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CAPA TURMA - GESTÃO JOÃO UCHÔA 2017.2 PARTE 1 - RESUMO EXECUTIVO ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos DADOS GERAIS Dados do Solicitante NOME DO PROJETO: Razão Social: XXXXXXX CNPJ: XXXXXX Localização: XXXXXX Data da Constituição: XXXXXX Composição Acionária Nome CPF Partic. (%) Dados do Projeto Objetivo: Empregos Diretos Gerados (ud/ano): XXXXXX Impostos Gerados (R$/ano): XXXXXX Mercado potencial XXXXXX ORIENTAÇÕES MERCADO ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos v REX MERCADO RESUMO EXECUTIVO Dados dos Empreendedores: Produtos, Serviços e Tecnologia Mercado- alvo Segmento-alvo Clientes-alvo Posicionamento Estratégico Projeção de vendas Rentabilidade e Projeções Financiamentos PARTE 2 - A EMPRESA ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos HISTÓRICO DA EMPRESA Histórico da Empresa HISTORICO DA EMPRESA Descrição do histórico da Empresa Centro educacional Aprender, terá sua história marcada por várias conquistas e também por uma significativa participação para a formação da sociedade mais justa que todos os brasileiros sonham. Em Março de 2008 iniciou-se um projeto para atender um número aproximado entre 140 a 200 alunos, começando então o grande sonho de poder contribuir para a educação de crianças e jovens, formando grandes talentos, indivíduos capazes de conquistar sua autonomia, sua intregridade e o respeito a si próprio. Os sócios propietários tem por objetivo inaugurarem o Centro Educacional Aprender, até o final do primeiro semestre de 2008. Hoje o projeto esta parte concluído, aguardando análise e descrição de possíveis mudanças que poderão vir a ter. Projeto elaborado por Rosane Izabel Mombach, acadêmica das Faculdades Energia de Administração e Negócios, sendo assim acompanhada por seu professor, Douglas. ORIENTAÇÃO P E ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO1 Planejamento Estratégico Ramo de Atividade Produto ou Serviço Conceito do negócio Negócio como Finalidade Missão Valores (Éticos e/ou Morais) Visão Estratégica MAPA ESTRATÉGICO MAPA ESTRATÉGICO PERSPECTIVAS VISÃO ESTRATÉGICA: FINANCEIRA MERCADO / CLIENTES PROCESSOS INTERNOS APRENDIZADO E CRESCIMENTO ORIENTAÇÃO P.E. 2 ORIENTAÇÕES GERAIS 1.5 – Mercado potencial 1.6 – Elementos de diferenciação 1.7 – Projeção de vendas 1.8 – Rentabilidade e Projeções Financeiras 1.9 – Necessidade de Financiamentos AAE - OPORTUNIDADES Análise do Ambiente Externo - Oportunidades Variável Macro-ambiental Ambiente Tendências Impactos Oportunidades Prioridade Ambiental Geral Específico Cultural Geral Específico Demográfica Geral Específico Economica Geral Específico Legal Geral Específico Política Geral Específico Social Geral Específico Tecnológica Geral Específico AAE - AMEAÇAS Análise do Ambiente Externo - Ameaças Variável Macro-ambiental Ambiente Tendências Impactos Ameaças Prioridade Ambiental Geral grandes dificuldades em atender as exigências propostas 8 Específico aumento da exigência 1 Cultural Geral aumento dos incentivos de projetos culturais crescimento intenso de várias formas culturais 7 Específico concorrência mais acirrada Demográfica Geral demanda maior que o número de negócio 2 Específico aumento da população local surgimento de novos concorrentes Economica Geral diminuição da procura Específico expansão do centro educacional, na medida em que for aumento o número de alunos surgimento de novos negócios 9 Legal Geral sociedade cada vez com menor poder aquisitivo Específico saturação do mercado 10 Política Geral constante desvalorização da moeda 3 Específico falta de serviços de qualidade, por parte do profissionais 4 Social Geral oportunidade para outras empresas Específico concorrência desleal Tecnológica Geral aumento da concorrência 5 Específico escassez de recursos financeiros 6 AAE - O-A PRIORI Análise do Ambiente Externo - Priorização Item Oportunidades Stakeholders Poder de Influência (Empresa ou Stakeholder) Tipo de influência (+ ou -) 1 Qualificação dos profissionais investidor 2 Crescimento e desenvolvimento social cliente 3 Investir