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www.ipab.org.mx BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SS FONDO REVOLVENTE PEDRO MORENO NUM 281 CENTRO, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857 *0920040956906350410001* 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 R.F.C. SPC130227 L99 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 0 0 7 4 9 8 0 HOJA 1 DE 36 INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO INTERESES COMISIONES * GAT * GAT PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL CUENTA TRADICIONAL 65-50717728-8 3,024,861.28 100.00% 1,068,263.85 100.00% 1,857.21 2,162.80 TOTAL 3,024,861.28 100.00% 1,068,263.85 100.00% RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR CUENTA TRADICIONAL 65-50717728-8 1,857.21 0.00 TOTAL 1,857.21 0.00 CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL 65-50717728-8 CLABE 014320655071772886 SALDO PROMEDIO 2,673,569.81 SALDO INICIAL 3,024,861.28 + INTERESES BRUTOS 1,857.21 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.8780% + DEPOSITOS 13,543,630.35 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 15,500,227.78 = INTERESES NETOS 1,857.21 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 CORTE AL 30/09/2020 = SALDO ACTUAL 1,068,263.85 COMISIONES COBRADAS 2,162.80 GRAFICO CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL 65-50717728-8 (Saldo Inicial de $3,024,861.28) Comisiones 2,162.80 Otros Cargos 15,498,064.98 Saldo final 1,068,263.85 Abonos 13,543,630.35 DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES CUENTA TRADICIONAL 65-50717728-8 CLABE 014320655071772886 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 31-AGO-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 3,024,861.28 01-SEP-2020 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020 1,857.21 3,026,718.49 01-SEP-2020 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000045 AGO 2020 225.00 3,026,493.49 01-SEP-2020 0000000 I V A AGO 2020 36.00 3,026,457.49 01-SEP-2020 0000000 COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2020 1,500.00 3,024,957.49 01-SEP-2020 0000000 I V A AGO 2020 240.00 3,024,717.49 01-SEP-2020 0001191 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 9,750.99 3,014,966.50 01-SEP-2020 0001202 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 8,445.16 3,006,521.34 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,130.00 3,001,391.34 alma.avila Resaltar 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 18,630.00 2,982,761.34 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 131,949.00 2,850,812.34 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,210.00 2,844,602.34 01-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 6,210.00 2,850,812.34 01-SEP-2020 0001193 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,728.82 2,830,083.52 01-SEP-2020 0001160 PAGO CHEQUE EFECTIVO 24,866.00 2,805,217.52 01-SEP-2020 0001204 PAGO CHEQUE EFECTIVO 25,628.69 2,779,588.83 01-SEP-2020 0001206 PAGO CHEQUE EFECTIVO 34,770.00 2,744,818.83 01-SEP-2020 0001207 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,784.00 2,724,034.83 01-SEP-2020 0001209 PAGO CHEQUE EFECTIVO 18,976.00 2,705,058.83 01-SEP-2020 0001210 PAGO CHEQUE EFECTIVO 40,003.18 2,665,055.65 01-SEP-2020 0001208 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,651.00 2,643,404.65 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,210.00 2,637,194.65 01-SEP-2020 5677621 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45 24,095.99 2,661,290.64 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009010000534468 REF 1926332 CONCEPTO SP 1926332 5418122 RFC SPC130227L99 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,754.00 2,659,536.64 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,789.00 2,656,747.64 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:59 1,394.00 2,655,353.64 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458053920 REF 5805392 CONCEPTO C2294000443112000003 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 812.00 2,654,541.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458037280 REF 5803728 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 812.00 2,653,729.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458037350 REF 5803735 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:41 812.00 2,652,917.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458037400 REF 5803740 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:43 812.00 2,652,105.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458037660 REF 5803766 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:45 812.00 2,651,293.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458038190 REF 5803819 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:46 812.00 2,650,481.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458038420 REF 5803842 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 2 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:46 812.00 2,649,669.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458038670 REF 5803867 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:47 812.00 2,648,857.64 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002541725356 AL CLIENTE CONSTRUCTORA INTRA CITY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458038930 REF 5803893 CONCEPTO CONSTRUCTORA INTRA CITY 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,934.00 2,646,923.64 01-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA455.00 2,646,468.64 01-SEP-2020 5399064 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3,480.00 2,642,988.64 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 9,326.40 2,633,662.24 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458464920 REF 5846492 CONCEPTO INJALRESO F 17895 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 27,622.50 2,606,039.74 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458464950 REF 5846495 CONCEPTO INJALRESO F 17914 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 46,037.50 2,560,002.24 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458464980 REF 5846498 CONCEPTO INJALRESO F 17905 01-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 49,361.37 2,510,640.87 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016002815572 AL CLIENTE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090140014 BET0000458465030 REF 5846503 CONCEPTO INJALRESO F 17784 02-SEP-2020 0001200 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 1,680.00 2,508,960.87 02-SEP-2020 0001205 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 13,104.00 2,495,856.87 02-SEP-2020 0001211 PAGO CHEQUE EFECTIVO 12,500.00 2,483,356.87 02-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,894.00 2,481,462.87 02-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 828.00 2,480,634.87 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:07 629.00 2,480,005.87 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029221260873 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000464313170 REF 6431317 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,478,690.87 02-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,480,005.87 02-SEP-2020 6681710 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59 25,074.00 2,505,079.87 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662366 REF 1926595 CONCEPTO SP 1926595 5419438 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681711 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59 144,237.07 2,649,316.94 