214714934-Configuracao-de-Bancos-Completo

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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 
Comunicação Bancária
Definir Bancos da Empresa (FI12) ...................................................................................................................2
Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)...............................................................................................8
Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)..............................................................................24
Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)........................................................................24
Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)....................................................................25
Gravar Instrução para Pagamento.................................................................................................................26
Definir Chaves de Instrução (OB47)...............................................................................................................27
Criar Categoria de Operação (OBBY)...........................................................................................................29
Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55).................................................29
Criar chave para regras de lançamento (OT57)............................................................................................30
Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51).........................................................31
Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)........................................................39
Códigos de Erro................................................................................................................................................42
Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)..............................................................................48
Definir Chaves de Lançamento (OB41)..........................................................................................................49
Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)............................................................................................50
Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)..............................................................................51
Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU).......................................................................................52
Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL).........................................................53
Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK).........................................................................................53
Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...................................54
Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)...................................57
Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)...................................................59
Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5).......................................................59
Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)....................................................60
Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)..............................................72
Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)..............................................................................73
Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)..............................................................................................75
Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)..................................................................76
Relação de Customizações X Requests...........................................................................................................80
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 Definir Bancos da Empresa (FI12) 
TÍTULO: Definir Bancos da Empresa
Transação: FI12
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancárias 
> Definir Bancos da Empresa
1 - Finalidade
Definir Chaves para Bancos da Empresa
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
Clicar em “ Criar Bancos”
Dados para UNIBANCO
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ID´s
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“Contas Bancárias” 
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Dados para Bank Boston
Clicar em “Criar Bancos”
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ID´s
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 Página 6/87- 219005494.doc
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Contas Bancárias
Observações:
Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo:
XXX = código do Banco
Y = dígito do Banco
ZZZZ = código da agência, sem dígito – caso a agência não tenha 4 posições, poderá ser 
colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permaneça com 8 posições.
Campo Conta Bancária : deverá ser preenchido com o código da agência sem o dígito, a 
menos para os Bancos onde a agência tem 2 dígitos. Para esse caso, deverá ser preenchido 
com XXXXXX-YY, sendo:
XXXXXX = código da agência 
YY = dígito da agência
Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo:
X = dígito da agência
Y = dígito da conta, caso a conta tenha dois dígitos Y deverá ser “Branco”
Informações sobre bancos (dígitos, agências, etc...) podem ser obtidas no endereço 
www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm
Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os 
Clients. Transação FI01
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 Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)
TÍTULO: Instalação do Programa de Pagamento
Transação: FBZP
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > 
Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento 
Automática > Seleção de meio de pagamento de banco > Instalação do 
programa de pagamento 
1 - Finalidade
Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa 
de pagamento automático.
2 – Conteúdo
Clicar em “Todas asEmpresas” 
Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
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2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora
Clicar em “Empresa Pagadora” 
Campo Descrição
Montante mínimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber não será 
enviada a Banco para Cobrança. Dependendo do Valor 
da Fatura as despesas bancárias não compensam seu 
envio a Banco. O recebimento deverá ser feito em 
Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser Manual
Montante mínimo p/saída de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarnão será 
enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do 
Valor da Fatura as despesas bancárias não 
compensam seu envio a Banco. O pagamento deverá 
ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura deverá ser 
Manual
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3. Definir Meio de Pagamento para País
Clicar em “MeioPgto/país” 
Escolher País = BR = Brasil
3.1 Definições para Meio de pagamento U – Pagamento Eletrônico - Boleto
Obs.: Para o meio de Pagamento U – Boletos não sâo necessários Dados Bancários no 
Mestre de Fornecedores, pois o pagamento será efetuado pelos dados constantes no Código 
de Barras do Boleto.
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3.2 Definições para Meio de pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta
Obs.: Para o meio de Pagamento T – Transferência, DOC e Crédito em Conta sâo 
necessários Dados Bancários no Mestre de Fornecedores para que o pagamento possa ser 
efetuado.
 26/03/14
 Página 12/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 13de 87
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3.2 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
 
Obs.: Para o meio de Pagamento A – Cobrança Escritural não sâo necessários Dados 
Bancários no Mestre de Clientes, porém são necessários os dados de Endereço para que o 
Boleto possa ser emitido.
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3.2 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)
Obs.: O meio de pagamento M foi criado para Efetuar o pagamento das Montadoras, ele será 
utilizado apenas para o Bank Boston, pois o Banco irá criar um convênio específico para esse 
tipo de Cobrança, no qual não são emitidos Boletos.
4. Definir Dados da Empresa
Clicar em “Dados da Empresa”
Escolher a Empresa = 0031 – Brose do Brasil
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 Página 14/87- 219005494.doc
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4.1 Definições para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico-Boleto
Escolher o Meio de pgto U – Pagto Eletrônico-Boleto
Campo Descrição
Pgto individual p/partidas marcadas Será gerado uma LC para cada Titulo
Pgto por Data de Vencimento Caso no Título não conste informação de Código de 
Barras, os pagamentos a serem efetutuados ao 
Fornecedor serão agrupados por Data de Vencimento
 26/03/14
 Página 15/87- 219005494.doc
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Clicar em “Dados de Formulário” 
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 Página 16/87- 219005494.doc
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Data da Impressão - 26/03/14
 
4.2 Definições para Meio de Pagamento T – Transf., DOC e Crédito Conta
 26/03/14
 Página 17/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 18de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Dados de Formulário” 
 26/03/14
 Página 18/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 19de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
4.3 Definições para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
 26/03/14
 Página 19/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 20de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Dados do Formulário” 
 26/03/14
 Página 20/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 21de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
4.4 Definições para Meio de Pagamento M – Cobrança Montadora (s/Boleto)
 26/03/14
 Página 21/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 22de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Dados do Formulário” 
5. Seleção de Bancos
Definir os Bancos à serem utilizados pela Empresa 0031 – Brose do Brasil
Clicar em “Seleção de Bancos” 
Clicar na Empresa 0031 – Brose do Brasil
Definir a Sequencia dos Bancos para o Meio de Pagamento
 26/03/14
 Página 22/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 23de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Montantes”
Definir Montantes Máximos disponíveis para cada execução do programa de pagamento.
Clicar em “Contas” 
Definir as contas contabeis para cada Banco Empresa, Meio de Pagamento e ID da Conta
 26/03/14
 Página 23/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 24de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)
TÍTULO: Definir Código do Convênio Empresa -> Banco
Transação:OBBD
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações 
Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de 
Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usuários ISD
1 - Finalidade
Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação bancária.
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
 Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)
TÍTULO: Regras Data Valor para Operações Bancárias
Transação: OBBA
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações 
Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de 
Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor
1 - Finalidade
 26/03/14
 Página 24/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 25de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo Banco para comunicação 
bancária.