no mercado investidor 4 Aumento do consumerismo cliente 5 Diferenciação do negócio investidor 6 Cumprimento das leis cliente 7 Fidelização investidor 8 Geração de empregos investidor 9 Aumento dos preços investidor 10 Desburocratização investidor Item Ameaças Stakeholders Poder de Influência (Empresa ou Stakeholder) Tipo de influência (+ ou -) 1 Aumento da exigência cliente 2 Demanda maior que o número de negócios investidor 3 Desvalorização da moeda investidor 4 Falta profissionais qualificados cliente 5 Concorrência cliente 6 Escassez recursos financeiros investidor 7 Aumentos dos gastos investidor 8 Dificuldades em atender as exigências cliente 9 Surgimento de novos negócios investidor 10 Saturação do mercado investidor empresa AAI - FCS VC Análise do Ambiente Interno - Fatores Chave de Sucesso Fatores Chave de Sucesso 1 Qualidade Operacional 2 Localização 3 Inovação 4 Serviços diferenciados 2.2.13 – Análise do Ambiente Interno - Variáveis críticas FCS 1 Qualidade Operacional NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 FCS 2 Localização NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 FCS 3 Inovação NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 2 FCS 4 Serviços diferenciados NOTA Variáveis Críticas 1 2 3 4 5 6 7 9.5 Selecionar 10 pontos fracos lá da frente e coloca-los aqui, e dar nota de 1 a 5 AAI PFo PFr Análise do Ambiente Interno - Variáveis críticas Item Pontos Fortes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Item Pontos Fracos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METODOLOGIA SWOT SWOT MATRIZ SWOT (S – STRENGTHS forças; W – WEAKNESSES fraquezas; O – OPPORTUNITIES oportunidades; T – THREATS ameaças) Ambiente Externo OPORTUNIDADES AMEAÇAS Ambiente Interno MATRIZ SWOT Qualificação dos profissionais Crescimento e desenvolvimento social Investir no mercado Aumento do consumerismo Diferenciação do negócio Cumprimento das leis Fidelização Geração de empregos Aumento dos preços Desburocratização Somatório Somatório x Peso Pontuação Possível Percentual Aumento da exigência Demanda maior que o número de negócios Desvalorização da moeda Desvalorização da moeda Falta profissionais qualificados Concorrência Escassez recursos financeiros Aumentos dos gastos Dificuldades em atender as exigências Surgimento de novos negócios Somatório Somatório x Peso Pontuação Possível Percentual PONTUAÇÃO TOTAL 9 3 9 3 9 3 9 6 3 3 3 6 9 3 6 9 3 9 6 9 PONTOS FORTES 3 0 0 270 0 0 270 0 0 9 0 0 810 0 0 810 0 9 0 0 810 0 0 810 0 9 0 0 810 0 0 810 0 9 0 0 810 0 0 810 0 9 0 0 810 0 0 810 0 9 0 0 810 0 0 810 0 3 0 0 270 0 0 270 0 9 0 0 810 0 0 810 0 3 0 0 270 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório x Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pontuação Possível 810 270 810 270 810 270 810 540 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11610 270 810 270 540 810 270 810 540 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11610 0.00% 0.03% PONTOS FRACOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 9 0 3 3 9 0 36 0 0 0 0 0 0 3 3 0 9 3 9 3 1 31 0 0 0 0 0 0 9 3 9 0 3 3 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 3 9 30 0 0 0 0 0 0 3 9 9 1 0 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 9 9 9 45 0 0 0 0 0 9 0 3 3 3 9 9 1 37 0 0 0 0 0 9 3 3 1 1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 3 3 3 3 9 9 9 9 48 0 0 0 0 0 3 3 3 1 9 1 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 36 42 24 37 47 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Somatório x Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pontuação Possível 810 270 810 270 810 270 810 540 270 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5130 270 540 810 270 540 810 270 810 540 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5670 0.00% 0.00% PONTUAÇÃO TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oportunidades x Pontos Fortes 0.00% 0.0002583979 Oportunidades x Pontos Fracos 0.00% Ameaças x Pontos Fortes 0.03% Ameaças x Pontos Fracos 0.00% GRAFICO Oportunidades Ameaças DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO Forças 0.0% 