Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
5T Traders ANÁLISE TÉCNICA BEM VINDO AOS ESTUDOS GRÁFICOS Nesse curso vamos aprender os conceitos mais importantes da análise técnica CASO FIQUE COM ALGUMA DÚVIDA ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE ONDE POSTAMOS VIDEOS SEMANALMENTE PARA AUXILIAR NOS ESTUDOS. @5TTRADERS Súmario EQU I P E 5 T T RADER S O que é Análise Técnica A Origem Fundamentos Teoria de Charlie Dow Tipos de gráficos O que é Candlesticks? Ferramentas da análise técnica 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LInhas de tendências Suportes Resistências Formações de figuras 8. Fibonacci 11, Agradecimentos 9. Média Móvel Click aqui 10. VWAP https://www.youtube.com/channel/UCxCvus9zhAJ-AQdO2XsgebQ https://www.instagram.com/5ttraders/ https://www.facebook.com/5ttraders/ https://t.me/canal5ttraders https://chat.whatsapp.com/KhEXRzxPDtB5NHndCRrE9W A análise técnica também conhecida como análise gráfica é uma ferramenta utilizada por investidores profissionais (conhecidos como traders) ou mesmo amadores, para o estudo do mercado de renda variável (como o de ações). E pode ser definida como o estudo dos preços e de seus volumes. O objetivo é determinar a tendência de um ativo, por meio do rastreio do comportamento da oferta e da demanda. Além disso, dispõe de vários indicadores de timing que sinalizam o melhor momento para comprar ou vender uma ação. O analista técnico baseia-se na premissa de que todas as informações estão representadas nos gráficos, na medida em que traduz o comportamento do mercado (que envolve fundamentalistas, insiders, amadores e etc). Sabendo disso, avaliam nos gráficos a participação desses investidores que influenciam na formação dos preços. Alguns analistas nem acompanham as notícias do mercado afim de manter a isenção sobre sua decisão a partir do que foi identificado previamente. Eles acreditam que possuem tudo o que precisam nos gráficos. PARA QUE SERVE A ANÁLISE TÉCNICA? Análise técnica serve para identificar tendências no mercado. Entenda que é improvável determinar com 100% de certeza se um papel vai subir ou descer. Assim, a análise serve para identificar possíveis oportunidades apenas.Tão importante quanto saber se um preço vai subir ou descer é saber o que fazer quando o preço sobe ou desce. O QUE É ANÁLISE TECNICA? 5T Traders 5T Traders 1 https://www.youtube.com/channel/UCxCvus9zhAJ-AQdO2XsgebQ https://www.instagram.com/5ttraders/ https://www.facebook.com/5ttraders/ https://t.me/canal5ttraders https://chat.whatsapp.com/KhEXRzxPDtB5NHndCRrE9W A análise técnica surgiu no século XV através dos especuladores que se voltavam para as oscilações decorrentes da oferta e da demanda do arroz no Japão, que comprovaram sua eficiência em produzir ganhos no mercado de renda variável e a partir dai foi utilizada de forma crescente em diversos ativos. Tais como moedas, ouro, tulipas e etc. A partir do século XVII, nos EUA, passou a ser aplicada na análise de ações das primeiras empresas S.A que surgiam. A ORIGEM 5T Traders 5T Traders 2 https://www.youtube.com/channel/UCxCvus9zhAJ-AQdO2XsgebQ https://www.instagram.com/5ttraders/ https://www.facebook.com/5ttraders/ https://t.me/canal5ttraders https://chat.whatsapp.com/KhEXRzxPDtB5NHndCRrE9W 5T Traders A análise técnica se baseia em três princípios fundamentais para torna-la válida. 