ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA TESTE

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GST0434_201702463311 V.1
 
 
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Avaiação Parcial: GST0434_SM_201702463311 V.1 
Aluno(a): WALLACE PEREIRA DA SILVA CANTORO Matrícula: 201702463311
Acertos: 10,0 de 10,0 Data: 20/09/2017 10:20:49 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201703214692) Acerto: 1,0 / 1,0
Para entender a função da administração financeira é importante conhecer as modalidades jurídicas de organização
de uma empresa . Que são :
 Firma individual , Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
Firma individual , Sociedade por cotas
Sociedade por cotas e Sociedade por ações .
Sociedade por ações e Firma coletiva .
Firma individual e Firma coletiva .
 Gabarito Comentado.
 
 2a Questão (Ref.: 201703082487) Acerto: 1,0 / 1,0
Com base na Administração Financeira , as etapas do processo de decisão de investimento são :
Não existe etapa de processo de decisão de investimento
 identificar,buscar,analisar e selecionar o investimento
avaliar,selecionar,mensurar e registrar o investimento
prospectar,analisar e registrar o investimento
identificar ,buscar,selecionar e analisar o investimento
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 3a Questão (Ref.: 201702685970) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário resolve investir em um projeto R$ 200.000,00 em que receberá de volta parcelas fixas de R$
15.000,00 ao ano. Em quanto tempo recupera seu capital, desconsiderando a taxa interna de retorno?
14,20 anos;
13,66 anos
13,50 anos;
 13,33 anos
12,86 anos;
 Gabarito Comentado.
 
 4a Questão (Ref.: 201702740466) Acerto: 1,0 / 1,0
Verificamos que analisar investimentos ou elaborar um orçamento de capital nos leva a avaliar a viabilidade
financeira dos investimentos. Dentre os critérios estudados , um deles consiste na taxa que zera o fluxo de caixa de
um investimento. Este critério é o que utiliza a :
Taxa Equivalente
Taxa Nominal
Taxa Efetiva
Taxa Proporcional
 Taxa Interna de Retorno
 Gabarito Comentado.
 
 5a Questão (Ref.: 201703256881) Acerto: 1,0 / 1,0
Um administrador financeiro montou uma carteira composta de 25% de ações do Itau, e o restante em ações da
Petrobras. Os retornos são, respectivamente, 10% e 8%. Qual será o retorno médio da carteira?
12,5%
 8,5%
10,5%
11,5%
9,5%
 Gabarito Comentado.
 
 6a Questão (Ref.: 201703135537) Acerto: 1,0 / 1,0
Observando as afirmativas: I - Para o administrador avesso ou indiferente ao risco, o retorno exigido aumenta
quando o risco se eleva. Como esse administrador tem medo do risco, exige um retorno esperado mais alto para
compensar o risco mais elevado; II - Para o administrador propenso ou indiferente ao risco, o retorno exigido cai se
o risco aumenta. Teoricamente, como gosta de correr riscos, esse tipo de administrador está disposto a abrir mão
de algum retorno para assumir maiores riscos; III - Para o administrador indiferente ao risco, o retorno exigido não
varia quando o nível de risco vai de x1 para x2. Essencialmente, não haveria nenhuma variação de retorno exigida
em razão do aumento de risco. É claro que essa atitude não faz sentido em quase nenhuma situação empresarial; A
alternativa correta seria:
 Apenas a afirmativa III está correta;
As afirmativas I e II estão corretas;
As afirmativas I e III estão corretas;
Apenas a afirmativa I está correta;
Nenhuma das afirmativas está correta;
 Gabarito Comentado.
 
 7a Questão (Ref.: 201702686047) Acerto: 1,0 / 1,0
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante na ação C. Os retornos de A, B e C são de
,respectivamente, 10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira?
14,0%
 14,3%
14,5%
14,8%
14,6%
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 8a Questão (Ref.: 201702554477) Acerto: 1,0 / 1,0
De acordo com o modelo CAPM :
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco.
III - O Beta pode ser negativo.
 
Estão corretos os itens : 
 
I e III
 I, II e III
Nenhum dos itens
I e II
II e III
 Gabarito Comentado. Gabarito Comentado.
 
 9a Questão (Ref.: 201703256758) Acerto: 1,0 / 1,0
Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo financeiro, com beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco
é de 7,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 10,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a
formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
9,1%
13,9%
11,8%
12,4%
 10,6%
 Gabarito Comentado.
 
 10a Questão (Ref.: 201702778202) Acerto: 1,0 / 1,0
Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05%
, de uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será
a taxa de retorno de mercado no próximo ano?
Taxa de retorno de mercado 11,5%
 Taxa de retorno de mercado 12,5%
Taxa de retorno de mercado 17,5%
Taxa de retorno de mercado 12,7%
Taxa de retorno de mercado 10,5%