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5 Resolução TAE 22 08 18
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Exercício I - Parte I e II DÉBITO * 1,392,502.71 CRÉDITO * 1,392,502.71 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 195,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 141,000.00 * 141,000.00 0.0 * 160,000.00 * 141,000.00 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,500.00 * 355,000.00 * 345,000.00 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira * 42,000.00 * 10,000.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 100,000.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 0.0 * 141,000.00 * 240,500.00 0.0 Balancete 02.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA Balancete Analítico Em 02/01/2018 ATIVO * 369,497.29 ATIVO CIRCULANTE * 254,997.29 Caixa e equivalentes de caixa * 254,997.29 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 10,000.00 Aplicação Financeira * 240,500.00 Estoques 0.0 Mercadoria para revenda 0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 351,000.00 PASSIVO CIRCULANTE * 151,000.00 Fornecedores * 151,000.00 Fornecedores * 141,000.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 18,497.29 Receita Operacional Bruta * 160,000.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 160,000.00 (-) Custos das Vendas -141,000.00 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -141,000.00 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 Conferência * 0.00 Exercício II - Parte I DÉBITO * 2,215,002.71 CRÉDITO * 2,215,002.71 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 71,000.00 * 71,000.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 195,000.00 * 125,000.00 * 93,750.00 * 130,000.00 * 93,750.00 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 337,000.00 * 305,750.00 0.0 * 381,000.00 * 305,750.00 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,750.00 * 240,500.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 686,750.00 * 416,000.00 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira RFIN - Rend. Aplic. Financeira Clientes * 42,000.00 * 10,000.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 * 250.00 * 130,000.00 * 100,000.00 * 125,000.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 0.0 * 266,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 0.0 * 250.00 * 130,000.00 0.0 Balancete 08.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA Balancete Analítico Em 08/01/2018 ATIVO * 550,997.29 ATIVO CIRCULANTE * 436,497.29 Caixa e equivalentes de caixa * 275,247.29 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 270,750.00 Aplicação Financeira 0.0 Clientes * 130,000.00 Clientes * 130,000.00 Estoques * 31,250.00 Mercadoria para revenda * 31,250.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 476,000.00 PASSIVO CIRCULANTE * 276,000.00 Fornecedores * 276,000.00 Fornecedores * 266,000.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 74,997.29 Receita Operacional Bruta * 381,000.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 381,000.00 (-) Custos das Vendas -305,750.00 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -305,750.00 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 (+/-) Resultado Financeiro * 250.00 (+) Receitas Financeiras * 250.00 (+) Rendimento sobre Aplicação Financeira * 250.00 Conferência 0.0 Exercício II - Parte II DÉBITO * 3,616,002.71 CRÉDITO * 3,616,002.71 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 71,000.00 * 71,000.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 195,000.00 * 125,000.00 * 93,750.00 * 130,000.00 * 93,750.00 * 133,000.00 * 133,000.00 * 20,000.00 * 133,000.00 * 149,000.00 * 149,000.00 * 143,000.00 * 149,000.00 * 31,250.00 * 160,000.00 * 31,250.00 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 619,000.00 * 619,000.00 0.0 * 704,000.00 * 619,000.00 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,750.00 * 240,500.