Apresentação_Prestação de Contas_Exercicios

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<p>Prestação de Contas</p><p>Exercício</p><p>Clarice Paiva</p><p>Checklist de documentos prévios</p><p>1. Contrato</p><p>2. Publicação do contrato no DOERJ</p><p>3. Portaria/Resolução de nomeação dos membros da Comissão</p><p>de Fiscalização e Gestão</p><p>4. Publicação da Comissão no DOERJ</p><p>5. Último parecer jurídico antes da publicação do instrumento</p><p>licitatório</p><p>6. Instrumento licitatório</p><p>7. Proposta financeira</p><p>8. Cronograma de execução</p><p>9. Ato de Adjudicação</p><p>10. Publicação da homologação no DOERJ</p><p>11. Ordem de Serviço</p><p>12. Garantia</p><p>13. Formulários de execução</p><p>15. Acordo de Nível de Serviço</p><p>16. Projeto Básico</p><p>17. Projeto Executivo</p><p>18. Termo de Inspeção</p><p>Proposta</p><p>1. Planilha Excel para reunião das informações</p><p>2. Abertura de processo com nomeação de Prestação de Contas, vinculado ao processo mãe</p><p>3. Identificação da Contratação</p><p>4. Identificação dos Assinantes</p><p>5. Identificação da Comissão de Fiscalização e Gestão</p><p>6. Identificação do Cadastro dos Responsáveis</p><p>7. AGE_IN_44_Checklist_Parcial</p><p>8. Relação de Pagamentos</p><p>9. Solicitação do Cadastro dos Responsáveis</p><p>10. Solicitação de Atualização dos Sistemas SIAFE-Rio, SIGFIS e SIGA</p><p>11. Solicitação do extrato de pagamentos do SIAFE-Rio (Flexvision)</p><p>12. Termo de Aceitação Definitiva</p><p>13. AGE_IN_44_Checklist_Final</p><p>14. Prestação de Contas</p><p>Modelos disponíveis no processo SEI-100006/000877/2024</p><p>Abertura do</p><p>processo</p><p>1. Reunião das informação numa planilha Excel</p><p>a) Dados dos instrumentos (contrato, termo aditivo, termo de apostilamento, etc)</p><p>b) Lista dos assinantes</p><p>c) Lista dos membros da Comissão de Fiscalização e Gestão</p><p>d) Checklist da demanda da IN 44 da AGE</p><p>e) Tabela de pagamentos previstos</p><p>Abertura do</p><p>processo</p><p>2. Abertura de processo com nomeação de Prestação de Contas, vinculado ao processo mãe</p><p>a) Abrir novo processo no SEI para a prestação de contas desde o início do contrato. Em escolha do Tipo de</p><p>Processo escolher a opção “Financeiro: Prestação de Contas”.</p><p>b) No campo Especificação, colocar “Prestação de Contas – Contrato XXXXX”. No nível de acesso, colocar como</p><p>“Público”. Clicar em “Salvar”.</p><p>c) Relacionar o novo processo ao processo mãe, aquele referente à contratação. Escolher a ferramenta</p><p>“Relacionamentos de Processo”.</p><p>d) No campo “Processo Destino”, colocar o número do processo mãe da contratação e clicar em “Pesquisar”.</p><p>e) No processo gerado para a prestação de contas, inserir a Correspondência Interna para a abertura do processo</p><p>com um documento modelo:</p><p> Clicar em “Incluir Documento”</p><p> No campo “Tipo do Documento” escolher “Correspondência Interna – NI”:</p><p> No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número</p><p>referente ao modelo de CI – número 78939830.</p><p> No nível de acesso, colocar como “Público”.</p><p> Clicar em “Salvar”.</p><p>f) Preencher os dados do contrato.</p><p>Instrumentos</p><p>contratuais</p><p>Informações</p><p>1. Categoria do instrumento</p><p>(se é o contrato, um termo aditivo, um termo</p><p>de apostilamento, etc)</p><p>2. Número do contrato</p><p>3. Numeração do documento</p><p>(se for um termo aditivo, o número do</p><p>contrato é um e do aditivo outro)</p><p>4. Localização no SEI no instrumento</p><p>5. Nome do fornecedor</p><p>6. Número do fornecedor (CNPJ/CPF)</p><p>7. Número processo mãe</p><p>8. Moeda</p><p>9. Valor contratado</p><p>10. Objeto</p><p>11. Tipo do objeto (bens, serviço, obra)</p><p>12. Data da assinatura</p><p>13. Data início vigência</p><p>14. Término de vigência</p><p>15. Número da publicação no DOERJ</p><p>16. Data da publicação no DOERJ</p><p>17. Localização no SEI do DOERJ do contrato</p><p>18. Número do último parecer jurídico</p><p>18. Data do último parecer jurídico</p><p>19. Localização no SEI do parecer</p><p>20.Tipo de instrumento licitatório (edital, termo de</p><p>referência)</p><p>21. Número do processo administrativo da licitação</p><p>22. Localização no SEI do instrumento licitatório</p><p>23. Modalidade de licitação</p><p>24.Data da adjudicação</p><p>25.Localização no SEI do ato de adjudicação</p><p>26.Data da homologação</p><p>27. Número da publicação da homologação no DOERJ</p><p>28.Data da homologação no DOERJ</p><p>29.Localização no SEI da publicação da homologação</p><p>30.Localização no SEI da proposta financeira</p><p>31. Localização no SEI do cronograma de execução</p><p>32. Tipo de garantia (seguro, caução, fiança)</p><p>33.Localização da garantia</p><p>34.Data da ordem de serviço</p><p>35.Localização no SEI da ordem de serviço</p><p>36.Fonte</p><p>Relatório</p><p>Identificação da</p><p>Contratação</p><p>(instrumentos</p><p>contratuais)</p><p> Clicar em “Incluir Documento”</p><p> No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:</p><p> No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número</p><p>referente ao modelo de “Relatório da Identificação da Contratação” – número 78940198.