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OPERACIÓN UTILIDAD NETA 100.500,00$ MAS: DEPRECIACION 49.000,00$ MENOS: GANANCIA EN VTA INVERSIONES 7.000,00-$ GENERACION BRUTA DE RECURSOS 142.500,00$ CAPITAL NETO DE TRABAJO AUMENTO EN PROVEEDORES 4.400,00$ AUMENTO EN CLIENTES 11.500,00$ AUMENTO EN INVENTARIOS 18.300,00$ DISMINUCION EN ACREEDORES 1.600,00$ 31.400,00-$ FLUJO NETO DE OPERACIÓN 115.500,00$ INVERSION VENTA DE INVERSIONES 85.000,00$ COMPRA DE TERRENO 90.000,00$ COMPRA DE EQUIPO 150.100,00$ 240.100,00-$ FLUJO NETO DE INVERSION 155.100,00-$ FINANCIAMIENTO VENTA DE ACCIONES 107.000,00$ PAGO DE DIVIDENDOS 36.800,00-$ FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO 70.200,00$ FLUJO NETO DE EFECTIVO 30.600,00$ MÁS: SALDO INICIAL DE EFECTIVO 70.700,00$ SALDO FINAL DE EFECTIVO 101.300,00$
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