balancete_2_quadrimestre_2008(FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE)

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FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31.08.2008 31.08.2007
A T I V O
ATIVO CIRCULANTE 15.475.391,75 9.972.536,66 
DISPONÍVEL 14.416.932,17 9.166.147,28 
Depósitos Bancários a Vista 84.114,00 956.748,49 
Aplicações de Liquidez Imediata 14.332.818,17 8.209.398,79 
OUTROS CRÉDITOS 1.058.459,58 806.389,38 
CONVÊNIOS/CONTRATOS/PROJETOS 780.778,00 620.159,20 
Convênios 780.778,00 620.159,20 
ADIANTAMENTO A TERCEIROS 245.675,93 156.288,96 
Projetos/Convênios/Contratos 156.109,93 155.088,96 
Importações em Andamento 89.046,00 
Contas a Regularizar 520,00 1.200,00 
CRÉDITOS A RECUPERAR 31.802,72 29.767,77 
Valores a Receber Pessoas Físicas 29.767,77 29.767,77 
Outros Créditos 2.034,95 - 
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTES 202,93 173,45 
Prêmios de Seguros a Apropriar 202,93 173,45 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 8.993,78 
CRÉDITOS - 8.993,78 
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS - 8.993,78 
Depósito Judicial 8.993,78 
ATIVO PERMANENTE 3.811.639,92 3.945.361,48 
ATIVO IMOBILIZADO 3.811.639,92 3.945.361,48 
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 150.198,78 147.006,11 
Móveis e Utensílios 49.207,42 41.566,42 
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios (19.966,30) (15.328,43) 
Equipamentos de Informática 37.484,84 33.038,60 
(-) Deprec. Acum. Equip. de Informática (22.254,43) (17.997,73) 
Imobilizado em Andamento 105.727,25 105.727,25 
BENS DE TERCEIROS 3.661.441,14 3.798.355,37 
Finep 383.549,49 383.549,49 
Cnpq/Pronex 435.089,57 441.177,06 
Cnpq Milênio 760.132,31 
Finep Fundos 708.191,46 708.218,52 
Finep/Intecoop 19.405,80 19.405,80 
Maricultura Ema/Seap 118.113,51 118.113,51 
Bid/Programa Lagoa dos Patos 115.158,28 93.305,38 
Finep/Aprendizagem 140.465,65 84.111,63 
Aqücultura e Ema 20.125,00 20.125,00 
Seap/Pescador Artesanal 118.870,00 118.870,00 
Finep/Mamona/RS 315.859,48 202.284,49 
Anp/Faurg 40.858,46 22.107,20 
Finep Ctinfra 723.642,11 694.172,97 
Amazônia Azul 29.445,81 24.484,64 
Finep Ctinfra II 421.336,52 108.297,37 
Finep Engenharia 64.540,00 - 
Finep Cyber 6.790,00 - 
Formação Geomática
TOTAL DO ATIVO 19.287.031,67 13.926.891,92 
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31.08.2008 31.08.2007
R E C E I T A S
RECEITAS OPERACIONAIS 299.121,60 354.373,70 
RECEITAS DE CONVÊNIOS - 41,63 
Convênios 41,63 
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 80.457,54 66.980,46 
Receitas Financeiras 96.351,73 84.454,38 
(-) Despesas Financeiras (15.894,19) (17.473,92) 
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO 110.039,18 191.934,86 
Fundação Universidade do Rio Grande 110.039,18 191.934,86 
RECEITAS C/ SERVIÇOS 108.624,88 95.416,75 
Receitas Diversas 1.416,36 13.397,30 
Receitas de Contribuição 107.208,52 82.019,45 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.207,16 4.204,18 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.207,16 4.204,18 
