Aula 6 e 7 Gestão de Custos

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Aula 6 e 7
Agora que aprendemos o que é ponto de equilíbrio e margem de contribuição, podemos perceber o quanto os engenheiros gestores ou de operações, serão cobrados e pressionados pelo custo, consequentemente, visando melhorar margem.
Assim, temos a oportunidade de aprender como arquitetar um projeto com foco em redução de custos ou incremento de receitas. Nos próximos slides, desdobramos um método de projeção para atingir interessantes resultados ao negócio.
Introdução
Planejar: é um estudo sobre as reais necessidades de uma organização, onde também pode detectar possíveis falhas e as formas de correção da mesma;
Fazer: etapa onde o planejamento é executado ainda de forma experimental, analisando e registrando os resultados obtidos;
Verificar: verificação dos resultados obtidos no planejamento, identificando se os objetivos foram alcançados e se ocorreram problemas;
Agir: consolidação do planejamento e efetuar correções se houver erros, e continuação do processo depois dos aprimoramentos obtidos.
O PDCA
RIBEIRO BORGES, GABRIEL
Metodologia:
Etapa 1 – Identifica
Etapa de definições:
Definir o objetivo;
Definir o escopo;
Definir a equipe ou o FTE;
Definir as métricas de processos e financeiras.
Identifica
1
Etapa 2 – Mede
Etapa de medição da situação atual (período anterior a implementação):
Identificar e coletar dados;
Apresentar medições utilizando ferramentas estatísticas e qualitativas.
Mede
2
Ferramentas propostas:
Mapeamento do processo “as is” (fluxograma, workflow, neurometria, etc.);
AVA “as is”– Análise de Valor Agregado; 
5 Porquês ou Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe);
Gráfico de Pareto e outros gráficos (tendência, baseline, histograma, pizza, barra, linha, etc.).
Mede
2
Fluxogramas “as is”:
Mede
2
Workflow:
45min
45min
45min
45min
Prospecção
Montagem da Solução
Aprovação API
Investimento superior a R$ 10 mil
Registro da Opp
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
Tempo de
 processamento atual
3’ 
Mede
2
Definição: Metodologia capaz de identificar o percentual de ações que agregam valor ao ciclo do processo. Tem como objetivo eliminar as atividades que não agregam valor e conseqüentemente alavancar os resultados operacionais.
IVA – Índice de Valor Agregado: 
É o que realmente agrega valor durante todo o processo. Vale salientar que devemos medir diferentes IVA´s, sendo os principais:
	IVA Cliente (cliente final, ex. usuário de celular) ou VRA (Valor Real Agregado)
	IVA ACS ou VEA (Valor Empresarial Agregado)
	IVA CTBC ou VEA (Valor Empresarial Agregado)
TVA – Tempo de Valor Agregado: 
Soma dos tempos gastos nas etapas que agregam valor, ou seja, etapas que influem na eficácia do processo ou na satisfação do cliente.
TCP – Tempo de Ciclo do Processo: 
Soma dos tempos gastos em cada etapa, do começo ao fim, inclui qualquer tempo devido a atrasos, erros, falhas de sistema, etc.
Análise de Valor Agregado (AVA):
Mede
2
Análise de Valor Agregado (AVA):
IVA =
TCP
TVA
X 100
A meta é que o resultado seja mais próximo de 100% e assim aumentar a eficácia do processo.
Como Identificar os processos que agregam valor?
 Ele deve ser notado pelo cliente;
 Ele deve sofrer alterações (especificações ou forma física) durante o processo;
 Ele deve ser realizado correto pela primeira vez.
Fórmula:
Mede
2
Análise de Valor Agregado (AVA):
Forma de demonstrar o AVA “as is”:
AVA Antes
Perguntas:
É feito correto da primeira vez
Altera fisicamente o processo
O cliente percebe o que foi executado
13
Cálculo do IVA de um processo de produção
10’
10’
20h
24h
02h
02h
01h
01h
25’
02h
02h
03h
03h
01h
25’
20’
30’
02h
01h
02h
TCP = 68 hs
TVA = 07 hs
IVA = 10,3%
14
AVA – Análise de Valor Agregado
Processo Televendas Ativo
(-) Foco do Cliente
(+) Foco do Cliente
IMP = 44%
Cases de resultados de processos
1o. nível
2o. nível
3o. nível …. 5o. nível
Por que o volume de vendas diminuiu?
Porque perdemos clientes
Porque faltou esforço de vendas
Porque faltou investimento em Propaganda
Porque surgiram novos concorrentes
Porque foram mal atendidos
Porque a comissão não foi atrativa
Porque o gestor não incentivou a equipe
Porque o mercado é atrativo
Porque os nossos sistemas estão ineficientes
Mede
2
5 Porquês:
Definição: Identifica a causa raiz de determinado efeito ou conseqüência.
Mede
2
5 Porquês:
Definição: Identifica a causa raiz de determinado efeito ou conseqüência.
Porquê?
Porquê?
Porquê?
Porquê?
Porquê?
Diagrama de Ishikawa
Definição:
Representa graficamente um “efeito” ou “oportunidade” e todas as
possibilidades de causas que podem contribuir para este efeito. 
Procedimentos:
Determinar o efeito ou oportunidade a ser estudada
Realizar um brainstorming e aplicar o diagrama de afinidades. Perguntar: O que está acontecendo que está provocando este efeito ou gerando esta oportunidade?
Estabelecer categorias para melhor distribuir as contribuições recebidas
Determinar e identificar a contribuição principal (no máximo duas)
Estabelecer ações para tratamento da contribuição principal 
Categorias mais comuns:
A equipe pode utilizar outras que considerar mais adequadas.
6 M = Materiais, Máquinas, Mão-de-Obra, Meio Ambiente, Medidas, Métodos
4 P = Políticas, Procedimentos, Pessoal, Planta
Outras categorias podem ser utilizadas, de acordo com a necessidade
Má Qualidade 
Fotocópia
Método
Mão-de-Obra
Materiais
Máquina
Medidas
Meio Ambiente
Condição 
do cilindro
Suja
Velocidade
Desregulada
Grau de
Exposição
Armazenagem
do Papel
Umidade
Tempo de
Estocagem
Qualidade do Papel
Nível do
Líquido
Qualificação
Desatenção
 Desordenado
Desorganizado
Colocação do
Original
Desalinhamento
Tempo de
Secagem
Documentação
Obsoleta
Mão Suja
Mesa de
Trabalho Suja
Vidro 
manchado
Tensão de 
Alimentação 
Horas 
de uso
Brilho da 
lâmpada
Tamanho do
Papel
Temperatura
Ambiente
Controle de
Redução 
Exemplo 1
Mede
2
Diagrama de Ishikawa:
Exemplo 2
Mede
2
Neurometria:
A Neurometria é um método para diagnosticar o funcionamento de uma empresa.
De aplicação simples e rápida, os resultados são gráficos e permitem uma visão
sistêmica de como estão configuradas as relações entre as pessoas de uma
mesma área, entre as diferentes áreas, entre os níveis hierárquicos, entre casa
matriz e filiais, seus relacionamentos com clientes, fornecedores e demais
stakeholders.
Pareto Erros de Fatura
14
7
6
3
47%
70%
90%
100%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Valores
Vencimento
Nome
Produtos
Quantidade
Freqüência
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
47%
23%
20%
10%
Definição: Conhecido por 80 x 20. Com sua aplicação é possível verificar que na maioria das vezes 80% dos efeitos são provocados por 20% das causas. 
Exemplo: 80% das riquezas se concentram em 20% da população.
Mede
2
Gráfico de Pareto:
Jan/10
Receita x meta segmento empresarial regional URA
Ticket médio por consultor de vendas
(receita total/quantidade de consultores de venda/dias úteis mês)
Mede
2
Gráfico de Tendência:
Meta
Tendência
Receita
Tendência
Ticket médio por consultor de vendas
Mede
2
Baseline:
Etapa 3 – Analisa
Etapa de análise e conclusões dos dados levantados
Analisar e tirar conclusões dos dados levantados na etapa Mede;
Apresentar a situação atual e a situação desejada;
Listar cenários e alternativas que podem ser implementadas;
Escolher a alternativa mais viável às condições do negócio.
Ferramentas propostas:
Matriz de decisão;
Matriz preventiva de riscos (FEMEA – Failure Model and Effect Analysis).
Analisa
3
Analisa
3
Matriz de decisão:
Definição: Utilizada para escolher a melhor alternativa a ser implementada em um projeto, considerando critérios, pesos e notas para obter o sucesso desejado.
Analisa
3
Matriz preventiva de riscos (FEMEA – Failure Model and Effect Analysis):
Definição: matriz que possibilita elaborar um plano de ação para evitar as falhas mais
graves que podem ocorrer na implementação/execução do processo.
Etapa 4 – Implementa
Implementa
4
Etapa de implementação da alternativa mais viável às condições do negócio
Levantar os custos/investimentos/recursos e resultados previstos;
Apresentar os processos propostos e o cenário escolhido para implementação;
Realizar o planejamento da implementação e testes.
Ferramentas propostas:
EAP – Estrutura Analítica de Projetos;
5W1H – What, Why, When, Where, Who, How;
Matriz RACI;
GUT – Gravidade, Urgência e Tendência;
Mapeamento do processo “to be” (fluxograma, workflow, neurometria, etc.);
AVA “to be”– Análise de Valor Agregado.
Implementa
4
EAP – Estrutura Analítica de Projetos:
Definição: é uma ferramenta de decomposição do trabalho do projeto em partes manejáveis. É estrutura em árvore exaustiva, hierárquica de entregas e tarefas que precisam ser feitas para completar um projeto.
Implementa
4
Cronograma:
Implementa
4
5w1h:
Definição: Diagrama utilizado para organizar e responsabilizar pessoas para implementar ações nos prazos estabelecidos.
What?
O que?
Where?
Onde?
Why?
Porque?
Who?
Quem?
When?
Quando?
How?
Como?
Carona presencial
Operação TSC
Identificar e auxiliar os operadores quanto a utilização correto do PID
Monitores de Qualidade
2ª semana de Outubro
Monitores auxiliam presencialmente os agentes em suas PA´s quanto a utilização do PID
Work Shop
Sala de treinamento
Auxiliar os operadores com o PID
Treinamento / Qualidade
1º semana de novembro
Apresentação dos ofensores da operação, dicas de atendimento e orientação quanto aos procedimentos.
Correlação entre Qualidade e Transferências, Qtdade de Chamadas Atendidas, etc.
Operação TSC
Identificar possíveis gargalos na operação quanto a queda de TMA
Analista de Qualidade
Novembro
Correlacionando dados de tráfego com qualidade.
Implementa
4
Matriz RACI:
Definição: A matriz RACI é uma ferramenta que ajuda a identificar quem é responsável pelas atividades desenvolvidas, quem as executa, quem é consultado e quem é informado, seja no âmbito limitado de uma equipe de trabalho, seja em relação a um processo ou entidade.
Diretor de TI
Gerentede Nível de Serviço
Gerente da Configuração
Gerente de Segurança
Atividade 1
A/R
C
I
C
Atividade2
A
R
C
C
Atividade3
I
A
R
I
Atividade 4
I
I
A
C
RACI 
Responsible – aqueles que são responsáveis pela tarefa (execução);
Accountable – uma única pessoa (garante que as atividades aconteçam);
Consulted – aqueles que são consultados;
Informed – aqueles que são informados durante o progresso;
Implementa
4
GUT:
Definição: GUT, sigla para Gravidade, Urgência e Tendência, é uma ferramenta utilizada na priorização das estratégias, tomadas de decisão e solução de problemas de organizações/ projetos.
Atividades
G
U
T
GxUxT
Prioridade
Criar EAD
3
3
3
27
3
Estudar melhor as ferramentas
5
5
3
75
1
Disseminar informações (visitas)
4
4
4
64
2
Formação dos executivos
2
2
3
12
4
Implementa
4
Fluxogramas “to be”:
Análise de Valor Agregado (AVA):
Forma de demonstrar o AVA “as is” e “to be”:
AVA Antes
AVA Depois
Implementa
4
Etapa 5 – Avalia
Avalia
5
Etapa de avaliação dos resultados alcançados
Acompanhar e monitorar os resultados alcançados após a implementação;
Exercer controle para que os processos alcancem os resultados projetados;
Preparar apresentação final para avaliação.
Ferramentas propostas:
Gráfico de controle com comparativos antes e depois (baseline com dados realizados pós implantação, histograma, pizza, barra, linha, etc.);
Demonstração financeira.
Avalia
5
Planilha de validação financeira:
Definição: planilha para preenchimento dos ganhos do projeto e validação junto à equipe de planejamento financeiro da Algar Telecom.
AVA_AtCadas
	
