Layout (2)

Prévia do material em texto

DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÕES 
Versão 6.04.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirâmide – Gestão Empresarial 
 
 
PCG Processamento de Dados e Engenharia de Sistemas Ltda. 
 
Matriz 
Av. Marquês de Olinda, 182 – Bairro do Recife – Recife/PE 
CEP: 50.030 - 970 
Fone/Fax: (81) 4009 - 2877/ (81) 4009 - 2837 
www.procenge.com.br 
mkt@procenge.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: Este documento é para ser impresso em frente e verso. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Gestão Empresarial 3 
 
 
Histórico de Atualizações 
 
Data Versão Descrição da alteração Responsável 
24/09/2007 1.0 
Acrescentado o Indicador de reserva no layout 
de importação do pedido de venda. 
(EXTRABOM-03-000190/2007) 
Virgínia Heimann 
24/10/2007 1.1 
Acrescentado Num. End. Cobrança, Num. End. 
Faturamento em Importação de Clientes. 
Acrescentando Num. Endereço e Num. 
Endereço de Representante e Código do RNTC 
em Importação de Fornecedor. (Primeira 
Revisão da versão 5.15) 
Flávio Bárrios 
10/12/2007 1.2 
Acrescentado no Cadastro de Produtos o campo 
que informa o Tipo da Nacionalidade do 
Produto: „N‟ (nacional), „I‟ (importado) ou „A‟ 
(ambos). 
Renata Strobel 
14/12/2007 1.3 
Acrescentado Código da Praça do Sacado na 
importação de Cliente por Empresa. (Revisão 
da versão 5.15). 
Acrescentado item 4.3.7 relativo à praça do 
sacado. 
Cleyton Rodrigues 
18/02/2008 1.4 
Acrescentado o layout de importação do 
Atributo relativo ao conhecimento de frete. 
Renata Strobel 
26/02/2008 1.5 
Foi retirado o Código da Praça do Sacado na 
importação de Cliente por Empresa. (Revisão 
da versão 5.17). 
Renata Strobel 
24/03/2008 1.6 
Alteração da posição do registro para a 
Importação de Conhecimento de Frete na 
seção 12.1 (Conhecimento de Frete): o registro 
de Atributo(A) agora fica antes do registro do 
Titulo(T). Os registros ficaram na seguinte 
ordem: C, S, I, A, T. 
Renata Strobel 
17/03/2008 1.7 
Alteração na seção 6.6 (Carga Inicial do 
Estoque) na subseção “Lotes do Produto”. 
Alteração do registro “Código do Lote” para o 
tamanho 50. Ajuste da posição desse campo e 
dos demais abaixo. 
Alteração na seção 6.8 (Aviso de Produção). 
Alteração do registro “Código do Lote” para o 
tamanho 50. Ajuste da posição desse campo e 
dos demais abaixo. 
Alteração na seção 7.2 (Nota Fiscal de Saída) 
subseção “Itens da Nota Fiscal (Registro2)”. 
Alteração do registro “Código do Lote” para o 
tamanho 50. Ajuste da posição desse campo e 
dos demais abaixo. 
Renata Strobel 
24/07/2008 1.8 Criação dos layouts de importação de AF e 
Solicitação de Compras 
Edmar Cassiano 
Prisco 
01/08/2008 1.9 Alteração da seção 6.1 
Edmar Cassiano 
Prisco 
 
 
 
 
04/08/2008 1.10 Alteração na seção 13: inclusão de sugestão 
para o erro 007. 
Leonardo Freitas 
22/10/2008 1.11 Melhorada a descrição do Código de Erro „301‟ Luciana Pimentel 
26/11/2008 1.12 
Alteração na seção 4.1.2 (Representante). 
Alteração do registro “E-mail do 
Representante” para o tamanho 100. Ajuste da 
posição desse campo e dos demais abaixo. 
Alteração na seção 4.2.1 (Catálogo de 
Fornecedores). Alteração do registro “E-mail do 
fornecedor” para o tamanho 100. Ajuste da 
posição desse campo e dos demais abaixo. 
Alteração na seção 4.2.2 (Informações dos 
Fornecedores por Empresa). Alteração do 
registro “E-mail” para o tamanho 100. Ajuste 
da posição desse campo e dos demais abaixo. 
Alteração na seção 4.3.1 (Cadastro de 
Clientes). Alteração do registro “E-mail do 
cliente” para o tamanho 100. Ajuste da posição 
desse campo e dos demais abaixo. 
Alteração na seção 4.3.2 (Informações do 
Cliente por Empresa). Alteração do registro “E-
mail” para o tamanho 100. Ajuste da posição 
desse campo e dos demais abaixo. 
Renata Strobel 
07/04/2009 1.13 
Alteração na seção 4.2.2 (Informações dos 
Fornecedores por Empresa). Inclusão de campo 
no layout de fornecedor por empresa para 
informar se o mesmo encontra-se bloqueado 
judicialmente para pagamento. 
Diogo Pontes 
14/05/2009 1.14 Alteração da descrição dos erros 044 e 062 Luciana Pimentel 
05/06/2009 1.15 
Alterada a seção 4.5.1 para a inclusão no 
layout do campo „Indicador de Integração da 
Movimentação. 
Luciana Pimentel 
02/07/2009 1.16 
Alterada a seção 4.3.2 para alterar a descrição 
do „Indicador da Situação‟, acrescentando 
„Suspenso [P]‟ 
Antonio Formiga 
24/08/2009 1.17 
Alterada a seção 4.3.3 para aumentar o campo 
do Nosso Número para 20 posições, diminuindo 
o espaço reservado para 3 posições 
Luciana Pimentel 
08/09/2009 1.18 
Alterada a seção 6.1, pois os possíveis valores 
do "Indicador de controle de estoque" estavam 
incorretos. 
Leonardo da 
Cunha Melo 
Santos 
18/09/2009 1.19 
Alterada a seção 12.1, adicionado os campos: 
Código da Placa, Município da Placa, UF da 
Placa, Indicador de Conhecimento 
Complementar, Série Mãe, Nf mãe 
Henrique Alves 
Silva de Santana 
07/10/2009 1.20 
Alterada a descrição do campo „Código do 
Cliente‟ da seção 4.3.3 e incluída a seção 4.3.6 
Atributos de Títulos a Receber 
Luciana Pimentel 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Gestão Empresarial 5 
 
20/11/2009 1.21 Corrigida a seção 12.1 Edmar Cassiano 
24/11/2009 1.22 Retiradas as seções 12.2 e 12.3. Foram 
transferidas para arquivos específicos 
Edmar Cassiano 
04/12/2009 1.23 
Foram alterados os registro 1 e 5 da 
importação do RP. A alteração consiste em 
substituir o campo referente ao valor de INSS 
retido por outras fontes pagadoras pelo valor 
do salário-contribuição usado como base para a 
retenção deste imposto. 
Marcelle Lucena 
23/12/2009 1.24 Alterada a seção 7.1. Leonardo Freitas 
23/12/2009 1.25 
Alterada a seção 9.1. DADOS DO TIPO 
LANÇAMENTO DO BEM (Registro 1), posição 41 
a 46 do tamanho 5 para 6 
Fábio Brasil 
04/01/2010 1.26 Alterada a seção 7.1. Leonardo Freitas 
12/01/2010 1.27 
Alterada a seção 12.1 – Conhecimento de frete 
e adicionado os campos de Conta Auxiliar e 
Centro de Custo. 
Pedro Loureiro 
28/01/2010 1.28 
Foi alterada a descrição da mensagem de erro 
do código 191. 
Marcelle Lucena 
23/03/2010 1.29 
Alterada seções 4.2.3, 4.2.6, 4.3.3 – 
Percentual de Mora com até duas ou quatro 
casas decimais dependendo do Indicativo de 
valor de mora diário 
Antônio Larré 
13/05/2010 1.30 
Alterada a seção 4.3.3 – Adicionada a Data de 
Competência a Titulos a Receber. 
Antônio Larré 
13/05/2010 1.31 
Alterada a seção 4.3.3 – Alterada a data de 
Competência , para Data Competência Final e 
Competência Inicial. 
Maria Amélia 
10/08/2010 1.32 
Alterada a seção 13 – Adicionado um novo 
código de erro. 
Maria Amélia 
06/10/2010 1.33 
Alterado o tamanho do código do produto de 
13 para 20 caracteres 
Fábio Melo 
25/10/2010 1.34 Inserido o campo de Contrato na seção 9.1 Rause Brito 
12/11/2010 1.35 
Alterada a seção 4.2.6 (Recibo de Pagamento) 
foi alterada a descrição do campo “Valor de 
dedução da base de cálculo” do registro 1. 
Marcelle Lucena 
19/01/2011 1.36 Inserido o campo de índice na seção 4.3.3 Diogo Pontes 
04/02/2011 1.37 
Alterada a seção 13 – Modificada a descrição 
do código de erro 34 
Almir Felipe 
 
 
 
 
22/03/2011 1.38 
Alterada a seção 4.3.1 – Acrescentado os 
campos de DDD e número do celular para os 
endereços de faturamento e de cobrança. 
Bruno Monteiro 
12/04/2011 1.39 
Seção 7.2, alterado o tamanho do campo de 
produto para 20 caracteres 
Anderson Cleyton 
12/04/2011 1.40 
Seção 7.1, alterado o tamanho do campo de 
produto para 20 caracteres 
Anderson Cleyton 
29/04/2011 1.41Alterada a seção 9.1 – Adicionado novos 
códigos de erro e novas informações no layout 
nas posições 1050 á 1174. 
Rogério Almeida 
14/06/2011 1.42 
Alterada a seção 4.2.6 (Recibo de Pagamento) 
foi alterada a observação referente ao campo 
de código do Tipo de Serviço e o Valor do Tipo 
de Serviço do registro 2. 
Bruno Monteiro 
21/06/2011 1.43 
Alteração da seção 4.5.1 – Acrescentado o 
campo indica baixa automática da 
programação de adiantamento do pedido de 
venda. 
Bruno Cosmo 
21/06/2011 1.41 
Alterada a seção 9.1 – Adicionado novos 
códigos de erro e novas informações no layout 
nas posições 1175 á 1177. 
Rogério Almeida 
03/08/2011 1.45 
Foi incluído o erro número 357 na seção de 
erros do rp 
Alexandre Freitas 
18/08/2011 1.46 
9.1 – Bens – Informações do Bem (Registro 0) 
– Retirada a coluna “Nome Fornecedor” na 
posição 762 a 861. Todas as colunas abaixo 
sofreram redução em 100 posições; 
 