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662372 REF 1927068 CONCEPTO SP 1927068 5421466 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681738 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 108,545.84 2,757,862.78 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662371 REF 1927064 CONCEPTO SP 1927064 5421434 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681744 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 17,964.00 2,775,826.78 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662363 REF 1926309 CONCEPTO SP 1926309 5418054 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681746 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 34,146.00 2,809,972.78 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662365 REF 1926409 CONCEPTO SP 1926409 5418429 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681747 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 8,200.00 2,818,172.78 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662364 REF 1926314 CONCEPTO SP 1926314 5418073 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 6681798 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:02 13,531.00 2,831,703.78 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662368 REF 1926693 CONCEPTO SP 1926693 5419817 RFC SPC130227L99 02-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 442.00 2,831,261.78 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:23 25,211.21 2,806,050.57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467903840 REF 6790384 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 26,506.00 2,779,544.57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE VERMAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467903880 REF 6790388 CONCEPTO BER MAR UNIVERSAL CR 465 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 3 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 28,443.20 2,751,101.37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040609836815 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467903900 REF 6790390 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 26,674.20 2,724,427.17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004975502758 AL CLIENTE EAGLE CONSTRUMEDICIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467903970 REF 0000198 CONCEPTO EAGLE CONSTRUMEDICIONES CR 468 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:24 19,256.00 2,705,171.17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701106761055 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467903990 REF 6790399 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:25 9,265.14 2,695,906.03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001047965435 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904110 REF 6790411 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 43,262.95 2,652,643.08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002653174086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904250 REF 6790425 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 1,993.05 2,650,650.03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904280 REF 6790428 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:26 30,620.00 2,620,030.03 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006068816236 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904310 REF 6790431 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:28 18,188.80 2,601,841.23 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013356203826 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904490 REF 67904490409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 44,828.20 2,557,013.03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701166359740 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904720 REF 6790472 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 35,612.00 2,521,401.03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904740 REF 6790474 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME CR 474 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:30 16,083.96 2,505,317.07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040144092541 AL CLIENTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467904760 REF 6790476 CONCEPTO IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE CR 481 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:31 19,069.00 2,486,248.07 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900017279438 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467905010 REF 6790501 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:31 12,378.08 2,473,869.99 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467905070 REF 6790507 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 476 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:32 1,780.36 2,472,089.63 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040615615444 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467905340 REF 6790534 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:34 13,980.00 2,458,109.63 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040641620762 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467905730 REF 6790573 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:36 47,810.00 2,410,299.63 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467905810 REF 6790581 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:37 50,300.00 2,359,999.63 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467906100 REF 6790610 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:38 16,356.00 2,343,643.63 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 4 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467906440 REF 6790644 CONCEPTO 02-SEP-2020 2098599 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS C 9,876.82 2,333,766.81 R 470 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:56 603.19 2,333,163.62 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040208239693 AL CLIENTE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962050 REF 6796205 CONCEPTO DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT CR 467 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:57 2,238.78 2,330,924.84 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004432867893 AL CLIENTE DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962210 REF 6796221 CONCEPTO DHL EXPRESS MEXICO F 1966841 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:57 2,725.85 2,328,198.99 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004432867893 AL CLIENTE DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962230 REF 6796223 CONCEPTO DHL EXPRESS MEXICO F 1943126 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:58 4,919.94 2,323,279.05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004432867893 AL CLIENTE DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962260 REF 6796226 CONCEPTO DHL EXPRESS MEXICO F 1988691 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 5,366.96 2,317,912.09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004432867893 AL CLIENTE DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962340 REF 6796234 CONCEPTO DHL EXPRESS MEXICO F 1975629 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 4,779.20 2,313,132.89 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355896306 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962370 REF 6796237 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 8,479.60 2,304,653.29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001355896306 