RAZONETES JANEIRO E FEVEREIRO

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

JANEIRO
	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB TEMP.	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - AC
	SI 	* 38,110.00	* 4,500.00	2	SI 	* 102,250.00	18	* 1,550.00	* 2,250.00	SI
	4	* 150,000.00	* 5,000.00	3	* 102,250.00	* 700.00
	5	* 80,000.00	* 3,500.00	6
	5	* 45,000.00	* 83,500.00	8	PCLD	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA
	7	* 50,000.00	* 35,000.00	9	* 5,000.00	SI	SI 	* 4,090.00	* 118,530.00	20
	7	* 36,000.00	* 17,000.00	10	* 5,000.00	1	* 132,000.00
	13	* 90,000.00	* 38,000.00	11	* 136,090.00	* 118,530.00
	13	* 49,500.00	* 7,000.00	12	* 17,560.00
	14	* 130,500.00	* 240,000.00	15	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (NORMAL)
	* 60,000.00	16	SI 	* 3,400.00	* 154,927.76	23	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (ESPECIAL)
	* 50,000.00	24	22	* 157,689.66	SI 	* 6,200.00	* 95,813.23	23
	* 669,110.00	* 543,500.00	* 161,089.66	* 154,927.76	22	* 98,072.99
	* 125,610.00	* 6,161.90	* 104,272.99	* 95,813.23
	* 8,459.76
	DUPLICATAS A RECEBER	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO(NORMAL)	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (ESPECIAL)
	SI 	* 270,000.00	* 150,000.00	4	SI 	* 1,700.00	* 157,689.66	22	SI 	* 1,500.00	* 98,072.99	22
	5	* 80,000.00	* 130,500.00	14	21	* 158,632.50	21	* 99,897.50
	5	* 45,000.00	* 160,332.50	* 157,689.66	* 101,397.50	* 98,072.99
	7	* 50,000.00	* 2,642.84	* 3,324.51
	7	* 36,000.00
	13	* 90,000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAPITAL SOCIAL
	13	* 49,500.00	SI 	* 600,000.00	* 600,000.00	SI
	* 620,500.00	* 280,500.00	* 600,000.00	* 600,000.00
	* 340,000.00
	FORNECEDORES	CONTAS A PAGAR	MOVEIS E UTENSILIOS 
	15	* 240,000.00	* 200,000.00	SI	* 20,000.00	SI	SI	* 150,000.00
	* 150,000.00	1	* 20,000.00	* 150,000.00
	* 240,000.00	* 350,000.00
	* 110,000.00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	* 30,000.00	SI	* 150,000.00	SI
	* 1,250.00	17	* 10,000.00	17
	* 31,250.00	* 160,000.00
	RESULTADOS ACUMULADOS
	* 273,344.81	Q
	IMPOSTOS A RECOLHER/RECUPERAR/SOBRE VENDA
	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 	IRPJ A RECOLHER
	2	* 4,500.00	* 4,500.00	SI	8	* 16,000.00	* 16,000.00	SI	24	* 35,000.00	* 35,000.00	SI
	* 5,000.00	16	* 17,000.00	16	* 12,407.50	25
	* 4,500.00	* 9,500.00	* 16,000.00	* 33,000.00	* 12,407.50
	* 5,000.00	* 17,000.00
	ICMS A RECOLHER 
	IRRF A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	8	* 65,000.00	* 65,000.00	SI
	8	* 2,500.00	* 2,500.00	SI	24	* 15,000.00	* 15,000.00	SI	19	* 18,000.00	* 19,200.00	5
	* 3,000.00	16	* 5,186.70	25	* 10,800.00	5
	* 2,500.00	* 5,500.00	* 5,186.70	* 12,000.00	7
	* 3,000.00	* 8,640.00	7
	* 21,600.00	13
	ICMS A RECUPERAR	* 11,880.00	13
	1	* 18,000.00	* 18,000.00	19	* 83,000.00	* 149,120.00
	0.0	* 66,120.00
	DESPESAS/RECEITAS
	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	DESPESA COM VENDAS
	F	* 1,550.00	* 1,550.00	18	9	* 20,000.00	* 20,000.00	G	9	* 15,000.00	* 15,000.00	M
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	DESPESA DE ALUGUEL	DESPESAS COM UTILIDADES
	10	* 2,500.00	* 2,500.00	H	11	* 8,000.00	* 8,000.00	I	12	* 5,000.00	* 5,000.00	J