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
Campo Operação : XYZW, onde:
X Codigo da Carteira 1 – Cobrança Simples, 2 – Cobrança Vinculada, 
3 – Cobrança Caucionada, 4 – Cobrança Descontada
Y Cadastramento 1 – Com Registro, 2 – Sem Registro
Z Emissão do Bloqueto 1 – Banco Emite, 2 – Cliente Emite, 
3 – Banco pré-emite e Cliente Complementa, 
4 – Banco Reemite, 5 – Banco não Reemite,
6 – Cobrança sem papel
W Distribuição do Bloqueto 1 – Banco Distribui, 2 – Cliente Distribui
 
 Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)
TÍTULO: Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias
Transação: OBBB
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações 
Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra de 
Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de Pagamento às Operações 
Bancárias
1 - Finalidade
Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira -> Cobrança Escritural.
2 – Conteúdo
Empresa = 0031 – Brose do Brasil Ltda
 26/03/14
 Página 25/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 26de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Campo “OP”, onde:
1 L/C p/ Desconto (Tradicional)
2 L/C p/ Cobrança (Escritural)
Obs.: O meio de pagamento M, é configurado igual ao meio A, devendo o proprio Banco 
efetuar a distinção através do Número do Convênio.
 Gravar Instrução para Pagamento
TÍTULO: Gravar Instrução para Pagamentos
Transação: sem transação
IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações 
Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > 
Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Gravar 
Instrução para Pagamentos
1 - Finalidade
Definir novos códigos de Movimento.
2 – Conteúdo
Clicar na linha do País = BR – Brasil
Duplo clique em “Instruções” e em seguida clicar em “Novas Entradas” e definir os Codigos 
de Movimento que estiverem faltando – de acordo com a Nota No. 20 do Manual do Banco
 26/03/14
 Página 26/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 27de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Obs.: O Texto das Instruções podem ser modificados de Acordo com o Manual do Banco. O 
importante é que o campo “palavra-code” seja deixado igual ao código de Movimento que 
consta do Manual do Banco nota 20.
 Definir Chaves de Instrução (OB47)
TÍTULO: Definir Chaves de Instrução
Transação: OB47
IMG Path: Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações 
Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento Automática > 
Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Definir Chaves 
de Instrução
1 - Finalidade
 26/03/14
 Página 27/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 28de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Definir Chaves de Instruções para o Banco. 
2 – Conteúdo
País = BR – Brasil
Descrição dos campos:
MP Meio de Pagamento A – Boleto emitido pelo Banco
B – Boleto emitido pelo Cliente
CI Codigo da Instrução Código que identifica a Instrução – Utilizar os mesmo códigos de Movimento
I1 Codigo do Movimento Posição 16 – 17 do lay-out FEBRABAN
01 – Entrada de Títulos
02 – Pedido de Baixa
04 – Concessão de Abatimento
05 – Cancelamento de Abatimento
06 – Alteração de Vencimento
07 – Concessão de Desconto
08 – Cancelamento de Desconto
09 – Protestar
10 – Cancelamento de Protesto
31 – Alteração de Outros Dados
2 Código de Protesto Posição 221 do lay-out FEBRABAN
1 – Protestar dias Corridos
2 – Protestar dias Úteis
3 – Não Protestar
3 Dias para Protesto Posição 222 – 223 do lay-out FEBRABAN
Número de dias para protesto
4 Nâo utilizado Não utilizado no Brasil
Obs.: Efetuar a mesma configuração para meio “M”
 26/03/14
 Página 28/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 29de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Criar Categoria de Operação (OBBY)
TÍTULO: Criar categorias de operação
Transação: OBBY
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias 
de operação
 
1 - Finalidade
Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico
2 – Conteúdo
 Clicar botão: Novas Entradas
 Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55)
TÍTULO: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda
Transação: OT55
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de 
bancos a categoria de operações e classes de moeda
1 - Finalidade
Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda. As Categorias de 
Operação devem ser associadas aos Bancos da Empresa, uma vez com a Chave do Banco e 
Conta Corrente Completa e uma vez apenas com o código do Banco e no campo Conta deve 
ser informado “+”.
2 – Conteúdo
 26/03/14
 Página 29/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 30de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Clicar: Novas entradas
 Criar chave para regras de lançamento (OT57)
TÍTULO: Criar chave para regras de lançamento
Transação: OT57
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para 
regras de lançamento
1 - Finalidade
Criar chave para regras de lançamento para Cobrança, Pagamentos e Extratos
2 – Conteúdo
 Regras para Pagamento Eletrônico – Vide Nota No. 14 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
Z00C Pagamento Efetuado 
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado
ZRJC Entrada Rejeitada 
 Regras para Cobrança – Arquivo de Retorno – Vide Nota No. 40 Manual FEBRABAN
RegrContab Texto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada
Z06D Liquidação Normal
Z09D Baixa Confirmada
 26/03/14
 Página 30/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 31de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Regras para Extrato Eletrônico– Vide Nota No. 15 Manual da FEBRABAN
1. Débitos
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da 
conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS 
Contábeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z101 Cheques
Z102 Encargos
Z105 Tarifas
Z109 CPMF
Z110 IOF
Z111 Imposto de Renda
Z112 Pagamento Fornecedores
Z114 Saque Eletrônico
Z120 DOC Enviado
ZCRE Crédito Bco Movimento/Débito Bco Saída
2. Créditos
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de 
numerário da conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo 
DÉBITOS Contábeis na conta de Banco Movimento.
RegrContab Texto
Z201 Depósitos
Z209 DOC Recebido
Z214 Depósitos Especiais
ZDEB Débito Bco Movimento/Crédito Bco Entrada
 Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51)
TÍTULO: Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização 
Transação: OT51
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir 
atribuições de operações externas a regras de contabilização
 26/03/14
 Página 31/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 32de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
1 - Finalidade
Definir atribuições de operações externas a regras de contabilização
2 – Conteúdo
Ctg.Operação: UNIBANCO
Clicar em “Novas Entradas” 
 Regras para Extrato Eletrônico
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN 
(deverá ser númerico com 3 posições). 
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta 
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis 
na conta de Banco Movimento.
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de numerário da 
conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo DÉBITOS 
Contábeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrição Regra Sinal RgConta
b
Algoritimo TT Ctg Processamento
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é 
diferente do no. Doc.pagamento
Compensação de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
119 Devolução de Cheque 
Depositado
- ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 26/03/14
 Página 32/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 33de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Pagamento Eletrônico
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000 AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL - ZRJCProcura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000NA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000NA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
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000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
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000CJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000CO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YD + ZRJD Procura de nºs documento Entrada dummy - nãopode ser atribuída
000YD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000YF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Cobrança
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
 26/03/14
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OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída
09 + Z09D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
Ctg.Operação: BKBOSTON
Clicar em “Novas Entradas” 
 Regras para Extrato Eletrônico
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 15 do Manual da FEBRABAN 
(deverá ser númerico com 3 posições).
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta 
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis 
na conta de Banco Movimento.
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de numerário da 
conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo DÉBITOS 
Contábeis na conta de Banco Movimento.
