Balancete Contábil ATIV APC1

Prévia do material em texto

Balancete Contábil Pág.: 1 de 2
Licenciado para: 
Empresa: M & E MARCOLIN CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.113.1
Período: 01/01/XXX7 a 31/03/XXX7; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** Ativo *** 0,00 313.174,94 135.614,94 D177.560,00
1.01 Ativo Circulante 0,00 280.540,00 135.614,94 D144.925,06
1.01.01 Disponibilidades 0,00 216.955,00 88.429,94 D128.525,06
1.01.01.01 Numerários em Espécie 0,00 151.355,00 63.480,94 D87.874,06
1.01.01.01.01 Caixa Geral 0,00 151.355,00 63.480,94 D87.874,06
1.01.01.01.01.0001 Caixa 0,00 151.355,00 63.480,94 D87.874,06
1.01.01.02 Bancos 0,00 65.600,00 24.949,00 D40.651,00
1.01.01.02.01 Contas Correntes 0,00 65.600,00 24.949,00 D40.651,00
1.01.01.02.01.0001 BANCO DO BRASIL 0,00 65.600,00 24.949,00 D40.651,00
1.01.03 Clientes 0,00 17.830,00 5.600,00 D12.230,00
1.01.03.01 Clientes Nacionais 0,00 17.830,00 5.600,00 D12.230,00
1.01.03.01.01 Duplicatas a Receber 0,00 17.830,00 5.600,00 D12.230,00
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos 0,00 17.830,00 5.600,00 D12.230,00
1.01.05 Créditos 0,00 155,00 0,00 D155,00
1.01.05.01 Créditos com Terceiros 0,00 155,00 0,00 D155,00
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários 0,00 155,00 0,00 D155,00
1.01.05.01.03.0005 Vale Transporte 0,00 155,00 0,00 D155,00
1.01.15 Estoques 0,00 45.000,00 41.435,00 D3.565,00
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios 0,00 45.000,00 41.435,00 D3.565,00
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias 0,00 45.000,00 41.435,00 D3.565,00
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda 0,00 45.000,00 41.435,00 D3.565,00
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte 0,00 600,00 150,00 D450,00
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte 0,00 600,00 150,00 D450,00
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas 0,00 600,00 150,00 D450,00
1.01.17.01.01.0002 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 0,00 600,00 150,00 D450,00
1.07 Ativo não Circulante 0,00 32.634,94 0,00 D32.634,94
1.07.04 Imobilizado 0,00 32.634,94 0,00 D32.634,94
1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 32.634,94 0,00 D32.634,94
1.07.04.01.01 Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 0,00 32.634,94 0,00 D32.634,94
1.07.04.01.01.0004 Veículos 0,00 30.000,00 0,00 D30.000,00
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00 2.634,94 0,00 D2.634,94
2 *** Passivo *** 0,00 24.977,18 187.342,61 C162.365,43
2.01 Passivo Circulante 0,00 24.977,18 87.342,61 C62.365,43
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo 0,00 24.977,18 87.342,61 C62.365,43
2.01.01.01 Fornecedores 0,00 17.500,00 47.500,00 C30.000,00
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 17.500,00 47.500,00 C30.000,00
2.01.01.01.01.0002 JM Moveis Ltda 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
2.01.01.01.01.0003 Belas Marcas Ltda 0,00 15.000,00 45.000,00 C30.000,00
2.01.01.03 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais 0,00 1.602,18 7.563,61 C5.961,43
2.01.01.03.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 0,00 448,18 4.796,21 C4.348,03
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher 0,00 88,18 1.348,03 C1.259,85
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher 0,00 0,00 240,00 C240,00
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar 0,00 360,00 3.088,18 C2.728,18
2.01.01.03.01.0012 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 0,00 120,00 C120,00
2.01.01.03.03 Obrigações Fiscais 0,00 1.154,00 2.767,40 C1.613,40
2.01.01.03.03.0010 Simples a Recolher 0,00 1.154,00 2.767,40 C1.613,40
2.01.01.07 Empréstimos e Financiamentos 0,00 5.000,00 30.000,00 C25.000,00