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA C/ SALÁRIOS ADM.	ICMS S/ VENDAS	DESPESA C/ SALÁRIOS - VENDAS
	16	* 9,000.00	* 9,000.00	K	5	* 19,200.00	16	* 16,000.00	* 16,000.00	N
	0.0	5	* 10,800.00	0.0
	7	* 12,000.00
	DESPESA DE DEPRECIAÇÃO 	7	* 8,640.00	VENDAS BRUTAS DE MERCADORIAS
	17	* 1,250.00	* 1,250.00	L	13	* 21,600.00	* 160,000.00	5
	0.0	13	* 11,880.00	* 90,000.00	5
	* 84,120.00	* 84,120.00	B	* 100,000.00	7
	IRPJ	0.0	* 72,000.00	7
	25	* 12,407.50	* 12,407.50	O	* 180,000.00	13
	0.0	CSLL	* 99,000.00	13
	25	* 5,186.70	* 5,186.70	P	A	* 701,000.00	* 701,000.00
	0.0	0.0
	PROVISÕES
	PROVISÃO PARA FÉRIAS 	PROVISÃO DE 13°
	* 32,000.00	SI	* 5,000.00	16
	* 10,000.00	16	* 5,000.00
	* 42,000.00
	RAZONETES DE CUSTO
	CUSTO COM MANUTENÇÃO E REPAROS	SEGURO EQUIPAMENTOS DE FÁBRICA	CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
	3	* 5,000.00	* 5,000.00	21	6	* 3,500.00	* 3,500.00	21	10	* 14,500.00	* 14,500.00	21
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO COM ALUGUEL	CUSTO COM UTILIDADES	SALÁRIOS
	11	* 30,000.00	* 30,000.00	21	12	* 2,000.00	* 2,000.00	21	16	* 75,000.00	* 75,000.00	21
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO C/ DEPRECIAÇÃO (MAQ. E EQUIP.)	MP APROPRIADA AOS PRODUTOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDITOS
	17	* 10,000.00	* 10,000.00	21	20	* 118,530.00	* 118,530.00	21	23	* 250,740.99	* 250,740.99	D
	0.0	0.0	0.0
	RAZONETES DE ENCERRAMENTO
	RECEITAS LIQUIDAS	LUCRO BRUTO	ARE
	B	* 84,120.00	* 701,000.00	A	D	* 250,740.99	* 616,880.00	C	G	* 20,000.00	* 366,139.01	E
	C	* 616,880.00	* 616,880.00	E	* 366,139.01	* 366,139.01	H	* 2,500.00	* 1,550.00	F
	0.0	0.0	I	* 8,000.00
	J	* 5,000.00
	K	* 9,000.00
	L	* 1,250.00
	M	* 15,000.00
	N	* 16,000.00
	* 76,750.00	* 367,689.01
	O	* 12,407.50	* 290,939.01
	P	* 5,186.70
	* 17,594.20	* 290,939.01
	Q	* 273,344.81	* 273,344.81
	0.0
FEVEREIRO
	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB TEMP.	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - AC
	SI 	* 125,610.00	* 5,000.00	2	SI 	* 102,250.00	* 102,250.00	6	6	* 700.00	* 700.00	SI
	4	* 150,000.00	* 6,500.00	3	11	* 101,500.00	* 1,500.00	11
	5	* 100,000.00	* 3,500.00	7	* 101,500.00	* 1,500.00
	5	* 60,000.00	* 86,120.00	9
	6	* 102,250.00	* 52,500.00	10	PCLD	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA
	8	* 50,000.00	* 100,000.00	11	* 5,000.00	SI	SI 	* 17,560.00	* 178,166.64	21
	8	* 40,000.00	* 20,000.00	12	1	* 176,000.00
	15	* 62,500.00	* 38,000.00	13	* 193,560.00	* 178,166.64
	15	* 20,000.00	* 10,000.00	14	* 15,393.36
	16	* 300,000.00	* 260,000.00	17	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (NORMAL)
	* 60,000.00	18	SI 	* 6,161.90	* 198,924.21	23	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (ESPECIAL)	* 200,000.00	* 24,000.00
	22	* 200,297.33	SI 	* 8,459.76	* 121,638.97	23	* 120,000.00	* 14,400.00
	* 1,010,360.00	* 641,620.00	* 206,459.23	* 198,924.21	22	* 124,364.41
	* 368,740.00	* 7,535.02	* 132,824.17	* 121,638.97	* 100,000.00	* 12,000.00
	* 11,185.20	* 80,000.00	* 9,600.00
	DUPLICATAS A RECEBER	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO(NORMAL)	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (ESPECIAL)	* 125,000.00	* 15,000.00
	SI 	* 340,000.00	* 150,000.00	4	SI 	* 2,642.84	* 200,297.33	22	SI 	* 3,324.51	* 124,364.41	22	* 40,000.00	* 4,800.00
