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PC 012019 01/2019 01/2019 01/2019 01/2019 MATÉRIA-PRIMA MATERIAL SECUNDÁRIO MATERIAL DE EMBALAGEM FARINHA DE TRIGO GRITZ ÓLEO G.L.P. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BATATA DO PROD RURAL Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal N° Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete 196149 R$5,460.00 455117 R$10,659.46 014760 R$687.29 046258 R$3,423.50 412107 R$27,900.00 002919 R$37,120.00 054148 R$10,696.68 000475 R$1,860.00 000003 R$15,700.00 001296 R$8,600.00 197163 R$8,800.00 104563 R$3,024.00 297407 R$16,066.05 002895 R$37,120.00 054577 R$18,233.59 000797 R$229.54 000008 R$1,470.00 002245 R$21,393.17 003552 R$8,950.00 101488 R$1,425.60 013885 R$101.99 297832 R$811.63 002932 R$59,160.00 040376 R$37.50 002230 R$21,393.17 001191 R$8,950.00 364983 R$787.16 938392 R$468.29 297833 R$2,657.08 023105 R$45,600.00 151817 R$933.40 192461 R$1,142.64 013378 R$143.59 296815 R$6,628.33 124451 R$6,840.00 040553 R$48.00 010442 R$105,216.68 046259 R$2,931.50 124450 R$36,480.00 080620 R$1,155.00 012692 R$49,127.50 016997 R$9,335.52 000474 R$1,470.00 369192 R$1,733.15 003015 R$1,289.13 013941 R$44,582.99 039607 R$6,293.48 012734 R$11,800.00 013904 R$31,436.60 254258 R$2,052.40 410845 R$113.81 013903 R$451.28 369068 R$2,746.07 943122 R$498.03 013940 R$ 7,801.50 013939 R$17,475.91 030107 R$21,624.00 013349 R$833.80 296176 R$8,367.08 296481 R$1,154.08 162042 R$4,635.04 076002 R$7,384.13 076037 R$27,468.00 076094 R$5,161.47 017025 R$16,358.46 076054 R$12,644.00 061804 R$2,240.00 013902 R$23,765.82 297408 R$13,594.35 009833 R$7,704.00 013976 R$40,155.15 013991 R$15,316.22 051661 R$2,854.36 411198 R$1,285.54 296816 R$3,103.63 017046 R$2,410.80 017052 R$14,464.80 009853 R$4,432.32 Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total NF Total NF Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete R$57,046.34 R$17,900.00 R$189,714.66 R$3,302.13 R$378,439.60 R$2,119.34 R$27,900.00 0.0 R$222,320.00 0.0 0.0 R$28,930.27 R$12,026.92 R$ 0.00 R$17,170.00 R$8,600.00 Total Matéria-prima Total Material Secundário Total Material de Embalagem Total Farinha de Trigo Total do Gritz Total Óleo Total G.L.P. Total da Manutenção de Máquinas Total da Batata do Prod Rural R$74,946.34 R$193,016.79 R$380,558.94 R$27,900.00 R$222,320.00 0.0 R$28,930.27 R$12,026.92 R$25,770.00 MATRIZ 012019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - MATRIZ INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/01/19 01/12/18 Variação % MATERIA PRIMA 350,936.34 313,778.00 10.59 MATERIAL SECUNDÁRIO 193,016.79 252,057.02 -30.59 MATERIAL DE EMBALAGEM 380,558.94 509,700.73 -33.93 GÁS GLP 28,930.27 19,554.27 32.41 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,026.92 12,237.11 -1.75 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,900.00 3,000.00 89.25 (-) GRITZ 222,320.00 278,528.00 -25.28 (-) ÓLEO 0.00 1,526.00 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 25,770.00 0.00 100.00 TOTAL INSUMOS 689,479.26 824,273.13 -19.55 ENERGIA ELÉTRICA 43,162.37 38,585.04 10.60 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS . 31,220.49 ERROR:#VALUE! ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 732,641.63 894,078.66 -22.03 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 55,680.76 67,949.98 -22.03 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 868.57 .815,20 ERROR:#VALUE! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 56,549.33 68,765.18 -21.60 CREDITO NO MÊS PIS 12,088.59 14,752.30 -22.03 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 188.57 176.99 6.14 TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 12,277.16 14,929.29 -21.60 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS(CFOP 5.101 E 5.401) 1,073,362.87 938,463.67 12.57 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 7,917.35 7,176.35 9.36 TOTAL 1,065,445.52 931,287.32 12.59 VENDA DE PRODUTOS(CFOP 6.101 E 6.401) 580,422.46 428,666.45 26.15 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1,997.47 1,191.81 40.33 TOTAL 578,424.99 427,474.64 26.10 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (MESES ANTERIORES) 3,327.74 35,849.94 -977.31 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 40,833.72 50,111.10 -22.72 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL FATURAMENTO 1,606,364.53 1,344,500.80 16.30 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 122,083.70 102,182.06 16.30 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 56,549.33 68,765.18 -21.60 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 65,534.37 33,416.88 49.01 DEBITO DE PIS 26,505.01 22,184.26 16.30 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 12,277.16 14,929.29 -21.60 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 14,227.86 7,254.98 49.01 TOTAL PIS + COFINS 79,762.23 40,671.86 49.01 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 280,482.63 233,068.03 16.90 ICMS RECOLHIDO 39,587.99 22,477.72 43.22 TOTAL DOS DEBITOS 429,071.35 357,434.35 16.70 FILIALBA 012019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL BA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/01/19 01/12/18 Variação % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 3,262.57 3,252.34 0.31 ALUGUÉIS 4,500.00 4,500.00 0.00 TOTAL 7,762.57 7,752.34 0.13 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 589.96 589.18 0.13 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 8.82 7.96 9.75 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 598.78 597.14 0.27 CREDITO NO MÊS PIS 128.08 127.91 0.13 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.92 1.71 10.94 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 130.00 129.62 0.29 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 99,313.00 91,698.40 7.67 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 8,099.00 7,569.46 6.54 VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 2,929.20 3,059.31 -4.44 TOTAL FATURAMENTO 88,284.80 81,069.63 8.17 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 6,709.64 6,161.29 8.17 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 598.78 597.14 0.27 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 6,110.87 5,564.15 8.95 DEBITO DE PIS 1,456.70 1,337.65 8.17 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 130.00 129.62 0.29 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 1,326.70 1,208.03 8.94 TOTAL PIS + COFINS 7,437.57 6,772.18 8.95 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 15,977.97 17,654.57 -10.49 ICMS RECOLHIDO 8,665.39 8,891.04 -2.60 TOTAL DOS DEBITOS 24,144.31 25,153.51 -4.18 FILIALRN 012019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL RN INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/11/18 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 10,341.76 10,878.43 -5.19 ALUGUÉIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 10,341.76 10,878.43 -5.19 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 785.97 826.76 -5.19 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 9.96 12.66 -27.11 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 795.93 839.42 -5.46 CREDITO NO MÊS PIS 170.64 179.49 -5.19 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.15 2.74 -27.44 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 172.79 182.23 -5.47 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 547,951.91 428,449.21 21.81 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 21,524.27 15,747.17 26.84 TOTAL FATURAMENTO 526,427.64 412,702.04 21.60 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 40,008.50 31,365.36 21.60 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 795.93 839.42 -5.46 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 39,212.57 30,525.93 22.15 DEBITO DE PIS 8,686.06 6,809.58 21.60 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 172.79 182.23 -5.47 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 8,513.27 6,627.35 22.15 TOTAL PIS + COFINS 47,725.83 37,153.28 22.15 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 92,339.13 72,563.50 21.42 ICMS RECOLHIDO 68,075.95 48,809.48 28.30 TOTAL DOS DEBITOS 141,033.69 110,738.44 21.48 FILIALPE 012019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL PE INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/11/18 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 7,836.06 4,260.66 45.63 ALUGUÉIS 2,004.51 2,004.51 0.00 TOTAL 9,840.57 6,265.17 36.33 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 747.88 476.15 36.33 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 747.88 476.15 36.33 CREDITO NO MÊS PIS 162.37 103.38 36.33 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 162.37 103.38 36.33 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 351,531.21 264,883.06 24.65 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 10,303.35 9,512.12 7.68 TOTAL FATURAMENTO 341,227.86 255,370.94 25.16 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 25,933.32 19,408.19 25.16 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 747.88 476.15 36.33 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 25,185.43 18,932.04 24.83 DEBITO DE PIS 5,630.26 4,213.62 25.16 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 162.37 103.38 36.33 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 5,467.89 4,110.25 24.83 TOTAL PIS + COFINS 30,653.32 23,042.28 24.83 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 60,323.10 45,107.75 25.22 ICMS RECOLHIDO 32,797.66 18,901.67 42.37 TOTAL DOS DEBITOS 91,886.68 68,729.56 25.20 CONSOLIDADO 012019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/11/18 Variação % MATERIA PRIMA 350,936.34 313,778.00 10.59 MATERIAL SECUNDÁRIO 193,016.79 252,057.02 -30.59 MATERIAL DE EMBALAGEM 380,558.94 509,700.73 -33.93 GÁS GLP 28,930.27 19,554.27 32.41 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,026.92 12,237.11 -1.75 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,900.00 3,000.00 89.25 (-) GRITZ 222,320.00 278,528.00 -25.28 (-) ÓLEO 0.00 1,526.00 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 25,770.00 0.00 100.00 TOTAL INSUMOS 689,479.26 824,273.13 -19.55 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 43,162.37 38,585.04 10.60 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS ERROR:#VALUE! 