Modulo 4_Aula 8 Funcionalidades da OBTV

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Instituto Serzedello Corrêa
Fundamentos de convênio 
com utilização de Siconv
Módulo 4 
fase de execução
Aula 8
Funcionalidades da OBTV
RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO
Tribunal de Contas da União
Secretaria Geral da Presidência
Instituto Serzedello Corrêa
Diretoria de Educação Corporativa de Controle 
Serviço de Ações Educacionais a Distância
DESENVOLVIMENTO DO CONTEUDO
Tribunal de Contas da União - Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo - SEMEC
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI/MP
TRATAMENTO PEDAGÓGICO
Flávio Sposto Pompêo
RESPONSABILIDADE EDITORIAL 
Tribunal de Contas da União 
Secretaria Geral da Presidência 
Instituto Serzedello Corrêa 
Centro de Documentação 
Editora do TCU
PROJETO GRÁFICO
Ismael Soares Miguel
Paulo Prudêncio Soares Brandão Filho
Vivian Campelo Fernandes
DIAGRAMAÇÃO
Vanessa Vieira
© Copyright 2016, Tribunal de Contas de União 
<www.tcu.gov.br>
Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a 
fonte e sem fins comerciais.
Este material tem função didática. A última atualização ocorreu em Maio de 2016. As afirmações e 
opiniões são de responsabilidade exclusiva do autor e podem não expressar a posição oficial do Tribunal 
de Contas da União.
Atenção!
[ 3 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
MÓDULO 4 – FASE DE EXECUÇÃO
Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
1. Introdução 
Oi pessoal!
Na aula passada, vimos como registrar conta bancária, documento 
de liquidação e os diversos tipos de OBTV no Siconv (preparação da 
movimentação financeira). 
Nesta última aula do Módulo 4, vamos finalizar o estudo sobre Ordem 
Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV. 
Aprenderemos a consultar, autorizar e cancelar movimentação 
financeira, destacando o papel do gestor financeiro do convenente e do 
ordenador de despesa. Também veremos como consultar extrato bancário, 
realizar conciliação bancária, classificar ingresso de recursos e discriminar 
OBTV para o convenente.
Para facilitar o estudo, a aula 8 está organizada da seguinte forma:
Ao final da aula, para fixação do conhecimento, faremos uma atividade.
MÓDULO 4 – FASE DE EXECUÇÃO ........................................................................ 3
Aula 8 – Funcionalidades da OBTV ...................................................................... 3
1. Introdução ............................................................................................................... 3
2. Consultar movimentação financeira .............................................................. 4
3. Autorizar movimentação financeira .............................................................. 6
3.1. Gestor financeiro do convenente .............................................................. 10
3.2. Ordenador de despesa OBTV ................................................................... 13
4. Cancelar movimentação financeira ..............................................................15
5. Consultar extrato bancário ............................................................................18
6. Conciliação bancária .........................................................................................21
7. Classificar Ingresso de Recursos ...................................................................24
7.1. Classificar ingresso de recurso como contrapartida .............................. 26
7.2. Classificar ingresso de recurso como devolução de pagamento ........... 28
8. Discriminar OBTV para o convenente ..........................................................33
9. Importar itens de discriminação de OBTV convenente ..........................39
7. Síntese .......................................................................................................................42
8. Referências Bibliográficas ...............................................................................43
[ 4 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
2. Consultar movimentação financeira
Na funcionalidade Listar Movimentação Financeira, o convenente 
poderá visualizar todas as movimentações financeiras realizadas no 
convênio (Pagamento com OBTV, Tributos, Câmbio, Devolução de 
Recursos, Aplicação em poupança, OBTV para o Convenente e Ingressos 
de Recurso) e a situação em que se encontram.
A funcionalidade Listar Movimentação Financeira poderá ser 
visualizada pelo concedente e pelo convenente, bastando para isso ter o 
perfil apropriado. Ela fica disponível no menu Execução.
 
 
[ 5 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
O sistema permite vários filtros de pesquisa, e caso queira consultar 
todos, basta não preencher os filtros e clicar em Consultar.
 
O sistema listará todas as movimentações financeiras e a situação 
em que se encontram.
 
