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Controle de Caixa Controle de Caixa Contabil Financeiro - MEI DATA DESCRIÇÃO RECEITAS SAÍDAS SALDO SALDO INICIAL 12/22/16 Recebimento de duplicatas a receber R$ 2,000.00 R$ 3,000.00 R$ 1,000.00 8/10/16 Recebimento vendas à vista R$ 5,000.00 R$ 8,000.00 SALDO ATUAL 1/15/16 Recebimento de duplicatas a receber R$ 7,000.00 R$ 15,000.00 R$ 5,756.00 10/20/16 Compra a vista de matéria prima R$ 3,200.00 R$ 11,800.00 2/15/16 Recebimento vendas à vista R$ 4,500.00 R$ 16,300.00 5/20/16 Compra a vista de matéria prima R$ 1,200.00 R$ 15,100.00 3/10/16 Compra a vista de matéria prima R$ 4,100.00 R$ 11,000.00 3/15/16 Pagameno de manutenções de equipamentos R$ 800.00 R$ 10,200.00 2/10/16 Recebimento vendas à vista R$ 3,800.00 R$ 14,000.00 1/1/16 Recebimento vendas à vista R$ 5,000.00 R$ 19,000.00 5/10/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 850.00 R$ 18,150.00 1/5/16 Pagamento de tributos R$ 154.00 R$ 17,996.00 6/10/16 Compra a vista de matéria prima R$ 2,900.00 R$ 15,096.00 7/10/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 630.00 R$ 14,466.00 7/15/16 Compra a vista de matéria prima R$ 1,320.00 R$ 13,146.00 11/20/16 Pagamento de manutenções de equipamentos R$ 660.00 R$ 12,486.00 1/10/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 2,050.00 R$ 10,436.00 8/10/16 Compra a vista de matéria prima R$ 2,340.00 R$ 8,096.00 9/10/16 Pagamento de manutenções de equipamentos R$ 120.00 R$ 7,976.00 1/20/16 Compra a vista de matéria prima R$ 3,670.00 R$ 4,306.00 5/25/16 Recebimento vendas à vista R$ 5,600.00 R$ 9,906.00 9/15/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 340.00 R$ 9,566.00 10/10/16 Recebimento vendas à vista R$ 1,100.00 R$ 10,666.00 2/20/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 2,790.00 R$ 7,876.00 11/10/16 Recebimento vendas à vista R$ 7,000.00 R$ 14,876.00 9/20/16 Compra a vista de matéria prima R$ 1,050.00 R$ 13,826.00 11/15/16 Compra a vista de matéria prima R$ 3,240.00 R$ 10,586.00 10/15/16 Recebimento de duplicatas a receber R$ 1,000.00 R$ 11,586.00 11/25/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 1,480.00 R$ 10,106.00 4/20/16 Compra a vista de matéria prima R$ 3,200.00 R$ 6,906.00 2/10/16 Recebimento vendas à vista R$ 3,000.00 R$ 9,906.00 12/15/16 Compra a vista de matéria prima R$ 2,370.00 R$ 7,536.00 12/20/16 Pagamento de despesas administrativas R$ 550.00 R$ 6,986.00 11/28/16 Pagamento de manutenções de equipamentos R$ 670.00 R$ 6,316.00 12/27/16 Pagamento de manutenções de equipamentos R$ 560.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00 R$ 5,756.00
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