Recuperação de Despesas 1.207,16 4.204,18 
TOTAL DAS RECEITAS 300.328,76 358.577,88 
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31.08.2008 31.08.2007
D E S P E S A S
DESPESAS OPERACIONAIS 255.208,55 188.557,49 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 255.208,55 188.557,49 
Despesas c/Pessoal 146.555,06 109.266,97 
Diárias 4.305,00 1.925,00 
Despesas Gerais 46.243,17 13.184,44 
Serviços de Terceiros 39.072,29 45.934,48 
Utilidades e Serviços 10.912,35 5.867,17 
Tributos 8.120,68 12.379,43 
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 2.935,34 - 
GANHOS/PERDAS CAPITAL IMOBILIZADO 2.935,34 - 
Perdas na Alienação Imobilizado 2.935,34 - 
TOTAL DAS DESPESAS 258.143,89 188.557,49 
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31.08.2008 31.08.2007
P A S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE 18.940.518,72 13.687.012,98 
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 481.427,20 370.960,70 
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 171.288,02 170.617,38 
Cheques a Compensar 94.077,11 8.145,90 
Fornecedores 1.564,24 4.095,10 
Taxa de Indenização 37.005,84 158.376,38 
Fundo das Unidades 37.204,35 - 
Fundo de Apoio 1.436,48 - 
OBRIGAÇÕES FISCAIS 22.417,23 30.271,39 
I.R.R.F. a Recolher 8.801,97 12.309,07 
PIS a Recolher 324,98 202,14 
Cofins a Recolher 3.865,98 2.079,16 
ISS a Recolher 3.533,18 11.082,16 
COFINS/CSSL/PIS - Retenção na Fonte 3.197,62 1.482,90 
IRRF s/ Rendimento Aplicações Financeiras 2.693,50 3.115,96 
OUTRAS OBRIGAÇÕES 99.864,57 5.283,43 
Contas a Pagar 96.961,74 5.283,43 
Ordenados e Salários 2.902,83 - 
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 56.367,45 66.887,77 
I.N.S.S. a Pagar 40.326,55 54.737,88 
F.G.T.S. a Recolher 2.410,78 1.545,11 
Contribuição Sindical 474,95 242,03 
Outras Contas a Pagar 13.155,17 10.362,75 
OUTRAS PROVISÕES 131.489,93 97.900,73 
Provisão p/ Férias 46.861,67 31.087,19 
Provisão p/ 13 Salário 24.677,62 16.992,76 
Provisão p/ Reclamatórias 59.950,64 49.820,78 
PROJETOS/CONVÊNIOS/CONTRATOS 18.459.091,52 13.316.052,28 
CONTRATOS 1.657.631,48 2.061.908,13 
Furg 1.657.631,48 2.061.908,13 
CONVÊNIOS 16.801.460,04 11.254.144,15 
Finep 383.549,49 383.549,49 
Cnpq Milênio - 760.132,31 
Finep Fundos dos Fundos 708.191,46 708.218,52 
Aqücultura e Ema 20.125,00 20.125,00 
CNPQ 435.089,57 441.177,06 
Informatização nas Escolas 17,14 2.984,25 
Finep Intecoop 19.405,80 19.405,80 
Spirulina 117.961,70 28.474,24 
Amadeus - CEEE - 55.302,35 
Maricultura Ema/Seap 118.113,51 118.113,51 
CIRM 2005 417.427,23 100.916,41 
Bid/Programa Lagoados Patos 115.158,28 121.370,41 
Finep/Aprendizagem 140.465,65 239.774,68 
Finep - Ctinfra 723.642,11 802.996,06 
Seap/Pescador Artesanal 118.870,00 118.870,00 
Cidec-Sul Fase I - 344.299,27 
Reest. Fis. Equipamentos 152.526,88 173.617,93 
Cidec-Sul Fase II - 508.966,29 
Finep - Mamona 349.932,54 403.448,25 
ANP/Furg 143.060,47 260.587,08 
Amadeus II - CEEE 37.782,28 261,48 