1 - O PREÇO DESCONTA TUDO Todas as informações relevantes estão embutidas nos preços sejam elas noticiais, balanço das empresas, fatores políticos e até mesmo insider information ( pessoas com informações privilegiadas). Sempre vamos nos atentar a estudar como os preços se movem, pois para o trader o mais importante é saber reagir aos movimentos do preço. Os movimentos do mercado tanta de alta como de baixa que o gráfico nos indica, podem ser consequência de fatores econômicos, noticias, política e etc. Não importa sempre LEMBRE-SE: todas as informações relevantes está contida no preço. FUNDAMENTOS 5T Traders 3 5T Traders 2 - O PREÇO SE MOVE EM TENDÊNCIA O preço sempre vai se mover em tendências devido aos sentimentos da massa de investidores. As tendências refletem os sentimentos de otimismo (Alta) ou pessimismo (Baixa) em relação ao mercado. Embora as expectativas mudem com frequência no curto prazo o mercado tende a ter uma tendência primaria predominate. No exemplos abaixo temos dois gráficos, o primeiro em em tendência de baixa (da esquerda) e o segundo (da direita) em tendência de alta. FUNDAMENTOS 5T Traders 4 3 - A HISTÓRIA SEMPRE SE REPETE Como o mercado é movido por pessoas podemos então perceber que os movimentos sempre se repetem devido ao estado emocional das pessoas em torno da ganância e do medo. A análise técnica trabalha exatamente nesse ponto, aonde sabemos que o comportamento humano se repete e automaticamente o preço forma padrões (Figuras) no gráfico e com a análise técnica conseguimos identificar e até mesmo antecipar quando possível as melhores oportunidades para comprar ou vender determinado ativo. 5T Traders FUNDAMENTOS 5T Traders 5 “O que foi, é o que há de ser; o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol” Eclesiastes 1:9 INSIGHT OS GRÁFICOS NOS DEIXAM UM MAPA DA PSICOLOGIA DOS PARTICIPANTES DO MERCADO. TENDO EM VISTA QUE O COMPORTAMENTO HUMANO SEMPRE SE REPETE. 5T Traders Dia 1 Dia 2 Dia3 Dia 4 Dia 5 40 30 20 10 0 5T Traders 6 TEORIA DE DOW Criador da teoria de Dow e do índice DOWJONES juntamente com seu sócio Edward Jones CHARLES DOW 5T Traders 5T Traders A teoria Dow tem quase 100 anos, no entanto, mesmo com os atuais mercados voláteis e voltados para a tecnologia os componentes básicos da Teoria de Dow se mantêm válidos. Desenvolvida por Charles Dow, refinada por William Hamilton e articulada por Robert Rhea, a Teoria de Dow aborda não só a análise técnica e o preço da ação, mas também a filosofia do mercado. Muitas das ideias e observações apresentadas por Dow e Hamilton se tornaram axiomas de Wall Street. Enquanto há aqueles que podem pensar que hoje é diferente, ler a Teoria de Dow atesta que o mercado de ações se comporta como há quase 100 anos atrás. A Teoria de Dow, apresentada a seguir, foi extraída do livro de Robert Rhea, a "Teoria de Dow". Embora a Teoria de Dow seja atribuída a Charles Dow, os escritos de William Hamilton foram a pedra angular para o livro e para o desenvolvimento da teoria. Além disso, se deve notar que a maior parte da teoria foi desenvolvida com os índices de "Dow Jones Rail" e "Industrial Averages" em mente. Mesmo que muitos conceitos possam ser aplicados para ações individuais, mantenha em mente que estes são conceitos genéricos e mais adequados para um grupo ou índice de ações. Quando possível, também tentaremos ligar realidades do mercado de hoje com a Teoria de Dow, como explicado por Dow, Hamilton e Rhea. 7 PRINCIPIOS DA TEORIA DE DOW 5T Traders Os preços já descontam tudo1. 