Funções da Tesouraria

Prévia do material em texto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A função básica de uma tesouraria é gerir 0 fluxo dos recursos financeiros de uma organização e salvaguardar seus ativos financeiros, ou seja, 0 seu tesouro. (...) 0 termo "tesouraria" está relacionado ao lugar onde se guarda 0 tesouro. Já a palavra "tesouro" advém do latim thesaurós, cujos significados relacionam-se a uma coisa de valor. Portanto, a tesouraria é 0 lugar onde se guardam as coisas valiosas. FONTE: SOUZA, M B; TORQUATO, R. Básico em tesouraria: rotinas e procedimentos operacionais. São Paulo. Editora Senac. 2019. 1 recurso online. ISBN 8539627213. Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos lançamentos identificados no extrato bancário. II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para demais setores da empresa. IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento. Assinale a alternativa CORRETA: Somente a afirmativa I está correta. A As afirmativas I, e III estão corretas. As afirmativas I, e IV estão corretas.