9.1 – Bens – Dados do Tipo de Lançamento do 
Bem (Registro 1) 
a) Alterado título para: Dados do Tipo de Valor 
do Bem (Registro 1); 
b) Alterado título da coluna “Tipo de 
Lançamento” para “Tipo de Valor”; 
c) Alterado título da coluna “Valor de entrada” 
para “Valor do custo histórico”; 
d) Alterado o título da coluna “Valor atual do 
bem” para “Valor residual do bem”; 
e) Alterado título da coluna “Valor Residual do 
Bem” para “Valor do Custo não Depreciável”; 
f) Retirada a coluna “Código da moeda de 
correção” na posição 37 a 40; 
g) Retirada a coluna “Intervalo de correção” na 
posição 57 a 66; 
h) Retirada a coluna “Indicador de efetua 
correção” na posição 67 a 67. 
Flávio Brito 
30/08/2011 1.47 
Criação do novo código de erro na 
transferência dos tipos de lançamentos do 
bem. Mensagem.:”Valor Residual Não Pode Ser 
Rogério Almeida 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Gestão Empresarial 7 
 
Maior Que o Custo Histórico” 
06/10/2011 1.48 
Alterada a seção 9.1 – Alterado a condição de 
valor zero no campo Quantidade de Itens. 
Bruno Alves 
07/10/2011 1.49 Alterada a seção 12.1 – Adicionada a Natureza 
do Frete. 
Eduardo Pachêco 
07/10/2011 1.50 
Alterada a seção 12.1 – Alterado o tamanho do 
campo número da nota fiscal de saída de 6 
para 9 no tópico da Nota de Saída. 
Eduardo Pachêco 
19/10/2011 1.51 
Alterada a seção 4.3.2 – Incluso o campo 
código da finalizadora na importação de Cliente 
Empresa. 
Bruno Monteiro 
10/11/2011 1.52 Corrigidas as posições inicial e final do item 6.8 Edmar Cassiano 
11/11/2011 1.53 Alterada a seção 12.1 – Alterado o tamanho do 
campo de código da observação de 2 para 6. 
Eduardo Pachêco 
23/11/2011 1.53 Alterada a seção 13 – Foi adicionado as 
mensagens de erro 360 e 361. 
Anderson Freitas 
22/12/2011 1.54 
Alterada a seção 2.6 – Foi alterado o tamanho 
do campo Complemento de Histórico de 100 
para 2000 posições. 
Fábio Brasil 
05/01/2012 1.55 
Alterada a seção 13(CÓDIGOS DE ERROS DAS 
IMPORTAÇÕES) – Foi alterada a descrição do 
erro 289 - Parâmetro “NDO Padrão de Correção” 
não cadastrado.” Para Parâmetro “NDO Padrão de 
Correção” não cadastrado.” Obs.: NDO padrão de 
correção do ativo foi descontinuada. 
Rogério Almeida 
19/01/2012 1.56 Alterada a seção 4.3.1 – Incluída a opção 
“Viúvo” na descrição de Estado Civil 
Luciana Pimentel 
30/01/2012 1.57 
Alterada a seção 4.3.3 – Incluído o campo 
código do contrato na importação do título a 
receber com tamanho de 20 caracteres 
Anderson Cleyton 
13/02/2012 1.58 Alterada a seção 6.2 – Incluído o campo código 
do produto pai a receber 20 caracateres. 
Filipe Waschburger 
21/03/2012 1.59 Alterada a seção 13 – Incluído o código do erro 
362. 
Bruno Monteiro 
29/03/2012 1.60 
Alterada a seção 4.2.2 – Incluso os campos 
Tipo Pessoa da Fonte de Recurso e Número do 
CPF/CNPJ da Fonte de Recurso 
Bruno Monteiro 
27/04/2012 1.61 
Alterada a seção 4.2.6 – Foi incluído o campo 
referente a origem do registro no registro 2 da 
importação do RP. Também foi alterada a 
descrição do código de erro 323 e foram 
acrescentados os códigos de erro 363 e 364. 
Marcelle Lucena 
18/06/2012 1.62 
Alterada a seção 4.2.6 – Alterada a descrição 
do campo Valor do Tipo de Serviço e 
acrescentado o código de erro 365 
Luciana Pimentel 
 
 
 
 
18/06/2012 1.63 Incluída a seção 2.7 – Informações contábeis 
consolidadas. 
Bruno Alves 
13/09/2012 1.64 
Inclusão dos campos série, subsérie, número 
nota e chave nota na importação do título a 
receber. 
Anderson Cleyton 
14/09/2012 1.65 
Alterada a seção 4.2.1 – Incluído os campos 
Complemento do Endereço do Fornecedor e 
Complemento do Endereço do Representante 
Leandro Alves 
19/09/2012 1.66 
Alterada a seção 4.3.3 – Incluído os campos 
Valor do Desconto da NDO 1, Valor do 
Desconto da NDO 2, Valor do Desconto da NDO 
3, Valor do Desconto da NDO 4 
Leandro Alves 
28/09/2012 1.67 
Alterada a seção 2.7, alterando as posições do 
Cabeçalho do arquivo(Registro H), Informações 
da tabela de saldos(Registro 0) e Rodapé do 
arquivo(Registro 9). 
Rodrigo Barros 
01/10/2012 1.68 
Alterada a seção 7.2, foi utilizada parte do 
espaço reservado na linha de importação de 
item da nota para inclusão dos campos de 
Descrição do produto e Código do sistema 
integrante. 
Diego Castro 
05/10/2012 1.69 
Alterada a seção 7.1, incluindo o campo Valor 
de Desconto 2, Valor de Desconto 3 e Valor de 
Desconto 4. 
Diego Castro 
14/11/2012 1.70 
Alterada a seção 4.3, foi alterado o título de 
“percentual de mora” para “valor ou percentual 
de mora” e alterada a descrição desse campo 
para que quando seu valor for “N” passe a 
comportar apenas 3 casas decimais e não 4 
como antigamente. 
Alexandre Freitas 
21/11/2012 1.71 Inclusão da seção 4.2.2 (“Informação dos 
segmentos de mercado do fornecedor”) 
Luciana Pimentel 
11/12/2012 1.72 Alterada a seção 4.3.1 no campo Fax de 
faturamento que agora deixa de ser obrigatório. 
Filipe Souza 
14/12/2012 1.73 Alterada a seção 4.3.1 para incluir o campo de 
código da modalidade de cobrança 
Luciana Pimentel 
09/01/2013 1.74 
Alterada a seção 9.1 – Alterado o exemplo para 
Quantidade de número de itens, caso seja Nula 
Coloque 1.00 . 
Allan Melo 
 
 
 
 
 
 
Unidade de Gestão Empresarial 9 
 
21/01/2013 1.75 Alterada a seção 21.1 – Alterado o tamanho do 
campo de série de 2 para 3. 
Filipe Correa 
Waschburger 
03/04/2013 1.76 Alterada a seção 4.2.3 – Foi acrescentado o 
campo “Quantidade de dias da suspensão”. 
Marcelle Lucena 
10/05/2013 1.77 Alterada a seção 4.3.1.1 – Foi acrescentado o 
campo “Código da unidade de Negócio”. 
Marcelle Lucena 
29/05/2013 1.78 
Alterado o item 4.2.1. Incluídos os novos 
campos de geração da GNRE, do desconto 
financeiro e do tratamento dos valores. 
Alterado o item 6.3. Incluído o CBT de saída e 
a alíquota de saída. Alterado o rótulo do campo 
de CBT e da alíquota que já existiam para 
indicar que é de entrada. Alterou o tamanho do 
campo de alíquota, de 6 para 15. 
Edmar Cassiano 
08/07/2013 1.79 Foram acrescentados os códigos de erro 367 e 
368. 
Marcelle Lucena 
11/12/2013 1.80 
Alterado o item 12.1. Incluído os novos 
campos: “Código da chave de acesso da NFEL” 
e “Código do Protocolo da NFEL” 
Diego Luna 
21/01/2014 1.81 
No item 4.3.1.1 foi alterado o número de 
dígitos do (Celular do Endereço de Cobrança) e 
(Celular do Endereço de Faturamento) de 8 para 9. 
Deyvid José 
 
22/01/2013 
 
1.82 Incluído o item de fluxo de caixa por NDO 
(4.4.1) 
Alexandre Freitas 
27/05/2014 1.83 
Alteração no item (4.2.1) .Foi incluído um 
indicador para o uso da conta corrente do 
fornecedor matriz no borderô fornecedor. 
Deyvid José 
11/06/2015 1.84 Criado o código de erro 369para o item 9.1 – 
Importação de Bens no Ativo. 
Geivison Kennedy 
26/04/2016 1.85 
Alterado o tamanho da descrição da conta 
contábil para 250 caracteres na importação do 
plano de contas. 
Elder Silva 
 
 
 
 
11/03/2019 1.86 
Alterado o tamanho do Número da nota fiscal 
de saída de 6 para 9 caracteres na importação 
de nota fiscal de saída. 
Bruno Cosmo 
22/04/2019 1.87 Adicionado Tipo de Patrimônio e OSI na 
importação do bem 
Henrique Alves 
V ersão 5 . 27.00 
 