49,611.92 ERROR:#VALUE! ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 TOTAL ERROR:#VALUE! 918,974.60 ERROR:#VALUE! RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS ERROR:#VALUE! 69,842.07 ERROR:#VALUE! 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 18.78 20.62 -9.80 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 868.57 815.20 6.14 Fechamento TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS ERROR:#VALUE! 70,677.89 ERROR:#VALUE! CREDITO NO MÊS PIS ERROR:#VALUE! 15,163.08 ERROR:#VALUE! 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 4.07 4.45 -9.34 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 188.57 176.99 6.14 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS ERROR:#VALUE! 15,344.52 ERROR:#VALUE! 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,652,581.45 2,152,160.79 18.87 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 18,013.82 15,937.62 11.53 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 3,327.74 35,849.94 -977.31 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOCÃO 75,590.54 78,429.70 -3.76 TOTAL FATURAMENTO 2,562,304.83 2,093,643.41 18.29 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 194,735.17 159,116.90 18.29 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.0 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS ERROR:#VALUE! 70,677.89 ERROR:#VALUE! COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 ERROR:#VALUE! 88,439.01 ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! DEBITO DE PIS 42,278.03 34,545.12 18.29 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS ERROR:#VALUE! 15,344.52 ERROR:#VALUE! PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 ERROR:#VALUE! 19,200.60 ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! TOTAL PIS + COFINS ERROR:#VALUE! 107,639.61 ERROR:#VALUE! 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 449,122.83 368,393.85 17.97 ICMS RECOLHIDO 149,126.99 99,079.91 33.56 TOTAL DOS DÉBITOS 686,136.03 562,055.87 18.08 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ CONSOLIDADO 012019 (2) IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/11/18 Variação % MATERIA PRIMA 350,936.34 313,778.00 10.59 MATERIAL SECUNDÁRIO 193,016.79 252,057.02 -30.59 MATERIAL DE EMBALAGEM 380,558.94 509,700.73 -33.93 GÁS GLP 28,930.27 19,554.27 32.41 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,026.92 12,237.11 -1.75 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,900.00 3,000.00 89.25 (-) GRITZ 222,320.00 278,528.00 -25.28 (-) ÓLEO 0.00 1,526.00 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 25,770.00 0.00 100.00 TOTAL INSUMOS 689,479.26 824,273.13 -19.55 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 43,162.37 38,585.04 10.60 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS ERROR:#VALUE! 49,611.92 ERROR:#VALUE! ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 TOTAL ERROR:#VALUE! 918,974.60 ERROR:#VALUE! RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS ERROR:#VALUE! 69,842.07 ERROR:#VALUE! 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 18.78 20.62 -9.80 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 868.57 815.20 6.14 Fechamento TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS ERROR:#VALUE! 70,677.89 ERROR:#VALUE! CREDITO NO MÊS PIS ERROR:#VALUE! 15,163.08 ERROR:#VALUE! 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 4.07 4.45 -9.34 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 188.57 176.99 6.14 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS ERROR:#VALUE! 15,344.52 ERROR:#VALUE! 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,652,581.45 2,152,160.79 18.87 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 18,013.82 15,937.62 11.53 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 3,327.74 35,849.94 -977.31 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOCÃO 75,590.54 78,429.70 -3.76 TOTAL FATURAMENTO 2,562,304.83 2,093,643.41 18.29 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 194,735.17 159,116.90 18.29 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 94,569.22 0.0 100.00 CREDITO COFINS ERROR:#VALUE! 70,677.89 ERROR:#VALUE! COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 ERROR:#VALUE! 88,439.01 ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! DEBITO DE PIS 42,278.03 34,545.12 18.29 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 20,531.48 0.00 100.00 CREDITO PIS ERROR:#VALUE! 15,344.52 ERROR:#VALUE! PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 ERROR:#VALUE! 19,200.60 ERROR:#VALUE! ERROR:#VALUE! TOTAL PIS + COFINS ERROR:#VALUE! 107,639.61 ERROR:#VALUE! 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 449,122.83 368,393.85 17.97 ICMS RECOLHIDO 149,126.99 99,079.91 33.56 TOTAL DOS DÉBITOS 686,136.03 562,055.87 18.08 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ PC 022019 01/2019 01/2019 01/2019 01/2019 MATÉRIA-PRIMA MATERIAL SECUNDÁRIO MATERIAL DE EMBALAGEM FARINHA DE TRIGO GRITZ ÓLEO G.L.P. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BATATA DO PROD RURAL Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal N° Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete 198904 R$14,080.00 372011 R$3,164.24 020238 R$252.90 014118 R$52,530.45 417221 R$27,900.00 003043 R$58,756.00 038122 R$813.60 054848 R$16,544.76 040718 R$84.58 000052 R$19,500.00 002155 R$8,788.70 198691 R$13,200.00 030811 R$18,921.00 019451 R$734.96 017127 R$30,252.08 412107 R$27,900.00 003072 R$59,670.00 055274 R$13,663.27 000477 R$1,240.00 000017 R$6,500.00 002346 R$26,723.17 003865 R$8,931.40 083327 R$440.00 009922 R$4,860.00 023906 R$61,000.00 008753 R$214.10 197835 R$19,360.00 195543 R$1,140.00 019091 R$129.70 014087 R$10,455.31 003009 R$54,171.00 018670 R$1,014.16 197507 R$7,040.00 070939 R$108,080.20 076394 R$22,999.00 017498 R$53.00 002369 R$26,935.43 3938 R$8,944.00 458376 R$10,674.37 019408 R$687.40 299532 R$6,594.51 010039 R$655.40 051867 R$4,273.23 014083 R$23,550.47 111461 R$2,592.00 411716 R$92.02 178324 R$288.00 413378 R$200.60 014124 R$7,979.62 000479 R$1,240.00 051868 R$3,863.87 077131 R$5,161.47 008788 R$2,410.00 051870 R$12,368.92 020097 R$977.39 051377 R$11,322.00 020219 R$527.59 152788 R$830.00 196098 R$2,073.60 020208 R$183.59 076830 R$ 5,161.47 152914 R$830.00 372491 R$864.12 951821 R$200.94 076661 R$5,161.47 000884 R$239.96 007947 R$3,831.60 014016 R$2,006.73 010411 R$857.59 411539 R$82.05 372490 R$2,652.08 951822 R$387.96 014062 R$34,106.42 27875 R$393.98 070739 R$106,003.80 046478 R$2,501.00 100438 R$4,497.50 016379 R$406.19 046479 R$3,239.00 076262 R$13,243.50 369069 R$2,950.20 944594 R$501.37 300058 R$845.45 194016 R$2,073.60 015749 R$184.37 299531 R$6,594.51 006860 R$1,980.00 009464 R$3,410.00 016229 R$241.32 051660 R$7,611.64 018578 R$ 490.20 076505 R$5,161.47 003528 R$7,000.00 014021 R$19,129.01 030463 R$1,813.80 015856 R$103.86 017072 R$20,818.59 105435 R$3,024.00 009884 R$3,484.80 083070 R$440.00 009484 R$3,410.00 017988 R$241.32 012879 R$15,839.50 014045 R$27,257.63 456510 R$10,904.25 016705 R$689.13 014017 R$7,782.49 014046 R$8,837.35 009885 R$4,860.00 009483 R$3,180.00 017987 R$160.62 298983 R$1,977.36 014018 R$17,863.33 299010 R$371.79 014034 R$36,021.95 014022 R$8,137.78 017067 R$6,130.53 097420 R$1,683.97 097421 R$2,738.66 300421 R$210.14 299533 R$3,152.13 014075 R$10,574.50 051318 R$44,558.83 018881 R$1,985.97 051308 R$29,484.74 018207 R$1,352.75 300936 R$659.45 076409 R$4,251.00 014119 R$31,488.63 Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total NF Total NF Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete R$107,338.60 R$17,875.40 R$336,773.52 R$6,130.56 R$555,200.59 R$4,509.57 R$55,800.00 0.0 R$233,597.00 0.0 R$813.60 R$30,208.03 R$12,654.77 R$ 174.07 R$26,000.00 R$8,788.70 Total Matéria-prima Total