Avaliação 4 - Planejamento Financeiro

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Iniciado em sábado, 4 jul 2020, 17:16
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 4 jul 2020, 17:19
Tempo
empregado
2 minutos 33 segundos
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A gestão do caixa ou cash management é a atividade de tesouraria da empresa que acompanha os
reflexos das políticas de investimentos, de vendas, de crédito, de compras e de estoques. 
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Um dos motivos pelos quais a empresa mantém liquidez é para a manutenção de saldo médio em bancos
comerciais para remunerar serviços bancários prestados à empresa. 
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Para fazer o acompanhamento do fluxo de caixa, é necessário primeiro definir o saldo ótimo de caixa.
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O modelo Baumol considera que há sempre um valor esperado dos fluxos líquidos diários de caixa (entradas
menos saídas) e, dia após dia, este fluxo pode ser maior ou menor do que o fluxo esperado.
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O custo da posse é representado pelo rendimento, sob a forma de juros, que a empresa poderia receber
caso fizesse uma aplicação em letras do tesouro ou outro título negociável.
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Um modelo de demonstração de fluxo de caixa deve-se basear na divisão das atividades econômicas em
três grupos: lucros, investimentos e financeiras. 
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Questão 7
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Questão 8
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Questão 9
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Questão 10
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O saldo ótimo de caixa envolve um equilíbrio entre custos de oportunidade associados à manutenção de
saldos excessivamente elevados de caixa e os custos de negociação decorrentes da manutenção de saldos
demasiadamente baixos.
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O modelo Baumol leva em consideração que as entradas e saídas de caixa são fixas e previsíveis, de maneira
que as necessidades de caixa possam ser previstas com certeza.
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O modelo Miller-Orr opera com base em limites de controle superior e inferior, além de um saldo ótimo de
caixa, de modo que a empresa permite que seu saldo de caixa varie entre o limite inferior e superior
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Fluxo de caixa é o movimento de dinheiro para dentro e para fora da empresa.
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