 
11 
 
 
SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO 13 
2 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA A CONTABILIDADE 14 
2.1 GRUPOS DE CONTAS AUXILIARES 14 
2.2 CONTAS AUXILIARES 14 
2.3 PLANO DE CONTAS 15 
2.4 CENTRO DE CUSTO 16 
2.5 HISTÓRICO PADRÃO 16 
2.6 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 17 
2.7 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 18 
3 ARQUIVOS DE EXPORTAÇÃO DA CONTABILIDADE 20 
3.1 LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL 20 
3.2 BALANCETE 22 
4 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA O FINANCEIRO 23 
4.1 CADASTROS GERAIS 23 
4.1.1 COMPRADOR 23 
4.1.2 REPRESENTANTE 23 
4.2 CONTAS A PAGAR 24 
4.2.1 CATÁLOGO DE FORNECEDORES 24 
4.2.2 INFORMAÇÕES DOS SEGMENTOS DE MERCADO DO FORNECEDOR 31 
4.2.3 INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES POR EMPRESA 31 
4.2.4 TÍTULOS A PAGAR 35 
4.2.5 NDOS DOS TÍTULOS A PAGAR 41 
4.2.6 HISTÓRICO DE TÍTULOS A PAGAR 42 
4.2.7 RECIBO DE PAGAMENTO 46 
4.2.8 PAGAMENTOS DIVERSOS 57 
4.3 CONTAS A RECEBER 59 
4.3.1 CADASTRO DE CLIENTES 59 
4.3.2 INFORMAÇÕES DO CLIENTE POR EMPRESA 68 
4.3.3 TÍTULOS A RECEBER 74 
4.3.4 NDOS DOS TÍTULOS A RECEBER 82 
4.3.5 HISTORICO DE TÍTULOS A RECEBER 83 
4.3.6 ATRIBUTOS DOS TÍTULOS A RECEBER 87 
4.3.7 RECEITAS DIVERSAS 87 
4.3.8 PRAÇA DO SACADO 89 
4.4 TESOURARIA 92 
4.4.1 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INTERNA 92 
4.4.2 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 95 
4.4.3 CHEQUES TIPO DESPESA 101 
4.5 CONTA CORRENTE DE ADIANTAMENTOS 102 
4.5.1 CADASTRO DE CONTAS 102 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
12 
 
 
4.5.2 MOVIMENTAÇÕES EM CONTAS CORRENTES ADIANTAMENTO 104 
5 ARQUIVOS DE EXPORTAÇÃO DO FINANCEIRO 108 
5.1 ÁREA 108 
5.2 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 108 
5.3 TIPO DE DOCUMENTO 109 
5.4 BLOQUEIO 109 
6 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA O ESTOQUE 110 
6.1 TIPO, CLASSE E SUBCLASSE 110 
6.2 CADASTRO DE PRODUTOS 112 
6.3 PRODUTO POR FILIAL 115 
6.4 PRODUTO POR FILIAL E DEPÓSITO 117 
6.5 PRODUTO POR EMPRESA E FORNECEDOR 119 
6.6 CARGA INICIAL DO ESTOQUE 120 
6.7 REQUISITANTE 122 
6.8 AVISO DE PRODUÇÃO 122 
6.9 REQUISIÇÃO DE MATERIAL 124 
7 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA O COMERCIAL 126 
7.1 PEDIDO DE VENDAS 126 
7.2 NOTA FISCAL DE SAÍDA 136 
8 ARQUIVO DE EXPORTAÇÃO DO COMERCIAL 145 
8.1 NOTA FISCAL DE SAÍDA 145 
9 ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 147 
9.1 BENS 147 
10 ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO ADMINISTRADOR 156 
10.1 COTAÇÃO DE MOEDA 156 
11 ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DO CONSTRUTORA 156 
11.1 CONTRATO DE UNIDADE DE EMPREENDIMENTO 156 
12 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA COMPRAS 162 
12.1 CONHECIMENTO DE FRETE 162 
13 CÓDIGOS DE ERROS DAS IMPORTAÇÕES 170 
V ersão 5. 27.00 
 
 
13 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 A rotina de importação e exportação de dados é muito comum sendo utilizada 
principalmente para permitir a comunicação com outros softwares como também para 
efetuar cargas no momento de implantações. 
 No sistema Pirâmide esta rotina está disponibilizada no executável Administrador e 
atende a maior parte das funções dos módulos Contábil, Financeiro, Estoque, Vendas, 
Ativo Imobilizado e Escrita Fiscal. Estão disponíveis para importação vários 
cadastros, movimentações de títulos e bancárias, contabilidade, pedidos de venda, 
dentre outros. 
 Estas rotinas são denominadas “auxiliares” e só funcionarão para arquivos do tipo txt 
dentro do layout estabelecido pela Procenge. Como isso este documento terá como 
objetivo informar os layouts dos arquivos de importação e exportação dos módulos do 
Pirâmide. 
Este documento será apresentado por módulo do sistema, ou seja, inicialmente serão 
exibidos todos os modelos de importação e exportação da contabilidade, depois do 
financeiro finalizando como ativo imobilizado. Ainda estará disponível neste 
documento uma lista com os códigos de erros usados pelo Pirâmide, sendo ainda 
relacionado possíveis soluções. 
 Para cada layout disponível serão apresentados os campos necessários para a 
importação/exportação dos dados, uma breve explicação sobre cada um, e ainda será 
usada alguns exemplos para facilitar a aplicação dos mesmos. 
 
 
 
 
.
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
14 
 
 
2 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA A CONTABILIDADE 
2.1 GRUPOS DE CONTAS AUXILIARES 
Utilizado para a importação de Grupos de Contas Auxiliares. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 6 4 Código do Grupo de Conta Auxiliar C S 
7 a 36 30 Descrição do Grupo C S 
Código da empresa 
Código da empresa. Deve ser a mesma que está selecionada no Pirâmide no momento da 
importação. 
Código do grupo de conta auxiliar 
Codificação que identifica o grupo da conta auxiliar. 
Descrição do grupo 
Descrição do grupo de conta auxiliar. 
 
2.2 CONTAS AUXILIARES 
Utilizado para a importação de Contas Auxiliares. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 6 4 Código do Grupo de Conta Auxiliar C S 
7 a 20 14 Código da Conta Auxiliar C S 
21 a 70 50 Descrição da Conta C S 
Código da empresa 
Código da empresa. Deve ser a mesma que está selecionada no Pirâmide no momento da 
importação. 
Código do grupo de conta auxiliar 
Código do grupo da conta auxiliar. É obrigatória a existência deste código no cadastro de 
Grupos de Conta Auxiliar do Pirâmide. 
Código da conta auxiliar 
Codificação que identifica a conta auxiliar que será automaticamente associada ao grupo de 
conta auxiliar anteriormente informado. 
Descrição da conta 
Descrição da conta auxiliar. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
15 
 
 
 
2.3 PLANO DE CONTAS 
Utilizado para a importação do plano de contas. O grupo de contas correspondente à 
empresa deverá estar devidamente configurado antes de se iniciar o procedimento de 
importação. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 27 25 Conta contábil C S 
28 a 277 250 Descrição da conta C S 
278 1 Tipo da conta C S 
179 1 Possui conta auxiliar C S 
280 1 Exige centro de custo C S 
281 a 286 6 Reduzido C S 
287 a 290 4 Grupo de conta auxiliar C N 
291 a 320 30 Código secundário – ANS C N 
Código da empresa 
Código da empresa. Deve ser a mesma que está selecionada no Pirâmide no momento da 
importação. 
Conta contábil 
Classificação da conta contábil. Deve estar do mesmo formato da máscara correspondente 
ao grupo de contas. Ex.: 1.1.1.01.002 
Descrição da conta 
Descrição da conta contábil. 
Tipo da conta 
Identifica se a conta é analítica [A] ou sintética [S]. 
Possui conta auxiliar 
Identifica se a conta possui [S] ou não [N] um grupo de contas auxiliares associado a ela. 
Exige centro de custo 
Identifica se a conta exige [S] ou não [N] o centro de custo nos lançamentos. O valor deste 
campo só poderá ser [S] se o grupo de contas correspondente permitir o uso de centros de 
custo. 
Reduzido 
Código reduzido da conta utilizado na digitação dos lançamentos. 
Grupo de conta auxiliar 
Código que representa o grupo da conta auxiliar ao qual a conta está associada. Se a conta 
possui conta auxiliar, é necessário o preenchimento desta informação. 
Código Secundário 
Código que representa a conta contábil para os clientes que trabalham com plano de contas 
ANS. 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
16 
 
 
 
 
 
2.4 CENTRO DE CUSTO 
Utilizado para a importaçãode Centros de Custo 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 9 10 Código do Centro de Custo C S 
10 a 54 45 Descrição do Centro de Custo C S 
55 a 94 40 Hierarquia do Centro de Custo C S 
95 1 Tipo do Centro de Custo C S 
96 1 Indicador de Ativo C S 
Código do centro de custo 
Codificação que identifica o centro de custo 
Descrição do centro de custo 
Descrição do centro de custo 
Hierarquia do centro de custo 
Código que define o posicionamento lógico do centro de custo numa estrutura hierarquizada. 
Tipo do centro de custo 
Identifica se o centro de custo é [S]intético ou [A]nalítico. Caso seja analítico, é necessária a 
existência de um centro de custo sintético com hierarquia de nível imediatamente anterior à 
hierarquia deste centro de custo. 
Indicador de Ativo 
Identifica se o centro de custo está ativo ou inativo. Caso esteja ativo deve ser preenchido 
com „S‟ caso contrário com „N‟. 
 
