AV3 CONTABILIDADE

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GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA LUIZA DIMAS BORGES 
DANILO MACEDO DA SILVA 
ESTHER SANTOS DE SOUZA 
JOÃO VICTOR PINTO OLIVEIRA 
LEANDERSON ALMEIDA SENA 
LUCAS RAMOS FERREIRA 
MARCELO DOS SANTOS LESSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATIVIDADE AVALIATIVA – AV3 
CONTABILIDADE GERAL II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVADOR – BAHIA 
2022 
FORMAÇÃO DO PREÇO NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 
 As funções mais importantes de uma gestão de clínicas médicas é a precificação de serviços 
de saúde, sendo fundamental que os valores estejam alinhados com as expectativas de lucro da 
gestão, com os custos da instituição e com a concorrência. 
 Mesmo que as clínicas médicas tenham como principal objetivo o zelo pela vida, não se pode 
ignorar as demais questões financeiras e burocráticas que estão envolvidas na rotina de qualquer 
empresa, logo, todo negócio precisa de meios para sobreviver e para isso é fundamental contar 
com um planejamento financeiro assertivo. E toda essa estruturação começa na precificação dos 
serviços prestados. 
 
O que deve ser considerado na precificação de serviços de saúde, essencialmente, ao considerar-
se valores para os serviços em saúde, devem ser analisados três principais itens. São eles: 
1. Custos (fixos e variáveis): são os gastos relacionados a bens/serviços que são utilizados 
na produção de outros bens/serviços. 
2. Despesas: são os gastos administrativos da instituição. 
3. Margem de lucro: é a diferença entre a receita faturada e os custos. Ou seja, é o indicativo 
do quanto a clínica ganha em lucratividade nos serviços prestados. 
 
Entretanto, somente essa análise burocrática das finanças não é suficiente para a precificação de 
serviços de saúde. É preciso que os valores estejam alinhados com a realidade mercadológica da 
área da saúde. Resumidamente, elencamos alguns fatores que podem acabar influenciando na 
determinação dos valores dos serviços em saúde: 
• Caraterísticas do serviço prestado: deve-se considerar questões como demanda e 
sazonalidade. 
• Avaliação financeira da clínica: se há algum grau de endividamento, se as receitas estão 
em ascensão, etc. 
• Público-alvo: necessidades dos clientes e disponibilidade financeira. 
• Institucional: deve-se avaliar a história da clínica, caso seja referência e tenha experiência 
de mercado os preços serão mais valorizados. Também deve-se avaliar o investimento em 
infraestrutura da clínica. 
 
Vamos explicar melhor sobre cada um dos itens que devem ser avaliados na precificação de 
serviços de saúde. 
Custos fixos e variáveis 
Como dito acima, os custos fixos e variáveis são todos os gastos que são fundamentais para a 
assistência prestada na clínica. Ou seja, eles são indispensáveis para a execução dos serviços. 
Os gastos devem ser divididos em dois grupos distintos, que são os custos fixos e variáveis. Os 
fixos são aqueles que a instituição terá regularmente, ou seja, eles independem da demanda de 
atendimentos. Enquanto isso, os custos variáveis podem sofrer variação de acordo com o fluxo de 
pacientes da clínica. 
• São exemplos de custos fixos: equipamentos utilizados no atendimento como o 
estetoscópio e o aferidor de pressão. 
• Exemplos de custos variáveis: materiais de limpeza e os equipamentos de proteção 
individual (EPI). 
Caso a clínica conte com um corpo médico exclusivo, o pagamento dos salários é considerado um 
custo fixo. Entretanto, se os profissionais forem autônomos, esses gastos entram como custos 
variáveis. 
 
Despesas 
As despesas são consideradas custos indiretos da clínica, e são os gastos relacionados à parte 
administrativa da instituição. Como por exemplo a conta de água e luz, aluguel, impostos etc. 
É muito importante que seja feito um acompanhamento do fluxo de caixa da clínica, de modo a 
identificar possíveis otimizações financeiras. 
 
Margem de lucro 
É importante que na hora de realizar a precificação de serviços de saúde seja avaliado a margem 
de lucro obtida pela clínica. Veja como deve ser feito o cálculo da sua margem de lucro: 
Receitas – Custos = Lucro 
Margem de lucro: Lucro/receita 
 
FORMAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS POR COOPERATIVA 
 
Da cooperativa: 
▪ COFINS/Faturamento – alíquota de 3% sobre receita mensal (cumulativo); 
▪ PIS/Faturamento – alíquota de 0,65% sobre receita mensal (cumulativo); 
 
OBS: cooperativas de médicos que operem com plano de saúde, terão algumas exclusões da Base 
de Cálculos conforme art. 17 da IN SRF 635/06. 
 
Art. 10. As sociedades cooperativas em geral, além do disposto no art. 9º, podem deduzir da base 
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor das sobras apuradas na 
Demonstração do Resultado do Exercício, destinadas à constituição do Fundo de Reserva e do 
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei nº 5.764, 
de 1971. 
https://www.contabeis.com.br/tributario/base_de_calculo/
https://www.contabeis.com.br/tributario/base_de_calculo/
https://www.contabeis.com.br/tributario/base_de_calculo/
https://www.contabeis.com.br/tributario/base_de_calculo/
https://www.contabeis.com.br/tributario/cofins/
 
Lei 12.873/13 art. 19: Operadoras de planos de saúde contribuirão com 4% de COFINS, porém 
com redução de 80% na Base de Cálculo. 
▪ ICMS – 12 ou 18 % (depende do objeto da cooperativa); 
▪ IRPJ (atos não cooperativos) – 15% sobre as sobras apuradas no período + adicional de 
10% para parcela excedente ao valor de R$ 20.000,00 mensal; 
▪ CSLL (atos não cooperativos) – 9% sobre as sobras apuradas no período; 
▪ ISS – a alíquota depende de cada município; 
▪ INSS – 20% sobre o valor das remunerações dos Diretores e Conselheiros Fiscais 
 
Quando tiver funcionários: 
▪ INSS sobre folha de pagamento de funcionários 20%, mais 1%, 2% ou 3% dependendo do 
grau de incidência da capacidade laborativa (GILRAT), mais 5,8% devido a outras entidades, 
se não tiver convênio com o salário educação; 
▪ FGTS – A alíquota de 8% sobre a folha de empregados; 
 
Do cooperado: 
▪ INSS – 20% (prestação de serviços para pessoa jurídica ou física) sobre a sua remuneração; 
▪ IRRF – tabela progressiva do IRPF. RAMO TRABALHO Da cooperativa: 
▪ COFINS/Faturamento – alíquota de 3% sobre receita mensal (cumulativo); 
▪ PIS/Faturamento – alíquota de 0,65% sobre receita mensal (cumulativo); 
▪ IRPJ (atos não cooperativos) – 15% sobre as sobras apuradas no período + adicional de 
10% para parcela excedente ao valor de R$ 20.000,00 mensal; 
▪ CSLL (atos não cooperativos) – 9% sobre as sobras apuradas no período; 
▪ ISS – a alíquota depende de cada município; 
▪ INSS – 20% sobre o valor das remunerações dos Diretores e Conselheiros Fiscais 
 
Quando tiver funcionários: 
▪ INSS sobre folha de pagamento de funcionários 20%, mais 1%, 2% ou 3% dependendo do 
grau de incidência da capacidade laborativa (GILRAT), mais 5,8% devido a outras entidades, 
se não tiver convênio com o salário educação; (art. 22 da Lei 8.212/91) 
▪ FGTS – A alíquota de 8% sobre a folha de empregados; 
 
Do cooperado: 
▪ INSS – 20% (prestação de serviços para pessoa jurídica ou física) sobre a sua remuneração 
bruta (repasse), a cooperativa retém e recolhe à Previdência; (Lei 10.666/03 e Instrução 
Normativa RFB 971/2009) 
▪ IRRF – tabela progressiva do IRPF. 
 
