ESTADO-DE-CUENTA-MARZO-2019-3

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COMITE TECNICO DEL FID 100321975
AV VALLARTA 4095 1ER PISO
FRACC CAMINO REAL
ZAPOPAN
JALISCO, MX
C.P. 45040
Estado de Cuenta Fiduciario
Contrato 100321975
Subcontrato 0 
 
 
Fecha de Corte 31/mar/19
Periodo 01/mar/19-31/mar/19
Dias del Periodo 31
R.F.C. Cliente SFI890301DU0
Plaza que lo atiende GUADALAJARA
Teléfono 333 6691719 36282
Correo Electrónico REVISAR GASTOS DE COBRANZA
R.F.C. SIN9412025I4
GUADALAJARA
División Fiduciaria
Av. Americas # 1685 4° piso
Providencia
44638 JALISCO MEX
TURISMO DE GUADALAJARA
Resumen Valor Patrimonial M.N.
% Participación/
Intermediarios Bursátiles Periodo Anterior Periodo Actual Total Patrimonio
Mercado de Capitales 0.00 0.00
Mercado de Dinero 35,330,289.41 49,382,266.85
Sociedades de Inversión 0.00 2,806.43
Remanente de Efectivo 34.09 497.01
Total Intermediarios Bursátiles 35,330,323.50 49,385,570.29
Bancos
Sociedades de Inversión 0.00 0.00
Plazo 0.00 0.00
Vista 0.00 0.00
Total Bancos 0.00 0.00
Total Cartera de Inversión 35,330,323.50 49,385,570.29
Total Otros Bienes 59,250.28 59,250.28
Total Valor Patrimonial 35,389,573.78 49,444,820.57 100.00
0.00
99.87
0.01
0.00
99.88
0.00
0.00
0.00
0.00
99.88
0.12
Resumen de Movimientos de Efectivo M.N. Resumen Fiscal M.N.
Depósitos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,607,361.00
Retiros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,753,445.67
Intereses/Premios_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 218,795.75
Dividendos/Pago de Cupón/Ut._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00
Comisiones_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,233.21
Del Periodo
I.V.A._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,917.31
Intereses_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 218,795.75
I.S.R._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00
Acumulado del Ejercicio
I.V.A._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,910.76
Intereses_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 615,187.31
I.S.R._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.00
Resumen de Adeudo de Honorarios Fiduciarios M.N.
Honorarios Gastos de Cobranza I.V.A. Total
0.00 0.00 0.00 0.00
Si su pago ya fué realizado favor de hacer caso omiso de este aviso
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Detalle de Cartera de Inversión M.N.
Cto_Inversión Pzo Tasa Fecha_Ven Emisión Costo_Unitario Precio de Mercado
T_Ant T_Act Valor en Libros Valor de Mercado Plus/Minus
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA
Mercado de dinero
77052735 3 7.950000 01/04/2019 UDIBONO 251204 0 658.202996 0.000000
0 31371 20,648,486.20 20,648,486.20 0.00
77052735 3 7.950000 01/04/2019 UDIBONO 351122 0 669.121804 0.000000
0 3742 2,503,853.79 2,503,853.79 0.00
77052735 3 7.950000 01/04/2019 UDIBONO 401115 0 622.420662 0.000000
0 11783 7,333,982.66 7,333,982.66 0.00
77052735 3 7.950000 01/04/2019 UDIBONO 201210 0 616.152057 0.000000
0 27723 17,081,583.48 17,081,583.48 0.00
77052735 3 7.950000 01/04/2019 UDIBONO 220609 0 592.347607 0.000000
0 3063 1,814,360.72 1,814,360.72 0.00
Total Mercado de dinero 49,382,266.85 49,382,266.85 0.00
Sociedades de inversión
77052735 SCOTIA1 E1 0 1.916100 1.923527
0 1459 2,795.59 2,806.43 10.84
Remanente de efectivo 497.01 497.01
Total SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA 49,385,559.45 49,385,570.29 10.84
Total cartera de inversión 49,385,559.45 49,385,570.29 10.84
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Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
Saldo Inicial -6,785.27
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
01/03/2019 15/09/1910 0.00 676,935.00 -683,720.27
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
01/03/2019 15/09/1910 0.00 788,155.00 -1,471,875.27
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI
01/03/2019 15/09/1910 0.00 190.00 -1,472,065.27
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI
01/03/2019 15/09/1910 0.00 30.40 -1,472,095.67
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
01/03/2019 15/09/1910 34.09 0.00 -1,472,061.58
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
01/03/2019 15/09/1910 0.00 12.29 -1,472,073.87
INICIO BONOS 191211 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 82823 TIT A 98.732568 C/U
01/03/2019 04/03/2019 0.00 8,177,327.55 -9,649,401.42
