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Plan1 balanço patrimonial 31 de dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais) Ativo 2016 A.Vertical 2015 A.Vertical A.horizontal Passivo 2016 A.Vertical 2015 A.Vertical A.horizontal Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 9,319 1.07 8,007 1.00 16.39 Empréstimos e financiamentos 24,615 2.83 23,003 2.86 7.01 Contas a receber de clientes 54,087 6.22 50,534 6.29 7.03 Fornecedores 12,002 1.38 10,653 1.33 12.66 Impostos a recuperar 19,847 2.28 19,513 2.43 1.71 Obrigações sociais 82,597 9.50 86,964 10.82 -5.02 Despesas antecipadas 13,356 1.54 12,342 1.54 8.22 Obrigações fiscais 26,443 3.04 24,611 3.06 7.44 Contas a receber de partes relacionadas 231,102 26.57 231,696 28.84 -0.26 Contas a pagar para partes relacionadas 141,161 16.23 112,161 13.96 25.86 Outras contas a receber 30,331 3.49 16,095 2.00 88.45 Outras contas a pagar 30,419 3.50 13,953 1.74 118.01 Operações com derivativos 2,379 0.27 5,294 0.66 -55.06 317,237 36.47 271,345 33.77 16.91 360,421 41.43 343,481 42.75 4.93 Não circulante Não circulante Empréstimos e financiamentos 28,055 3.23 33,820 4.21 -17.05 Impostos diferidos 31,684 3.64 21,977 2.74 44.17 Obrigações fiscais 99,237 11.41 112,253 13.97 -11.60 Operações com derivativos 429 0.05 - - ERROR:#DIV/0! Contas a pagar para partes relacionadas 1,246 0.14 1,227 0.15 1.55 Impostos a recuperar 1,416 0.16 0,844 0.11 67.77 Provisões de contigências 78,811 9.06 62,547 7.79 26.00 Contas a receber de partes relacionadas 157,575 18.11 133,741 16.65 17.82 Passivo atuarial com plano médico 37,553 4.32 11,137 1.39 237.19 Depositos judiciais 28,973 3.33 32,533 4.05 -10.94 Outras provisões 0,202 0.02 0,147 0.02 37.41 220,077 25.30 189,095 23.54 16.38 245,104 28.18 221,131 27.52 10.84 Investimentos 0,197 0.02 0,197 0.02 0.00 Patrimônio líquido Imobilizado 252,498 29.03 235,203 29.28 7.35 Capital social 301,661 34.68 264,544 32.93 14.03 Intagível 36,668 4.22 35,436 4.41 3.48 Reserva legal 5,859 0.67 4,662 0.58 25.68 289,363 33.27 270,836 33.71 6.84 Reserva de lucros a realizar 0 - 37,117 4.62 -100.00 Total de ativo 869,861 100.00 803,412 100.00 8.27 Outros resultados abragentes 0 - 4,613 0.57 -100.00 307,520 35.35 310,936 38.70 -1.10 Total do passivo 869,861 100.00 803,412 100.00 8.27 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO. EM 31DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais) 2016 A.vertical 2015 A.Vertical A.Horizontal Receita operacional líquida 893,623 100.00 882,769 100.00 1.23 Custo dos serviços prestados (574,407) (64.28) (579,207) (65.61) -0.83 Lucro bruto 319,216 35.72 303,562 34.39 5.16 (Despesas)Receitas operacionais Com vendas (6,678) (0.75) (9,884) (1.12) -32.44 Gerais e administrativo (290,785) (32.54) (253,269) (28.69) 14.81 Outras receitas operacionais, líquidas 32,416 3.63 29,217 3.31 10.95 Lucro operacional antes do resulado financeiro 54,169 6.06 69,626 7.89 -22.20 Despesas financeiras (19,906) (2.23) (24,872) (2.82) -19.97 Receitas financeiras 8,703 0.97 7,484 0.85 16.29 Resultado financeiro (11,203) (1.25) (17,388) (1.97) -35.57 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 42,966 4.81 52,238 5.92 -17.75 Impostos de renda e contribuição social correntes (26,347) (2.95) (23,729) (2.69) 11.03 Impostos de renda e contribuição social diferidos 7,330 0.82 1,625 0.18 351.08 Lucro líquidodo exercício 23,949 2.68 30,134 3.41 -20.52 2016 2015 Liquidez Corrente 1.14 1.27 Liquidez Seca 1.14 1.27 2016 2015 Liquidez Imediata 0.03 0.03 Liquidez Corrente 360,421 1.1361253574 343,481 1.2658460631299637 Liquidez geral 1.03 1.08 317,237 271,345 Estrutura de Capital 2016 2015 Participação do capital próprio = 307,520 0.35 310,936 0.39 Liquidez Geral 580,498 1.0322882379196965 532,576 1.0814252877297574 869,861 803,412 562,341 492,476 Participação de capital de terceiros = 562,341 0.65 492,476 0.61 Grau de Endividamento 869,861 x100 154.68568004111384 803,412 x100 163.1372899390021 869,861 803,412 562,341 492,476 Garantia do capital próprio ao capital de terceiros = 307,520 0.55 310,936 0.63 Solvencia Geral 869,861 1.5468568004111385 803,412 1.6313728993900209 562,341 492,476 562,341 492,476 Composição de endividamento CP = 317,237 0.56 271,345 0.55 Liquidez imediata 9,319 2.9375514205467836E-2 8,007 2.9508559214284399E-2 562,341 492,476 317,237 271,345 Composição de endividamento LP = 317,237 0.56 221,131 0.45 Giro do Ativo 893,623 1.0273170081196881 882,769 1.0987749747327649 562,341 492,476 869,861 803,412 Composição de Endividamento Geral 562,341 0.64647225246332463 492,476 0.61298063758071819 capitalização 307,520 0.35352774753667537 310,936 0.38701936241928175 869,861 803,412 869,861 803,412 Plan2 Plan3
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