OperExt Descrição Regra Sinal RgConta
b
Algoritimo TT Ctg Processamento
101 Cheques - Z101 Cheque emitido: nº cheque é 
diferente do no. Doc.pagamento
Compensação de cheque
102 Encargos - Z102 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
103 Estornos - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
104 Lançamento Avisado - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
105 Tarifas - Z105 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
106 Aplicação - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
107 Empréstimo/Financiamanto - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
108 Câmbio - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
109 CPMF - Z109 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
110 IOF - Z110 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
111 Imposto de Renda - Z111 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
112 Pagamento Fornecedores - Z112 Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
113 Pagamento Funcionários - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
114 Saque Eletrônico - Z114 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
115 Ações - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
116 Seguro - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
117 Transferência entre Contas - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
118 Devolução da Compensação - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
119 Devolução de Cheque 
Depositado
- ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
120 DOC Enviado - Z120 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
121 Antecipação a Fornecedores - ZCRE Algoritmo standard Entrada dummy - não pode ser atribuída
 26/03/14
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Data da Impressão - 26/03/14
 
122 OC/AEROPS - ZCRE Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
201 Depósitos + Z201 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
202 Líquido de Cobrança + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
203 Devolução de Cheques + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
204 Estornos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
205 Lançamento Avisado + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
206 Resgate de Aplicação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
207 Empréstimo/Financiamento + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
208 Câmbio + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
209 DOC Recebido + Z209 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
210 Ações + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
211 Dividendos + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
212 Seguro + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
213 Transferência entre Contas + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
214 Depósitos Especiais + Z214 Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
215 Devolução da Compensação + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
216 OCT + ZDEB Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras para Pagamento Eletrônico
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 14 do Manual da FEBRABAN
OperExt Sinal RgContab Algoritimo TT Ctg Processamento
00000 + Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
00000 - Z00C Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AG - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AH - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AI - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AK + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AK - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AL - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AM + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
 26/03/14
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Data da Impressão - 26/03/14000AM - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AN - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AO - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AP - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AQ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AR - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AS - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AT - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AU + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AV - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AW - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AX - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AY - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000AZ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD + ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BD - ZBDC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000BE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HÁ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HB - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HC - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HD - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HE - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000HF - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000RJ - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA + ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
000TA - ZRJC Procura de nºs documento Entrada dummy - não pode ser atribuída
 26/03/14
 Página 38/87- 219005494.doc
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 Regras para Cobrança
Obs.: O Campo “OperExt” deverá ser igual aos códigos da Nota No. 40 do Manual da FEBRABAN
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02 + Z02D Sem interpretação Brasil: entrada no documento com dados brasileiros
03 + Z03D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
06 + Z06D Pesquisa brasileira através BELNR, GJAHR e BUZEI Entrada dummy - não pode ser atribuída
09 + Z09D Sem interpretação Entrada dummy - não pode ser atribuída
 Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)
TÍTULO: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico 
Transação: OT58 ou OT59
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras 
de Contabilização p/extrato conta eletrônico
1 - Finalidade
Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico
2 – Conteúdo
Passo 1: Criar Símbolos
1.1.  Clicar botão: Símbolos
1.2.  Clicar botão: Criar
1.3. Digitar as seguintes informações:
Símbolo : MOVIMENTO
Descrição : Conta Banco Movimento
1.4.  Clicar botão: Enter
1.5. Repetir passo 1.2, 1.3 e 1.4 para todas os Símbolos descritos abaixo:
Símbolo Descrição
MOVIMENTO Conta Banco Movimento
ENTRADAS Conta Banco Entradas
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Data da Impressão - 26/03/14
 
SAIDAS Conta Banco Saídas
CPMF CPMF
IOF IOF
TARIFAS Tarifas Bancárias
ENCARGOS Encargos Bancários
Passo 2: Atribuir Contas aos Símbolos
2.1.  Clicar botão: Contas
Informar o Plano de Contas : BWAP
2.2.  Nessa Tela não existe botão de “Novas Entradas” , você deve posicionar sobre uma linha e 
informar o novo Símbolo , assim como as demais informações para esse Símbolo. Depois clicar 
“Enter” e a entrada será adicionada a tabela.
Símbolo Cód.Agrup.Contas Moeda Conta Razão
MOVIMENTO + + +++++++++0
ENTRADAS + + +++++++++1
SAIDAS + + +++++++++2
CPMF + + +++++67500
IOF + + +++++67500
TARIFAS + + +++++67500
ENCARGOS + + +++++67500
Passo 3: Criar Esquema 
3.1.  Clicar botão: Esquema
3.2.  Clicar botão: Criar
3.3. Montar o Esquema de Contabilização para cada uma das Regras de Contabilização 
anteriormente criadas.
3.3.1 – Esquemas de Contabilização para Extrato Automático
As Operações 101 a 122 representam DÉBITOS Bancários, ou seja, SAÍDAS de numerário da conta 
corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo CRÉDITOS Contábeis 
na conta de Banco Movimento.
As Operações 201 a 216 representam CRÉDITOS Bancários, ou seja, ENTRADAS de numerário da 
conta corrente bancária, portanto, na contabilidade serão representados como sendo DÉBITOS 
Contábeis na conta de Banco Movimento.
Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
 26/03/14
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Z101 Cheques 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z102 Encargos 1 40 ENCARGOS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z103 Estornos 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z104 Lançamento Avisado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z105 Tarifas 1 40 TARIFAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z106 Aplicação 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z107 Empréstimo/Financiamanto
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z108 Câmbio 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z109 CPMF 1 40 CPMF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z110 IOF 1 40 IOF 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z111 Imposto de Renda 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z112 Pagamento 
Fornecedores
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z113 Pagamento 
Funcionários
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z114 Saque Eletrônico 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z115 Ações 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z116 Seguro 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z117 Transferência entre 
Contas
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z118 Devolução da 
Compensação
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z119 Devolução de Cheque 
Depositado
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z120 DOC Enviado 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z121 Antecipação a 
Fornecedores
1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z122 OC/AEROPS 1 40 SAIDAS 50 MOVIMENTO 13 1 Lançar em cta.Razão
Z201 Depósitos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z202 Líquido de Cobrança 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z203 Devolução de Cheques 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z204 Estornos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z205 Lançamento Avisado 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z206 Resgate de Aplicação 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z207 Empréstimo/Financiam
ento
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z208 Câmbio 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z209 DOC Recebido 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z210 Ações 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z211 Dividendos 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z212 Seguro 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z213 Transferência entre 
Contas
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z214 Depósitos Especiais 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z215 Devolução da 
Compensação
1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
Z216 OCT 1 40 MOVIMENTO 50 ENTRADAS 13 1 Lançar em cta.Razão
3.3.2 – Esquemas de Contabilização para Cobrança Escritural
Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z02D Entrada Confirmada
Z03D Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 59 9 Anulação & estorn
Z06D Liquidação Normal 2 40 ENTRADAS 50 8 Compensar 
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cta.clientes/forn. no crédito
Z09D Baixa Confirmada
Obs.: A Regra Z02D – Entrada Confirmada – não deverá ser criada, pois consiste apenas em uma 
confirmação de Recebimento e Aceite do Título. Na data do Recebimento o banco enviará uma 
instrução Z06D.