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962400 REF 6796240 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:59 15,196.00 2,289,457.29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO A LA CUENTA 012320001355896306 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962460 REF 6796246 CONCEPTO 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:00 3,236.40 2,286,220.89 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000159693209 AL CLIENTE FRAVA AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962640 REF 6796264 CONCEPTO FRAVA AUTOPARTES CR 101 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:00 9,518.38 2,276,702.51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320000159693209 AL CLIENTE FRAVA AUTOPARTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962680 REF 6796268 CONCEPTO FRAVA AUTOPARTES CR 98 02-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:01 1,640.00 2,275,062.51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002012175348 AL CLIENTE BIMBO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090240014 BET0000467962980 REF 6796298 CONCEPTO C2294000443112000003 03-SEP-2020 0001174 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 2,544.68 2,272,517.83 03-SEP-2020 0001212 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA 2,500.00 2,270,017.83 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,268,702.83 03-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,270,017.83 03-SEP-2020 7273111 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:49 2,254.00 2,267,763.83 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320029221260873 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000472731110 REF 7273111 CONCEPTO PAGO VIATICOS 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,484.00 2,254,279.83 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 106,756.00 2,147,523.83 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:30 5,796.00 2,141,727.83 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A. A LA CUENTA 002320701513680169 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474823740 REF 7482374 CONCEPTO 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:30 7,602.00 2,134,125.83 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012345015224876169 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474823800 REF 7482380 CONCEPTO 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:30 5,796.00 2,128,329.83 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013826319415 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474823830 REF 7482383 CONCEPTO 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:30 3,446.24 2,124,883.59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474823880 REF 7482388 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y SERVICIOS BAHIA 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:30 861.56 2,124,022.03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 5 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000474823910 REF 7482391 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y SERVICIOS BAHIA 03-SEP-2020 7562662 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 2,156.02 2,126,178.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739623 REF 1925852 CONCEPTO SP 1925852 5415873 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562664 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 1,362.00 2,127,540.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739654 REF 1927607 CONCEPTO SP 1927607 5423705 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562665 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 10,278.00 2,137,818.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739657 REF 1927721 CONCEPTO SP 1927721 5424161 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562666 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 3,660.00 2,141,478.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739656 REF 1927674 CONCEPTO SP 1927674 5423860 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562673 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 77,805.00 2,219,283.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739624 REF 1925874 CONCEPTO SP 1925874 5416093 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562672 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:03 21,474.00 2,240,757.05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739627 REF 1926015 CONCEPTO SP 1926015 5416538 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562674 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 87,337.01 2,328,094.06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739626 REF 1926011 CONCEPTO SP 1926011 5416532 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562675 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 121,632.00 2,449,726.06 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739655 REF 1927644 CONCEPTO SP 1927644 5423791 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562679 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 240,738.57 2,690,464.63 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739611 REF 1922608 CONCEPTO SP 1922608 5400711 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562681 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 74,068.75 2,764,533.38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739595 REF 1921062 CONCEPTO SP 1921062 5393963 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562706 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:04 120,312.30 2,884,845.68 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739649 REF 1927130 CONCEPTO SP 1927130 5421842 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562710 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 5,640.00 2,890,485.68 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739652 REF 1927547 CONCEPTO SP 1927547 5423541 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562726 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:05 256,321.60 3,146,807.28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739612 REF 1923359 CONCEPTO SP 1923359 5404229 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562741 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 8,429.00 3,155,236.28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739651 REF 1927494 CONCEPTO SP 1927494 5423153 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 7562747 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:06 29,034.60 3,184,270.88 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009030000739616 REF 1924586 CONCEPTO SP 1924586 5410550 RFC SPC130227L99 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,086.00 3,183,184.88 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,901.00 3,181,283.88 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,302.00 3,179,981.88 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:51 89,600.00 3,090,381.88 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015617711600 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000476465030 REF 7646503 CONCEPTO 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,731.30 3,078,650.58 03-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 1,325.45 3,079,976.03 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 10,950.00 3,069,026.03 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,184.00 3,063,842.03 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 6 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 800.00 