2.5 HISTÓRICO PADRÃO 
Utilizado para a importação de Históricos Padrão. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 3 4 Código do Histórico Padrão C S 
4 a 43 40 Descrição do Histórico C S 
44 1 Exige complemento C S 
Código do histórico padrão 
Codificação que identifica o histórico padrão. 
Descrição do histórico 
Descrição do Histórico Padrão. 
Exige complemento 
Identifica se o histórico padrão exige [S] ou não [N] complemento nos lançamentos. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
17 
 
 
 
2.6 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 
Utilizado para a importação e exportação de lançamentos contábeis. Um agrupamento 
de lançamentos contábeis é composto pelos lançamentos que possuem o mesmo 
número de documento ou o mesmo código de arquivamento. Com o objetivo de 
facilitar a consulta e manutenção dos grupos de lançamentos através do Pirâmide, não 
é aconselhável que sejam importados grupos com um volume excessivo de 
lançamentos. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 5 3 Código da Filial C S 
6 a 13 8 Data do lançamento D S 
14 a 38 25 Conta contábil C S 
39 a 53 15 Valor do lançamento F S 
54 a 57 4 Código do histórico padrão C S 
58 a 71 14 Documento C S 
72 1 Operação C S 
73 1 Tipo do lançamento C S 
74 a 76 3 Unidade C S 
77 a 86 10 Centro de custo C N 
87ª 90 4 Grupo de contas auxiliares C N 
91 a 104 14 Conta auxiliar C N 
105 a 119 15 Código do Arquivo C N 
120 a 2119 2000 Complemento do histórico C N 
220 a 225 6 Espaço reservado C S 
Código da empresa 
Código da empresa. Deve ser a mesma que está selecionada no Pirâmide no momento da 
importação. Todos os lançamentos de um mesmo arquivo devem ser obrigatoriamente da 
mesma empresa. 
Código da filial 
Código da filial. Deve ser uma das filiais cuja matriz é a empresa anteriormente informada. 
Caso o lançamento contábil seja da matriz, este campo deve ser preenchido com o mesmo 
código da empresa. 
Data do lançamento 
Data do lançamento contábil. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD. 
Conta contábil 
Classificação da conta contábil do lançamento. Deve estar do mesmo formato da máscara 
correspondente ao grupo de contas. Ex.: 1.1.1.01.002. É obrigatória a existência desta conta 
no Plano de Contas do Pirâmide. 
Valor do lançamento 
Valor do lançamento contábil. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador 
decimal. Ex.: 250.80 
Código do histórico padrão 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
18 
 
 
Código do histórico padrão. É obrigatória a existência deste histórico no cadastro de 
Históricos Padrão do Pirâmide. 
Documento 
Código que identifica o grupo de lançamentos contábeis. 
Operação 
Define se a operação do lançamento é [C]18AM18to ou [D]ébito. 
Tipo de lançamento 
Identifica o tipo de lançamento contábil. Ex.: Contábil, Gerencial. É obrigatória a existência 
deste tipo no cadastro de Tipos de Lançamento do Pirâmide. 
Unidade de Negócio 
Código da unidade de negócio. É obrigatória a existência desta unidade no cadastro de 
Unidades do Pirâmide. 
Centro de custo 
Código do centro de custo ao qual pertence o lançamento contábil. Apenas são permitidos 
centros de custos analíticos. Deve estar no mesmo formato da máscara definida no 
Pirâmide. Ex.: 7.09.03. 
Grupo de contas auxiliares 
Código do grupo da conta auxiliar. Este dado não é obrigatório, devendo apenas ser 
informado se a conta contábil estiver definida para exigir conta auxiliar. Neste caso, é 
obrigatória a existência do grupo no cadastro de Grupos de Contas Auxiliares do Pirâmide. 
Conta auxiliar 
Código da conta auxiliar. Este dado não é obrigatório e obedece a mesma regra de 
existência do grupo de conta auxiliar. Caso informado, é obrigatória a existência deste dado 
no cadastro de Contas Auxiliares do Pirâmide. 
Código do Arquivo 
Código da localização física do documento. 
Complemento do histórico padrão 
Descritivo que tem o objetivo de complementar o histórico padrão do lançamento contábil. 
Esta informação não é obrigatória, devendo apenas ser fornecida se o histórico padrão 
estiver definido para exigir complemento contábil. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
 
2.7 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 
Utilizado para a importação dos saldos contábeis a fim de ser possível a realização do 
balanço consolidado. As informações deverão ser passadas pelas empresas 
controladas pela empresa detentora dos direitos jurídicos. As informações do arquivo 
serão repassadas para uma tabela temporária no momento da importação. 
O arquivo será composto por 3 partes: 
V ersão 6. 04.00 
 
 
19 
 
 
 Cabeçalho(Header) – Identificado pelo código de registro H; 
 Detalhes – Identificado pelo código de registro 0; 
 Rodapé(Trailler) – Identificado pelo código de registro 9. 
HEADER: Cabeçalho do arquivo(Registro H) 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 0 1 Código do registro C S 
1 a 14 14 CNPJ da Filial C S 
15 a 114 100 Descrição da filial C S 
Código do Registro 
Identifica o código de registro. No caso do header, dever ser preenchido com a letra 
H(somente maiúscula). 
CNPJ da Filial 
Código do CNPJ da filial. 
Descrição da filial 
Descrição completa da razão social da filial. 
 
DETALHES: Informações da tabela de saldos(Registro 0) 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 0 1 Código do registro N S 
1 a 25 25 Conta Contábil C S 
26 a 26 1 Código da Natureza da Conta Contábil C S 
27 a 29 3 Código da Unidade de Negócio C S 
30 a 31 2 Tipo de Lançamento C S 
32 a 33 2 Mês da tabela de saldo N S 
34 a 37 4 Ano da tabela de saldo N S 
38 a 52 15 Valor do saldo do mês/ano anterior F S 
53 a 67 15 Valor total do crédito F S 
68 a 82 15 Valor total do débito F S 
Código do registro 
Identifica o código do registro. Nesse caso, dever ser preenchido com 0. 
Conta Contábil 
Classificação da conta contábil na tabela de saldos. Deve estar do mesmo formato da 
máscara correspondente ao grupo de contas. Ex.: 1.1.1.01.002. É obrigatória a existência 
desta conta no Plano de Contas do Pirâmide. 
Código da Natureza da Conta Contábil 
Indica se a natureza da conta contábil é [D]evedora ou [C]redora. 
Código da unidade empresarial 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
20 
 
 
Código da unidade de negócio a qual a conta está vinculada. 
Tipo de Lançamento 
Código do tipo de lançamento. 
Mês da tabela de saldo 
Mês das informações da tabela de saldos que serão importadas. 
Ano da tabela de saldo 
Ano das informações da tabela de saldos que serão importadas. 
Valor do saldo do mês/ano anterior 
Valor do saldo do mês/ano anterior, informado na tabela de saldos. 
Valor total do crédito 
Valor total do crédito apurado na geração da tabela de saldos. 
Valor total dodébito 
Valor total do débito apurado na geração da tabela de saldos. 
 
TRAILLER: Rodapé do arquivo(Registro 9) 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 0 1 Código de registro N S 
1 a 10 10 Quantidade de linhas N S 
Código do registro 
Identifica o código do registro. Nesse caso, deve ser informado o código 9. 
Quantidade de linhas 
Informar a quantidade de linhas do arquivo, inclusive a linha do trailer. 
 
3 ARQUIVOS DE EXPORTAÇÃO DA CONTABILIDADE 
3.1 LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL 
Utilizado para a exportação das informações contábeis necessárias para a 
composição do Livro de Apuração do Lucro Real. Este layout é compatível com 
o sistema da empresa TAX Comércio de Sistemas de Processamento de Dados 
LTDA. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 3 4 Código da Empresa N S 
4 a 11 8 Data de Referência D S 
V ersão 6. 04.00 
 
 
21 
 
 
12 a 17 6 Código Reduzido da Conta Contábil C S 
18 a 37 20 Código da Conta Contábil C S 
38 a 47 10 Código do Centro de Custo C S 
48 a 64 17 Valor do Saldo Anterior F S 
65 a 65 1 Indicador do Saldo Anterior C S 
66 a 82 17 Total Movimentação a Débito F S 
83 a 99 17 Total Movimentação a Crédito F S 
100 a 116 17 Valor do Saldo Atual F S 
117 a 117 1 Indicador do Saldo Atual C S 
118 a 157 40 Nome da Conta Contábil C S 
158 a 158 1 Natureza da Conta Contábil C S 
Código da empresa 
Código definido pela TAX Comércio de Sistemas de Processamento de Dados LTDA. 
Deve ser informado na tela no momento da exportação. 
Data de referência 
Data final do período contábil exportado. 
Código reduzido da conta contábil 
Código do reduzido da conta contábil referente ao movimento exportado. 
Código da conta contábil 
Classificação da conta contábil. 
Código do centro de custo 
Código do centro de custo. 
Valor do saldo anterior 
Valor do saldo anterior ao início do período exportado 
Indicador do saldo anterior 
Indica se o saldo anterior é [D]evedor ou [C]redor. 
Total movimentação a débito 
Somatório dos lançamentos a débito dentro do período exportado. 
Total movimento a crédito 
Somatório dos lançamentos a crédito dentro do período exportado. 
Valor do saldo atual 
Valor do saldo na data de referência. 
Indicador do saldo atual 
Indica se o saldo atual é [D]evedor ou [C]redor. 
Nome da conta contábil 
Nome da conta contábil 
Natureza da conta contábil 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
22 
 
 
Indica se a natureza da conta contábil é [D]evedora ou [C]redora. 
 
3.2 BALANCETE 
Utilizado para a exportação do balancete analítico, apresentando os saldos das 
contas contábeis por centro de custo, quando as mesmas o exigirem. 
 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 7 8 Código Reduzido da Conta Contábil C S 
8 a 32 25 Código da Conta Contábil C S 
33 a 72 40 Nome da Conta Contábil C S 
73 a 82 10 Código do Centro de Custo C N 
83 a 97 15 Valor do Saldo Anterior F S 
98 a 112 15 Total Movimentação a Débito F S 
113 a 127 15 Total Movimentação a Crédito F S 
128 a 142 15 Valor do Saldo Final F S 
 
Código reduzido da conta contábil 
Código do reduzido da conta contábil referente ao movimento exportado. 
Código da conta contábil 
Classificação da conta contábil. 
Nome da conta contábil 
Nome da conta contábil 
Código do centro de custo 
Código do centro de custo. 
Valor do saldo anterior 
Valor do saldo anterior ao início do período exportado 
Total movimentação a débito 
Somatório dos lançamentos a débito dentro do período exportado. 
Total movimento a crédito 
Somatório dos lançamentos a crédito dentro do período exportado. 
Valor do saldo final 
Valor do saldo na data de referência. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
23 
 
 
4 ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO PARA O FINANCEIRO 
4.1 CADASTROS GERAIS 
4.1.1 COMPRADOR 
Utilizado para a importação de compradores. Caso deseje-se identificar os 
compradores como colaboradores da empresa (funcionários, prestadores de serviços, 
etc.) é necessário que o cadastro de colaboradores do Pirâmide esteja previamente 
preenchido. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 3 4 Código do Comprador C S 
4 a 33 30 Nome do Comprador C S 
34 a 43 10 Matrícula do Comprador C N 
Código do comprador 
Codificação que identifica o comprador. 
Nome do comprador 
Nome do comprador. 
Matrícula do comprador 
Código da matrícula do comprador. Este campo é usado para associar o comprador a um 
colaborador da empresa. Caso seja informado, é obrigatória a sua existência no cadastro de 
colaboradores do Pirâmide. 
4.1.2 REPRESENTANTE 
Utilizado para a importação de representantes. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 7 8 Código do Representante C S 
8 a 47 40 Nome do Representante C S 
48 a 61 14 CNPJ/CPF do Representante C N 
62 a 101 40 Endereço do Representante C N 
102 a 121 20 Bairro do Representante C N 
122 a 141 20 Cidade do Representante C N 
142 a 143 2 Estado do Representante C N 
144 a 151 8 CEP do Representante C N 
152 a 166 15 Telefone (1) do Representante C N 
167 a 181 15 Fax do Representante C N 
182 a 221 40 Contato do Representante C N 
222 a 321 100 E-Mail do Representante C N 
322 a 336 15 Telefone (2) do Representante C N 
Código do representante 
Codificação que identifica o representante. 
Nome do representante 
Nome do representante. 
CNPJ/CPF do representante 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
24 
 
