ESTADO-DE-CUENTA-FUJ-OCTUBRE-2018

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SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO
1090720181109
000001090720181109
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 09NOV2018 PESOS MEXICANOS
Integración Global del Patrimonio Septiembre  2018 Octubre  2018 Variación
BANCOS $ 54.17 $ 0.60 -98.89 %
INVERSIONES $ 19,115,573.31 $ 10,282,562.48 -46.21 %
PATRIMONIO TOTAL  $ 19,115,627.48  $ 10,282,563.08 -46.21%
 
Ejecutivo Fiduciario
Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA INTER PUERTO VALLARTA
Teléfono: . .
Correo electrónico:
 
Octubre  2018
 BANCOS 0.00%
 INVERSIONES 100.00%
 INMUEBLES 0.00%
 OTROS ACTIVOS 0.00%
 
Noticias:
 
 
 
 
Estado de Cuenta Fiduciario
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 1 DE 8
ACTIVO $ 10,282,563.08
CIRCULANTE    
Caja $ 2.50 
Valores de Renta Fija $ 0.00 
Sociedades De Inversión $ 10,282,560.58 
     $ 10,282,563.08 
PASIVO $ 0.00-
CIRCULANTE    
Acreedores Diversos $ 0.00 
   
CAPITAL $ 10,282,563.08
Patrimonio $ 1,492,036,114.46 
Resultado De Ejercicios Anteriores $ 989,552,225.58 - 
Resultados del Ejercicio $ 492,201,325.80 - 
PASIVO + CAPITAL  $ 10,282,563.08
 
 
 
 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 2 DE 8
 
 MENSUAL     
Intereses Cobrados $ 0.01 - 
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver $ 118,963.41 
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 7,355.24 - 
TOTAL INGRESOS
 
 $ 111,608.16 
Comisiones Pagadas $ 570.00 
Contribuciones Diversas $ 2,820.92 
Honorarios Fiduciarios $ 17,060.80 
Erogaciones Efectuadas $ 9,987,339.70 
TOTAL EGRESOS
 
 $ 10,007,791.42 
UTILIDAD/PERDIDA $ 9,896,183.26- 
 
 
 
 
 
 
 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 3 DE 8
  
Valor de Costo
 
Valor de Mercado
 
%
 
Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.60 $ 0.60 0.00 $ 0.00
 
BANORTE, CASA DE BOLSA
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) $ 10,257,517.77 $ 10,282,560.58 100.00 $ 25,042.81
EFECTIVO $ 1.90 $ 1.90 0.00 $ 0.00
 TOTAL GLOBAL: $ 10,257,520.27   $ 10,282,563.08   100.00   $ 25,042.81
 
 
 
 
 
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POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 4 DE 8
  Emisora Serie /Cupón Títulos Plazo Vencimiento Tasa
Costo
Unitario Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado %
Plusvalia /
Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.60 $ 0.60 0.00 
 
BANORTE, CASA DE BOLSA 
Contrato 9049593 
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)
 NTECT M3 308,153 2.605006 $ 802,740.41 2.605491 $ 802,889.87 7.81 149.46 
 NTEGUB M4 759,006 12.456789 $ 9,454,777.36 12.489586 $ 9,479,670.71 92.19 24,893.35 
 $ 10,257,517.77 $ 10,282,560.58 100.00 25,042.81 
EFECTIVO $ 1.90 $ 1.90 0.00 
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA $ 10,257,519.67 $ 10,282,562.48 100.00 25,042.81 
TOTAL DEL PORTAFOLIO                $ 10,257,520.27   $ 10,282,563.08  100.00 25,042.81 
 
 
 