	
	
	
	
	
	Atualização Cadastral							Atualização Cadastral
	Atividade	TCP (Segs.)	TVA Cliente	TVA ACS	TVA CTBC	SVA		Atividade	TCP (Segs.)	TVA Cliente	TVA ACS	TVA CTBC	SVA
	Abrir cadastro do cliente	10				10		Abrir cadastro do cliente	10				10
	Entrar em contato com o cliente	20	20		20			Entrar em contato com o cliente	20	20		20
	Realizar identificação	7			7			Realizar identificação	7			7
	Informar motivo da ligação	7	7					Informar motivo da ligação	7	7
	Perguntar se o cliente está disponível	5				5		Perguntar se o cliente está disponível	5				5
	Solicitar dados para atualização	55		55	55			Solicitar dados para atualização	55		55	55
	Anotar dados no bloco de notas	55				55		Atualizar dados no Vantive	95	95	95	95
	Agradecer e Finalizar ligação	6			6			Agradecer e Finalizar ligação	6			6
	Atualizar dados no Vantive	95	95		95			Realizar interação no Vantive	50		50	50
	Realizar interação no Vantive	50		50	50			Realizar interação no ToolBar	50		50
	Preencher planilha de controle	20				20		Total	305	122	250	233	15
	Total	330	122	105	233	90				Cliente	ACS	CTBC	SVA
			Cliente	ACS	CTBC	SVA				40%	82%	76%	5%
			37%	32%	71%	27%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVA: Análise de Valor Agregado
	TCP: Tempo Cíclico do Processo
	TVA: Tempo de Valor Agregado
	SVA: Sem Valor Agregado
AVA_AtCadas
	
Análise de Valor
 Agregado (AVA)
AVA_AtCadasCor
	
Análise de Valor
 Agregado (AVA)
	
	
	
	
	
	
	Atualização Cadastral - Correspondência							Atualização Cadastral - Correspondência
	Atividade	TCP (Segs.)	TVA Cliente	TVA ACS	TVA CTBC	SVA		Atividade	TCP (Segs.)	TVA Cliente	TVA ACS	TVA CTBC	SVA
	Abrir cadastro do cliente	10				10		Abrir cadastro do cliente	10				10
	Entrar em contato com o cliente	20	20		20			Entrar em contato com o cliente	20	20		20
	Realizar identificação	7			7			Realizar identificação	7			7
	Informar motivo da ligação	7	7					Informar motivo da ligação	7	7
	Perguntar se o cliente está disponível	5				5		Perguntar se o cliente está disponível	5				5
	Solicitar dados para atualização	55		55	55			Solicitar dados para atualização	55		55	55
	Anotar dados no bloco de notas	55				55		Agradecer e Finalizar ligação	6			6
	Agradecer e Finalizar ligação	6			6			Atualizar dados no Vantive	95	95	95	95
	Atualizar dados no Vantive	95	95	95	95			Realizar interação no Vantive	50		50	50
	Realizar interação no Vantive	50		50	50			Preencher planilha de controle	20				20
	Preencher planilha de controle	20				20		Total	275	122	200	233	35
	Total	330	122	200	233	90				Cliente	ACS	CTBC	SVA
			Cliente	ACS	CTBC	SVA				44%	73%	85%	13%
			37%	61%	71%	27%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVA: Análise de Valor Agregado
	TCP: Tempo Cíclico do Processo
	TVA: Tempo de Valor Agregado
	SVA: Sem Valor Agregado
AVA - Antes
AVA - Depois
	
Análise de Valor
 Agregado (AVA)
	
Análise de Valor
 Agregado (AVA)
AVA - Antes
AVA - Depois
Dados de Origem Métricas
	Nome do Projeto:	Redução do Contas a Receber em atraso
	Nome do GB/BB:	Júlio Derviche
	Nome do Champion:	Gerardo Mendoza
	Objetivo:	reduzir	Contas a Receber em atraso			reduzir
	Métrica de Processo:	% Contas a Receber em relação ao faturamento				aumentar
	Métrica Financeira:	Ganho financeiro resultante do recebimento dos títulos em prazo médio menor que antes do projeto				equilibrar
	Meta:	3%	Meta: 0,03			0.1701	0.1785347923
	Meta Financeira:					0.0247	0
	Escopo:	Packard e Energy				0.029	0.036
	Equipe:	Angelita, Daniela, Amarildo
	