2. O mercado se move em tendências, e são dividas em três fases: - Primária - Secundária (correções da tendência primária) - Terciaria (movimentos menores) 3. A tendência de alta/baixa tem três fases: - Acumulação / distribuição - Alta sensível / baixa sensível - Euforia / Pânico 4. Os índices devem confirmar uns aos outros 5. O volume deve acompanhar o preço 6. A tendência é válida até ser revertida 5T Traders 8 5T traders Tendência Primaria (longo prazo), Secundaria (média prazo) e terciaria (curto prazo) 5T Traders 9 As três Fases da Tendência de Alta e Baixa 10 O volume deve confirmar a tendência Muitos traders não levam em conta essa parte da teoria pois muitas vezes iremos ver o preço subir mesmo sem um grande aumento do volume, pois o simples fato da demanda ser maior que a oferta, teríamos uma alta sem aumentar o volume bruscamente. Sempre faça backtesting para você mesmo tirar suas conclusões. Em tendência de baixa não precisamos de aumento de volume para o preço cair, muitasvezes podemos usar o volume para enxergar uma possível exaustão do movimento. Dica: O volume quando bem utilizado é uma ótima ferramenta principalmente para os seguidores de Richard Wyckoff. 11 Nessa apostila vamos priorizar nossos estudos no gráfico mais usado pelos traders os "CandleSticks" TIPOS DE GRÁFICOS GRÁFICOS DE CANDLESTICKS, BARRAS,PONTO E FIGURA, RENKO E DE LINHAS. 5T Traders 12 5T Traders Munehisa Homma O c o m é r c i o d o a r r o z r e p r e s e n t a v a a r i q u e z a d e O s a k a . F a z e n d e i r o s d e t o d o o J a p ã o p o d i a m m a n d a r s a c a s d e a r r o z q u e e r a m m a n t i d a s e m a r m a z é n s d e O s a k a . E m t r o c a , r e c e b i a m u m c u p o m r e p r e s e n t a t i v o d o v a l o r , o q u a l p o d e r i a s e r v e n d i d o a q u a l q u e r m o m e n t o . C o m e ç a v a a s s i m , a f o r m a ç ã o d e u m d o i s p r i m e i r o s m e r c a d o s d e f u t u r o s d o m u n d o . A p e n a s n a b o l s a D o j i m a o p e r a v a m c e r c a d e 1 3 0 0 t r a d e r s d e a r r o z . H a v i a n o J a p ã o n e s s e p e r í o d o u m a r i c a f a m í l i a d e f a z e n d e i r o s d e a r r o z , c h a m a d a H o m m a . S u a b a s e d e n e g o c i a ç ã o e r a a c i d a d e d e S a k a t a , u m a á r e a o n d e o c o m é r c i o d e a r r o z t a m b é m e r a b a s t a n t e f o r t e . E m t o r n o d e 1 7 5 0 o p a t r i a r c a d a f a m í l i a H o m m a m o r r e u e o c o n t r o l e d o s n e g ó c i o s p a s s o u p a r a M u n e h i s a H o m m a . U m p r i m e i r o a s p e c t o q u e t o r n a e v i d e n t e a s c a p a c i d a d e s d e M u n e h i s a é o f a t o d e q u e t r a t a v a - s e d o f i l h o m a i s n o v o . N a f o r t e t r a d i ç ã o h i e r á r q u i c a j a p o n e s a q u e m d e v e r i a a s s u m i r o p o s t o s e r i a o f i l h o m a i s v e l h o , m a s a f a m í l i a j á c o n h e c i a o s t a l e n t o s d e M u n e h i s a . M u n e h i s a f o i u m v e r d a d e i r o c i e n t i s t a d o m e r c a d o . E l e d e s e n v o l v e u t e o r i a s e p a s s o u a g u a r d a r i n f o r m a ç õ e s d e t a l h a d a s ( r e g i s t r o s h i s t ó r i c o s ) s o b r e c o n d i ç õ e s d e c l i m a , p r e ç o s d o a r r o z e n e g o c i a ç õ e s r e a l i z a d a s . P a r a c o m p r e e n d e r a f u n d o a p s i c o l o g i a d o s i n v e s t i d o r e s , a n a l i s o u o s m o v i m e n t o s d e p r e ç o s d o a r r o z a t é d e n e g o c i a ç õ e s o c o r r i d a s n a é p o c a e m q u e o s t r a d e s e r a m r e a l i z a d o s n o j a r d i m d e Y o d o y a . N ã o d e m o r o u m u i t o p a r a M u n e h i s a p a s s a r a a t u a r e t a m b é m d o m i n a r a g r a n d e b o l s a D o j i m a , o n d e a c u m u l o u u m a f o r t u n a g i g a n t e s c a . S u a s t é c n i c a s e r a m t ã o p r e c i s a s q u e e l e n ã o v i a