A Universidade Estácio de Sá (UNESA) é uma Universidade privada brasileira fundada em 1970 no bairro de Rio Comprido, na Zona Central do Rio de Janeiro, como uma faculdade de Direito, e que hoje faz parte do grupo de universidades YDUQS. Possui 39 campi espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro, sendo o Campus Tom Jobim o principal e responsável pela administração da universidade.

Universidade Estácio de Sá

Humanas / Sociais

Brasil

Gestão Financeira

pt-br

Derivativos

A disciplina de Derivativos é uma área da finança que estuda os contratos financeiros que derivam de outros ativos financeiros, como ações, moedas, commodities, entre outros. Durante as aulas, os alunos aprendem sobre os diferentes tipos de derivativos, como opções, futuros e swaps, e como eles são utilizados para gerenciamento de risco, especulação e arbitragem. A disciplina é importante para profissionais da área financeira, que precisam entender como os derivativos funcionam e como podem ser utilizados para proteger ou alavancar investimentos.

Homework

Image

A escolha do nível de confiança varia para o cálculo do Value at Risk Pelas regras do RiskMetrics o nível de confiança é

Graduate

hcodinhoto

MaterialAggregator/Subjects/Materials/Recent

A escolha do nível de confiança varia para o cálculo do Value at Risk Pelas regras do RiskMetrics o nível de confiança é

Derivativos

ESTÁCIO

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Derivativos

Continue navegando

Materiais relacionados

Perguntas relacionadas

A escolha do nível de confiança varia para o cálculo do Value at Risk. Pelas regras do Comitê da Basiléia nível de confiança é: 97,5% 95% 92,5% 9...

O value at risk (VaR) é uma metodologia de cálculo de risco em Projetos de investimentos, principalmente ligados a CAPEX. Considerando a incerteza ...

Com relação ao Value At Risk - VAR, assinale a alternativa correta: a. Significa a perda máxima que um investidor pode ter, com um determinado nív...

O cálculo do Valor em Risco (ou VAR) é um método de se obter o valor esperado da máxima perda (ou pior perda) dentro de um horizonte de tempo com u...

Outros materiais