	Período	Mês	Métrica de Processo	Métrica de Processo corrigida pelo IPCA	DMAIC	baseline = 0,06	baseline corrigido IPCA =R$0,06	pós projeto = 0,14	pós projeto corrigido IPCA =R$0,15	meta	Editar período do projeto		Resultado financeiro bruto no mês	Investimentos	Métrica financeira no Mês	Métrica financeira corrigida pelo IPCA	Meta financeira	IPCA
	BASELINE	Jan-07	* 0.11	* 0.12		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Feb-07	* 0.09	* 0.10		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Mar-07	* 0.09	* 0.09		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Apr-07	* 0.06	* 0.07		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		May-07	* 0.05
* 0.05		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Jun-07	* 0.05	* 0.05		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Jul-07	* 0.04	* 0.04		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Aug-07	* 0.04	* 0.04		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Sep-07	* 0.03	* 0.03		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Oct-07	* 0.03	* 0.03		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0		1.0495872562
		Nov-07	* 0.03	0.0		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0
		Dec-07	* 0.04	0.0		* 0.06	* 0.06								0.0	0.0
	DMAIC	Jan-08	* 0.15	* 0.16	10000000000000000000000000										0.0	0.0		1.0495872562
		Feb-08	* 0.14	* 0.15	10000000000000000000000000										0.0	0.0		1.0495872562
		Mar-08	* 0.14	* 0.15	10000000000000000000000000									R$ 100,000.00	R$ (100,000.00)	R$ (104,958.73)		1.0495872562
		Apr-08	* 0.15	* 0.16	10000000000000000000000000									R$ 20,000.00	R$ (20,000.00)	R$ (20,991.75)		1.0495872562
		May-08	* 0.13	* 0.14	10000000000000000000000000								R$ 45,465.00		R$ 45,465.00	R$ 47,719.48		1.0495872562
	PÓS PROJETO	Jun-08	* 0.13	* 0.14				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,723.00		R$ 308,723.00	R$ 324,031.73	0.0	1.0495872562
		Jul-08	* 0.15	* 0.16				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,724.00		R$ 308,724.00	R$ 324,032.78	0.0	1.0495872562
		Aug-08	* 0.15	* 0.16				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,725.00		R$ 308,725.00	R$ 324,033.83	0.0	1.0495872562
		Sep-08	* 0.12	* 0.13				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,726.00		R$ 308,726.00	R$ 324,034.88	0.0	1.0495872562
		Oct-08	* 0.13	* 0.13				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,727.00		R$ 308,727.00	R$ 324,035.92	0.0	1.0495872562
		Nov-08	* 0.15	* 0.15				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 308,728.00		R$ 308,728.00	R$ 324,036.97	0.0	1.0495872562
		Dec-08	* 0.16	* 0.16				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 456,079.00		R$ 456,079.00	R$ 478,694.71	0.0	1.0495872562
		Jan-09	* 0.13	* 0.14				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 545,708.00		R$ 545,708.00	R$ 572,768.16	0.0	1.0495872562
		Feb-09	* 0.11	* 0.12				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 689,078.00		R$ 689,078.00	R$ 723,247.49	0.0	1.0495872562
		Mar-09	* 0.14	* 0.15				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 873,490.00		R$ 873,490.00	R$ 916,803.97	0.0	1.0495872562
		Apr-09	* 0.13	* 0.14				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 923,451.00		R$ 923,451.00	R$ 969,242.40	0.0	1.0495872562
		May-09	* 0.16	* 0.17				* 0.14	* 0.15	* 0.03			R$ 1,032,457.00		R$ 1,032,457.00	R$ 1,083,653.71	0.0	1.0495872562
				0.0
Inserir linha
no DMAIC
Inserir linha
no baseline
Inserir linha
no pós-projeto
Excluir linha
do DMAIC
Excluir linha
do pós-projeto
Métrica de processo corrigida pelo IPCA - corrija sua métrica pelo IPCA sempre quando ela represente diretamente valores em dinheiro, tais como custos, despesas, preços, etc.
Métrica de processo não corrigida pelo IPCA - a métrica de processo não está em $ diretamente. Exemplos: tempos, eficiências, índices, quantidades, etc.
Excluir linha
do baseline
Gráfico Baseline Métrica Proces
	0.114	39083	0.0591	39083
	0.092	39114	0.0591	39114
	0.087	39142	0.0591	39142
	0.064	39173	0.0591	39173
	0.051	39203	0.0591	39203
	0.047	39234	0.0591	39234
	0.037	39264	0.0591	39264
	0.039	39295	0.0591	39295
	0.031	39326	0.0591	39326
	0.029	39356	0.0591	39356
	0.026	39387	0.0591	39387
	0.04	39417	0.0591	39417
	0.152	10000000000000000000000000	39448	39448
	0.143	10000000000000000000000000	39479	39479
	0.142	10000000000000000000000000	39508	39508
	0.151	10000000000000000000000000	39539	39539
	0.132	10000000000000000000000000	39569	39569
	0.133	39600	39600	0.1388333333	0.03
	0.154	39630	39630	0.1388333333	0.03
	0.149	39661	39661	0.1388333333	0.03
	0.123	39692	39692	0.1388333333	0.03
	0.128	39722	39722	0.1388333333	0.03
	0.146	39753	39753	0.1388333333	0.03
	0.157	39783	39783	0.1388333333	0.03
	0.129	39814	39814	0.1388333333	0.03
	0.113	39845	39845	0.1388333333	0.03
	0.142	39873	39873	0.1388333333	0.03
	0.13	39904	39904	0.1388333333	0.03
	0.162	39934	39934	0.1388333333	0.03
Subir legenda
Descer legenda
Métrica de Processo
Período do DMAIC
baseline = 0,06
pós projeto = 0,14
Meta: 0,03
Meses
custo de produção do produto X
Contas a Receber em atraso
Gráfico da Métrica Financeira
	39083	0	0
	39114	0	0
	39142	0	0
	39173	0	0
	39203	0	0
	39234	0	0
	39264	0	0
	39295	0	0
	39326	0	0
	39356	0	0
	39387	0	0
	39417	0	0
	10000000000000000000000000	0	0
	10000000000000000000000000	0	0
	10000000000000000000000000	-100000	-104958.7256193173
	10000000000000000000000000	-20000	-20991.7451238635
	10000000000000000000000000	45465	47719.4846028226
	39600	308723	324031.7264937251	0
	39630	308724	324032.7760809812	0
	39661	308725	324033.8256682375	0
	39692	308726	324034.8752554936	0
	39722	308727	324035.9248427498	0
	39753	308728	324036.9744300061	0
	39783	456079	478694.7062173263	0
	39814	545708	572768.1624026643	0
	39845	689078	723247.4873230795	0
	39873	873490	916803.972412175	0
	39904	923451	969242.4013188422	0
	39934	1032457	1083653.7097674352	0
DMAIC
Métrica financeira no Mês
Métrica financeira corrigida pelo IPCA
Meta financeira
R$
Mês
Gráfico da Métrica Financeira
Tabela auxiliar - IPCA
	Jan-99	1	199901	0.70%	1.8724
	Feb-99	2	199902	1.05%	1.8593
	Mar-99	3	199903	1.10%	1.8400
	Apr-99	4	199904	0.56%	1.8200
	May-99	5	199905	0.30%	1.8099
	Jun-99	6	199906	0.19%	1.8045
	Jul-99	7	199907	1.09%	1.8010
	Aug-99	8	199908	0.56%	1.7816
	Sep-99	9	199909	0.31%	1.7717
	Oct-99	10	199910	1.19%	1.7662
	Nov-99	11	199911	0.95%	1.7454
	Dec-99	12	199912	0.60%	1.7290
	Jan-00	1	200001	0.62%	1.7187
	Feb-00	2	200002	0.13%	1.7081
	Mar-00	3	200003	0.22%	1.7059
	Apr-00	4	200004	0.42%	1.7022
	May-00	5	200005	0.01%	1.6950
	Jun-00	6	200006	0.23%	1.6949
	Jul-00	7	200007	1.61%	1.6910
	Aug-00	8	200008	1.31%	1.6642
	Sep-00	9	200009	0.23%	1.6427
	Oct-00	10	200010	0.14%	1.6389
	Nov-00	11	200011	0.32%	1.6366
	Dec-00	12	200012	0.59%	1.6314
	Jan-01	1	200101	0.57%	1.6218
	Feb-01	2	200102	0.46%	1.6126
	Mar-01	3	200103	0.38%	1.6052
	Apr-01	4	200104	0.58%	1.5992
	May-01	5	200105	0.41%	1.5899
	Jun-01	6	200106	0.52%	1.5835
	Jul-01	7	200107	1.33%	1.5753
	Aug-01	8	200108	0.70%	1.5546
	Sep-01	9	200109	0.28%	1.5438
	Oct-01	10	200110	0.83%	1.5395
	Nov-01	11	200111	0.71%	1.5268
	Dec-01	12	200112	0.65%	1.5160
	Jan-02	1	200201	0.52%	1.5062
	Feb-02	2	200202	0.36%	1.4984
	Mar-02	3	200203	0.60%	1.4931
	Apr-02	4	200204	0.80%	1.4842
	May-02	5	200205	0.21%	1.4724
	Jun-02	6	200206	0.42%	1.4693
	Jul-02	7	200207	1.19%	1.4632
	Aug-02	8	200208	0.65%	1.4460
	Sep-02	9	200209	0.72%	1.4366
	Oct-02	10	200210	1.31%	1.4263
	Nov-02	11	200211	3.02%	1.4079
	Dec-02	12	200212	2.10%	1.3666
	Jan-03	1	200301	2.25%	1.3385
	Feb-03	2	200302	1.57%	1.3091
	Mar-03	3	200303	1.23%	1.2888
	Apr-03	4	200304	0.97%	1.2732
	May-03	5	200305	0.61%	1.2609
	Jun-03	6	200306	-0.15%	1.2533
	Jul-03	7	200307	0.20%	1.2552
	Aug-03	8	200308	0.34%	1.2527
	Sep-03	9	200309	0.78%	1.2484
	Oct-03	10	200310	0.29%	1.2388
	Nov-03	11	200311	0.34%	1.2352
	Dec-03	12	200312	0.52%	1.2310
	Jan-04	1	200401	0.76%	1.2246
	Feb-04	2	200402	0.61%	1.2154
	Mar-04	3	200403	0.47%	1.2080
	Apr-04	4	200404	0.32%	1.2024
	May-04	5	200405	0.51%	1.1985
	Jun-04	6	200406	0.71%	1.1925
	Jul-04	7	200407	0.91%	1.1840
	Aug-04	8	200408	0.69%	1.1734
	Sep-04	9	200409	0.33%	1.1653
	Oct-04	10	200410	0.44%	1.1615
	Nov-04	11	200411	0.69%	1.1564
	Dec-04	12	200412	0.86%	1.1485
	Jan-05	1	200501	0.58%	1.1387
	Feb-05	2	200502	0.59%	1.1321
	Mar-05	3	200503	0.61%	1.1255
	Apr-05	4	200504	0.87%	1.1187
	May-05	5	200505	0.49%	1.1090
	Jun-05	6	200506	-0.02%	1.1036
	Jul-05	7	200507	0.25%	1.1038
	Aug-05	8	200508	0.17%	1.1011
	Sep-05	9	200509	0.35%	1.0992
	Oct-05	10	200510	0.75%	1.0954
	Nov-05	11	200511	0.55%	1.0872
	Dec-05	12	200512	0.36%	1.0813
	Jan-06	1	200601	0.59%	1.0774
	Feb-06	2	200602	0.41%	1.0711
	Mar-06	3	200603	0.43%	1.0667
	Apr-06	4	200604	0.21%	1.0621
	May-06	5	200605	0.10%	1.0599
	Jun-06	6	200606	-0.21%	1.0588
	Jul-06	7	200607	0.19%	1.0611
	Aug-06	8	200608	0.05%	1.0591
	Sep-06	9	200609	0.21%	1.0585
	Oct-06	10	200610	0.33%	1.0563
	Nov-06	11	200611	0.31%	1.0528
Dec-06	12	200612	0.48%	1.0496
	jan/07	1	200701	0.44%	1.0446
	fev/07	2	200702	0.44%	1.0400
	mar/07	3	200703	0.37%	1.0354
	abr/07	4	200704	0.25%	1.0316
	mai/07	5	200705	0.28%	1.0291
	jun/07	6	200706	0.28%	1.0262
	jul/07	7	200707	0.24%	1.0233
	ago/07	8	200708	0.47%	1.0209
	set/07	9	200709	0.18%	1.0161
	out/07	10	200710	0.30%	1.0143
	nov/07	11	200711	0.38%	1.0112
	dez/07	12	200712	0.74%	1.0074
	jan/08	1	200801		1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
					1.0000
Plan1
	