 
Identifica o CNPJ do representante caso o mesmo seja pessoa jurídica e o CPF caso 
contrário. Não devem ser informados hífens e barras verticais. 
Endereço do representante 
Endereço do representante. Deve-se informar rua/avenida, número e complemento. 
Bairro do representante 
Nome do bairro do representante. 
Cidade do representante 
Nome da cidade do representante. 
Estado do representante 
Sigla do estado do representante. 
CEP do representante 
Código de endereçamento postal do representante. 
Telefone(1) do representante 
Número do telefone do representante. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Fax do representante 
Número do fax do representante. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Contato do representante 
Nome da pessoa de contato do representante. 
E-mail do representante 
Endereço eletrônico do representante. 
Telefone(2) do representante 
Número da segunda opção de telefone do representante. É necessário informar traços (-) e 
parênteses. 
 
4.2 CONTAS A PAGAR 
4.2.1 CATÁLOGO DE FORNECEDORES 
Utilizado para a importação dos fornecedores e suas informações genéricas, ou seja, 
que são independentes da empresa na qual o fornecedor encontra-se associado. 
O arquivo é composto por 02 tipos de registros: 
Header 
Registro onde são encontradas informações do arquivo 
 
V ersão 6. 04.00 
 
 
25 
 
 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 0 1 Tipo do registro C S 
1 a 3 3 Identificador C S 
4 a 10 7 Versão C S 
11 a 20 10 Número de linhas C S 
21 a 28 8 Data de importação D N 
29 a 672 644 Espaço reservado C S 
Tipo do Registro 
Identifica o tipo de registro. No caso do Header deve ser preenchido com a letra “H”. 
Identificador 
Identifica o arquivo. Deve ser preenchido com 003, indicando ser um arquivo de importação 
de fornecedor. 
Versão 
Identifica a versão do sistema em que será efetuada a importação 
Número de linhas 
Informa o número de linhas do arquivo. A linha do header não deve ser levada em 
consideração no total de linhas do arquivo 
Data da importação 
Armazena a data da importação do arquivo. Deve ser preenchido com zeros. O sistema 
preencherá a data da importação após realizar a operação comsucesso. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Detalhe 
Registro onde são encontradas informações do fornecedor. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 1 Tipo do registro C S 
1 a 8 8 Código do Fornecedor C N 
9 a 12 4 Código de Área C S 
13 a 26 14 CNPJ/CPF C S 
27 a 126 100 Obs. C N 
127 a 226 100 Nome C S 
227 a 244 18 Inscrição Estadual C N 
245 a 251 7 Espaço reservado C S 
252 a 291 40 Nome Fantasia C N 
292 a 299 8 Data de cadastro D S 
300 a 319 20 Bairro do Representante C N 
320 a 329 10 Código do Município do Representante C N 
330 a 333 4 Segmento de Mercado C S 
334 a 343 10 Espaço reservado C S 
344 a 351 8 CEP do Representante C N 
352 a 391 40 Endereço do Representante C N 
392 a 394 3 Espaço reservado C S 
395 a 409 15 Fone do Representante C N 
410 a 424 15 Fax do Representante C N 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
26 
 
 
425 a 444 20 Bairro do Fornecedor C S 
445 a 454 10 Código do Município do Fornecedor C S 
455 a 468 14 Espaço reservado C S 
469 a 476 8 CEP do Fornecedor C S 
477 a 516 40 Endereço do Fornecedor C S 
517 a 518 2 Espaço reservado C S 
519 a 533 15 Fone do Fornecedor C S 
534 a 548 15 Fax do Fornecedor C S 
549 a 565 17 Limite de crédito F N 
566 a 583 18 Inscrição Municipal C N 
584 a 585 2 Número de dependentes N N 
586 1 Espaço reservado C N 
587 1 Prioridade N N 
588 1 Tipo de pessoa C S 
589 a 688 100 E-MAIL do fornecedor C N 
689 1 Indicador de Autônomo C S 
690 a 704 15 Número do CIM C N 
705 a 719 15 Número da Inscrição INSS C N 
720 1 Indicador de Certificação C S 
721 a 728 8 Data de Validade da Certificação D S 
729 a 736 8 Código do grupo empresarial C N 
737 a 776 40 Descrição do grupo empresarial C N 
777 1 Indicador de tipo de operação C S 
778 a 792 15 Valor do Salário Base para Cálculo do INSS F N 
793 1 Indicador de opção pelo Sistema SIMPLES * C N 
794 1 Indicador para permitir Nosso Número repetidos nos títulos C N 
795 1 Indicador de Contribuinte da Receita Estadual C S 
796 a 810 15 Número da Inscrição no SUFRAMA C N 
811 1 Indicador de produtor rural C N 
812 a 821 10 Número Endereço do Fornecedor C S 
822 a 831 10 Número Endereço do Representante C N 
832 a 841 10 Código do RNTC C N 
842 a 
1041 
200 Complemento do Endereço do Fornecedor C N 
1042 a 
1241 
200 Complemento do Endereço do Representante C N 
1242 1 Indicador de geração da GNRE C S 
1243 a 
1247 
5 Percentual de desconto financeiro N N 
1248 1 Indicador de tratamento de valores na NFE C N 
1249 1 Indicador de uso de conta corrente do fornecedor matriz C N 
Tipo do registro 
Identifica o tipo de registro. No caso do Detalhe deve ser preenchido com a letra “D”. 
Código do fornecedor 
Codificação que identifica o fornecedor. Caso o Pirâmide esteja configurado para gerar o 
código automaticamente, este campo será ignorado. 
Código da área 
Codificação que identifica a área na qual o fornecedor encontra-se agrupado. É obrigatória a 
existência deste código no cadastro de Áreas do Pirâmide. 
CNPJ/CPF 
V ersão 6. 04.00 
 
 
27 
 
 
Identifica o CNPJ do fornecedor caso o mesmo seja uma pessoa jurídica ou o CPF caso 
contrário. Não deve-se informar os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou 
barras transversais). 
Observação 
Campo usado para que informações gerais relativas ao fornecedor sejam descritas. 
Nome 
Representa a razão social do fornecedor. 
Inscrição estadual 
Identifica a inscrição estadual do fornecedor. Os caracteres que compõem a máscara 
(pontos, traços ou barras verticais) da inscrição devem ser informados. 
Caso o fornecedor seja pessoa jurídica, a inscrição estadual será obrigatória se o parâmetro 
geral “Inscrição estadual obrigatória para o fornecedor” estiver marcado. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Nome fantasia 
Representa o nome pelo qual o fornecedor é conhecido. 
Data de cadastro 
Identifica a data em que o fornecedor foi cadastrado. Deve estar no seguinte formato: 
AAAAMMDD. 
Bairro de representação 
Nome do bairro de representação. 
Código do município de representação 
Código do município de representação. É obrigatória a existência deste código no cadastro 
de Municípios do Pirâmide. 
Segmento de Mercado 
Código do segmento de mercado. É obrigatória a existência deste código no cadastro de 
Segmento de Mercado do Pirâmide. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
CEP de representação 
Código de endereçamento postal de representação. 
Endereço de representação 
Endereço de representação. Deve-se informar rua/avenida, número e complemento. Se este 
campo for informado, é necessário que todos os demais campos referentes à representação 
também o sejam para evitar que o endereço seja cadastrado de forma incompleta. 
Espaço reservado 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
28 
 
 
Deve ser preenchido com brancos. 
Fone de representação 
Número do telefone de representação. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Fax de representação 
Número do fax de representação. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Bairro do fornecedor 
Nome do bairro do fornecedor. 
Código do município do fornecedor 
Código do município do fornecedor. É obrigatória a existência deste código no cadastro de 
Municípios do Pirâmide. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
CEP do fornecedor 
Código de endereçamento postal do fornecedor. 
Endereço do fornecedor 
Endereço de fornecedor. Deve-se informar rua/avenida, número e complemento. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Fone do fornecedor 
Número do telefone do fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Fax do fornecedor 
Número do fax do fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses. 
Limite de crédito 
Valor do limite de crédito do fornecedor. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como 
separador decimal. Ex.: 250.80. 
Inscrição municipal 
Identifica a inscrição municipal do fornecedor. Os caracteres que compõem a máscara 
(pontos, traços ou barras verticais) da inscrição devem ser informados. 
Número de dependentes 
Representa o número de dependentes de fornecedores pessoa física. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Prioridade 
V ersão 6. 04.00 
 
