reciprocas-sept-2017

Prévia do material em texto

CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
VALOR 
CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO 
CORRIENTE(Pesos)
1 ACTIVOS 760281914,00 0,00 
1.1 EFECTIVO 760281914,00 0,00 
1.1.10 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
 760281914,00 0,00 
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 760281914,00 0,00 
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 760281914,00 0,00 
2 PASIVOS 12001181296,00 0,00 
2.4 CUENTAS POR PAGAR 12001181296,00 0,00 
2.4.25 ACREEDORES 748100,00 0,00 
2.4.25.53 SERVICIOS 748100,00 0,00 
2.4.25.53 SERVICIOS 220215759 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 748100,00 0,00 
2.4.40 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 
 72261617,00 0,00 
2.4.40.75 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 4367203,00 0,00 
2.4.40.75 OTROS IMPUESTOS NACIONALES 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 4367203,00 0,00 
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS 67894414,00 0,00 
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 67894414,00 0,00 
2.4.53 
RECURSOS RECIBIDOS EN 
ADMINISTRACIÓN 
 11928171579,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 11928171579,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 113826025,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 
826715000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -- 
29966180,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 
826815000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR -- 
18040357,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA 7203000,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 210115001 - TUNJA 43559805,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 11683239619,00 0,00 
2.4.53.01 EN ADMINISTRACIÓN 211085410 - TAURAMENA 32336593,00 0,00 
4 INGRESOS 0,00 97214686807,00 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 0,00 7767139,00 
4.3.11 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
 0,00 7767139,00 
4.3.11.01 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO- UPC 
 0,00 7767139,00 
4.3.11.01 
UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN 
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO- UPC 
027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
0,00 7767139,00 
4.4 TRANSFERENCIAS 0,00 97206519668,00 
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 97206519668,00 
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 0,00 4758258864,00 
4.4.28.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0,00 4758258864,00 
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 91575693387,00 
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0,00 91575693387,00 
4.4.28.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 0,00 872567417,00 
4.4.28.05 PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION 0,00 872567417,00 
4.8 OTROS INGRESOS 0,00 400000,00 
4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 400000,00 
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 0,00 400000,00 
4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA 0,00 400000,00 
5 GASTOS 0,00 2200208342,00 
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 0,00 2182264947,00 
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0,00 528494440,00 
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 0,00 528494440,00 
5.1.04.01 APORTES AL ICBF 
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 
0,00 528494440,00 
5.1.11 GENERALES 0,00 38310179,00 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 22336606,00 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 923271642 - E.S.P. RED VITAL PAIPA S.A. 0,00 291320,00 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 
233915238 - EMPRESA DE OBRAS 
SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. 
0,00 4384837,00 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 
230115759 - E.S.P. COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS SOGAMOSO S.A. 
0,00 16560284,00 
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 
230215176 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CHIQUINQUIRA - 
0,00 1100165,00 
5.1.11.21 
IMPRESOS, PUBLICACIONES, 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 
 0,00 15973573,00 
5.1.11.21 
IMPRESOS, PUBLICACIONES, 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 
096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 
0,00 78000,00 
5.1.11.21 
IMPRESOS, PUBLICACIONES, 
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 
024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 
0,00 15895573,00 
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 0,00 1615460328,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,00 1184439717,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 213815238 - DUITAMA 0,00 80557116,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 215915759 - SOGAMOSO 0,00 84058727,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 217615176 - CHIQUINQUIRÁ 0,00 11815574,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 211615516 - PAIPA 0,00 27403800,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210715407 - VILLA DE LEYVA 0,00 183000,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210115001 - TUNJA 0,00 975661000,00 
5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 219915299 - GARAGOA 0,00 4760500,00 
5.1.20.10 TASAS 0,00 3731172,00 
5.1.20.10 TASAS 
820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 
0,00 2025000,00 
5.1.20.10 TASAS 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 0,00 186800,00 
5.1.20.10 TASAS 
826715000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -- 
0,00 1519372,00 
27615000 - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
ENTES AUTONOMOS 
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA
VALOR 
CORRIENTE(Pesos)
VALOR NO 
CORRIENTE(Pesos)
27615000 - Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
ENTES AUTONOMOS 
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA 
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES 0,00 425862460,00 
5.1.20.26 CONTRIBUCIONES 
923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL 
0,00 425862460,00 
5.1.20.27 LICENCIAS 0,00 1426979,00 
5.1.20.27 LICENCIAS 
826715000 - CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA -- 
0,00 389519,00 
5.1.20.27 LICENCIAS 210115001 - TUNJA 0,00 1037460,00 
5.3 
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 
 0,00 325150,00 
5.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 0,00 325150,00 
5.3.14.01 LITIGIOS 0,00 325150,00 
5.3.14.01 LITIGIOS 
023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 
0,00 325150,00 
5.8 OTROS GASTOS 0,00 17618245,00 
5.8.02 COMISIONES 0,00 17618245,00 
5.8.02.38 
COMISIONES Y OTROS GASTOS 
BANCARIOS 
 0,00 17618245,00 
5.8.02.38 
COMISIONES Y OTROS GASTOS 
BANCARIOS 
069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0,00 17618245,00 
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 0,00 359814853,00 
6.4 COSTO DE OPERACIÓN DE SERVICIOS 0,00 359814853,00 
6.4.02 
ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD 
 0,00 359814853,00 
6.4.02.02 CONTRATOS POR EVENTO- 0,00 359814853,00 
6.4.02.02 CONTRATOS POR EVENTO- 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 0,00 108190234,00 
6.4.02.02 CONTRATOS POR EVENTO- 125115000 - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 0,00 144186484,00 
6.4.02.02 CONTRATOS POR EVENTO- 220215759 - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE 0,00 11191620,00 
6.4.02.02 
CONTRATOS POR EVENTO- 
CONTRIBUTIVO 
128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER - UIS - 
0,00 94871803,00 
6.4.02.02 CONTRATOS POR EVENTO- 120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE 0,00 1374712,00