BALANÇO PATRIMONIAL 2016

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Prefeitura Municipal de Manaus	 27	Administração Financeira Integrada
BALANÇO PATRIMONIAL
	Unidade Gestora:
	260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
	
	
	
	Dados até Dezembro de 2016
	
	Gestão:
	00001 - Administração Direta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BALANÇO PATRIMONIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Exercício: 2016
	
	
	
	
	
	
	
	Data de Emissão: 03/10/2017 - 9:53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATIVO
	
	
	
	PASSIVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Especificação
	
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
	
	Especificação
	
	Exercício Atual
	
	Exercício Anterior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ATIVO CIRCULANTE
	
	
	2.458.389,49
	3.975.187,31
	
	PASSIVO CIRCULANTE
	
	2.056.136,08
	
	1.302.658,51
	
	Caixa e Equivalentes de Caixa
	
	
	1.551.795,69
	2.636.944,98
	
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
	
	91.577,99
	
	81.546,25
	
	
	
	
	
	
	
	Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
	
	
	
	
	
	Créditos a Curto Prazo
	
	
	0,00
	0,00
	
	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
	
	0,00
	
	0,00
	
	Créditos Tributários a Receber
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Clientes
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Créditos de Transfêrencias a Receber
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Empréstimos e Financiamentos Concedidos
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Dívida Ativa Tributária
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Dívida Ativa Não Tributária
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo
	
	0,00
	0,00
	
	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
	
	1.588.591,01
	
	919.422,35
	
	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
	
	19.722,91
	7.732,91
	
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
	
	0,00
	
	0,00
	
	Investimentos e Aplicações Temporárias a CP
	
	0,00
	0,00
	
	Obrigações de Repartição a Outros Entes
	
	0,00
	
	0,00
	
	Estoques
	
	
	886.054,89
	1.329.693,42
	
	Provisões a Curto Prazo
	
	0,00
	
	0,00
	
	VPD Pagas Antecipadamente
	
	
	816,00
	816,00
	
	Demais Obrigações a Curto Prazo
	
	375.967,08
	
	301.689,91
	
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE
	
	
	15.710.124,14
	1.745.018,08
	
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
	
	0,00
	
	0,00
	
	Ativo Realizável a Longo Prazo
	
	
	0,00
	0,00
	
	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
	
	0,00
	
	0,00
	
	Créditos a Longo Prazo
	
	
	0,00
	0,00
	
	Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Créditos Tributários a Receber
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Clientes
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Empréstimos e Financiamentos Concedidos
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Divida Ativa Tributária
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Divida Ativa Não Tributária
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	(-) Ajuste de perdas de Créditos a Longo Prazo
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Investimentos Temporários a Longo Prazo
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Estoques
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	VPD Pagas Antecipadamente
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Investimentos
	
	
	0,00
	0,00
	
	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
	
	0,00
	
	0,00
	
	Participações Permanentes
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Prefeitura Municipal de Manaus 28	Administração Financeira Integrada
BALANÇO PATRIMONIAL
	Unidade Gestora:
	260101
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
	Dados até Dezembro de 2016
	Gestão:
	00001
	- Administração Direta
	
	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência
	0,00
	0,00
	
	Patrimonial
	
	
	
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações
	0,00
	0,00
	
	Permanentes
	
	
	
	Propriedades Para Investimentos
	0,00
	0,00
	
	Propriedades Para Investimentos
	0,00
	0,00
	
	(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para
	0,00
	0,00
	
	Investimento
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades
	
	
	
	para Investimento
	
	
	
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo
	0,00
	0,00
	
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos
	0,00
	0,00
	
	do RPPS
	
	
	
	Demais Investimentos Permanentes
	0,00
	0,00
	
	Demais Investimentos Permanentes
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais
	0,00
	0,00
	
	Investimentos Permanentes
	
	
	
	Imobilizado
	15.710.124,14
	1.745.018,08
	
	Bens Moveis
	879.227,20
	813.587,70
	
	Bens Moveis
	910.356,24
	844.716,74
	
	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
	-31.129,04
	-31.129,04
	
	Bens Móveis
	
	
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
	0,00
	0,00
	
	Bens Imóveis
	14.830.896,94
	931.430,38
	
	Bens Imóveis
	14.830.896,94
	931.430,38
	
	(-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
	0,00
	0,00
	
	Bens Imóveis
	
	
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
	0,00
	0,00
	
	Intangível
	0,00
	0,00
	
	Softwares
	0,00
	0,00
	
	Softwares
	0,00
	0,00
	
	(-) Amortização Acumulada de Softwares
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares
	0,00
	0,00
	