[ 6 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
3. Autorizar movimentação financeira
Após a preparação da movimentação financeira (Pagamento a 
Fornecedor, Aplicação em Poupança e outras), os usuários com os perfis 
de “Gestor Financeiro do Convenente” e “Ordenador de Despesa OBTV” 
deverão realizar a autorização para que ocorra o envio dessa movimentação 
ao Siafi.
Antes dessas autorizações, a movimentação financeira fica na situação 
de “Incluída”, sem reflexos ao banco ou ao Siafi. Aprendemos a listar as 
movimentações financeiras e sua situação no tópico anterior.
O horário limite para as autorizações das movimentações financeiras 
está definido nos manuais OBTV disponíveis no site do Portal dos 
Convênios. Atualmente o horário é até às 19h. Isso significa que as 
movimentações autorizadas pelo gestor financeiro e pelo ordenador de 
[ 7 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
despesas até às 19h serão enviadas no mesmo dia ao Siafi e ao banco e serão 
compensadas no dia seguinte.
Para autorizar a movimentação financeira, o gestor financeiro e 
depois o ordenador de despesa deverão acessar a funcionalidade pelo menu 
Execução, opção Autorizar Movimentação Financeira.
 
 
O sistema apresentará todas as movimentações financeiras do 
instrumento a serem autorizadas.
 
[ 8 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
O primeiro a autorizar será o gestor financeiro, depois será a vez do 
ordenador de despesas, mas o procedimento é o mesmo, inclusive as opções:
 y Recusar: a recusa não exclui a movimentação, apenas retorna 
para a situação anterior. Se recusada pelo gestor financeiro, a 
movimentação financeira passa para a situação “Em elaboração”. Se 
recusada pelo ordenador de despesas, a movimentação financeira 
retorna para “Em elaboração”;
 y Detalhar: nessa opção o usuário poderá visualizar todos os 
dados da movimentação e com isso tomar a decisão de autorizar ou 
recusar a movimentação financeira.
 y Autorizar: autoriza a movimentação, com isso segue para o 
próximo passo. Se o gestor financeiro autoriza a movimentação, 
ela passa para a situação “Autorizada pelo Gestor Financeiro” e fica 
disponível para o ordenador de despesas autorizar. Se a autorização 
é do ordenador de despesas, ela passa para a situação “Concluída” 
e o sistema envia para o Siafi, e este para o banco, efetivando a 
transação no dia útil seguinte.
No momento que o gestor financeiro ou o ordenador de despesas 
clicar em Autorizar, o Siconv solicitará ao convenente que informe uma 
senha de autorização por meio de um teclado virtual. 
Como vimos na aula anterior, essa senha deve ser cadastrada ao 
acessar, pela primeira vez, a funcionalidade de autorização de movimentação 
financeira. O sistema solicitará o cadastramento de uma senha virtual 
que será utilizada para a autorização por meio do teclado virtual. Esta é 
uma senha de 6 (seis) dígitos, contendo letras e números,sendo as letras 
maiúsculas e os números de 1 (um) a 6 (seis).
[ 9 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
A senha OBTV cadastrada será solicitada toda vez que o gestor 
financeiro do convenente e o ordenador de despesa OBTV forem autorizar 
uma movimentação financeira.
 
 
Caso a senha seja bloqueada ou esquecida pelo usuário, este deverá 
solicitar ao responsável pelo convenente que a mesma seja reiniciada. Dessa 
forma, o usuário poderá definir uma nova senha no momento em que for 
efetuar a próxima autorização da movimentação financeira.
O responsável pelo convenente poderá, a qualquer momento, reiniciar 
a senha OBTV do teclado virtual através da funcionalidade Reiniciar Senha 
OBTV, no menu Execução.
[ 10 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
3.1. Gestor financeiro do convenente
Para autorizar a movimentação financeira são necessárias as 
autorizações do gestor financeiro do convenente e do ordenador de despesa 
OBTV, respectivamente.
[ 11 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
Estarão disponíveis para autorização pelo “Gestor Financeiro do 
Convenente” somente as movimentações financeiras na situação de 
“Movimentação Financeira Incluída”.
[ 12 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Caso o gestor financeiro do convenente recuse a movimentação 
financeira, automaticamente esta retorna para a situação “Movimentação 
Financeira Em Elaboração”, podendo então ser alterada ou excluída.
A movimentação financeira autorizada pelo gestor financeiro do 
convenente ficará com a situação “Movimentação Financeira Autorizada 
Gestor Financeiro”.
 