</p><p> No nível de acesso, colocar como “Público”.</p><p> No campo “Nome da Árvore”, colocar “Identificação da Contratação”.</p><p> Clicar em “Salvar”.</p><p>3. Inserir os relatórios com informações da contratação e, quando houver, termos aditivos, termos de</p><p>apostilamento, termo de suspensão, termo de distrato</p><p>Assinantes</p><p>Informações</p><p>1. Nome e cargo dos assinantes dos signatários da Contratada</p><p>2. Nome e cargo dos assinantes dos signatários da órgão Contratante</p><p>As testemunhas não são incluídas.</p><p>Caso haja algum representante de um órgão interveniente, este deve ser incluído.</p><p>Relatório</p><p>Identificação dos</p><p>Assinantes  Clicar em “Incluir Documento”</p><p> No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:</p><p> No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número</p><p>referente ao modelo de “Relatório da Identificação dos Assinantes” – número 78940023.</p><p> No nível de acesso, colocar como “Público”.</p><p> No campo “Nome da Árvore”, colocar “Identificação dos Assinantes”.</p><p> Clicar em “Salvar”.</p><p>4. Inserir o relatório com informações dos assinantes dos instrumentos contratuais</p><p>Comissão de</p><p>Fiscalização e</p><p>Gestão</p><p>Informações</p><p>1. Número do contrato</p><p>2. Nome do fornecedor</p><p>3. Número do fornecedor (CNPJ/CPF)</p><p>4. Número do processo mãe da contratação</p><p>5. Número da portaria/resolução da nomeação dos membros da comissão (gestor, fiscais, substitutos)</p><p>6. Data da assinatura da portaria/resolução</p><p>7. Data a publicação da nomeação no DOERJ</p><p>8. Número do DOERJ da publicação</p><p>9. Número do processo administrativo no SEI (pode ser diferente do processo mãe0</p><p>10. Localização no SEI da publicação da nomeação no DOERJ</p><p>11. Localização no SEI da portaria/resolução de nomeação</p><p>12. Nome do membro nomeado</p><p>13. Função para qual o membro foi nomeado (gestor, fiscal, gestor substituto, fiscal administrativo, etc)</p><p>14. Órgão de lotação do membro nomeado</p><p>15. ID Funcional/matrícula do membro nomeado</p><p>16. Sinalização de eventual substituição do membro pro outro representante</p><p>Relatório</p><p>Identificação dos</p><p>Membros da</p><p>Comissão de</p><p>Fiscalização e</p><p>Gestão</p><p> Clicar em “Incluir Documento”</p><p> No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:</p><p> No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número</p><p>referente ao modelo de “Relatório da Identificação dos Membros da Comissão Fisc e Gest” – número</p><p>78939040.</p><p> No nível de acesso, colocar como “Público”.</p><p> No campo “Nome da Árvore”, colocar “Identificação dos Membros da Comissão Fisc e Gest”.</p><p> Clicar em “Salvar”.</p><p>5. Inserir o relatório com informações dos membros da Comissão de Fiscalização e Gestão</p><p>Cadastro dos</p><p>Responsáveis</p><p>Informações</p><p>1. Número do contrato</p><p>2. Nome do representante do órgão Contratante que assinou o instrumento (contrato, termo aditivo, etc)</p><p>e membros da Comissão de Fiscalização e Gestão</p><p>3. Órgão de lotação do representante do órgão</p><p>4. ID Funcional/matrícula do representante do órgão</p><p>O relatório de Identificação do Cadastro dos Responsáveis reúne apenas os representantes do Estado.</p><p>A proposta é de reunir, de forma simplificada, os dados que deverão nortear o departamento de recursos</p><p>humanos no fornecimento do Cadastro dos Responsáveis, seguindo modelo estabelecido.</p><p>O Cadastro é uma exigência da IN 44 e apresenta dados pessoais detalhados de todas as pessoas que</p><p>exerceram qualquer papel ao longo da vigência do contrato.</p><p>Relatório</p><p>Identificação para o</p>Cadastro dos 
Responsáveis
 Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo de “Relatório da Identificação para o Cadastro dos Responsáveis” – número 78940663.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Identificação para o Cadastro dos Responsáveis”.