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais
	0,00
	0,00
	
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais
	0,00
	0,00
	
	(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e
	0,00
	0,00
	
	Patentes Industriais
	0,00
	0,00
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas,
	
	
	
	Direitos e Patentes Industriais
	
	
	
	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
	0,00
	0,00
	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
	0,00
	0,00
	 29	Administração Financeira Integrada
 Prefeitura Municipal de Manaus 		BALANÇO PATRIMONIAL
	Unidade Gestora:
	260101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
	
	
	Dados até Dezembro de 2016
	
	Gestão:
	00001 - Administração Direta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Direito de Uso De Imóveis
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Direito de Uso De Imóveis
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Imóveis
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	de Imóveis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Provisões a Longo Prazo
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Demais Obrigações a Longo Prazo
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Resultado Diferido
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL DO PASSIVO
	2.056.136,08
	
	1.302.658,51
	
	
	
	
	
	
	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	3.276.270,17
	
	4.417.546,88
	
	
	
	
	
	
	
	Patrimônio Social/Capital Social
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Reservas de Capital
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Ajustes de Avaliação Patrimonial
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Reservas de Lucros
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Demais Reservas
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Resultados Acumulados
	3.276.270,17
4.417.546,88
	
	
	
	
	
	
	
	Resultado do Exercício
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Resultado de Exercícios Anteriores
	3.276.270,17
	
	4.417.546,88
	
	
	
	
	
	
	
	Ajustes de Exercícios Anteriores
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Outros Resultados
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	Ações/Cotas em Tesouraria
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL DO ATIVO
	
	18.168.513,63
	5.720.205,39
	
	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	5.332.406,25
	
	5.720.205,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
	ATIVO (I)
	Execício Atual
	Execício Anterior
	PASSIVO (II)
	Execício Atual
	Execício Anterior
	
	
	
	
	
	
	ATIVO FINANCEIRO
	1.559.528,60
	2.644.677,89
	PASSIVO FINANCEIRO
	2.056.136,08
	1.446.455,97
	ATIVO PERMANENTE
	16.608.985,03
	3.075.527,50
	PASSIVO PERMANENTE
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	TOTAL DO ATIVO
	18.168.513,63
	5.720.205,39
	TOTAL DO PASSIVO
	2.056.136,08
	1.446.455,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SALDO PATRIMONIAL (I-II)
	16.112.377,55
	4.273.749,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 Prefeitura Municipal de Manaus 30	Administração Financeira Integrada
BALANÇO PATRIMONIAL
	Unidade Gestora:
	260101
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
	Dados até Dezembro de 2016
	Gestão:
	00001
	- Administração Direta
	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
	
	ATOS POTENCIAIS ATIVOS
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Execução dos Atos Potenciais Ativos
	0,00
	
	
	Execução dos Atos Potenciais Passivos
	9.396.897,33
	
	
	
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas
	0,00
	
	
	Execução de Garantias e Contragarantias
	0,00
	
	
	
	a Executar
	0,00
	
	
	Concedidas a Executar
	4.930.378,50
	
	
	
	Execução de Direitos Conveniados e Outros
	
	
	
	Execucao de Obrigações Conveniadas e Outros
	
	
	
	
	Instrumentos Congêneres a Receber
	
	
	
	
	
	
	Instrumentos Congêneres a Liberar
	
	
	
	
	Execução de Direitos Contratuais em Execução
	0,00
	
	
	Execução de Obrigações Contratuais em Execução
	4.466.518,83
	
	
	
	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos a
	0,00
	
	
	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos em
	0,00
	
	
	
	Executar
	
	
	
	
	
	
	Execução
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS
	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Exercício Atual
	Exercício Anterior
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ordinária
	-3.625.676,82
	
	-1.446.455,97
	
	
	
	
	
	Vinculada
	1.559.491,40
	
	
	2.644.677,89
	
	
	
	
	
	
	Recursos Vinculados à Educação
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Recursos Vinculados à Saúde
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Recursos Vinculados à Assistência Médica do Servidor
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	Outras Destinações de Rescursos
	
	1.559.491,40
	
	
	2.644.677,89
	
	
	
	
	
	
	TOTAL:
	-2.066.185,42
	
	1.198.221,92