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 273547 TIT A 93.947664 C/U
01/03/2019 04/03/2019 0.00 25,699,101.64 -35,348,503.06
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS
01/03/2019 15/09/1910 13,126,211.74 0.00 -22,222,291.32
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS
01/03/2019 15/09/1910 2,880.47 0.00 -22,219,410.85
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS
01/03/2019 15/09/1910 22,204,077.67 0.00 -15,333.18
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.9% A 1 DIAS
01/03/2019 15/09/1910 4,872.56 0.00 -10,460.62
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS
04/03/2019 15/09/1910 8,177,327.55 0.00 8,166,866.93
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS
04/03/2019 15/09/1910 5,417.48 0.00 8,172,284.41
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS
04/03/2019 15/09/1910 25,699,101.64 0.00 33,871,386.05
PREMIO BONOS AL 7.95% A 3 DIAS
04/03/2019 15/09/1910 17,025.65 0.00 33,888,411.70
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
04/03/2019 15/09/1910 12.29 0.00 33,888,423.99
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
04/03/2019 15/09/1910 0.00 36.74 33,888,387.25
INICIO BONOS 471107 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 360194 TIT A 94.112749 C/U
04/03/2019 05/03/2019 0.00 33,898,847.86 -10,460.61
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
05/03/2019 15/09/1910 33,898,847.86 0.00 33,888,387.25
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
05/03/2019 15/09/1910 7,486.00 0.00 33,895,873.25
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
05/03/2019 15/09/1910 36.74 0.00 33,895,909.99
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
05/03/2019 15/09/1910 0.00 74.71 33,895,835.28
INVERSIÓN REPORTO BONOS 471107 0 AL 7.93% A 1 DIAS, 359 TIT A 94.233366 C/U
05/03/2019 06/03/2019 0.00 33,906,295.88 -10,460.60
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
06/03/2019 15/09/1910 74.71 0.00 -10,385.89
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
RETENER PAGINA 4 DE 4 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
06/03/2019 15/09/1910 0.00 56.42 -10,442.31
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.93% A 1 DIAS
06/03/2019 15/09/1910 33,906,295.88 0.00 33,895,853.57
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.93% A 1 DIAS
06/03/2019 15/09/1910 7,468.80 0.00 33,903,322.37
INICIO BONOS 290531 0 AL 7.93% A 1 DIAS, 327385 TIT A 103.58991 C/U
06/03/2019 07/03/2019 0.00 33,913,782.97 -10,460.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 3,092.00 -13,552.60
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 19,642.70 -33,195.30
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 33,110.37 -66,305.67
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 57,415.79 -123,721.46
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 992.39 -124,713.85
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 20,045.22 -144,759.07
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
07/03/2019 15/09/1910 0.00 163,710.77 -308,469.84
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.93% A 1 DIAS
07/03/2019 15/09/1910 33,913,782.97 0.00 33,605,313.13
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.93% A 1 DIAS
07/03/2019 15/09/1910 7,470.45 0.00 33,612,783.58
PAGO A TERCEROS SILVIA CARRILLO RAMOS
07/03/2019 15/09/1910 0.00 205,320.00 33,407,463.58
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI
07/03/2019 15/09/1910 0.00 760.00 33,406,703.58
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 8 SPEI
07/03/2019 15/09/1910 0.00 121.60 33,406,581.98
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
07/03/2019 15/09/1910 56.42 0.00 33,406,638.40REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
07/03/2019 15/09/1910 0.00 76.92 33,406,561.48
COMPRA EN DIRECTO SIID SCOTIA1 E1 0 ~: 1918U A UN PRECIO DE 1.9161
07/03/2019 15/09/1910 1918 1.916105 0.00 3,675.09 33,402,886.39
INICIO BONOS 241205 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 299589 TIT A 111.53062 C/U
07/03/2019 08/03/2019 0.00 33,413,346.99 -10,460.60
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV
08/03/2019 15/09/1910 0.00 21,428.38 -31,888.98
PAGO A TERCEROS MASTERLEASE SA DE CV
08/03/2019 15/09/1910 0.00 1,394.32 -33,283.30
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
08/03/2019 15/09/1910 33,413,346.99 0.00 33,380,063.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
