Relatorios Reais - ANO 2 - TECH S A

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SDE Relatórios Reais - ANO 2Edicao: APS - GM - 2023/2 - SDE -Equipe: TECH S.A
ESTRATÉGIA
INSTALAÇÕES P5 P6 P7 P8
Investimento em
instalações
700.000,00 715.000,00 715.000,00
Investimento ativo 700.000,00 700.000,00 715.000,00
Capacidade nominal 20.000 20.000 20.500
Produtividade 95 % 100 % 90 %
CAPACIDADE REAL 19.000 20.000 18.450
Expansão 0 500 0
Capacidade nominal próx.
período
20.000 20.500 20.500
CAPACIDADE REAL
PRÓX. PER.
20.000 20.500 20.500
PRODUÇÃO / ESTOQUE
ESTOQUE MATÉRIA
PRIMA
P5 P6 P7 P8
ESTOQUE INICIAL 10.000 18.000 8.000
+ MP recebida (compra
T-1)
65.000 50.000 29.523
+ Compra classificados 0 0 0
= DISPONÍVEL PARA
CONSUMO
75.000 68.000 37.523
- Transferido para
produção
57.000 60.000 37.521
- Venda classificados 0 0 0
= ESTOQUE FINAL 18.000 8.000 2
Custo médio transferida/
estocada
12,00 12,3676 14,4388
PRODUÇÃO RPB
Programação 20.000 20.000 20.500
Capacidade máxima MP 25.000 22.666 12.507
Capacidade máxima MOD 20.160 20.160 20.480
Capacidade máxima
Fábrica
19.000 20.000 18.450
PRODUÇÃO REALIZADA 19.000 20.000 12.507
Custo total de MP
consumida
684.000,00 742.058,82 541.757,30
Custo total de MOD
consumida
254.362,50 267.750,00 167.437,46
Custo variável total 938.362,50 1.009.808,82 709.194,76
Custo médio produtos
processados
49,3875 50,4904 56,7038
ESTOQUE PRODUTO
ACABADO
P5 P6 P7 P8
ESTOQUE INICIAL 1.503 5.730 0
+ Recebido da produção 20.000 19.000 20.000
+ Compra classificados 0 0 0
= DISPONÍVEL PARA
VENDA
21.503 24.730 20.000
- Venda classificados 0 0 0
- Venda oficial 15.773 24.730 20.000
= ESTOQUE FINAL 5.730 0 0
Custo médio vendido/
estocado
48,3306 49,1426 50,4904
MARKETING / VENDAS
MARKETING P5 P6 P7 P8
Gasto total com
propaganda
0,00 45.000,00 0,00
Inv. P&D Acumulado
Histórico
306.000,00 306.001,00 306.001,00
Investimento P&D Ativo 102.000,00 102.001,00 0,00
DEMANDA/VENDAS
REGIÃO 1
Atraída primária 2.577 2.616 2.834
Atraída complementar 196 0 0
Atraída total 2.773 2.616 2.834
Atendida 2.773 2.616 0
Perdida 0 0 2.834
REGIÃO 2
Atraída primária 4.278 5.904 6.259
Atraída complementar 60 0 0
Atraída total 4.338 5.904 6.259
Atendida 4.338 5.904 4.829
Perdida 0 0 1.430
REGIÃO 3
Atraída primária 8.313 13.519 15.171
Atraída complementar 349 2.691 0
Atraída total 8.662 16.210 15.171
Atendida 8.662 16.210 15.171
Perdida 0 0 0
DEMANDA/VENDAS TOTAIS
Atraída primária 15.168 22.039 24.264
Atraída complementar 605 2.691 0
Atraída total 15.773 24.730 24.264
Atendida 15.773 24.730 20.000
Perdida 0 0 4.264
PESSOAS
OPERÁRIOS P5 P6 P7 P8
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
63 63 64
Contratados (em
treinamento)
0 2 0
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 1 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
63 64 64
Horas disponíveis 30.240 30.240 30.720
Horas consumidas 28.500 30.000 18.760,5
Horas ociosas 1.740 240 11.959,5
SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
6 6 6
Contratados (em
treinamento)
0 0 0
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
6 6 6
VENDEDORES
DISPONÍVEIS 47 47 47
Contratados (em
treinamento)
0 0 0
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
47 47 47
SUPERVISORES DE VENDAS
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
6 6 6
Contratados (em
treinamento)
0 0 0
Demitidos (aviso
prévio)Demitidos (aviso
prév.)