 
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PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 5 DE 8
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. 
CUENTA DE CHEQUES 300168491 
SALDO ANTERIOR $ 54.17 
01/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 10,014.14 $ 10,068.31 
02/OCT/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18 $ 8,530.40 $ 1,537.91 
02/OCT/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-SEP-18 Al 29-OCT-18 $ 1,364.86 $ 173.05 
05/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 1,063,118.86 $ 1,063,291.91 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701046621941, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:EL SALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:
8846CAP2201810050648369859 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 75,901.96 $ 987,389.95 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061012386, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:GUADALAJAR(DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:
8846CAP4201810050648369911 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 334,573.77 $ 652,816.18 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346920014738693, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP
0029 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201810050648369944 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
SANTANDER
 $ 33,677.12 $ 619,139.06 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001101753664, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:
8846CAP4201810050648369988 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 11,561.33 $ 607,577.73 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010049443642, BEM SPEI
BCO:044 BENEF:ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201810050648370028 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
 $ 79,105.40 $ 528,472.33 
05/OCT/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0510 FFUSP 0029 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201810050648370079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 15,806.96 $ 512,665.37 
05/OCT/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492221842 51FC 0510
FFUSP-0029/2018 
 $ 80,781.42 $ 431,883.95 
05/OCT/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486270634 51FC 0510
FFUSP-0029/2018 
 $ 223,893.22 $ 207,990.73 
05/OCT/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475319322 51FC 0510
FFUSP-0029/2018 
 $ 207,817.68 $ 173.05 
17/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 3,889,145.07 $ 3,889,318.12 
17/OCT/2018 002601001810170000023967 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA
DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1765830 4688974 REFERENCIA: 1765830 CVE RAST: 002601001810170000023967
 $ 1,063,118.86 $ 4,952,436.98 
18/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 3,298,862.44 $ 8,251,299.42 
19/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 8,251,299.42 $ 0.00 
29/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 9,737,511.90 $ 9,737,511.90 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 6 DE 8
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
29/OCT/2018 ENV TRANSF INTL: 0781389-01 0781389 BANCO DESTINO JPMORGAN CHASE BANK ANTES C BENEFICIARIO
SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS, IMPORTE ENVIADO USD 439,616.79 IVA: 00000000.00 AL R.F.C.
BMN930209927
 $ 8,924,220.84 $ 813,291.06 
29/OCT/2018 COM ENV TR : 0781389-01 $ 570.00 $ 812,721.06 
29/OCT/2018 I.V.A COM ENV : 0781389-01 $ 91.20 $ 812,629.86 
30/OCT/2018 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18 $ 8,530.40 $ 804,099.46 
30/OCT/2018 IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 30-OCT-18 Al 29-NOV-18 $ 1,364.86 $ 802,734.60 
30/OCT/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 802,734.00 $ 0.60 
SALDO ACTUAL $ 0.60 
BANORTE, CASA DE BOLSA 
CONTRATO DE INVERSION 9049593 
SALDO ANTERIOR $ 116.37 
01/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 797 títulos NTEGUB/M4, precio 12.418777, importe 9897.77 $ 9,875.31 $ 9,991.68 
01/OCT/2018 UTILIDAD 797 títulos NTEGUB/M4, precio 12.418777, importe 9897.77 $ 22.46 $ 10,014.14 
01/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 10,014.14 $ 0.00 
05/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,063,130.15 $ 1,063,130.15 - 
05/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,059,904.23 $ 3,225.92 - 
05/OCT/2018 UTILIDAD 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 3,225.92 $ 0.00 
05/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 1,059,904.23 $ 1,059,904.23 
05/OCT/2018 UTILIDAD 85541 títulos NTEGUB/M4, precio 12.428311, importe 1063130.15 $ 3,225.92 $ 1,063,130.15 
05/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 1,063,118.86 $ 11.29 
17/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 312210 títulos NTEGUB/M4, precio 12.456788, importe 3889133.78 $ 3,868,468.91 $ 3,868,480.20 
17/OCT/2018 UTILIDAD 312210 títulos NTEGUB/M4, precio 12.456788, importe 3889133.78 $ 20,664.87 $ 3,889,145.07 
17/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 3,889,145.07 $ 0.00 
18/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 264774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.459172, importe 3298864.81 $ 3,280,708.46 $ 3,280,708.46 
18/OCT/2018 UTILIDAD 264774 títulos NTEGUB/M4, precio 12.459172, importe 3298864.81 $ 18,156.35 $ 3,298,864.81 
18/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 3,298,862.44 $ 2.37 
19/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 662138 títulos NTEGUB/M4, precio 12.4616, importe 8251298.9 $ 8,251,298.90 $ 8,251,296.53 - 
19/OCT/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 8,251,299.42 $ 2.89 
29/OCT/2018 VENTA SDI DEUDA 779934 títulos NTEGUB/M4, precio 12.485053, importe 9737517.33 $ 9,663,849.44 $ 9,663,852.33 
29/OCT/2018 UTILIDAD 779934 títulos NTEGUB/M4, precio 12.485053, importe 9737517.33 $ 73,667.89 $ 9,737,520.22 
29/OCT/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 9,737,511.90 $ 8.32 
30/OCT/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 308153 títulos NTECT/M3, precio 2.605006, importe 802740.41 $ 802,740.41 $ 802,732.09 - 
30/OCT/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 802,734.00 $ 1.91 
31/OCT/2018 UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0 $ 0.01 $ 1.90 
SALDO ACTUAL $ 1.90 
 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 7 DE 8
 