			CRITÉRIOS	PESO	ALTERNATIVAS POTENCIAIS
					Retorno da estrutura de atendimento pessoal	Implementar assinatura de contrato de telefonia e TV a cabo	Treinamento contínuo de associados para canais de vendas	Cobrar ressarcimento dos associados/parceiros na ocorrência de prejuízos	Revisão da base SPC e melhoria de processos internos
			Ganho econômico	5	10	2	10	10	4
			Foco do cliente	4	10	4	10	10	6							1	0
			Melhoria dos processos operacionais	4	9	4	10	3	7							2	1
			Imagem da empresa	3	9	5	10	10	10							3	2
			Redução do PDD	2	10	8	10	10	3							4	3
			Ganho qualitativo	3	10	4	10	10	2							5	4
			Inovação	5	9	5	10	10	1								5
			Total (peso x nota)		248	110	260	232	119								6
																	7
																	8
																	9
																	10
	
	
																	260
	
			CRITÉRIOS	PESO	ALTERNATIVAS POTENCIAIS
					CELTA	KA	PÁLIO	CORSA	UNO
			Economia	5	9	10	8	8	10
			Conforto	4	8	7	9	7	5
			Segurança	5	10	10	10	9	8
			Potência	2	7	6	8	6	9
			Aparência	3	9	10	9	8	5
			Porta Malas	5	10	10	10	9	8
			Preço	5	7	10	6	7	9
			Custo de Manutenção	4	9	10	5	9	5
			Total (peso x nota)		231	236	213	210	188
	
	
	
										236
Introdução
	
			Seja bem vindo ao FMEA
	
		FMEA pode ser usada para
		1.	Identificar modos de falhas potenciais e seus impactos
		2.	Estabelecer um ranking de defeitos/efeitos para estabelecer prioridades - O maior resultado RPN deve receber maior atenção
		3.	Organizar responsáveis, planos de açao e o andamento dos itens de maior RPN
			Nota - FMEA é um documento vivo e precisa ser atualizado periodicamente
	
		Organização da planilha
			Descrições - apresenta as células da planilha
			FMEA - a ferramenta para entrada de dados
			Severidade/Probabilidade/Detectabilidade - utilização de pesos de 1-10 para estas categorias
			Exemplo - parte de um exemplo de um documento FMEA
	
	
		Revisão:	November-04
			rev 1
Descrições
	
		Descrições do FMEA
	
	
	
		System				Potential						FMEA Number
		Subsystem				Failure Mode and Effects Analysis						Prepared By
		Component				(Design FMEA)						FMEA Date
		Design Lead					Key Date					Revision Date
		Core Team										Page	of
	
													Action Results
		Item / Function	Potential Failure Mode(s)	Potential Effect(s) 
of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Prob	Current Design Controls	Det	RPN	Recommended 
Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Actions Taken	New Sev	New Occ	New Det	New RPN
										0							0
		Coolant containment. Hose connection. Coolant fill. M	Crack/break. Burst. Side wall flex. Bad seal. Poor hose rete	Leak	8	Over pressure	8	Burst, validation pressure cycle.	1	64	Test included in prototype and production validation testing.	J.P. Aguire 11/1/95 E. Eglin 8/1/96					0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
	
										0							0
	
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
										0							0
Responsável do Plano e acompanhamento
Número da Prioridade do Risco - A combinação dos pesos de Severidade, Probabilidade e Detectabilidade
RPN = Sev X Occ X Det
Probabilidade - Escreva a potencial causa e na escala de 1-10, valorize cada falha (10= maior probabilidade). Veja a planilha probabilidade
Severidade - Na escala de 1-10, valorize cada falha (10= maior severidade). Veja a planilha Severidade
Detectabilidade - Examine o plano/situação atual e então na escala de 1-10, valorize a Detectabilidade (10 = o menos detectável). Veja a planilha Detectabilidade
Escreva cada modo de falha potencial e as respectivas consequências
Severidade
	
		Efeito	SEVERIDADE do Efeito	Ranking
		Riscos sem advertência	Serveridade muito alta quando o modo de falha potencial afeta a operação sem aviso/advertência	10
		Riscos com advertência	Serveridade muito alta quando o modo de falha potencial afeta a operação com aviso/advertência	9
		Muito alto	Sistema inoperante com falha destrutiva sem compromisso de segurança	8
		Alto	Sistem inoperante com danos no equipamento/projeto	7
		Moderado	Sistema inoperante com menor dano	6
		Baixo	Sistema inoperante com dano	5
		Muito baixo	Sistema operante com significativa degradação da performance	4
		Menor	Sistema operante com alguma degradação da performance	3
		Muito menor	Sistema operante com mínimo de interferência	2
		Nenhum	Sem efeito	1
Probabilidade
	
		PROBABILIDADE da Falha	Falha Provável	Ranking
		Muito alta: Falha é quase inevitável	>1 in 2	10
			1 in 3	9
		Alta: Repetidas falhas	1 in 8	8
			1 in 20	7
		Moderada: Falhas ocasionais	1 in 80	6
			1 in 400	5
			1 in 2,000	4
		Baixa: Novas falhas relativamente	1 in 15,000	3
			1 in 150,000	2
		Remota: Falha é improvável	<1 in 1,500,000	1
Detectabilidade
	
		Detecção	DETECÇÃO pelo controle atual	Ranking
		Absolutamente incerta	Controle atual não pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha	10
		Muito Remota	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma muito remota	9
		Remoto	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma remota	8
		Muito baixa	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma muito baixa	7
		Baixa	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma baixa	6
		Moderadamete alto	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma baixa	5
		Moderadamete alta	Controle atual pode detectar a potencial causa e o consequente modo de falha de forma moderadamente alta	4
		Alta	Alta chance do controle atual detectal a potencial causa e o consequente modo de falha	3
		Muito alta	Muito Alta chance do controle atual detectal a potencial causa e o consequente modo de falha	2
		Quase certa	Controle atual irá detectar a potencial causa e o consequente modo de falha	1
FMEA
	System	PEA 2007			Potential							FMEA Number
	Subsystem				Failure Mode and Effects Analysis							Prepared By
	Component				(Design FMEA)							FMEA Date	3/Ago/2007
	Design Lead					Key Date						Revision Date
	Core
Team											Page	1		of	1
	