0.0% 0 11,610 3 11,610 CRESCIMENTO SOBREVIVÊNCIA Fraquezas 0.0% 0.0% 0 5,130 0 5,670 Ideal Zero + 100 + Zero + 100 Q1 Q2 Q3 Q4 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 Muito Desfavorável Muito Favorável Neutra Não Modificar -200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 0.0 2 150.0 200.0 3. ORIENTAÇÕES PLANO MKT \ PLANO DE MKT PLANO DE MARKETING 1. ATUAÇÃO COM PRODUTOS E SERVIÇOS ATUAIS: 1ª Etapa Educação Infantil, 2ª Etapa Ensino Fundamental, 2.1 -1ª a 4ª série, 2.2 5ª a 8 série (médio prazo), 3ª Etapa Ensino Médio ( Longo Prazo). Em todas as etapas a escola disponibilizará profissionais capacitados para lecionar as aulas extras de balé, ginástica, natação, aulas de línguas (inglês e espanhol), além do sistema leva e traz para os pais que não podem apanhar seus filhos na escola. A escola os leva até suas casas, também possuíra uma epécie de hotelzinho para abrigar as criancas quando os pais precisarem viajar nos finais de semanas. 2. INOVAÇÃO: Atendimento aos finais de semanas, colônias de férias, elaboração de projeto profissões, dia do alimento, teatros, sala do faz de conta, laboratório de informática, biblioteca informatizada, e o principal, atividades integradoras com os pais e alunos, entre outras atividades como aulas de trãnsit, com uma mini pista, sinalizada com placas e semaforos. Longo prazo: Atendimento para alunos especiais e com quotas de bolsas para os mesmos. 3. O NOVO PRODUTO E O MERCADO CONSUMIDOR Produto de fácil aceitação, pois facilitará aos pais, onde os mesmos poderão estar participando, juntamente com seus filhos nos projetos propostos pela escola. 4. PERSPECTIVAS: Atingir a todos os públicos alvos a curto prazo, a médio prazo 5ª a 8ª séries e a longo prazo Ensino Médio. 5. CONCORRENTES INDIRETOS: Colegio do campeche(NEI), Tempo de Despertar, Escola Engenho, Escola da Fazenda, Creche de ensino público no Rio Tavares, centrinho da Lagoa, Pedrita. Esses são o smeus concorrentes a curto prazo de 0 a 10 anos. 6. CONCORRENTES DIRETOS: Concorrente 1 Escola Sarapicua Concorrente 2 Colégio da Lagoa Concorrente 3 Colégio Estimoarte 7. DESVANTAGENS DOS CONCORRENTES: Atendimento a crianças especiais, e bolsas integrais ou parciais aos mesmos, de acordo com a disponibilidade da escola. 8. VANTAGEM SOBRE A CONCORRENCIA: Localização priveligiada no Sul da Ilha, Lagoa da Conceição, acesso rápido para o centro de Fpoilis e o Sul da ilha, Campeche, Armação. 9. CLIENTES ATUAIS: Alunos de 0 a 10 anos inicialmente. Maternal a 4ª série 10. PRINCIPAIS FORNECEDORES: orkenk(cuidará dos funcionários terceirizados, na área da limpeza, conservação e segurança), Supermercado Angeloni, alimentação e limpeza em geral. A cantina disposta no centro educacional será administrada pela escola, e contará com funcionários terceirizados apra atender, onde serão elaborados e servidos alimentos de origem naturall e integral. ORIENTAÇÕES ESTRATEGIAS MKT1 \ ESTRAT MKT 1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 1. SERVIÇOS A empresa terá sérias dificuldades, tendo em vista que seus principais concorrentes diretos já estão a anos no mercado, aproximadamente 25 anos, portanto, ela começará com os mesmo produtos/serviços de seus concorrentes, e se diferenciará com os produtos/serviços citados a baixo ao longo do seu desenvolvimento. 1.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Hotelzinho nos finais de semanas e feriados, quando os pais precisarem viajar, além das aulas de trânsito propostas no projeto pedagógico a escola. 2. PRODUTOS Os produtos serão na maioria os mesmos dos concorrentes. O Centro Educacional Aprender, é o único que trabalhará com alunos especiais, e também aulas de trânsito com os demais. 2.1 DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Feito uma pesquisa e constatado que nehuma escola do ensino privado na região trababalha com esse tipo de método de ensino, citado a cima. 3. NOVOS PRODUTOS A escola estará a tenta ao mercado educacional, buscando sempre novos serviços que a deferenciará das demais. 