 
 
https://www.contabeis.com.br/tributario/cofins/
https://www.contabeis.com.br/tributario/base_de_calculo/
https://www.contabeis.com.br/trabalhista/folha_de_pagamento/
https://www.contabeis.com.br/tributario/irpf/
https://www.contabeis.com.br/trabalhista/folha_de_pagamento/
https://www.contabeis.com.br/tributario/irpf/
 
Do contratante: 
▪ Caso a prestação dos serviços da cooperativa descritos na Nota Fiscal tiver valor maior que 
R$ 273,98 (duzentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos) cabe ao contratante 
dos serviços a retenção de PIS (0,65%) e COFINS (3%) sobre esse valor; Lei 10.833/03, Lei 
10.925/04Lei 13.137/15. 
▪ CSSL retida – Isenta a partir de 1º de janeiro de 2005 pelo artigo 39 da lei 10.865/04; 
▪ 1,5% IRRF – sobre o valor da NF. Regulamento do IR – Decreto 3.000/99. (Artigo 652). 
 
 
 
 
FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA 
 Os custos dos serviços de anestesiologia são baseados na tabela CBHPM (Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos), definidos por Portes Anestésicos. 
 
Porte Anestésico - Para a Associação Médica Brasileira (AMB) (1999), 
as cirurgias são classificados de porte 0 a 8, sendo o porte zero, 
procedimento com anestesia local e à medida que se utiliza a classificação 
em ordem crescente, existe também crescimento da complexidade 
anestésica e o concomitante crescimento da complexidade cirúrgica. 
Portanto, trata-se de uma classificação com finalidade de cobrança do 
convênio e SUS, principalmente, dos honorários médicos (anestesia e 
cirurgião), do instrumentador cirúrgico e da utilização de sala de operação. 
Nesta rotina são cadastrados os portes anestésicos, de acordo com a 
intensidade do procedimento. O porte anestésico determina o valor que 
será pago ao anestesista e varia de acordo com a complexidade do 
procedimento. 
Tabela com valores médios 
 do Porte Anestésico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.contabeis.com.br/tributario/nota_fiscal/
https://www.contabeis.com.br/tributario/pis/
https://www.contabeis.com.br/tributario/cofins/
 
DEMOSTRAÇÃO DE UMA PÁGINA DA TABELA CBHPM COM PORTE ANESTÉSICO: 
 
 
 