												Action Results
	Item / Function	Potential Failure Mode(s)	Potential Effect(s) 
of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Prob	Current Design Controls	Det	RPN	Recommended 
Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Actions Taken	New Sev	New Occ	New Det	New RPN
	Lançar Sistema PEA versão 2007							8	0	Corrigir a programação						0
								6	0	Corrgir a referência						0
								4	0	Usar o corretor do excel						0
								5	0	Corrgir a referência
								4	0	Corrigir hiperlink's						0
								7	0	Corrgir a referência						0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
	Item / Function	Potential Failure Mode(s)	Potential Effect(s) 
of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Prob	Current Design Controls	Det	RPN	Recommended 
Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	Actions Taken	New Sev	New Occ	New Det	New RPN
	1	Resistência dos associados da empresa	Baixa participação nos programas	7	Falta de comprometimento	8	Work shop de inovação e mostrar a importância do comprometimento	3	168	Montar uma política de incentivo financeiro						0
	2	Resistência dos líderes	Desmotivação dos liderados	9	Receio a mudanças	8	Levá-los a convenções de empresas inovadoras	2	144							0
	
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
																0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
									0
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									0
									0							0
EXEMPLO
	Sistema				Potencial							FMEA Número
	Subsistema				Failure Mode and Effects Analysis							Preparado por
	Componente				(Design FMEA)							FMEA Data
	Lider											Data revisão
	Equipe											Pag			of
	
												Resultados das Ações
	Item / Função	Potencial Modo de Falha	Potencial Efeito da Falha	Sev	Potencial Causa/ Mecanismo da Falha	Prob	Controle Atual	Det	RPN	Ações Recomendadas	Responsibilidade e Data Alvo	Ações Corretivas	Nova Sev	Nova Occ	Nova Det	Novo RPN
	Seals								0							0
	Coolant containment. Hose connection. Coolant fill. M								0							0
	Sensor mount. Seal	Compression set	Leak	8	Gasket material	7	Pressure cycle w/cold shock.	1	56	Use imported material						0
	Sensor mount. Seal	Loosen during sensor assembly/service	Leak. Fall inside tank	8	Fitting not held in place	2	Added rib.	1	16	Implement holding rib in design. New fitting design. Prototype validation.	J.P. Aguire 11/1/95					0
	Sensor mount. Seal	Damaged internal thread	Cannot install sensor	5	Damaged during installation or transportation	2		1	10							0
	Sensor mount. Seal	Damaged external thread	Cannot install wire nut	4	Damaged during shipment to piracicaba	3		1	12	Damaged fitting not used by Piracicaba						0
	Coolant containment. Hose connection. Coolant fill. M	Crack/break. Burst. Side wall flex. Bad seal. Poor hose rete	Leak	8	Over pressure	8	Burst, validation pressure cycle.	1	64	Test included in prototype and production validation testing.	J.P. Aguire 11/1/95 E. Eglin 8/1/96					0
	Coolant containment. Hose connection. Coolant fill. M	Crack/break. Burst. Side wall flex. Bad seal. Poor hose rete	Failed mount	5	Vibration	9	Vibration w/road tapes	3	135	Obtain GMB vibration road tape.	J.P. Aguire					0
	Coolant containment. Hose connection. Coolant fill. M	Crack/break. Burst. Side wall flex. Bad seal. Poor hose rete	Hose leak	6	Overpressure. Poor clamp	5	Burst, validation pressure cycle w/GMB clamps.	2	60	Obtain GMB clamps and clamping specification.	J.P. Aguire 12/1/95					0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Stress crack	Air conditioning does not work. Sudden refrigerant loss.		This is a test of the ADD POTENTIAL CAUSE/MECHANISM OF FAILURE system functionality				0	Operator instruction						0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Stress crack	Air conditioning does not work. Sudden refrigerant loss.		This is a test of the ADD POTENTIAL CAUSE/MECHANISM OF FAILURE system functionality				0	This is a test of the ADD RECOMMENDED ACTION system functionality						0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Stress crack	Leak. Loss of heat transfer.	8	Wicking. Material strength	7	Thermal cycle	1	56	Included in Product Specification	E. Eglin 8/1/96					0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Corrosion	Air conditioning does not work. Sudden refrigerant loss.		this is a test while dan is here				0							0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Corrosion	Leak. Loss of heat transfer.	8	Coolant quality. Contamination. Environment - int/ext.	7	SWAT, service simulation. Coolant evaluation.	5	280	Brazilian coolant to be evaluated. Zince lined tubes may need to be released. Simulated service test w/GMB coolant to be performed.	J.P. Aguirre 11/1/95	Coolant ordered				0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Puncture	Leak. Loss of heat transfer.	8	External damage. Coolant velocity. No reinf sawcut.	10	Leak test. Simulated service.	1	80	100% cores tested in production. Simulated service included in Product Specificatin.	E. Eglin 8/1/96					0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Seam fail	Leak. Loss of heat transfer.	5	Environment - int/ext.	1	SWAT, service simulation.	1	5	Included in Product Specification.	E. Eglin 8/1/96					0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Burst fail	Leak. Loss of heat transfer.	8	Over pressure contamination.	2	Burst/leak pressure	5	80	GMB to study engine cleanliness.	GMB 12/1/95	Study originated				0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Plugged	Loss of heat transfer. Leakage due to increase flow velocity	8	Contamination. Coolant quality.	7		1	56	GMB coolant to be evaluated. GMB to study engine cleanliness.	J.P. Aguirre 11/1/95	Coolant ordered				0
	Hold fluid, flow path, Heat transfer structure	Ballooning	Leak. Loss of heat transfer.	5	Over pressure contamination.	9		8	360	GMB to study engine cleanliness. Clustomer profile to be determined.	GMB 12/1/95					0
									0							0
									0							0
									0							0
ANÁLISE DE SITUAÇÃO
(TÉCNICA PARA ESTABELECER PRIORIDADE)
RECONHEÇA as situações de trabalho. 	. 
Pergunte:	- O que tenho para fazer?				- O que está pendente?				- Que desvios existem?				- O que posso melhorar?
SEPARE as situações.		 		 
Pergunte:	- O que está sendo afetado nesta situação?			- O que me preocupa nesta situação?				- O que você quer dizer com isto?				- O que mais? / onde mais? / quem mais?
Estabeleça PRIORIDADES:
	GRAVIDADE Passado
	URGÊNCIA Presente
	TENDÊNCIA Futuro
	GxUxT
	Impacto decorrente da situação
	Pressão versus Exeqüibilidade
	Evolução natural da situação
	Resultado multiplicação
	O dano decorrente é... (moral, financeiro, físico etc.)
	Sinto pressões... (de pessoas, de min. mesmo etc.)
	Se não agir, a situação vai...
	A prioridade é o que alcançar maior valor
	MUITO IMPORTANTE
	MUITAS
	PIORAR RAPIDADMENTE
	