3.1 APLICAÇÃO E MERCADO-ALVO O Centro Educacional acredita que o mercado terá fácil aceitação, já que nenhuma escola na região conta com tal serviço. O centro educacional baseou-se na maiores e mais completas escola de Porto Alegre - RS. ORIENTAÇÕES ESTRATEGIAS MKT \ ESTRAT MKT 2 Estratégias de Marketing ESTRATÉGIA DE PREÇO : Estratégia de Penetração Estratégia de Desnatação Estratégia de Liderança de Preços Estratégia de Preços Promocionais Estratégia de Preços Segmentados Negociação Estratégia de Preços Dinâmicos Estratégia de Preços Integrada Liderança de preço/Preços dinâmicos. O Centro Educacional quer entrar no mercado com um preço acessível, para então fidelizar e captar o máximo de clientes. Contará com preços dinâmicos, ou seja, possuíra pacotes onde os pais poderão optar em colocar seus filhos integral, com várias atividades durante o dia. ESTRATÉGIA DE DISTRIBUIÇÃO/LOGÍSTICA A escola terá que se preocupar assim como os demais concorrentes com a sazonalidade, ou seja, terá uma diminuição considerada em alguns meses do ano, como por exemplo de janeiro a março, pois é o periodo de férias. Nesse período acontecerá as férias da maioria dos profissionais. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO E PUBLICIDADE O centro educacional, contará com uma equipe para divulgar o negócio, os serviços e produtos disponibilizados tudo todo o ano. Durante o processo de divulgação contará com publicidade e propraganda em rádios televisão, autdoors. Outra estratégia de promoção que a escola utilizará será seus próprios alunos, ou seja, para quem já é aluno em colônias de férias e trazer mais um pessoa para o período de férias ou em outros eventos promovidos pela escola terá um super desconto em sua mensalidade durante os meses de férias, podendo ser contemplado em uma bolsa de estudos de até 70%, durante o ano todo. y ESTRATÉGIA DE LOCALIZAÇÃO A localização é bem definida e com uma estratégia bem forte, pois onde a escola estará instalada, é um ponto de passagem pra quem vai ao centro pela Lagoa da Conceição, quem mora no Sul da Ilha Campeche, Armação, também fica bem acessível. ESTRATÉGIA DE VENDAS E PÓS-VENDAS Sua principal estratégia será a venda casada, ou seja, pacotes de serviços onde o alunos além de assistir as aulas poderá praticar algum esporte, aula de dança, natação, ginástica, idioma. Ficando assim mais atrativo para os pais. A escola escola estará a disposição do pais e alunos para qualquer sugestão ou reclamação, através do telefone 0800-666466, o qual estará a disposição durante o horário de alunos. O centro de Educacional entrará em contato eventualmente com alguns pais para saber se estão realmente contentes com os serviços disponibilizados, assim como a satisfação dos próprios alunos em virem para a aula. ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES A empresa está diariamente se relacionando com seus clientes, no caso pais dos alunos, enviando noticias via e-mail, agenda da semana, e se for caso urgente terá um cadastro de todos os celulares dos pais para mandar mensagens, informaçoes a respeito dos alunos. Outra estratégia forte de relacionamento será o sorteio de bolsas de estudos para alunos com mais tempo de casa. PROJETO - ORIENTAÇÕES ORIENTAÇÕES GERAIS PROJETO - CRONOGRAMA Cronograma ITEM Tarefa Prazo Inicio Fim 1 Inicialmente o centro educacional oferecerá aos seus colaboradores treinamentos semestrais, com profissionais capacitados para cada área de atuação, onde o atendimento será individualmente para cada colaborador, nesse treinamento o colaborador ficará por dentro de todo o sistema da escola, como por exemplo horário de trabalho durante o semestre, metodologia de ensino que a escola utilizará, saberá como funciona o plano de cargos e salários, terá um feedeback de com foi o semestre como um todo, tanto do lado profissional e como foi o desempenho da escola. Será feiro uma análise geral dos alunos, sendo assim comunicado aos pais o desempenho de seus filhos a cada semestre. 01/12/08 01/02/09 Qualificação dos profissionais 2 Contratar mão-de-obra totalmente especializada e adequada as intalações da escola, através dos treinamentos e aperfeiçoamentos oferecidos semestralmente. 