3.3.3 – Esquemas de Contabilização para Pagamento Automático
Regra Descrição Regra Area Debito Simbolo Credito Simbolo TpDoc TpLanc Descrição Tp.Lançto
Z00C Pagamento Efetuado 
ZBDC Confirmação de Pagto.Agendado 
ZRJC Entrada Rejeitada 2 40 SAIDAS 39 9 Anulação & estorn
Obs.: A Regra ZBDC Confirmação de Pagto Agendado – não deverá ser criada, pois consiste apenas 
em uma confirmação de agendamento de pagamento. Na data do efetivo pagamento o banco enviará 
uma instrução Z00C, esta também será ignorada, pois o Título já foi baixado quando do envio ao 
Banco.
 Códigos de Erro
TÍTULO: Códigos de Erro
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro
1 - Finalidade
Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento eletrônico e Cobrança Escritural . 
Observações:
1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operação 
externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e com os código de erro 
constantes na nota Febraban nº 42;
2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código de operação 
externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve ser combinado com todos os 
demais para formar a tabela de erros possiveis. No caso do pagamento o mesmo código que 
serve de código de erro, serve também como código de operação externa, mas para compor 
o código de operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja 
para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa correspondente 
será “000AA”.
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2 – Conteúdo
 Clicar: Novas entradas
1. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para 
Unibanco
CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro Descrição
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 01 Código do banco inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 02 Código do registro detalhe inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 03 Código do segmento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 04 Código do movto ñ permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 05 Código de movimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 07 Agência/cta D.V. inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 08 Nosso número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 09 Nosso número duplicado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 10 Carteira inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 11 cadastro do título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 12 Tipo documento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 15 Caract. cobrança incompatível
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 16 Data vencto inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 17 Data ventco anterior emissão
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 18 Ventco fora prazo de operação
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 19 Título c/vencto inferior x dia
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 20 Valor do título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 21 Espécie do título inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 22 Espécie não permitida p/cartei
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 23 Aceite inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 24 Data de emissão inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 25 Data emissão post. dt entrada
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 26 Código de juros mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 28 Código desconto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr título
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 30 Desconto conceder não confere
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 31 Concessão desconto já existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 32 Vlr IOF inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 33 Vlr. abatimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tít
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 35 Abatimento a conceder ñ confer
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 36 Concessão abatimento já existe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 37 Código p/ protesto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 38 Prazo protesto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 39 Pedido protesto não permitido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instr
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.26/03/14
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UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 43 Prazo bx. devolução inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 44 Código moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 45 Nome sacado não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 47 Endereço sacado não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 48 CEP inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 49 CEP s/ praça de cobrança
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 50 CEP referente a bco correspond
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade fe
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 52 Unidade federação inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 54 Sacador avalista não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ infor
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 56 Código bco corr. não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 57 Código multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 58 Data da multa inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 59 Vlr. percentual multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 60 movto p/ título ñ cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 61 alt. ag. cobradora inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 62 tipo impressão inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 63 Entrada título já cadastrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 64 Número linha inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 65 Código de bco p/ débito inváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito invál
UNIBANCO Brasil: Unibanco 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol
2. Códigos de Erros Utilizados pelo arquivo de Retorno da Cobrança Escritural para 
Bank Boston
CtgOper Denominação OpEx Si Cód.erro Descrição
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 01 Código do banco inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 02 Código do registro detalhe inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 03 Código do segmento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 04 Código do movto ñ permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 05 Código de movimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 06 Tipo/número inscrição ced. inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 07 Agência/cta D.V. inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 08 Nosso número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 09 Nosso número duplicado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 10 Carteira inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 11 cadastro do título inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 12 Tipo documento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 13 Identificação em. bloq. inval.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 14 Id. distrib. bloqueto inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 15 Caract. cobrança incompatível
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 16 Data vencto inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 17 Data ventco anterior emissão
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 18 Ventco fora prazo de operação
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 19 Título c/vencto inferior x dia
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 20 Valor do título inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 21 Espécie do título inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 22 Espécie não permitida p/cartei
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 23 Aceite inválido
 26/03/14
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Data da Impressão - 26/03/14
 
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 24 Data de emissão inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 25 Data emissão post. dt entrada
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 26 Código de juros mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 27 Valor/Tx. juro mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 28 Código desconto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 29 Vlr. desconto >ou= vlr título
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 30 Desconto conceder não confere
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 31 Concessão desconto já existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 32 Vlr IOF inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 33 Vlr. abatimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 34 Vlr. abatimento > ou = vlr tít
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 35 Abatimento a conceder ñ confer
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 36 Concessão abatimento já existe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 37 Código p/ protesto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 38 Prazo protesto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 39 Pedido protesto não permitido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 40 Título c/ ordem prot. emitida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 41 Pedido canc./sustação s/ instr
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 42 Código p/ bx. devolução invál.
