUB. ICC 2,000.00
31/07/2015 9888299 C00374 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE C00374 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO ARIZPE 1,800.00
31/07/2015 9888923 E00465 / DANIEL BERNABE RODRIGUEZ E00465 / PAGO F6 DANIEL BERNABE RODRIGUEZ VTA. MC 997.60
31/07/2015 4998184 E00466 / MARCELA RAMIREZ MONTES DE OCA E00466 / PAGO F23A6 MARCELARAMIREZ MONTES DE OCA 522.00
04/08/2015 5451831 C00376 / KEET ELECTRONICS SA DE CV C00376 / GRABADORA DE CAMARA CCTV DISCO DURO MONI 11,792.56
04/08/2015 6341083 C00377 / BRENDA VALDES ROSAS C00377 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA JUNIO 12,336.21
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
04/08/2015 2346268 E00471 / KS INFRAESTRUCTURA, SA DE CV E00471 / SIRENA Y SENSORES AREA MONITOREO 3,810.60
05/08/2015 23292 E00472 / ALBA TONANTZIN CHAVEZ IÑIGUEZ E00472 / DEV. DEP. DEP. EFECT 27/07/15 RUEDA PREN 975.50
07/08/2015 6341114 C00378 / BRENDA VALDES ROSAS C00378 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA JULIO 12,336.21
07/08/2015 6341236 C00379 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00379 / SUM 30 FOCOS DIST AREAS ICC 1,774.80
07/08/2015 6341323 C00380 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00380 / IMPRESION 200 INVITACIONES EXP. 222 PASO 839.84
07/08/2015 6341352 C00381 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00381 / HONORASESORIA JURIDICA JULIO 2015 12,720.00
07/08/2015 6341408 C00382 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00382 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 26/07/15 Y 02 2,000.00
07/08/2015 6341430 C00383 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00383 / EXP. PEDRO RAMIREZ IMPRES.4000 DIPTICO 5,892.80
07/08/2015 6341458 C00384 / DELMAS AVILA RICARDO C00384 / ACTUALIZACION FACTURA ELECTRONICA CONPAQ 3,962.56
07/08/2015 6341554 C00385 / GRUPO ZEOLIFE, S.A. DE C.V. C00385 / DESMONTAJE MTTO AIRE ACONDICIONADO 20,021.60
07/08/2015 23293 C00386 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00386 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 2,565.11
07/08/2015 6341554 C00387 / GRUPO ZEOLIFE, S.A. DE C.V. C00387 / ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00385 DEL -20,021.60
07/08/2015 6341554 C00388 / GRUPO ZEOLIFE, S.A. DE C.V. C00388 / MTTO SISTEMA CONTROL UNIDAD ENFRIADOR MO 22,341.60
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
07/08/2015 6341273 E00473 / ALVARO SOLTERO GARCIA E00473 / PART 3551 INS. PRES MTTO VEHIC. PICK UP 6,658.40
07/08/2015 6341368 E00475 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ E00475 / PAGO F 192 Y 193 MCIA CONSIG. ANTONIO OC 2,654.08
07/08/2015 6341386 E00476 / PAGO F 83 MCIA CONSIG. ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZE00476 / PAGO F 83 MCIA CONSIG. ARMANDO MARIO RAM 1,705.20
07/08/2015 8612240 E00477 / KS INFRAESTRUCTURA SA DE VC E00477 / PART 3192 INST. PUESTA PUERTO SENSORES F 2,784.00
11/08/2015 23294 E00480 / NOE SANCHEZ BONILLA E00480 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 ,ESAS PEGAB 9,000.00
12/08/2015 23295 E00481 / NOE SANCHEZ BONILLA E00481 / GASTOS A COMPROBAR PRESENTACION CATALOGO 7,500.00
13/08/2015 7242292 C00390 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00390 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE 1 4,500.00
13/08/2015 7242324 C00391 / INDETEC C00391 / ACTUALIZACION INDETEC 5,000.00
14/08/2015 23296 E00501 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00501 / PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 6,600.00
14/08/2015 23297 E00502 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00502 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMINISTRATIV 10,339.32
17/08/2015 9818377 C00395 / EQ. COMPUTACIONALES DE OCCTE, S.A. DE C.V. C00395 / COMPRA TONER COORD EXP. 23,956.32
17/08/2015 8055261 C00396 / EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. C00396 / CATALOGO EXP. PEDRO RAMIREZ 132,293.36
17/08/2015 2341173 E00504 / TRANSFERENCIA CTA INVERSIONES E00504 / TRANSFERENCIA CTA INVERSIONES 180,000.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