Após a autorização pelo gestor financeiro do convenente, a 
movimentação financeira deverá ser autorizada pelo ordenador de despesa 
OBTV.
[ 13 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
3.2. Ordenador de despesa OBTV
A movimentação financeira ficará disponível para a autorização pelo 
ordenador de despesa OBTV somente após esta ter sido autorizada pelo 
gestor financeiro do convenente.
Caso o ordenador de despesa OBTV recuse a movimentação 
financeira, automaticamente, esta retorna para a situação “Movimentação 
Financeira Em Elaboração”, podendo então ser alterada ou excluída.
[ 14 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Após a autorização, a movimentação financeira não será mais exibida 
na funcionalidade Autorizar Movimentações Financeiras, mas apenas 
na opção Listar Movimentação Financeira (cf. item 2), com a situação 
alterada para concluída.
 
[ 15 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
4. Cancelar movimentação financeira
[ 16 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
A funcionalidade Cancelar Movimentação Financeira fica disponível 
no menu Execução.
 
 
Ao selecionarmos, ela exibe todas as movimentações financeiras do 
convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de colaboração ou 
termo de fomento com a opção de cancelar ao lado de cada uma.
 
[ 17 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
O convenente com o perfil de “Gestor Financeiro do Convenente” 
ou de “Ordenador de Despesa OBTV” poderá realizar o cancelamento da 
movimentação financeira sem a necessidade de autorização.
As movimentações financeiras autorizadas pelo ordenador de despesa 
OBTV estarão disponíveis para cancelamento desde que este cancelamento 
seja realizado no mesmo dia da autorização, até as 19h20min.
Após o cancelamento, a movimentação financeira não será mais 
exibida na funcionalidade Cancelar Movimentações Financeiras.
[ 18 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
5. Consultar extrato bancário
[ 19 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
A consulta ao extrato bancário da conta corrente específica do convênio 
poderá ser realizada por meio da funcionalidade Extrato Bancário do 
Convênio, disponível no menu Execução.
 
 
[ 20 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Diariamente os bancos enviam ao Siconv o extrato bancário da conta 
corrente dos convênios, informando as movimentações financeiras do dia e 
a situação da conta. Atenção! O extrato bancário tem a data de competência 
do saldo informado na tela, que geralmente reflete dois dias antes da data 
atual. 
Essa funcionalidade de extrato via Siconv só está disponível para os 
convênios que operam com Ordem Bancária de Transferência Voluntária 
– OBTV.
[ 21 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
6. Conciliação bancária
A funcionalidade Conciliação Bancária exibe todas as movimentações 
financeiras oriundas do extrato bancário que não foram conciliadas 
automaticamente pelo Siconv.
[ 22 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
O convenente com o perfil de “Gestor Financeiro” consulta essas 
movimentações financeiras por meio da funcionalidade Conciliação 
Bancária, disponível no menu Execução.
 
 
Para consultar todas as movimentações financeiras que não foram 
conciliadas automaticamente pelo Siconv, selecione a situação “A conciliar”.
 
[ 23 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
Na tela seguinte, o usuário deve clicar em Conciliar.
 
O sistema listará todas as movimentações disponíveis para conciliar, 
bastando ao convenente selecioná-la e clicar em Salvar.
 
 
Pronto! Conciliação realizada!
[ 24 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
7. Classificar Ingresso de Recursos
Todo crédito ocorrido na conta corrente específica do convênio, 
com exceção do crédito do repasse do recurso da União, é um ingresso de 
recurso a classificar. 
A funcionalidade Classificar Ingresso de Recurso permite que o 
convenente realize a classificação desses depósitos como sendo depósitos 
de contrapartida ou devolução de pagamentos.
O convenente com o perfil de “Gestor Financeiro” deverá classificar 
cada ingresso de recurso e enviá-lo ao Siafi. Esse passo é muito importante 
[ 25 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
para que o saldo das fontes do Siafi vinculado a esse convênio reflita o 
montante financeiro que consta na conta do instrumento.
Qualquer registro de ingresso de recurso ocorrido na conta do convênio 
deve ser classificado, exceto o repasse da União. Esta funcionalidade fica 
disponível no menu Execução.
 
 
O sistema listará todos os depósitos realizados na conta do convênio 
e a sua situação. O convenente deverá clicar em Classificar.
 
[ 26 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Convenente poderá classificar o ingresso como depósito de 
contrapartida ou como devolução de pagamento. 
7.1. Classificar ingresso de recurso como contrapartida
Vamos classificar a contrapartida de um convênio, selecionando o tipo 
de ingresso Depósito de Contrapartida e clicando no botão Classificar.
 
 
[ 27 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
Todo registro de ingresso de recurso, após classificado, deverá ser 
enviado ao Siafi e para esta operação será gerado um número de identificação. 
Após a classificação, o botão para envio ao Siafi fica disponível.
 
Após o envio, o ingresso passa para a situação de “Classificado”.
 