a n e c e s s i d a d e d e s e f a z e r p r e s e n t e e m O s a k a . D e s e n v o l v e u u m s i s t e m a d e t r o c a d e i n f o r m a ç õ e s , n o q u a l h o m e n s e r a m p o s i c i o n a d o s s o b r e t e l h a d o s d e c a s a s n o c a m i n h o e n t r e S a k a t a e O s a k a , e a t r a v é s d e b a n d e i r a s c o m u n i c a v a m a s i n s t r u ç õ e s d e c o m p r a e v e n d a g e r a d a s p o r M u n e h i s a . C o n t a a h i s t ó r i a q u e M u n e h i s a c o n s e g u i u f a z e r c e r c a d e 1 0 0 t r a d e s c o n s e c u t i v o s v i t o r i o s o s . D i a n t e d e t a m a n h o p o d e r e c o n h e c i m e n t o o g o v e r n o c o n t r a t o u H o m m a c o m o c o n s u l t o r f i n a n c e i r o e c o n c e d e u a e l e o t í t u l o d e S a m u r a i . D a s t e o r i a s d e s t e g u e r r e i r o d o s m e r c a d o s e v o l u í r a m a s t é c n i c a s d e c a n d l e s t i c k , q u e h o j e s ã o u t i l i z a d a s e p e s q u i s a d a s e m t o d o o m u n d o . O CRIADOR DOS CANDLESTICKS Máxima Abertura Fechamento Minima Máxima Minima Abertura Fechamento Corpo Corpo 5T Traders 5T Traders 13 Tipos de candlesticks 5T Traders Existem diversas combinações de candlesticks que podemos utilizar na tomada de posição de compra ou venda, porém todas elas precisam de contextos (áreas de suporte ou resistência, abertura ou fechamento do dia anterior, ponto de pivot e etc.) 5T Traders 14 Sempre verificar o contexto ENGOLFO DE BAIXA Padrão de possível reversão para alta caso aparecer em um fundo com contexto Sempre verificar o contexto HARAMI ( MULHER GRAVIDA) Padrão de possível reversão para alta caso aparecer em um fundo com contexto Sempre verificar o contexto DOJI Padrão indica indecisão e reversão dependendo do local aonde ele surgir. o preço abriu e fechou no mesmo lugar 5T Traders Exemplos de Candlesticks 5T Traders 15 PADRÕES DE ALTA ENGOLFO DE ALTA HARAMI DE ALTA ( MULHER GRAVIDA) MARTELO 5T Traders MARTELO INVERTIDO PADRÕES DE BAIXA ENGOLFO DE BAIXA HARAMI DE BAIXA ( MULHER GRAVIDA) ESTRELA CADENTE ENFORCADO 16 Martelo e Estrela cadente Engolfo de alta e baixa Harami e Harami cruz Nuvem negra e penetrante Enforcado e martelo invertido 1 2 3 4 5 6 Candlesticks Os 6 padrões de reversão mais importantes! Nesta aula vamos aprender os 6 padrões de reversão mais importantes, sempre vamos procurar por padrões de reversões em locais estratégicos, como, um rali de alta ou o final de uma onda 5 de Elliott tanto de baixa como de alta, bem como em uma consolidação iremos buscar os padrões nas regiões de suporte e resistência. Estrelas manhã e tarde 17 MARTELO PADRÃO ALTISTA /ESTRELA CADENTE PADRÃO BAIXISTA 18 Os candles martelo são muito procurados no mercado, pois quando aparecem após uma tendência de baixa, principalmente numa região de suporte, costuma marcar um fundo. Este candle possui um corpo pequeno na parte de cima e uma longa sombra para baixo. Significa que o mercado caiu bastante após a abertura e então entrou bastante força compradora naquela região. O candle martelo que ocorre num topo é chamado de “hanging-man” enforcado. Atenção: sempre utilize outras ferramentas em conjunto com os candlesticks. O local aonde aparece os candlesticks precisa ter contexto. Resistência Suporte ENFORCADO HANGING-MAN MARTELO INVERTIDO 23 Suporte Resistência ENGOLFO DE ALTA/BAIXA 19 O engolfo é um padrão de candles que também pode marcar reversões. Ele se compõe com um primeiro candle numa tendência e um segundo candle oposto com um corpo envolvendo todo o corpodo primeiro candle. Ou seja, um