0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
6 6 6
DRE
P5 P6 P7 P8
RECEITA BRUTA DE
VENDAS
2.030.050,00 3.328.997,90 2.587.606,00
(-) Comissão vendas 40.601,00 66.579,96 51.752,12
RECEITA LÍQUIDA DE
VENDAS
1.989.449,00 3.262.417,94 2.535.853,88
(-) CPV 762.318,82 1.215.296,93 1.009.808,82
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO
1.227.130,18 2.047.121,01 1.526.045,06
Supervisores de produção 40.950,00 + 40.950,00 + 40.950,00 +
Custos fixos de produção 135.000,00 + 162.000,00 + 184.392,00 +
(-) Custos fixos totais de
produção
175.950,00 202.950,00 225.342,00
LUCRO/ PREJUÍZO
BRUTO
1.051.180,18 1.844.171,01 1.300.703,06
Despesas administrativas 58.240,00 58.240,00 58.240,00
Pesquisa &
desenvolvimento
0,00 1,00 0,00
Gastos com propaganda 0,00 45.000,00 0,00
Gastos informações 0,00 0,00 0,00
Armazenagem 46.152,00 14.400,00 3,90
Transportes 92.143,70 144.566,40 69.054,70
Seguro de saúde 28.060,00 + 28.060,00 + 28.290,00 +
Outros gastos 28.060,00 28.060,00 28.290,00
SUB TOTAL DESPESAS 224.595,70 290.267,40 155.588,60
Contratação/ Treinamento 62.175,00 + 1.850,00 + 1.850,00 +
Demissão 0,00 + 1.325,00 + 0,00 +
Salário vendedores/
supervisores
271.740,00 + 271.740,00 + 271.740,00 +
Perdas MOD 15.529,50 + 2.142,00 + 106.738,54 +
Despesas de pessoal 349.444,50 277.057,00 380.328,54
(-) TOTAL DESPESAS 574.040,20 567.324,40 535.917,14
LAJIDA 477.139,98 1.276.846,61 764.785,92
(-) Depreciação 17.500,00 17.500,00 17.875,00
LUCRO/ PREJUÍZO
OPERACIONAL
459.639,98 1.259.346,61 746.910,92
Juros factoring 0,00 0,00 0,00
Juros empréstimos 0,00 0,00 0,00
Receita juros aplicação 26.500,00 49.003,99 86.480,00
(+) RESULT.
FINANCEIRO LÍQUIDO
26.500,00 49.003,99 86.480,00
Lucro/ prejuízo venda de
ativos
0,00 0,00 0,00
Outras receitas não
operacionais
0,00 0,00 0,00
LUCRO ANTES DO I.R. 486.139,98 1.308.350,60 833.390,92
Imposto de renda 145.842,00 392.505,20 250.017,29
LUCRO/ PREJUÍZO
LÍQUIDO
340.297,98 915.845,40 583.373,63
DRE ACUMULADO
SALDO INICIO 657.202,36 997.500,34 1.913.345,74
Lucro/ prejuízo do
exercício
340.297,98 915.845,40 583.373,63
Saldo lucro acum. p/ PLR 340.297,98 1.256.143,38 1.839.517,01
Distribuição PLR 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL 997.500,34 1.913.345,74 2.496.719,37
FLUXO DE CAIXA
P5 P6 P7 P8
SALDO INICIAL 151.137,78 0,00 21.089,95
Custos fixos de produção 135.000,00 162.000,00 184.392,00
Despesas operacionais 224.595,70 290.267,40 155.588,60
Contratação/ Treinamento 0,00 + 0,00 + 7.400,00 +
Demissão 0,00 + 0,00 + 1.325,00 +
Folha de pgto fábrica 296.040,00 + 310.842,00 + 310.842,00 +
Folha de pgto vendas 258.800,00 + 271.740,00 + 271.740,00 +
Comissão vendas 47.152,42 + 40.601,00 + 66.579,96 +
Despesas de pessoal 601.992,42 623.183,00 657.886,96
Pagamento de
fornecedores
773.000,00 650.569,00 586.882,00
Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00
Imposto de renda 232.181,75 145.842,00 392.505,20
Lucros distribuídos 0,00 0,00 0,00
Instalações 0,00 7.500,00 7.500,00
Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00
Devolução emp. curto
prazo
0,00 0,00 0,00
Devolução emp. longo
prazo
0,00 0,00 0,00
Devolução emp.