08/03/2019 15/09/1910 7,378.78 0.00 33,387,442.47
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI
08/03/2019 15/09/1910 0.00 190.00 33,387,252.47
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 2 SPEI
08/03/2019 15/09/1910 0.00 30.40 33,387,222.07
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
RETENER PAGINA 5 DE 5 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
08/03/2019 15/09/1910 76.92 0.00 33,387,298.99
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
08/03/2019 15/09/1910 0.00 64.27 33,387,234.72
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 264223 TIT A 93.799223 C/U
08/03/2019 11/03/2019 0.00 24,783,912.35 8,603,322.37
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 95012 TIT A 90.659948 C/U
08/03/2019 11/03/2019 0.00 8,613,782.97 -10,460.60
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
11/03/2019 15/09/1910 24,783,912.35 0.00 24,773,451.75
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
11/03/2019 15/09/1910 16,419.34 0.00 24,789,871.09
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
11/03/2019 15/09/1910 8,613,782.97 0.00 33,403,654.06
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
11/03/2019 15/09/1910 5,706.63 0.00 33,409,360.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
11/03/2019 15/09/1910 64.27 0.00 33,409,424.96
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
11/03/2019 15/09/1910 0.00 8.67 33,409,416.29
INICIO BONOS 210610 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 262006 TIT A 98.522345 C/U
11/03/2019 12/03/2019 0.00 25,813,445.66 7,595,970.63
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 81039 TIT A 93.861365 C/U
11/03/2019 12/03/2019 0.00 7,606,431.23 -10,460.60
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
12/03/2019 15/09/1910 25,813,445.66 0.00 25,802,985.06
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
12/03/2019 15/09/1910 5,700.47 0.00 25,808,685.53
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
12/03/2019 15/09/1910 7,606,431.23 0.00 33,415,116.76
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
12/03/2019 15/09/1910 1,679.75 0.00 33,416,796.51
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
12/03/2019 15/09/1910 8.67 0.00 33,416,805.18
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
12/03/2019 15/09/1910 0.00 69.50 33,416,735.68
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 367390 TIT A 90.985591 C/U
12/03/2019 13/03/2019 0.00 33,427,196.27 -10,460.59
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
13/03/2019 15/09/1910 33,427,196.27 0.00 33,416,735.68
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
13/03/2019 15/09/1910 7,381.84 0.00 33,424,117.52
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
13/03/2019 15/09/1910 69.50 0.00 33,424,187.02
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
13/03/2019 15/09/1910 0.00 21.74 33,424,165.28
INVERSIÓN REPORTO BONDESD 190411 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 332 TIT A 100.621237 C/U
13/03/2019 14/03/2019 0.00 33,434,625.86 -10,460.58
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
14/03/2019 15/09/1910 33,434,625.86 0.00 33,424,165.28
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
14/03/2019 15/09/1910 7,383.48 0.00 33,431,548.76
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
RETENER PAGINA 6 DE 6 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
14/03/2019 15/09/1910 21.74 0.00 33,431,570.50
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
14/03/2019 15/09/1910 0.00 13.12 33,431,557.38
INICIO BONOS 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 342683 TIT A 97.588786 C/U
14/03/2019 15/03/2019 0.00 33,442,017.95 -10,460.57
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
15/03/2019 15/09/1910 33,442,017.95 0.00 33,431,557.38
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
15/03/2019 15/09/1910 7,385.11 0.00 33,438,942.49
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
15/03/2019 15/09/1910 13.12 0.00 33,438,955.61
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
15/03/2019 15/09/1910 0.00 86.56 33,438,869.05
INICIO BONOS 200611 0 AL 7.95% A 4 DIAS, 295393 TIT A 102.154285 C/U
15/03/2019 19/03/2019 0.00 30,175,660.70 3,263,208.35
INICIO BONOS 260305 0 AL 7.95% A 4 DIAS, 37226 TIT A 87.940388 C/U
15/03/2019 19/03/2019 0.00 3,273,668.92 -10,460.57
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 4 DIAS
19/03/2019 15/09/1910 30,175,660.70 0.00 30,165,200.13
