ORÇAMENTO PARA OS ALUNOS (1)

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ANUAL ANO ANTERIOR
	ORÇAMENTO ANUAL
	EMPRESA:	ANUAL
	RECEITAS	REALIZADO NO ANO ANTERIOR	REAL	DIFERENÇA	TOTAL ORÇAMENTAL	REALIZADO NO ANO ANTERIOR	REAL	DIFERENÇA
	Revenda de Mercadorias	-	Rendimento	176,000,000.00
	Venda de Produtos Industrializados	160,000,000.00	Despesas	167,232,000.00
	Prestação de Serviços	-	Balanço (Rendimento menos Despesas)	8,768,000.00
	Outras receitas	-
	Rceitas com clientes devedores	16,000,000.00
	Total Receitas	176,000,000.00
	GASTOS PRINCIPAIS	REALIZADO NO ANO ANTERIOR	REAL	DIFERENÇA
	Compra de Mercadorias	48,000,000.00
	Material de Expediente	8,000,000.00
	Funcionários e Pro Labore	24,000,000.00
	Veículos e Fretes	3,200,000.00
	Prolabore	8,000,000.00
	Custo de produção	1,600,000.00
	Hora Extra	32,000.00
	Diminuição de Multa	3,200,000.00
	Total de Gastos Principais	96,032,000.00
	OUTRAS DESPESAS	REALIZADO NO ANO ANTERIOR	REAL	DIFERENÇA
	Energia Elétrica	12,800,000.00
	Telefone e Internet	2,400,000.00
	Água e Esgoto	1,120,000.00
	Consultorias	3,200,000.00
	Manutenção	6,400,000.00
	Sistema de Gestão	1,280,000.00
	Marketing e Publicidade	8,000,000.00
	Fretes, Seguros e Correios	3,200,000.00
	Comissões	3,200,000.00
	Empréstimos e Financiamentos	8,000,000.00
	Impostos	18,400,000.00
	Treinamento	1,600,000.00
	Programa de Sustentabilidade	1,600,000.00
	Outro
	Total de Outras Despesas	71,200,000.00
ANUAL ORÇAMENTO
	ORÇAMENTO ANUAL
	EMPRESA:	ANUAL
	RECEITAS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA	TOTAL ORÇAMENTAL	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	Revenda de Mercadorias	-	Rendimento	222,700,000.00
	Venda de Produtos Industrializados	203,500,000.00	Despesas	193,932,500.00
	Prestação de Serviços	-	Balanço (Rendimento menos Despesas)	28,767,500.00
	Outras receitas	-
	Receita de Clientes Devedores	19,200,000.00
	Total Receitas	222,700,000.00
	GASTOS PRINCIPAIS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	Compra de Mercadorias (30%)	61,050,000.00
	Material de Expediente 	640,000.00
	Funcionários 	25,200,000.00
	Veículos e Fretes (2%)	4,070,000.00
	Prolabore (5%)	10,175,000.00
	Custo de produção	1,760,000.00
	Hora Extra	30,400.00
	Total de Gastos Principais	101,135,000.00
	OUTRAS DESPESAS	ESTIMADO	REAL	DIFERENÇA
	Energia Elétrica (8%)	16,280,000.00
	Telefone e Internet (1,5%)	3,052,500.00
	Água e Esgoto (0,7%)	1,424,500.00
	Consultorias (2%)	4,070,000.00
	Manutenção (4%)	8,140,000.00
	Sistema de Gestão (0,8%)	1,628,000.00
	Marketing e Publicidade (5%)	10,175,000.00
	Fretes, Seguros e Correios (2%)	4,070,000.00
	Comissões (2%)	4,070,000.00
	Empréstimos e Financiamentos (5%)	10,175,000.00
	Impostos (11,5%)	23,402,500.00
	Programa de Sustentabilidade	2,035,000.00
	Diminuição de Multas	2,240,000.00
	Treinamento	2,035,000.00
	Outro
	Total de Outras Despesas	92,797,500.00