 
folhas
de dados, que
BA
T E R M O D E A B E R T U R A
Livro Diário
Folha:Número:
aoContém este livro numeradas do No. emitidas através de processamento eletronico
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.
Nome da Empresa ...................: MSH - MEDI SERVIÇOS HOSPITALARES SLU.
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgênciasRamo .....................................:
Endereço ................................: AV TANCREDO NEVES,3343.000000
Complemento .........................: EDIF CEMPRE BLOCO A SALA 195
Bairro ....................................: CAMINHO DAS ARVORES
CEP ....................................: 41820020
Municipio ...............................: SALVADOR
Estado ...................................:
Inscrição no CNPJ ...................: 15326219000165
Inscrição Estadual....................:
28500000625 Data registro: 01/01/2021Registro na junta.....................:
Inscrição Municipal...................:
SALVADOR/BA, 01/01/2021
0001
0001
Código
1 98.472,46d
2 12.430,71d
3 1.285,17d
4 1.285,17d
5 1.285,17d
12 0,00
13 0,00
531 0,00
18 11.145,54d
22 0,00
520 0,00
28 11.145,54d
31 11.071,55d
33 73,99d
40 0,00
41 0,00
476 0,00
501 86.041,75d
76 86.041,75d
84 86.041,75d
525 68.516,51d
526 14.709,11d
529 2.816,13d
149 98.472,46c
150 17.027,57c
169 27,57c
170 27,57c
173 0,00
177 27,57c
178 0,00
179 0,00
180 0,00
200 17.000,00c
206 17.000,00c
552 17.000,00c
242 81.444,89c
243 62.200,00c
244 62.200,00c
245 62.200,00c
524 24.650,61c
257 24.650,61c
261 12.210,61c
258 12.440,00c
264 5.405,72d
265 5.405,72d
266 157.655,34c
522 0,00
523 163.061,06d
269 0,00
295 0,00
329 0,00
345 0,00
350 0,00
352 0,00
353 0,00
361 0,00
402 0,00
403 0,00
404 0,00
410 0,00
411 0,00
413 0,00
424 0,00
427 0,00
428 0,00
429 0,00
477 0,00
478 0,00
460 0,00
461 0,00
471 0,00
472 0,00
473 0,005.1.4.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00311.649,48 311.649,48
5.1.4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00311.649,48 311.649,48
5.1.4.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00311.649,48 311.649,48
5 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00311.649,48 311.649,48
5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS 0,00311.649,48 311.649,48
4.1.2.03.006 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,003.365,82 3.365,82
4.1.2.03.007 (-) IMPOSTO DE RENDA 0,003.739,79 3.739,79
4.1.2.03.004 (-) COFINS 0,009.349,48 9.349,48
4.1.2.03.005 (-) PIS 0,002.025,71 2.025,71
4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,0024.713,78 24.713,78
4.1.2.03.003 (-) ISS 0,006.232,98 6.232,98
4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00311.649,48 311.649,48
4.1.2 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,0024.713,78 24.713,78
4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00311.649,48 311.649,48
4.1.1.02 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00311.649,48 311.649,48
4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00336.363,26 336.363,26
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00336.363,26 336.363,26
3.2.2.04 DESPESAS GERAIS 0,006.554,08 6.554,08
3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0,006.554,08 6.554,08
3.2.2.03.005 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,0011.095,25 11.095,25
3.2.2.03.007 MULTAS DE MORA 0,0037,32 37,32
3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,0017.686,65 17.686,65
3.2.2.03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,0011.132,57 11.132,57
3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,0017.686,65 17.686,65
3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,0017.686,65 17.686,65
2.3.5.01.004 LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO 0,00269.249,05 269.249,05
2.3.5.01.005 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS 408.662,36d245.601,30 0,00
2.3.5.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.242,03c514.850,35 538.498,10
2.3.5.01.001 LUCROS ACUMULADOS 426.904,39c0,00 269.249,05
2.3.2.03.006 RESERVA LEGAL 12.440,00c0,00 0,00
2.3.5 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.242,03c514.850,35 538.498,10
2.3.2.03 RESERVAS DE LUCROS 24.650,61c0,00 0,00
2.3.2.03.003 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 12.210,61c0,00 0,00
2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL 62.200,00c0,00 0,00
2.3.2 RESERVAS 24.650,61c0,00 0,00
2.3.1 CAPITAL SOCIAL 62.200,00c0,00 0,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 62.200,00c0,00 0,00
2.1.6.06.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES 17.000,00c0,00 0,00
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 105.092,64c514.850,35 538.498,10
2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 17.000,00c0,00 0,00
2.1.6.06 OUTRAS OBRIGAÇÕES 17.000,00c0,00 0,00
2.1.4.01.009 PIS A RECOLHER 0,002.025,71 2.025,71
2.1.4.01.010 COFINS A RECOLHER 0,009.349,48 9.349,48
2.1.4.01.007 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 15,66d3.409,05 3.365,82
2.1.4.01.008 IRPJ A RECOLHER 0,003.739,79 3.739,79
2.1.4.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 15,66d24.757,01 24.713,78
2.1.4.01.003 ISS A RECOLHER 0,006.232,98 6.232,98
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 16.984,34c24.757,01 24.713,78
2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 15,66d24.757,01 24.713,78
1.2.2.08.004 ISS RETIDO CONVENIOS - NESTCOPA 2.865,14d49,01 0,00
2 PASSIVO 122.076,98c539.607,36 563.211,88
1.2.2.08.001 COFINS RETIDO CONVENIOS - NESTCOPA 77.865,99d9.349,48 0,00
1.2.2.08.002 PIS RETIDO CONVEIOS - NESTCOPA 16.734,82d2.025,71 0,00
1.2.2 OUTROS CRÉDITOS 97.465,95d11.424,20 0,00
1.2.2.08 TRIBUTOS A RECUPERAR 97.465,95d11.424,20 0,00
1.1.3.08.016 ISS A RECUPERAR 0,006.232,98 6.232,98
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 97.465,95d11.424,20 0,00
1.1.3.08.012 COFINS A RECUPERAR 0,009.349,48 9.349,48
1.1.3.08.013 PIS A RECUPERAR 0,002.025,71 2.025,71
1.1.3.08.003 IRPJ A RECUPERAR 12.006,51d4.674,75 3.739,79
1.1.3.08.005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR 0,003.116,48 3.190,47
1.1.3.04.001 YURI VINICIUS REIS 0,00245.601,30 245.601,30
1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 12.006,51d25.399,40 24.538,43
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 12.006,51d271.000,70 270.139,73
1.1.3.04 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO 0,00245.601,30 245.601,30
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,00286.250,08 286.250,08
1.1.2.01.002 NESTCOPA-BA 0,00286.250,08 286.250,08
1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 12.604,52d264.277,69 252.958,34
1.1.2 CLIENTES 0,00286.250,08 286.250,08
1.1.1 DISPONÍVEL 12.604,52d264.277,69 252.958,34
1.1.1.01 CAIXA 12.604,52d264.277,69 252.958,34
1 ATIVO 122.076,98d832.952,67 809.348,15
1.1 ATIVO CIRCULANTE 24.611,03d821.528,47 809.348,15
01/01/2021 - 31/12/2021Período:
BALANCETE
CréditoDébitoSaldo Anterior Saldo AtualClassificação Descrição da conta
Empresa: MSH - MEDI SERVIÇOS HOSPITALARES SLU. Folha:
Número livro:C.N.P.J.: 15.326.219/0001-65
0001
Cta.C.Part. Débito Crédito
Conta: -
SALDO ANTERIOR
36.339,50
520 20.370,43
36.339,50 20.370,43
361 617,12
13.867,35
520 20.370,43
13.867,35 20.987,55
361 617,12
352 10,00
21.643,86
520 20.370,43
21.643,86 20.997,55
361 617,12
10.008,35
52020.370,43
10.008,35 20.987,55
361 617,12
10.855,61
520 20.370,46
10.855,61 20.987,58
361 617,12
9.320,56
520 20.370,43
9.320,56 20.987,55
361 617,12
30.498,03
520 20.370,43
30.498,03 20.987,55
146,99
361 617,12
29,51
19.076,91
520 20.370,43
19.076,91 21.164,05
361 617,12
21.877,39
350 567,73
520 20.370,43
21.877,39 21.555,28
361 617,12
177 69,40
350 567,72
30.445,96
520 20.370,43
30.445,96 21.624,67
361 500,00
25.268,56
350 567,72
520 20.370,43
25.268,56 21.438,15
361 500,00
35.075,61
520 20.370,43
35.075,61 20.870,43
Conta: -
SALDO ANTERIOR
39.877,94
39.877,94
39.877,94 39.877,94
15.228,22
15.228,22
15.228,22 15.228,22
23.792,37
23.792,37
23.792,37 23.792,37
10.982,87
10.982,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
04/2021 
10.982,87d30/04/2021 1044 10.982,87d
RECEBIMENTO NF 0,0030/04/2021 1015 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0031/03/2021 1010 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
03/2021 
23.792,37d31/03/2021 1035 23.792,37d