PREMIO BONOS AL 7.95% A 4 DIAS
19/03/2019 15/09/1910 26,655.17 0.00 30,191,855.30
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 4 DIAS
19/03/2019 15/09/1910 3,273,668.92 0.00 33,465,524.22
PREMIO BONOS AL 7.95% A 4 DIAS
19/03/2019 15/09/1910 2,891.74 0.00 33,468,415.96
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
19/03/2019 15/09/1910 86.56 0.00 33,468,502.52
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
19/03/2019 15/09/1910 0.00 15.68 33,468,486.84
INICIO BONOS 341123 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 37999 TIT A 97.068831 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 3,688,518.50 29,779,968.34
INICIO BPAG91 191219 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 6532 TIT A 101.974465 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 666,097.20 29,113,871.14
INICIO BPAG91 200820 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 70000 TIT A 100.449753 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 7,031,482.71 22,082,388.43
INICIO BPAG91 210422 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1280 TIT A 101.015609 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 129,299.97 21,953,088.46
INICIO BPAG91 220825 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 15866 TIT A 100.044532 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 1,587,306.55 20,365,781.91
INICIO BPAG91 221229 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 25002 TIT A 101.29664 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 2,532,618.60 17,833,163.31
INICIO BPAG28 190516 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 148000 TIT A 100.57931 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 14,885,737.88 2,947,425.43
INICIO BPAG28 191121 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 29558 TIT A 100.070572 C/U
19/03/2019 20/03/2019 0.00 2,957,885.99 -10,460.56
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 3,688,518.50 0.00 3,678,057.94
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 814.55 0.00 3,678,872.49
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 666,097.20 0.00 4,344,969.69
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
RETENER PAGINA 7 DE 7 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
20/03/2019 15/09/1910 147.10 0.00 4,345,116.79
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 7,031,482.71 0.00 11,376,599.50
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 1,552.79 0.00 11,378,152.29
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 129,299.97 0.00 11,507,452.26
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 28.55 0.00 11,507,480.81
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 1,587,306.55 0.00 13,094,787.36
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 350.53 0.00 13,095,137.89
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 2,532,618.60 0.00 15,627,756.49
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 559.29 0.00 15,628,315.78
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 14,885,737.88 0.00 30,514,053.66
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 3,287.27 0.00 30,517,340.93
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 2,957,885.99 0.00 33,475,226.92
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
20/03/2019 15/09/1910 653.20 0.0033,475,880.12
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
20/03/2019 15/09/1910 15.68 0.00 33,475,895.80
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
20/03/2019 15/09/1910 0.00 45.47 33,475,850.33
INICIO BPAG28 191121 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 56965 TIT A 100.092457 C/U
20/03/2019 21/03/2019 0.00 5,701,766.81 27,774,083.52
INICIO BPA182 210311 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 254392 TIT A 100.262295 C/U
20/03/2019 21/03/2019 0.00 25,505,925.74 2,268,157.78
INICIO BPA182 220908 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 22724 TIT A 100.273644 C/U
20/03/2019 21/03/2019 0.00 2,278,618.28 -10,460.50
VENCIMIENTO REPORTO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 5,701,766.81 0.00 5,691,306.31
PREMIO IM/BONOS DE PROTECCION AL AHORRO AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 1,259.14 0.00 5,692,565.45
VENCIMIENTO REPORTO BPA182 AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 25,505,925.74 0.00 31,198,491.19
PREMIO BPA182 AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 5,632.56 0.00 31,204,123.75