	IMPORTÂNCIA RELATIVA
	ALGUMAS
	PERMANECER
	
	DESPREZÍVEL
	NENHUMA
	MELHORAR
	
4. ELABORE o Plano de Ação
125
5
5
5
1
1
1
1
TEMPLATE PPE
	contas à receber	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	contas à pagar	* 4.60	-149.26	-252.64	-297.29	-309.68	0.0
	Obrigações fiscais	0.0	* 45.60	* 80.60	* 95.97	* 100.31	0.0
	Capital de Giro	* 4.60	-103.66	-172.04	-201.32	-209.37	0.0
	Δ Capital de Giro 	* 4.60	-108.26	-68.38	-29.28	-8.05	* 209.37
	AVALIAÇÃO DE PROJETOS
	Dados Gerais	PARÂMETROS DE ANÁLISE
	* 14.00	Série Temporal	Custo de Capital (WACC)	PMR	PMP
	2017	A	2021	14.0%
Maria Abadia de Sousa: Maria Abadia de Sousa:
Premissas PPE -10/2016	VPL em	2016	30 dias	30 dias
	1000.00	IR/CSLL	34%	2015.00
	x	Valores em R$ mil	2017	2018	2019	2020	2021	-	-
	1	2	3	4	5	-	-
	Período	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	-	-
	x	(+)
Receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	Impostos sobre receita Bruta	-	-	-	-	-	-	-
	(=)	Receita Líquida	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	Custos de Servir	(55.2)	1,791.1	3,031.7	3,567.5	3,716.2	-	-
	Custos de Manutenção	(55.2)	1,791.1	3,031.7	3,567.5	3,716.2	-	-
	Custos de Novos Clientes
	Outros Custos Operacionais
	(-)	Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Gerais e Administrativas	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas de Vendas	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Rec./Desp. Operacionais	-	-	-	-	-	-	-
	(=)	EBITDA	(55.2)	1,791.1	3,031.7	3,567.5	3,716.2	-	-
	Margem EBITDA	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	Depreciação e Amortização	(48.2)	(150.7)	(165.2)	(165.2)	(165.2)	-	-
	(=)	EBIT	(103)	1,640	2,867	3,402	3,551	-
	Margem EBIT	-	-	-	-	-	-
	(-)	Impostos de Renda e Contrib. Social	-	(547.2)	(967.2)	(1,151.6)	(1,203.7)	-
	Bônus Fiscal	(35.2)	(24.6)	(17.2)	(12.1)	(8.4)	(8.4)
	(=)	NOPAT	(103.4)	1,093.2	1,899.3	2,250.7	2,347.2	-
	(+)	Depreciação e Amortização	48.2	150.7	165.2	165.2	165.2	-
	(+/-)	Necessidade de Capital de Giro	4.6	(108.3)	(68.4)	(29.3)	(8.0)	209.4	-
	(+/-)	Var. Outras Contas de Longo Prazo
	(-)	Investimentos Totais (CAPEX)	(606.0)	(220.0)	-	-	-	-	-
	Capital Investido Líquido de Deprec.	(553.2)	(730.8)	(633.9)	(498.0)	(340.9)	-	-
	(=)	Fluxo de Caixa Livre (FCL)	(656.60)	915.65	1,996.10	2,386.60	2,504.40	209.37	-
	Taxa de Desconto	0.937	0.822	0.721	0.632	0.555	-	-
	FCL Descontado	(615.0)	752.3	1,438.5	1,508.7	1,388.8	-	-
	FCL Descontado Acumulado	(615.0)	137.3	1,575.8	3,084.6	4,473.4	-	-
		1.8				-	
	VALOR PRESENTE LÍQUIDO TOTAL (VPL)	4,473.4
	Taxa de Desconto Histórica	0.937	0.822	0.721	0.632	0.555	-	-
	FCL Descontado Histórico	(615.0)	752.3	1,438.5	1,508.7	1,388.8	-	-
	FCL Descontado Acumulado Histórico	(615.0)	137.3	1,575.8	3,084.6	4,473.4	-	-
		1.8				-	
	Payback (Anos)	1.8
	(656.6)	915.7	1,996.1	2,386.6	2,504.4	-	
	MTIR	74.0%
	x	RETORNO SOBRE CAPITAL INVESTIDO	-	-	-	-	-	-	-
	Eficiência de Capital	-	-	-	-	-	-	-
	Margem Operacional	-	-	-	-	-	-	-
	LUCRO ECONÔMICO (EP)	(142)	1,003	1,804	2,171	2,289	-	-
	Delta EP	(142.1)	1,145.5	800.4	367.7	117.1	(2,288.5)	-
1 Premissas
	IMPORTANTE: NA ABA ENTRADA DE DADOS ALGUNS CAMPOS ACEITAM APENAS NÚMEROS NEGATIVOS PARA PREENCHIMENTO
	Nome do Projeto
	Data início do Projeto	Jan-17
	Gestor de Produto:
	Gestor de Entrega:
	II. PREMISSAS
	Taxas macroeconômicas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IGPM (%)	7.2%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
	IPCA (%)	6.3%	4.1%	4.5%	4.3%	4.3%	4.3%
	Dólar final (R$ / US$)	R$ 3.25	R$ 3.28	R$ 3.40	R$ 3.49	R$ 3.53	R$ 3.60
	Selic (%) - média ano	14.2%	10.5%	8.7%	8.6%	8.6%	8.5%
	Selic (%) - final ano	13.8%	9.0%	8.5%	8.8%	8.5%	8.5%
	Juros captação (%)	18.7%	15.5%	12.3%	12.0%	11.2%	11.2%
	Juros aplicação (%)	14.2%	10.5%	8.5%	8.8%	8.5%	8.5%
	PIB (%)	-3.5%	0.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
	TJLP (%)	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
	Libor (%)	1.3%	1.6%	2.0%	2.6%	3.0%	3.0%
	Taxa de captação a.a. (giro)	CDI + 5%	4.50%	3.50%	3.00%	2.50%	2.50%
	Fonte: 2ª Reunião Gerencial 2017 (Taxas Macroeconomicas 24 mar 2017.xls)
	Fonte: Relatório Focus - Banco Central de 24/03/17 
	TJLP e Euro - Projeções Santander 24/03/17
	Descrição do Projeto:
 
 
 
 
		