candle de alta seguido por um candle de baixa que envolve todo o corpo do candle prévio chama-se engolfo de baixa. O contrário é chamado de engolfo de alta. Suporte Resistência MULHER GRÁVIDA(HARAMI) 20 Também é formado por uma combinação de dois candles, porém agora o segundo é pequeno, encoberto pelo primeiro candle. O nome desse padrão vêm do japonês Harami que significa gravidez Suporte Resistência ESTRELA DA MANHÃ(BAXA)/ TARDE(ALTA) 22 A estrela cadente, ou shooting star, exerce a mesma função do martelo, porém no lado contrário do gráfico. Após uma tendência de alta, quando aparece uma shooting star numa região de resistência, é provável que o mercado sinalize um topo. A shooting star possui um pequeno corpo na parte de baixo com uma longa ombra pra cima.Quando ela ocorre em um fundo, é chamado também de martelo invertido. NUVEM NEGRA PADRÃO BAIXISTA /PIERCING LINE ( PENETRANTE ) 121 6 Suporte Resistência Padrão com muito interessante de utiliar principalmentenos no mercado das ações como petr4 e vale3. Sempre faça back testing para verificar a cridibilidade do padrão Ferramentas da análise técnica Aprenda a traçar da maneira correta as linhas de tendências LINHAS DE TENDÊNCIAS E CANAIS DE ALTA E BAIXA 5T Traders Aprenda os melhores pontos com contexto para se traçar ZONAS DE SUPORTES RESISTÊNCIAS GAPS Triângulo, Retângulo. OCO, Bandeiras,Cunhas, Fundos e topos duplos(triplos) FIGURAS GRÁFICAS 5T Traders Identificando reversões , aprendendo traçar Fibonacci PADRÕES DE REVERSÃO DE TENDÊNCIA, FIBONACCI 24 5T Traders Suporte e resistência Insight: Sempre ultize zonas (áreas ao invés de apenas linhas) pois as zonas evita de levar violinadas. Os pontos emocionais sobre um gráfico representam os níveis potencias de suporte/resistência Caso procure sinais de rompimento sempre aguarde um pull back antes, para validar o rompimento pois em média 80% dos romprimentos falham. O suporte e a resistência representam uma concentração de procura e oferta suficiente para parar um movimento de preços, pelo menos temporariamente, não são sinais de compra ou venda, mas lugares inteligentes para antecipar uma reversão e deve sempre ser utilizado em conjunto com outros fatores. As potencias zonas de suportes/resistências se desenvolvem em topos e fundos anteriores, números redondos, linhas de tendências e média móveis e correções de 50% do movimento prévio. O signifcado de uma zona de suporte ou resistência depende da quantidade de um ativo que anteriormente mudou de mãos nessa área, a velocidade e a extensão do movimento de preço anterior, e o período de tempo que decorreu desde que a última zona foi encontrada. 5T Traders 25 5T Traders Suporte e resistência Todo suporte após ser rompido para baixo se torna uma resistência no futuro assim como toda resistência rompida para cima se torna suporte no futuro. Dica: níveis importantes de suportes e resistências são o fechamento do dia anterior (linha d'água) assim como números redondos ex: R$3.00, R$17.00 ou pontos caso seja índice. 5T Traders 26 5T Traders Linhas de tendências Talvez as linhas de têndência sejam as mais simples das ferramentas que utilizamos no arsenal técnico e, possivelmente, sejam as mais efientes. Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta uma série de fundos ascentes num mercado de alta ou topos descendentes em um mercado de baixa. Para que uma linha tenha de tendência seja valida ela deve ligar pelo menos dois topos ou dois fundos. Caso contrário, não tem nenhuma validade técnica. LTB5T Traders LTA LTB 27 5T Traders Canal de Alta e Baixa Até agora, aprendemos a traçar as linhas de tendência juntado os fundos ascendentes em um tendência de alta e os topos descendentes em um tendência de baixa. Podemos também traçar linhas paralelas conhecidas como linha de retorno, ou seja uma linha de limite para o canal tanto superior quanto inferior, 5T Traders 28 5T Traders Um Gap é representado por um espaço vazio vertical, entre um período de negociação. Existem quatro tipos de Gaps: Gap comum Gap de fuga/Ruptura Gap de continuação/medida Gap de exaustão Gaps 5T Traders 29 5T Traders Figuras Clássicas Antes de utilizar as figuras sugerimos o trader a realizar back tests no ativo e verificar o nível de acerto. LEMBRE-SE figuras clássicas tem interpretação subjetiva e nem sempre aparecem em proporções perfeitas. DIca Sempre aguarde por um pull back(teste do rompimento) Pullback O5T TradersPadrão Cup handle ou XÍCARA em português 30 5T Traders Exemplos de figuras 5T Traders 31 As setas indicam a direção que " geralmente " essas figuras seguem, nunca podemos ter a certeza, somente após a confirmação. a projeção ou seja após o rompimento colocamos um alvo do tamanho do inicio da figura conforme as setas. Somente as bandeiras que projetamos a perna que impulsionou o movimento projetamos ela após romper a bandeira, repare que as pernas são do mesmo tamanho conforma figura. 5T Traders Figuras Clássicas OCO Bandeira de baixa Bandeira de alta Retângulo Topo duplo5T Traders 32 5T Traders Pivot de alta e baixa 5T Traders A formação gráfica de um pivot pode tanto encerrar uma tendência como pode continuar. Na foto ao lado podemos ver que o movimento do pivot lembra a letra N. Pivot de continuação Pivot de reversão de tendência 33 Os pivot assim como qualquer ferramenta da ánalise técnica também pode falhar. Pivot Muitos traders só consideram válido o rompimento do pivot se ele for concluído em cima da média móvel de 20 períodos ou após o rompindo de uma linha de tendência. 5T Traders 34 5T Traders Identificando reversão de tendência 5T Traders A pergunta que não quer se calar, como idenficar uma reversão da tendência? Bom conforme a teoria de dow a tendência só acaba quando é revertida certo? vou usar um exemplo de uma tendência de alta. Sabemos que uma tendência de alta tem topos e fundos ascendentes, o primeiro sinal de uma reversão será quando tivermos um topo menor que o anterior esse será nosso primeiro sinal, também podemos analisar se o volume deste topo for mais baixo do que o volume do último topo. Ainda assim sempre temos que aguardar o pivot confirmando a reversão. Pivot de reversão 35 5T Traders Leonardo Fibonacci Leonardo Fibonacci foi um excelente matemático que viveu em Pizza no século XII-XIII. Como resultado de seu trabalho, ele deixou inúmeros problemas matemáticos inspiradores, mas também a seqüência de Fibonacci e a proporção áurea. O trabalho de Fibonacci foi profundamente estudado e amplamente adaptado no ambiente de mercado do século XX. A teoria por trás de Fibonacci está em toda parte na internet, então vamos nos concentrar aqui apenas em fatos básicos. A sequência de Fibonacci é feita adicionando dois números consecutivos entre si, começando de 0 e 1. Portanto, começa desta forma:0, 1, 1, 2 ...Porque 0 + 1 = 1 e 1 + 1 = 2, e assim recebemos toda a seqüência:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... Agora recuperamos a Proporção Áurea e outras proporções de Fibonacci dividindo esses números pelos seguintes. Assim sendo:34/55 = 0,61821/55 = 0,38213/55 = 0,236Há também 0,764 razão como resultado da subtração 0,236 de 1.000, mas acredito que não seja uma relação original de Fibonacci. A partir das proporções