Simulador SOE Simulação de Orçamento - UNIP 4º e 5º Semestre

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Orç6
	OR 06A - CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Total de horas de MOD Utilizada	349.6	373.6	366.8
	(X) Taxa de Aplicação de CIFs Var.	R$ 11.80	R$ 11.80	R$ 11.80
	Total de CIFs Variáveis	R$ 4,125.28	R$ 4,408.48	R$ 4,328.24	R$ 12,862.00
	CIFs fixos
	Depreciação	R$ 3,160.00	R$ 3,160.00	R$ 3,160.00	R$ 9,480.00
	Manutenção	R$ 2,800.00	R$ 2,800.00	R$ 2,800.00	R$ 8,400.00
	Mão-de-obra Indireta	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 1,500.00	R$ 4,500.00
	Total de CIFs Fixos	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 7,460.00	R$ 22,380.00
	TOTAL GERAL DE CIFs	R$ 11,585.28	R$ 11,868.48	R$ 11,788.24	R$ 35,242.00
	OR 06B - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO
	ALFAZIN	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Total de unidades produzidas	238	254	270
	Peso unitário	5	5	5
	Peso total de produção	1190	1270	1350
	BETAZON
	Total de unidades produzidas	755	807	782
	Peso unitário	10	10	10
	Peso total de produção	7550	8070	7820
	Peso total da produção do período	8740	9340	9170
	OR 06C - RATEIO DOS CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO
	ALFAZIN	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Taxa percentual de rateio (%)	13.61556%	13.59743%	14.72192%
	CIFs Rateados para Alfazin	1,577.40	1,613.81	1,735.46
	BETAZON
	Taxa percentual de rateio (%)	86.38444%	86.40257%	85.27808%
	CIFs Rateados para Betazon	10,007.88	10,254.67	10,052.78
	OR 06D - CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO PARA EFEITO DE ORÇAMENTO DE CAIXA
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Total de CIFs sem Mão de Obra Indireta	10,085.28	10,368.48	10,288.24	30,742.00
	(+) Mão-de-obra Indireta Mês Anterior	1,350	1,500	1500	4,350.00
	(-) Depreciação	3,160.00	3,160.00	3,160.00	9,480.00
	Total de CIFs p/ Fluxo de Caixa	8,275.28	8,708.48	8,628.24	25,612.00
Orç7
	DESPESAS DE VENDAS VARIÁVEIS
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Nível de Atividades - Receita de Vendas	156,810.00	170,790.00	172,176.00
	Taxa de Comissionamento (2,0%)	2.0	2.0	2.0
	Total de Comissões de Vendedores	3,136.20	3,415.80	3,443.52	9,995.52
	Nível de Atividades - Unidades Vendidas	975	1,065	1,043
	Taxa por unidade vendida (R$ 1,20/UNIDADE)	1.20	1.20	1.20
	Total de gastos com Frete	1,170.00	1,278.00	1,251.60	3,699.60
	Total de Despesas Variáveis	4,306.20	4,693.80	4,695.12	13,695.12
	DESPESAS DE VENDAS FIXAS
	Propaganda	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
	Salários de Vendedores	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
	Salários de Supervisores e Gerentes	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
	Outras despesas de vendas	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
	Total de Despesas Fixas	20,900.00	20,900.00	20,900.00	62,700.00
	Total Geral de Despesas de Vendas	25,206.20	25,593.80	25,595.12	76,395.12
	OR 07B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE VENDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO DE CAIXA
	Despesas de Vendas sem Com. e Salários	8,670.00	8,778.00	8,751.60	26,199.60
	(+) Comissões e Salários Mês Anterior	16,088.20	16,536.20	16,815.80	49,440.20
	Total de Desp Vendas p/ Fluxo de Caixa	24,758.20	25,314.20	25,567.40	75,639.80
Planilha1
	DESPESAS DE VENDAS VARIÁVEIS
	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE
	Nível de Atividades - Receita de Vendas	156,810.00	170,790.00	172,176.00
	Taxa de Comissionamento (2,0%)	2.0	2.0	2.0
	Total de Comissões de Vendedores	3,136.20	3,415.80	3,443.52	9,995.52
	Nível de Atividades - Unidades Vendidas	975	1,065	1,043
	Taxa por unidade vendida (R$ 1,20/UNIDADE)	1.20	1.20	1.20
	Total de gastos com Frete	1,170.00	1,278.00	1,251.60	3,699.60
	Total de Despesas Variáveis	4,306.20	4,693.80	4,695.12	13,695.12
	DESPESAS DE VENDAS FIXAS
	Propaganda	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
	Salários de Vendedores	8,800.00	8,800.00	8,800.00	26,400.00
	Salários de Supervisores e Gerentes	4,600.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00
	Outras despesas de vendas	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
	Total de Despesas Fixas	20,900.00	20,900.00	20,900.00	62,700.00
	Total Geral de Despesas de Vendas	25,206.20	25,593.80	25,595.12	76,395.12
	OR 07B - ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE VENDAS PARA EFEITO DE ORÇAMENTO DE CAIXA
	Despesas de Vendas sem Com. e Salários	8,670.00	8,778.00	8,751.60	26,199.60
	(+) Comissões e Salários Mês Anterior	16,088.20	16,536.20	16,815.80	49,440.20
	Total de Desp Vendas p/ Fluxo de Caixa	24,758.20	25,314.20	25,567.40	75,639.80