ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	
	Avaiação Parcial: GST0434_SM_201201845921 V.1 
	 
	Aluno(a): CRISTIANE SILVA VENTURA
	Matrícula: 201201845921
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 01/10/2017 15:33:04 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201202503365)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando a empresa é separada entre propriedade e gestão, passamos a ter a figura do principal e do agente. O principal representa os acionistas  e o agente representa ...........
		
	 
	os administradores contratados.
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201202572093)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A principal meta do Administrador Financeiro é maximizar a satisfação dos proprietários de um empreendimento. Neste enfoque, existem dois tratamentos a serem observados: a maximização do lucro e a maximização da riqueza. Assinale a alternativa CORRETA em relação a estes modelos.
	
	 
	A maximização da riqueza considera as relações entre o risco e o retorno, enquanto a maximização do lucro não considera estas relações
	 3a Questão (Ref.: 201202623870)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 R$ 20.000,00; Ano 2 R$ 30.000,00; Ano 3 R$ 40.000,00; Ano 4 R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	3 anos e 6 meses;
	
 4a Questão (Ref.: 201202667116)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 50.000,00 em um projeto, que envolve retornos de:
Ano 1 . R$ 30.000,00;
Ano 2 . R$ 40.000,00;
Ano 3 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	2 anos e 6 meses;
	 5a Questão (Ref.: 201201971729)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma carteira é composta de 20% da ação A, 40% da ação B e o restante, da ação C. Os retornos de A, B e C são de, respectivamente, 25%, 10% e 15%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	15%
	
	 6a Questão (Ref.: 201202556314)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma empresa está analisando um projeto que exige um investimento de R$ 2.000.000 em 1º de Maio de 2014. Considerando que o investimento no projeto seja resgatado pelo valor de R$ 3.050.000 em 31 de maio de 2020, determine a taxa de retorno do investimento;
		
	 
	52,50%
	
 7a Questão (Ref.: 201202545627)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	 
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	 8a Questão (Ref.: 201201984946)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	_________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis.
		
	 
	Retorno de um ativo
		
	
	 9a Questão (Ref.: 201202682652)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Determinado investidor possui uma carteira com 3 ações. A primeira ação possui peso de 50% no portfolio e Beta igual a 1,5. O segundo possui uma participação de 30% e Beta igual a 2,0 e o último um Beta igual a 3,0. Desta forma, qual seria o beta da carteira do investidor em função dessa composição: Ra = Rf + B (Rm - Rf)
		
	 
	1,95
	
 10a Questão (Ref.: 201202161339)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	 1a Questão (Ref.: 201202165331)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Na estrutura organizacional, aponte o responsável pela gestão da atividade financeira:
		
	 
	Tesoureiro
	
 2a Questão (Ref.: 201202173628)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A administração financeira se relaciona mais estreitamente com:
		
	 
	Matemática Financeira, Direito e Contabilidade.
		
	
 3a Questão (Ref.: 201202666973)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	3 anos e 6 meses;
	 4a Questão (Ref.: 201202623870)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 R$ 20.000,00; Ano 2 R$ 30.000,00; Ano 3 R$ 40.000,00; Ano 4 R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	3 anos e 6 meses;
	
 5a Questão (Ref.: 201202677752)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	8,5%
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201202677696)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será a taxa do retorno médio da carteira?
		
	 
	14,3%
		
	
 7a Questão (Ref.: 201202205598)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Determinado investidor deseja realizar uma carteira de investimentos mais defensiva, ou seja, caso exista uma queda do preço das ações no mercado ele deseja que não seja tão afetado por este movimento. Em função disto, no que concerne ao Beta da carteira, ele deverá ser:
		
	 
	Beta menor que 1
	
 8a Questão (Ref.: 201202166164)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	O Coeficiente de Variação (CV) é uma medida:
		
	 
	de dispersão útil que compara os riscos com os retornos esperados diferentes
	 9a Questão (Ref.: 201202161343)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Vamos assumir que a taxa livre de risco seja 7%, e o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 15% no próximo ano. A empresa possui um beta de carteira no valor de 1,5. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	 
	19%
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201202161339)
	Acerto: 0,0  / 1,0
	Estudamos como se aplica o perfil de risco utilizando o Beta das carteiras, o risco sistemático e não sistemático, e o seu reflexo no retorno do investimento. Com relação ao coeficiente Beta :
		
	 
	O seu valor é obtido a partir de dados de retorno
	
 1a Questão (Ref.: 201202503340)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com base na Administração Financeira , é incorreto afirmar que :
		
	 
	Os administradores devem gerir ativamente os assuntos financeiros de qualquer tipo de empresa, exceto se a empresa for sem fins lucrativos e empresa pública .
	 2a Questão (Ref.: 201202636992)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O profissionais que trabalham na área financeira de uma organização que se preocupam, respectivamente, com a liquidez e com a rentabilidade são:
		
	 
	Tesoureiro e Controller
	
 3a Questão (Ref.: 201202106905)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Se subtrairmos o investimento inicial de um projeto do valor presente de suas entradas de caixa, descontadas a uma taxa igual ao custo de capital da empresa encontramos:
		
	 
	Valor presente Liquido
	
 4a Questão (Ref.: 201202667109)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário resolve investir R$ 50.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00;
Ano 2 . R$ 30.000,00;
Ano 3 . R$ 40.000,00;
Ano 4 . R$ 20.000,00.
Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
		
	 
	2 anos ;
	
 5a Questão (Ref.: 201202677746)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um administrador de fundo de pensões montou uma carteira composta de 60% de ações da Gerdau, e o restante em ações da CSN. Os retornos são, respectivamente, 7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	6,6%
	
 6a Questão (Ref.: 201202677752)
	Acerto: 1,0/ 1,0
	Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o restante em ações da Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
		
	 
	8,5%
	
 7a Questão (Ref.: 201202545627)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	 
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201202545967)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Podemos dizer que o Coeficiente Beta pode ser :
		
	 
	Defensivo,agressivo e neutro
	
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201202667075)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2.
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	 
	10,2%
	
 10a Questão (Ref.: 201202667104)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	 
	0,75