Planilha de planejamento financeiro

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CAPA
		Planilha de planejamento financeiro
		Itens	Informações necessárias	Por que?
		Invesitmento fixos	Aquisições a serem adquirida para a abertura da empresa	Registrar o investimento inicial necessário
		Capital de giro	Recursos que serão movimentados a curto prazo na organização	Verificar o capital necessário para o funcionamento da empresa
		Investimento pré-operacionais	Gastos de preparação para inicio da operação	Entender os gastos que serão realizados antes da abertura
		Resumo dos investimentos	-	Relatório resumo dos investimentos de início da operação
		Estimativa de vendas	Projeção de vendas a serem realizadas no mês 	Estimar as receitas iniciais
		Estimativa de custo unitário	Detalhes da composição dos produtos/mercadoria	Compreender a formação do custos de cada produto/mercadoria
		Estimativa de custo comercial	Gastos adicionais para comercialização	Detalhar gastos extras da empresa
		Custos dos materiais diretos	-	Gastos totais variáveis dos produtos a serem vendidos
		Custos com mão-de-obra	Salários e benefícios dos funcionários	Registrar o gasto com mão-de-obra
		Gastos de depreciação	Dados sobre os ativos imobilizados da empresa	Considerar os gastos em regime de competência das aquisições patrimoniais
		Custos fixos	Gastos mensais sem ligação com faturamento e produção	Mapear os gastos necessários de pagamento
		Demonstrativo de resultado	-	Demonstrar o resultado simulado da empresa
		Indicadores	-	Verificar a situação empresarial com base nos dados informados
		* Planilhas elaboradas com base no manual COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCISO do SEBRAE
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
Investimentos fixos
		Investimentos fixos
		Máquinas e equipamentos	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total		Investimentos fixos	Valor
		Máquina / Equipamento 1				R$ 0.00		Máquinas e equipamentos	R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 2				R$ 0.00		Móveis e utensílio	R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 3				R$ 0.00		Veículos	R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 4				R$ 0.00		Total	R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 5				R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 6				R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 7				R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 8				R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 9				R$ 0.00
		Máquina / Equipamento 10				R$ 0.00
		Sub-total				R$ 0.00
		Móveis e utensílios	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total
		Móvel / Utensílio 1				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 2				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 3				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 4				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 5				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 6				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 7				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 8				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 9				R$ 0.00
		Móvel / Utensílio 10				R$ 0.00
		Sub-total				R$ 0.00
		Veículos	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total
		Carro diretor				R$ 0.00
		Veículo 2				R$ 0.00
		Veículo 3				R$ 0.00
		Veículo 4				R$ 0.00
		Veículo 5				R$ 0.00
		Veículo 6				R$ 0.00
		Veículo 7				R$ 0.00
		Veículo 8				R$ 0.00
		Veículo 9				R$ 0.00
		Veículo 10				R$ 0.00
		Sub-total				R$ 0.00
Capital de giro
		CONTROLE DE ESTOQUE
		Estoque inicial	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total
		Produto A			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto B			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto C			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto D			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto E			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto F			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto G			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto H			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto I			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto J			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto K			R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto L			R$ 0.00	R$ 0.00
						R$ 0.00
		Sub-total			R$ 0.00	R$ 0.00
		Prazo médio de vendas	(%)	Número de dias	Média ponderada em dias
		à vista			0
		a prazo (1)			0
		a prazo (2)			0
		a prazo (3)			0
		a prazo (4)			0
		Prazo médio total			0
		Prazo médio de compras	(%)	Número de dias	Média ponderada em dias
		à vista			0
		a prazo (1)			0
		a prazo (2)			0
		a prazo (3)			0
		a prazo (4)			0
		Prazo médio total			0
		Coluna1	Coluna2	Coluna3	Dias
		Média de estoque
		Recursos da empresa for do seu caixa	dias
		1. Contas a receber (vendas)	0
		2. Estoque	0
	 	Sub-total 1 (item 1 + 2)	0
		Recursos de terceiros no caixa da empresa
		3. Fornecedores (compras)	0
		Sub-total 2	0
		Necessidade líquida de capital de giro em dias
(Sub-total 1 - sub-total 2)	0
		Caixa mínimo
		1. Custo fixo mensal	R$ 0.00
		2. Custo variável mensal	R$ 0.00
		3. Custo total da empresa	R$ 0.00
		4. Custo total diário (Item 3/30 dias)	R$ 0.00
		5. Necessidade líquida de capital de giro em dias	0
		Total de B - Caixa mínimo (item 4 x 5)	R$ 0.00
		Capital de giro
		Investimentos financeiros	R$
		A - Estoque inicial	R$ 0.00
		B - Caixa mímino	R$ 0.00
		Total (A + B)	R$ 0.00
Investimentos pré-operacionais
		Investimentos pré-operacionais
		Investimentos	R$
		Despesas de legalização
		Obras civis e/ou reformas
		Divulgação
		Cursos e treinamentos
		Outras despesas
		Total	R$ 0.00
Resumo dos investimentos
		Resumo dos investimentos
		Descrição dos investimentos	R$	%
		1. Investimentos fixos	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		2. Capital de giro	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		3. Investimentos pré-operacionais	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		Total (1+2+3)	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
Estimativa de vendas
		Estimativa de vendas
		Produto / Serviço	Quantidade (Estimativa de vendas)	Preço de Venda Unitário (R$)	Faturamento total (R$)
		Produto A			R$ 0.00
		Produto B			R$ 0.00
		Produto C			R$ 0.00
		Produto D			R$ 0.00
		Produto E			R$ 0.00
		Produto F			R$ 0.00
		Produto G			R$ 0.00
		Produto H			R$ 0.00
		Produto I			R$ 0.00
		Produto J			R$ 0.00
		Produto K			R$ 0.00
		Produto L			R$ 0.00
		Total			R$ 0.00
Estimativa de custo unitário
		Estimativa do custo unitário
		Produto A					Produto B					Produto C
		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00
		Produto D					Produto E					Produto F
		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00
		Produto G					Produto H					Produto I
		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00
		Produto J					Produto K					Produto L
		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)		Material	Quantidade	Custo unitário (R$)	Total (R$)
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
					R$ 0.00					R$ 0.00					R$ 0.00
		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00		Total			R$ 0.00
Estimativa de custo comercial
		Custo comercial
		Descrição	%	Faturamento estimado	Custo total
		1. Imposto
		Impostos federais			R$ 0.00
		SIMPLES			R$ 0.00
		IRPJ			R$ 0.00
		PIS			R$ 0.00
		COFINS			R$ 0.00
		CSLL - Constribuição Social sobre o Lucro Líquido			R$ 0.00Impostos estaduais
		ICMS			R$ 0.00
		Impostos municipais
		ISS			R$ 0.00
		Sub-total 1			R$ 0.00
		2. Gastos com vendas
		Comissões			R$ 0.00
		Propaganda			R$ 0.00
		Taxa de administração de cartão de crédito			R$ 0.00
		Sub-total 2			R$ 0.00
		TOTAL (1 + 2)			R$ 0.00
Custos dos materiais diretos
		Custos dos materiais diretos (custo variável)
		Produto / Serviço	Estimativa de Vendas (em unidades)	Custo unitário de materiais/Aquisição (R$)	CMD/CMV (R$)
		Produto A	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto B	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto C	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto D	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto E	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto F	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto G	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto H	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto I	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto J	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto K	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Produto L	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
		Total	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Custos com mão-de-obra
		Custos com mão-de-obra
		Função	Nº de empregados	Salário mensal (R$)	(%) de encargos sociais	Total (R$)
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
						R$ 0.00
		Total				R$ 0.00
Gasto de depreciação
		Gastos de depreciação
		Ativos fixos	Valor do bem (R$)	Valor residual	Vida útil em anos	Depreciação anual	Depreciação mensal
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
					1	R$ 0.00	R$ 0.00
		Total					R$ 0.00
Custos fixos
		Custos fixos
		Descrição	Custo total mensal (R$)
		Aluguel
		Condomínio
		IPTU
		Água
		Energia elétrica
		Telefone
		Honorários do contador
		Pró-labore
		Manutenção dos equipamentos
		Salários + encargos
		Material de limpeza
		Material de escritório
		Combustível
		Taxas diversas
		Serviços de terceiros
		Depreciação
		Outras despesas
		Total	R$ 0.00
Demonstrativo de resultado
		Demonstrativo de Resultado Simplificado
		Descrição	(R$)	%
		1. Receita total com vendas	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		2. Custos variáveis totais	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		(-) Custos com materiais diretos e/ou CMV	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		(-) Impostos sobre vendas	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		(-) Gastos com vendas	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		3. Margem de contribuição (1 - 2)	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		4. (-) Custos fixos totais	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
		5. Resultado operacional (Lucro/Prejuízo) (3-4)	R$ 0.00	ERROR:#DIV/0!
Indicadores
		Ponto de equilíbrio	ERROR:#DIV/0!
		Custo fixo total	R$ 0.00
		Margem de contribuição média	ERROR:#DIV/0!
		Lucratividade	ERROR:#DIV/0!
		Lucro líquido	R$ 0.00
		Receita total	R$ 0.00
		Rentabilidade	ERROR:#DIV/0!
		Lucro líquido	R$ 0.00
		Investimento total	R$ 0.00
		Prazo de retorno do investimento	ERROR:#DIV/0!
		Investimento total	R$ 0.00
		Lucro líquido	R$ 0.00