Material Secundário Total Material de Embalagem Total Farinha de Trigo Total do Gritz Total Óleo Total G.L.P. Total da Manutenção de Máquinas Total da Batata do Prod Rural R$125,214.00 R$342,904.08 R$559,710.16 R$55,800.00 R$233,597.00 R$813.60 R$30,208.03 R$12,828.84 R$34,788.70 MATRIZ 022019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - MATRIZ INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/02/19 01/01/19 Variação % MATERIA PRIMA 449,399.70 350,936.34 21.91 MATERIAL SECUNDÁRIO 343,717.68 193,016.79 43.84 MATERIAL DE EMBALAGEM 559,710.16 380,558.94 32.01 GÁS GLP 30,208.03 28,930.27 4.23 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,828.84 12,026.92 6.25 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.91 0.00 100.00 (-) FARINHA DE TRIGO 55,800.00 27,900.00 50.00 (-) GRITZ 233,597.00 222,320.00 4.83 (-) ÓLEO 813.60 0.00 100.00 (-) BATATA PROD RURAL 34,788.70 25,770.00 25.92 TOTAL INSUMOS 1,070,858.20 689,479.26 35.61 ENERGIA ELÉTRICA 49,565.23 43,162.37 12.92 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 9,070.71 12,425.78 -36.99 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 1,129,494.14 745,067.41 34.04 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 85,841.55 56,625.12 34.04 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 2,163.03 868.57 59.84 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 88,004.58 57,493.69 34.67 CREDITO NO MÊS PIS 18,636.65 12,293.61 34.04 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 469.61 188.57 59.85 TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 19,106.26 12,482.18 34.67 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS(CFOP 5.101 E 5.401) 1,074,382.29 1,073,362.87 0.09 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 7,860.36 7,917.35 -0.73 TOTAL 1,066,521.93 1,065,445.52 0.10 VENDA DE PRODUTOS(CFOP 6.101 E 6.401) 628,489.99 580,422.46 7.65 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 2,244.98 1,997.47 11.03 TOTAL 626,245.01 578,424.99 7.64 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (MESES ANTERIORES) 2,854.36 3,327.74 -16.58 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 62,135.80 40,833.72 34.28 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 109,289.61 TOTAL FATURAMENTO 1,524,195.89 1,606,364.53 -5.39 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 115,838.89 122,083.70 -5.39 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 88,004.58 57,493.69 34.67 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 27,834.30 64,590.01 -132.05 DEBITO DE PIS 25,149.23 26,505.01 -5.39 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 19,106.26 12,482.18 34.67 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 6,042.97 14,022.83 -132.05 TOTAL PIS + COFINS 33,877.27 78,612.85 -132.05 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 288,669.54 280,482.63 2.84 ICMS RECOLHIDO 28,142.07 39,587.99 -40.67 TOTAL DOS DEBITOS 429,657.66 429,071.35 0.14 FILIALBA 022019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL BA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/01/19 01/01/19 Variação % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 5,050.98 3,262.57 35.41 ALUGUÉIS 4,500.00 4,500.00 0.00 TOTAL 9,550.98 7,762.57 18.72 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 725.87 589.96 18.72 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 14.35 8.82 38.54 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 740.22 598.78 19.11 CREDITO NO MÊS PIS 157.59 128.08 18.72 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 3.12 1.92 38.46 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 160.71 130.00 19.11 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 119,623.64 99,313.00 16.98 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 334.68 8,099.00 -2,319.92 VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 4,309.00 2,929.20 32.02 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 11,089.23 TOTAL FATURAMENTO 103,890.73 88,284.80 15.02 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 7,895.70 6,709.64 15.02 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 740.22 598.78 19.11 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 7,155.47 6,110.87 14.60 DEBITO DE PIS 1,714.20 1,456.70 15.02 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 160.71 130.00 19.11 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 1,553.49 1,326.70 14.60 TOTAL PIS + COFINS 8,708.96 7,437.57 14.60 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 20,851.97 15,977.97 23.37 ICMS RECOLHIDO 11,089.23 8,665.39 21.86 TOTAL DOS DEBITOS 30,461.86 24,144.31 20.74 FILIALRN 022019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL RN INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/02/19 01/01/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 7,941.95 10,341.76 -30.22 ALUGUÉIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 7,941.95 10,341.76 -30.22 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 603.59 785.97 -30.22 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 18.46 9.96 46.05 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 622.05 795.93 -27.95 CREDITO NO MÊS PIS 131.04 170.64 -30.22 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 4.03 2.15 46.65 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 135.07 172.79 -27.92 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 584,793.06 547,951.91 6.30 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 22,076.82 21,524.27 2.50 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 0.00 TOTAL FATURAMENTO 562,716.24 526,427.64 6.45 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 42,766.43 40,008.50 6.45 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 622.05 795.93 -27.95 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 42,144.39 39,212.57 6.96 DEBITO DE PIS 9,284.82 8,686.06 6.45 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 135.07 172.79 -27.92 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 9,149.75 8,513.27 6.96 TOTAL PIS + COFINS 51,294.13 47,725.83 6.96 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 99,212.21 92,339.13 6.93 ICMS RECOLHIDO (CREDOR) -2,585.80 68,075.95 2,732.68 TOTAL DOS DEBITOS 151,263.46 141,033.69 6.76 FILIALPE 022019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL PE INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/02/19 01/01/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 6,617.26 7,836.06 -18.42 ALUGUÉIS 2,004.51 2,004.51 0.00 TOTAL 8,621.77 9,840.57 -14.14 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 655.25 747.88 -14.14 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 655.25 747.88 -14.14 CREDITO NO MÊS PIS 142.26 162.37 -14.14 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 142.26 162.37 -14.14 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 311,278.58 351,531.21 -12.93 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 11,422.02 10,303.35 9.79 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 29,194.07 TOTAL FATURAMENTO 270,662.49 341,227.86 -26.07 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 20,570.35 25,933.32 -26.07 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 655.25 747.88 -14.14 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 19,915.09 25,185.43 -26.46 DEBITO DE PIS 4,465.93 5,630.26 -26.07 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 142.26 162.37 -14.14 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 4,323.67 5,467.89 -26.46 TOTAL PIS + COFINS 24,238.77 30,653.32 -26.46 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 53,189.01 60,323.10 -13.41 ICMS RECOLHIDO 29,194.07 32,797.66 -12.34 TOTAL DOS DEBITOS 78,225.29 91,886.68 -17.46 CONSOLIDADO 022019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/01/19 Variação % MATERIA PRIMA 449,399.70 350,936.34 21.91 MATERIAL SECUNDÁRIO 343,717.68 193,016.79 43.84 MATERIAL DE EMBALAGEM 559,710.16 380,558.94 32.01 GÁS GLP 30,208.03 28,930.27 4.23 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,828.84 12,026.92 6.25 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.91 0.00 100.00 (-) FARINHA DE TRIGO 55,800.00 27,900.00 50.00 (-) GRITZ 233,597.00 222,320.00 4.83 (-) ÓLEO 813.60 0.00 100.00 (-) BATATA PROD RURAL 34,788.70 25,770.00 25.92 TOTAL INSUMOS 1,070,858.20 689,479.26 35.61 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 49,565.23 43,162.37 12.92 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 28,680.90 33,866.17 -18.08 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 TOTAL 1,155,608.84 773,012.31 33.11 RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS 87,826.27 58,748.94 33.11 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 32.81 18.78 42.76 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 2,163.03 868.57 59.84 Fechamento TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 90,022.11 59,636.29 33.75 CREDITO NO MÊS PIS 19,067.55 12,754.70 33.11 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 7.15 4.07 43.08 