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 43 Prazo bx. devolução inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 44 Código moeda inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 45 Nome sacado não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 46 Tipo n. inscr. sacado inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 47 Endereço sacado não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 48 CEP inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 49 CEP s/ praça de cobrança
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 50 CEP referente a bco correspond
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 51 CEP incompatível c/ unidade fe
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 52 Unidade federação inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 53 Tipo n de inscr. sacador inval
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 54 Sacador avalista não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 55 n/ num. banco corresp. ñ infor
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 56 Código bco corr. não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 57 Código multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 58 Data da multa inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 59 Vlr. percentual multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 60 movto p/ título ñ cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 61 alt. ag. cobradora inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 62 tipo impressão inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 63 Entrada título já cadastrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 64 Número linha inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 65 Código de bco p/ débito inváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 66 Agência/conta/DV/ débito invál
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 03 + 67 Dados débito incompatíveis bol
3. Código de Erro para Pagamento Eletrônico – Unibanco
CtgOper OpEx Si Erro Descrição
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AA Controle inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AB Tipo de operação inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AC Tipo de serviço inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AD Forma de lançamento inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AE Tipo de inscrição inválido
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Data da Impressão - 26/03/14
 
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AF Código de convênio inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AG Agência/CC/DV inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AH N sequencial registro lote inv
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AI Código segmento detalheinvali
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AJ Tipo de movimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AK Código da câmara de compensaçã
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AL Banco do favorecido inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AM Agência favorecido inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AN Conta corrente favorecido invá
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AO Nome favorecido não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AP Data de lançamento inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000- AR Valor do lançamento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AT N inscrição favorecido inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AU Logradouro favorecido não info
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AV N local favorecido não informa
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AW Cidade favorecido não informad
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AX CEP favorecido não informado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BB Seu número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BC Nosso número inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - BD Confirmação pagto agendado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CA C.Barras-código banco inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CD C.Barras-valor título inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CF Valor do documento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CG Valor do abatimento inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CH Valor do desconto inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CI Valor de mora inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CJ Valor da multa inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CK Valor do IR inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CL Valor do ISS inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CM Valor do IOF inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CN Valor de outras deduções invál
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HA Lote não aceito
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HB Inscrição da empresa inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HC Convênio com a empresa inexist
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HG Lote de serviço fora sequência
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - HH Lote de serviço inválido
 26/03/14
 Página 46/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 47de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YA Título não Encontrado
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YC Código Padrão Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido
UNIBANCO Brasil: Unibanco 00000 - YF Alegação já Informada
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº 
14 do manual da Febraban
4. Códigos de Erro para Pagamento Eeltrônico – Bank Boston
CtgOper OpEx Si Erro Descrição
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AA Controle inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AB Tipo de operação inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AC Tipo de serviço inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AD Forma de lançamento inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AE Tipo de inscrição inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AF Código de convênio inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AG Agência/CC/DV inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AH N sequencial registro lote inv
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AI Código segmento detalheinvali
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AJ Tipo de movimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AK Código da câmara de compensaçã
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AL Banco do favorecido inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AM Agência favorecido inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AN Conta corrente favorecido invá
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AO Nome favorecido não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AP Data de lançamento inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AQ Tipo/quantidade moeda inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AR Valor do lançamento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AS Aviso ao favorecido inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AT N inscrição favorecido inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AU Logradouro favorecido não info
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AV N local favorecido não informa
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AW Cidade favorecido não informad
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AX CEP favorecido não informado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AY Sigla estado favorecidoinváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - AZ Código/nome banco fav. inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BA Código/nome ag dep. nãoinform
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BB Seu número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BC Nosso número inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - BD Confirmação pagto agendado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CA C.Barras-código banco inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CB C.Barras-código moeda inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CC C.Barras-dígito verif. inválid
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CD C.Barras-valor título inválido
 26/03/14
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 48de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CE C.Barras-campo livre inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CF Valor do documento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CG Valor do abatimento inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CH Valor do desconto inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CI Valor de mora inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CJ Valor da multa inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CK Valor do IR inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CL Valor do ISS inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CM Valor do IOF inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CN Valor de outras deduções invál
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - CO Valor outros acréscimosinváli
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HA Lote não aceito
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HB Inscrição da empresa inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HC Convênio com a empresa inexist
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HD Agência/CC empresa inexistente
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HE Tipo serviço inválido contrato
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HF Conta corrente saldo ineficien
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HG Lote de serviço fora sequência
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - HH Lote de serviço inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - TA Lote não aceito-totais com dif
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YA Título não Encontrado
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YB Ind.Registro Opcional Inválida
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YC Código Padrão Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YD Código de Ocorrência Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YE Compl.Ocorrência Inválido
BKBOSTON Brasil: Bank Boston 00000 - YF Alegação já Informada
Obs.: A mesma combinação deverá ser feita para todos os Erros constantes na nota Nº 
14 do manual da Febraban
 Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)
TÍTULO: Definir Regras de Modificação de Documento
Transação: OB32
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > 
Doc. > Item dodocumento > Definir Regras de Modificação de Documento
1 - Finalidade
Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos NÃO 
incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor, 
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
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2 – Conteúdo
Os seguintes campos foram liberados para Fornecedores e Clientes somente para a empresa 
0031 – Brose do Brasil Ltda.
1. BSEG-XREF1 Chave referência 1 
2. BSEG-XREF2 Chave referência 2 
3. BSEG-XREF3 Chave referência 3
4. BSEG-DTWS1 Instrução 1
5. BSEG-DTWS2 Instrução 2
6. BSEG-DTWS3 Instrução 3
7. BSEG-DTWS4 Instrução 4
8. BSEG-FDTAG Dt.admin.tesouraria
9. BSEG-HBKID Banco da empresa
10. BSEG-WSKTO Valor de Desconto
 Definir Chaves de Lançamento (OB41)
TÍTULO: Definir Chave de Lançamento
Transação: OB41
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > 
Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de Lançamento
1 - Finalidade
Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem três funções básicas:
1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito
2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)
3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de campos de 
lançamento também é considerado o “grupo status” associado à conta)
2 – Conteúdo
Foram alteradas as definições de campo para as seguintes chaves: 01, 03, 04, 06, 09, 11, 14, 
16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 e 39.
Clicar sobre a linha da Chave que se deseja alterar e “Selecionar” e depois “Atualiz.Status 
Campo”
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”. 
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Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados 
abaixo para entrada facultativa:
1. “Refer.banco”;
2. “Motivos de diferença”;
3. “Chave de instruções p/pagto.” .
 Em seguida clicar em “Voltar” e “Salvar”.
 Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)
TÍTULO: Atualizar Variante de Status de Campo
Transação: OB14
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > 
Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de Status de 
Campo
1 - Finalidade
Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras
2 – Conteúdo
Variante de Status de Campo = 0031 - Essa é a Variante que está associada a Empresa 
0031
Foi modificado o grupo de Status de Campo: G067 utilizado nas contas de Reconciliação de 
Clientes e Fornecedores.
Posicionar na linha referente a Variante 0031 e dar um Duplo clique em “Grupo de Status de 
Campo”. Posicionar na linha do Grupo Status Campo G067 e dar um duplo clique.
Clicar em “Dados Gerais” modificar os campos relacionados abaixo para entrada facultativa:
1. “Indicação de refêrencia 1 / 2” ;
2. “Indicação de referência 3”. 
Em seguida clicar em “Voltar” e Clicar em “Pagamentos” modificar os campos relacionados 
abaixo para entrada facultativa:
1. “Refer.banco”;
2. “Motivos de diferença”;
3. “Chave de instruções p/pagto.” .
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 Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)
TÍTULO: Configurar Razão Especial “R” – LC´s Emitidas
Transação: OBYN
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Transações Contábeis > 
Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de Câmbio a Receber 
> Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a receber
1 - Finalidade
Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s
2 – Conteúdo
Clicar em “Livro do Razão Especial: determinação de contas” 
Clique duplo na linha:
Tipo conta Cód.RzE Código RzE Denominação
D R Sol.L/C Solicitação de L/C
Plano de Contas = BWAP
<<Enter>>
Clicar em “Características” 
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 Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)
TÍTULO: Definir Contas para Descontos a Receber 
Transação: OBXU
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > 
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para 
Saída de Pagamento > Definir Contas para Recebimento de Descontos
1 - Finalidade
Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.
Obs.: Essa configuração estava apontando para a conta 61800. Segundo orientação da Stra 
Fabiana a mesma foi modificada para a Conta 57600.
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP 
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 Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)
TÍTULO: Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Balor 
Transação: OBXL
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > 
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para 
Saída de Pagamento > Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo 
do Valor
1 - Finalidade
Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de Pagamento, lançadas pelo sistema: 
 
- Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter surgido através de um 
pagamento abaixo ou acima do valor. 
