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2018 Orçamento Anual para preencher X M 7P EMPRESA "X" 1 - Orçamento de Vendas Produto "Z" Janeiro Fevereiro Março Total Qtdes estimadas de vendas em (u) 2300 2.000 2.100 6.400 (x) Preço de venda (+ inflação) 8,24 8,730 8,910 8,610 (=) Receita bruta 18.952 17.460 18.711 55.123 (-) Impostos - - - - (=) Receita líquida 18.952 17.460 18.711 55.123 1.1 - Orçamento de Recebimento de Vendas Janeiro Fevereiro Março Total Recebimento de Vendas 15.000 18.952 17.460 51.412 2 - Orçamento de Produção Janeiro Fevereiro Março Total Qtdes estimadas de vendas em (u) 2.300 2.000 2.100 6.400 (-) Estoque inicial -200 -500 -600 -200 (+) Estoque final 500 600 500 500 (=) Qtdes a produzir 2.600 2.100 2.000 6.700 2.1.1 - Orçamento da Matéria-Prima "A" Janeiro Fevereiro Março Total Quantidades a produzir 2.600 2.100 2.000 6.700 (x) Consumo da m.p "A" 0,81 0,81 0,8 0,810 (=) Consumo total 2.106 1.701 1.620 5.427 EI -450 -400 -600 -450 EF 400 600 500 500 Compras (Kg) 2.056 1.901 1.520 5.477 (x) Preço da m.p "A" (+ inflação) 0,870 0,920 0,940 0,910 Compras ($) 1.789 1.749 1.429 4.966 2.1.2 - Orçamento da Matéria-Prima "B" Janeiro Fevereiro Março Total Quantidades a produzir 2.600 2.100 2.000 6.700 (x) Consumo da m.p "B" 0,55 0,55 0,55 0,550 (=) Consumo total 1.430 1.155 1.100 3.685 EI -350 -450 -550 -350 EF 450 550 420 420 Compras (Kg) 1.530 1.255 970 3.755 (x) Preço da m.p "B" (+ inflação) 0,880 0,930 0,950 0,920 Compras ($) 1.346 1.167 922 3.435 2.1.3 - Orçamento de Pagamento de Fornecedores Janeiro Fevereiro Março Total MP "A" 2.500 1.789 1.749 6.038 MP "B" 1.346 1.167 2.514 TOTAL 2.500 3.135 2.916 8.551 2018 Orçamento Anual para preencher X M 7P Movimentação do Estoque de MP "A" - Método CMP Q Unit Total EI 450 0,89 400 (+)Compras 2.056 0,87 1.789 Disponível 2.506 0,87 2.189 (-)Consumo (2.106) 0,87 (1.839) (=)EF 400 0,87 349 EI 400 0,87 349 (+)Compras 1.901 0,92 1.749 Disponível 2.301 0,91 2.098 (-)Consumo (1.701) 0,91 (1.551) (=)EF 600 0,91 547 EI 600 0,91 547 (+)Compras 1.520 0,94 1.429 Disponível 2.120 0,93 1.976 (-)Consumo (1.620) 0,93 (1.510) (=)EF 500 0,93 466 Movimentação do Estoque de MP "B" - Método CMP Q Unit Total EI 350 1,29 450 (+)Compras 1.530 0,88 1.346 Disponível 1.880 0,96 1.796 (-)Consumo (1.430) 0,96 (1.366) (=)EF 450 0,96 430 EI 450 0,96 430 (+)Compras 1.255 0,93 1.167 Disponível 1.705 0,94 1.597 (-)Consumo (1.155) 0,94 (1.082) (=)EF 550 0,94 515 EI 550 0,94 515 (+)Compras 970 0,95 922,00 Disponível 1.520 0,95 1.437 (-)Consumo (1.100) 0,95 (1.040) (=)EF 420 0,95 397
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