04_Conciliação Bancária-Rev (4)

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1. Início
		GUIA DE PÁGINAS	1. INÍCIO	2. CONCILIAÇÃO	3. EXTRATO	4. SAIBA MAIS
						
Rafael Vianna Ávila: Para começar a navegar na planilha, basta usar os botões azuis na linha da "Guia de Páginas".
Já leu as nossas dicas iniciais? Então vamos para o botão Cadastro. Te espero na próxima aba...
	Passe o mouse por cima das células com marcador vermelho
						Caso tenha o desejo de fazer alguma alteração em uma planilha com células com fórmulas, modelos de recibos ou relatórios escolha a planilha referente, siga até a aba revisão e clique em desproteger planilha. Conforme o modelo ao lado.
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1. Para que serve a Conciliação Bancária?
A Planilha de Conciliação Bancária é uma ferramenta para você controlar o uso de uma conta bancária fazendo atualização com um extrato bancário e verificando se os valores foram conciliados.
A ferramenta funciona primeiramente com o preenchimento dos dados dos registros financeiros de todas as transações efetuadas no período. Além do registro dos tipos de transações.
Após esses registos basta a cópia dos dados do extrato bancário para a planilha extrato. Essa cópia poderá ser feita manualmente ou através de uma cópia do extrato online.
2. Como usar cada aba
Aba 2 - Conciliação: Nesta aba você irá preencher os campos de dados gerais do registro, sendo eles: Dia, Código do Histórico, Histórico, Origem e Valor. Ela realizará automaticamente todos os cálculos referente ao saldo de sua Conta. Antes de digitar os registros devemos conferir os cadastros dos códigos de histórico e o saldo inicial da conta.
Aba 3 - Extrato: Esta aba deve ser preenchida com os daods do extrato bancário. Você poderá digitar manualmente cada registro ou se utilizar de um extrato online para copiar e colar os dados. Após o preenchimento poderá ser visto os resultados de conciliação na segunda aba(Conciliação).
Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações que vão deixar o preenchimento dela muito mais fácil e prático. Preste atenção nas células com um marcador vermelho, como essa aqui embaixo, basta passar o mouse por cima dela e ler várias dicas para tornar o uso da planilha ainda mais fácil...
2. Conciliação
		GUIA DE PÁGINAS	1. INÍCIO	2. CONCILIAÇÃO	3. EXTRATO	4. SAIBA MAIS
		Controle Interno
						Saldo Inicial
							
Fernand6: Saldo Inicial:
Digite aqui o Saldo Inicial da sua Conta.	DATA	CÓD HISTÓRICO	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	SALDO			CADASTRAR CÓD HISTÓRICO
										DEP DINH
										DEP CH
										TB
										TBI
										DOC
										TED
										PAGT
										PGTO
										PAG
										PG COBRANCA
										DA
										CH COMPENSADO
										TAR
										TXF
										ENC
										IOF
										SAQ/SQ
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
						Saldo Final	R$ 0.00	Valor Conciliado
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
3. Extrato
		GUIA DE PÁGINAS	1. INÍCIO	2. CONCILIAÇÃO	3. EXTRATO	4. SAIBA MAIS
		Dados do Extrato Bancário
					Saldo Inicial
		DATA	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	SALDO
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					Saldo Final	R$ 0.00