17/08/2015 9519207 E00506 / TRANFERENCIA CTA NOMINA E00506 / TRANFERENCIA CTA NOMINA 110,000.00
17/08/2015 9854892 E00507 / LONAS LORENZO, SA DE CV E00507 / TOLDO A DOS AGUAS 9.00 X 12.00 P/UTIL 75,168.00
20/08/2015 4217510 C00397 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA C00397 / HONORARIO ROLANDO NAVARRO ACOSTA AGOSTO 20,300.18
20/08/2015 4217638 C00398 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00398 / ASESORIA AREA EXPOSICIONES MARIA DEL RAY 9,766.12
20/08/2015 23298 C00399 / MARIA GUADALUPE NIEVES NUNGARAY C00399 / FINIQUITO MA GPE NIEVES NUNGARAY 4,865.10
21/08/2015 8908712 C00400 / CONEXION BEST SC C00400 / 2DO PAGO PRESENTACION EXP,. FRIDA Y YO 324,800.00
21/08/2015 8932725 C00401 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00401 / SERV. IMPRESIONES ARREND. COPIADORA DIR. 839.35
21/08/2015 8932735 C00402 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00402 / SUMINISTROS AREA DE RELACIONES PUBLICAS 2,389.32
21/08/2015 8932761 C00403 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00403 / IMP. 10,000 TRIPTICO ESPAÑOL 24,476.00
21/08/2015 8932778 C00404 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00404 / IMP 10,000 PROGRAM ACTIVIDAD 12,760.00
21/08/2015 8932804 C00405 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00405 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 09 Y 16 AGOST 2,000.00
21/08/2015 8932842 C00406 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00406 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS DEL 29,522.00
21/08/2015 5836930 C00407 / MA DELSOCORRO ORTEGA CAMACHO C00407 / APOYO GUARDERIA ORTEGA MA DEL SOCORRO 750.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
21/08/2015 5856607 C00408 / SISTEMAS SEGURIDAD HIGIEN PACIFICO SA C00408 / UNIFORMES PERSONAL DEL ICC 1,231.92
21/08/2015 23299 E00512 / NOE SANCHEZ BONILLA E00512 / GASTOS A COMP DESMONTAJE EXP. PEDRO RAM 25,000.00
24/08/2015 23300 C00409 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00409 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL 4,244.41
24/08/2015 23301 E00515 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00515 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON 6,311.20
25/08/2015 23303 C00410 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00410 / REPOSICION FONDO DIR GRAL 3,680.09
27/08/2015 9887516 C00412 / RUBEN MENDEZ RAMOS C00412 / HON. RUBEN MENDEZ RAMOS 27,771.67
28/08/2015 5703846 C00416 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00416 / SERVICIO LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2015 5,336.00
28/08/2015 5703962 C00417 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC C00417 / APOYO RENTA OFICINA DEL MES DE AGOSTO 2,000.00
28/08/2015 5704037 C00418 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00418 / SEGURIDAD PRIVADA AGOSTO 2015 19,720.00
28/08/2015 5704099 C00419 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00419 / SERV.FUMIGACION AGOSTO 2015 9,860.00
28/08/2015 5704165 C00420 / BRIONES GARCIA LUCIO C00420 / IMPRES.VINIL CEDULAS EXP. TANE 1,682.00
28/08/2015 5704211 C00421 / BRIONES GARCIA LUCIO C00421 / ELAB. TEXTO P/CRISTAL TAQUILLA 1,566.00
28/08/2015 5704264 C00422 / BRIONES GARCIA LUCIO C00422 / TEXTOS EN VINIL PROYECTO REST MATHIAS GO 3,480.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
28/08/2015 4685925 C00423 / JULIA VERONICA MENDOZA GALLARDO C00423 / UNIFORMES PERSONAL ICC 1,009.20
28/08/2015 5704379 C00424 / LOMELI LOZA RUBEN C00424 / REPARACION DE 6 EQUIPO DE RADIO 6,322.00
28/08/2015 4954247 C00425 / JAQUELINE MONTIEL ARELLANO C00425 / IMPARTIR CURSOS DE VERANO 2015 20,880.00
28/08/2015 23304 C00426 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00426 / REPOSICION FONDO DIR ADMON 6,636.32
28/08/2015 4684409 E00537 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ E00537 / PAGO F34 MARIA DEL RAYO DIAZ V, ASESORIA 9,766.12
28/08/2015 23306 E00538 / PAGO SUELDO MARIA DEL ROCIO PEÑA MORENO 31/08/15 E00538 / PAGO SUELDO MARIA DEL ROCIO PEÑA MORENO 4,427.00
31/08/2015 23307 C00427 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00427 / PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC 11,320.00
