prestacao-de-contas-dez-2017

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Período da prestação de contas: 01 a 31 de dezembro de 2017
Documento Documento
Saldo Conta corrente em 30/11/2017 27.449,07R$ 1 Contador (ref. Novembro + 13º) 525,00R$ 9
Caixa Inicial 1,40R$ -
Televisão e panetones p/ sorteio - festa 
fim de ano 1.267,09R$ 10
Mensalidade - Folha 2.080,00R$ 2 Palestra PROCON (parte 2/2) 174,44R$ 11
Mensalidade - Depósito/Espécie 50,00R$ 3 Passeio "Natal Luz" Guararema (Van) 680,00R$ 8
Unesp Saúde 945,22R$ 4 Festa fim de ano - associados ASFO 900,00R$ 12
Unesp Odonto 28,14R$ 4 Coroa de flores (José Carlos Antiqueira) 230,00R$ 13
Plano de saúde (Policlin) - Depósito 4.430,51R$ 1/5 Policlin 22.193,07R$ 14
Plano de saúde (Policlin) - Folha 15.169,87R$ 2 Repasse CCI 485,00R$ 15
CCI - Folha 634,00R$ 2 Drogaria São Dimas 285,40R$ 16
Drogaria São Dimas - Folha 129,68R$ 2 Drogaquinze 371,58R$ 17
Drogaria São Dimas - Depósito/Espécie 300,80R$ 1/6 Aplicação financeira 24.583,46R$ 1
Drogaquinze - Depósito/Espécie 180,00R$ 1/7 Tarifas Bancárias 87,90R$ 1
Inscrições "Natal Luz" Guararema 440,00R$ 8 Caixa Final 55,75R$ -
RESUMO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/2017
ASFO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CNPJ 51.618.759/0001-73
ENTRADAS SAÍDAS
Inscrições "Natal Luz" Guararema 440,00R$ 8 Caixa Final 55,75R$ -
Saldo Conta Corrente em 31/12/2017* -R$ 1
TOTAL DAS ENTRADAS 51.838,69R$ TOTAL DAS SAÍDAS 51.838,69R$ 
SALDO APLICAÇÕES 30/11/2017 31/12/2017 Doc.
Banco do Brasil - BB CDB DI 13.789,82R$ 13.845,87R$ 18
Banco do Brasil - BB Renda Fixa LP 100 -R$ 24.631,07R$ 19
TOTAL 13.789,82R$ 38.476,94R$ 
São José dos Campos, 4 de janeiro de 2018.
 
SILVANA ALVAREZ 
Presidente 
VANESSA RAMOS DOS SANTOS
Tesoureira
*Obs: O saldo da Conta Corrente permanece R$ 0,00 pois todo o valor é aplicado 
automaticamente no fundo de investimento BB Renda Fixa LP 100 ao final do dia 
(a partir de dezembro/2017).