 
29 
 
 
Nível de prioridade do fornecedor entre outros fornecedores do mesmo ramo de negócio. 
Quanto menor o número, maior a prioridade. Deve estar compreendido de zero a nove (0-9). 
Tipo de pessoa 
Identifica se o fornecedor é pessoa [F]ísica ou [J]urídica. 
E-mail do fornecedor 
Endereço eletrônico do fornecedor. 
Indicador de autônomo 
Define se o fornecedor pessoa física é autônomo [S] ou Não [N]. Este campo é obrigatório se 
o fornecedor for pessoa física. 
Número do CIM 
Número do Cartão de Inscrição Municipal do fornecedor pessoa física. 
Número da inscrição INSS 
Número da inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social do fornecedor pessoa física. 
Identificador de certificação 
Identifica se o fornecedor encontra-se apto [S] ou não [N] a participar de licitações, ou seja, 
se possui os certificados mínimos necessários para participar de processos licitatórios. 
Data de validade da certificação 
Data em que o fornecedor tornou-se certificado. Deve estar no seguinte formato: 
AAAAMMDD. Caso o identificador de certificação seja [N], este campo não é obrigatório. 
Código do grupo empresarial 
Código do grupo empresarial ao qual o fornecedor faz parte. Caso este código não exista no 
cadastro de Grupos Empresariais, o sistema poderá criá-lo automaticamente se a descriçãodo grupo empresarial for informada. 
Descrição do grupo empresarial 
Descrição do grupo empresarial do fornecedor. 
Indicador de tipo de operação 
Deve ser preenchido com “I” ou “A”, informando se os registros do arquivo devem ser 
incluídos (I) ou atualizados (A). Caso o arquivo seja de atualização, verificar o parâmetro 
“Atualizar dados do fornecedor pelo código”, se for „S‟ o fornecedor será atualizado pelo 
código. Caso contrário, será atualizado pelo CNPJ/CNPF. 
Valor do Salário Base para Cálculo do INSS 
Valor a ser usado como base de cálculo para a contribuição previdenciária social (INSS). 
Este valor deve ser informado de acordo com a faixa de contribuição do fornecedor e tabela 
vigente do INSS. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 
180.00. 
OBS.: informação obrigatória apenas para fornecedor pessoa física autônomo. 
Indicador de opção pelo Sistema SIMPLES 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
30 
 
 
Quando preenchido, deve ser com “S” ou “N”, informando a opção do fornecedor pelo 
Sistema SIMPLES. * É obrigatório o preenchimento desta informação apenas para 
fornecedor pessoa jurídica. 
Indicador para permitir Nosso Número repetidos nos títulos 
Quando preenchido, deve ser com “S” ou “N”, informando se os títulos a pagar do fornecedor 
poderão ter Nosso Número repetidos. 
Indicador de que é contribuinte da Receita Estadual 
Preencher com „S‟ ou „N‟. Indicador de contribuinte da Receita Estadual. 
Número da Inscrição no SUFRAMA 
Número da Inscrição no SUFRAMA caso exista. 
Indicador de produtor rural 
Define se o fornecedor é produtor rural [S] ou não [N]. Se não for informado, o sistema 
considerará que o fornecedor não é produtor rural. 
Número de Endereço do Fornecedor 
Número do endereço do Fornecedor. 
Número Endereço do Representante 
Número Endereço do Representante. 
Código do RNTC 
Código do RNTC(Registro Nacional de Transportador de Cargas) 
Complemento do Endereço do Fornecedor 
Complemento do Endereço do Fornecedor. 
Complemento do Endereço do Representante. 
Complemento do Endereço do Representate. 
Indicador de geração da GNRE 
Define se o fornecedor gera a GNRE. Preencher com S para Sim ou N para Não. 
Percentual de desconto financeiro 
Define qual será o desconto financeiro a ser aplicado nos títulos a pagar gerados por NFE. 
Se preenchido, o valor deve ficar entre 0 e 99.99. Caso não queira preencher, informar 
espaços em branco. Deve ser alinhado à direita e deve usar o “.” (ponto) como separador 
decimal. No máximo pode ter duas casas decimais. Ex: 0; 1.00; 2.50;15.00. 
Indicador de tratamento de valores na NFE 
Define qual será o tratamento dado aos valores na AF e NFE. Caso preencha, deve informar 
T para indicar o Truncamento ou A para indicar o arredondamento. Caso não preencha, deve 
informar espaço em branco. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
31 
 
 
 Indicador de uso da conta corrente do fornecedor matriz no borderô fornecedor 
Define se no momento do borderô fornecedor a sugestão da conta corrente será do 
fornecedor da matriz. Essa sugestão está também vinculada a um parâmetro por filial. 
Preencher com S para Sim ou N para Não. 
 
4.2.2 INFORMAÇÕES DOS SEGMENTOS DE MERCADO 
DO FORNECEDOR 
Utilizado para a importação dos segmentos de mercados dos fornecedores. O 
Catálogo de Fornecedores deve ser importado antes da importação das informações 
dos segmentos de mercado. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 7 8 Código do Fornecedor C N 
8 a 21 14 CNPJ C S 
22 a 25 4 Código do Segmento C S 
26 a 26 1 Via de Transporte C N 
27 a 30 4 Código do Tipo de Documento C N 
 
Código do fornecedor 
Código que identifica o fornecedor que será associado ao segmento informado. É obrigatória 
a existência deste código no Catálogo de Fornecedores do Pirâmide. 
CNPJ 
Identifica o CNPJ do fornecedor caso o mesmo seja uma pessoa jurídica ou o CPF caso 
contrário. Não deve-se informar os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou 
barras transversais). 
Código do segmento 
Código do segmento de mercado associado ao fornecedor.É obrigatória a existência deste 
código no cadastro de Segmento de Mercado do Pirâmide. 
Via de Transporte 
Informar o tipo de transporte do material ou serviço que pertença ao segmento do 
fornecedor. Poderá ser do tipo:<A> - Aéreo, <M> - Marítimo ou <T> - Terrestre. Esse campo 
não é obrigatório. 
Código do Tipo de Documento 
Deverá informar o tipo de documento. Esse campo não é obrigatório. 
 
4.2.3 INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES 
POR EMPRESA 
Utilizado para a importação de informações específicas dos fornecedores, ou seja, que 
são dependentes da empresa na qual os mesmos encontram-se associados. O Catálogo 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
32 
 
 
de Fornecedores deve ser importado antes da importação das informações específicas 
por empresa. 
Posição Tam Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 10 8 Código do Fornecedor C N 
11 a 14 4 Código do Comprador C N 
15 a 39 25 Conta Contábil C N 
40 a 47 8 Código do Representante C N 
48 a 51 4 Grupo de Conta Auxiliar C N 
52 a 65 14 Conta auxiliar C N 
66 a 165 100 Observação C N 
166 a 205 40 Contato C N 
206 a 213 8 Data de Cadastramento D S 
214 1 Indicador de situação C S 
215 a 219 5 Conta Corrente de Devolução C N 
220 a 222 3 Banco da Fonte de Recurso C S 
223 a 230 8 Agência da Fonte de Recurso C S 
231 a 250 20 Conta Corrente da Fonte de Recurso C S 
251 a 350 100 Nome do Fornecedor C S 
351 a 364 14 CNPJ C S 
365 a 370 6 Código do Cargo do Contato C N 
371ª 376 6 Código da Função do Contato C N 
377 1 Indicador de bloqueio judicial para pagamento C N 
378 a 394 17 Espaço Reservado C N 
395 a 409 15 Telefone do Contato C N 
410 a 419 10 Ramal do Contato C N 
420 a 434 15 Fax do Contato C N 
435 a 442 8 Data de Aniversário D N 
443 a 542 100 Observação C N 
543 a 642 100 E-mail C N 
643 a 650 8 Código do Contato C N 
651 a 652 2 Código da Fonte de Recurso C S 
653 1 Cálculo de ICMS sobre Frete C S 
654 1 Indicativo de Suspensão para operações de Compras C S 
655 a 656 2 Tipo Pessoa da Fonte de Recurso C N 
657 a 670 14 Número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso C N 
671 a 675 5 Quantidade de dias da suspensão N N 
Código da empresa 
Código da empresa na qual o fornecedor será associado durante o processo de importação. 
É obrigatória a existência deste código no cadastro de Empresas do Pirâmide. 
Código do fornecedor 
Código que identifica o fornecedor que será associado à empresa anteriormente informada. 
É obrigatória a existência deste código no Catálogo de Fornecedores do Pirâmide. 
Código do comprador 
Código do comprador da empresa que negocia com mais frequência com o fornecedor. Caso 
seja informado, é obrigatório tanto a existência deste código no cadastro de Compradores do 
Pirâmide quanto a associação à empresa anteriormente informada. 
Conta contábil 
Classificação da conta contábil do fornecedor. Deve estar do mesmo formato da máscara 
correspondente ao grupo de contas. Ex.: 2.1.1.01.002. Se o sistema estiver configurado para 
V ersão 6. 04.00 
 
 
33 
 
 
possuir uma única conta contábil este campo passa a ser obrigatório e, neste caso, é 
obrigatória a existência desta conta no Plano de Contas do Pirâmide. 
Código do representante 
Código do representante do fornecedor para a empresa anteriormente fornecida. Caso seja 
informado, é obrigatória a existência deste código no cadastro de Representantes do 
Pirâmide. 
Grupo de conta auxiliar 
Código do grupo da conta auxiliar do fornecedor. Este dado não é obrigatório, devendo 
apenas ser informado se o sistema estiver configurado paraque fornecedores possuam uma 
única conta contábil e a mesma estiver definida para exigir conta auxiliar. Neste caso, é 
obrigatória a existência do grupo no cadastro de Grupos de Contas Auxiliares do Pirâmide. 
Conta auxiliar 
Código da conta auxiliar do fornecedor. Deve ser obrigatoriamente informado quando: a) o 
sistema estiver configurado para não sugerir automaticamente a conta auxiliar (a partir do 
código ou CNPJ) e b) o sistema estiver configurado para que fornecedores possuam 
múltiplas contas contábeis ou quando a conta contábil única exigir conta auxiliar. Caso a 
conta auxiliar não exista no cadastro de Contas Auxiliares, o sistema a criará 
automaticamente. 
Observação 
Campo usado para que informações específicas relativas ao fornecedor para a empresa 
anteriormente informada sejam descritas. 
Contato 
Nome da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso este contato ainda não exista no 
cadastro de Pessoas do Pirâmide, a inserção será efetuada automaticamente durante o 
processo de importação, evitando que seja necessário cadastrá-lo manualmente para que 
esta importação seja permitida. 
Data de cadastramento 
Identifica a data em que o fornecedor foi associado à empresa anteriormente informada. 
Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD. 
Indicador de situação 
Identifica se o fornecedor encontra-se Ativo [S], Inativo [N] ou Suspenso [P]. 
Conta corrente de devolução 
Representa a conta corrente de adiantamento que deve ser usada em processos de 
devolução ao fornecedor. Caso seja informada, é obrigatória a existência desta conta no 
Cadastro de Contas Correntes de Adiantamento do Pirâmide. 
Banco da Fonte de Recurso 
Representa o banco onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é mais 
frequentemente efetuada. É obrigatória a existência deste banco no Cadastro de Portadores 
do Pirâmide. 
Agência da Fonte de Recurso 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
34 
 