3,063,042.0303-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,210.00 3,061,832.03 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 20,000.00 3,041,832.03 03-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,676.00 3,038,156.03 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:12 414.00 3,037,742.03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013324088141 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000478164320 REF 7816432 CONCEPTO 03-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:12 414.00 3,037,328.03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013777042611 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090340014 BET0000478164460 REF 7816446 CONCEPTO 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 87,357.00 2,949,971.03 04-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:47 6,850.00 2,943,121.03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001947185506 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000485351000 REF 8535100 CONCEPTO 04-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:47 5,800.00 2,937,321.03 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067424591 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000485351130 REF 8535113 CONCEPTO 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,868.00 2,931,453.03 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 5,796.00 2,925,657.03 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,325.45 2,924,331.58 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,923,016.58 04-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,924,331.58 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,177.00 2,911,154.58 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 73.00 2,911,081.58 04-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:52 222.00 2,910,859.58 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010041642535 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000489762090 REF 8976209 CONCEPTO 04-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 648.00 2,910,211.58 04-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:05 8,145.00 2,902,066.58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701104455884 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000490394250 REF 9039425 CONCEPTO 04-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:06 8,145.00 2,893,921.58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO A LA CUENTA 012343011302037185 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BET0000490394670 REF 9039467 CONCEPTO 07-SEP-2020 4369314 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,313.74 2,906,235.32 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 30.00 2,906,205.32 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 13,032.00 2,893,173.32 07-SEP-2020 5722584 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:11 165,068.11 3,058,241.43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025374 REF 1922827 CONCEPTO SP 1922827 5401301 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5722600 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:11 86,786.00 3,145,027.43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025416 REF 1927823 CONCEPTO SP 1927823 5425002 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5722611 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 86,837.92 3,231,865.35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025376 REF 1922941 CONCEPTO SP 1922941 5401889 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5722610 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 104,268.10 3,336,133.45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025370 REF 1922590 CONCEPTO SP 1922590 5400257 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5722648 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:12 148,365.19 3,484,498.64 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025372 REF 1922599 CONCEPTO SP 1922599 5400447 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5722661 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:13 100,654.80 3,585,153.44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000025378 REF 1923412 CONCEPTO SP 1923412 5404469 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5833605 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:18 1,058.00 3,586,211.44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015178188342 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO MBAN01002009070085326891 REF 0709200 CONCEPTO DEVOLUCIN DE VITICOS 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 859,530.00 2,726,681.44 07-SEP-2020 0000000 ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA 6,210.00 2,732,891.44 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 59,715.00 2,673,176.44 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 45,203.50 2,627,972.94 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,860.00 2,623,112.94 07-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,343.00 2,621,769.94 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:29 4,860.00 2,616,909.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701060841710 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458731400 REF 5873140 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 7 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:29 5,130.00 2,611,779.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701484224845 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458731440 REF 5873144 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:29 4,860.00 2,606,919.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701555724326 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458731480 REF 5873148 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 5,130.00 2,601,789.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701616480334 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458731670 REF 5873167 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 5,130.00 2,596,659.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 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A LA CUENTA 002320904328526192 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458731930 REF 5873193 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:32 4,860.00 2,575,149.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320904369694135 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732070 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO REF 5873207 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:32 4,860.00 2,570,289.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320904390010966 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732160 REF 5873216 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:33 4,860.00 2,565,429.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002326904190926995 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732370 REF 5873237 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:33 5,130.00 2,560,299.94 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002370701036568323 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732400 REF 5873240 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:34 4,860.00 2,555,439.94 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015247044638 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732560 REF 5873256 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:35 4,860.00 2,550,579.94 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 8 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732790 REF 5873279 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:36 5,130.00 2,519,889.94 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013787937114 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090740014 BET0000458732840 REF 5873284 CONCEPTO 07-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:37 4,860.00 2,515,029.94 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. 