	5	* 100,000.00	* 300,000.00	16	21	* 202,154.52	21	* 126,687.42
	5	* 60,000.00	* 204,797.36	* 200,297.33	* 130,011.93	* 124,364.41
	8	* 50,000.00	* 4,500.03	* 5,647.52
	8	* 40,000.00
	15	* 62,500.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAPITAL SOCIAL
	15	* 20,000.00	SI 	* 600,000.00	* 600,000.00	SI
	* 672,500.00	* 450,000.00	* 600,000.00	* 600,000.00
	* 222,500.00
	FORNECEDORES	CONTAS A PAGAR	MOVEIS E UTENSILIOS 
	17	* 260,000.00	* 110,000.00	SI	* 20,000.00	SI	SI	* 150,000.00
	* 200,000.00	1	* 20,000.00	* 150,000.00
	* 260,000.00	* 310,000.00
	* 50,000.00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	* 31,250.00	SI	* 160,000.00	SI
	* 1,250.00	19	* 10,000.00	19
	* 32,500.00	* 170,000.00
	RESULTADOS ACUMULADOS
	* 273,344.81	SI
	* 477,590.62	Q
	* 750,935.43
	IMPOSTOS A RECOLHER/RECUPERAR/SOBRE VENDA
	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 	IRPJ A RECOLHER
	2	* 5,000.00	* 5,000.00	SI	9	* 17,000.00	* 17,000.00	SI	* 12,407.50	SI
	* 5,000.00	18	* 17,000.00	18	* 19,205.00	25
	* 5,000.00	* 10,000.00	* 17,000.00	* 34,000.00	* 31,612.50
	* 5,000.00	* 17,000.00
	ICMS A RECOLHER 
	IRRF A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	9	* 66,120.00	* 66,120.00	SI
	9	* 3,000.00	* 3,000.00	SI	* 5,186.70	SI	20	* 24,000.00	* 24,000.00	5
	* 3,000.00	18	* 11,356.20	25	* 14,400.00	5
	* 3,000.00	* 6,000.00	* 16,542.90	* 12,000.00	8
	* 3,000.00	* 9,600.00	8
	* 15,000.00	15
	ICMS A RECUPERAR	* 4,800.00	15
	1	* 24,000.00	* 24,000.00	20	* 90,120.00	* 145,920.00
	0.0	* 55,800.00
	DESPESAS/RECEITAS
	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	DESPESA COM VENDAS
	F	* 700.00	* 700.00	6	10	* 30,000.00	* 30,000.00	G	10	* 22,500.00	* 22,500.00	M
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	DESPESA DE ALUGUEL	DESPESAS COM UTILIDADES
	12	* 3,000.00	13	* 8,000.00	* 8,000.00	I	14	* 6,500.00
J
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA C/ SALÁRIOS ADM.	ICMS S/ VENDAS	DESPESA C/ SALÁRIOS - VENDAS
	18	* 9,000.00	* 9,000.00	K	5	* 24,000.00	18	* 16,000.00	* 16,000.00	N
	0.0	5	* 14,400.00	0.0
	8	* 12,000.00
	DESPESA DE DEPRECIAÇÃO 	8	* 9,600.00	VENDAS BRUTAS DE MERCADORIAS
	19	* 1,250.00	* 1,250.00	L	15	* 15,000.00	* 200,000.00	5
	0.0	15	* 4,800.00	* 120,000.00	5
	* 79,800.00	* 125,410.00	B	* 100,000.00	8
	IRPJ	0.0	* 80,000.00	8
	25	* 19,205.00	* 19,205.00	O	* 125,000.00	15
	0.0	CSLL	* 40,000.00	15
	25	* 11,356.20	* 11,356.20	P	A	* 665,000.00
	0.0	0.0
	PROVISÕES
	PROVISÃO PARA FÉRIAS 	PROVISÃO DE 13°
	* 42,000.00	SI	* 5,000.00	SI
	* 10,000.00	18	* 5,000.00	18
	* 52,000.00	* 10,000.00
	RAZONETES DE CUSTO
	CUSTO COM MANUTENÇÃO E REPAROS	SEGURO EQUIPAMENTOS DE FÁBRICA	CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
	3	* 6,500.00	* 6,500.00	21	7	* 3,500.00	* 3,500.00	21	12	* 17,000.00
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO COM ALUGUEL	CUSTO COM UTILIDADES	SALÁRIOS
	13	* 30,000.00	14	* 3,500.00	21	18	* 75,000.00	* 75,000.00	21
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO C/ DEPRECIAÇÃO (MAQ. E EQUIP.)	MP APROPRIADA AOS PRODUTOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDITOS
	19	* 10,000.00	* 10,000.00	21	20	* 178,166.64	* 178,166.64	21	23	* 320,563.18	* 320,563.18	D