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 469.61 188.57 59.85 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 19,544.31 12,947.34 33.75 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,718,567.56 2,652,581.45 2.43 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 10,440.02 18,013.82 -72.55 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 2,854.36 3,327.74 -16.58 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! BA R$ 11,089.23 R$ 842.78 R$ 182.97 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 99,943.64 75,590.54 24.37 PE R$ 29,194.07 R$ 2,218.75 R$ 481.70 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 149,572.91 0.00 100.00 PB R$ 109,289.61 R$ 8,306.01 R$ 1,803.28 TOTAL FATURAMENTO 2,611,038.26 2,562,304.83 1.87 R$ 149,572.91 R$ 11,367.54 R$ 2,467.95 CREDITOS R$ 11,367.54 R$ 2,467.95 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 198,438.91 194,735.17 1.87 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.0 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 90,022.11 59,636.29 33.75 R$ 108,568.60 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 108,416.80 135,098.88 -24.61 R$ 151.80 DIF DEBITO DE PIS 43,082.13 42,278.03 1.87 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 19,544.31 12,947.34 33.75 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 23,537.83 29,330.69 -24.61 R$ 23,571.32 R$ 33.49 DIF TOTAL PIS + COFINS 131,954.62 164,429.57 -24.61 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 461,922.73 449,122.83 2.77 ICMS RECOLHIDO 65,839.57 149,126.99 -126.50 TOTAL DOS DÉBITOS 689,608.27 686,136.03 0.50 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ CONSOLIDADO 022019 (2) IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: FEVEREIRO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/12/18 01/01/19 Variação % MATERIA PRIMA 449,399.70 350,936.34 21.91 MATERIAL SECUNDÁRIO 343,717.68 193,016.79 43.84 MATERIAL DE EMBALAGEM 559,710.16 380,558.94 32.01 GÁS GLP 30,208.03 28,930.27 4.23 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,828.84 12,026.92 6.25 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.91 0.00 100.00 (-) FARINHA DE TRIGO 55,800.00 27,900.00 50.00 (-) GRITZ 233,597.00 222,320.00 4.83 (-) ÓLEO 813.60 0.00 100.00 (-) BATATA PROD RURAL 34,788.70 25,770.00 25.92 TOTAL INSUMOS 1,070,858.20 689,479.26 35.61 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 49,565.23 43,162.37 12.92 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 28,680.90 33,866.17 -18.08 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 TOTAL 1,155,608.84 773,012.31 33.11 RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS 87,826.27 58,748.94 33.11 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 32.81 18.78 42.76 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 2,163.03 868.57 59.84 Fechamento TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 90,022.11 59,636.29 33.75 CREDITO NO MÊS PIS 19,067.55 12,754.70 33.11 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 7.15 4.07 43.08 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 469.61 188.57 59.85 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 19,544.31 12,947.34 33.75 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,718,567.56 2,652,581.45 2.43 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 10,440.02 18,013.82 -72.55 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 2,854.36 3,327.74 -16.58 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! BA R$ 11,089.23 R$ 842.78 R$ 182.97 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 99,943.64 75,590.54 24.37 PE R$ 29,194.07 R$ 2,218.75 R$ 481.70 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 149,572.91 PB R$ 109,289.61 R$ 8,306.01 R$ 1,803.28 TOTAL FATURAMENTO 2,461,465.35 2,562,304.83 -4.10 R$ 149,572.91 R$ 11,367.54 R$ 2,467.95 CREDITOS R$ 11,367.54 R$ 2,467.95 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 187,071.37 194,735.17 -4.10 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 68,040.74 0.0 100.00 CREDITO COFINS 90,022.11 59,636.29 33.75 R$ 108,568.60 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 29,008.51 135,098.88 -365.72 R$ 79,560.09 DIF DEBITO DE PIS 40,614.18 42,278.03 -4.10 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 14,772.36 0.00 100.00 CREDITO PIS 19,544.31 12,947.34 33.75 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 6,297.51 29,330.69 -365.75 R$ 23,571.32 R$ 17,273.81 DIF TOTAL PIS + COFINS 35,306.03 164,429.57 -365.73 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 461,922.73 449,122.83 2.77 ICMS RECOLHIDO 65,839.57 149,126.99 -126.50 TOTAL DOS DÉBITOS 689,608.27 686,136.03 0.50 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ PC 032019 03/2019 03/2019 03/2019 03/2019 MATÉRIA-PRIMA MATERIAL SECUNDÁRIO MATERIAL DE EMBALAGEM FARINHA DE TRIGO GRITZ ÓLEO G.L.P. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BATATA DO PROD RURAL Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal N° Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete 199276 R$20,400.00 459276 R$10,836.00 020730 R$688.61 259753 R$1,561.50 415512 R$85.57 421525 R$27,621.00 003098 R$58,500.00 039181 R$847.20 055550 R$14,634.94 040295 R$737.98 4741526 R$57.73 000138 R$24,600.00 002686 R$26,919.30 002319 R$8,790.80 460099 R$10,789.80 022107 R$688.27 017152 R$5,378.80 024255 R$59,160.00 055974 R$13,597.92 014082 R$745.78 000018 R$2,460.00 200362 R$16,000.00 178378 R$288.00 022232 R$99.57 014161 R$22,583.76 003100 R$1,170.00 018801 R$1,566.17 004780 R$1,001.80 076661 R$11,897.15 003149 R$44,460.00 000896 R$521.30 004781 R$2,058.67 077245 R$5,161.47 003129 R$55,926.00 018671 R$923.63 009539 R$3,180.00 021893 R$160.62 014145 R$12,593.01 003016 R$42,003.00 002999 R$1,000.00 274767 R$102.69 139100 R$2,821.98 020736 R$162.18 017166 R$35,638.21 003201 R$58,500.00 258573 R$390.88 414528 R$79.91 004630 R$800.00 014144 R$29,901.46 041567 R$78.00 052412 R$4,757.28 414674 R$2,105.01 027372 R$568.80 721229 R$75.60 017656 R$137.10 008039 R$3,831.60 009991 R$3,459.60 154003 R$761.00 010103 R$1,119.16 022525 R$101.33 164708 R$ 5,500.00 008863 R$275.20 008083 R$3,631.63 014204 R$46,428.96 010186 R$122.20 031433 R$3,978.00 026059 R$229.97 014179 R$12,073.51 081979 R$1,000.00 084300 R$90.00 014201 R$1,545.79 014244 R$113.45 376533 R$1,158.30 014203 R$46,484.65 018813 R$1,037.31 052488 R$3,863.87 025611 R$193.31 017212 R$32,843.88 000480 R$620.00 052417 R$1,006.36 076789 R$2,482.20 052489 R$1,006.36 014221 R$8,650.60 052418 R$4,636.64 024984 R$1,158.32 077406 R$7,742.20 052419 R$18,077.66 017190 R$27,545.54 377053 R$4,687.74 014162 R$26,946.19 377354 R$6,045.44 051716 R$14,277.60 009586 R$6,280.00 025051 R$341.12 076885 R$31,543.83 375572 R$10,521.00 024266 R$668.96 014236 R$4,029.68 031132 R$24,712.80 023380 R$982.74 014237 R$42,967.21 009546 R$3,100.00 022162 R$298.77 017229 R$38,665.57 374509 R$4,106.92 014238 R$33,952.33 374510 R$10,521.00 023583 R$891.96 017265 R$27,411.51 052089 R$2,693.23 022330 R$104.72 012982 R$19,323.00 003606 R$7,000.00 071293 R$124,297.60 012942 R$2,000.00 084093 R$880.00 031307 R$3,978.00 024658 R$ 305.24 106658 R$2,016.00 Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total NF Total NF Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete R$63,319.30 R$8,790.80 R$311,095.84 R$9,180.70 R$539,835.01 R$161.17 R$27,621.00 0.0 R$319,719.00 0.0 R$847.20 R$28,232.86 R$10,030.00 R$ 240.33 R$27,060.00 0.0 Total Matéria-prima Total Material Secundário Total Material de Embalagem Total Farinha de Trigo Total do Gritz Total Óleo Total G.L.P. Total da Manutenção de Máquinas Total da Batata do Prod Rural R$72,110.10 R$320,276.54 R$539,996.18 R$27,621.00 R$319,719.00 R$847.20 R$28,232.86 R$10,270.33 R$27,060.00 MATRIZ 032019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - MATRIZ INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/19 01/02/19 Variação % MATERIA PRIMA 446,510.10 449,399.70 -0.65 MATERIAL SECUNDÁRIO 321,123.74 343,717.68 -7.04 MATERIAL DE EMBALAGEM 539,996.18 559,710.16 -3.65 GÁS GLP 28,232.86 30,208.03 -7.00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 10,270.33 12,828.84 -24.91 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1,000.00 6.91 99.31 (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 55,800.00 -102.02 (-) GRITZ 319,719.00 233,597.00 26.94 (-) ÓLEO 847.20 813.60 3.97 (-) BATATA PROD RURAL 27,060.00 34,788.70 -28.56 TOTAL INSUMOS 969,886.01 1,070,858.20 -10.41 ENERGIA ELÉTRICA 42,576.85 49,565.23 -16.41 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 19,706.08 9,070.71 53.97 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 1,032,168.94 1,129,494.14 -9.43 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 78,444.84 85,841.55 -9.43 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 1,622.08 2,163.03 -33.35 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 80,066.92 88,004.58 -9.91 CREDITO NO MÊS PIS 17,030.79 18,636.65 -9.43 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 352.16 469.61 -33.35 TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 17,382.95 19,106.26 -9.91 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS(CFOP 5.101 E 5.401) 995,196.23 1,074,382.29 -7.96 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 1,953.49 7,860.36 -302.38 TOTAL 993,242.74 1,066,521.93 -7.38 VENDA DE PRODUTOS(CFOP 6.101 E 6.401) 563,314.95 628,489.99 -11.57 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 7,968.69 2,244.98 71.83 TOTAL 555,346.26 626,245.01 -12.77 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (MESES ANTERIORES) 1,141.27 2,854.36 -150.10 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 69,883.95 62,135.80 11.09 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 85,402.85 109,289,61 ERROR:#VALUE! TOTAL FATURAMENTO 1,394,443.47 1,633,485.50 -17.14 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 105,977.70 115,838.89 -9.30 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 80,066.92 88,004.58 -9.91 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 25,910.78 27,834.31 -7.42 DEBITO DE PIS 23,008.32 25,149.23 -9.30 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 17,382.95 19,106.26 -9.91 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 5,625.37 6,042.97 -7.42 TOTAL PIS + COFINS 31,536.15 33,877.28 -7.42 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 267,568.54 288,669.54 -7.89 ICMS RECOLHIDO 21,991.23 28,142.07 -27.97 TOTAL DOS DEBITOS 396,554.56 429,657.66 -8.35 FILIALBA 032019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL BA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/19 01/02/19 Variação % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 0.00 5,050.90 ERROR:#DIV/0! ALUGUÉIS 4,500.00 4,500.00 0.00 TOTAL 4,500.00 9,550.90 -112.24 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 342.00 725.87 -112.24 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 13.56 14.35 -5.83 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 355.56 740.22 -108.18 CREDITO NO MÊS PIS 74.25 157.59 -112.24 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 2.94 3.12 -6.12 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 77.19 160.71 -108.20 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 138,121.43 119,623.64 13.39 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 395.10 334.68 15.29 VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 4,254.98 4,309.00 -1.27 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 16,724.95 11,089.23 33.70 TOTAL FATURAMENTO 116,746.40 103,890.73 11.01 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 8,872.73 7,895.70 11.01 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 355.56 740.22 -108.18 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 8,517.17 7,155.47 15.99 DEBITO DE PIS 1,926.32 1,714.20 11.01 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 77.19 160.71 -108.20 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 1,849.13 1,553.49 15.99 TOTAL PIS + COFINS 10,366.29 8,708.96 15.99 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 24,185.11 20,851.97 13.78 ICMS RECOLHIDO 16,724.95 11,089.23 33.70 TOTAL DOS DEBITOS 34,984.15 30,461.86 12.93 FILIALRN 032019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL RN INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/19 01/02/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 8,733.27 7,941.95 9.06 ALUGUÉIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 8,733.27 7,941.95 9.06 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 663.73 603.59 9.06 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 27.42 18.46 32.68 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 691.15 622.05 10.00 CREDITO NO MÊS PIS 144.10 131.04 9.06 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.92 4.03 31.93 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 150.02 135.07 9.96 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 514,336.86 584,796.06 -13.70 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 22,042.06 22,076.82 -0.16 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 29,412.07 TOTAL FATURAMENTO 462,882.73 562,719.24 -21.57 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 35,179.09 42,766.66 -21.57 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 691.15 622.05 10.00 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 34,487.94 42,144.39 -22.20 DEBITO DE PIS 7,637.57 9,284.82 -21.57 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 150.02 135.07 9.96 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 7,487.55 9,149.75 -22.20 TOTAL PIS + COFINS 41,975.49 51,294.13 -22.20 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 86,699.50 99,212.21 -14.43 ICMS RECOLHIDO (CREDOR) 29,412.07 -2,585.80 108.79 TOTAL DOS DEBITOS 129,516.15 151,263.46 -16.79 FILIALPE 032019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL PE INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/19 01/02/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 4,049.33 6,617.26 -63.42 ALUGUÉIS 2,004.51 2,004.51 0.00 TOTAL 6,053.84 8,621.77 -42.42 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 460.09 655.25 -42.42 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 460.09 655.25 -42.42 CREDITO NO MÊS PIS 99.89 142.26 -42.42 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 99.89 142.26 -42.42 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 353,945.17 311,278.58 12.05 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 7,962.56 11,422.02 -43.45 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 35,515.13 29,194.07 17.80 TOTAL FATURAMENTO 310,467.48 270,662.49 12.82 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 23,595.53 20,570.35 12.82 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 460.09 655.25 -42.42 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 23,135.44 19,915.09 13.92 DEBITO DE PIS 5,122.71 4,465.93 12.82 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 99.89 142.26 -42.42 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 5,022.83 4,323.67 13.92 TOTAL PIS + COFINS 28,158.26 24,238.77 13.92 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 60,882.67 53,189.01 12.64 ICMS RECOLHIDO 35,515.53 29,194.07 17.80 TOTAL DOS DEBITOS 89,600.91 78,225.29 12.70 CONSOLIDADO 032019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/18 01/02/19 Variação % MATERIA PRIMA 446,510.10 449,399.70 -0.65 MATERIAL SECUNDÁRIO 321,123.74 343,717.68 -7.04 MATERIAL DE EMBALAGEM 539,996.18 559,710.16 -3.65 GÁS GLP 28,232.86 30,208.03 -7.00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 10,270.33 12,828.84 -24.91 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.91 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 55,800.00 -102.02 (-) GRITZ 319,719.00 233,597.00 26.94 (-) ÓLEO 847.20 813.60 3.97 (-) BATATA PROD RURAL 27,060.00 34,788.70 -28.56 TOTAL INSUMOS 970,886.01 1,070,858.20 -10.30 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 42,576.85 49,565.23 -16.41 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 32,488.68 28,680.90 11.72 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 0.0 0.0 TOTAL 1,052,456.05 1,155,608.84 -9.80 RN R$ 10,393.83 R$ 1,660.56 R$ 8,733.27 PE R$ 4,119.33 R$ 70.00 R$ 4,049.33 2. Crédito PIS/COFINS PB R$ 19,747.68 R$ 41.60 R$ 19,706.08 CREDITO NO MÊS COFINS 79,986.66 87,826.27 -9.80 R$ 32,488.68 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 40.98 32.81 19.94 R$ 32,220.84 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 1,622.08 2,163.03 -33.35 Fechamento R$ 267.84 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 81,649.72 90,022.11 -10.25 CREDITO NO MÊS PIS 17,365.52 19,067.55 -9.80 R$ 267.84 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 8.86 7.15 19.30 DIF DE DEV R$ 20.49 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 352.16 469.61 -33.35 R$ 4.42 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 17,726.54 19,544.31 -10.25 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,564,914.64 2,718,567.56 -5.99 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 10,317.28 10,440.02 -1.19 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 1,141.27 2,854.36 -150.10 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! PB R$ 85,402.85 R$ 6,490.62 R$ 1,409.15 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 104,143.55 99,943.64 4.03 BA R$ 16,724.95 R$ 1,271.10 R$ 275.96 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 167,055.00 149,572.91 10.46 RN R$ 29,412.07 R$ 2,235.32 R$ 485.30 TOTAL FATURAMENTO 2,284,540.08 2,611,038.26 -14.29 PE R$ 35,515.13 R$ 2,699.15 R$ 586.00 R$ 167,055.00 R$ 12,696.18 R$ 2,756.41 4. Apuração PIS/COFINS CREDITOS R$ 12,696.18 R$ 2,756.41 DEBITO DE COFINS 173,625.05 198,438.91 -14.29 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.0 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 81,649.72 90,022.11 -10.25 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 91,975.33 108,416.80 -17.88 R$ 91,733.53 -R$ 241.80 DIF DEBITO DE PIS 37,694.91 43,082.13 -14.29 