04/09/2015 7563186 C00431 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00431 / FUNCIONCUENTA CUENTO 23 Y 30 DE AGOSTO 2,000.00
04/09/2015 7563253 C00432 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00432 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE A 4,500.00
04/09/2015 7563298 C00433 / PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO C00433 / COMPRA MATERIAL AREA DE MTTO 2,467.90
04/09/2015 7563328 C00434 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00434 / HONORASESORIA JURIDICA AGOSTO. 2015 12,720.00
11/09/2015 9238966 C00435 / BRENDA VALDES ROSAS C00435 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA AGOST 12,336.21
11/09/2015 9239024 C00436 / GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. C00436 / RENOVACION 35 LICENCIA ANTIVIRUS KASPER 5,975.91
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
11/09/2015 9239210 C00437 / ND MANTARRAYA, S DE RL DE CV C00437 / EXHIBICION PELICULAS 1,365.00
11/09/2015 9239256 C00438 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00438 / MATERIAL DE OFICINA DIST AREAS DEL ICC 1,073.30
11/09/2015 9239314 C00439 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00439 / IMPRESION GUIAS FAMILIARES EXP. PEDRO RA 11,600.00
11/09/2015 9239582 C00447 / ALFHAVILLE CINEMA SA DE CV C00447 / EXHIBICION PELICULA TAN NEGRO COMO EL CA 448.48
11/09/2015 9239717 C00448 / INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS SA DE CV C00448 / RENTA TOLDO INAUGURACION 222 PASOS 4,640.00
11/09/2015 9239765 C00449 / JUAN CARLOS GARCIA MARTIN C00449 / MTTO. MOTOBOMBA AREA DE MTTO. 4,872.00
11/09/2015 2695008 C00477 / RECLAS. GTOS EXP MATHIAS G C00477 / RECLAS. TRANSP. AEREO DANIEL GARZA CURAD 2,706.00
11/09/2015 9239065 E00548 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA E00548 / INSUF. PERS. PART 2160 MATERIAL LIMPIEZA 4,230.29
11/09/2015 9239121 E00549 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA E00549 / INSUF. PERS. PART 2161 MATERIAL LIMPIEZA 928.00
11/09/2015 9239168 E00550 / ALVARO SOLTERO GARCIA E00550 / INSF. PRES PART 3551MTTO. MALIBU 11,124.40
11/09/2015 263306 E00551 / RUBEN OROZCO E00551 / PART 3611 INS PRES REG FOTOG. PEDRO RAM 63,440.98
11/09/2015 9239657 E00552 / ASOC. MEX DE AGENCIA DE PUBLIC E00552 / DEV. FIANZAFOL 2493 ASOC. MEX DE AGENCI 10,000.00
11/09/2015 23309 E00554 / CH. CANCELADO E00554 / CH. CANCELADO
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
14/09/2015 9476042 C00453 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00453 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE J 4,500.00
14/09/2015 23308 C00463 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00463 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON 9,977.80
14/09/2015 4283758 E00570 / MA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ E00570 / INSF. PRES 3391 PAGO MA DEL RAYO DIAZ 9,766.12
18/09/2015 5659877 C00455 / UNION EDITORIAL, SA DE CV C00455 / SUBSCRIPCION ANUAL INFORMADOR 1,800.00
18/09/2015 5659927 C00456 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00456 / IMPRES 5000 IMPRESION ACTIDADES CULTURA 7,540.00
18/09/2015 5659959 C00457 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00457 / IMPRES. 2000 FOLLETOS INFORMATIVO 8,584.00
18/09/2015 5659994 C00458 / RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO C00458 / VASOS CRISTAL INAUG. 222 PASOS 7,656.00
18/09/2015 5660032 C00459 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00459 / FUNCION CUENTA CUENTO DEL 6 Y 13/09/15 2,000.00
18/09/2015 1343951 C00460 / ORTEGA CAMACHO MARIA DEL SOCORRO C00460 / APOYO GUARDERIA MA. DEL SOCORRO ORTEGA 750.00
18/09/2015 5660164 C00461 / RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO C00461 / SERVICIO COCTEL PRESENTACION CATALOGO PE 12,180.00
18/09/2015 5659773 E00577 / ALVARO SOLTERO GARCIA E00577 / SERV.LAVADO TAPICERIA VEHICULO MALIBU 1,276.00
18/09/2015 1342961 E00578 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA E00578 / INSF PRES 1211 PAGO ROLANDO NAVARRO ACOS 20,300.17