01/12/08 01/02/09 Mão-de-obra especializada 3 O Centro Educacional Aprender, inicalmente terá que fazer muitas adequações do ambiente disponibilizado, a começar por uma reforma do prédio, onde ficarão as salas de aula, a quadra esportiva, e futuramente a piscina de natação, sendo assim o passo seguinte, será a parte de parte elétrica e encanamento. O prazo máximo para entrega da obra é de 6 meses a contar do dia 01/03/2008, em seguida restará os 6 meses para a compra e adequação da escola, para que esteja em plena funcionalidade no inicio do ano de 2009. A escola terá que comprar móveis, libros, material de expediente e microcomputadores. 01/03/08 01/12/08 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Investimento Inicial MinhaEmpresa Investimentos Obras Civis Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 3/1/08 reforma em geral 01 $35,000.00 $35,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $35,000.00 Instalações Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 ar condicionado 05 $800.00 $4,000.00 2 6/1/08 quadros negros 05 $750.00 $3,750.00 3 6/1/08 quadros brancos 05 $800.00 $4,000.00 4 6/1/08 eletricidade 01 $2,500.00 $2,500.00 5 12/31/99 encanamento 01 $3,500.00 $3,500.00 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $17,750.00 Equipamentos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 computadores 08 $1,200.00 $9,600.00 2 6/1/08 00 0.0 $ 3 6/1/08 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $9,600.00 Máquinas Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 máquina de cortar grama 01 $500.00 $500.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $500.00 Móveis e Utensílios Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 cadeiras 200 $25.00 $5,000.00 2 6/1/08 mesas 14 $100.00 $1,400.00 3 12/31/99 carteiras 200 $50.00 $10,000.00 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 16 12/31/99 00 0.0 0.0 17 12/31/99 00 0.0 0.0 18 12/31/99 00 0.0 0.0 19 12/31/99 00 0.0 0.0 20 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $16,400.00 Veículos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 1/1/09 VANS PARA LOCOMOÇAO DOS ALUNOS. 02 $25,000.00 $50,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $50,000.00 Despesas Pré-Operacionais Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 6/1/08 contador 01 $240.00 $240.00 2 12/1/08 empresa terceirizada 01 $500.00 $500.00 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 11 12/31/99 00 0.0 0.0 12 12/31/99 00 0.0 0.0 13 12/31/99 00 0.0 0.0 14 12/31/99 00 0.0 0.0 15 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $740.00 Compras (Estoque Inicial) Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 12/1/08 livros 150 $2.00 $300.00 2 12/1/08 lapis 200 $0.50 $100.00 3 12/1/08 canetas 100 $0.30 $30.00 4 12/1/08 borrachas 100 $0.10 $10.00 5 12/1/08 cadernos de desenho 100 $0.50 $50.00 6 12/1/08 caderno de caligrafia 100 $1.00 $100.00 7 12/31/99 00 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $590.00 Softwares Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 1/1/09 sistema acadêmico 01 $25,000.00 $25,000.00 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL $25,000.00 Outros Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 12/31/99 00 0.0 0.0 2 12/31/99 00 0.0 0.0 3 12/31/99 00 0.0 0.0 4 12/31/99 00 0.0 0.0 5 12/31/99 00 0.0 0.0 6 12/31/99 00 0.0 0.0 7 12/31/99 00 0.0 0.0 8 12/31/99 00 0.0 0.0 9 12/31/99 00 0.0 0.0 10 12/31/99 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Projeção da Necessidade de Capital de Giro 0.0 TOTAL DOS INVESTIMENTOS $155,580.00 Projeção dos Resultados MinhaEmpresa Projeção dos Resultados Descrição Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOTAL ANO III TOTAL ANO IV TOTAL ANO V TOTAL 1 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 (-) Deduções Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 (-) Custo de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal da Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes & Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 6.1 