•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su
corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán
hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
 
•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero
Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podríahaber alguna
variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
 
•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A.
de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez
mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
 
•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga
Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua,
luz, predial o teléfono.
 
•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta;
dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey,
N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
 
•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea
notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.
 
 
 
 
 
 
 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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CONTRATO: 10907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2018  al 31/OCT/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 8 DE 8
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO
1001090720181003
001001090720181003
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 03OCT2018 PESOS MEXICANOS
Integración Global del Patrimonio Agosto  2018 Septiembre  2018 Variación
BANCOS $ 0.01 $ 54.17 541,600.00 %
INVERSIONES $ 18,026,533.63 $ 19,115,573.31 6.04 %
PATRIMONIO TOTAL  $ 18,026,533.64  $ 19,115,627.48 6.04%
 
Ejecutivo Fiduciario
Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA INTER PUERTO VALLARTA
Teléfono: . .
Correo electrónico:
 
Septiembre  2018
 BANCOS 0.00%
 INVERSIONES 100.00%
 INMUEBLES 0.00%
 OTROS ACTIVOS 0.00%
 
Noticias:
 
 
 
 
Estado de Cuenta Fiduciario
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CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 1 DE 16
ACTIVO $ 19,115,627.48
CIRCULANTE    
Caja $ 170.54 
Valores de Renta Fija $ 0.00 
Sociedades De Inversión $ 19,115,456.94 
     $ 19,115,627.48 
PASIVO $ 0.00-
CIRCULANTE    
Acreedores Diversos $ 0.00 
   
CAPITAL $ 19,115,627.48
Patrimonio $ 1,490,972,995.60 
Resultado De Ejercicios Anteriores $ 989,552,225.58 - 
Resultados del Ejercicio $ 482,305,142.54 - 
PASIVO + CAPITAL  $ 19,115,627.48
 
 
 
 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 2 DE 16
 
 MENSUAL     
Intereses Cobrados $ 14,784.83 
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver $ 174,390.08 
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 25,477.51 
TOTAL INGRESOS
 
 $ 214,652.42 
Contribuciones Diversas $ 894.38 
Honorarios Fiduciarios $ 0.00 
Erogaciones Efectuadas $ 88,337,476.51 
TOTAL EGRESOS
 
 $ 88,338,370.89 
UTILIDAD/PERDIDA $ 88,123,718.47- 
 
 
 
 
 
 
 
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ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 3 DE 16
  
Valor de Costo
 
Valor de Mercado
 
%
 
Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 54.17 $ 54.17 0.00 $ 0.00
 
BANORTE, CASA DE BOLSA
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) $ 19,083,058.89 $ 19,115,456.94 100.00 $ 32,398.05
EFECTIVO $ 116.37 $ 116.37 0.00 $ 0.00
 TOTAL GLOBAL: $ 19,083,229.43   $ 19,115,627.48   100.00   $ 32,398.05
 
 
 
 
 
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POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 4 DE 16
  Emisora Serie /Cupón Títulos Plazo Vencimiento Tasa
Costo
Unitario Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado %
Plusvalia /
Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 54.17 $ 54.17 0.00 
 
BANORTE, CASA DE BOLSA 
Contrato 9049593 
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)
 NTEGUB M4 1,540,124 12.390599$ 19,083,058.89 12.411635 $ 19,115,456.94 100.00 32,398.05 
 
EFECTIVO $ 116.37 $ 116.37 0.00 
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA $ 19,083,175.26 $ 19,115,573.31 100.00 32,398.05 
TOTAL DEL PORTAFOLIO                $ 19,083,229.43   $ 19,115,627.48  100.00 32,398.05 
 