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 143,000.00 * 133,000.00 * 104,000.00 * 112,500.00 * 266,250.00 * 933,750.00 * 927,750.00 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira RFIN - Rend. Aplic. Financeira Clientes * 42,000.00 * 10,000.00 * 112,500.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 * 250.00 * 130,000.00 * 104,000.00 * 100,000.00 * 266,250.00 * 20,000.00 * 125,000.00 * 160,000.00 * 149,000.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 * 112,500.00 * 415,000.00 * 506,750.00 * 240,500.00 0.0 * 250.00 * 310,000.00 * 104,000.00 Balancete 10.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA Balancete Analítico Em 10/01/2018 ATIVO * 597,247.29 ATIVO CIRCULANTE * 482,747.29 Caixa e equivalentes de caixa * 276,747.29 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 6,000.00 Aplicação Financeira * 266,250.00 Clientes * 206,000.00 Clientes * 206,000.00 Estoques 0.0 Mercadoria para revenda 0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 512,500.00 PASSIVO CIRCULANTE * 312,500.00 Fornecedores * 312,500.00 Fornecedores * 302,500.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 84,747.29 Receita Operacional Bruta * 704,000.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 704,000.00 (-) Custos das Vendas -619,000.00 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -619,000.00 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 (+/-) Resultado Financeiro * 250.00 (+) Receitas Financeiras * 250.00 (+) Rendimento sobre Aplicação Financeira * 250.00 Conferência 0.0 Exercício III - Parte I DÉBITO * 4,739,358.66 CRÉDITO * 4,739,358.66 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 71,000.00 * 71,000.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 195,000.00 * 125,000.00 * 93,750.00 * 130,000.00 * 93,750.00 * 133,000.00 * 133,000.00 * 20,000.00 * 133,000.00 * 149,000.00 * 149,000.00 * 143,000.00 * 149,000.00 * 31,250.00 * 160,000.00 * 31,250.00 * 213,900.00 * 117,044.70 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 619,000.00 * 619,000.00 0.0 * 917,900.00 * 736,044.70 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,750.00 * 240,500.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 143,000.00 * 133,000.00 * 104,000.00 * 112,500.00 * 266,500.00 * 266,250.00 * 266,500.00 * 1,200,250.00 * 1,194,250.00 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira RFIN - Rend. Aplic. Financeira Clientes * 42,000.00 * 10,000.00 * 112,500.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 * 250.00 * 130,000.00 * 104,000.00 * 100,000.00 * 266,250.00 * 266,250.00 * 250.00 * 20,000.00 * 125,000.00 * 266,500.00 * 160,000.00 * 149,000.00 * 213,900.00 * 161,000.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 * 112,500.00 * 576,000.00 * 773,250.00 * 506,750.00 0.0 * 500.00 * 523,900.00 * 104,000.00 Estoque (Gama) ICMS a recuperar PIS a recuperar COFINS a recuperar ICMS sobre vendas PIS sobre vendas * 161,000.00 * 27,370.00 * 27,370.00 * 2,656.50 * 12,236.00 * 36,363.00 * 3,529.35 * 2,656.50 * 12,236.00 * 117,044.70 * 161,000.00 * 159,307.20 * 27,370.00 0.0 * 2,656.50 0.0 * 12,236.00 0.0 * 36,363.00 0.0 * 3,529.35 0.0 COFINS sobre vendas ICMS a pagar PIS a pagar COFINS a pagar * 16,256.40 * 36,363.00 * 3,529.35 * 16,256.40 * 16,256.40 0.0 0.0 * 36,363.00 0.0 * 3,529.35 0.0 * 16,256.40 Balancete 12.