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
02/2021 
15.228,22d26/02/2021 1026 15.228,22d
RECEBIMENTO NF 0,0028/02/2021 1004 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0031/01/2021 998 0,00
Total do mês:
Total do mês:
NESTCOPA-BA1.1.2.01.002531
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
01/2021 
39.877,94d29/01/2021 1017 39.877,94d
RECEBIMENTO NF 32.974,95d31/12/2021 1225 34.575,61d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 12.604,52d31/12/2021 1262 14.205,18d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021 2.100,66c06/12/2021 1237 500,00c
PAGAMENTO REF A TFF COTA III 18.769,77d30/11/2021 1243 24.200,84d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 1.600,66c30/11/2021 1261 3.830,41d
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021 5.931,07c05/11/2021 1236 500,00c
RECEBIMENTO NF 19.337,49d30/11/2021 1221 24.768,56d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 5.431,07c31/10/2021 1260 8.821,29d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TFF COTA II 15.506,60c29/10/2021 1242 1.254,24c
RECEBIMENTO NF 14.939,36d31/10/2021 1217 29.191,72d
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021 14.869,48c05/10/2021 1235 617,12c
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 09/ 2021 14.938,88c29/10/2021 992 686,52c
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 14.252,36c30/09/2021 1259 322,11d
Total do mês:
RECEBIMENTO NF 6.685,80d30/09/2021 1213 21.260,27d
PAGAMENTO REF A TFF COTA I 6.118,07d30/09/2021 1241 20.692,54d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021 15.191,59c06/09/2021 1234 617,12c
RECEBIMENTO NF 5.795,96d31/08/2021 1207 18.283,29d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 14.574,47c31/08/2021 1258 2.087,14c
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021 13.251,44c05/08/2021 1233 764,11c
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 06/ 2021 13.280,95c05/08/2021 1250 793,62c
Total do mês:
REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPOSTOS 12.634,32c05/08/2021 990 146,99c
RECEBIMENTO NF 7.883,10d31/07/2021 1202 29.880,91d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 12.487,33c31/07/2021 1257 9.510,48d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021 22.614,93c05/07/2021 1232 617,12c
RECEBIMENTO NF 1.627,38c30/06/2021 1196 8.703,44d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 21.997,81c30/06/2021 1256 11.666,99c
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021 10.947,94c05/06/2021 1231 617,12c
RECEBIMENTO NF 10.039,64d31/05/2021 1191 10.238,49d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 10.330,82c31/05/2021 1255 10.131,97c
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021 815,97c05/05/2021 1230 617,12c
RECEBIMENTO NF 20.171,58d30/04/2021 1014 9.391,23d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 198,85c30/04/2021 1254 10.979,20c
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021 10.163,23d05/04/2021 1229 617,12c
RECEBIMENTO NF 31.150,78d31/03/2021 1009 21.016,74d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 10.780,35d31/03/2021 1253 646,31d
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021 9.516,92d05/03/2021 1228 617,12c
REF MULTA POR ATRASO ENTREGA DA EFD 9.506,92d19/03/2021 993 627,12c
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 10.134,04d28/02/2021 1252 7.120,20c
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021 16.637,12d05/02/2021 1227 617,12c
RECEBIMENTO NF 30.504,47d28/02/2021 1003 13.250,23d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 17.254,24d31/01/2021 1251 15.969,07d
Total do mês:
CAIXA GERAL1.1.1.01.0015
1.285,17d
RECEBIMENTO NF 37.624,67d31/01/2021 997 36.339,50d
RAZÃO
Número Saldo Saldo-ExercícioData Histórico
MSH - MEDI SERVIÇOS HOSPITALARES SLU. Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 15.326.219/0001-65
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
10.982,87 10.982,87
11.912,64
11.912,64
11.912,64 11.912,64
10.228,11
10.228,11
10.228,11 10.228,11
33.469,85
33.469,85
33.469,85 33.469,85
20.934,46
20.934,46
20.934,46 20.934,46
25.276,30
25.276,30
25.276,30 25.276,30
31.705,91
31.705,91
31.705,91 31.705,91
26.314,26
26.314,26
26.314,26 26.314,26
36.527,15
36.527,15
36.527,15 36.527,15
Conta: -
SALDO ANTERIOR
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,46
20.370,46 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
1.156,11
5 20.370,43
21.526,54 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
20.370,43 0,00
5 20.370,43
523 245.601,30
20.370,43 245.601,30
Conta: -
SALDO ANTERIOR
651,25
651,25 0,00
248,69
248,69 0,00
388,55
178 1.030,79
388,55 1.030,79
179,36
179,36 0,00
194,55
194,55 0,00
167,03VALOR A RECUPERAR 11.870,19d30/06/2021 1063 167,03d
VALOR A RECUPERAR 11.703,16d28/05/2021 1054 194,55d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 11.508,61d30/04/2021 1045 179,36d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 11.329,25d31/03/2021 1139 642,24c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 12.360,04d31/03/2021 1036 388,55d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 11.971,49d26/02/2021 1027 248,69d
Total do mês:
IRPJ A RECUPERAR1.1.3.08.00331
11.071,55d
VALOR A RECUPERAR 11.722,80d29/01/2021 1018 651,25d
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 245.601,30d31/12/2021 1262 20.370,43d
REFERENTE A LUCROS DISTRIBUIDOS 2021 0,0031/12/2021 1263 225.230,87c
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 225.230,87d30/11/2021 1261 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 204.860,44d31/10/2021 1260 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 184.490,01d30/09/2021 1259 21.526,54d
Total do mês:
Total do mês:
PAGAMENTO REF A CONSIGNAÇÃO ISS 164.119,58d30/09/2021 1211 1.156,11d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 162.963,47d31/08/2021 1258 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 142.593,04d31/07/2021 1257 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 122.222,61d30/06/2021 1256 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 101.852,18d31/05/2021 1255 20.370,46d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 81.481,72d30/04/2021 1254 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 61.111,29d31/03/2021 1253 20.370,43d
Total do mês:
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 40.740,86d28/02/2021 1252 20.370,43d
Total do mês:
DIVIDENDOS A RECEBER1.1.3.04.001520
0,00
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SÓCIOS 20.370,43d31/01/2021 1251 20.370,43d
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
12/2021 
36.527,15d29/12/2021 1116 36.527,15d
RECEBIMENTO NF 0,0031/12/2021 1226 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0030/11/2021 1222 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
11/2021 
26.314,26d30/11/2021 1107 26.314,26d
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
10/2021 
31.705,91d29/10/2021 1098 31.705,91d
RECEBIMENTO NF 0,0031/10/2021 1218 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0030/09/2021 1214 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
09/2021 
25.276,30d30/09/2021 1089 25.276,30d
PRESTAÇÃODE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
08/2021 
20.934,46d30/08/2021 1080 20.934,46d
RECEBIMENTO NF 0,0031/08/2021 1208 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0031/07/2021 1203 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
07/2021 
33.469,85d30/07/2021 1071 33.469,85d
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
06/2021 
10.228,11d30/06/2021 1062 10.228,11d
RECEBIMENTO NF 0,0030/06/2021 1197 0,00
RECEBIMENTO NF 0,0031/05/2021 1192 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A NESTCOPA- BA NESTA DATA 
05/2021 
11.912,64d28/05/2021 1053 11.912,64d
178 432,75
167,03 432,75
546,60
546,60 0,00
341,88
341,88 0,00
412,79
178 1.041,01
412,79 1.041,01
517,79
517,79 0,00
429,74
429,74 0,00
596,52
178 1.235,24
596,52 1.235,24
Conta: -
SALDO ANTERIOR
177 73,99
434,16
434,16 73,99
165,79
165,79 0,00
259,03
177 858,98
259,03 858,98
119,57
119,57 0,00
129,70
129,70 0,00
111,36
177 360,63
111,36 360,63
364,40
364,40 0,00
227,92
227,92 0,00
275,19
177 867,51
275,19 867,51
345,19
345,19 0,00
286,49
286,49 0,00
397,68
177 1.029,36
397,68 1.029,36