[ 28 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
7.2. Classificar ingresso de recurso como devolução de 
pagamento
Um ingresso de recurso do tipo Devolução de Pagamento pode estar 
relacionado a mais de um pagamento.
Da mesma forma, mais de um ingresso de recurso, desse mesmo tipo, 
pode estar relacionado a um único pagamento.
[ 29 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
No momento de selecionar o tipo de ingresso, o convenente deve 
selecionar a opção Devolução de Pagamento.
 
 
No caso de devolução de pagamento, deverá ser informado a que 
pagamento essa devolução está relacionada. Isso é feito por meio do número 
do pagamento, que deveráser preenchido.
 
[ 30 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Com isso, deverá ser informado o valor a ser devolvido na etapa 
vinculada ao pagamento e depois Salvar.
 
 
[ 31 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
O pagamento ficará vinculado a essa devolução. Como explicamos 
anteriormente, poderemos ter mais de um pagamento relacionado à mesma 
devolução e mais de uma devolução vinculada ao mesmo pagamento. Todos 
serão classificados pelo mesmo processo, depois de adicionar o pagamento, 
que aparece listado no final da página, é só classificar.
 
[ 32 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Assim como o ingresso de contrapartida, após classificado, esse 
ingresso deverá ser enviado ao Siafi e para esta operação será gerado um 
número de identificação. Após a classificação, fica disponível o botão para 
envio ao Siafi.
 
Após o envio, o ingresso passa para a situação de classificado.
 
Com isso aprendemos a classificar os dois tipos possíveis de ingresso 
de recurso.
[ 33 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
8. Discriminar OBTV para o convenente
Como vimos na aula anterior a OBTV para o Convenente é um tipo 
de OBTV onde é autorizado a transferência de recursos para outra conta 
bancária do convenente para que ele efetue pagamentos que não podem 
ser realizados por transferência entre contas. Logo, os gastos desse recurso 
não ocorreram pelo Siconv, devendo o convenente discriminar como ele foi 
executado.
A funcionalidade Discriminar OBTV para o Convenente permite 
ao convenente discriminar (informar) todas as despesas efetuadas com o 
recurso da OBTV do tipo OBTV para o Convenente.
[ 34 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Para isso o convenente deverá acessar a funcionalidade pelo menu 
Execução, opção Discriminar OBTV para Convenente.
 
O sistema listará as OBTVs Convenentes realizadas e a situação delas. 
O convenente deverá clicar no botão Discriminar.
 
[ 35 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
A primeira aba Dados Gerais refere-se a um resumo do convênio, 
trazidos de forma automática pelo sistema. Deverá ser selecionada a aba 
Itens de Discriminação para iniciarmos o detalhamento da OBTV para o 
Convenente.
 
O convenente deverá incluir um item a cada gasto realizado com os 
recursos da OBTV para o Convenente.
 
[ 36 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
O convenente deverá preencher todas as informações referentes aos 
pagamentos de cada item, conforme detalhado abaixo, sempre incluindo 
ao final.
O sistema disponibilizará os campos a serem preenchidos.
[ 37 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
Após o cadastramento de cada item, ele ficará listado no final da 
página. Cada item gasto deverá ser incluído como acabamos de aprender, 
até que o valor total liberado por meio da OBTV para o Convenente esteja 
completo.
 