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA Balancete Analítico Em 12/01/2018 ATIVO * 855,352.59 ATIVO CIRCULANTE * 740,852.59 Caixa e equivalentes de caixa * 276,997.29 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 6,000.00 Aplicação Financeira * 266,500.00 Clientes * 419,900.00 Clientes * 419,900.00 Tributos a recuperar * 42,262.50 ICMS a recuperar * 27,370.00 PIS a recuperar * 2,656.50 COFINS a recuperar * 12,236.00 Estoques * 1,692.80 Mercadoria para revenda (Gama) * 1,692.80 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 729,648.75 PASSIVO CIRCULANTE * 529,648.75 Fornecedores * 473,500.00 Fornecedores * 463,500.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 Tributos a recolher * 56,148.75 ICMS a recolher * 36,363.00 PIS a recolher * 3,529.35 COFINS a recolher * 16,256.40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 125,703.84 Receita Operacional Bruta * 917,900.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 917,900.00 (-) Impostos sobre vendas -56,148.75 (-) ICMS sobre vendas -36,363.00 (-) PIS sobre vendas -3,529.35 (-) COFINS sobre vendas -16,256.40 (-) Custos das Vendas -736,044.70 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -736,044.70 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 (+/-) Resultado Financeiro * 500.00 (+) Receitas Financeiras * 500.00 (+) Rendimento sobre Aplicação Financeira * 500.00 Conferência 0.0 Exercício III - Parte II DÉBITO * 6,494,296.16 CRÉDITO * 6,494,296.16 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 71,000.00 * 71,000.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 195,000.00 * 125,000.00 * 93,750.00 * 130,000.00 * 93,750.00 * 133,000.00 * 133,000.00 * 20,000.00 * 133,000.00 * 149,000.00 * 149,000.00 * 143,000.00 * 149,000.00 * 31,250.00 * 160,000.00 * 31,250.00 * 213,900.00 * 117,044.70 * 135,000.00 * 79,281.25 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 619,000.00 * 619,000.00 0.0 * 1,052,900.00 * 815,325.95 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,750.00 * 240,500.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 143,000.00 * 133,000.00 * 104,000.00 * 112,500.00 * 266,500.00 * 266,250.00 * 266,850.00 * 266,500.00 * 419,900.00 * 322,500.00 * 360,250.00 * 1,887,000.00 * 1,877,000.00 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira RFIN - Rend. Aplic. Financeira Clientes * 42,000.00 * 10,000.00 * 112,500.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 * 250.00 * 130,000.00 * 104,000.00 * 12,500.00 * 100,000.00 * 266,250.00 * 266,250.00 * 250.00 * 20,000.00 * 26,000.00 * 149,000.00 * 125,000.00 * 266,500.00 * 266,500.00 * 350.00 * 160,000.00 * 20,000.00 * 161,000.00 * 149,000.00 * 360,250.00 * 213,900.00 * 160,000.00 * 161,000.00 * 135,000.00 * 213,900.00 * 107,500.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 * 435,000.00 * 683,500.00 * 1,133,500.00 * 773,250.00 0.0 * 850.00 * 658,900.00 * 523,900.00 Estoque (Gama e Alfa) ICMS a recuperar PIS a recuperar COFINS a recuperar ICMS sobre vendas PIS sobre vendas * 161,000.00 * 27,370.00 * 27,370.00 * 2,656.50 * 12,236.00 * 36,363.00 * 3,529.35 * 107,500.00 * 2,656.50 * 18,275.00 * 1,773.75 * 8,170.00 * 22,950.00 * 2,227.50 * 12,236.00 * 117,044.70 * 18,275.00 * 1,773.75 * 8,170.00 * 79,281.25 * 268,500.00 * 266,807.20 * 45,645.00 0.0 * 4,430.25 0.0 * 20,406.00 0.0 * 59,313.00 0.0 * 5,756.85 0.0 COFINS sobre vendas ICMS a pagar PIS a pagar COFINS a pagar * 16,256.40 * 36,363.00 * 3,529.35 * 16,256.40 * 10,260.00 * 22,950.00 * 2,227.50 * 10,260.00 * 26,516.40 0.0 0.0 * 59,313.00 0.0 * 5,756.85 0.0 * 26,516.40 Balancete 13.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA Balancete Analítico Em 13/01/2018 ATIVO * 696,421.34 ATIVO CIRCULANTE * 581,921.34 Caixa e equivalentes de caixa * 374,747.29 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 10,000.00 Aplicação Financeira * 360,250.00 Clientes * 135,000.00 Clientes * 135,000.00 Tributos a recuperar * 70,481.25 ICMS a recuperar * 45,645.00 PIS a recuperar * 4,430.25 COFINS a recuperar * 20,406.00 Estoques * 1,692.80 Mercadoria para revenda (Gama) * 1,692.80 Mercadoria para revenda (Alfa) 0.0 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 550,086.25 PASSIVO CIRCULANTE * 350,086.25 Fornecedores * 258,500.00 Fornecedores * 248,500.