 
 
 
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PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 5 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. 
CUENTA DE CHEQUES 300168491 
SALDO ANTERIOR $ 0.01 
03/SEP/2018 002601001809030000139895 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA
DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1754450 4638426 REFERENCIA: 1754450 CVE RAST: 002601001809030000139895
 $ 18,245,467.37 $ 18,245,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI
BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0401 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201809040634555122 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA
 $ 1,740,000.00 $ 16,505,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI
BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0402 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809040634555126 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA
 $ 1,740,000.00 $ 14,765,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI
BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0403 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201809040634555128 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA
 $ 1,740,000.00 $ 13,025,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI
BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0404 0025
2018 CVE RASTREO: 8846APAB201809040634555131 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AZTECA
 $ 1,740,000.00 $ 11,285,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0405 0025
2018 CVE RASTREO: 8846APAC201809040634555133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
 $ 191,400.00 $ 11,094,067.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0406 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809040634555135 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
 $ 191,400.00 $ 10,902,667.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0407 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809040634555139 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
 $ 191,400.00 $ 10,711,267.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0408 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809040634555140 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
 $ 191,400.00 $ 10,519,867.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001000465231, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:COEFICIENTE COMUNICACIONES S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0409 0025
2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201809040634555141 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
 $ 191,400.00 $ 10,328,467.38 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701046621941, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:EL SALT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0410 0026 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201809040634555142 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 87,060.50 $ 10,241,406.88 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 6 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701061012386, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0411 0026 2018 CVE RASTREO:
8846CAP4201809040634555143 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 331,231.83 $ 9,910,175.05 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014346920014738693, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0412 0026 2018
CVE RASTREO: 8846CAP1201809040634555147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 33,677.12 $ 9,876,497.93 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001101753664, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:JUANACATLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0413 0026 2018 CVE RASTREO:
8846APAB201809040634555150 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 11,561.33 $ 9,864,936.60 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010049443642, BEM SPEI
BCO:044 BENEF:ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0416 0026 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201809040634555151 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
 $ 78,679.50 $ 9,786,257.10 
04/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001102504228, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:ZAPOTLANEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 0417 0026 2018 CVE RASTREO:
8846CAP1201809040634555153 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 15,806.96 $ 9,770,450.14 
04/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0492221842 51FC 0414
0026/2018 
 $ 75,863.49 $ 9,694,586.65 
04/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486270634 51FC 0415
0026/2018 
 $ 218,749.01 $ 9,475,837.64 
04/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 9,475,837.64 $ 0.00 
17/SEP/2018 002601001809170000280064 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA
DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1758471 4656184 REFERENCIA: 1758471 CVE RAST: 002601001809170000280064
 $ 852,629.74 $ 852,629.74 
18/SEP/2018 002601001809180000349107 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA
DE PLANEA CION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540CON RFC SPC130227L99
CONCEPTO: SP 1760335 4664506 REFERENCIA: 1760335 CVE RAST: 002601001809180000349107
 $ 70,114,715.20 $ 70,967,344.94 
18/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA $ 70,967,344.00 $ 0.94 
24/SEP/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 79,567,900.00 $ 79,567,900.94 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0622069300 51FC 001
027/2018 
 $ 97,583.49 $ 79,470,317.45 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186181852 51FC 002
027/2018 
 $ 103,942.20 $ 79,366,375.25 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0207000191 51FC 005
027/2018 
 $ 453,119.47 $ 78,913,255.78 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0509695145 51FC 006
027/2018 
 $ 23,976.59 $ 78,889,279.19 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0655975753 51FC 022
027/2018 
 $ 15,460.48 $ 78,873,818.71 
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439097015 51FC 024
027/2018 
 $ 13,026.80 $ 78,860,791.91 
 
 
 
 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 7 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1090700000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0263899580 51FC 026
027/2018 
 $ 14,682.12 $ 78,846,109.79 
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027/2018 
 $ 143,602.20 $ 78,702,507.59 
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028/2018 
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028/2018 
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028/2018 
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BCO:002 BENEF:GASOLINERA CUDEA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 004 027 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642163978 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 21,374.87 $ 77,321,986.73 
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BCO:062 BENEF:VALES FUSION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 007 027 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP2201809240642163980 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME
 $ 260,408.77 $ 77,061,577.96 
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BCO:062 BENEF:TRENOGAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 008 027 2018 CVE RASTREO:
8846APAB201809240642163983 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME
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BCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 011 027 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642163992 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 60,900.00 $ 76,240,683.77 
 
 
 
 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 8 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920017196669, BEM SPEI
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BCO:002 BENEF:EQ INT PARA SEGURIDAD PRIVADA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 013 027 2018
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2018 CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164003 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
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RASTREO: 8846APA7201809240642164010 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 32,619.20 $ 75,025,675.91 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605734779396, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 019 027 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164014 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
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BCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 020 027 2018 CVE RASTREO:
8846APA7201809240642164017 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO
 $ 9,390.20 $ 74,772,088.31 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040415594778, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 021 027 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164020 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 13,920.00 $ 74,758,168.31 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020668682, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 023 027 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164022 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 35,935.64 $ 74,722,232.67 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554240035, BEM SPEI
BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 025 027 2018 CVE
RASTREO: 8846APAB201809240642164025 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
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BCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 027 027 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP4201809240642164028 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO
 $ 109,117.72 $ 74,607,424.95 
 
 
 