A aba Itens de Devolução é meramente informativa, caso haja 
devolução de pagamento relacionado à essa OBTV Convenente, ela deverá 
ser classificada, conforme aprendemos no tópico anterior, e essa informação 
refletirá nessa aba como item de devolução.
Já a aba Importação de Itens, cujo estudo será aprofundado no 
próximo tópico, basicamente é uma ferramenta de importação que objetiva 
facilitar o preenchimento pelo convenente.
[ 38 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
Antes do envio da prestação de contas para análise, todas as OBTV 
do tipo OBTV para o Convenente deverão ter as suas respectivas 
discriminações na situação “Completa”. Enquanto a prestação de contas 
não for enviada para análise, o convenente poderá alterar ou excluir o(s) 
item(ns) discriminado(s). Após o preenchimento de todos os dados, deverá 
concluir a discriminação da OBTV Convenente.
[ 39 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
9. Importar itens de discriminação de OBTV convenente
Importação de Itens é um recurso existente na funcionalidade 
Discriminar OBTV para o Convenente, por meio do qual o convenente 
poderá importar um arquivo contendo os registros dos itens, seguindo o 
layout padrão do Siconv, sem ter que incluir manualmente item a item.
Após importado, os itens de discriminação terão comportamentos 
idênticos a um item incluído manualmente. 
Ao excluir um arquivo de importação, todos os itens importados 
naquele arquivo serão automaticamente excluídos. Além disso, é possível 
excluir um item discriminado na aba Itens de Discriminação.
Com relação à importação dos itens a serem discriminados:
* Somente será permitida a importação por completo do arquivo, 
não havendo possibilidade de importação parcial. Caso haja 
qualquer erro no arquivo, não haverá o seu processamento; 
* O total dos valores dos itens do arquivo a ser importado somado 
ao total dos itens já cadastrados, mais os itens de devolução não 
deverão ultrapassar o valor da OBTV, caso contrário, o arquivo não 
será processado e nenhum dos itens será importado; 
* Os itens, após serem importados, terão o mesmo comportamento 
dos itens incluídos manualmente pelo botão “Incluir Item”, podendo, 
portanto, ser editados, alterados ou excluídos individualmente; 
* Na hipótese de uma importação indevida, o usuário poderá 
excluir de uma só vez todos os itens importados ligados a um 
[ 40 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
determinado arquivo. Para tal, na própria aba “Importação de Itens”, 
deverá clicar no botão “Excluir” do arquivo correspondente aos 
itens importados que desejar excluir. Esse procedimento excluirá 
tanto o arquivo quanto os itens de discriminação importados por 
meio do referido arquivo.
Esse tópico de ajuda tem toda as características que o arquivo precisa 
possuir para a devida exportação, vejamos:
[ 41 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
[ 42 ] FUNDAMENTOS DE CONVÊNIO COM UTILIZAÇÃO DE SICONV
7. Síntese
Com esta aula terminamos de ver as funcionalidades implementadas 
com a OBTV e procedimentos relativos à execução do convênio. 
Forem demonstrados os procedimentos para autorização e 
cancelamento das movimentações financeiras, a importância de 
discriminar a OBTV Convenente, e ainda aprendemos uma forma mais 
fácil de discriminá-lo com a importação dos itens.
Vimos também outras funcionalidades que nos auxiliarão e muito 
na execução, como a classificação de ingresso de recurso, para mantermos 
os saldos das fontes corretas, a facilidade de consultar o extrato bancário 
pelo próprio Siconv e a conciliação bancária, que agora vem de forma mais 
esquematizada.
Terminada essa aula, passaremos para o Módulo 5, onde iremos 
aprender sobre a prestação de contas, que atualmente deve ser realizada 
exclusivamente por meio do Siconv! 
[ 43 ]Módulo 4 - Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
8. Referências Bibliográficas
BRASIL. Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas 
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e 
contratos de repasse, e dá outras providências. Diário Oficial da União de 26 
jul. 2007 e retificado em 14 set. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6170.htm>. Acesso em: 01 
set. 2014.
_______. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 
mai. 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/
lcp101.htm >. Acesso em: 01 set. 2014.
_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Apresentação 
para Capacitação: Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV. 
Brasília, 2012. Acesso em: 23 set. 2014.
_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Curso EAD: 
Ordem Bancária de TransferênciaVoluntária – OBTV Convenente. Brasília, 
2014. Acesso em: 23 set. 2014.
_______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Manual do 
Usuário: OBTV - Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria 
Operados por OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias) 
Convenente - Julho/2014. Brasília, 2013. Acesso em: 20 set. 2014.
_______. Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. 
Regulamenta o art. 18 do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 
regulando os convênios, os contratos de repasse e os termos de cooperação 
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a 
execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que 
envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social da União. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 28 nov. 2011. Disponível em: <https://www.convenios.gov.br/portal/
arquivos/1_Portaria_Interministerial_507_24_11_2011_e_alteracoes_
Dezembro_de_2013.pdf>. Acesso em: 26 set. 2014.
	MÓDULO 4 – FASE DE EXECUÇÃO
	Aula 8 – Funcionalidades da OBTV
	1. Introdução 
	2. Consultar movimentação financeira
	3. Autorizar movimentação financeira
	3.1. Gestor financeiro do convenente
	3.2. Ordenador de despesa OBTV
	4. Cancelar movimentação financeira
	5. Consultar extrato bancário
	6. Conciliação bancária
	7. Classificar Ingresso de Recursos
	7.1. Classificar ingresso de recurso como contrapartida
	7.2. Classificar ingresso de recurso como devolução de pagamento
	8. Discriminar OBTV para o convenente
	9. Importar itens de discriminação de OBTV convenente
	7. Síntese
	8. Referências Bibliográficas