- A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um lançamento automático 
de ajuste. 
- A diferença não pode ser lançada através de um desconto de correção. 
Exemplos:
Débito: descontos concedidos a clientes
Crédito: juros recebidos de clientes
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP 
 Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK)
TÍTULO: Definir Contas para Despedas Bancárias 
Transação: OBXK
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IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > 
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Configurações para 
Saída de Pagamento > Definir Contas para Despedas Bancárias 
1 - Finalidade
Definir as contas para Despesas Bancárias
2 – Conteúdo
Plano de Contas = BWAP 
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto
Transação: O7L7IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > 
Ctas Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas em 
Aberto > Verificar ou processar opções para Processamento de partidas 
em Aberto
1 - Finalidade
Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de Compensação de partidas em 
Aberto
2 – Conteúdo
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→ Clicar na opção “Selecionar campos de pesquisa” 
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→ Posicionar na linha, após a qual se deseja inserir o novo campo, e clicar no botão “Inserir 
Após” 
→ Clicar no botão “Campos Standard”
→ Posicionar sobre o campo que deseja-se incluir e dar um “Duplo Clique” sobre o mesmo
→ Clicar no botão “Gravar”
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 Obs.: Seguir o mesmo procedimento para as opções “Selecionar campos de pesquisa” e 
“Selecionar campos de ordenação”
 Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
TÍTULO: Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em Aberto
Transação: OBA1
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > 
Ctas Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar > 
Avaliação em Moeda Estrangeira > Preparar Lançamentos Automáticos 
para Avaliação em Moeda Estrangeira
1 - Finalidade
Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as contas para Avaliação em 
Moeda Estrangeira.
2 – Conteúdo
→ Dar um “Duplo Clique” na linha “Diferença de câmbio das part.em aberto”
→ Clicar no botão “Novas Entradas”
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→ Clicar botão “Gravar”
Obs.: Repetir o mesmo procedimento para a conta 28052
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 Página 58/87- 219005494.doc
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Data da Impressão - 26/03/14
 
 Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)
TÍTULO: Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras
Transação: OAC5
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > 
Doc. > Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de Código 
de Barras
1 - Finalidade
Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
2 – Conteúdo
 Clicar em “Visão da Tabela > Exibir – Modificar” 
 Marcar linha: BKPF Clicar em “Copiar” 
 Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)
TÍTULO: Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de Barras
Transação: OBD5
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Data da Impressão - 26/03/14
 
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade Financeira > 
Doc. > Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de Código de 
Barras
1 - Finalidade
Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos documentos de Fornecedor
2 – Conteúdo
 Clicar em “Novas Entradas” 
Empresa: 0031
Tipo doc.: 
Tipo doc.: FIIINVOICE
 Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)
TÍTULO: Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Definir Variantes para programas de Pagamento.
2 – Conteúdo
Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa. Os Nomes dos programas 
podem ser vistos na transação FBZP na tela de “Meio de Pgto Pais”
1.1 Definindo Variante para Meio de Pagamento U – Pagto Eletrônico – Boleto
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar no Botâo “Variantes” 
Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da 
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas 
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Transferir” 
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta” 
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 Página 63/87- 219005494.doc
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar me “Salvar” 
Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”
Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar 
uma Request para Transportar a Variante
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”
 26/03/14
 Página 65/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 66de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar me “Avançar” 
Informar a Request para Transporte das Variantes
1.2 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em 
Conta e Transferência
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante “PG_DOC” , 
como Descrição da Variante “Pagto Eletrônico-DOC” e como Meio de Pagamento o Meio “T” 
1.3 Definir Variante para Meio de Pagamento T – Pagto Eletrônico – DOC, Crédito em 
Conta e Transferência e U – Boleto
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 67de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Seguir os passos descritos no Item 1.1 apenas Infomar como Nome da Variante 
“PAGAMENTOS” , como Descrição da Variante “Pagamentos Eletrônico” e como Meio de 
Pagamento o Meio “T” e “U”
1.4 Definir Variante para Meio de Pagamento A – Cobrança Escritural
Clicar no Botâo “Variantes” 
Informar o Nome da Variante e clicar no Botão “Criar”
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Data da Impressão - 26/03/14
 
Preencher os Campos da Tela conforme exemplo acima. Obs.: Para os Campos “Banco da 
Empresa” e “ID da conta” devem ser os Bancos Unibanco e Bank Boston e suas Respectivas 
contas, para que não seja necessário criar uma Variante para Cada Banco.
Para isso, clique no Botão e preenche da Seguinte maneira:
 26/03/14
 Página 68/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 69de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Transferir” 
Repetir o mesmo procedimento para o campo “ID da Conta” 
 26/03/14
 Página 69/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 70de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar me “Salvar” 
Informar a Descrição da Variante e Clicar em “Salvar” e depois “Voltar”
 26/03/14
 Página 70/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 71de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Na Tela Inicial da Transação Clicar no menu “Utilitários>Ordens de Transporte” e Criar 
uma Request para Transportar a Variante
Informar o Nome da Variante e Clicar me “Executar”
 26/03/14
 Página 71/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 72de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Avançar” 
Informar a Request para Transporte das Variantes
 Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)
TÍTULO: Definir Seleção de Report e Variante
Transação: OT61
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações 
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção 
de Report e Variante 
 26/03/14
 Página 72/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 73de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela Transação de Importação de 
Arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas de Pagamento. O Report utilizado pelo 
Brasil é RFEBKA00.
Obs.: Para Criar a Variantes para o Report Executar a Transação SE38, conforme descrito no 
Item Acima.
2 – Conteúdo
Selecionar a Transação FF.5 e marcar todos os Reports, exceto o RFEBKA00. Definir a 
Variante EXTRATO como Variant Default para o Report.
 Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)
TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste
Transação: SE38
IMG Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP
1 - Finalidade
Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar deletar os Extratos já 
Importados para que os mesmos arquivos possam ser Importados Novamente.
2 – Conteúdo
Executar o programa RFEBKA96, selecinando os Extratos que devem ser eliminados.
 26/03/14
 Página 73/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 74de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Executar”
Informar a Aplicação = 0001 – Extratro Manual e Eletrônico
Clicar em “Executar”
Selecionar as linhas correspondentes aos Extratos que se deseja eliminar e clicar em 
“Eliminar Extrato”
 26/03/14
 Página 74/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 75de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)
TÍTULO: Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste
Transação: SM30
IMG Path: 
1 - Finalidade
Foram alterados os Descritivos de alguns valores que se envontravam errados.
2 – Conteúdo
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada:
Entrada Anterior:
Entrada Alterada (o delimitador correto é “;”)
 26/03/14
 Página 75/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 76de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
 Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)
TÍTULO: Criar Regra de Substituição
Transação: OBBH
IMG Path: Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade Financeira > 
Doc. > Cabeç. Doc.> Substituição em documentos contábeis
1 - Finalidade
Criar regras para substituição de campos em lançamentos.
