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Belas Artes Cursos e Artesanatos Ltda
Fluxo de Caixa
Descrição jan-2011 fev-2011 mar-2011 abr-2011 mai-2011 jun-2011 jul-2011 ago-2011 set-2011 out-2011 nov-2011 dez-2011 TOTAL
(+)TOTAL ENTRADAS 18.000 18.000 18.000 18.000 25.200 22.500 18.000 22.500 18.000 18.000 18.000 27.000 241.200 
Recebido das Vendas/Serviços 18.000 18.000 18.000 18.000 25.200 22.500 18.000 22.500 18.000 18.000 18.000 27.000 241.200 
Capital Giro - - - - - - - - - - - - - 
( -)TOTAL SAÍDAS (17.917) (17.917) (17.917) (17.917) (21.117) (19.917) (17.917) (19.917) (17.917) (17.917) (17.917) (21.917) (226.205) 
DESPESAS com PRODUÇÃO (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (7.000) (6.250) (5.000) (6.250) (5.000) (5.000) (5.000) (7.500) (67.000) 
Compras/Insumos (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) (7.000) (6.250) (5.000) (6.250) (5.000) (5.000) (5.000) (7.500) (67.000) 
Fretes - - - - - - - - - - - - - 
Embalagens - - - - - - - - - - - - - 
DESPESAS com PESSOAL (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (9.246) (110.952) 
Pessoal Produção (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (2.760) (33.120) 
Pessoal Adm/Terceiros (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (6.486) (77.832) 
Comissões - - - - - - - - - - - - - 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (650) (7.800) 
Despesas Administrativas (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (550) (6.600) 
Aluguéis, Condomínios e IPTU (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (600) 
Despesas de Vendas/Marketing (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (600) 
Outras Despesas - - - - - - - - - - - - - 
INVESTIMENTOS (*) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (253) 
(- ) Obras Civis (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) 
(- ) Instalações (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3) 
(- ) Equipamentos (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (50) 
(- ) Máquinas - - - - - - - - - - - - - 
(- ) Móveis e Utensílios (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4) 
(- ) Veículos - - - - - - - - - - - - - 
(- ) Compras Insumos (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20) 
(- ) Softwares (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (174) 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (4.200) (3.750) (3.000) (3.750) (3.000) (3.000) (3.000) (4.500) (40.200) 
Impostos (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (4.200) (3.750) (3.000) (3.750) (3.000) (3.000) (3.000) (4.500) (40.200) 
DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - - - - - - - 
( -)Finan/Empréstimos - - - - - -- - - - - - - 
FLUXO DO PERÍODO 83 83 83 83 4.083 2.583 83 2.583 83 83 83 5.083 14.995 
SALDO ACUMULADO DE CAIXA 83 166 249 332 4.415 6.998 7.081 9.664 9.747 9.829 9.912 14.995 14.995 
TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
(- ) Obras Civis 0,004%
(- ) Instalações 0,083%
(- ) Equipamentos 0,083%
(- ) Máquinas 0,083%
(- ) Móveis e Utensílios 0,016%
(- ) Veículos 0,583%
(- ) Compras Insumos 0,083%
(- ) Softwares 0,725%