2.01.01.07.01 Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional 0,00 5.000,00 30.000,00 C25.000,00
2.01.01.07.01.0001 Banco do Brasil Financiamento 0,00 5.000,00 30.000,00 C25.000,00
2.01.01.17 Outras Contas 0,00 875,00 2.279,00 C1.404,00
2.01.01.17.01 Outras Obrigações 0,00 875,00 2.279,00 C1.404,00
2.01.01.17.01.0002 Telefone a Pagar 0,00 190,00 323,00 C133,00
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 Continua... 00:08:34
Balancete Contábil Pág.: 2 de 2
Licenciado para: 
Empresa: M & E MARCOLIN CONFECÇÕES LTDA - CNPJ: 00.000.000/XXX0-00
ADMIN
Fortes Contábil 6.113.1
Período: 01/01/XXX7 a 31/03/XXX7; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
versão Acadêmica
relatório impresso por software em versão licenciada exclusivamente para fins de ensino
Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
2.01.01.17.01.0003 Energia a Pagar 0,00 410,00 693,00 C283,00
2.01.01.17.01.0004 Consumo Água a Pagar 0,00 165,00 263,00 C98,00
2.01.01.17.01.0007 Pró-labores a Pagar 0,00 110,00 1.000,00 C890,00
2.07 Patrimônio Líquido 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01 Capital Realizado 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01 Capital Social 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01.01 Capital Social de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
2.07.01.01.01.0001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País 0,00 0,00 100.000,00 C100.000,00
3 Resultado Líquido do Período 0,00 53.990,43 69.185,00 C15.194,57
3.01 Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 0,00 53.990,43 69.185,00 C15.194,57
3.01.01 Resultado Operacional 0,00 53.990,43 69.185,00 C15.194,57
3.01.01.01 Receita Líquida 0,00 2.767,40 69.185,00 C66.417,60
3.01.01.01.01 Receita Bruta 0,00 0,00 69.185,00 C69.185,00
3.01.01.01.01.0005 Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 0,00 0,00 69.185,00 C69.185,00
3.01.01.01.03 Deduções da Receita Bruta 0,00 2.767,40 0,00 D2.767,40
3.01.01.01.03.0007 Simples 0,00 2.767,40 0,00 D2.767,40
3.01.01.03 Custo dos Bens e Serviços Vendidos 0,00 46.568,00 0,00 D46.568,00
3.01.01.03.01 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.03.01.0002 Custos dos Bens e Serviços Vendidos 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.03.02 Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 0,00 4.933,00 0,00 D4.933,00
3.01.01.03.02.0012 FGTS 0,00 240,00 0,00 D240,00
3.01.01.03.02.0040 Ordenados, Salários e Gratificações 0,00 3.000,00 0,00 D3.000,00
3.01.01.03.02.0049 Pró-labores 0,00 1.000,00 0,00 D1.000,00
3.01.01.03.02.0053 Energia Elétrica 0,00 693,00 0,00 D693,00
3.01.01.03.03 Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 41.435,00 0,00 D41.435,00
3.01.01.03.03.0001 Custo das Mercadorias Revendidas 0,00 41.435,00 0,00 D41.435,00
3.01.01.07 Despesas Operacionais 0,00 4.325,03 0,00 D4.325,03
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 0,00 4.325,03 0,00 D4.325,03
3.01.01.07.01.0012 INSS - Previdência Social 0,00 998,03 0,00 D998,03
3.01.01.07.01.0049 Água 0,00 263,00 0,00 D263,00
3.01.01.07.01.0050 Telefones 0,00 323,00 0,00 D323,00
3.01.01.07.01.0064 Manut Conservação e Limpeza 0,00 2.391,00 0,00 D2.391,00
3.01.01.07.01.0069 Assinaturas de Jornais e Revistas 0,00 150,00 0,00 D150,00
3.01.01.07.01.0075 Despesas com Combustível 0,00 200,00 0,00 D200,00
3.01.01.09 Outras Despesas Operacionais 0,00 330,00 0,00 D330,00
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras 0,00 330,00 0,00 D330,00
3.01.01.09.01.0006Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 300,00 0,00 D300,00
3.01.01.09.01.0008 Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 0,00 30,00 0,00 D30,00
0,00 392.142,55 392.142,55 0,00
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019 Fim 00:08:34