 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 9 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002854786, BEM SPEI
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BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 029 027 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164035 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
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BCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 031 027 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201809240642164040 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 39,576.22 $ 74,337,240.73 
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BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 032 027 2018
CVE RASTREO: 8846CAP2201809240642164045 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 14,685.85 $ 74,322,554.88 
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BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 033 027 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164051 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 5,564,007.74 $ 68,758,547.14 
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BCO:044 BENEF:FOOTWEAR WORLD MEDUSSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 034 028 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164055 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
 $ 3,569,320.00 $ 65,189,227.14 
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BCO:012 BENEF:SNIPER COMERCIALIZADORA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 035 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP3201809240642164059 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
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BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 037 028 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP3201809240642164062 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
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BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 038 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAB201809240642164067 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 153,935.62 $ 37,732,247.83 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 039 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAC201809240642164070 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
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24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 040 028 2018 CVE
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 $ 2,917.58 $ 37,632,458.06 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 041 028 2018 CVE
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 $ 40,862.91 $ 37,591,595.15 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 042 028 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP2201809240642164081 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 34,529.95 $ 37,557,065.20 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
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SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 10 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 043 028 2018 CVE
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 $ 2,498.40 $ 37,554,566.80 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 044 028 2018 CVE
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 $ 296,478.52 $ 37,258,088.28 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 045 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164091 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 523,028.84 $ 36,735,059.44 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 046 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAC201809240642164094 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 168,338.86 $ 36,566,720.58 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 047 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164097 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 11,886.86 $ 36,554,833.72 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 048 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164100 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 38,036.01 $ 36,516,797.71 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001736647404, BEM SPEI
BCO:012 BENEF:HOSPITAL REAL SAN JOSE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 049 028 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP2201809240642164104 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 26,200.00 $ 36,490,597.71 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 050 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP3201809240642164109 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 2,447,295.86 $ 34,043,301.85 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 051 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642164113 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 2,449,369.89 $ 31,593,931.96 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 052 028 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164116 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 3,199,974.20 $ 28,393,957.76 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655040626947, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:CONSTRUMAK TOTAL RAST S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 053 028 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164119 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 798,967.26 $ 27,594,990.50 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700584768286, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA U (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 054 028
2018 CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164123 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
 $ 3,970,289.57 $ 23,624,700.93 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700584768286, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA U (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 055 028
2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164125 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
 $ 298,525.66 $ 23,326,175.27 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 11 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 056 028
2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642164127 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
SANTANDER
 $ 3,040,884.51 $ 20,285,290.76 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 057 028
2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164130 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
SANTANDER
 $ 1,134,531.24 $ 19,150,759.52 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 058 028
2018 CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164133 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
SANTANDER
 $ 2,251,752.07 $ 16,899,007.45 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655049135549, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 059 028
2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201809240642164135 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
SANTANDER
 $ 996,227.98 $ 15,902,779.47 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700584768286, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA U (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 060 028
2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164138 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
 $ 1,172,662.80 $ 14,730,116.67 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700584768286, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA U (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 061 028
2018 CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164141 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
 $ 396,821.05 $ 14,333,295.62 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655046117162, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES Y MAQUINARIA FEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 062 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP2201809240642164144 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 3,654,632.54 $ 10,678,663.08 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061733822, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 063 028 2018 CVE RASTREO:
8846CAP4201809240642164147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 2,041,465.44 $ 8,637,197.64 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320092200250443, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:GASOLINERA CUDEA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 065 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164150 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 44,395.45 $ 8,592,802.19 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531134081,BEM SPEI
BCO:062 BENEF:GASOLINERA LOS VECINOS S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 067 028 2018
CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164154 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME
 $ 19,449.50 $ 8,573,352.69 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI
BCO:062 BENEF:TRENOGAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 070 028 2018 CVE RASTREO:
8846CAP3201809240642164156 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME
 $ 998,838.56 $ 7,574,514.13 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 12 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI
BCO:062 BENEF:VALES FUSION S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 071 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAC201809240642164159 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 AFIRME
 $ 339,682.16 $ 7,234,831.97 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500260593161, BEM SPEI
BCO:036 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 072 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164162 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 INBURSA
 $ 54,253.20 $ 7,180,578.77 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567091161, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 073 028 2018
CVE RASTREO: 8846APAC201809240642164164 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 95,479.60 $ 7,085,099.17 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095401401519, BEM SPEI
BCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 074 028 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164166 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 12,180.00 $ 7,072,919.17 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920017196669, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 075 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164168 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 466,188.06 $ 6,606,731.11 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700331403532, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:EQ INT PARA SEGURIDAD PRIVADA E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 076 028 2018
CVE RASTREO: 8846APA7201809240642164170 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 15,840.96 $ 6,590,890.15 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605682137158, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 077 028 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP4201809240642164173 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 132,868.72 $ 6,458,021.43 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201246813, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 078 028
2018 CVE RASTREO: 8846APAC201809240642164176 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00
BANAMEX
 $ 1,482,210.21 $ 4,975,811.22 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568431212, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 079 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAB201809240642164178 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 7,888.00 $ 4,967,923.22 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040567828088, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 080 028 2018
CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164180 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 37,247.60 $ 4,930,675.62 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655045484579, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 081 028 2018
CVE RASTREO: 8846APAC201809240642164182 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 12,945.60 $ 4,917,730.02 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040562279946, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 082 028 2018 CVE
RASTREO: 8846CAP3201809240642164184 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 36,811.44 $ 4,880,918.58 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040521125549, BEM SPEI
BCO:021 BENEF:HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 083 028 2018
CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164187 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 10,205.91 $ 4,870,712.67 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 13 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700747744487, BEM SPEI
BCO:002 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 084 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164189 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 29,544.14 $ 4,841,168.53 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605734779396, BEM SPEI
BCO:014 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 085 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642164194 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 37,922.72 $ 4,803,245.81 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013295283, BEM SPEI
BCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 086 028
2018 CVE RASTREO: 8846APAB201809240642164197 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO
 $ 76,536.80 $ 4,726,709.01 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020668682, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 088 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP4201809240642164201 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 38,639.60 $ 4,688,069.41 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004554240035, BEM SPEI
BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 089 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164203 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 2,990.00 $ 4,685,079.41 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013291928, BEM SPEI
BCO:030 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 091 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APA7201809240642164206 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO
 $ 82,145.40 $ 4,602,934.01 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040505618289, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 092 028 2018 CVE
RASTREO:8846CAP2201809240642164208 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 274,572.00 $ 4,328,362.01 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004580128655, BEM SPEI
BCO:012 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 093 028 2018 CVE
RASTREO: 8846APAC201809240642164212 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
 $ 20,358.00 $ 4,308,004.01 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700640538318, BEM SPEI
BCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 095 028 2018 CVE RASTREO:
8846APAB201809240642164214 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX
 $ 51,532.64 $ 4,256,471.37 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040504289868, BEM SPEI
BCO:021 BENEF: (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 096 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP1201809240642164216 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 HSBC
 $ 120,290.70 $ 4,136,180.67 
24/SEP/2018 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0700000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052422171, BEM SPEI
BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC 097 028 2018
CVE RASTREO: 8846CAP3201809240642164218 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER
 $ 4,136,126.50 $ 54.17 
SALDO ACTUAL $ 54.17 
BANORTE, CASA DE BOLSA 
CONTRATO DE INVERSION 9049593 
SALDO ANTERIOR $ 1.42 
04/SEP/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 3822370 títulos NTECT/M4, precio 2.479048, importe 9475838.7 $ 9,475,838.70 $ 9,475,837.28 - 
04/SEP/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 9,475,837.64 $ 0.36 
 
