Fichario Agenda 13-ETEC

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Plan1
		 Conte conosco Ltda. 
	 Progamação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$
	Mês 	1	2	3	4
	Receita de serviços	320,000.00	300,000.00	340,000.00	300,000.00
	 	 Conte conosco Ltda.
	 Pagamentos de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	20% dos serviços 	64,000.00	60,000.00	68,000.00	60,000.00
	25% dos serviços no mês anterior 	____	80,000.00	75,000.00	85,000.00
	Total de despesas com prestadores 	64,000.00	140,000.00	143,000.00	145,000.00
		 Conte conosco Ltda.
	 Despezas de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$
	Mês 	1	2	3	4
	Despesas de vendas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Despesas administrativas	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Total de despesas administrativas e de vendas 	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
		 Conte conosco Ltda.
	 Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$
	Mês	1	2	3	4
	Saldo inicial de caixa 	100,000.00	-6,000.00	132,000.00	247,000.00
	Receitas de caixa cobranças de clientes	0	320,000	300,000.00	340,000.00
	Caixa total disponível 	100,000.00	314,000.00	432,000.00	587,000.00
	Despesas de caixa 	0	0	0	0
	Pagamento de consultores	64,000.00	140,000.00	143,000.00	145,000.00
	Despesas administrativas e de vendas	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Despesas totais	86,000.00	162,000.00	165,000.00	167,000.00
	Saldo minímo de caixa desejado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	Total de caixa necessário 	106,000.00	182,000.00	185,000.00	187,000.00
	Excesso ou falta total de caixa 	-6,000.00	132,000.00	247,000.00	400,000.00
Plan2
Plan3