desses números, podemos extrair também alguns valores de expansão: 89/55 = 1,61889/34 = 2,617 Essas proporções e números são considerados parte da ordem natural em nosso mundo e universo, porque eles podem ser freqüentemente encontrados na natureza. Há muitas maneiras diferentes de usar números e proporções de fibonacci. Em geral, as ferramentas de fibonacci são usadas nos mercados para medir os futuros avanços nos preços e retrações (correções), usando a história recente como base de cálculos. As pessoas o usam para determinar o equilíbrio oferta / demanda ou tempo para relações de preço, considerando as proporções de Fibonacci como uma lei universal. 36 5T Traders Retração em niveis de Fibonacci Retração de tendência de baixa 1 B 2 C Como podemos ver com frequência os preços corrigem um movimento até os níveis de 31.8, 50% e 61.8. Existem outros níveis da própria sequência de Fibonacci, porém; esses três níveis citados são os mais utilizados. Para traçar de maneira correta colocamos o número para auxiliar começa sempre do 1 ao 2. 21 5T Traders Retração de tendência de alta 37 A ferramenta de projeção em níveis de Fibonacci são excelentes para alvos ou até mesmo para realizar parciais (realizar lucro), dentro outras utilidades como identificar níveis de zona de confronto. Projeção de Fibonacci 1 1 2 2 3 3 Para projetar da maneira correta siga a instrução conforme a numeração. comece pelo ponto 1, depois o 2 e finalizando com o ponto número 3 e você terá os níveis projetado. 38 Indicador Média Móvel Tipo de ferramenta de análise gráficautilizada para eliminar as flutuações nas cotações e volumes das ações, fazendo com que haja menos especulação durante a interpretação diária dos dados. A média móvel demonstra assim, de forma mais perceptível, o sentido da tendência de uma determinada ação, permitindo igualmente confirmar inversões de tendência. Calcula-se a média móvel, normalmente, com base nos preços de fechamento diários. A média móvel simples é obtida somando as cotações de um dado período de tempo (10, 20, 50, 100, 200 dias etc.) e dividindo essa adição pelo total de dias considerados no período. O conceito de móvel implica que periodicamente ocorra uma atualização das cotações, removendo a cotação mais antiga desse período e adicionando a mais recente, refazendo periodicamente o cálculo final. O valor da média móvel varia, portanto, todos os dias. Existem variações à média móvel simples: média móvel ponderada e média móvel exponencial. Estas fornecem mais relevo aos dados mais recentes da série, já que estes, teoricamente, são mais sensíveis aos acontecimentos mais recentes, e, portanto, mais relevantes durante a detecção de eventuais mudanças de tendência. Conceitos Gerais e Cálculos O uso de médias móveis na análise técnica é como jogar futebol ou ir ao cinema, nunca sai de moda. Mas, isso tem um motivo e ele é bastante simples: médias móveis são úteis. Existem diversos tipos de médias como aritmética (ou simples), exponencial, ponderada, Welles Wilder, etc. Nosso foco neste artigo estará nos dois primeiros tipos, visto que são os mais utilizados e produzem ótimos resultados.Uma média, como o nome diz, mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética (MMA) é uma extensão desse conceito, representando o valor médio, normalmente dos preços de fechamento, em um período de tempo. MMA = V1 + V2 + ... +VN / N Cálculo MM Simples 39 Cálculo MME Exponencial Na fórmula acima, V representa os diferentes preços, enquanto que N é a janela de tempo sobre a qual se constrói a média. O parâmetro N é muito importante quando trabalhamos