Balanço Patrimonial 31/12/2022

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<p>Balanço Patrimonial</p><p>Data: 31/12/2022CARLA CAROLINA - 00.000.000/0001-91</p><p>folha 1 de 2</p><p>Conta Saldo</p><p>1 *** Ativo *** 632.570,97D</p><p>1.01 Ativo Circulante 12.755,93D</p><p>1.01.01 Disponibilidades 26.800,00D</p><p>1.01.01.01 Numerários em Espécie 80.000,00D</p><p>1.01.01.01.01 Caixa Geral 80.000,00D</p><p>1.01.01.01.01.0001 Caixa 80.000,00D</p><p>1.01.01.02 Bancos 53.200,00C*</p><p>1.01.01.02.01 Contas Correntes 53.200,00C*</p><p>1.01.03 Clientes 13.670,00D</p><p>1.01.03.01 Clientes Nacionais 13.670,00D</p><p>1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 13.670,00D</p><p>1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 13.670,00D</p><p>1.01.05 Créditos 32.700,07C*</p><p>1.01.05.01 Créditos com Terceiros 32.700,07C*</p><p>1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 32.700,07C*</p><p>1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 10.800,00C*</p><p>1.01.05.01.05.0008 PIS a Recuperar 1.800,00C*</p><p>1.01.05.01.05.0013 ICMS CIAP CP 4.440,74D</p><p>1.01.05.01.05.0019 Outros Impostos e Contribuições a Recuperar 33.540,81C*</p><p>1.01.05.01.05.0020 DIVIDENDOS A RECEBER 9.000,00D</p><p>1.01.15 Estoques 4.986,00D</p><p>1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 4.986,00D</p><p>1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 16.620,00D</p><p>1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 16.620,00D</p><p>1.01.15.01.04 Estoques de Produtos Acabados 11.634,00C*</p><p>1.01.15.01.04.0002 ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS 11.634,00C*</p><p>1.07 Ativo não Circulante 619.815,04D</p><p>1.07.01 Realizável a Longo Prazo 3.044,94D</p><p>1.07.01.09 Impostos e Contribuições a Recuperar 3.044,94D</p><p>1.07.01.09.03 ICMS CIAP LP 3.044,94D</p><p>1.07.02 Investimentos 99.750,00D</p><p>1.07.02.01 Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas 99.750,00D</p><p>1.07.04 Imobilizado 492.520,10D</p><p>1.07.04.01 Bens em Operação 452.520,10D</p><p>1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 452.520,10D</p><p>1.07.04.01.01.0001 Terrenos 120.000,00D</p><p>1.07.04.01.01.0003 Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais 332.520,10D</p><p>1.07.04.22 (-) Outras Contas Retificadoras 40.000,00D*</p><p>1.07.04.22.01 ( - ) Perda por redução ao valor recuperável 40.000,00D*</p><p>1.07.07 Diferido 24.500,00D</p><p>1.07.07.03 Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis 24.500,00D</p><p>2 *** Passivo *** 632.570,97C</p><p>2.01 Passivo Circulante 142.378,20C</p><p>2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 142.378,20C</p><p>2.01.01.01 Fornecedores 48.580,00C</p><p>2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 48.580,00C</p><p>2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos 48.580,00C</p><p>2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 1.798,20C</p><p>2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 5.510,00C</p><p>2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 522,00C</p><p>2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 760,00C</p><p>2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 4.228,00C</p><p>2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 3.711,80D*</p><p>2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher 3.600,00D*</p><p>2.01.01.03.03.0003 ISS a Recolher 260,00D*</p><p>2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher 1.443,80D*</p><p>2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher 1.644,00C</p><p>2.01.01.03.03.0007 CSLL a Recolher 52,00D*</p><p>2.01.01.17 Outras Contas 92.000,00C</p><p>2.01.01.17.01 Outras Obrigações 97.000,00C</p><p>2.01.01.17.01.0002 Telefone a Pagar 1.500,00C</p><p>2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 2.500,00C</p><p>2.01.01.17.01.0005 Aluguéis a Pagar 1.000,00C</p><p>2.01.01.17.01.0008 OUTRAS CONTAS A PAGAR 92.000,00C</p><p>2.01.01.17.02 JUROS A APROPRIAR 5.000,00D*</p><p>Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA</p><p>Balanço Patrimonial</p><p>Data: 31/12/2022CARLA CAROLINA - 00.000.000/0001-91</p><p>folha 2 de 2</p><p>Conta Saldo</p><p>2.03 Passivo não Circulante 301.269,29C</p><p>2.03.01 Obrigações de Longo Prazo 181.269,29C</p><p>2.03.01.01 Fornecedores 5.200,00C</p><p>2.03.01.01.01 Fornecedores Nacionais 5.200,00C</p><p>2.03.01.01.01.0002 Fornecedor - Assessoria Contabil 5.200,00C</p><p>2.03.01.07 Empréstimos e Financiamentos 176.069,29C</p><p>2.03.01.07.05 Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior 176.069,29C</p><p>2.03.01.07.05.0001 Maquina (arrendamento financeiro) 176.069,29C</p><p>2.03.02 Receitas Diferidas 120.000,00C</p><p>2.03.02.01 Receitas Diferidas 120.000,00C</p><p>2.03.02.01.01 Receitas Diferidas 120.000,00C</p><p>2.07 Patrimônio Líquido 188.923,48C</p><p>2.07.01 Capital Realizado 79.540,00C</p><p>2.07.01.01 Capital Social 79.540,00C</p><p>2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 79.540,00C</p><p>2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 79.540,00C</p><p>2.07.04 Reservas 59.540,00C</p><p>2.07.04.01 Reservas 59.540,00C</p><p>2.07.04.01.03 Reservas de Lucros 59.540,00C</p><p>2.07.04.01.03.0001 Reserva Legal 59.540,00C</p><p>2.07.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial 500,00D*</p><p>2.07.05.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial 500,00D*</p><p>2.07.05.01.01 Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade 500,00D*</p><p>2.07.07 Outras Contas 50.343,48C</p><p>2.07.07.01 Outras Contas 50.343,48C</p><p>2.07.07.01.01 Lucros Acumulados 50.343,48C</p><p>2.07.07.01.01.0001 Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 50.343,48C</p><p>Data de encerramento:31/12/2022</p><p>Valor de Ativo e Passivo: R$ 632.570,97 (seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais e noventa e</p><p>Fortes Web - Contábil UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA</p>