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 17,726.54 19,544.31 -10.25 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 19,968.37 23,537.83 -17.88 R$ 19,915.86 TOTAL PIS + COFINS 111,943.69 131,954.62 -17.88 -R$ 52.51 DIF 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 439,335.82 461,922.73 -5.14 ICMS RECOLHIDO 103,643.78 65,839.57 36.48 TOTAL DOS DÉBITOS 650,655.78 689,608.27 -5.99 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ CONSOLIDADO 032019 (2) IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: MARÇO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/03/18 01/02/19 Variação % MATERIA PRIMA 446,510.10 449,399.70 -0.65 MATERIAL SECUNDÁRIO 321,123.74 343,717.68 -7.04 MATERIAL DE EMBALAGEM 539,996.18 559,710.16 -3.65 GÁS GLP 28,232.86 30,208.03 -7.00 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 10,270.33 12,828.84 -24.91 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 6.91 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 55,800.00 -102.02 (-) GRITZ 319,719.00 233,597.00 26.94 (-) ÓLEO 847.20 813.60 3.97 (-) BATATA PROD RURAL 27,060.00 34,788.70 -28.56 TOTAL INSUMOS 970,886.01 1,070,858.20 -10.30 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 42,576.85 49,565.23 -16.41 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 32,488.68 28,680.90 11.72 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 0.0 0.0 TOTAL 1,052,456.05 1,155,608.84 -9.80 RN R$ 10,393.83 R$ 1,660.56 R$ 8,733.27 PE R$ 4,119.33 R$ 70.00 R$ 4,049.33 2. Crédito PIS/COFINS PB R$ 19,747.68 R$ 41.60 R$ 19,706.08 CREDITO NO MÊS COFINS 79,986.66 87,826.27 -9.80 R$ 32,488.68 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 40.98 32.81 19.94 R$ 32,220.84 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 1,622.08 2,163.03 -33.35 Fechamento R$ 267.84 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 81,649.72 90,022.11 -10.25 CREDITO NO MÊS PIS 17,365.52 19,067.55 -9.80 R$ 267.84 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 8.86 7.15 19.30 DIF DE DEV R$ 20.49 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 352.16 469.61 -33.35 R$ 4.42 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 17,726.54 19,544.31 -10.25 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,564,914.64 2,718,567.56 -5.99 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 10,317.28 10,440.02 -1.19 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 1,141.27 2,854.36 -150.10 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! PB R$ 85,402.85 R$ 6,490.62 R$ 1,409.15 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 104,143.55 99,943.64 4.03 BA R$ 16,724.95 R$ 1,271.10 R$ 275.96 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 167,055.00 149,572.91 10.46 RN R$ 29,412.07 R$ 2,235.32 R$ 485.30 TOTAL FATURAMENTO 2,284,540.08 2,611,038.26 -14.29 PE R$ 35,515.13 R$ 2,699.15 R$ 586.00 R$ 167,055.00 R$ 12,696.18 R$ 2,756.41 4. Apuração PIS/COFINS CREDITOS R$ 12,696.18 R$ 2,756.41 DEBITO DE COFINS 173,625.05 198,438.91 -14.29 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 64,213.47 0.0 100.00 CREDITO COFINS 81,649.72 90,022.11 -10.25 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 27,761.86 108,416.80 -290.52 R$ 91,733.53 R$ 63,971.67 DIF DEBITO DE PIS 37,694.91 43,082.13 -14.29 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 13,941.10 0.00 100.00 CREDITO PIS 17,726.54 19,544.31 -10.25 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 6,027.27 23,537.83 -290.52 R$ 19,915.86 TOTAL PIS + COFINS 33,789.12 131,954.62 -290.52 R$ 13,888.59 DIF 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 439,335.82 461,922.73 -5.14 ICMS RECOLHIDO 103,643.78 65,839.57 36.48 TOTAL DOS DÉBITOS 650,655.78 689,608.27 -5.99 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ PC 042019 04/2019 04/2019 04/2019 04/2019 MATÉRIA-PRIMA MATERIAL SECUNDÁRIO MATERIAL DE EMBALAGEM FARINHA DE TRIGO GRITZ ÓLEO G.L.P. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BATATA DO PROD RURAL Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal N° Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete 201008 R$16,000.00 032039 R$3,513.75 002417 R$12,804.00 425882 R$27,621.00 025450 R$53,900.00 056266 R$19,945.63 113020 R$2,183.00 415090 R$89.55 000021 R$2,460.00 201664 R$16,000.00 071883 R$107,722.20 002416 R$1,784.75 003354 R$59,000.00 056706 R$11,569.62 113111 R$579.00 415253 R$80.80 000037 R$24,600.00 002687 R$8,600.00 182580 R$288.00 416516 R$200.62 002415 R$1,427.80 025412 R$53,900.00 040564 R$3,113.71 000054 R$31,980.00 002675 R$11,500.00 463410 R$14,815.73 026810 R$838.63 002414 R$1,427.80 003326 R$44,460.00 006497 R$1,294.65 379117 R$3,227.76 978704 R$307.02 002413 R$1,427.80 025052 R$45,600.00 113390 R$2,021.00 415899 R$88.72 031856 R$7,238.00 030155 R$447.53 002394 R$6,402.00 025260 R$41,800.00 006530 R$776.00 052877 R$1,346.61 002393 R$6,678.00 025034 R$40,260.00 000980 R$199.00 052878 R$3,418.58 002368 R$16,941.83 003238 R$43,290.00 018959 R$975.24 052880 R$2,850.63 002335 R$6,804.00 003304 R$43,290.00 041883 R$68.00 052879 R$3,863.87 030269 R$334.43 027945 R$160.99 041966 R$131.23 085035 R$880.00 027942 R$ 568.85 738796 R$76.11 049465 R$115.05 003682 R$5,250.00 014385 R$217.56 042303 R$74.00 464622 R$11,095.70 028751 R$690.57 014384 R$24,973.95 049875 R$95.31 379133 R$10,784.10 078233 R$6,494.53 042534 R$67.60 378526 R$16,913.18 078206 R$6,494.53 052715 R$20.52 378849 R$5,904.52 017384 R$8,949.00 052848 R$100.43 199598 R$2,239.20 028546 R$200.46 014386 R$43,205.24 187601 R$2,446.50 010302 R$3,888.00 102296 R$8,234.00 027926 R$356.84 017365 R$19,944.05 107915 R$2,016.00 017330 R$31,072.95 108248 R$3,024.00 017372 R$38,494.99 141976 R$2,821.99 027922 R$162.18 009658 R$10,970.00 030349 R$580.81 101927 R$4,267.00 025950 R$462.29 052020 R$30,987.60 071550 R$109,369.00 014361 R$42,731.91 052737 R$1,709.29 028240 R$102.60 014362 R$22,184.60 051869 R$3,800.84 166023 R$5,500.00 052607 R$22,834.94 026657 R$1,158.77 077113 R$14,965.10 031716 R$14,055.00 028851 R$617.37 076994 R$15,935.85 004830 R$1,237.50 076900 R$1,341.90 004858 R$9,355.24 062878 R$2,240.00 004859 R$2,475.00 017314 R$17,595.84 007198 R$1,320.00 017346 R$8,179.23 008123 R$5,108.80 014274 R$49,418.01 010227 R$1,155.51 028242 R$101.41 014275 R$10,564.29 013045 R$8,925.00 014294 R$17,780.72 013119 R$13,221.75 014310 R$10,669.45 013120 R$8,850.00 014311 R$15,435.26 014326 R$10,635.58 014333 R$1,953.68 014334 R$1,489.65 014335 R$12,412.30 014336 R$36,193.44 014354 R$8,392.64 014273 R$37,451.30 Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total NF Total NF Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete R$32,000.00 0.0 R$427,579.19 R$5,980.72 R$625,190.97 R$656.92 R$27,621.00 0.0 R$425,500.00 0.0 0.0 R$31,515.25 R$11,813.74 R$ 259.07 R$59,040.00 R$20,100.00 Total Matéria-prima Total Material Secundário Total Material de Embalagem Total Farinha de Trigo Total do Gritz Total Óleo Total G.L.P. Total da Manutenção de Máquinas Total da Batata do Prod Rural R$32,000.00 R$433,559.91 R$625,847.89 R$27,621.00 R$425,500.00 0.0 R$31,515.25 R$12,072.81 R$79,140.00 MATRIZ 042019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - MATRIZ INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/19 01/03/19 Variação % MATERIA PRIMA 564,261.00 446,510.10 20.87 MATERIAL SECUNDÁRIO 433,559.91 321,123.74 25.93 MATERIAL DE EMBALAGEM 625,847.89 539,996.18 13.72 GÁS GLP 31,515.25 28,232.86 10.42 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,072.81 10,270.33 14.93 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 1,000.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 27,621.00 0.00 (-) GRITZ 425,500.00 319,719.00 24.86 (-) ÓLEO 0.00 847.20 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 79,140.00 27,060.00 65.81 TOTAL INSUMOS 1,134,995.86 969,886.01 14.55 ENERGIA ELÉTRICA 48,224.61 42,576.85 11.71 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 10,050.78 19,706.08 -96.07 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 1,193,271.25 1,032,168.94 13.50 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 90,688.61 78,444.84 13.50 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 521.14 1,622.08 -211.26 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 91,209.75 80,066.92 12.22 CREDITO NO MÊS PIS 19,688.98 17,030.79 13.50 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 113.14 352.16 -211.26 TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 19,802.12 17,382.95 12.22 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS(CFOP 5.101 E 5.401) 1,082,687.05 995,196.23 8.08 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 8,192.31 1,953.49 76.15 TOTAL 1,074,494.74 993,242.74 7.56 VENDA DE PRODUTOS(CFOP 6.101 E 6.401) 666,679.85 563,314.95 15.50 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 3,439.82 7,968.69 -131.66 TOTAL 663,240.03 555,346.26 16.27 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (MESES ANTERIORES) 15,736.21 1,141.27 92.75 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 64,232.47 69,883.95 -8.80 OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 77,671.59 85,402.85 -9.95 TOTAL FATURAMENTO 1,611,566.92 1,394,443.47 13.47 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 122,479.09 105,977.70 13.47 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 91,209.75 80,066.92 12.22 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 31,269.33 25,910.78 17.14 DEBITO DE PIS 26,590.85 23,008.32 13.47 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 19,802.12 17,382.95 12.22 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 6,788.74 5,625.37 17.14 TOTAL PIS + COFINS 38,058.07 31,536.15 17.14 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 290,440.57 267,568.54 7.87 ICMS RECOLHIDO 20,000.15 21,991.23 -9.96 TOTAL DOS DEBITOS 439,510.51 396,554.56 9.77 FILIALBA 042019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL BA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/19 01/03/19 Variação % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 4,270.63 0.00 100.00 ALUGUÉIS 4,500.00 4,500.00 0.00 TOTAL 8,770.63 4,500.00 48.69 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 666.57 342.00 48.69 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 15.09 13.56 10.14 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 681.66 355.56 47.84 CREDITO NO MÊS PIS 144.72 74.25 48.69 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 3.28 2.94 10.37 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 148.00 77.19 47.84 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 122,627.84 138,121.43 -12.63 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 379.11 395.10 -4.22 VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 4,034.91 4,254.98 -5.45 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 12,070.58 16,724.95 -38.56 TOTAL FATURAMENTO 106,143.24 116,746.40 -9.99 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 8,066.89 8,872.73 -9.99 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 681.66 355.56 47.84 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 7,385.23 8,517.17 -15.33 DEBITO DE PIS 1,751.36 1,926.32 -9.99 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 148.00 77.19 47.84 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 1,603.37 1,849.13 -15.33 TOTAL PIS + COFINS 8,988.60 10,366.29 -15.33 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 21,321.82 24,185.11 -13.43 ICMS RECOLHIDO 12,070.58 16,724.95 -38.56 TOTAL DOS DEBITOS 31,140.07 34,984.15 -12.34 FILIALRN 042019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL RN INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/19 01/03/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 4,196.75 8,733.27 -108.10 ALUGUÉIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 4,196.75 8,733.27 -108.10 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 318.95 663.73 -108.10 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 30.00 27.42 8.60 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 348.95 691.15 -98.06 CREDITO NO MÊS PIS 69.25 144.10 -108.10 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.49 5.92 8.78 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 75.74 150.02 -98.08 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 530,395.86 514,336.86 3.03 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 19,156.94 22,042.06 -15.06 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 42,644.83 29,412.07 31.03 TOTAL FATURAMENTO 468,594.09 462,882.73 1.22 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 35,613.15 35,179.09 1.22 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 348.95 691.15 -98.06 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 35,264.20 34,487.94 2.20 DEBITO DE PIS 7,731.80 7,637.57 1.22 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 75.74 150.02 -98.08 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 7,656.07 7,487.55 2.20 TOTAL PIS + COFINS 42,920.26 41,975.49 2.20 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 89,587.92 86,699.50 3.22 ICMS RECOLHIDO (CREDOR) 42,644.83 29,412.07 31.03 TOTAL DOS DEBITOS 132,932.87 129,516.15 2.57 FILIALPE 042019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - FILIAL PE INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/19 01/03/19 Variação % ENERGIA ELETRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEPRECIAÇÃO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COMBUSTÍVEIS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 5,018.70 4,049.33 19.32 ALUGUÉIS 2,004.51 2,004.51 0.00 TOTAL 7,023.21 6,053.84 13.80 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 533.76 460.09 13.80 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 533.76 460.09 13.80 CREDITO NO MÊS PIS 115.88 99.89 13.80 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 115.88 99.89 13.80 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 332,024.98 353,945.17 -6.60 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! VENDAS CANCELADAS(ESTORNO NO MÊS POSTERIOR) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO DO FLOÇÃO 7,021.19 7,962.56 -13.41 DEDUÇÃO ICMS A RECOLHER DA BASE DE CÁLCULO 31,820.99 35,515.13 -11.61 TOTAL FATURAMENTO 293,182.80 310,467.48 -5.90 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 22,281.89 23,595.53 -5.90 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 533.76 460.09 13.80 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 21,748.13 23,135.44 -6.38 DEBITO DE PIS 4,837.52 5,122.71 -5.90 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 115.88 99.89 13.80 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 4,721.63 5,022.83 -6.38 TOTAL PIS + COFINS 26,469.76 28,158.26 -6.38 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 57,225.73 60,882.67 -6.39 ICMS RECOLHIDO 31,820.99 35,515.53 -11.61 TOTAL DOS DEBITOS 84,345.14 89,600.91 -6.23 CONSOLIDADO 042019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/18 01/03/19 Variação % MATERIA PRIMA 564,261.00 446,510.10 20.87 MATERIAL SECUNDÁRIO 433,559.91 321,123.74 25.93 MATERIAL DE EMBALAGEM 625,847.89 539,996.18 13.72 GÁS GLP 31,515.25 28,232.86 10.42 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,072.81 10,270.33 14.93 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 27,621.00 0.00 (-) GRITZ 425,500.00 319,719.00 24.86 (-) ÓLEO 0.00 847.20 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 79,140.00 27,060.00 65.81 TOTAL INSUMOS 1,134,995.86 970,886.01 14.46 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 48,224.61 42,576.85 11.71 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 23,536.86 32,488.68 -38.03 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 0.0 0.0 TOTAL 1,213,261.84 1,052,456.05 13.25 RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS 92,207.90 79,986.66 13.25 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 45.09 40.98 9.12 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 521.14 1,622.08 -211.26 Fechamento 0.0 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 92,774.13 81,649.72 11.99 CREDITO NO MÊS PIS 20,018.82 17,365.52 13.25 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 9.77 8.86 9.31 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 113.14 352.16 -211.26 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 20,141.73 17,726.54 11.99 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,734,415.58 2,564,914.64 6.20 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 12,011.24 10,317.28 14.10 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 15,736.21 1,141.27 92.75 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! PB R$ 77,671.59 R$ 5,903.04 R$ 1,281.58 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 94,445.51 104,143.55 -10.27 BA R$ 12,070.58 R$ 917.36 R$ 199.16 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 164,207.99 167,055.00 -1.73 RN R$ 42,644.83 R$ 3,241.01 R$ 703.64 TOTAL FATURAMENTO 2,479,487.05 2,284,540.08 7.86 PE R$ 31,820.99 R$ 2,418.40 R$ 525.05 R$ 164,207.99 R$ 12,479.81 R$ 2,709.43 4. Apuração PIS/COFINS CREDITOS R$ 12,479.81 R$ 2,709.43 DEBITO DE COFINS 188,441.02 173,625.05 7.86 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.0 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 92,774.13 81,649.72 11.99 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 95,666.89 91,975.33 3.86 R$ 95,728.61 R$ 61.72 DIF DEBITO DE PIS 40,911.54 37,694.91 7.86 SALDO DE CREDITO PERIODO ANTERIOR 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO PIS 20,141.73 17,726.54 11.99 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 20,769.81 19,968.37 3.86 R$ 20,788.14 TOTAL PIS + COFINS 116,436.69 111,943.70 3.86 R$ 18.33 DIF 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 458,576.04 439,335.82 4.20 ICMS RECOLHIDO 106,536.55 103,643.78 2.72 TOTAL DOS DÉBITOS 687,928.59 650,655.78 5.42 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ CONSOLIDADO 042019 (2) IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/04/18 01/03/19 Variação % MATERIA PRIMA 564,261.00 446,510.10 20.87 MATERIAL SECUNDÁRIO 433,559.91 