Seap/Amazônia Azul 71.405,64 189.155,56 
Cidec Sul 2.898,09 1.242.397,37 
Finep Ctinfra II 1.121.227,96 224.223,25 
Petrobrás - Rede Temática I 27.309,52 234.503,16 
XXXIV Feira do Livro - 604,72 
Petrobrás - Rede Temática IV 12.516,27 28.912,45 
Petrobras - Rede Temática II 3.941,67 170.353,22 
Proap - 2.852,00 
Centeco 1.378,95 394.081,24 
Prodocência 13.372,19 38.905,59 
Revital - CTI 4.527,88 93.541,40 
Vulnerabilidade Sócio Ambiental 361,20 10.560,50 
Diálogos em Rede 12.299,13 23.061,33 
Corpos Gêneros e Sexualidades - 19.641,32 
UAB - Implantação Curso a Distância 8.425,31 63.988,90 
Curso Licenciatura Pedagogia 15.498,35 197.629,58 
Incluir 2006 11.088,20 18.512,11 
Construção Prédio Psicologia 133.273,98 413.194,16 
Ginásio CTI 136.574,10 137.153,31 
Serviços Software 1.991,23 90.002,62 
Laboratório C.T.I - Parte II 10.633,81 25.059,09 
Implantação Oceanário Brasil 1.132.026,60 1.037.813,62 
Licenciatura Matemática 22.355,17 23.768,47 
Licenciatura Ciâncias Biológicas 10.781,43 10.160,57 
Petrobrás Rede Temática III 183.859,09 - 
Finep Cyber 132.146,24 85.359,59 
Finep Engenharia 199.827,95 217.424,02 
Agente Jovem III 0,47 5.778,30 
Petrobrás - Rede Temática V 560.822,40 642.916,31 
Finep Ctinfra III 511.879,29 - 
Implem. Oceanário Brasil II 2.114.260,14 - 
XXXV Feira do Livro 819,14 - 
Proext/CAIC 14,51 - 
Ibama/Sardinha 49.383,74 - 
Fontes de Energia Ilha 21.159,49 - 
Rede Social 38.308,05 - 
Programa Família 20.951,31 - 
UAB - Primeiro Ano 229.765,89 - 
Desc. Capes Proap 18.764,01 - 
Construção Ginásio Laboratório CTI 210.651,97 - 
Paiets 13.337,13 - 
FNDE - Mídia 87,76 - 
Riscos Ambientais 72.411,03 - 
Implantação Laboratório DCMB 4.508,99 - 
Revital Noc. AtlÂntico Sul 26.449,93 - 
Sesan Proninc 222.404,77 - 
Tutores UAB 157.021,43 - 
FNDE Matemática 56.261,33 - 
Formação em Geomática 19.837,55 - 
Asses. Assuntos Internacionais 105.164,37 - 
Melhoria Estrutura da UAB 379.401,80 - 
Adaptação Residência Estudantil 348.641,27 - 
Sexualidade e Escola 97.376,10 - 
Corpo, Gênero e Sexualidade II 74.256,18 - 
Curso Ciências Biológicas MEC/FNDE 110.369,39 - 
Apoio a Manutenção do HU 387.505,89 - 
FNDE - UAB 76.083,18 - 
Laboratório C.T.I. 2 Etapa 399.356,07 - 
Residência Médica 378.358,31 - 
Estacionamento Cidec Sul - 2 Etapa 15,00 - 
Prédio Psicologia - 2 Etapa 513.496,53 - 
Frota Esantar II 96.152,09 - 
Manutenção Ident. De Microalgas 48.836,15 - 
Policab II 1.093.412,27 - 
Monitoração Bacia de Campos 40.741,95 - 
Larus Monitoramento 596.773,24 - 
Eondas/RS 435.380,85 - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 346.512,95 239.878,94 
PATRIMÔNIO SOCIAL 5.000,00 5.000,00 
PATRIMÔNIO 5.000,00 5.000,00 
Patrimônio Subscrito 5.000,00 5.000,00 
SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS ACUMULADOS 341.512,95 234.878,94 
SUPERÁVITS E/OU DÉFICITS 341.512,95 234.878,94 
Superávits ou Déficits 299.328,08 64.858,55 
Superávit/Déficit 1º. Quadrimestre 2008 (42.288,90) 45.121,65 
Superávit 2º. Quadrimestre 84.473,77 124.898,74 
TOTAL DO PASSIVO 19.287.031,67 13.926.891,92