com médias móveis na análise gráfica, pois é a variável que iremos ajustar para obter melhores resultados. Modificando seu valor, a média irá responder mais ou menos rapidamente às variações de preços.Mas, por que média móvel? A palavra móvel está presente pelo fato de que quando uma cotação entra no cálculo outra cotação sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 20 barras e surge uma nova cotação a última dessas 20 cotações é excluída do cálculo, enquanto que a mais recente entra. Assim, a média "movimenta-se" através do gráfico.Abaixo temos a fórmula da média móvel exponencial (MME). Preço representa o fechamento do dia de hoje e MMEontem é o valor anterior da média móvel exponencial e K é uma variável dependente do período N como pode ser visto. MME = Preço * K + MME ontem * (1 - K), onde K = 2 / N + 1 Ao contrário da média simples, na exponencial os dados mais novos possuem uma importância superior. Além disso, os valores mais antigos não são diretamente descartados quando passam a constar fora da janela de cálculo. Eles mantém uma participação no valor da média exponencial que vai ficando cada vez menor com o tempo. Insight: Existem diversos setups com média móvel como cruzamento de duas médias uma de um período curto como a média de 5 períodos cruzando a de 20 períodos. Em outra apostila vamos mostrar como funcionam. 40 Existem indicadores chamados seguidores de tendências e as médias móveis pertencem a esta classe. Esses indicadores possuem uma inércia natural, ou seja, não foram projetados para apontar reversões rapidamente. Para sinalizar mudanças rápidas é aconselhável o uso de osciladores como IFR, estocástico e outros.A primeira informação importante fornecida por uma média móvel é sua inclinação. Uma média móvel ascendente mostra um mercado comprador, enquanto que uma média descendente indica um mercado vendedor. Posicione-se de acordo com o que a média indica, pois ela tende a refletir de maneira adequada o comportamento dos investidores.Por ser um indicador seguidor de tendência existe um momento no qual não devemos usar as médias móveis. Que momento é esse? O mercado seguidamente se coloca em acumulação, movendo-se lateralmente entre limites de preço. Nesses movimentos, a aplicação das médias só é possível em períodos muito curtos e mesmo assim existe uma chance considerável de obtenção de sinais errados, pois não há uma tendência definida a ser seguida. Ulizando médias móveis Fonte Site: Portogente.com.br Dica: A média móvel é um excelente indicador, recomendamos que vocês testem ás média móveis clássicas de 20 e 200 41 VWAP O preço médio ponderado pelo volume, do inglês Volume-Weighted Average Price (VWAP) é frequentemente utilizado como nível de referência nos processos de negociação de investidores que agem o mais passivamente possível em suas execuções. a vwap é muito utilizado tanto para os gráfistas como para os operadores de tape reading Podemos ver na imagem abaixo a VWAP diária ( Linha vermelha tracejada) sempre é recomendado operar na direção da VWAP ou seja se a vwap estiver subindo conforme a foto abaixo vamos procurar compra após o preço recuar próximo a VWAP 42 A EQUIPE 5T TRADERS AGRADECE Contato@5ttraders.com.br E-MAIL PARA CONTATO 5T Traders Se inscreva no nosso canal do youtube curta nossa página do facebook Siga nosso instagram click nos links abaixo " Negócie apenas o que você vê " https://www.youtube.com/channel/UCxCvus9zhAJ-AQdO2XsgebQ https://www.instagram.com/5ttraders/ https://www.facebook.com/5ttraders/ https://t.me/canal5ttraders https://chat.whatsapp.com/KhEXRzxPDtB5NHndCRrE9W
Compartilhar