21/09/2015 23310 E00582 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00582 / PAGO COMIDAS Y TAXIS PERSONAL DEL ICC 13,280.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
25/09/2015 6715344 C00466 / BARICONCEPT SA DE CV C00466 / RENTA PERIQUERAS INAUG EXP 222 PASOS 4,350.00
25/09/2015 23311 E00584 / NOE SANCHEZ BONILLA E00584 / GASTOS A COMPROBAR EXP VICENTE ROJO 25,000.00
25/09/2015 6715306 E00599 / RUBEN MENDEZ E00599 / PART 1211 HON RUBEN MENDEZ 27,771.66
29/09/2015 7627965 C00468 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00468 / HON. ANGEL MORENO HERRERA PROYECC CINE - 4,500.00
29/09/2015 3065906 E00618 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ E00618 / PART 3391 INSUF PRES PAGO MA DEL RAYO DI 9,766.12
29/09/2015 23314 E00623 / LILIANA RAMIREZ BRIONES E00623 / REPOSICION FONDO DIR. GENERAL 385.33
29/09/2015 2341161 E00630 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION E00630 / TRANSFERENCIA CTA INVERSION 400,000.00
30/09/2015 8026454 C00470 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC C00470 / APOYO RENTA SINDICATO SERV. PUB. DEL MES 2,000.00
30/09/2015 8026485 C00471 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00471 / SEGURIDAD PRIVADA SEPT 2015 19,720.00
30/09/2015 23315 C00473 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00473 / REPOSICION FONDO DIR, ADMON 11,555.38
30/09/2015 2694850 C00475 / RECLAS TRANSP AEREO EXP. MATHIAS G C00475 / RECLAS TRANSP AEREO JOSTEN JENNIFER INV 2,383.36
30/09/2015 23316 E00631 / NOE SANCHEZ BONILLA E00631 / GASTOS A COMP COMPRA TV EXP. VICENTE ROJ 15,000.00
02/10/2015 9075866 C00478 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00478 / SERV.FUMIGACION SEPT 2015 9,860.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
02/10/2015 9075891 C00479 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00479 / FUNCION CUENTA CUENTO 20 Y 27/09/15 2,000.00
02/10/2015 9075908 C00480 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00480 / SERVICIO LIMPIEZA DE SEPT 4,268.80
02/10/2015 9750568 C00481 / DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV C00481 / MTTO SISTEMA AIRE ACOND BODEGA OBRA 64,310.53
02/10/2015 9075763 C00482 / RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. C00482 / COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL TSURU Y MONT 2,274.30
02/10/2015 23317 E00636 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00636 / PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL DEL ICC 6,320.00
02/10/2015 9075829 E00637 / GABRIELA GPE RODRIGUEZ MONTES E00637 / DEVOLUCION FZA REC2598 GABRIELA GPE RODR 10,000.00
05/10/2015 9275080 E00640 / KOCH OVERSEAS DE MEXICO E00640 / DEVOLUCION FIANZAS EVENTO FOL. 2571 10,000.00
05/10/2015 9275113 E00641 / DOT MEDIA SA CV E00641 / DEVOLUCION FIANZA EVENTO FOL 2570 10,000.00
09/10/2015 5433455 C00484 / DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV C00484 / MTTO TARJETA ELECTRONICA AIRE ACONDICION 9,442.40
09/10/2015 5433484 C00485 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00485 / MATERIAL PARA AREA DE SERVICIOS GENERALE 493.61
09/10/2015 5433521 C00486 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00486 / LLAVES TEMPORIZADORAS P LAVABO DIST AREA 7,354.40
09/10/2015 5433565 C00487 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00487 / IMPRESION DE 10000 FOLLETOS INFORMACION 34,684.00
09/10/2015 5433589 C00488 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00488 / IMPRES 10000 TRIPTISO INGLES INF. MURALE 34,684.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
09/10/2015 5433616 C00489 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00489 / IMP 1000 FOLLETOS HOMENAJE MATHIAS GOERI 4,640.00
09/10/2015 5433654 C00490 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00490 / BARNIZ Y THINER AREA SERVICIOS EDUCATIVO 763.64
09/10/2015 23318 C00497 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00497 / REPOSICION FONDO DIR. AMON 8,042.24
14/10/2015 3781223 C00503 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00503 / ASESORIAAREA EXP. MARIA DEL RAYO DIAZ V 9,766.12