2 – Conteúdo
Foi Criada a Etapa 2 na Regra Z000001 associada a empresa 0031
Clique duplo sobre a linha 0031, momento 2.
 26/03/14
 Página 76/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 77de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar sobre a a Regra “Z000001” e clicar no botão “Inserir Nova Etapa”
Selecionar no campo “BSEG-SGTXT” e teclar “Enter”
Selecionar a opção “Exit” e teclar “Enter”
 26/03/14
 Página 77/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 78de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Etapa 002” e depois em “Condição”
“Duplo Clique” sobre o linha do texto “Segmento do documento para contabilidade 
financeira”
 26/03/14
 Página 78/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 79de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
“Clique Duplo” sobre o campo “Texto” e em seguida clicar no botão “=”
Clicar no botão “Constante” e teclar “Enter”
 26/03/14
 Página 79/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 80de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Clicar em “Substituições” e depois preencher o nome da User Exit “HISTO” e dar um nome 
da a Regra de substituição.
Clicar no botão “Gravar”
Clicar no botão “Voltar”
 Relação de Customizações X Requests
TÍTULO: Relação de Customizações X Requests
Transação:IMG Path: 
1 - Finalidade
Relacionar as Customizações e Requests
2 - Conteúdo
Request 
Number
Source 
Client
Short Description Comments IMG Path
T01K908328 010 FICR – Create a House 
Banks/Bank Accounts in 
Company Code 0031
Create House Banks BKBOS and UNIB and 
Bank Accounts BKB01 and UNI01 for company 
code 0031
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Define House Banks 
Transaction code : FI12
T01K908410 010 FICR – Create a Document 
type ZP, ZV and ZS
Create a Document type ZP, ZV and ZS for 
automatic payment
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > 
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
T01K908545 010 FICR - Define Instructions 
for Payment Transactions
Create the Instrunctions 10 and 31 for App. 
Area = BR - Brazil
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Payment Media > Data 
Medium Exchange > Define 
Instructions for Payment 
Transactions
Transaction code : SPRO
T01K908450 010 FICR - Document Line Item 
Change Rules
Insert the fields:
BSEG-XREF1 - Reference key 1
BSEG-XREF2 - Reference key 2
BSEG-XREF3 - Reference key 3
BSEG-DTWS1 - Instruction key 1
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > Line 
Item > Document Change 
Rules, Line Item
 26/03/14
 Página 80/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 81de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
BSEG-DTWS2 - Instruction key 2
BSEG-DTWS3 - Instruction key 3
BSEG-DTWS4 - Instruction key 4
BSEG-FDTAG - Planning date
BSEG-HBKID - House bank
For company code 0031
Transaction code : OB32
T01K908464 010 FICR - Define Alternative 
Reconcil.Acct for 
Bills/Exch.Receivable
Define Alternative Reconcil.Acct for 
Bills/Exch.Receivable for SP.G/L = R - B/e 
payment request
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Business 
Transactions > 
Bill of Exchange Transactions 
> Bill of Exchange Receivable > 
Post Bill of Exchange 
Receivable > Define Alternative 
Reconcil.Acct for 
Bills/Exch.Receivable
Transaction code : OBYN
T01K908580 010 FICR – Modify Field Status 
Variants 0031 and Posting 
Keys
Modify Field Status Variants 0031, changing 
the field status group G067
Select Group:
General data – make fields Reference 
specification ½ and Reference specification 3 
opcional
Payment transactions – make fields Bank 
reference, Reason code and Instruction key for 
payment opcional
Modify field status for Posting Keys 01, 03, 04, 
06, 09, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 34, 36 
and 39 changing the fields:
Select Group:
General data –fields Reference specification ½ 
and Reference specification 3 (make this fields 
opcionals)
Payment transactions – fields Bank reference, 
Reason code and Instruction key for payment 
(make this fields opcionals)
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > Line 
Item > Controls > Mantain Feld 
Status Variants 
Transaction code : OB14
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > Line 
Item > Controls > Define 
Posting Keys
Transaction code : OB41
T01K908788 010 FICR – Define Control 
Paramters for Bar Code 
Entry
Create a new entry for company code 0031 and 
document type FIIINVOICE
Create a new entry for Obj. Type BKPF and 
Doc.Type FIIINVOICE
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > 
Document Header > Maintain 
Document Types for Bar Code 
Entry
Transaction code : OBD5
And 
Financial Accounting > 
Financial Accounting Global 
Settings > Document > 
Document Header > Specify 
Control Paramters for Bar Code 
Entry
Transaction code : OAC5
T01K908903 010 FICR – Define Report - 
application variant
Create Report - application variant for 
Programs RFFOBR_U and RFFOBR_A
Tools > ABAP Workbench 
>Development > ABAP Editor
Transaction Code : SE38
T01K908380 010 FICR – General 
Customizing for Automatic 
Payment Program
Configuration of Payment Program for 
Company Code 0031 and country BR. 
Configure a Payment methods U and A. 
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
 26/03/14
 Página 81/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 82de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Create a new payment method T. Define a 
Bank Selection for Company code 0031.
Defined some Instruction Keys for Bank 
Country BR and payment Method A
Created Transactions Types BKBOSTON and 
UNIBANCO
Assingn Transactions types BKBOSTON and 
UNIBANCO to Bank Key and Bank Account
Created Keys for Posting Rules, the keys 
created started with lether Z. 
Assign External Transactions for Transaction 
type UNIBANCO and BKBOSTON to Posting 
Rules
Define Posting Rules for Electronic Bank 
Statement
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Configure Payment Program 
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Payment Media > Data 
Medium Exchange > Define 
Instruction Keys
Transaction code : OB47
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Create Transaction 
Types 
Transaction code : OBBY
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Assign Banks to 
Transaction Types and 
Currency Classes
Transaction code : SPRO
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Create Keys for 
Posting Rules
Transaction code : OT57
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Assign External 
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Define Posting 
Rules for Electronic Bank 
Statement
Transaction code : OT51
 26/03/14
 Página 82/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 83de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Define Error Code for transaction type 
BKBOSTON and UNIBANCO
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Error Code
Transaction code : SPRO
T01K908989 010 FICR – Changes in 
customizing of Payment 
Program
Change the DME users ID for Bank BKBOS
1. Delete Document type ZP, ZV and ZS
2. Changed the document type description 
for documents 13 - Lançto Extrato Eletr 
and 14 - Compensação de Banco – this 
document type didn’t have description in 
Portugues.
Changed the document type (from ZP, ZV to 
31, 50) to Payment Program for Company 
Code 0031 and country BR.
Changed document type for posting rules (from 
ZS to 13) and Delete some Rules that are 
duplicate (like Z00D). Created rules ZDEB and 
ZCRE.