321,123.74 25.93 MATERIAL DE EMBALAGEM 625,847.89 539,996.18 13.72 GÁS GLP 31,515.25 28,232.86 10.42 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 12,072.81 10,270.33 14.93 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 0.00 ERROR:#DIV/0! (-) FARINHA DE TRIGO 27,621.00 27,621.00 0.00 (-) GRITZ 425,500.00 319,719.00 24.86 (-) ÓLEO 0.00 847.20 ERROR:#DIV/0! (-) BATATA PROD RURAL 79,140.00 27,060.00 65.81 TOTAL INSUMOS 1,134,995.86 970,886.01 14.46 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ENERGIA ELÉTRICA 48,224.61 42,576.85 11.71 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 23,536.86 32,488.68 -38.03 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 6,504.51 6,504.51 0.00 DEV TOTAL DEV FLOCÃO DIF BA 0.0 0.0 0.0 TOTAL 1,213,261.84 1,052,456.05 13.25 RN 0.0 PE 0.0 2. Crédito PIS/COFINS PB 0.0 CREDITO NO MÊS COFINS 92,207.90 79,986.66 13.25 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 45.09 40.98 9.12 CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 521.14 1,622.08 -211.26 Fechamento 0.0 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 92,774.13 81,649.72 11.99 CREDITO NO MÊS PIS 20,018.82 17,365.52 13.25 0.0 CREDITO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS FILIAIS 9.77 8.86 9.31 DIF DE DEV 0.0 cofins CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 113.14 352.16 -211.26 0.0 pis TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 20,141.73 17,726.54 11.99 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS 2,734,415.58 2,564,914.64 6.20 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 12,011.24 10,317.28 14.10 DEVOLUÇÕES DE COMPRAS(MESES ANTERIORES) 15,736.21 1,141.27 92.75 7.60% 1.65% OUTRAS SAÍDAS(SINISTRO) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! COFINS PIS ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! PB R$ 77,686.02 R$ 5,904.14 R$ 1,281.82 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 94,445.51 104,143.55 -10.27 BA R$ 12,070.58 R$ 917.36 R$ 199.16 DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 164,207.99 167,055.00 -1.73 RN R$ 42,644.83 R$ 3,241.01 R$ 703.64 TOTAL FATURAMENTO 2,479,487.05 2,284,540.08 7.86 PE R$ 31,820.99 R$ 2,418.40 R$ 525.05 R$ 164,222.42 R$ 12,480.90 R$ 2,709.67 4. Apuração PIS/COFINS CREDITOS R$ 12,480.90 R$ 2,709.67 DEBITO DE COFINS 188,441.02 173,625.05 7.86 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 67,012.16 0.0 100.00 CREDITO COFINS 92,774.13 81,649.72 11.99 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 28,654.73 91,975.33 -220.98 -R$ 28,654.73 DIF DEBITO DE PIS 40,911.54 37,694.91 7.86 OUTROS CRÉDITOS (AUDITORIA FISCAL) 14,552.16 0.00 100.00 CREDITO PIS 20,141.73 17,726.54 11.99 PIS A RECOLHER-CÓD. DARF 6912 6,217.65 19,968.37 -221.16 TOTAL PIS + COFINS 34,872.37 111,943.70 -221.01 -R$ 6,217.65 DIF 5. OUTRAS INFORMAÇÕES ICMS S/ VENDAS 458,576.04 439,335.82 4.20 ICMS RECOLHIDO 106,536.55 103,643.78 2.72 TOTAL DOS DÉBITOS 687,928.59 650,655.78 5.42 Elaborado por: _____________________________________________ Data:_________________________ Revisado por : _____________________________________________ Data:_________________________ PC 052019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 MATÉRIA-PRIMA MATERIAL SECUNDÁRIO MATERIAL DE EMBALAGEM FARINHA DE TRIGO GRITZ ÓLEO G.L.P. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS BATATA DO PROD RURAL Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal N° Base de Cálculo do Frete N° Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete Nº Base de Cálculo da Nota Fiscal Nº Base de Cálculo do Frete 203801 R$16,000.00 003867 R$1,329.60 014397 R$10,447.89 435382 R$27,342.00 027097 R$46,800.00 041071 R$861.60 056984 R$14,652.04 003075 R$200.00 000024 R$3,450.00 203247 R$16,000.00 110617 R$3,024.00 014445 R$6,796.16 430924 R$27,342.00 026941 R$44,460.00 040537 R$789.60 057431 R$16,216.41 000493 R$1,240.00 000948 R$3,450.00 032409 R$14,055.00 036080 R$540.86 014423 R$23,285.95 026940 R$14,640.00 000491 R$1,240.00 000047 R$34,500.00 003169 R$8,705.00 145425 R$2,821.99 036047 R$162.18 014419 R$32,721.65 003480 R$41,242.50 017901 R$80.00 000947 R$34,500.00 006106 R$9,075.00 004953 R$4,214.52 010360 R$4,332.00 025661 R$53,900.00 114398 R$590.00 418593 R$93.19 053410 R$2,850.63 035468 R$111.61 014488 R$72,679.28 026558 R$44,460.00 114396 R$2,238.00 469318 R$2,130.44 035353 R$103.51 238158 R$1,814.93 003426 R$58,500.00 000496 R$1,240.00 008349 R$5,108.80 079195 R$6,494.53 114715 R$374.00 419513 R$ 79.85 013211 R$11,178.75 077855 R$1,757.25 001037 R$298.50 380386 R$18,375.34 014523 R$58,475.12 067056 R$980.83 201623 R$2,239.20 033675 R$200.46 017500 R$ 18,838.98 005508 R$357.20 053211 R$3,863.87 033557 R$263.26 077803 R$1,964.93 053212 R$1,006.36 010475 R$8,164.44 053210 R$3,418.58 014524 R$46,954.77 009699 R$10,970.00 033430 R$580.81 078589 R$6,494.53 032066 R$1,573.50 032765 R$102.31 028184 R$1,137.60 746068 R$94.44 053080 R$22,825.93 032418 R$1,158.71 010443 R$12,957.72 005044 R$12,715.67 079058 R$6,494.53 013316 R$11,644.50 014491 R$10,499.96 032164 R$14,055.00 033773 R$616.13 052179 R$31,303.68 007316 R$1,320.00 109588 R$1,425.60 034833 R$101.99 109381 R$3,024.00 077675 R$21,287.93 381109 R$1,165.35 994218 R$291.51 017446 R$15,633.48 053325 R$22,825.93 034525 R$1,184.57 010370 R$16,780.07 053326 R$1,346.61 002564 R$6,552.00 468575 R$11,304.37 034286 R$692.14 078844 R$6,494.53 085736 R$1,100.00 002563 R$11,150.15 031977 R$14,055.00 031811 R$540.86 014453 R$45,744.59 188906 R$4,893.00 017465 R$6,118.82 004989 R$3,300.00 002494 R$4,181.00 032292 R$7,238.00 034855 R$372.26 002495 R$4,305.00 380430 R$2,842.42 988593 R$465.92 002493 R$13,390.85 072197 R$108,044.40 002484 R$3,841.20 382538 R$11,211.12 002483 R$6,930.00 168726 R$5,500.00 010343 R$3,952.80 002487 R$346.50 002486 R$9,583.79 017401 R$28,799.40 Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete Total NF Total NF Total Nota Fiscal Total Frete Total Nota Fiscal Total Frete R$32,000.00 0.0 R$343,071.88 R$7,387.10 R$575,633.61 R$196.43 R$54,684.00 0.0 R$304,002.50 0.0 R$1,651.20 R$30,868.45 R$8,838.53 R$ 173.04 R$75,900.00 R$17,780.00 Total Matéria-prima Total Material Secundário Total Material de Embalagem Total Farinha de Trigo Total do Gritz Total Óleo Total G.L.P. Total da Manutenção de Máquinas Total da Batata do Prod Rural R$32,000.00 R$350,458.98 R$575,830.04 R$54,684.00 R$304,002.50 R$1,651.20 R$30,868.45 R$9,011.57 R$93,680.00 MATRIZ 052019 IANE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA - MATRIZ INFORMAÇOES GERENCIAIS: APURAÇÃO PIS/COFINS PERÍODO DE APURAÇÃO: MAIO/2019 1. Demonstrativo de compras/custos 01/05/19 01/04/19 Variação % MATERIA PRIMA 484,366.50 564,261.00 -16.49 MATERIAL SECUNDÁRIO 352,110.18 433,559.91 -23.13 MATERIAL DE EMBALAGEM 575,830.04 625,847.89 -8.69 GÁS GLP 30,868.45 31,515.25 -2.10 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 9,011.57 12,072.81 -33.97 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 125.75 1,000.00 -695.23 (-) FARINHA DE TRIGO 54,684.00 27,621.00 49.49 (-) GRITZ 304,002.50 425,500.00 -39.97 (-) ÓLEO 1,651.20 0.00 100.00 (-) BATATA PROD RURAL 93,680.00 79,140.00 15.52 TOTAL INSUMOS 998,043.29 1,133,995.86 -13.62 ENERGIA ELÉTRICA 44,461.98 48,224.61 -8.46 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEVOLUÇAO DE VENDAS 7,165.52 10,050.78 -40.27 ALUGUÉIS DE MÁQUINAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! TOTAL 1,049,670.79 1,192,271.25 -13.59 2. Crédito PIS/COFINS CREDITO NO MÊS COFINS 79,774.98 90,688.62 -13.68 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 1,975.41 521.14 73.62 TOTAL DE CRÉDITO NO MÊS COFINS 81,750.39 91,209.76 -11.57 CREDITO NO MÊS PIS 17,319.57 19,688.98 -13.68 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO DE ATIVO IMOBILIZADO 428.87 113.14 73.62 TOTAL DE CREDITO NO MÊS PIS 17,748.44 19,802.12 -11.57 3. Demonstrativo saidas/receitas VENDA DE PRODUTOS(CFOP 5.101 E 5.401) 975,045.62 1,082,687.05 -11.04 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 7,481.39 8,192.31 -9.50 TOTAL 967,564.23 1,074,494.74 -11.05 VENDA DE PRODUTOS(CFOP 6.101 E 6.401) 557,322.82 666,679.85 -19.62 (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 2,102.96 3,439.82 -63.57 TOTAL 555,219.86 663,240.03 -19.46 DEVOLUÇÃO DE COMPRAS (MESES ANTERIORES) 14,773.30 15,736.21 -6.52 DEDUÇÃO DO FLOCÃO 51,369.78 64,232.47 -25.04 OUTRAS SAÍDAS 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! ATIVO IMOBILIZADO 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! DEDUÇÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 89,652.70 77,671.59 13.36 TOTAL FATURAMENTO 1,396,534.91 1,611,566.92 -15.40 4. Apuração PIS/COFINS DEBITO DE COFINS 106,136.65 122,479.09 -15.40 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS) 0.00 0.00 ERROR:#DIV/0! CREDITO COFINS 81,750.39 91,209.76 -11.57 COFINS A RECOLHER-CÓD. DARF 5856 24,386.26 31,269.33 -28.23 DEBITO DE PIS 23,042.83 26,590.85 -15.40 ESTORNO DE DÉBITOS(VENDAS CANCELADAS)
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