14/10/2015 6480644 C00504 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00504 / F 074 ANGEL GPE MORENO HERRERA ACTIVIAD 4,500.00
16/10/2015 7323313 C00505 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00505 / REC HON FUNCION CUENTA CUENTO 4,11/OCT/1 2,000.00
16/10/2015 7323345 C00506 / BRENDA VALDES ROSAS C00506 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA ABRIL 12,336.21
16/10/2015 7323368 C00507 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00507 / HONORASESORIA JURIDICA SEPT 2015 12,720.00
16/10/2015 8453595 C00508 / MA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00508 / APOYO GUARDERIA ORTEGA CAMACHO MA SOCORR 750.00
16/10/2015 7323410 C00509 / ESTAFETA MEXICANA SA DE CV C00509 / SERVICIO ENVIO DE CATALAGOS A MEXICO 758.49
16/10/2015 23319 E00665 / NOE SANCHEZ BONILLA E00665 / TRASLADO 29,30/09/15 PETER KRIEGER EXP. 1,160.00
16/10/2015 23320 E00666 / NOE SANCHEZ BONILLA E00666 / PAGO TAXIS ALIMENTOS PERSONAL RELAC. EXP 1,350.00
16/10/2015 23321 E00667 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00667 / PAGO DE TAXIS Y COMIDA AL PERSONAL DEL I 8,280.00
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
19/10/2015 513300 C00515 / ROLANDO NAVARRO ACOSTA C00515 / HON, ROLANDO NAVARRO ACOSTA OCTUBRE 20,300.17
19/10/2015 302019 E00669 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA E00669 / TRANSFERENCIA CTA NOMINA 220,000.00
22/10/2015 23322 C00526 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00526 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 7,721.36
22/10/2015 23323 C00527 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00527 / REPOSICION FONDO DIR GRAL DEL ICC 3,081.00
23/10/2015 8457239 C00528 / MOVART SERVIC INTEGRALES EXHIBICIONES SA DE CV C00528 / RETORNO Y DISPERSION OBRA PEDRO RAMIREZ 38,280.00
23/10/2015 8457260 C00529 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00529 / RENTA COPIADORA SEPT. DE DIR. ADMON Y DI 1,356.90
23/10/2015 8457281 C00530 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00530 / 200 FOCOS Y LAMPARAS PARA SALAS DEL ICC 20,276.80
26/10/2015 23324 E00676 / SONIA PEREZ CAZARES E00676 / GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL ALTAR 5,000.00
27/10/2015 9023681 E00677 / ASOC MEX MEDICOS VETER ESP EQUINOS AC E00677 / DEV. FIANZA FOL2601 ASOC MEX MEDICOS VET 10,000.00
29/10/2015 5037575 C00539 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00539 / HON ANGEL GPE MORENO HERRERA PROYECC PEL 4,500.00
29/10/2015 4145943 C00540 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00540 / ASESORIA AREA EXPOSICION MARIA DEL RAYO 9,766.12
29/10/2015 5037615 C00541 / SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS ICC C00541 / APOYO RENTA OFNA SINDICATO SERV PUB ICC 2,000.00
30/10/2015 5729242 C00546 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00546 / MATERIAL PARA PINTAR SALAS EXP., 5,665.63
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
30/10/2015 5729265 C00547 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00547 / MATERIAL DE LIMPIEZA DISTINTAS AREAS ICC 74,872.20
30/10/2015 5729307 C00548 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00548 / SEGURIDAD PRIVADA OCTUBRE 2015 19,720.00
30/10/2015 5729340 C00549 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00549 / PRESENTACION CUENTA CUENTO 18,25/10/15 2,000.00
30/10/2015 5729365 C00550 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00550 / SERV.FUMIGACION OCT 2015 9,860.00
30/10/2015 5729396 C00551 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00551 / SERVICIO LIMPIEZA MES DE OCTUBRE 4,268.80
30/10/2015 23326 C00558 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00558 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 10,336.84
30/10/2015 9121133 C00566 / BRENDA VALDES ROSAS C00566 / RECLASF P1156,1157,C272 JUNIO DISEÑOS P 12,336.21
30/10/2015 5729613 E00700 / TRANE, SA DE CV E00700 / DEVOL. FIANZA TRANE EVENTO F2621 10,000.00
30/10/2015 5729647 E00701 / DEV FIANZA GABRIEL MANZO PARTIDA FOL. 2620 E00701 / DEV FIANZA GABRIEL MANZO PARTIDA FOL. 26 8,162.51
30/10/2015 23325 E00702 / MARICWELA GUTIERREZ SANCHEZ E00702 / PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 11,440.00