Created rules ZDEB and ZCRE. Deleted some 
rules Z* 
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Business 
Transactions > 
Bill of Exchange Transactions 
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange 
Receivable at Bank > Define 
DME users IDs
Transaction code : OBBD
Financial Accounting > 
Financial AccountingGlobal 
Settings > Document > 
Document Header > Overview
Transaction code : OBA7
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Configure Payment Program 
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Define Posting 
Rules for Electronic Bank 
Statement
Transaction code : OT59
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Create Keys for 
Posting Rules
Transaction code : OT57
T01K909644 010 FICR – Create Report - 
application variant for 
Program RFEBKA00
Create Report - application variant for Program 
RFEBKA00. (variant named EXTRATO, 
RETORNO-PAGTO AND RETORNO-COBR)
Tools > ABAP Workbench 
>Development > ABAP Editor
Transaction Code : SE38
T01K909635 010 FICR – Changes in 
customizing of Payment 
Program
Select de Report and Variant for Transactions 
Code FF.5 , FF.6 and FF_5
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
 26/03/14
 Página 83/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 84de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Change some codes of External Transactions 
for Transaction type UNIBANCO and 
BKBOSTON 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Define Selection 
Report and Variant
Transaction code : OT61
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Assign External 
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51
T01K910319 010 FICR – Change in table 
T015Z
Change field WORT = MIL;
 in table T015Z where field SPRAS = PT and 
field EINH = T and field ZIFF = >
Transaction Code : SM30
T01K910101 010 FICR – Create and Change 
Variants
Create and Change Variantes for Programs
RFFOBR_A, RFFOBR_U, RFEBKA00 AND 
RFZALI20
Transaction Code : SE38
T01K910294 010 FICR – Changes in 
Customizing of Payment 
program
Create the DME users ID for Bank BKBOS and 
payment method “M”
Create a new payment method M. Define a 
Bank Selection for Company code 0031.
Change some codes of External Transactions 
for Transaction type UNIBANCO and 
BKBOSTON
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Business 
Transactions > 
Bill of Exchange Transactions 
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange 
Receivable at Bank > Define 
DME users IDs
Transaction code : OBBD
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Configure Payment Program 
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Assign External 
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51
T01K910442 010 FICR – Review of 
Customizing -Payment 
program 
Change some lines of table T015Z for PT
Customizing of DME users ID for Bank BKBOS 
and UNIBANCO and payment method “A”, “M”, 
“T” and “U”
Transaction Code : SM30
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Business 
Transactions > 
Bill of Exchange Transactions 
> Bill of Exchange Receivable >
Present Bill off Exchange 
Receivable at Bank > Define 
 26/03/14
 Página 84/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 85de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Customizing of payment method from company 
code 0031 and country BR
Customizing codes of External Transactions for 
Transaction type UNIBANCO and BKBOSTON
Customizing for posting rules named Z*
Customizing rules named Z*
Customizing House Banks BKBOS and UNIB 
and Bank Accounts BKB01 and UNI01 for 
company code 0031
Customizing Instructions for Payment 
Transactions
DME users IDs
Transaction code : OBBD
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Configure Payment Program 
> Configure Payment Program
Transaction code : FBZP
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Assign External 
Transactions to Posting Rules
Transaction code : OT51
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Define Posting 
Rules for Electronic Bank 
Statement
Transaction code : OT59
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Create Keys for 
Posting Rules
Transaction code : OT57
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Define House Banks 
Transaction code : FI12
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Payment Media > Data 
Medium Exchange > Define 
Instructions for Payment 
Transactions
Transaction code : SPRO
 26/03/14
 Página 85/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 86de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Customizing Instruction Keys for Bank Country 
BR and payment Method A and M
Customizing Error Code for transaction type 
BKBOSTON and UNIBANCO
Customizing Transactions Types BKBOSTON 
and UNIBANCO
Financial Accounting > 
Accounts Receivable and 
Accounts Payable > 
Business Transactions > 
Outgoing Payments > 
Automatic Outgoing Payments 
> Payment Media > Data 
Medium Exchange > Define 
Instruction Keys
Transaction code : OB47
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Error Code
Transaction code : SPRO
Financial Accounting > Banck 
Accounting > Bank Accounts > 
Business Transaction > Pament 
Transaction > Electronic Bank 
Statement > Create Transaction 
Types 
Transaction code : OBBY
T01K910506 010 FICR – Substitution Rules 
for FI documents – Note 
108559 step 3 
Create a new step (002) to company code 
0031, Call Point 2 and Substitution Z000001. 
This customizing is for Susbtitution in FI 
documents the field BSEG-SGTXT
IMPORTANT: After you have made the 
transportation, please, call transation SA38 and 
execute programa RGUGBR00 with all fields 
marked and for all application areas and for all 
callup. This program compile the substitution 
rules and users exits.
Financial Accounting > 
Financial Accounting and 
Global Settings > Document > 
Line Item > Define Substitution 
in Accounting Documents
Transation code : OBBH
T01K910601 010 FICR – Customizing for 
Banks Reconciliation 
Insert field BSEG-VALUT for opcion:
1. Choose a seletion fields
2. Choose a search fields
3. Choose a sort fields
Create entries for accounts 28051 and 28052, 
in opcion ( Exchange rate difference in open 
items) 
Insert the field BSEG-WSKTO for company 
code 0031 
Financial Accounting > General 
Ledger > Business Transaction 
> Open Iten Clearing> Check 
settings for Processing open 
itens
Transation code : O7L7
Financial Accounting > General 
Ledger > Business Transaction 
> Closing > Valuating > Foreign 
currency valuation > 
Prepare Automatic Postings for 
Foreign Currency Valuation
Transation code : OBA1
Financial Accounting > 
FinancialAccounting Global 
Settings > Document > Line 
Item > Document Change 
 26/03/14
 Página 86/87- 219005494.doc
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 87de 87
Data da Impressão - 26/03/14
 
Rules, Line Item
Transaction code : OB32
 26/03/14
 Página 87/87- 219005494.doc
	Definir Bancos da Empresa (FI12)
	Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)
	Definir Código do Convênio Empresa -> Banco (OBBD)
	Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias (OBBA)
	Atribuir Meio de Pagamento às Operações Bancárias (OBBB)
	Gravar Instrução para Pagamento
	Definir Chaves de Instrução (OB47)
	Criar Categoria de Operação (OBBY)
	Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda (OT55)
	Criar chave para regras de lançamento (OT57)
	Atribuições de operações externas a regras de contabilização (OT51)
	Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico (OT58 ou OT59)
	Códigos de Erro
	Definir Regras para Modificação de Documento (OB32)
	Definir Chaves de Lançamento (OB41)
	Atualizar Variante de Status de Campo (OB14)
	Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas (OBYN)
	Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU)
	Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL)
	Definir Contas para Despesas Bancárias (OBXK)
	Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
	Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7)
	Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras (OAC5)
	Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras (OBD5)
	Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos (SE38)
	Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos (OT61)
	Eliminar Extratos Importados – Dados de Teste (SE38)
	Alteração Tabela de Extenso (T015Z) (SM30)
	Criar Regra de Substituição para Historico de Lançto (OBBH)
	Relação de Customizações X Requests