 
Representa a agência bancária onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é mais 
frequentemente efetuada. É obrigatória a existência desta agência no Cadastro de Agências 
do Pirâmide. 
Conta Corrente da Fonte de Recurso 
Representa a conta corrente bancária onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é 
mais frequentemente efetuada. 
Nome do fornecedor 
Nome do fornecedor. Se a conta auxiliar for informada e não existir no cadastro de Contas 
Auxiliares do Pirâmide, a mesma será automaticamente cadastrada durante o processo de 
importação e terá como descrição o nome informado neste campo. 
CNPJ 
Identifica o CNPJ do fornecedor caso o mesmo seja uma pessoa jurídica ou o CPF caso 
contrário. Não deve-se informar os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou 
barras transversais). 
Código do cargo do contato 
Código do cargo da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso seja informado, é 
obrigatória a existência deste código no cadastro de Cargos do Pirâmide. 
Código da função do contato 
Código da função da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso seja informado, é 
obrigatória a existência deste código no cadastro de Funções do Pirâmide. 
Indicador de bloqueio judicial para pagamento 
Identifica se o fornecedor encontra-se bloqueado judicialmente para pagamento a fornecedor 
[S], ou não [N]. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Telefone do contato 
Número do telefone da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços 
(-) e parênteses. 
Ramal do contato 
Número do ramal da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços (-) 
e parênteses. 
Fax do contato 
Número do fax da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços (-) e 
parênteses. 
Observação 
Campo usado para que informações relativas à pessoa de contato junto ao fornecedor sejam 
descritas. 
E-mail 
Endereço eletrônico da pessoa de contato junto ao fornecedor. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
35 
 
 
Código do contato 
Código da pessoa de contato junto ao fornecedor. 
Código da fonte de recurso 
Identifica a fonte de recurso para pagamentos ao fornecedor. É obrigatória a existência deste 
código no cadastro de Fontes de Recurso do Pirâmide. 
Cálculo de ICMS sobre Frete 
Parâmetro que indica se o imposto sobre frete deve ser calculado para transportadoras PJ. 
Indicativo de Suspensão para operações de Compras 
Indica se o fornecedor encontra-se apto [N] ou não [S] a participar de processos para 
operações de compras, ou seja, se o fornecedor está suspenso ou não para realizar 
cotações, inclusão de AF, geração de Notas Fiscais de Entrada. 
Tipo Pessoa da Fonte de Recurso 
Indica o tipo da pessoa da fonte de recurso. Pode assumir o valor [PF] quando for informado 
um CPF no campo de CPF/CNPJ da Fonte de Recurso ou [PJ] quando for informado um 
CNPJ nesse campo. 
Número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso 
Indica o número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso. Esse campo deve ser preenchido sem 
os caracteres especiais, apenas com os números. 
Quantidade de dias da suspensão 
Representa a quantidade de dias que o forncedor poderá ficar suspenso. Deve estar 
compreendido com um número maior que zero. 
 
4.2.4 TÍTULOS A PAGAR 
Utilizado para a importação de títulos a pagar. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da Empresa C S 
3 a 16 14 Espaço Reservado C N 
17 a 24 8 Código do fornecedor C S 
25 a 32 8 Número da autorização de fornecimento C N 
33 a 40 8 Data de emissão D S 
41 a 48 8 Data de vencimento D S 
49 a 56 8 Data de lançamento D S 
57 a 71 15 Valor do título F S 
72 a 74 3 Código do portador C S 
75 a 82 8 Código da agência C S 
83 a 102 20 Código da conta corrente C S 
103 a 104 2 Código da situação C S 
105 a 108 4 Código do comprador C S 
109 a 114 6 Percentual do desconto financeiro F S 
115 a 119 5 Número de dias anteriores N S 
120 a 123 4 Código da moeda C S 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
36 
 
 
124 a 223 100 Observação C N 
224 1 Status C S 
225 a 234 10 Número da fatura C N 
235 a 235 1 Espaço Reservado C S 
236 a 243 8 Percentual de Mora F S 
244 a 249 6 Percentual de Multa F S 
250 a 254 5 Número de dias posteriores N S 
255 a 269 15 Valor de desconto F S 
270 a 275 6 Percentual de desconto F S 
276 a 290 15 Valor de Dedução F N 
291 a 296 6 Percentual de dedução F N 
297 a 302 6 Código da primeira NDO C S 
303 a 308 6 Rateio da primeira NDO F S 
309 a 323 15 Valor da primeira NDO F S 
324 a 329 6 Código da segunda NDO C N 
330 a 335 6 Rateio da segunda NDO F N 
336 a 350 15 Valor da segunda NDO F N 
351 a 356 6 Código da terceira NDO C N 
357 a 362 6 Rateio da terceira NDO F N 
363 a 377 15 Valor da terceira NDO F N 
378 a 383 6 Código da quarta NDO C N 
384 a 389 6 Rateio da quarta NDO F N 
390 a 404 15 Valor da quarta NDO F N 
405 a 407 3 Código da filial C S 
408 1 Lança na contabilidade C N 
409 a 411 3 Espaço Reservado C S 
412 a 425 14 CNPJ/CNPF do fornecedor C S 
426 a 433 8 Data de entrada D S 
434 a 483 50 Nosso Número C N 
484 a 485 2 Série da fatura C N 
486 a 487 2 Código da fonte de recurso C S 
488 a 502 15 Contrato de financiamento C N 
503 a 505 3 Código da unidade de origem C N 
506 a 525 20 Código do item de fluxo de caixa C N 
526 a 540 15 Código de referência C N 
541 a 541 1 Indicativo de operação C S 
542 a 545 4 Código do documento C S 
546 1 Indicativo de valor de mora diário C S 
547 a 566 20 Código do título C S 
Código da empresa 
Código da empresa do título. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de 
Empresas do Pirâmide. 
Código do título 
Código que identifica o título a pagar. 
Código do fornecedor 
Representa o fornecedor do títuloa pagar. É obrigatório tanto a existência deste código no 
Catálogo de Fornecedores do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do título. 
Número da autorização de fornecimento 
Número da autorização de fornecimento da nota fiscal de entrada que originou o título a 
pagar. Caso a nota fiscal possua mais de uma autorização de fornecimento, este campo 
deve ser preenchido com a primeira delas. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
37 
 
 
Data de emissão 
Representa a data de emissão do título a pagar. Deve estar no seguinte formato: 
AAAAMMDD. 
Data de vencimento 
Representa a data de vencimento do título a pagar. Deve estar no seguinte formato: 
AAAAMMDD. 
Data de lançamento Representa a data da última operação efetuada no título a pagar. 
Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD. 
Valor do título 
Valor principal do título a pagar, ou seja, neste valor não devem ser considerados prováveis 
descontos ou acréscimos. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador 
decimal. Ex.: 250.80. 
Código do portador 
Código que identifica o portador do título a pagar. É obrigatória a existência deste código no 
Cadastro de Portadores do Pirâmide. 
Código da agência 
Código que identifica a agência do título a pagar. É obrigatório tanto a existência deste 
código no Cadastro de Agências do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do título. 
Código da conta corrente 
Código que identifica a conta corrente bancária do título a pagar.. 
Código da situação 
Código que identifica a situação do título a pagar. É obrigatória a existência deste código no 
Cadastro de Situações do Pirâmide. 
Código do comprador 
Código do comprador da empresa que realizou a negociação do título a pagar com o 
fornecedor. É obrigatório tanto a existência deste código no cadastro de Compradores do 
Pirâmide quanto a sua associação à empresa do título. 
Percentual do desconto financeiro 
Valor percentual do desconto financeiro incidente sobre o título quando o mesmo é pago com 
um certo número de dias antes do vencimento. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto 
como separador decimal. Ex.: 9.80. 
Número de dias anteriores 
Número de dias anteriores à data de vencimento do título que define a incidência ou não do 
desconto financeiro. Deve estar alinhado à direita. 
Código da moeda 
Código da moeda em que os valores (principal, desconto, dedução) são expressos. Deve-se 
informar a moeda padrão definida através de configuração no Pirâmide. 
Observação 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
38 
 
 
Campo usado para que informações específicas relativas ao título a pagar sejam descritas. 
Status 
Identifica o status do título a pagar. São permitidas as seguintes opções: (A)berto, 
(C)ancelado, (P)arcial ou (L)iquidado. 
Número da fatura 
Número da fatura que originou o título a pagar. Caso existam mais de um título com o 
mesmo número de fatura em um mesmo arquivo e havendo inconsistências que impeçam a 
importação de um deles nenhum será importado. O mesmo grupo de lançamentos contábeis 
(caso exista) será associado a todos estes títulos. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
Percentual de mora 
Valor percentual do juros de mora a ser cobrado por dia de atraso no pagamento do título. 
Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador decimal. Quando o Indicativo 
de valor de mora diário possuir valor [S] deve ser considerada até duas casas decimais e 
quando possuir valor [N] deve ser considerada até quatro casas decimais. Ex.: Indicador [S] 
12.34. Ex2.: Indicador [N] 1.2345 
Percentual de multa 
Valor percentual de multa a ser cobrado se houver atraso no pagamento do título. Deve estar 
alinhado à direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 3.80. 
Número de dias posteriores 
Número de dias após a data de vencimento do título a partir do qual a multa deverá ser 
cobrada. Deve estar alinhado à direita. 
Valor de desconto 
Valor de desconto concedido para o título. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto 
como separador decimal. Ex.: 250.80. 
Percentual de desconto 
Valor percentual de desconto concedido para o título. O percentual de desconto será 
desconsiderado pelo sistema se o valor de desconto for diferente de zero. Deve estar 
alinhado à direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 5.80. 
Valor de dedução 
Valor de dedução do título. Este valor não abate o valor a ser pago pelo título como acontece 
com o valor de desconto. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador 
decimal. Ex.: 250.80. 
Percentual de dedução 
Valor percentual de dedução do título. O percentual de dedução será desconsiderado pelo 
sistema se o valor de dedução for diferente de zero. Deve estar alinhado à direita e possuir 
ponto como separador decimal. Ex.: 3.80 
Código da primeira NDO 
V ersão 6. 04.00 
 