04/11/2015 23327 E00707 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00707 / PAQUETE ADOBE 2015 LICENCIA AREA DISEÑO 10,023.99
06/11/2015 7000837 C00569 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00569 / MATERIAL DE OFICINA DIST AREAS ICC 1,762.50
06/11/2015 7001046 C00574 / GLORIA DEL ROCIO ALVAREZ BRAVO C00574 / 5 TONER DIST AREAS DEL ICC 1,489.56
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
10/11/2015 7557313 C00576 / ALFHAVILLE CINEMA SA DE CV C00576 / EXHIBICION PELICULAS SALAS EXHIBICION 11 735.00
10/11/2015 9310403 C00578 / AXA SEGUROS SA DE CV C00578 / SEGURO COLECCION OROZCO EN EL CABAÑAS 14,412.05
11/11/2015 23328 C00580 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00580 / REPOSICION FONDO DIR ADMON 7,903.49
11/11/2015 23329 E00709 / NOE SANCHEZ BONILLA E00709 / GASTOS A COMPROBAR GTOS. EXP. MATHIAS GO 4,000.00
13/11/2015 9187391 C00586 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00586 / HONORASESORIA JURIDICA OCT. 2015 12,720.00
13/11/2015 9187420 C00587 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00587 / PAGO PROYECC CINE ANGEL GPE MORENO H. 15 4,245.28
13/11/2015 4495390 C00588 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00588 / ASESORIA EXPOSICIONES MARIA RAYO 15 NOV 9,766.12
13/11/2015 9187478 C00589 / IRVING ADALY CASILLAS PLASCENCIA C00589 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE SILLAS 1,160.00
13/11/2015 9187553 C00590 / CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. C00590 / 15 CARTUCHOS TINTA HP DIST AREAS DEL ICC 4,303.60
13/11/2015 9409038 C00593 / EXTIN MEXICO SA DE CV C00593 / MTTO Y RECARGA DE EXTINTORES 8,776.56
13/11/2015 9409063 C00594 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00594 / HONOR 1 Y 8/11/15 CUENTA CUENTO 2,000.00
17/11/2015 S/N E00731 / DEP TRANF CTA NOMINA E00731 / DEP TRANF CTA NOMINA 190,000.00
19/11/2015 S/N E00735 / TRANSFERENCIA CTA CHEQUERA A INVERSION E00735 / TRANSFERENCIA CTA CHEQUERA A INVERSION 550,000.00
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1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
20/11/2015 5634526 C00607 / BRIONES GARCIA LUCIO C00607 / ELAB PENDON Y TITULOS DE EXP. ALTAR DE M 3,016.00
20/11/2015 5634539 C00608 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00608 / MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO DEL ICC 2,447.60
20/11/2015 3541994 C00609 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE C00609 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO 1,746.00
20/11/2015 3542161 C00610 / MA SOCORRO ORTEGA CAMACHO C00610 / APOYO GUARDERIA MA SOCORRO ORTEGA CAMACH 750.00
20/11/2015 5634726 C00614 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO C00614 / IMP 5000 POLIDIPTICOS ACTIVIDADES CABAÑA 7,830.00
20/11/2015 5634816 C00615 / NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL C00615 / HON TALLER CALABERAS PAPEL MACHE 1,590.00
20/11/2015 23331 C00616 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00616 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON 7,710.48
20/11/2015 23330 E00741 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ E00741 / PAGO ALIMENTOS Y TAXI AL PERSONAL DEL IC 9,200.00
25/11/2015 23333 C00617 / LILIANA RAMIREZ BRIONES C00617 / REPOSIC. FONDO DIR GRAL. COMPRA DESECHAB 1,732.90
25/11/2015 23332 E00743 / NOE SANCHEZ BONILLA E00743 / GTOS A COMPROBAR POR EL PROGRAMA VERIF F 25,000.00
27/11/2015 2687256 C00621 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00621 / ASESORIA EXPOSICIONES MA DEL RAYO 30 NOV 9,766.12
27/11/2015 7301161 C00622 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00622 / MATERIAL DE OFICINA 825.72
27/11/2015 7301316 C00623 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00623 / MATERIAL DE OFNA Y MATERIAL DIDACTICO P 1,402.49
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FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
27/11/2015 7301405 C00624 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00624 / RENTA COPIADORA DIR. GRAL Y DIR ADMON 1,031.77