	0.0	0.0	0.0
	RAZONETES DE ENCERRAMENTO
	RECEITAS LIQUIDAS	LUCRO BRUTO	ARE
	B	* 125,410.00	* 1,051,500.00	A	D	* 320,563.18	* 926,090.00	C	G	* 30,000.00	* 605,526.82	E
	C	* 926,090.00	* 926,090.00	E	* 605,526.82	* 605,526.82	H	* 3,825.00	* 700.00	F
	0.0	0.0	I	* 8,000.00
	J	* 7,500.00
	K	* 9,000.00
	L	* 1,250.00
	M	* 22,500.00
	N	* 16,000.00
	* 98,075.00	* 606,226.82
	O	* 19,205.00	* 508,151.82
	P	* 11,356.20
	* 30,561.20	* 508,151.82
	Q	* 477,590.62	* 477,590.62
	0.0
MARÇO
	BANCO CONTA MOVIMENTO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB TEMP.	RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - AC
	SI 	* 510,490.00	2	SI 	* 102,250.00	* 102,250.00	18	18	* 700.00	* 700.00	SI
	4	3	0.0	0.0
	5	6
	5	8	PCLD	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA
	7	9	* 5,000.00	SI 	* 37,393.36	20
	7	10	1
	13	11
	13	12
	14	15	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (NORMAL)
	16	SI 	* 7,535.02	23	ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS (ESPECIAL)
	18	22	SI 	* 11,185.20	23
	22
	DUPLICATAS A RECEBER	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO(NORMAL)	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (ESPECIAL)
	SI 	* 365,750.00	4	SI 	* 4,500.03	22	SI 	* 5,647.52	22
	5	14	21	21
	5
	7
	7
	13	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAPITAL SOCIAL
	13	SI 	* 600,000.00	* 600,000.00	SI
	* 600,000.00	* 600,000.00
	FORNECEDORES	CONTAS A PAGAR	MOVEIS E UTENSILIOS 
	15	* 85,000.00	SI	* 20,000.00	SI	SI	* 150,000.00
	1	* 20,000.00	* 150,000.00
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	* 32,500.00	SI	* 170,000.00	SI
	17	17
	RESULTADOS ACUMULADOS
	* 750,935.43	SI
	Q
	IMPOSTOS A RECOLHER/RECUPERAR/SOBRE VENDA
	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 	IRPJ A RECOLHER
	2	* 5,000.00	SI	8	* 17,000.00	SI	* 31,612.50	SI
	16	16	25
	ICMS A RECOLHER 
	IRRF A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	8	* 98,380.00	SI
	8	* 3,000.00	SI	* 16,542.90	SI	19	5
	16	25	5
	7
	7
	13
	ICMS A RECUPERAR	13
	1	19
	0.0
	DESPESAS/RECEITAS
	RECEITA FINANCEIRA	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	DESPESA COM VENDAS
	F	18	9	G	9	M
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA DE ENERGIA ELETRICA	DESPESA DE ALUGUEL	DESPESAS COM UTILIDADES
	10	H	11	I	12	J
	0.0	0.0	0.0
	DESPESA C/ SALÁRIOS ADM.	ICMS S/ VENDAS	DESPESA C/ SALÁRIOS - VENDAS
	16	K	5	16	N
	0.0	5	0.0
	7
	DESPESA DE DEPRECIAÇÃO 	7	VENDAS BRUTAS DE MERCADORIAS
	17	L	13	5
	0.0	13	5
	B	7
	IRPJ	0.0	7
	25	O	13
	0.0	CSLL	13
	25	P	A
	0.0	0.0
	PROVISÕES
	PROVISÃO PARA FÉRIAS 	PROVISÃO DE 13°
	* 52,000.00	SI	* 10,000.00	SI
	16	16
	RAZONETES DE CUSTO
	CUSTO COM MANUTENÇÃO E REPAROS	SEGURO EQUIPAMENTOS DE FÁBRICA	CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
	3	21	6	21	10	21
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO COM ALUGUEL	CUSTO COM UTILIDADES	SALÁRIOS
	11	21	12	21	16	21
	0.0	0.0	0.0
	CUSTO C/ DEPRECIAÇÃO (MAQ. E EQUIP.)	MP APROPRIADA AOS PRODUTOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDITOS
	17	21	20	21	23	D
	0.0	0.0	0.0
	RAZONETES DE ENCERRAMENTO
	RECEITAS LIQUIDAS	LUCRO BRUTO	ARE
	B	A	D	C	G	E
	C	E	H	F
	0.0	0.0	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	0.0
Plan3