Conta: -
SALDO ANTERIOR
1.302,49
180 1.302,49
1.302,49 1.302,49
497,38
180 497,38
497,38 497,38
777,10
180 777,10
777,10 777,10
358,72
180 358,72
358,72 358,72
389,09
180 389,09
389,09 389,09
334,07
180 334,07
334,07 334,07Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 334,07d30/06/2021 1068 334,07d
VALOR A COMPENSAR 0,0030/06/2021 1151 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/05/2021 1147 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 389,09d28/05/2021 1059 389,09d
VALOR A COMPENSAR 358,72d30/04/2021 1050 358,72d
VALOR A COMPENSAR 0,0030/04/2021 1143 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/03/2021 1135 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 777,10d31/03/2021 1041 777,10d
VALOR A COMPENSAR 497,38d26/02/2021 1032 497,38d
VALOR A COMPENSAR 0,0028/02/2021 1131 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/01/2021 1127 0,00
Total do mês:
COFINS A RECUPERAR1.1.3.08.01240
0,00
VALOR A COMPENSAR 1.302,49d29/01/2021 1023 1.302,49d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/12/2021 1185 631,68c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 1.029,36d29/12/2021 1123 397,68d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 631,68d30/11/2021 1114 286,49d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 345,19d29/10/2021 1105 345,19d
VALOR A COMPENSAR 867,51d30/09/2021 1096 275,19d
VALOR A COMPENSAR 0,0030/09/2021 1169 592,32c
VALOR A COMPENSAR 592,32d30/08/2021 1087 227,92d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 364,40d30/07/2021 1078 364,40d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 0,0030/06/2021 1153 249,27c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 360,63d30/06/2021 1069 111,36d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 249,27d28/05/2021 1060 129,70d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 119,57d30/04/2021 1051 119,57d
VALOR A COMPENSAR 858,98d31/03/2021 1042 259,03d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/03/2021 1137 599,95c
VALOR A COMPENSAR 599,95d26/02/2021 1033 165,79d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 434,16d29/01/2021 1024 360,17d
Total do mês:
Total do mês:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR1.1.3.08.00533
73,99d
REFERENTE A LANÇAMENTO DUPLICADO DE CSLL 2020 0,0001/01/2021 1247 73,99c
VALOR A RECUPERAR 13.241,75d29/12/2021 1117 596,52d
VALOR A RECUPERAR 12.006,51d31/12/2021 1187 638,72c
VALOR A RECUPERAR 12.645,23d30/11/2021 1108 429,74d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 12.215,49d29/10/2021 1099 517,79d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 11.697,70d30/09/2021 1171 628,22c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 12.738,71d30/09/2021 1090 412,79d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 12.325,92d30/08/2021 1081 341,88d
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 11.984,04d30/07/2021 1072 546,60d
VALOR A RECUPERAR 11.437,44d30/06/2021 1155 265,72c
1.093,19
180 1.093,19
1.093,19 1.093,19
683,76
180 683,76
683,76 683,76
825,57
180 825,57
825,57 825,57
1.035,58
180 1.035,58
1.035,58 1.035,58
859,48
180 859,48
859,48 859,48
1.193,05
180 1.193,05
1.193,05 1.193,05
Conta: -
SALDO ANTERIOR
282,21
179 282,21
282,21 282,21
107,77
179 107,77
107,77 107,77
168,37
179 168,37
168,37 168,37
77,72
179 77,72
77,72 77,72
84,30
179 84,30
84,30 84,30
72,38
179 72,38
72,38 72,38
236,86
179 236,86
236,86 236,86
148,15
179 148,15
148,15 148,15
178,87
179 178,87
178,87 178,87
224,37
179 224,37
224,37 224,37
186,22
179 186,22
186,22 186,22
258,49
179 258,49
258,49 258,49
Conta: -
SALDO ANTERIOR
868,33
173 868,33
868,33 868,33
331,59
173 331,59
331,59 331,59
518,07
173 518,07
518,07 518,07
239,15
173 239,15
239,15 239,15Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 239,15d30/04/2021 1046 239,15d
VALOR A RECUPERAR 0,0030/04/2021 1047 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0031/03/2021 1038 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 518,07d31/03/2021 1039 518,07d
VALOR A RECUPERAR 331,59d26/02/2021 1029 331,59d
VALOR A RECUPERAR 0,0026/02/2021 1028 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0029/01/2021 1021 0,00
Total do mês:
Total do mês:
ISS A RECUPERAR1.1.3.08.016476
0,00
VALOR A RECUPERAR 868,33d29/01/2021 1020 868,33d
VALOR A COMPENSAR 258,49d29/12/2021 1121 258,49d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/12/2021 1181 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/11/2021 1177 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 186,22d30/11/2021 1112 186,22d
VALOR A COMPENSAR 224,37d29/10/2021 1103 224,37d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/10/2021 1173 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/09/2021 1165 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 178,87d30/09/2021 1094 178,87d
VALOR A COMPENSAR 148,15d30/08/2021 1085 148,15d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/08/2021 1161 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/07/2021 1157 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 236,86d30/07/2021 1076 236,86d
VALOR A COMPENSAR 72,38d30/06/2021 1067 72,38d
VALOR A COMPENSAR 0,0030/06/2021 1149 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/05/2021 1145 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 84,30d28/05/2021 1058 84,30d
VALOR A COMPENSAR 77,72d30/04/2021 1049 77,72d
VALOR A COMPENSAR 0,0030/04/2021 1141 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/03/2021 1133 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 168,37d31/03/2021 1040 168,37d
VALOR A COMPENSAR 107,77d26/02/2021 1031 107,77d
VALOR A COMPENSAR 0,0028/02/2021 1129 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/01/2021 1125 0,00
Total do mês:
Total do mês:
PIS A RECUPERAR1.1.3.08.01341
0,00
VALOR A COMPENSAR 282,21d29/01/2021 1022 282,21d
VALOR A COMPENSAR 1.193,05d29/12/2021 1122 1.193,05d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/12/2021 1183 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/11/2021 1179 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 859,48d30/11/2021 1113 859,48d
VALOR A COMPENSAR 1.035,58d29/10/2021 1104 1.035,58d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/10/2021 1175 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/09/2021 1167 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 825,57d30/09/2021 1095 825,57d
VALOR A COMPENSAR 683,76d30/08/2021 1086 683,76d
VALOR A COMPENSAR 0,0031/08/2021 1163 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/07/2021 1159 0,00
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 1.093,19d30/07/2021 1077 1.093,19d
259,39
173 259,39
259,39 259,39
222,71
173 222,71
222,71 222,71
728,79
173 728,79
728,79 728,79
455,84
173 455,84
455,84 455,84
550,38
173 550,38
550,38 550,38
690,38
173 690,38
690,38 690,38
572,98
173 572,98
572,98 572,98
795,37
173 795,37
795,37 795,37
Conta: -
SALDO ANTERIOR
1.302,49
1.302,49 0,00
497,38
497,38 0,00
777,10
777,10 0,00
358,72
358,72 0,00
389,09
389,09 0,00
334,07
334,07 0,00
1.093,19
1.093,19 0,00
683,76
683,76 0,00
825,57
825,57 0,00
1.035,58
1.035,58 0,00
859,48
859,48 0,00
1.193,05
1.193,05 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
282,21
282,21 0,00
107,77
107,77 0,00
168,37
168,37 0,00
77,72
77,72 0,00
84,30
84,30 0,00
72,38
72,38 0,00
236,86
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.738,72d31/07/2021 1198 236,86d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.501,86d30/06/2021 1193 72,38d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.429,48d31/05/2021 1188 84,30d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.345,18d30/04/20211011 77,72d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.267,46d31/03/2021 1006 168,37d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.099,09d28/02/2021 1000 107,77d
Total do mês:
PIS RETIDO CONVEIOS - NESTCOPA1.2.2.08.002526
14.709,11d