27/11/2015 7301569 C00625 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00625 / PINTURA Y PEGAMENTO MATERIAL SALA LUDICA 1,814.40
27/11/2015 7301613 C00626 / SINDICATO DE SERVIDORES PUB ICC C00626 / PAGO SIND. SERV. PUB ICC APOYO RTA OFNA 2,000.00
27/11/2015 7301751 C00627 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00627 / SERV.FUMIGACION NOV 2015 9,860.00
27/11/2015 7301717 C00628 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00628 / SEGURIDAD PRIVADA NOV 2015 19,720.00
27/11/2015 7301864 C00629 / CLEAN DELUXE LIMPIEZA S DE RL DE CV C00629 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE 5,336.00
27/11/2015 7419750 C00638 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00638 / HON PROYECC PELIC. ANGEL GPE. MORENO 4,754.72
27/11/2015 7419762 C00639 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00639 / 13 TERMO HIDROMETRO P/MEDIR TEMPERATURA 10,000.00
30/11/2015 7753989 C00644 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00644 / 5000 IMPRES. FOLLETOS INFORMATIVO EN EL 7,540.00
03/12/2015 23334 C00646 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00646 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 11,003.31
03/12/2015 2341369 E00770 / TRANSFERENCIA CTA DE INVERSIONES E00770 / TRANSFERENCIA CTA DE INVERSIONES 250,000.00
04/12/2015 9452574 C00648 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES C00648 / F-240 MATERIAL P/MTTO DEL ICC 2,970.89
04/12/2015 9452599 C00649 / PEDRO ANIBAL CESAR VIZCAINO C00649 / F403 MATERIAL P/AREA MTTO 2,928.08
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
2015
1112 --> BANCOS/TESORERÍA
1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
04/12/2015 9452645 C00650 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO C00650 / HONORASESORIA JURIDICA NOV . 2015 12,720.00
04/12/2015 9452730 C00651 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00651 / FUNCIONES CUENTA CUENTO 15, 22 NOV 2015 2,000.00
04/12/2015 3884541 C00652 / ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZPE C00652 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y VALLEJO ARIZ 1,746.00
04/12/2015 3884760 C00653 / OLGA RAMIREZ CAMPUZANO C00653 / VIATICO DIR. GRAL, MEX ASISTIR TALLER AC 3,523.09
04/12/2015 9452816 E00774 / AMERICAN CHAMBER E00774 / DEV. FZA AMERICAN CHAMBER 10,000.00
07/12/2015 23337 C00654 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00654 / PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 10,920.00
08/12/2015 5061117 C00657 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR C00657 / IMP 10000 FOLLETOS INF MURALES J.C.O. 34,916.00
08/12/2015 5061097 E00777 / MIGUEL A PORRUA SA CV E00777 / PAGO VTA LIBROS CONSIG. MIGUEL A PORRUA 962.50
10/12/2015 23338 C00658 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00658 / REPOSICION FONDO DIR ADMON 7,033.49
11/12/2015 6771781 C00659 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V. C00659 / MATERIAL P/AREA MTTO DE ICC 398.56
11/12/2015 6771814 C00660 / NANCY ASTRID MEDINA MONTIEL C00660 / HON.TALLER PIÑATAS EN PAPEL MACHE 2,862.00
11/12/2015 6771841 C00661 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00661 / FUNCION CUENTA CUENTO 29/11/15 Y 06/12/1 2,000.00
14/12/2015 5942758 C00668 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00668 / HON ASESORIA AREA EXP. 9,766.12
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1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
14/12/2015 7250061 C00669 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00669 / HON ACTIV. PROYECCION CINE ANGLE GPE. M 4,500.00
14/12/2015 5636313 E00782 / TRANSF CTA NOMINA CUBRIR PAGOS E00782 / TRANSF CTA NOMINA CUBRIR PAGOS 673,848.00
17/12/2015 8212080 C00675 / TRANE SA DE CV C00675 / 4 FILTROS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL 1,585.29
18/12/2015 8834431 C00685 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V. C00685 / UNIFORMES PARA PERSONAL DEL ICC 36,835.80
18/12/2015 5013383 C00687 / JULIA VERONICA MENDOZA GALLARDO C00687 / UNIFORME PARA EL PERSONAL DEL ICC 1,299.20
18/12/2015 8883116 C00688 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. C00688 / MATERIAL DE OFICINA P/AREA SERV. EDUCATI 2,447.27