&"Arial,Normal"&10Fábrica de Serviços - Ficha de Ideia
(&D - &T)	&P/&N
1.1 Linhas BC
	Pontos de Contato:
	Leila Martins - Atendimento
	Leonardo Rezende - Processos
	Ana Luiza - Processos
	IV. Benefícios
	Redução de Custos Escritório de Serviços e TOA
	- Calculada a partir da planilha "Analises para BC - BKO B2C v3.2", com premissas de redução de volume das do esforço manual das ilhas através das oportunidades identificadas
	- Foi adotado como premissa a utilização de rampas de desligamento para cada mês de 25%, 50%, 75% e 100%.
	- Calculada a partir da planilha enviada por TI no dia 11/04/17 "BKO_LEAN_OGs", considerado o prazo de 3 meses para desenvolvimento, 1 mês de operação assistida, e capturas nos meses seguintes
	Redução de Ferramenta de Produtividade
	- Calculada pela equipe de processos
	V. CAPEX
	Densevolvimento de Sistemas - TI
	- Calculada a partir da planilha enviada por TI no dia 11/04/17 "BKO_LEAN_OGs"
	- Os custos foram rateados entre os meses de desenvolvimento e entre os pilares da Jornada do Cliente impactados pelo sistema
	- Foi utilizado como premissa o tempo mínimo para desenvolvimento
	VI. OPEX
	Pessoas
	1. Custo Operacional
	1.1. Custos de Rescisão
	- Esteira de Vendas: Calculado a partir da planilha "Cálculo do custo com severance para Analista de Pré-vendas" enviada pela equipe de Processos no dia 24/01/17
	- Demais Pilares: Calculado a partir da planilha "Cálculo do custo com severance para demais estruturas" enviada no dia 10/02/17
	1.2. Treinamento
	- Calculado a partir da estimativa de custos enviada por e-mail pelo TH no dia 03/02/17
	2. Serviços de terceiros para implantação de sistemas
	2.1. Consultas Base Neoway
	- Estimado o número de cadastro de clientes a partir da volumetria da equipe de processos. Foi aplicada uma taxa de crescimento calculada pelo aumento do número de ativações previsto para o próximo ano.
	- Foi aplicado o IGPM
	2.2. Ferramenta S&OP
	- Rateio do custo da ferramenta S&OP entre as frentes impactadas pelo projeto. Fonte: Accenture
	- Foi aplicado o IGPM
Qtde HC
	Quantidade HC	salário medio	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	2017	2018	2019	2020	2021	total
	Escritório de Serviços	Pessoal	0.0	0	0	0	0	0	0
	Suporte a Field	6HC 	R$ 4,062	* 1	* 2	* 1	* 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 6	4	2	0	0	0	6
	Filas, Provisionamento e Designação	8HC	R$ 4,062	* 2	* 2	* 2	* 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 8	6	2	0	0	0	8
	Rotas TV (Control Plus)	7HC - pouco provável por TI	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	TOA	0.0	0	0	0	0	0	0
	Despacho TOA	Pessoal	9HC	R$ 4,673	* 2	* 2	* 2	* 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 9	4	5	0	0	0	9
	0.0	0	0	0	0	0	0
	Ferramenta de produtividade	0.0	0	0	0	0	0	0
	CAD	Pessoal	45HC	R$ 3,298	* 2	* 3	* 3	* 4	0.0	0.0	* 2	* 3	* 3	* 4	0.0	0.0	* 2	* 3	* 3	* 3	0.0	0.0	* 1	* 3	* 3	* 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 45	8	24	13	0	0	45
	0.0	0	0	0	0	0	0
	Triagem e Pré Contato	0.0	0	0	0	0	0	0
	ACN	21HC - para conhecimento	0.0	0	0	0	0	0	0
	Auto teste	Pessoal	2HC	R$ 4,510	* 1	* 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 2	2	0	0	0	0	2
	Quantidade total de HC reduzidas	* 6	* 10	* 8	* 10	* 3	0.0	* 2	* 3	* 3	* 4	0.0	0.0	* 2	* 3	* 3	* 3	0.0	0.0	* 1	* 3	* 3	* 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 70	24	33	13	0	0	70
	Quantidade HC ACUMULADO	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
	Escritório de Serviços	Pessoal
	Suporte a Field	6HC 	* 1	* 3	* 4	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6	* 6
	Filas, Provisionamento e Designação	8HC	* 2	* 4	* 6	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8	* 8
	Rotas TV (Control Plus)	7HC - pouco provável por TI
	TOA
	Despacho TOA	Pessoal	9HC	* 2	* 4	* 6	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9	* 9
	Ferramenta de produtividade
	CAD	Pessoal	45HC	* 2	* 5	* 8	* 12	* 12	* 12	* 14	* 17	* 20	* 24	* 24	* 24	* 26	* 29	* 32	* 35	* 35	* 35	* 36	* 39	* 42	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45	* 45
	Triagem e Pré Contato
	ACN	21HC - para conhecimento
	Auto teste	Pessoal	2HC	* 1	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
	Quantidade total de HC reduzidas	* 6	* 16	* 24	* 34	* 37	* 37	* 39	* 42	* 45	* 49	* 49	* 49	* 51	* 54	* 57	* 60	* 60	* 60	* 61	* 64	* 67	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	0	0	0	0	0	0
	Custos das licenças
	Qtde total de associados	* 140	* 134	* 124	* 116	* 106	* 103	* 103	* 101	* 98	* 95	* 91	* 91	* 91	* 89	* 86	* 83	* 80	* 80	* 80	* 79	* 76	* 73	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	0.0
2 Entrada de Dados
	Projeto: 
	Valores em R$
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Ano
	INCREMENTO DE RECEITA	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	1	Receita Bruta	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	2	Deduções ( Alíquota média de impostos diretos)	0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
	Receita Líquida	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	 % deduções	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	1	IPCA %	0.0%	4.5%	4.3%	4.3%	4.5%
	IPCA- ACUM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	109.0%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	113.7%	118.9%	118.9%	118.9%	118.9%	118.9%
	100%	Redução de Custos e Despesas
Ana Luiza Figueiredo Cunha: Ana Luiza Figueiredo Cunha:
os campos em azul é o tempo gasto para desenvolvimento de TI e os campos em verde para operação assistida	PACOTES	CR 120 (CRV)	Salário médio	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Escritório de Serviços	Pessoal	0.0	0	0	0	0	0	0
	Suporte a Field	6HC 	R$ 4,062	* 4,062	* 12,187	* 16,249	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 24,374	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 25,471	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 26,579	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 27,722	* 28,969	* 28,969	* 28,969	* 28,969	* 1,300,622	32,499	296,875	310,082	323,517	337,650	1,300,622
	Filas, Provisionamento e Designação	8HC	R$ 4,062	* 8,125	* 16,249	* 24,374	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 32,499	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 33,961	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 35,438	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 36,962	* 38,626	* 38,626	* 38,626	* 38,626	* 1,739,579	48,748	395,833	413,442	431,356	450,200	1,739,579
	Rotas TV (Control Plus)	7HC - pouco provável por TI	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	TOA	0.0	0	0	0	0	0	0
	Despacho TOA	Pessoal	9HC	R$ 4,673	* 9,346	* 18,691	* 28,037	* 42,055	* 42,055	* 42,055	* 42,055	* 42,055	* 42,055	* 42,055	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 43,948	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 45,860	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 47,832	* 49,984	* 49,984	* 49,984	* 49,984	* 2,202,065	28,037	498,216	535,021	558,203	582,588	2,202,065
	0.0	0	0	0	0	0	0
	Ferramenta de produtividade	0.0	0	0	0	0	0	0
	CAD	Pessoal	45HC	R$ 3,298	* 6,596	* 16,491	* 26,386	* 39,578	* 39,578	* 39,578	* 46,175	* 56,069	* 65,964	* 79,157	* 79,157	* 82,719	* 89,612	* 99,952	* 110,292	* 120,632	* 120,632	* 120,632	* 124,078	* 134,418	* 144,758	* 155,098	* 155,098	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 161,845	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 168,804	* 176,400	* 176,400	* 176,400	* 176,400	* 6,626,033	49,473	827,832	1,722,724	1,969,973	2,056,032	6,626,033
	0.0	0	0	0	0	0	0
	Triagem e Pré Contato	0.0	0	0	0	0	0	0
	ACN	21HC - para conhecimento	0.0	0	0	0	0	0	0
	Auto teste	Pessoal	2HC	R$ 4,510	* 4,510	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,021	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,427	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837
* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 9,837	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,260	* 10,721	* 10,721	* 10,721	* 10,721	* 491,873	22,551	109,871	114,759	119,731	124,961	491,873
	0	0	0	0	0	0
	Automações Preditivas Banda Larga	0	0	0	0	0	0
	Chamados SAC	Call Center	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 1,760	* 89,740	5,279	21,115	21,115	21,115	21,115	89,740
	Chamados HD	Call Center	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 11,967	* 610,334	35,902	143,608	143,608	143,608	143,608	610,334
	0.0	0	0	0	0	0	0
	3	Redução de custos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-R$ 37,021	-R$ 77,020	-R$ 108,448	-R$ 147,235	-R$ 161,254	-R$ 161,254	-R$ 167,850	-R$ 177,745	-R$ 187,640	-R$ 200,832	-R$ 200,832	-R$ 209,252	-R$ 216,145	-R$ 226,485	-R$ 236,825	-R$ 247,165	-R$ 247,165	-R$ 247,165	-R$ 250,611	-R$ 260,951	-R$ 271,291	-R$ 281,631	-R$ 281,631	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 293,285	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 305,306	-R$ 318,427	-R$ 318,427	-R$ 318,427	-R$ 318,427	-R$ 13,060,246	-R$ 222,489	-R$ 2,293,350	-R$ 3,260,750	-R$ 3,567,503	-R$ 3,716,155	-R$ 13,060,246
	1	Reajuste % IGP-M	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
	Reajuste % IGP-M acumulado	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	104.5%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	109.3%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	114.2%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%	119.3%
	# licenças	0	0	0	0	0	0	0	0	140	134	124	116	106	103	103	101	98	95	91	91	91	89	86	83	80	80	80	79	76	73	70	0
Ana Luiza Figueiredo Cunha: Ana Luiza Figueiredo Cunha:
Não será necessário adicionar licenças , pois é entendido que o processo já estará concluído.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Incremento Custos Operacionais
Ana Luiza Figueiredo Cunha: Ana Luiza Figueiredo Cunha:
Os racionais dos custos estão na planilha Simulação BC_v10mai2017_v3	PACOTES	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Custo de Rescisão - Escritório de Serviços	Pessoal	R$ 6,535	* 19,605	* 26,140	* 19,605	* 26,140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 91,491	65,351	26,140	0	0	0	91,491
	Custo de Rescisão - TOA	Pessoal	R$ 6,908	0.0	* 13,815	* 13,815	* 13,815	* 20,723	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 62,169	27,631	34,538	0	0	0	62,169
	Custo de Rescisão pelo CAD	Pessoal	R$ 6,908	* 13,815	* 20,723	* 20,723	* 27,631	0.0	0.0	* 13,815	* 20,723	* 20,723	* 27,631	0.0	0.0	* 14,437	* 21,655	* 21,655	* 21,655	0.0	0.0	* 7,218	* 21,655	* 21,655	* 21,655	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 317,372	55,261	168,270	93,840	0	0	317,372
	CAD	Licenças CAD	R$ 230
Maria Abadia de Sousa: Maria Abadia de Sousa:
custo atual de licença 230,00 x 140 (associados) será calculado pela quantidade total de associados 	* 32,200	* 30,820	* 28,520	* 26,680	* 25,479	* 24,758	* 24,758	* 24,278	* 23,556	* 22,835	* 21,874	* 21,874	* 21,874	* 21,393	* 20,672	* 19,951	* 20,105	* 20,105	* 20,105	* 19,853	* 19,099	* 18,346	* 17,592	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 526,726	118,220	273,302	135,204	0	0	526,726
