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Sheet1 2012 AV AH DIFERENÇA 2011 AV ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE CAIXA 2,517,312 17.86% 107.53% 7,53% CAIXA 2,341,064.00 18.37% CLIENTES 1,027,649 7.29% 120.20% 20,20% CLIENTES 854,939.00 6.71% ESTOQUE 473,658 3.36% 93.57% -6,43% ESTOQUE 506,218.00 3.97% TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 4,432,090 31.44% 108.54% 8,54% TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 4,083,482.00 32.05% ATIVO NÃO CIRCULANTE/PERMANENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE/PERMANENTE INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS 450,651 3.20% 74.31% PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS 606,487 4.76% OUTROS 11,542 0.08% 100.00% OUTROS 11,542 0.09% IMOBILIZADO 5,379,426 38.16% 109.40% 9,40% IMOBILIZADO 4,917,083.00 38.59% TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 9,665,813 68.56% 111.64% 11,64% TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 8,658,113.00 67.95% TOTAL DO ATIVO 14,097,903 100.00% 110.64% 10,64% TOTAL DO ATIVO 12,741,595.00 100.00% 2012 AV AH DIFERENÇA 2011 AV PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES 318,077.00 2.26% 94.94% -5,06% FORNECEDORES 335,045.00 2.63% EMPRÉSTIMOS A PAGAR 1,120,770.00 7.95% 123.09% 23,09% EMPRÉSTIMOS A PAGAR 910,497.00 7.15% TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1,767,389.00 12.54% 91.45% -8,55% TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1,932,606.00 15.17% PASSIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS A PAGAR 4,914,334.00 34.86% 112.02% 12,02% EMPRÉSTIMOS A PAGAR 4,386,839.00 34.43% OUTROS PASSIVOS 60,806.00 0.43% 96.47% -3,53% OUTROS PASSIVOS 63,028.00 0.49% TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6,909,593.00 49.01% 118.10% 18,10% TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5,850,687.00 45.92% TOTAL DO PASSIVO 8,676,982.00 61.55% 111.48% 11,48% TOTAL DO PASSIVO 7,783,293.00 61.09% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5,420,921.00 38.45% 109.33% 9,33% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4,958,302.00 38.91% CAPITAL SOCIAL 2,271,500.00 16.11% 100.00% - CAPITAL SOCIAL 2,271,500.00 17.83% RESERVA DE LUCROS 2,170,215.00 15.39% 128.22% 28,22% RESERVA DE LUCROS 1,692,542.00 13.28% TOTAL DO PASSIVO E P.L 14,097,903.00 100.00% 110.64% 10,64% TOTAL DO PASSIVO E P.L 12,741,595.00 100.00% 2012 AV AH 2011 AV DRE DRE RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4,163,670.00 100.00% 107.06% RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3,889,151.00 100.00% CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2,823,148.00 67.80% 0.00% CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 2,827,442.00 72.70% (-) LUCRO BRUTO 2,226,510.00 53.47% 0.00% (-) LUCRO BRUTO 1,332,286.00 34.26% (-) DESPESAS OPERACIONAIS 608,119.00 14.61% 113.63% (-) DESPESAS OPERACIONAIS 535,152.00 13.76% VENDAS 273,918.00 6.58% 85.32% DESPESAS COMERCIAIS 344,574.00 8.28% 107.33% DESPESAS COMERCIAIS 321,055.00 8.26% DESPESAS ADMINISTRATIVAS 273,018.00 6.56% 109.47% DESPESAS ADMINISTRATIVAS 249,405.00 6.41% (=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 1,644,218.00 39.49% 206.38% (=) LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 796,705.00 20.49% (-) LUCRO ANTES TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1,096,456.00 26.33% 370.25% (-) LUCRO ANTES TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 296,137.00 7.61% (-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 751,965.00 18.06% 411.54% (-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 182,721.00 4.70%
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