Despesas Administrativas $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) Pessoal da Administração & Terceirização 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(5,000.00) $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 6.2 Despesas de Vendas e Marketing $(1,500.00) $(1,500.00) $(1,000.00) 0.0 0.0 $(1,500.00) $(1,500.00) 0.0 0.0 0.0 $(1,000.00) $(1,000.00) $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 6.3 Despesas Gerais $(4,430.00) $(4,530.00) $(4,730.00) $(2,080.00) $(2,080.00) $(2,180.00) $(2,150.00) $(2,580.00) $(2,380.00) $(2,330.00) $(2,450.00) $(2,330.00) $(34,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(34,250.00) 6.4 Depreciação Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 RESULTADO OPERACIONAL $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 8 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Taxas/Juros de Financiamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 RESULTADO TRIBUTÁVEL $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 11 (-) Imposto sobre Lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 LUCRO LÍQUIDO $(10,930.00) $(11,030.00) $(10,730.00) $(7,080.00) $(7,080.00) $(8,680.00) $(8,650.00) $(7,580.00) $(7,380.00) $(7,330.00) $(8,450.00) $(8,330.00) $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) Imposto de Renda Alíquotas 0.00% 0.00% 0.00% Valores Limites / Ano 0.0 0.0 0.0 Deduções / Ano 0.0 0.0 0.0 Descrição ANO I ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 1 RECEITA BRUTA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 (-) Deduções Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 (-) Custo de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal da Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes & Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 (-) DESPESAS OPERACIONAIS $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 6.1 Despesas Administrativas $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) Pessoal da Administração & Terceirização 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU $(60,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(60,000.00) 6.2 Despesas de Vendas e Marketing $(9,000.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(9,000.00) 6.3 Despesas Gerais $(34,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(34,250.00) 6.4 Depreciação Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 RESULTADO OPERACIONAL $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 8 Receitas Financeiras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 Taxas/Juros de Financiamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 RESULTADO TRIBUTÁVEL $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) 11 (-) Imposto sobre Lucro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 LUCRO LÍQUIDO $(103,250.00) 0.0 0.0 0.0 0.0 $(103,250.00) Despesas MinhaEmpresa Despesas Descrição Crédito Jan-2008 Feb-2008 Mar-2008 Apr-2008 May-2008 Jun-2008 Jul-2008 Aug-2008 Sep-2008 Oct-2008 Nov-2008 Dec-2008 TOTAL ANO I TOTAL ANO II TOAL ANO III TOTAL ANO IV TOAL ANO V TOTAL A Despesas de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A1 Pessoal da Produção c/ Encargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A2 Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A3 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A4 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 B Despesas Administrativas $10,930.00 $11,030.00 $10,730.00 $7,080.00 $7,080.00 $8,680.00 $8,650.00 $7,580.00 $7,380.00 $7,330.00 $8,450.00 $8,330.00 $103,250.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $102,650.00 B1 Água, Luz e Telefone 0.00% $500.00 $600.00 $500.00 $300.00 $300.00 $350.00 $520.00 $600.00 $500.00 $450.00 $550.00 $500.00 $5,670.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $5,670.00 B2 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.00% $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0 $60,000.00 B3 Marketing & Publicidade 0.00% $1,500.00 $1,500.00 $1,000.00 0.0 $1,500.00 $1,500.00 0.0
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