automático
0,00 0,00 0,00
Devolução de empréstimos 0,00 0,00 0,00
Aplicações de giro 260.221,41 1.500.000,00 1.824.427,14
Aplicações de curto prazo 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00
Aplicações de médio prazo 300.000,00 0,00 0,00
TOTAL DE SAÍDAS 3.326.991,28 4.379.361,40 5.609.181,90
Venda à vista 1.198.043,00 2.259.218,95 1.631.833,00
Contas recebidas 951.310,50 832.007,00 1.069.778,95
Resgate apl. giro 500.000,00 260.221,41 1.500.000,00
Resgate apl. curto prazo 500.000,00 800.000,00 1.000.000,00
Resgate apl. médio prazo 0,00 200.000,00 300.000,00
Resgate de aplicações 1.000.000,00 1.260.221,41 2.800.000,00
Receitas financeiras 26.500,00 49.003,99 86.480,00
Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00
Factoring 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de curto
prazo
0,00 0,00 0,00
Empréstimos de longo
prazo
0,00 0,00 0,00
TOTAL DE ENTRADAS 3.175.853,50 4.400.451,35 5.588.091,95
SALDO FINAL 0,00 21.089,95 0,00
Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL
AJUSTADO
0,00 21.089,95 0,00
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO P5 P6 P7 P8
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 0,00 21.089,95 0,00
Aplicações 1.560.221,41 2.800.000,00 3.624.427,14
Contas a receber 832.007,00 1.069.778,95 955.773,00
Estoque de MP 216.000,00 98.941,18 28,88
Estoque de PA 1.215.296,93 1.009.808,82 709.194,76
Pagamento antecipado de
MP
125.000,00 88.569,00 159.744,00
Despesa antecipada de
pessoal
0,00 5.550,00 3.700,00
Outros créditos 0,00 0,00 0,00
TOTAL ATIVO
CIRCULANTE
3.948.525,34 5.093.737,90 5.452.867,78
ATIVONÃO CIRCULANTE
Imobilizado 700.000,00 715.000,00 715.000,00
Depreciação acumulada 70.000,00 87.500,00 105.375,00
TOTAL ATIVO NÃO
CIRCULANTE
630.000,00 627.500,00 609.625,00
TOTAL ATIVO 4.578.525,34 5.721.237,90 6.062.492,78
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 312.000,00 250.000,00 177.138,00
Despesas de pessoal a
pagar
0,00 8.725,00 0,00
Salários/ comissões a
pagar
623.183,00 649.161,96 638.618,12
Contas a pagar 0,00 0,00 0,00
Imposto de renda a pagar 145.842,00 392.505,20 250.017,29
Instalações a pagar 0,00 7.500,00 0,00
Empréstimos de curto
prazo
0,00 0,00 0,00
Emprést. LP a pagar no
curto prazo
0,00 0,00 0,00
Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIVO
CIRCULANTE
1.081.025,00 1.307.892,16 1.065.773,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimo LP a pagar 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
0,00 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Lucro/prejuízo acumulados 997.500,34 1.913.345,74 2.496.719,37
TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
3.497.500,34 4.413.345,74 4.996.719,37
TOTAL PASSIVO 4.578.525,34 5.721.237,90 6.062.492,78