 
 
 
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SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD LE AGRADECEMOS NOS LO HAGA SABER EN LOS PROXIMOS 15 DÍAS
DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 14 DE 16
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
18/SEP/2018 COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO
19/09/2018
 $ 16,300,717.89 $ 16,300,717.53 - 
18/SEP/2018 COMPRA 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 54,666,529.26 $ 70,967,246.79 - 
18/SEP/2018 DEPOSITO DE EFECTIVO $ 70,967,344.00 $ 97.21 
19/SEP/2018 COMPRA SDI DEUDA BANORTE 7955727 títulos NTEGUB/M4, precio 12.390599, importe 98576223.01 $ 98,576,223.01 $ 98,576,125.80 - 
19/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 11099487 títulos NTECT/M4, precio 2.48615, importe 27594989.61 $ 27,495,450.37 $ 71,080,675.43 - 
19/SEP/2018 UTILIDAD 11099487 títulos NTECT/M4, precio 2.48615, importe 27594989.61 $ 99,539.24 $ 70,981,136.19 - 
19/SEP/2018 VENCIMIENTO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 54,666,529.26 $ 16,314,606.93 - 
19/SEP/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 11,388.86 $ 16,303,218.07 - 
19/SEP/2018 ISR 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 688.95 $ 16,303,907.02 - 
19/SEP/2018 VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 16,300,717.89 $ 3,189.13 - 
19/SEP/2018 PREMIO 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 3,395.98 $ 206.85 
19/SEP/2018 ISR 9049593 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.5 % VENCIMIENTO 19/09/2018 $ 205.43 $ 1.42 
24/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 5805391 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 72000003.42 $ 71,932,271.92 $ 71,932,273.34 
24/SEP/2018 UTILIDAD 5805391 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 72000003.42 $ 67,731.50 $ 72,000,004.84 
24/SEP/2018 VENTA SDI DEUDA 610212 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 7568011.54 $ 7,560,892.20 $ 79,560,897.04 
24/SEP/2018 UTILIDAD 610212 títulos NTEGUB/M4, precio 12.402266, importe 7568011.54 $ 7,119.34 $ 79,568,016.38 
24/SEP/2018 RETIRO DE EFECTIVO $ 79,567,900.00 $ 116.38 
28/SEP/2018 UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0 $ 0.01 $ 116.37 
SALDO ACTUAL $ 116.37 
 
 
 
 
 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 15 DE 16
 
•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su
corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán
hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
 
•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero
Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna
variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
 
•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A.
de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez
mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
 
•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga
Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua,
luz, predial o teléfono.
 
•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta;
dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey,
N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
 
•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea
notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.
 
 
 
 
 
 
 
Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com
 
 
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CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2018  al 28/SEP/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 16 DE 16
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO
1001090720180904
001001090720180904
 
 
 
 
 
 
 
FECHA DE EMISIÓN: 04SEP2018 PESOS MEXICANOS
Integración Global del Patrimonio Julio  2018 Agosto  2018 Variación
BANCOS $ 0.00 $ 0.01 100.00 %
INVERSIONES $ 29,282,108.29 $ 18,026,533.63 -38.44 %
PATRIMONIO TOTAL  $ 29,282,108.29  $ 18,026,533.64 -38.44%
 
Ejecutivo Fiduciario
Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA INTER PUERTO VALLARTA
Teléfono: . .
Correo electrónico:
 
Agosto  2018
 BANCOS 0.00%
 INVERSIONES 100.00%
 INMUEBLES 0.00%
 OTROS ACTIVOS 0.00%
 
Noticias:
 
 
 