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DE LA CUENTA 012320001112497540 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051070 REF 1926151 CONCEPTO SP 1926151 5417445 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937622 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 2,235.00 2,501,727.94 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051081 REF 1927912 CONCEPTO SP 1927912 5425248 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937623 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 6,329.00 2,508,056.94 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051080 REF 1927858 CONCEPTO SP 1927858 5425076 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 18,357.24 2,526,414.18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051075 REF 1927692 CONCEPTO SP 1927692 5423932 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937646 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:53 179,712.00 2,706,126.18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051078 REF 1927818 CONCEPTO SP 1927818 5424997 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937654 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 414.00 2,706,540.18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051072 REF 1926527 CONCEPTO SP 1926527 5419150 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937664 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:54 6,136.00 2,712,676.18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. 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DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051074 REF 1927642 CONCEPTO SP 1927642 5423780 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937695 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 113,992.10 2,958,003.28 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 9 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051073 REF 1927128 CONCEPTO SP 1927128 5421833 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937694 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 18,193.00 2,976,196.28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051079 REF 1927838 CONCEPTO SP 1927838 5425045 RFC SPC130227L99 07-SEP-2020 5937706 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 10,260.00 2,986,456.28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009070000051069 REF 1926014 CONCEPTO SP 1926014 5416536 RFC SPC130227L99 08-SEP-2020 0001225 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 19,293.12 2,967,163.16 08-SEP-2020 0001231 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,951.00 2,961,212.16 08-SEP-2020 0001230 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,951.00 2,955,261.16 08-SEP-2020 0001214 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,951.00 2,949,310.16 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 462.00 2,948,848.16 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 2,664.00 2,946,184.16 08-SEP-2020 1639682 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11,716.00 2,934,468.16 08-SEP-2020 1639683 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 28,230.28 2,906,237.88 08-SEP-2020 1639683 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 55,656.80 2,850,581.08 08-SEP-2020 1639683 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 56,813.32 2,793,767.76 08-SEP-2020 1640683 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MIRADSE CR 64 41,637.04 2,752,130.72 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 414.00 2,751,716.72 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002333900713675089 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644110 REF 6464411 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 414.00 2,751,302.72 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021333063831543021 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644130 REF 6464413 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 392.00 2,750,910.72 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127333013760175249 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644170 REF 6464417 CONCEPTO 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 48,707.73 2,702,202.99 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644190 REF 6464419 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 67 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 49,201.50 2,653,001.49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644290 REF 6464429 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 55 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:47 49,602.96 2,603,398.53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644300 REF 6464430 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 66 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:48 50,760.88 2,552,637.65 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644330 REF 6464433 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 82 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:48 55,066.60 2,497,571.05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320091201246813 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644520 REF 6464452 CONCEPTO GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA CR 56 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:50 5,750.00 2,491,821.05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700869414475 AL CLIENTE LLANTAS TAPATIAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464644880 REF 6464488 CONCEPTO LLANTAS TAPATIAS CR 75 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:50 11,020.00 2,480,801.05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001066821893 AL CLIENTE TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE S D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645010 REF 6464501 CONCEPTO TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE C 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:51 49,893.92 2,430,907.13 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001562596266 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645210 REF 6464521 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:52 28,725.08 2,402,182.05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645310 REF 6464531 CONCEPTO LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA CR 79 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:52 38,847.24 2,363,334.81 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645460 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 10 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO REF 6464546 CONCEPTO LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA CR 77 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:53 54,827.40 2,308,507.41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645560 REF 6464556 CONCEPTO LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA CR 76 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 57,450.16 2,251,057.25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001703013883 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645670 REF 6464567 CONCEPTO LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA CR 78 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 42,171.70 2,208,885.55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645700 REF 6464570 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 71 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:54 43,944.31 2,164,941.24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645740 REF 6464574 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 57 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 44,666.22 2,120,275.02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645900 REF 6464590 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 72 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 47,985.72 2,072,289.30 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645940 REF 6464594 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 73 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 51,174.56 2,021,114.74 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464645980 REF 6464598 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 59 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 53,246.32 1,967,868.42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464646010 REF 6464601 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 58 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55 58,401.13 1,909,467.29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004441279517 AL CLIENTE JALISCO MOTORS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464646030 REF 6464603 CONCEPTO JALISCO MOTORS CR 60 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:56 66,757.42 1,842,709.87 ENVIADO A BANCO MIFEL, S.A. A LA CUENTA 042320016003633164 AL CLIENTE CORPORATIVO OCHO 21 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000464646050 REF 6464605 CONCEPTO CORPORATIVO OCHO 21 CR 65 08-SEP-2020 5247936 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12,899.20 1,829,810.67 08-SEP-2020 5247936 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9,802.00 1,820,008.67 08-SEP-2020 5247936 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE STANDARD ELECTRONICS SYSTEMS C 5,322.08 1,814,686.59 R 515 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:40 48,082.03 1,766,604.56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320025555031083 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465182930 REF 6518293 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:40 7,760.07 1,758,844.49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001047965435 AL CLIENTE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465182940 REF 6518294 CONCEPTO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:40 17,295.07 1,741,549.42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001119999232 AL CLIENTE ATLAS TOOLS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465182990 REF 6518299 CONCEPTO ATLAS TOOLS CR 517 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:40 20,416.00 1,721,133.42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001128273525 AL CLIENTE BOCRIN REFRIGERATION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183020 REF 6518302 CONCEPTO BOCRIN REFRIGERATION CR 508 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:41 10,345.45 1,710,787.97 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001319345039 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183110 REF 6518311 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS D 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:41 3,445.20 1,707,342.77 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001438474030 AL CLIENTE GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183130 REF 6518313 CONCEPTO GENERICOS DE LIMPIEZA CR 522 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:41 8,595.52 1,698,747.25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 11 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183140 REF 6518314 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS CR 524 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:42 13,616.08 1,685,131.17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001604644571 AL CLIENTE VERMAR UNIVERSAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183380 REF 6518338 CONCEPTO BER MAR UNIVERSAL CR 518 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:42 835.20 1,684,295.97 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004487677267 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183700 REF 6518370 CONCEPTO GRUPO INDUSTRIAL JOME CR 511 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 31,971.45 1,652,324.52 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015543404428 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183910 REF 6518391 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:43 3,475.36 1,648,849.16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001874686448 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465183940 REF 6518394 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 4,222.40 1,644,626.76 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004492980620 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465184020REF 6518402 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 2,853.60 1,641,773.16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005295019632 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465184050 REF 6518405 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 3,126.20 1,638,646.96 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006032093564 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465184100 REF 6518410 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:44 19,720.00 1,618,926.96 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006425422946 AL CLIENTE 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465184230 REF 6518423 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:45 29,000.00 1,589,926.96 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010615405086 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465184260 REF 6518426 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 23,529.00 1,566,397.96 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,583.46 1,562,814.50 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:15 1,741.00 1,561,073.50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701583331532 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465921050 REF 6592105 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:15 42,900.00 1,518,173.50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015617711600 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465921130 REF 6592113 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:15 8,400.00 1,509,773.50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012356015617711600 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000465921150 REF 6592115 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 21,400.00 1,488,373.50 08-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 6,210.00 1,482,163.50 08-SEP-2020 3035307 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11,206.88 1,470,956.62 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:00 6,210.00 1,464,746.62 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374015135938073 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000467236890 REF 6723689 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:00 58.00 1,464,688.62 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015974592572 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000467236960 REF 6723696 