18/12/2015 8883151 C00689 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV C00689 / SERV.FUMIGACION DIC 2015 9,860.00
18/12/2015 8883190 C00690 / ANTONIO NAVARRO MACIAS C00690 / FUNCION CUENTA CUENTO 27 DE DIC 2015 3,000.00
18/12/2015 8883240 C00691 / LOMELI LOZA RUBEN C00691 / MTTO RADIOS Y COMPRA UNA BATERIA 4,216.00
18/12/2015 8883316 C00692 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00692 / SEGURIDAD PRIVADA ENERO DICIEMBRE 2015 19,720.00
18/12/2015 8883357 C00693 / PROTECCION INTEGRAL DE PATRIMONIOS SA CV C00693 / SERV VIGILANCIA PERIODO VACACIONAL 50,615.86
18/12/2015 8883395 C00694 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00694 / COMPRA DE BALASTRAS 2 X 54 AREA MANTENIM 5,579.60
18/12/2015 5014964 C00695 / MARIA DEL RAYO DIAZ VAZQUEZ C00695 / HONORARIO .ASESORIA AREA EXP. 9,766.12
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1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
18/12/2015 5015171 C00696 / ORTEGA CAMACHO MARIA DEL SOCORRO C00696 / APOYO GUARDIA MA SOCORRO ORTEGA 750.00
18/12/2015 8883518 C00697 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE C00697 / HON ACTIV. PROYECCION CINE ANGEL GPE MOR 4,500.00
18/12/2015 8883545 C00698 / BRENDA VALDES ROSAS C00698 / DISEÑOS PEDAGOGICOS AREA EDUCATIVA OCT A 37,008.63
18/12/2015 8883571 C00699 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO C00699 / IMP 5000 POLIDIPTICO INFORM. ACTIVID. EL 7,830.00
18/12/2015 8883621 C00700 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00700 / COMPRA DE SUMINISTROS RELAC.PUBLIC EN EL 1,887.95
18/12/2015 8883646 C00701 / SATURNINO LOPEZ REYNOSO C00701 / MATERIAL PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA 17,306.09
18/12/2015 8883792 C00702 / SINDICATO SERVIDORES PUB LICOSICC C00702 / APOYO RENTA SINDICATO SERV PUB ICC DIC 2,000.00
18/12/2015 5099083 C00703 / PROMETEO EDITORES SA DE CV C00703 / SERV IMPRES CATALOGO EXP. MAXIMO GLEZ 22,040.00
18/12/2015 8930871 C00704 / HOTEL OQUITO ROMA SA DE CV C00704 / HOSP. PERS COMIS. CENCROPAM PROG VERIF O 26,230.03
18/12/2015 8930902 C00705 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00705 / COMPRA SUMINISTROS RELAC.PUB. 1,049.66
18/12/2015 8930975 C00706 / HILDA SERUR GONZALEZ C00706 / RENTA TOLDO P/CONCIERTO ALIANZA FRANCESA 3,886.00
18/12/2015 8930939 C00707 / ALVARO SOLTERO GARCIA C00707 / MTTO. VEHICULO MALIBU 3,866.28
18/12/2015 5264122 C00708 / INTERIOR TRECE SA DE CV C00708 / SERV DERECHO EXHIBICION PELICULA LA PRIN 1,044.00
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
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AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
2015
1112 --> BANCOS/TESORERÍA
1112-1 --> Banco Santander Cta. 65500740654 (Propio
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 
18/12/2015 23339 C00736 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00736 / REPOSICION FONDO DIR. ADMON 6,611.64
18/12/2015 23340 C00737 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ C00737 / COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC 24,400.00
21/12/2015 933400 C00709 / GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. C00709 / RTA COPIADORA DIR GRAL Y ADMON 1,609.64
21/12/2015 9333420 C00710 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO C00710 / DSERV IMPRES FOLLETOS INF ACTIV. ICC 7,830.00
21/12/2015 9333453 C00711 / PLATAFORMA GDL S DE RL DE CV C00711 / CONSULTORIA SISTEMA NOMINPAQ 2,726.00
21/12/2015 9333480 C00712 / BRIONES GARCIA LUCIO C00712 / ELAB SEÑALAMIENTO Y HOJAS SALA P/DULCERI 2,088.00
21/12/2015 9333523 C00714 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO C00714 / IMPRESION BOLETOS ACCEOS AL MUSEO 17,539.20
21/12/2015 9333565 C00715 / ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V. C00715 / SUMINISTROS PARA AREA RELACIONES PUBLICA 5,071.54
21/12/2015 9333628 C00718 / DOCUMENTAL AMBULANTE A C C00718 / EXH.PELICULA EN SALA DE CINE GUILLERMO D 2,325.00
26/12/2015 8774090 C00645 / LETICIA LIZBETH ENRIQUE ANDONEGUI C00645 / LAMPARA PROYECCION SALA CINE 3,944.00