SIMULADO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2

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22/11/2017 BDQ: Avaliação Parcial
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GST0434_201503239497 V.1
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Avaiação Parcial: GST0434_SM_201503239497 V.1 
Aluno(a): ODIANE SILVA MACIEL Matrícula: 201503239497
Acertos: 8,0 de 10,0 Data: 13/11/2017 18:28:48 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201503968496) Acerto: 1,0 / 1,0
Para entender a função da administração financeira é importante conhecer as modalidades jurídicas de organização
de uma empresa . Que são :
Sociedade por ações e Firma coletiva .
Firma individual , Sociedade por cotas
 Firma individual , Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
Firma individual e Firma coletiva .
Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
 Gabarito Comentado.
 
 2a Questão (Ref.: 201503911886) Acerto: 1,0 / 1,0
O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço
maior caracteriza o:
Volatilidade de capital
Instabilidade de capital
Discrepância de capital
 Ganho de capital
Perda de capital
 
 3a Questão (Ref.: 201503439840) Acerto: 1,0 / 1,0
Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere-se ao seguinte método:
 Taxa interna de Retorno
Custo de oportunidade
Valor presente Liquido
Indice de Lucratividade
Retorno exigido
 Gabarito Comentado.
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 4a Questão (Ref.: 201503956803) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 R$ 20.000,00; Ano
2 R$ 30.000,00; Ano 3 R$ 40.000,00; Ano 4 R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback):
3 anos e 4 meses;
3 anos e 2 meses;
3 anos e 3 meses;
3 anos e 9 meses;
 3 anos e 6 meses;
 Gabarito Comentado.
 
 5a Questão (Ref.: 201503897308) Acerto: 0,0 / 1,0
A análise de sensibilidade busca oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco. Para fazer a análise de
sensibilidade normalmente se faz necessário a criação de:
Até 2 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles.
 Até 2 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
 Até 3 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
Até 3 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles.
Até 4 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles.
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 6a Questão (Ref.: 201504010695) Acerto: 1,0 / 1,0
Um gestor financeiro montou uma carteira é composta de 20% de ações da Ford, 40% de ações da GM e 40% de
ações da WV. Os retornos são, respectivamente, 8%,7% e 6%. Qual será o retorno médio da carteira?
 6,8%
10,8%
7,8%
9,8%
8,8%
 Gabarito Comentado.
 
 7a Questão (Ref.: 201503317882) Acerto: 1,0 / 1,0
_________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média
ponderada de retornos das ações que compõem a carteira.
Risco Diversificável
Risco Não Diversificável
 Retorno de Carteira
Risco de Ativo
Retorno de Ativo
 Gabarito Comentado.
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 8a Questão (Ref.: 201503308281) Acerto: 1,0 / 1,0
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
I e II
I e III
 I, II e III
Nenhum dos itens
II e III
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 9a Questão (Ref.: 201504000008) Acerto: 0,0 / 1,0
Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação
de 50% na carteira e beta de 1,2.
A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%.
Calcular o retorno exigido da carteira da empresa.
Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
2,1%
 10,2%
6,4%
 7,4%
9,8%
 
 10a Questão (Ref.: 201504007960) Acerto: 1,0 / 1,0
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
maior que um
negativo
menor que um
positivo
 igual a zero
 Gabarito Comentado.
 
 
 
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