VALOR A COMPENSAR 14.991,32d31/01/2021 994 282,21d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 77.865,99d31/12/2021 1224 1.193,05d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 76.672,94d30/11/2021 1220 859,48d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 75.813,46d31/10/2021 1216 1.035,58d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 74.777,88d30/09/2021 1210 825,57d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 73.952,31d31/08/2021 1205 683,76d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 73.268,55d31/07/2021 1199 1.093,19d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 72.175,36d30/06/2021 1194 334,07d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 71.841,29d31/05/2021 1189 389,09d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 71.452,20d30/04/2021 1012 358,72d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 71.093,48d31/03/2021 1007 777,10d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 70.316,38d28/02/2021 1001 497,38d
Total do mês:
COFINS RETIDO CONVENIOS - COOPANEST1.2.2.08.001525
68.516,51d
VALOR A COMPENSAR 69.819,00d31/01/2021 995 1.302,49d
VALOR A RECUPERAR 795,37d29/12/2021 1120 795,37d
VALOR A RECUPERAR 0,0029/12/2021 1118 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/11/2021 1109 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 572,98d30/11/2021 1111 572,98d
VALOR A RECUPERAR 690,38d29/10/2021 1102 690,38d
VALOR A RECUPERAR 0,0029/10/2021 1100 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/09/2021 1091 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 550,38d30/09/2021 1093 550,38d
VALOR A RECUPERAR 455,84d30/08/2021 1084 455,84d
VALOR A RECUPERAR 0,0030/08/2021 1082 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/07/2021 1073 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 728,79d30/07/2021 1075 728,79d
VALOR A RECUPERAR 222,71d30/06/2021 1066 222,71d
VALOR A RECUPERAR 0,0030/06/2021 1064 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0028/05/2021 1055 0,00
Total do mês:
VALOR A RECUPERAR 259,39d28/05/2021 1057 259,39d
236,86 0,00
148,15
148,15 0,00
178,87
178,87 0,00
224,37
224,37 0,00
186,22
186,22 0,00
258,49
258,49 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
9,65
9,65 0,00
37,38
37,38 0,00
1,98
1,98 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
427 868,33
476 868,33
868,33 868,33
427 331,59
476 331,59
331,59 331,59
427 518,07
476 518,07
518,07 518,07
427 239,15
476 239,15
239,15 239,15
427 259,39
476 259,39
259,39 259,39
427 222,71
476 222,71
222,71 222,71
427 728,79
476 728,79
728,79 728,79
427 455,84
476 455,84
455,84 455,84
427 550,38
476 550,38
550,38 550,38
427 690,38
476 690,38
690,38 690,38
427 572,98
476 572,98
572,98 572,98
427 795,37
476 795,37
795,37 795,37
Conta: -
SALDO ANTERIOR
33 73,99
73,99 0,00
477 927,71
33 858,98
858,98 927,71
477 389,48
33 360,63
360,63 389,48Total do mês:
VALOR A RECOLHER 411,79c30/06/2021 1152 389,48c
VALOR A COMPENSAR 51,16c30/06/2021 1153 28,85c
VALOR A COMPENSAR 22,31c31/03/2021 1137 68,73c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 881,29c31/03/2021 1136 927,71c
Total do mês:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER2.1.4.01.007177
27,57c
REFERENTE A LANÇAMENTO DUPLICADO DE CSLL 2020 46,42d01/01/2021 1247 73,99d
VALOR A RECOLHER 795,37c29/12/2021 1119 795,37c
VALOR A RECUPERAR 0,0029/12/2021 1118 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/11/2021 1109 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 572,98c30/11/2021 1110 572,98c
VALOR A RECOLHER 690,38c29/10/2021 1101 690,38c
VALOR A RECUPERAR 0,0029/10/2021 1100 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/09/2021 1091 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 550,38c30/09/2021 1092 550,38c
VALOR A RECOLHER 455,84c30/08/2021 1083 455,84c
VALOR A RECUPERAR 0,0030/08/2021 1082 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/07/2021 1073 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 728,79c30/07/2021 1074 728,79c
VALOR A RECOLHER 222,71c30/06/2021 1065 222,71c
VALOR A RECUPERAR 0,0030/06/2021 1064 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0028/05/2021 1055 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 259,39c28/05/2021 1056 259,39c
VALOR A RECOLHER 239,15c30/04/2021 1048 239,15c
VALOR A RECUPERAR 0,0030/04/2021 1047 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0031/03/2021 1038 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 518,07c31/03/2021 1037 518,07c
VALOR A RECOLHER 331,59c26/02/2021 1030 331,59c
VALOR A RECUPERAR 0,0026/02/2021 1028 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0029/01/2021 1021 0,00
Total do mês:
ISS A RECOLHER2.1.4.01.003173
0,00
VALOR A RECOLHER 868,33c29/01/2021 1019 868,33c
VALOR A COMPENSAR 2.865,14d31/07/2021 1200 1,98d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 2.863,16d31/03/2021 1005 37,38d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 2.825,78d28/02/2021 999 9,65d
Total do mês:
Total do mês:
ISS RETIDO CONVENIOS - NESTCOPA1.2.2.08.004529
2.816,13d
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 16.734,82d31/12/2021 1223 258,49d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 16.476,33d30/11/2021 1219 186,22d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 16.290,11d31/10/2021 1215 224,37d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 16.065,74d30/09/2021 1209 178,87d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 15.886,87d31/08/2021 1204 148,15d
51,60
68,73
28,85
149,18 0,00
477 936,91
33 867,51
867,51 936,91
5 69,40
69,40 0,00
477 1.111,72
33 1.029,36
1.029,36 1.111,72
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
478 1.030,79
31 1.030,79
1.030,79 1.030,79
478 432,75
31 432,75
432,75 432,75
478 1.041,01
31 1.041,01
1.041,01 1.041,01
478 1.235,24
31 1.235,24
1.235,24 1.235,24
Conta: -
SALDO ANTERIOR
429 282,21
41 282,21
282,21 282,21
429 107,77
41 107,77
107,77 107,77
429 168,37
41 168,37
168,37 168,37
429 77,72
41 77,72
77,72 77,72
429 84,30
41 84,30
84,30 84,30
429 72,38
41 72,38
72,38 72,38
429 236,86
41 236,86
236,86 236,86
429 148,15
41 148,15
148,15 148,15
429 178,87
41 178,87
178,87 178,87
429 224,37
41 224,37
224,37 224,37
429 186,22
41 186,22
186,22 186,22
429 258,49
41 258,49
258,49 258,49
Conta: -
SALDO ANTERIOR
428 1.302,49
40 1.302,49
1.302,49 1.302,49
VALOR A COMPENSAR 0,0031/01/2021 1127 0,00
Total do mês:
Total do mês:
COFINS A RECOLHER2.1.4.01.010180
0,00
VALOR A RECOLHER 1.302,49c31/01/2021 1126 1.302,49c
VALOR A RECOLHER 258,49c31/12/2021 1180 258,49c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/12/2021 1181 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/11/2021 1177 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 186,22c30/11/2021 1176 186,22c
VALOR A RECOLHER 224,37c31/10/2021 1172 224,37c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/10/2021 1173 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/09/2021 1165 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 178,87c30/09/2021 1164 178,87c
VALOR A RECOLHER 148,15c31/08/2021 1160 148,15c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/08/2021 1161 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/07/2021 1157 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 236,86c31/07/2021 1156 236,86c
VALOR A RECOLHER 72,38c30/06/2021 1148 72,38c
VALOR A COMPENSAR 0,0030/06/2021 1149 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/05/2021 1145 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 84,30c31/05/2021 1144 84,30c
VALOR A RECOLHER 77,72c30/04/2021 1140 77,72c
VALOR A COMPENSAR 0,0030/04/2021 1141 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/03/2021 1133 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 168,37c31/03/2021 1132 168,37c
VALOR A RECOLHER 107,77c28/02/2021 1128 107,77c
VALOR A COMPENSAR 0,0028/02/2021 1129 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/01/2021 1125 0,00
Total do mês:
PIS A RECOLHER2.1.4.01.009179
0,00
VALOR A RECOLHER 282,21c31/01/2021 1124 282,21c
VALOR A RECUPERAR 0,0031/12/2021 1187 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.235,24c31/12/2021 1186 1.235,24c
VALOR A RECOLHER 1.041,01c30/09/2021 1170 1.041,01c
VALOR A RECUPERAR 0,0030/09/2021 1171 0,00
VALOR A RECUPERAR 0,0030/06/2021 1155 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 432,75c30/06/2021 1154 432,75c
VALOR A RECOLHER 1.030,79c31/03/2021 1138 1.030,79c
VALOR A RECUPERAR 0,0031/03/2021 1139 0,00
Total do mês:
IRPJ A RECOLHER2.1.4.01.008178
0,00
Total do mês:
VALORA RECOLHER 1.013,70c31/12/2021 1184 1.111,72c
VALOR A COMPENSAR 15,66d31/12/2021 1185 82,36c