 
39 
 
 
Com o objetivo de permitir que um mesmo título possa representar tipos de despesas 
diferentes, o Pirâmide permite que várias NDOs sejam informadas por título. No entanto, a 
rotina de importação limita este número a quatro. Este campo representa o código da 
primeira NDO do título. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de NDOs do 
Pirâmide. 
Rateio da primeira NDO 
Valor percentual que a primeira NDO representa em relação ao valor principal do título. Se o 
título possui apenas uma NDO, este valor deve ser igual a 100.00. O valor da NDO tem 
prioridade em relação ao valor do rateio, de maneira que se o valor for diferente de zero este 
percentual será ignorado. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador 
decimal. Ex.: 65.80. Caso seja informado Rateio o campo abaixo (Valor da primeira NDO) 
deverá ser preenchido com zeros. 
Valor da primeira NDO 
Valor referente à despesa representada pela primeira NDO do título. Se o título possui 
apenas uma NDO, este valor deve ser igual ao valor principal do título. Deve estar alinhado à 
direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 250.80. Caso seja informado Valor da 
primeira NDO o campo de Rateio deverá ser preenchido com zeros. 
Código da segunda NDO 
Este campo representa o código da segunda NDO do título. É obrigatória a existência deste 
código no Cadastro de NDOs do Pirâmide. 
Rateio da segunda NDO 
Valor percentual que a segunda NDO representa em relação ao valor principal do título. O 
valor da NDO tem prioridade em relação ao valor do rateio, de maneira que se o valor for 
diferente de zero este percentual será ignorado. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto 
como separador decimal. Ex.: 65.80. Caso seja informado Rateio o campo abaixo (Valor da 
segunda NDO) deverá ser preenchido com zeros. 
Valor da segunda NDO 
Valor referente à despesa representada pela segunda NDO do título. Deve estar alinhado à 
direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 250.80. Caso seja informado Valor da 
segunda NDO o campo de Rateio deverá ser preenchido com zeros. 
Código da terceira NDO 
Este campo representa o código da terceira NDO do título. É obrigatória a existência deste 
código no Cadastro de NDOs do Pirâmide. 
Rateio da terceira NDO 
Valor percentual que a terceira NDO representa em relação ao valor principal do título. O 
valor da NDO tem prioridade em relação ao valor do rateio, de maneira que se o valor for 
diferente de zero este percentual será ignorado. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto 
como separador decimal. Ex.: 65.80. Caso seja informado Rateio o campo abaixo (Valor da 
terceira NDO) deverá ser preenchido com zeros. 
Valor da terceira NDO 
Valor referente à despesa representada pela terceira NDO do título. Deve estar alinhado à 
direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 250.80. Caso seja informado Valor da 
terceira NDO o campo de Rateiodeverá ser preenchido com zeros. 
Código da quarta NDO 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
40 
 
 
Este campo representa o código da quarta NDO do título. É obrigatória a existência deste 
código no Cadastro de NDOs do Pirâmide. 
Rateio da quarta NDO 
Valor percentual que a quarta NDO representa em relação ao valor principal do título. O valor 
da NDO tem prioridade em relação ao valor do rateio, de maneira que se o valor for diferente 
de zero este percentual será ignorado. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como 
separador decimal. Ex.: 65.80. Caso seja informado Rateio o campo abaixo (Valor da quarta 
NDO) deverá ser preenchido com zeros. 
Valor da quarta NDO 
Valor referente à despesa representada pela quarta NDO do título. Deve estar alinhado à 
direita e possuir ponto como separador decimal. Ex.: 250.80. Caso seja informado Valor da 
quarta NDO o campo de Rateio deverá ser preenchido com zeros. 
Código da filial 
Código da filial do título. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Empresas do 
Pirâmide e o mesmo deve representar uma filial válida da empresa do título. 
Lança na contabilidade 
Deve ser preenchido com [S] ou [N] indicando se a inclusão do título será ou não 
contabilizada. Se este campo não for informado a contabilização será efetuada. 
Espaço reservado 
Deve ser preenchido com brancos. 
CNPJ/CNPF do fornecedor 
Representa o CNPJ/CNPF do fornecedor do título, dependendo se o mesmo é pessoa 
jurídica ou física respectivamente. Não deve-se informar os caracteres que compõem a 
máscara (pontos, traços ou barras transversais). 
Data de entrada 
Representa a data de entrada do título a pagar. Deve estar no seguinte formato: 
AAAAMMDD. 
Nosso número 
Código pelo qual o título a pagar é identificado no banco. 
Série da fatura 
Representa a série da fatura que originou o título a pagar. Se a fatura for informada, este 
campo deve ser preenchido. 
Código da fonte de recurso 
Identifica a fonte de recurso para o pagamento do título. É obrigatória a existência deste 
código no cadastro de Fontes de Recurso do Pirâmide. 
Contrato de financiamento 
Representa o número do contrato de financiamento ao qual o título se refere. 
Código da unidade de origem 
V ersão 6. 04.00 
 
 
41 
 
 
Representa a unidade de origem responsável pela inclusão do título a pagar. É obrigatória a 
existência deste código no Cadastro de Unidades de Origem do Pirâmide. 
Código do item de fluxo de caixa 
Identifica o item de fluxo de caixa no qual será considerado a despesa referente ao título a 
pagar. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Itens de Fluxo de Caixa do 
Pirâmide. 
Código de Referência 
Código de referência do titulo a pagar 
Indicativo de operação 
Indica que tipo de operação será efetuada com título, se inclusão (I) ou exclusão (E). 
Código do documento 
Código do tipo de documento do título. É obrigatória a existência deste código no Cadastro 
de Tipos de Documento do Pirâmide. 
Indicativo de valor de mora diário 
Indica se a mora deve ser calculada considerando o seu valor como monetário diário 
(representado pela letra „S‟) ou percentual mensal (representado pela letra „N‟). Deve ser 
preenchido apenas com [S] ou [N]. 
 
4.2.5 NDOs DOS TÍTULOS A PAGAR 
Utilizado para a importação das configurações das NDOs de títulos a pagar. Deve 
apenas ser usado quando o usuário desejar efetuar a contabilização do título com uma 
configuração contábil diferente da configuração associada a NDO através do 
Pirâmide. Neste caso, as configurações devem estar no arquivo texto na seqüência que 
aparece na tela de configuração contábil , sendo necessário configurar no mínimo 
duas linhas, uma de Débito e outra de Crédito. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da empresa C S 
3 a 16 14 Espaço Reservado C S 
17 a 22 6 Código da NDO C S 
23 a 25 3 Unidade de negócio C S 
26 a 31 6 Rateio F S 
32 a 46 15 Valor F S 
47 a 56 10 Centro de custo C N 
57 a 60 4 Grupo de contas auxiliares C N 
61 a 74 14 Conta auxiliar C N 
75 a 174 100 Complemento C N 
175 a 182 8 Código do fornecedor C S 
183 a 202 20 Código do título C S 
Código da empresa 
Código da empresa do título. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de 
Empresas do Pirâmide. 
Código do título 
Layout s de Im po rt ação e E xpo rtação 
 
 
42 
 
 
Código que identifica o título a pagar. 
Código da NDO 
Código da NDO que representa a despesa do título. É obrigatória a existência deste código 
no Cadastro de NDOs do Pirâmide e o mesmo deve ter sido informado no arquivo texto de 
importação de títulos a pagar como uma das quatro NDOs do título. 
Unidade de negócio 
Representa a unidade de negócio do lançamento contábil a ser gerado. É obrigatória a 
existência deste campo no Cadastro de Unidades de Negócio do Pirâmide. 
Rateio 
Valor percentual que a linha de configuração representa em relação ao valor total do 
lançamento contábil (valor principal do título). Deve estar alinhado à direita e possuir ponto 
como separador decimal. Ex.: 250.80. 
Valor 
Valor que deve ser contabilizado para a linha de configuração corrente. Este valor tem 
prioridade em relação ao rateio, de maneira que se o mesmo for diferente de zero o valor do 
rateio será desprezado. Deve estar alinhado à direita e possuir ponto como separador 
decimal. Ex.: 250.80. 
Centro de custo 
Representa o centro de custo do lançamento contábil a ser gerado através da configuração 
corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de Centros de Custo do 
Pirâmide quanto a sua associação à conta contábil da configuração. Se a conta exige centro 
de custo, é necessário o preenchimento desta informação. Deve estar no mesmo formato da 
máscara definida no Pirâmide. Ex.: 7.09.03. 
Grupo de contas auxiliares 
Código que representa o grupo de conta auxiliar do lançamento contábil a ser gerado através 
da configuração corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de 
Grupos de Contas Auxiliares do Pirâmide quanto a sua associação à conta contábil da 
configuração. Se a conta exige conta auxiliar, é necessário o preenchimento desta 
informação. 
Conta auxiliar 
Código que representa a conta auxiliar do lançamento contábil a ser gerado através da 
configuração corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de Contas 
Auxiliares do Pirâmide quanto a sua associação ao grupo de contas auxiliares da 
configuração. Se a conta exige conta auxiliar, é necessário o preenchimento desta 
informação. 
Complemento 
Representa o complemento do histórico padrão contábil definido para a linha de configuração 
corrente. 
Código do fornecedor 
Representa o fornecedor do título a pagar. É obrigatório tanto a existência deste código no 
Catálogo de Fornecedores do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do título. 
V ersão 6. 04.00 
 
 
43 
 
 
4.2.6 HISTÓRICO DE TÍTULOS A PAGAR 
Utilizado para a importação das baixas de títulos a pagar. Esta rotina de importação 
não efetua nenhum tipo de integração (contábil, movimentação bancária interna, 
movimentação de adiantamento) e é indicada para carga inicial de dados durante o 
processo de implantação do Pirâmide. Após a implantação, é aconselhável efetuar as 
baixa dos títulos através do sistema. 
Posição Tam. Campo Tipo Obrig. 
0 a 2 3 Código da empresa C S 
3 a 5 3 Código da filial C S 
6 a 19 14 Espaço reservado C S 
20 a 27 8 Código do fornecedor C S 
28 a 30 3 Código da filial pagadora C S 
31 a 33 3 Código do banco de pagamento C S 
34 a 41 8 Código da agencia de pagamento C S 
42 a 61 20 Código da conta corrente de pagamento C S 
62 a 65 4 Código da moeda