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Plan1 BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO - ALFA REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA. ATIVO PASSIVO Circulante 52,200.00 Circulante 17,200.00 Disponível 13,900.00 Fornecedores 3,000.00 Caixa 1,000.00 Contribuições previdênciarias a recolher 1,200.00 Bancos 7,500.00 IPI a recolher 300.00 Ordem de pagamento bancárias a receber 4,500.00 Gratificações a diretoria a pagar 4,500.00 Aplicações financeiras 900.00 Imposto de renda na fonte a recolher 1,500.00 Dividendos a pagar 1,000.00 Direitos Realizáveis 27,800.00 Despesas vencidas a pagar 1,500.00 Duplicatas a receber 1,500.00 ISSQN a recolher 1,200.00 (-) Duplicatas descontadas -700.00 Receitas recebidas antecipadamente 3,000.00 (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa -200.00 Mercadorias em estoque 9,000.00 Não Circulante 9,000.00 Produtos em estoque 3,000.00 Financiamentos bancários 1,500.00 Produtos em elaboração estoque 2,200.00 Financiamento c/ garantia hipotecária 7,500.00 Matéria-prima em estoque 6,000.00 Adiantamento a fornecedores 1,500.00 Patrimônio Líquido Combustíveis e lubrificantes em estoque 4,400.00 Capital Social IPI a recuperar 1,100.00 Capital autorizado Capital não subscrito (-) Despesas Exercício Seguinte 10,500.00 Capital subscrito (=) Prêmios de seguros a apropriar 3,000.00 Capital não realizado (-) Encargos financeiros a apropriar 7,500.00 Capital realizado (=) Correção monetária do capital realizado Não Circulante 36,100.00 Reserva de capital Realizavel a longo prazo 4,000.00 Reserva legal Empréstimos a coligadas 1,500.00 Reserva estatutária Adiantamento a diretores 2,500.00 Reserva para riscos Reserva de ágio por subscrição de ações Investimentos 15,000.00 Reserva de reavaliação Imóveis para alugar 15,000.00 Ações em tesouraria (-) Reserva especial Imobilizado 5,600.00 Florestamento e Reflorestamento 800.00 (-) Exaustão de florestamento e reflorestamento -200.00 Máquinas e Equipamentos 3,000.00 (-) Depreciação acumulada sobre máq. e equip. -1,000.00 Obras em andamento 3,000.00 Intangível 11,500.00 Fundo de comércio 9,500.00 Marcas e patentes 2,000.00 TOTAL 88,300.00 TOTAL Plan2 Plan3
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