 Clicar em “Salvar”.
6. Inserir o relatório com informações dos representantes para o Cadastro de Responsáveis
Relatório 
AGE_IN_44
Checklist  Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Relatório da AGE_IN_44_Checklist” – número 78941624.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “AGE_IN_44_Checklist”.
 Clicar em “Salvar”.
7. Inserir o relatório com o checklist parcial das demandas da IN 44 da AGE
Relatório 
Tabela de 
Pagamentos  Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Relatório Tabela de Pagamentos” – número 78943629.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Tabela de Pagamentos”.
 Clicar em “Salvar”.
8. Inserir o relatório com a tabela dos pagamentos previstos e realizados
Despacho 
Solicitação do 
Cadastro de 
Responsáveis
 Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Despacho de Encaminhamento de Processo”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Despacho de Encaminhamento de Processo Solicitação de Cadastro dos Responsáveis”
– número 78949808.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Solicitação de Cadastro dos Responsáveis”.
 Clicar em “Salvar”.
9. Solicitação do Cadastro dos Responsáveis à área de recursos humanos
Despacho 
Solicitação de 
atualização dos 
Sistemas
 Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Despacho de Encaminhamento de Processo”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Despacho de Encaminhamento de Processo Solicitação de Atualização dos Sistemas” –
número 78950789.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Solicitação de Atualização dos Sistemas”.
 Clicar em “Salvar”.
10. Solicitação aos responsáveis para a atualização dos Sistemas SIAFE-Rio, SIGFIS e SIGA
Despacho 
Solicitação de 
pagamentos 
realizados
 Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Despacho de Encaminhamento de Processo”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Despacho de Encaminhamento de Processo Solicitação de Pagamentos Realizados” –
número 78952233.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Solicitação de Pagamentos Realizados”.
 Clicar em “Salvar”.
11. Solicitação do extrato dos pagamentos realizados no âmbito do contrato extraído do SiAFE-Rio, a
partir do Flexvision
Relatório
Termo de Aceitação 
Definitiva  Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Relatório Termo de Aceitação Definitiva” – número 78942993.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Termo de Aceitação Definitiva”.
 Clicar em “Salvar”.
12. Inserir o relatório o Termo de Aceitação Definitiva
Relatório 
AGE_IN_44
Checklist  Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Relatório da AGE_IN_44_Checklist” – número 78941624.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “AGE_IN_44_Checklist”.
 Clicar em “Salvar”.
Inserir no novo relatório as informações atualizadas a partir do retorno de informações das outras áreas.
13. Inserir o relatório com o checklist final das demandas da IN 44 da AGE
Relatório 
Prestação de 
Contas  Clicar em “Incluir Documento”
 No campo “Tipo do Documento” escolher Relatório”:
 No campo de “Texto Inicial”, escolher a opção “Documento Modelo” e no campo ao lado inserir o número
referente ao modelo “Relatório Prestação de Contas” – número 78944385.
 No nível de acesso, colocar como “Público”.
 No campo “Nome da Árvore”, colocar “Prestação de Contas”.
 Clicar em “Salvar”.
14. Inserir o relatório de prestação de contas
FIM