	Custo de Triagem auto diag	Pessoal	R$ 5,609	0.0	* 5,609	* 5,609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	* 11,218	11,218	0	0	0	0	11,218
	4	Total Custos Operacionais	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 32,200	R$ 69,850	R$ 94,807	R$ 80,823	R$ 93,065	R$ 45,481	R$ 24,758	R$ 38,093	R$ 44,279	R$ 43,558	R$ 49,504	R$ 21,874	R$ 21,874	R$ 35,830	R$ 42,327	R$ 41,606	R$ 41,760	R$ 20,105	R$ 20,105	R$ 27,072	R$ 40,755	R$ 40,001	R$ 39,247	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 1,008,976	R$ 277,680	R$ 502,251	R$ 229,044	R$ 0	R$ 0	R$ 1,008,976	ok
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	* 32,200	* 69,849	* 94,807	* 74,146	* 85,518	* 44,873	* 24,150	* 37,505	* 37,045	* 36,585	* 42,803	* 22,080	* 22,080	* 35,435	* 34,975	* 34,515	* 34,055	* 20,240	* 20,240	* 26,918	* 33,365	* 32,905	* 32,445	* 18,630	* 18,630	* 25,308	* 31,755	* 24,618	* 31,065	* 17,250	* 17,250	* 23,928	* 23,698	* 23,468	* 29,915	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100	* 16,100
	Incremento Despesas Comerciais	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	0.0	0	0	0	0	0	0
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	5	Total Despesas Comerciais	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Incremento Despesas Administrativas	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0	0	0	0	0	0
	6	Total Despesas Adm	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	 Outras Receitas Operacionais 	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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	0.0	0	0	0	0	0	0
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	7	Total Outras Receitas/Despesas Operacionais	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$
0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	OK
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EBITDA	0	0	0	0	0	0	0	0	-32,200 	-32,829 	-17,787 	27,624	54,170	115,773	136,496	129,758	133,466	144,081	151,328	178,959	187,378	180,315	184,158	195,219	205,405	227,060	227,060	223,540	220,196	231,290	242,384	281,631	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	293,285	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	305,306	318,427	318,427	318,427	318,427	12,051,271	-55,192 	1,791,099	3,031,706	3,567,503	3,716,155	12,051,271
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	CAPEX REDUÇÃO	taxa depreciação	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	8	Redução de CAPEX	-5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	CAPEX INCREMENTO	taxa depreciação	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	Desenvolvimento de Sistemas - TI
Ana Luiza Figueiredo Cunha: Ana Luiza Figueiredo Cunha:
os valores de OG repassados foram parcelados durante os meses	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	Soluções de suporte a field e filas manuais	2 meses de desenv	5 anos	* 30,000	* 30,000	* 60,000.0	60,000	0	0	0	0	60,000
	Gerência de dados	2 meses de desenv	5 anos	* 9,500	* 9,500	* 19,000.0	19,000	0	0	0	0	19,000
	Automação SPS (capacidade)	3 meses de desenv	5 anos	* 22,333	* 22,333	* 22,333	* 67,000.0	67,000	0	0	0	0	67,000
	Melhorias do Chat	3 meses de desenv	5 anos	* 28,500	* 28,500	* 28,500	* 28,500	* 114,000.0	114,000	0	0	0	0	114,000
	Implantação CAD	3 meses de desenv	5 anos	* 6,668	* 6,668	* 6,668	* 20,003.0	20,003	0	0	0	0	20,003
	Auto diagnóstico (fixa) 	3 meses de desenv	5 anos	* 38,667	* 38,667	* 38,667	* 116,000.0	116,000	0	0	0	0	116,000
	Preditivo - 350k - ainda não lançado	5 anos	0.0	0	0	0	0	0	0
	Atualização Ferramenta CAD	5 anos	* 20,000	* 20,000	* 40,000.0	0	40,000	0	0	0	40,000
	Agendamento e Reagend Automático	5 anos	* 10,000	* 10,000	* 10,000	* 30,000.0	30,000	0	0	0	0	30,000
	Automações Produtividade	5 anos	* 20,000	* 20,000	* 10,000	* 10,000	* 60,000.0	0	60,000	0	0	0	60,000
	Robô Fixa (leitura e correção auto do cadastro)	5 anos	* 60,000	* 60,000	* 120,000.0	0	120,000	0	0	0	120,000
	Robô BL (leitura e correção auto do cadastro)	5 anos	* 90,000	* 90,000	* 180,000.0	180,000	0	0	0	0	180,000
	9	Capex total	5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 135,668	R$ 235,668	R$ 196,168	R$ 38,500	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 60,000	R$ 60,000	R$ 40,000	R$ 40,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 10,000	R$ 10,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 826,003	R$ 426,003	R$ 220,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 646,003
	Capex total	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 135,668	R$ 235,668	R$ 196,168	R$ 38,500	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 60,000	R$ 60,000	R$ 40,000	R$ 40,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 10,000	R$ 10,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 826,003	R$ 426,003	R$ 220,000	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 646,003
Descrição das Oportunidades
	Escritório de Serviços - Suporte a Field
	Estrutura: 11 FTEs
	Escritório de Serviços - Filas, Provisionamento e Designação
	Estrutura: 14 FTEs
	TOA - Despacho OS
	Estrutura: 16 FTEs
	Triagem	Auto diagnóstico (fixa) 	2 FTE
	Produtividade - CAD
2.1 Resumo Dados (mensais)
	Nome do Projeto:
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022
	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22
	0.0
	RESUMO MENSAL	0.0
	0.0
	(+) Receita Bruta	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(-) Impostos sobre Vendas (ISS + PIS/COFINS)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(=) Receita Líquida	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(+) Redução de Custo Operacional	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 37,021	R$ 77,020	R$ 108,448	R$ 147,235	R$ 161,254	R$ 161,254	R$ 167,850	R$ 177,745	R$ 187,640	R$ 200,832	R$ 200,832	R$ 209,252	R$ 216,145	R$ 226,485	R$ 236,825	R$ 247,165	R$ 247,165	R$ 247,165	R$ 250,611	R$ 260,951	R$ 271,291	R$ 281,631	R$ 281,631	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 0	* 13,060,246
	(-) Custo Operacional	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 32,200)	(R$ 69,850)	(R$ 94,807)	(R$ 80,823)	(R$ 93,065)	(R$ 45,481)	(R$ 24,758)	(R$ 38,093)	(R$ 44,279)	(R$ 43,558)	(R$ 49,504)	(R$ 21,874)	(R$ 21,874)	(R$ 35,830)	(R$ 42,327)	(R$ 41,606)	(R$ 41,760)	(R$ 20,105)	(R$ 20,105)	(R$ 27,072)	(R$ 40,755)	(R$ 40,001)	(R$ 39,247)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-1,008,976
	(-) Despesa Comercial	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(-) Despesas Administrativas	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(+) Outras Receitas /Despesas Operacionais	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(=) EBITDA	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 32,200)	(R$ 32,829)	(R$ 17,787)	R$ 27,624	R$ 54,170	R$ 115,773	R$ 136,496	R$ 129,758	R$ 133,466	R$ 144,081	R$ 151,328	R$ 178,959	R$ 187,378	R$ 180,315	R$ 184,158	R$ 195,219	R$ 205,405	R$ 227,060	R$ 227,060	R$ 223,540	R$ 220,196	R$ 231,290	R$ 242,384	R$ 281,631	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 293,285	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 305,306	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 318,427	R$ 0	* 12,051,271
	0.0
	(-) Investimentos CAPEX Total	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 135,668)	(R$ 235,668)	(R$ 196,168)	(R$ 38,500)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 60,000)	(R$ 60,000)	(R$ 40,000)	(R$ 40,000)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 10,000)	(R$ 10,000)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0
	CAPEX Incremental 	5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 135,668)	(R$ 235,668)	(R$ 196,168)	(R$ 38,500)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 60,000)	(R$ 60,000)	(R$ 40,000)	(R$ 40,000)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 10,000)	(R$ 10,000)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	-826,003
	CAPEX Redução	-5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	(-) Depreciação dos Investimentos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 2,261)	(R$ 6,189)	(R$ 9,458)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 11,100)	(R$ 12,100)	(R$ 12,767)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,600)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	-694,511
	Depreciação bens (incremento)	5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 2,261)	(R$ 6,189)	(R$ 9,458)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 10,100)	(R$ 11,100)	(R$ 12,100)	(R$ 12,767)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,433)	(R$ 13,600)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	(R$ 13,767)	-694,511
	Depreciação bens (Redução)	-5 anos	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	* 1,830
	(=) EBIT	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 2,261)	(R$ 6,189)	(R$ 41,658)	(R$ 42,929)	(R$ 27,887)	R$ 17,524	R$ 44,070	R$ 105,673	R$ 125,396	R$ 117,657	R$ 120,699	R$ 130,648	R$ 137,895	R$ 165,525	R$ 173,945	R$ 166,882	R$ 170,558	R$ 181,452	R$ 191,638	R$ 213,293	R$ 213,293	R$ 209,773	R$ 206,430	R$ 217,524	R$ 228,617	R$ 267,864	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 279,518	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 291,539	R$ 304,660	R$ 304,660	R$ 304,660	R$ 304,660	(R$ 13,767)	* 11,356,760
3 Resumo Financeiro
	Escolha o divisor da apresentação:	1000
	Nome do Projeto:	Jornada Backoffice Varejo
	Data início do Projeto:	Jan-17	 R$ mil
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
	Base de Clientes 
	Receita Bruta	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	Receita Liquida	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	Redução de Custos	R$ 222	R$ 2,293	R$ 3,261	R$ 3,568	R$ 3,716	R$ 0	R$ 13,060	0.0
	Custo Operacional	(R$ 278)	(R$ 502)	(R$ 229)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 1,009)	0.0	0.0
	Despesa Comercial	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	Despesas Administrativas	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0
	Outras Rec Operac.	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	0.0	0.0
	Opex Total	(R$ 55)	R$ 1,791	R$ 3,032	R$ 3,568	R$ 3,716	R$ 0	R$ 12,051
	EBITDA	(R$ 55)	R$ 1,791	R$ 3,032	R$ 3,568	R$ 3,716	R$ 0	R$ 12,051	0.0	0.0
	% EBITDA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Depreciação	(R$ 48)	(R$ 151)	(R$ 165)	(R$ 165)	(R$ 165)	(R$ 14)	(R$ 708)	0.0
	EBIT	(R$ 103)	R$ 1,640	R$ 2,867	R$ 3,402	R$ 3,551	(R$ 14)	R$ 11,343
	% EBIT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	CAPEX	(R$ 606)	(R$ 220)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	R$ 0	(R$ 826)	0.0
	Lucro Econômico	(R$ 142)	R$ 1,003	R$ 1,804	R$ 2,171	R$ 2,289	R$ 0
	Δ Lucro Econômico	(R$ 142)	R$ 1,145	R$ 800	R$ 368	R$ 117	(R$ 2,289)
	Indicadores
	VPL - 5 anos ( R$ mil)	* 4,473.4
	Payback	* 1.82	16 meses
	Taxa de retorno (ano)	74%
 
 
 
 
		
&"Arial,Normal"&10Fábrica de Serviços - Ficha de Ideia
(&D - &T)	&P/&N
4 Grafico
		1.8174706447444762				0
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	FCL Descontado	-615	752	1439	1509	1389	0	0
	FCL Descontado Acumulado	-615	137	1576	3085	4473	0	0