 
Estado de Cuenta Fiduciario
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CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2018  al 31/AGO/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 1 DE 12
ACTIVO $ 18,026,533.64
CIRCULANTE    
Caja $ 1.43 
Sociedades De Inversión $ 18,026,532.21 
     $ 18,026,533.64 
PASIVO $ 0.00-
CIRCULANTE    
Acreedores Diversos $ 0.00 
   
CAPITAL $ 18,026,533.64
Patrimonio $ 1,401,760,183.29 
Resultado De Ejercicios Anteriores $ 989,552,225.58 - 
Resultados del Ejercicio $ 394,181,424.07 - 
PASIVO + CAPITAL  $ 18,026,533.64
 
 
 
 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2018  al 31/AGO/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 2 DE 12
 
 MENSUAL     
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver $ 428,246.73 
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones $ 165,958.36 - 
TOTAL INGRESOS
 
 $ 262,288.37 
Contribuciones Diversas $ 2,729.72 
Honorarios Fiduciarios $ 17,060.80 
Erogaciones Efectuadas $ 90,181,123.14 
TOTAL EGRESOS
 
 $ 90,200,913.66 
UTILIDAD/PERDIDA $ 89,938,625.29- 
 
 
 
 
 
 
 
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ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2018  al 31/AGO/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 3 DE 12
  
Valor de Costo
 
Valor de Mercado
 
%
 
Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.01 $ 0.01 0.00 $ 0.00
 
BANORTE, CASA DE BOLSA
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) $ 18,019,611.67 $ 18,026,532.21 100.00 $ 6,920.54
EFECTIVO $ 1.42 $ 1.42 0.00 $ 0.00
 TOTAL GLOBAL: $ 18,019,613.10   $ 18,026,533.64   100.00   $ 6,920.54
 
 
 
 
 
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POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2018  al 31/AGO/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 4 DE 12
  Emisora Serie /Cupón Títulos Plazo Vencimiento Tasa
Costo
Unitario Valor de costo Precio de Mercado Valor de Mercado %
Plusvalia /
Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) 
CUENTA DE CHEQUES 0300168491 $ 0.01 $ 0.01 0.00 
 
BANORTE, CASA DE BOLSA 
Contrato 9049593 
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)
 NTECT M4 7,277,117 2.476202 $ 18,019,611.67 2.477153 $ 18,026,532.21 100.00 6,920.54 
 
EFECTIVO $ 1.42 $ 1.42 0.00 
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA $ 18,019,613.09 $ 18,026,533.63 100.00 6,920.54 
TOTAL DEL PORTAFOLIO                $ 18,019,613.10   $ 18,026,533.64  100.00 6,920.54 
 
 
 
 
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BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RFCBMN-930209-927 Avenida Revolución No. 3000 col. Primavera, Monterrey, N.L. México C.P. 64830
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PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS 
CONTRATO: 10010907
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2018  al 31/AGO/2018 
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0
HOJA: 5 DE 12
FECHA DESCRIPCION ENTRADAS SALIDAS SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A. 
CUENTA DE CHEQUES 300168491 
SALDO ANTERIOR $ 0.00 
01/AGO/2018 TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA $ 1,137,697.12 $ 1,137,697.12 
01/AGO/2018 012396001102504228 51FC SPEI $ 15,806.96 $ 1,121,890.16 
01/AGO/2018 002320701046621941 51FC SPEI $ 100,564.97 $ 1,021,325.19 
01/AGO/2018 002320701061012386 51FC SPEI $ 339,861.60 $ 681,463.59 
01/AGO/2018 014346920014738693 51FC SPEI $ 33,677.12 $ 647,786.47 
01/AGO/2018 012320001101753664 51FC SPEI $ 11,561.33 $ 636,225.14 
01/AGO/2018 044320010049443642 51FC SPEI $ 79,184.04 $ 557,041.10 
01/AGO/2018 PAGO PROV./TER. 1 0492221842 AL R.F.C. MTZ850101889 IVA:00000000.00 0492221842 TLAJOMULCO DE
ZU IGA HOMOLOGACION DE SUELOS
 $ 85,699.35 $ 471,341.75 
01/AGO/2018 PAGO PROV./TER. 1 0486270634 AL R.F.C. MTJ850101C4A IVA:00000000.00