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:01 21,344.00 1,443,344.62 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001119999232 AL CLIENTE ATLAS TOOLS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000467237040 REF 6723704 CONCEPTO ATLAS TOOLS F 4944 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:01 8,666.31 1,434,678.31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001467950567 AL CLIENTE MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000467237150 REF 6723715 CONCEPTO MAYOREO FERRETERO ATLAS F 118326 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:02 8,120.00 1,426,558.31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320026610586815 AL CLIENTE BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 12 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BET0000467237210 REF 6723721 CONCEPTO 08-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:03 16,541.60 1,410,016.71 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180427 REF 1927984 CONCEPTO SP 1927984 5425723 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319116 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:47 88,596.60 1,514,631.67 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180421 REF 1927677 CONCEPTO SP 1927677 5423867 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319121 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:47 44,133.01 1,558,764.68 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180423 REF 1927777 CONCEPTO SP 1927777 5424840 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319133 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:48 55,451.79 1,614,216.47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180422 REF 1927682 CONCEPTO SP 1927682 5423884 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319145 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:48 35,285.29 1,649,501.76 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180432 REF 1929449 CONCEPTO SP 1929449 5431684 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319152 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 18,671.01 1,668,172.77 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180415 REF 1926594 CONCEPTO SP 1926594 5419436 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7319154 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 59,766.00 1,727,938.77 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000180413 REF 1924213 CONCEPTOSP 1924213 5408549 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 11,403.00 1,716,535.77 09-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 714.00 1,715,821.77 09-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 25,000.00 1,690,821.77 09-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 8,758.01 1,682,063.76 09-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 3,888.00 1,678,175.76 09-SEP-2020 7586438 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:02 189,486.78 1,867,662.54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. 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DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000218418 REF 1929278 CONCEPTO SP 1929278 5431038 RFC SPC130227L99 09-SEP-2020 7586579 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 13,484.00 2,085,429.22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009090000218342 REF 1928089 CONCEPTO SP 1928089 5426221 RFC SPC130227L99 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA 0920040956906350410001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 HOJA 13 DE 36 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 10-SEP-2020 0001219 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 10,900.00 2,074,529.22 10-SEP-2020 0001220 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 30,450.00 2,044,079.22 10-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 828.00 2,043,251.22 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:19 8,615.60 2,034,635.62 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700655216502 AL CLIENTE IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000482004630 REF 8200463 CONCEPTO IMPULSORA HOTELERA Y SERVICIOS BAHIA 10-SEP-2020 8250012 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:59 27,833.00 2,062,468.62 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009100000281045 REF 1929279 CONCEPTO SP 1929279 5431042 RFC SPC130227L99 10-SEP-2020 8250061 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:01 86,701.93 2,149,170.55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009100000281046 REF 1929283 CONCEPTO SP 1929283 5431050 RFC SPC130227L99 10-SEP-2020 8250089 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:01 52,405.94 2,201,576.49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009100000281044 REF 1929272 CONCEPTO SP 1929272 5431022 RFC SPC130227L99 10-SEP-2020 0001226 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,850.00 2,197,726.49 10-SEP-2020 0001215 PAGO CHEQUE EFECTIVO 20,255.98 2,177,470.51 10-SEP-2020 0001224 PAGO CHEQUE EFECTIVO 17,100.87 2,160,369.64 10-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 4,543.00 2,155,826.64 10-SEP-2020 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA 1,315.00 2,154,511.64 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 55,187.60 2,099,324.04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443400201511 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401260 REF 8440126 CONCEPTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 17,690.00 2,081,634.04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375701106761055 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401280 REF 8440128 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 4,089.00 2,077,545.04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401330 REF 8440133 0409569 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 9,008.03 2,068,537.01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401370 REF 8440137 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 17,023.90 2,051,513.11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929333570 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401490 REF 8440149 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 3,547.20 2,047,965.91 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401520 REF 8440152 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:00 5,839.00 2,042,126.91 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401590 REF 8440159 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:01 16,307.10 2,025,819.81 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401630 REF 8440163 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:01 19,100.50 2,006,719.31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484401820 REF 8440182 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:02 21,994.00 1,984,725.31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484402020 REF 8440202 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:02 37,346.00 1,947,379.31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484402150 REF 8440215 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:03 49,395.85 1,897,983.46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484402200 REF 8440220 CONCEPTO 10-SEP-2020 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:03 51,458.98 1,846,524.48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064223318546 AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206,
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