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 Tributos a recolher * 91,586.25 ICMS a recolher * 59,313.00 PIS a recolher * 5,756.85 COFINS a recolher * 26,516.40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 146,335.09 Receita Operacional Bruta * 1,052,900.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 1,052,900.00 (-) Impostos sobre vendas -91,586.25 (-) ICMS sobre vendas -59,313.00 (-) PIS sobre vendas -5,756.85 (-) COFINS sobre vendas -26,516.40 (-) Custos das Vendas -815,325.95 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -815,325.95 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 (+/-) Resultado Financeiro * 850.00 (+) Receitas Financeiras * 850.00 (+) Rendimento sobre Aplicação Financeira * 850.00 Conferência 0.0 TAE 1 DÉBITO * 8,518,103.61 CRÉDITO * 8,518,103.61 CONFERÊNCIA 0.0 (-) Capital Social a Subscrever Capital Social Subscrito Caixa Estoque Receita de Vendas CMV * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 200,000.00 * 294.55 * 41,000.00 * 41,000.00 * 50,000.00 * 41,000.00 * 187.16 * 100,000.00 * 100,000.00 * 110,000.00 * 100,000.00 * 21.00 * 71,000.00 * 71,000.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 195,000.00 * 125,000.00 * 93,750.00 * 130,000.00 * 93,750.00 * 133,000.00 * 133,000.00 * 20,000.00 * 133,000.00 * 149,000.00 * 149,000.00 * 143,000.00 * 149,000.00 * 31,250.00 * 160,000.00 * 31,250.00 * 213,900.00 * 117,044.70 * 135,000.00 * 79,281.25 * 220,500.00 * 104,573.70 * 99,750.00 * 46,462.50 * 200,000.00 * 200,000.00 0.0 * 200,000.00 * 200,000.00 * 195,502.71 * 619,000.00 * 619,000.00 0.0 * 1,373,150.00 * 966,362.15 0.0 Banco Impostos Municipais Impostos Estaduais Impostos Federais Móveis e Utensílios Equipamentos de Informática * 195,000.00 * 52,500.00 * 294.55 * 187.16 * 21.00 * 52,500.00 * 20,000.00 * 50,000.00 * 10,000.00 * 110,000.00 * 42,000.00 * 240,750.00 * 240,500.00 * 91,000.00 * 71,000.00 * 143,000.00 * 133,000.00 * 104,000.00 * 112,500.00 * 266,500.00 * 266,250.00 * 266,850.00 * 266,500.00 * 419,900.00 * 322,500.00 * 360,250.00 * 360,250.00 * 5,403.75 * 810.56 * 110,250.00 * 146,250.00 * 135,000.00 * 107,500.00 * 109,735.00 * 36,550.00 * 141,000.00 * 293,528.19 * 2,607,638.75 * 2,602,638.75 * 294.55 0.0 * 187.16 0.0 * 21.00 0.0 * 52,500.00 0.0 * 20,000.00 0.0 Veículos Fonecedores de Materiais Fornecedores Aplicação Financeira RFIN - Rend. Aplic. Financeira Clientes * 42,000.00 * 10,000.00 * 112,500.00 * 41,000.00 * 240,500.00 * 240,500.00 * 250.00 * 130,000.00 * 104,000.00 * 12,500.00 * 100,000.00 * 266,250.00 * 266,250.00 * 250.00 * 20,000.00 * 26,000.00 * 149,000.00 * 125,000.00 * 266,500.00 * 266,500.00 * 350.00 * 160,000.00 * 20,000.00 * 161,000.00 * 149,000.00 * 360,250.00 * 360,250.00 * 5,403.75 * 213,900.00 * 160,000.00 * 107,500.00 * 161,000.00 * 293,528.19 * 135,000.00 * 213,900.00 * 36,900.00 * 107,500.00 * 110,250.00 * 135,000.00 * 41,000.00 * 73,800.00 * 99,750.00 * 110,250.00 * 100,000.00 * 42,000.00 0.0 0.0 * 10,000.00 * 720,400.00 * 757,300.00 * 1,427,028.19 * 1,133,500.00 0.0 * 6,253.75 * 868,900.00 * 769,150.00 Estoque (Gama e Alfa) ICMS a recuperar PIS a recuperar COFINS a recuperar ICMS sobre vendas PIS sobre vendas * 161,000.00 * 27,370.00 * 27,370.00 * 2,656.50 * 12,236.00 * 36,363.00 * 3,529.35 * 107,500.00 * 2,656.50 * 18,275.00 * 1,773.75 * 8,170.00 * 22,950.00 * 2,227.50 * 146,250.00 * 12,236.00 * 24,862.50 * 2,413.13 * 