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 09/ 2021 98,02d29/10/2021 992 69,40d
Total do mês:
VALOR A COMPENSAR 28,62d30/09/2021 1169 69,40c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 838,89c30/09/2021 1168 936,91c
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 03/ 2021 69,17d05/08/2021 988 120,33d
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 06/ 2021 98,02d05/08/2021 1248 149,18d
REFERENTE A PAGAMENTO DE CSLL 12/ 2020 0,44d05/08/2021 987 51,60d
428 497,38
40 497,38
497,38 497,38
428 777,10
40 777,10
777,10 777,10
428 358,72
40 358,72
358,72 358,72
428 389,09
40 389,09
389,09 389,09
428 334,07
40 334,07
334,07 334,07
428 1.093,19
40 1.093,19
1.093,19 1.093,19
428 683,76
40 683,76
683,76 683,76
428 825,57
40 825,57
825,57 825,57
428 1.035,58
40 1.035,58
1.035,58 1.035,58
428 859,48
40 859,48
859,48 859,48
428 1.193,05
40 1.193,05
1.193,05 1.193,05
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
522 269.249,05
0,00 269.249,05
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
473 269.249,05
266 269.249,05
269.249,05 269.249,05
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
520 245.601,30
245.601,30 0,00
Conta: -
SALDO ANTERIOR
1.953,74
1.953,74 0,00
746,07
746,07 0,00
1.165,66
1.165,66 0,00Total do mês:
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 3.865,47d31/03/2021 1008 1.165,66d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 2.699,81d28/02/2021 1002 746,07d
Total do mês:
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS3.2.2.03.005350
0,00
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 1.953,74d31/01/2021 996 1.953,74d
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS2.3.5.01.005523
163.061,06d
Total do mês:
REFERENTE A LUCROS DISTRIBUIDOS 2021 408.662,36d31/12/2021 1263 245.601,30d
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1274 0,00
Total do mês:
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO2.3.5.01.004522
0,00
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
269.249,05c31/12/2021 1273 269.249,05c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
426.904,39c31/12/2021 1274 269.249,05c
Total do mês:
Total do mês:
LUCROS ACUMULADOS2.3.5.01.001266
157.655,34c
Total do mês:
12.210,61c
Total do mês:
RESERVA LEGAL2.3.2.03.006258
12.440,00c
CAPITAL SOCIAL2.3.1.01.001245
62.200,00c
Total do mês:
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR2.3.2.03.003261
Total do mês:
ADIANTAMENTO DE CLIENTES2.1.6.06.001552
17.000,00c
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.193,05c31/12/2021 1182 1.193,05c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/12/2021 1183 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/11/2021 1179 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 859,48c30/11/2021 1178 859,48c
VALOR A RECOLHER 1.035,58c31/10/2021 1174 1.035,58c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/10/2021 1175 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0030/09/2021 1167 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 825,57c30/09/2021 1166 825,57c
VALOR A RECOLHER 683,76c31/08/2021 1162 683,76c
VALOR A COMPENSAR 0,0031/08/2021 1163 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/07/2021 1159 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.093,19c31/07/2021 1158 1.093,19c
VALOR A RECOLHER 334,07c30/06/2021 1150 334,07c
VALOR A COMPENSAR 0,0030/06/2021 1151 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/05/2021 1147 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 389,09c31/05/2021 1146 389,09c
VALOR A RECOLHER 358,72c30/04/2021 1142 358,72c
VALOR A COMPENSAR 0,0030/04/2021 1143 0,00
VALOR A COMPENSAR 0,0031/03/2021 1135 0,00
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 777,10c31/03/2021 1134 777,10c
VALOR A RECOLHER 497,38c28/02/2021 1130 497,38c
VALOR A COMPENSAR 0,0028/02/2021 1131 0,00
538,08
538,08 0,00
583,64
583,64 0,00
501,10
501,10 0,00
1.639,79
1.639,79 0,00
1.025,64
1.025,64 0,00
1.238,36
5 567,73
1.806,09 0,00
5 567,72
567,72 0,00
5 567,72
567,72 0,00
473 11.095,25
0,00 11.095,25
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
5 10,00
10,00 0,00
26,66
0,66
27,32 0,00
473 37,32
0,00 37,32
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 617,12
617,12 0,00
5 500,00
500,00 0,00
5 500,00
473 6.554,08
500,00 6.554,08
Conta: -
SALDO ANTERIOR
43.416,38
0,00 43.416,38
16.579,44
0,00 16.579,44
25.903,49
0,00 25.903,49
11.957,39
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 04/2021 97.856,70c30/04/2021 1043 11.957,39c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 03/2021 85.899,31c31/03/2021 1034 25.903,49c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 02/2021 59.995,82c26/02/2021 1025 16.579,44c
SERVIÇOS PRESTADOS4.1.1.02.001411
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 01/2021 43.416,38c29/01/2021 1016 43.416,38c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1266 6.054,08c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021 6.554,08d06/12/2021 1237 500,00d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021 6.054,08d05/11/2021 1236 500,00d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021 5.554,08d05/10/2021 1235 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021 4.936,96d06/09/2021 1234 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021 4.319,84d05/08/2021 1233 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021 3.702,72d05/07/2021 1232 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021 3.085,60d05/06/2021 1231 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021 2.468,48d05/05/2021 1230 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021 1.851,36d05/04/2021 1229 617,12d
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021 1.234,24d05/03/2021 1228 617,12d
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL3.2.2.04.008361
0,00
Total do mês:
VALOR REF A HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021 617,12d05/02/2021 1227 617,12d
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1265 37,32c
Total do mês:
REFERENTE A JUROS E MULTAS 37,32d05/08/2021 1249 27,32d
Total do mês:
Total do mês:
REFERENTE A JUROS E MULTAS 36,66d05/08/2021 989 26,66d
MULTAS DE MORA3.2.2.03.007352
0,00
Total do mês:
REF MULTA POR ATRASO ENTREGA DA EFD 10,00d19/03/2021 993 10,00d
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1264 11.095,25c
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TFF COTA III 11.095,25d30/11/2021 1243 567,72d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TFF COTA II 10.527,53d29/10/2021 1242 567,72d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TFF COTA I 9.959,81d30/09/2021 1241 1.806,09d
Total do mês:
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 9.392,08d30/09/2021 1212 1.238,36d
Total do mês:
PAGAMENTO RFE A TAXA ADM 8.153,72d31/08/2021 1206 1.025,64d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 7.128,08d31/07/2021 1201 1.639,79d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 5.488,29d30/06/2021 1195 501,10d
Total do mês:
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 4.987,19d31/05/2021 1190 583,64d
PAGAMENTO REF A TAXA ADM 4.403,55d30/04/2021 1013 538,08d
0,00 11.957,39
12.969,67
0,00 12.969,67
11.135,66
0,00 11.135,66
36.439,69
0,00 36.439,69
22.792,01
0,00 22.792,01
27.519,10
0,00 27.519,10
34.519,22
0,00 34.519,22
28.649,17
0,00 28.649,17
39.768,26
473 311.649,48
311.649,48 39.768,26
Conta: -
SALDO ANTERIOR
173 868,33
868,33 0,00
173 331,59
331,59 0,00
173 518,07
518,07 0,00
173 239,15
239,15 0,00
173 259,39
259,39 0,00
173 222,71
222,71 0,00
173 728,79
728,79 0,00
173 455,84
455,84 0,00
173 550,38
550,38 0,00
173 690,38
690,38 0,00
173 572,98
572,98 0,00
173 795,37
473 6.232,98
795,37 6.232,98
Conta: -
SALDO ANTERIOR
180 1.302,49
1.302,49 0,00
180 497,38
497,38 0,00
180 777,10
777,10 0,00
180 358,72
358,72 0,00
180 389,09
389,09 0,00
180 334,07
334,07 0,00
180 1.093,19
1.093,19 0,00180 683,76
683,76 0,00Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 5.435,80d31/08/2021 1162 683,76d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 4.752,04d31/07/2021 1158 1.093,19d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 3.658,85d30/06/2021 1150 334,07d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 3.324,78d31/05/2021 1146 389,09d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.935,69d30/04/2021 1142 358,72d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.576,97d31/03/2021 1134 777,10d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.799,87d28/02/2021 1130 497,38d