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 2,278,618.28 0.00 33,482,742.03
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
21/03/2019 15/09/1910 503.19 0.00 33,483,245.22
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
21/03/2019 15/09/1910 45.47 0.00 33,483,290.69
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
21/03/2019 15/09/1910 0.00 535.21 33,482,755.48
INICIO UDIBONO 251204 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 16668 TIT A 653.578513 C/U
RETENER PAGINA 8 DE 8 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
21/03/2019 22/03/2019 0.00 10,893,846.66 22,588,908.82
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3742 TIT A 668.643257 C/U
21/03/2019 22/03/2019 0.00 2,502,063.06 20,086,845.76
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 7786 TIT A 623.010868 C/U
21/03/2019 22/03/2019 0.00 4,850,762.61 15,236,083.15
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 19558 TIT A 614.491064 C/U
21/03/2019 22/03/2019 0.00 12,018,216.23 3,217,866.92
INICIO UDIBONO 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 5462 TIT A 591.052255 C/U
21/03/2019 22/03/2019 0.00 3,228,327.41 -10,460.49
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 10,893,846.66 0.00 10,883,386.17
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 2,405.72 0.00 10,885,791.89
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 2,502,063.06 0.00 13,387,854.95
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 552.54 0.00 13,388,407.49
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 4,850,762.61 0.00 18,239,170.10
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 1,071.21 0.00 18,240,241.31
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 12,018,216.23 0.00 30,258,457.54
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 2,654.02 0.00 30,261,111.56
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 3,228,327.41 0.00 33,489,438.97
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
22/03/2019 15/09/1910 712.92 0.00 33,490,151.89
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
22/03/2019 15/09/1910 535.21 0.00 33,490,687.10
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
22/03/2019 15/09/1910 0.00 433.76 33,490,253.34
INICIO UDIBONO 251204 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 16668 TIT A 655.219551 C/U
22/03/2019 25/03/2019 0.00 10,921,199.48 22,569,053.86
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 3742 TIT A 671.942811 C/U
22/03/2019 25/03/2019 0.00 2,514,409.99 20,054,643.87
INICIO UDIBONO 190613 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 32025 TIT A 626.545022 C/U
22/03/2019 25/03/2019 0.00 20,065,104.35 -10,460.48
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 10,921,199.48 0.00 10,910,739.00
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 7,235.29 0.00 10,917,974.29
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 2,514,409.99 0.00 13,432,384.28
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 1,665.80 0.00 13,434,050.08
PAGO A TERCEROS YOLANDA KARINA LAMAS NEGRETE
25/03/2019 15/09/1910 0.00 46,400.00 13,387,650.08
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
25/03/2019 15/09/1910 0.00 3,419.68 13,384,230.40
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
RETENER PAGINA 9 DE 9 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
25/03/2019 15/09/1910 0.00 582.00 13,383,648.40
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
25/03/2019 15/09/1910 0.00 325,458.13 13,058,190.27
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
25/03/2019 15/09/1910 0.00 6,973.05 13,051,217.22
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
25/03/2019 15/09/1910 0.00 29,941.22 13,021,276.00
PAGO A TERCEROS OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA AC
25/03/2019 15/09/1910 0.00 269,974.16 12,751,301.84
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS Pago x 7 spei
25/03/2019 15/09/1910 0.00 665.00 12,750,636.84
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS Pago x 7 spei
25/03/2019 15/09/1910 0.00 106.40 12,750,530.44
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 20,065,104.35 0.00 32,815,634.79
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 3 DIAS
25/03/2019 15/09/1910 13,293.13 0.00 32,828,927.92
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
25/03/2019 15/09/1910 433.76 0.00 32,829,361.68
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
25/03/2019 15/09/1910 0.00 491.92 32,828,869.76
INICIO UDIBONO 251204 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 16668 TIT A 655.987796 C/U
25/03/2019 26/03/2019 0.00 10,934,004.59 21,894,865.17
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3742 TIT A 673.142012 C/U
25/03/2019 26/03/2019 0.00 2,518,897.40 19,375,967.77
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 11783 TIT A 628.898081 C/U
25/03/2019 26/03/2019 0.00 7,410,306.09 11,965,661.68
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 19448 TIT A 615.802249 C/U
25/03/2019 26/03/2019 0.00 11,976,122.15 -10,460.47
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 10,934,004.59 0.00 10,923,544.12
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 2,414.59 0.00 10,925,958.71
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 2,518,897.40 0.00 13,444,856.11
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 556.26 0.00 13,445,412.37
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 7,410,306.09 0.00 20,855,718.46
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 1,636.44 0.00 20,857,354.90
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 11,976,122.15 0.00 32,833,477.05
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
26/03/2019 15/09/1910 2,644.73 0.00 32,836,121.78
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
26/03/2019 15/09/1910 491.92 0.00 32,836,613.70
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
26/03/2019 15/09/1910 0.00 98.03 32,836,515.67
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3742 TIT A 674.91539 C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 2,525,533.38 30,310,982.29
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 11783 TIT A 629.971313 C/U
RETENER PAGINA 10 DE 10 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
26/03/2019 27/03/2019 0.00 7,422,951.98 22,888,030.31
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 19558 TIT A 616.376792 C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 12,055,097.30 10,832,933.01
INICIO UDIBONO 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9340 TIT A 592.781738 C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 5,536,581.43 5,296,351.58
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 2432 TIT A 629.55444 C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 1,531,076.39 3,765,275.19
INICIO UDIBONO 281130 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1406 TIT A 640.305554 C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 900,269.60 2,865,005.59
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 24130 TIT A 119.165604C/U
26/03/2019 27/03/2019 0.00 2,875,466.04 -10,460.45
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 2,525,533.38 0.00 2,515,072.93
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 557.72 0.00 2,515,630.65
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 7,422,951.98 0.00 9,938,582.63
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 1,639.24 0.00 9,940,221.87
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 12,055,097.30 0.00 21,995,319.17
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 2,662.17 0.00 21,997,981.34
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 5,536,581.43 0.00 27,534,562.77
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 1,222.66 0.00 27,535,785.43
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 1,531,076.39 0.00 29,066,861.82
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 338.11 0.00 29,067,199.93
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 900,269.60 0.00 29,967,469.53
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 198.81 0.00 29,967,668.34
PAGO ANTICIPADO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS
27/03/2019 15/09/1910 0.00 15,708.21 29,951,960.13
IVA 16% DE HONORARIOS
27/03/2019 15/09/1910 0.00 2,513.31 29,949,446.82
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 2,875,466.04 0.00 32,824,912.86
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
27/03/2019 15/09/1910 635.00 0.00 32,825,547.86
APORTACION AL PATRIMONIO 27/03/2019
27/03/2019 15/09/1910 19,607,361.00 0.00 52,432,908.86
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
27/03/2019 15/09/1910 98.03 0.00 52,433,006.89
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
27/03/2019 15/09/1910 0.00 55.19 52,432,951.70
INICIO BONOS 361120 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 102155 TIT A 118.570979 C/U
27/03/2019 28/03/2019 0.00 12,112,618.35 40,320,333.35
INICIO BONOS 421113 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 217406 TIT A 95.321347 C/U
RETENER PAGINA 11 DE 11 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
27/03/2019 28/03/2019 0.00 20,723,432.76 19,596,900.59
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
28/03/2019 15/09/1910 12,112,618.35 0.00 31,709,518.94
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
28/03/2019 15/09/1910 2,674.87 0.00 31,712,193.81
VENCIMIENTO REPORTO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
28/03/2019 15/09/1910 20,723,432.76 0.00 52,435,626.57
PREMIO BONOS AL 7.95% A 1 DIAS
28/03/2019 15/09/1910 4,576.42 0.00 52,440,202.99
PAGO A TERCEROS SEC DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS
28/03/2019 15/09/1910 0.00 588,220.83 51,851,982.16
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA
28/03/2019 15/09/1910 0.00 150.00 51,851,832.16
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 1 CHEQUE DE CAJA
28/03/2019 15/09/1910 0.00 24.00 51,851,808.16
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
28/03/2019 15/09/1910 55.19 0.00 51,851,863.35
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
28/03/2019 15/09/1910 0.00 617.71 51,851,245.64
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 3742 TIT A 671.308335 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 2,512,035.78 49,339,209.86
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 11783 TIT A 623.139523 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 7,342,452.99 41,996,756.87
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 27832 TIT A 616.294399 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 17,152,705.71 24,844,051.16
INICIO UDIBONO 220609 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9340 TIT A 593.647685 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 5,544,669.37 19,299,381.79
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 468 TIT A 621.639975 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 290,927.50 19,008,454.29
INICIO UDIBONO 461108 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 1964 TIT A 621.639975 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 1,220,900.91 17,787,553.38
INICIO UDIBONO 281130 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 9216 TIT A 639.625018 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 5,894,784.16 11,892,769.22
INICIO BONOS 231207 0 AL 7.95% A 1 DIAS, 115324 TIT A 103.215546 C/U
28/03/2019 29/03/2019 0.00 11,903,229.62 -10,460.40
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 2,512,035.78 0.00 2,501,575.38
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 554.74 0.00 2,502,130.12
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 7,342,452.99 0.00 9,844,583.11
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 1,621.46 0.00 9,846,204.57
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 17,152,705.71 0.00 26,998,910.28
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 3,787.89 0.00 27,002,698.17
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 5,544,669.37 0.00 32,547,367.54
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 1,224.45 0.00 32,548,591.99
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
RETENER PAGINA 12 DE 12 Contrato 100321975
Detalle de Movimientos M.N.
Concepto
Fecha_Op Fecha_Liq Títulos Precio Cargos Abonos Saldo
29/03/2019 15/09/1910 290,927.50 0.00 32,839,519.49
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 64.25 0.00 32,839,583.74
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 1,220,900.91 0.00 34,060,484.65
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 269.62 0.00 34,060,754.27
VENCIMIENTO REPORTO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 5,894,784.16 0.00 39,955,538.43
PREMIO S/UDIBONOS AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 1,301.76 0.00 39,956,840.19
PAGO A TERCEROS EDCO TURISMO SA DE CV
29/03/2019 15/09/1910 0.00 30,436.29 39,926,403.90
PAGO A TERCEROS ESPECIES EN EXPANSION SAPI SA DE CV
29/03/2019 15/09/1910 0.00 1,500,000.00 38,426,403.90
PAGO A TERCEROS CORPORATIVO DE ARTE EN COMUNICACION SC
29/03/2019 15/09/1910 0.00 37,337.34 38,389,066.56
PAGO A TERCEROS SILVIA CARRILLO RAMOS
29/03/2019 15/09/1910 0.00 104,400.00 38,284,666.56
PAGO A TERCEROS OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
29/03/2019 15/09/1910 0.00 9,639.00 38,275,027.56
PAGO A TERCEROS OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV
29/03/2019 15/09/1910 0.00 809,421.70 37,465,605.86
PAGO COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI
29/03/2019 15/09/1910 0.00 570.00 37,465,035.86
IVA 16% COMISIÓN POR SERVICIOS BANCARIOS POR 6 SPEI
29/03/2019 15/09/1910 0.00 91.20 37,464,944.66
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
29/03/2019 15/09/1910 617.71 0.00 37,465,562.37
REMANENTE DE EFECTIVO (AUTOMATICO)
29/03/2019 15/09/1910 0.00 497.01 37,465,065.36
VENCIMIENTO REPORTO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 11,903,229.62 0.00 49,368,294.98
PREMIO INVERSION A PLAZO AL 7.95% A 1 DIAS
29/03/2019 15/09/1910 2,628.63 0.00 49,370,923.61
INICIO UDIBONO 251204 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 31371 TIT A 658.202996 C/U
29/03/2019 01/04/2019 0.00 20,648,486.20 28,722,437.41
INICIO UDIBONO 351122 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 3742 TIT A 669.121806 C/U
29/03/2019 01/04/2019 0.00 2,503,853.79 26,218,583.62
INICIO UDIBONO 401115 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 11783 TIT A 622.420662 C/U
29/03/2019 01/04/2019 0.00 7,333,982.66 18,884,600.96
INICIO UDIBONO 201210 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 27723 TIT A 616.152057 C/U
29/03/2019 01/04/2019 0.00 17,081,583.48 1,803,017.48
VENTA EN DIRECTO SIID SCOTIA1 E1 0 ~: 459U A UN PRECIO DE 1.9235
29/03/2019 15/09/1910 459 1.923527 879.49 0.00 1,803,896.97
UTILIDAD SCOTIA1 E1 0 ~: 459U A UN PRECIO DE 1.9235
29/03/2019 15/09/1910 459 1.923527 3.41 0.00 1,803,900.38
INICIO UDIBONO 220609 0 AL 7.95% A 3 DIAS, 3063 TIT A 592.347607 C/U
29/03/2019 01/04/2019 0.00 1,814,360.72 -10,460.34
ACTUALIZACION DE SALDOS ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
29/03/2019 15/09/1910 0.00 0.33 -10,460.67
Totales 709,082,869.97 709,086,545.37 -10,460.67
RETENER PAGINA 13 DE 13 Contrato 100321975
Detalle de Otros Bienes M.N.
Descripción Tipo Bien Valor
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
FACTURA 167 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, F EQUIPO DE COMPUTOELECTRONICO 8,492.75
ACTURA 115 TALIA LETICIA PEÑA GALVEZ, FA
CTURA G 69445 COMSOL
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
FACTURA 19708 PAPELERIA CORNEJO, FACTURA EQUIPO DE OFICINA 29,283.01
11048 ARMSTRONG, FACTURA 0709 TELIC SOL
UCIONES, FACTURA 0707 TELIC SOLUCIONES,
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
FACTURA 5423 AUTOSPORTS, FACTURA 55772 G OTROS (EQUIPO DE TRANSPORTE) 21,467.98
ABA AUTOMOTORES
FIANZA DE BITAL FIANZAS MEXICO DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
FIANZA DE FIANZAS MONTERREY DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
FIANZA DE FIANZAS ASECAM SA DOCUMENTOS POR COBRAR 1.09
RETENER PAGINA 14 DE 14 Contrato 100321975
Detalle de Otros Bienes M.N.
Concepto
Fecha_Op Incrementos Decremento Saldo
Saldo Inicial 59,250.28
Totales 0.00 0.00 59,250.28
RETENER PAGINA 15 DE 15 Contrato 100321975
Retención del ISR: De conformidad con la Legislación Fiscal, a partir del 1 de Enero de
2010 se aplicara la Tasa Anual de .60% por concepto de Retención del ISR sobre los
Intereses gravados que usted obtenga.
Gastos de Cobranza: Para el cálculo de Gastos de Cobranza sobre honorarios pendientes de pago
cuyo período de gracia de 30 días ha sido excedido, se aplica dos veces la TIIE publicada
por el Banco de México. E-mail de contacto: cobfiduciario@scotiabank.com.mx
Revaluación: Se realiza con base en el INPC publicado por el Banco de México por el
período a revaluar.
Ya puede consultar, imprimir o exportar su factura electrónica de honorarios fiduciarios a
través del portal de Internet de Scotiabank. Favor de contactar a su Ejecutivo de Admon.
Fiduciaria para conocer los folios de facturas. Actualice sus datos fiscales con nosotros.
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C.P.- Código Postal Fecha-Ven.- Fecha de Vencimiento M.N.- Moneda Nacional
C.R.- Centro de Reparto Intermed.- Intermediario Pzo.- Plazo
Dlls.- Dólares I.S.R.- Impuesto Sobre la Renta Plus.- Plusvalía
Fecha_Liq.- Fecha de Liquidación I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado T_Act.- Número de títulos del período
Fecha_Op.- Fecha de la Operación Minus.- Minusvalía Actual
Ut.- Utilidades T_Ant.- Número de títulos del período
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