11,115.00 * 37,485.00 * 3,638.25 * 73,800.00 * 117,044.70 * 12,546.00 * 1,217.70 * 5,608.80 * 16,957.50 * 1,645.88 * 18,275.00 * 1,773.75 * 8,170.00 * 79,281.25 * 24,862.50 * 2,413.13 * 11,115.00 * 104,573.70 * 12,546.00 * 1,217.70 * 5,608.80 * 46,462.50 * 488,550.00 * 475,606.53 * 83,053.50 0.0 * 8,061.07 0.0 * 37,129.80 0.0 * 113,755.50 0.0 * 11,040.98 0.0 * 12,943.47 COFINS sobre vendas ICMS a pagar PIS a pagar COFINS a pagar IRRF a recuperar DFIN - Desconto Concedido * 16,256.40 * 36,363.00 * 3,529.35 * 16,256.40 * 810.56 * 515.00 * 10,260.00 * 22,950.00 * 2,227.50 * 10,260.00 * 16,758.00 * 37,485.00 * 3,638.25 * 16,758.00 * 7,581.00 * 16,957.50 * 1,645.88 * 7,581.00 * 50,855.40 0.0 0.0 * 113,755.50 0.0 * 11,040.98 0.0 * 50,855.40 * 810.56 0.0 * 515.00 0.0 RFIN - Descontos obtidos * 350.00 0.0 * 350.00 Estoque Gama Empresa = ATACADO SUCESSO LTDA Produto: GAMA FICHA CONTROLE DE ESTOQUES Data Entradas Saídas Saldos Quantidades Custo Médio Valor Total Quantidades Custo Médio Valor Total Quantidades Custo Médio Valor Total 12/01/18 700.0 169.6300 118,737.50 0.0 0.0000 0.00 700.0 169.6300 118,737.50 12/01/18 0.0 0.0000 0.00 690.0 169.630 117,044.70 10.0 169.2800 1,692.80 15/01/18 650.0 165.9400 107,859.38 0.0 0.0000 0.00 660.0 165.9900 109,552.18 15/01/18 0.0 0.0000 0.00 630.0 165.9900 104,573.70 30.0 165.9492 4,978.47 Estoque Alfa Empresa = ATACADO SUCESSO LTDA Produto: ALFA FICHA CONTROLE DE ESTOQUES Data Entradas Saídas Saldos Quantidades Custo Médio Valor Total Quantidades Custo Médio Valor Total Quantidades Custo Médio Valor Total 13/01/18 500.0 158.5625 79,281.25 0.0 0.0000 0.00 500.0 158.5625 79,281.25 13/01/18 0.0 0.0000 0.00 500.0 158.5625 79,281.25 0.0 0.0000 0.00 15/01/18 410.0 132.7500 54,427.50 0.0 0.0000 0.00 410.0 132.7500 54,427.50 15/01/18 0.0 0.0000 0.00 350.0 132.7500 46,462.50 60.0 132.7500 7,965.00 Balancete TAE 1 - 15.01 EMPRESA ATACADO SUCESSO LTDA 15.01.2018 Balancete Analítico ATIVO * 659,273.89 ATIVO CIRCULANTE * 544,773.89 Caixa e equivalentes de caixa * 303,025.48 Caixa * 4,497.29 Banco conta movimento * 5,000.00 Aplicação Financeira * 293,528.19 Clientes * 99,750.00 Clientes * 99,750.00 Tributos a recuperar * 129,054.94 ICMS a recuperar * 83,053.50 PIS a recuperar * 8,061.07 COFINS a recuperar * 37,129.80 IRRF a recuperar * 810.56 Estoques * 12,943.47 Mercadoria para revenda (Gama) * 4,978.47 Mercadoria para revenda (Alfa) * 7,965.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE * 114,500.00 Ativo Imobilizado * 114,500.00 Móveis e Utensílios * 52,500.00 Equipamentos de Informática * 20,000.00 Veículos * 42,000.00 PASSIVO + PL * 422,551.88 PASSIVO CIRCULANTE * 222,551.88 Fornecedores * 46,900.00 Fornecedores * 36,900.00 Fornecedores de Materiais * 10,000.00 Tributos a recolher * 175,651.88 ICMS a recolher * 113,755.50 PIS a recolher * 11,040.98 COFINS a recolher * 50,855.40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 200,000.00 Capital Social * 200,000.00 Capital Subscrito * 200,000.00 (-) Capital a integralizar 0.0 RESULTADO * 236,722.02 Receita Operacional Bruta * 1,373,150.00 Receita de Vendas de Mercadorias * 1,373,150.00 (-) Impostos sobre vendas -175,651.88 (-) ICMS sobre vendas -113,755.50 (-) PIS sobre vendas -11,040.98 (-) COFINS sobre vendas -50,855.40 (-) Custos das Vendas -966,362.15 (-) CMV - Custo das Mercadorias Vendidas -966,362.15 (-) Despesas Operacionais -502.71 (-) Despesas Administrativas -502.71 (-) Impostos e taxas -502.71 (+/-) Resultado Financeiro * 6,088.75 (+) Receitas Financeiras * 6,603.75 (+) Rendimento sobre Aplicação Financeira * 6,253.75 (+) Descontos obtidos * 350.00 (-) Despesas Financeiras -515.00 (-) Descontos concedidos -515.00 Conferência 0.0
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