(-) COFINS4.1.2.03.004428
0,00
VALOR A RECOLHER 1.302,49d31/01/2021 1126 1.302,49d
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1268 5.437,61c
Total do mês:
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 6.232,98d29/12/2021 1119 795,37d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 5.437,61d30/11/2021 1110 572,98d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 4.864,63d29/10/2021 1101 690,38d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 4.174,25d30/09/2021 1092 550,38d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 3.623,87d30/08/2021 1083 455,84d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 3.168,03d30/07/2021 1074 728,79d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.439,24d30/06/2021 1065 222,71d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.216,53d28/05/2021 1056 259,39d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.957,14d30/04/2021 1048 239,15d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.717,99d31/03/2021 1037 518,07d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.199,92d26/02/2021 1030 331,59d
(-) ISS4.1.2.03.003427
0,00
VALOR A RECOLHER 868,33d29/01/2021 1019 868,33d
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1267 271.881,22d
Total do mês:
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 12/2021 311.649,48c29/12/2021 1115 39.768,26c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 11/2021 271.881,22c30/11/2021 1106 28.649,17c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 10/2021 243.232,05c29/10/2021 1097 34.519,22c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 09/2021 208.712,83c30/09/2021 1088 27.519,10c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 08/2021 181.193,73c30/08/2021 1079 22.792,01c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 07/2021 158.401,72c30/07/2021 1070 36.439,69c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 06/2021 121.962,03c30/06/2021 1061 11.135,66c
Total do mês:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A #D NESTA DATA 05/2021 110.826,37c28/05/2021 1052 12.969,67c
180 825,57
825,57 0,00
180 1.035,58
1.035,58 0,00
180 859,48
859,48 0,00
473 9.349,48
180 1.193,05
1.193,05 9.349,48
Conta: -
SALDO ANTERIOR
179 282,21
282,21 0,00
179 107,77
107,77 0,00
179 168,37
168,37 0,00
179 77,72
77,72 0,00
179 84,30
84,30 0,00
179 72,38
72,38 0,00
179 236,86
236,86 0,00
179 148,15
148,15 0,00
179 178,87
178,87 0,00
179 224,37
224,37 0,00
179 186,22
186,22 0,00
473 2.025,71
179 258,49
258,49 2.025,71
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
177 927,71
927,71 0,00
177 389,48
389,48 0,00
177 936,91
936,91 0,00
473 3.365,82
177 1.111,72
1.111,72 3.365,82
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
178 1.030,79
1.030,79 0,00
178 432,75
432,75 0,00
178 1.041,01
1.041,01 0,00
473 3.739,79
178 1.235,24
1.235,24 3.739,79
Conta: -
SALDO ANTERIOR
0,00 0,00
411 311.649,48
350 11.095,25REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
300.554,23c31/12/2021 1264 300.554,23c
RESULTADO DO EXERCÍCIO5.1.4.01.001473
0,00
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
311.649,48c31/12/2021 1267 311.649,48c
VALOR A RECOLHER 0,0031/12/2021 1186 2.504,55c
Total do mês:
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
1.235,24c31/12/2021 1272 3.739,79c
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.504,55d30/09/2021 1170 1.041,01d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.463,54d30/06/2021 1154 432,75d
(-) IMPOSTO DE RENDA4.1.2.03.007478
0,00
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.030,79d31/03/2021 1138 1.030,79d
VALOR A RECOLHER 0,0031/12/2021 1184 2.254,10c
Total do mês:
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
1.111,72c31/12/2021 1271 3.365,82c
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 2.254,10d30/09/2021 1168 936,91d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.317,19d30/06/2021 1152 389,48d
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL4.1.2.03.006477
0,00
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 927,71d31/03/2021 1136 927,71d
VALOR A RECOLHER 0,0031/12/2021 1180 1.767,22c
Total do mês:
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
258,49c31/12/2021 1270 2.025,71c
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.767,22d30/11/2021 1176 186,22d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.581,00d31/10/2021 1172 224,37d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.356,63d30/09/2021 1164 178,87d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.177,76d31/08/2021 1160 148,15d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 1.029,61d31/07/2021 1156 236,86d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 792,75d30/06/2021 1148 72,38d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 720,37d31/05/2021 1144 84,30d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 636,07d30/04/2021 1140 77,72d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 558,35d31/03/2021 1132 168,37d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 389,98d28/02/2021 1128 107,77d
(-) PIS4.1.2.03.005429
0,00
VALOR A RECOLHER 282,21d31/01/2021 1124 282,21d
VALOR A RECOLHER 0,0031/12/2021 1182 8.156,43c
Total do mês:
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
1.193,05c31/12/2021 1269 9.349,48c
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 8.156,43d30/11/2021 1178 859,48d
Total do mês:
VALOR A RECOLHER 7.296,95d31/10/2021 1174 1.035,58d
VALOR A RECOLHER 6.261,37d30/09/2021 1166 825,57d
352 37,32
361 6.554,08
427 6.232,98
428 9.349,48
429 2.025,71
477 3.365,82
478 3.739,79
522 269.249,05
311.649,48 311.649,48
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
0,0031/12/2021 1273 0,00
Total do mês:
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
272.988,84c31/12/2021 1271 272.988,84c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
269.249,05c31/12/2021 1272 269.249,05c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
278.380,37c31/12/2021 1269 278.380,37c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
276.354,66c31/12/2021 1270 276.354,66c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
293.962,83c31/12/2021 1266 293.962,83c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
287.729,85c31/12/2021 1268 287.729,85c
REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO EM 31/12/2021 
300.516,91c31/12/2021 1265 300.516,91c
CEP.:
a
MÊS Total R$
Totais 0,00 0,00 311.649,48311.649,48
Dezembro 0,00 39.768,26 0,00 39.768,262021
Novembro 0,00 28.649,17 0,00 28.649,172021
Outubro 0,00 34.519,22 0,00 34.519,222021
Setembro 0,00 27.519,10 0,00 27.519,102021
Agosto 0,00 22.792,01 0,00 22.792,012021
Julho 0,00 36.439,69 0,00 36.439,692021
Junho 0,00 11.135,66 0,00 11.135,662021
Maio 0,00 12.969,67 0,00 12.969,672021
Abril 0,00 11.957,39 0,00 11.957,392021
Março 0,00 25.903,49 0,00 25.903,492021
Fevereiro 0,00 16.579,44 0,00 16.579,442021
Outros R$
Janeiro 0,00 43.416,38 0,00 43.416,382021
01/01/2021Período: 31/12/2021
ANO Saídas R$ Servicos R$
41820020SALVADORCidade:
1,53262E+13CNPJ:
Insc.Est.:
01/01/2022Emissão:RELATÓRIO DE FATURAMENTO
Empresa: MAH - MEDI SERVIÇOS HOSPITALARES SLU.
Endereço: AV TANCREDO NEVES, 3343
0001
0001
311.649,48
(6.232,98)
(9.349,48)
(2.025,71)
(3.365,82)
(3.739,79)
(11.095,25)
(37,32)
(6.554,08)
 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 269.249,05
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (17.686,65)
RESULTADO OPERACIONAL 269.249,05
 
RESULTADO ANTES DO IR E CSL 269.249,05
DESPESAS OPERACIONAIS (17.686,65)
 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
MULTAS DE MORA
RECEITA LÍQUIDA 286.935,70
 
LUCRO BRUTO 286.935,70(-) ISS
(-) COFINS
(-) PIS
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(-) IMPOSTO DE RENDA (24.713,78)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021
RECEITA BRUTA
SERVIÇOS PRESTADOS 311.649,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
MSH - MEDI SERVIÇOS HOSPITALARES SLU.Empresa: Folha:
Número livro:
15.326.219/0001-65C.N.P.J.: